应收台账明细表
应收应付表格模板
应收应付表格模板应收应付表格模板应收与应付实现的方式是一样的，只是应收是针对客户进行管理，应付是针对供应商进行管理，下面我们就应收的管理需要来描述需求。
为了跟踪客户应收款，财务需要根据开给客户的发票或发货情况累计客户的应收款，根据从客户处已经收款的金额，冲减客户的应收款。
财务一般都使用会计凭证的形式来反应这些业务，通过科目来反应本月发生的应收款、本月发生收款、目前剩下的应收款。
但会计凭证的制定一般都比实际业务发生要迟一些时间反应，会计凭证也是专业的财务人员使用，一般的业务人员不会接触。
从软件实现的角度来看，目前会计凭证的实现都是在总账业务，这块的功能非财务业务人员是不会使用的。
所以，在财务总账外，还会提供一个应收模块。
应收模块主要对开给客户的发票以及客户的收款业务进行记录，并根据这些记录汇总出所有客户每月的期初应收款、本月应收款发生、本月收款发生、期末应收款。
还需要根据每个客户发生的业务记录产生往来的明细账，反应客户每月所有发票、收款的原始记录，这个表一般叫做应收往来明细账。
根据上面发生的业务，应收往来明细账如下表所示：应收应付表格模板。
应收汇总表上面描述的处理是手工操作的模式，手工根据发票与收款记录编制应收明细账、应收汇总表。
完成一个核算客户应收款的系统，需要根据发票数据、收款数据由系统产生应收明细账、应收汇总表是一个最基本的要求，但从数据处理的具体实现方式上来看，因软件的大小不一样或其它某些原因，实现方式上有很大的区别。
下面我们就最常见的几种处理方式给大家做一个分析：发票与收款使用单独的数据表存储，应收明细账、应收汇总表无单独的数据表存储。
系统出应收明细账、应收汇总表都从发票与收款数据表抓取数据。
这样实现的方式，发票与收款只需将发生的业务数据存储在自己的数据表，不需做任何处理。
但系统实现应收明细账、应收汇总表的处理就非常复杂，需要从几个数应收应付表格模板。
据表抓取数据，如果以后增加了某一应收核算相关的单据，应收明细账与应收汇总表的处理都需要做相应的调整。
应收应付款总台账
合同总金额 2704 3286 2808 6600 6720 1824
单位
个 个 个 个 个 个 个
明细详情表
数量 单价 总金额
52
52
2704
62
53
3286
52
54
2808
120556600源自120566720
32
57
1824
102
58
5916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
总台账
已收总金额 1000 1000 1000 1000 1000 1000
日历表
2020年10月10日
下午5时19分
日一二三四五六
123
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
订单日期
9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日
欠款总金额 1704 2286 1808 5600 5720 824
表
结算方式
定金金 额
欠款金 额
预收款日期
客户单位
30
1000 1704
单位名称1
30
1000 2286
单位名称2
30
1000 1808
单位名称3
30
1000 5600
单位名称4
30
1000 5720
单位名称5
30
1000
824
单位名称6
合同订单 号
DHT142123 DHT142124 DHT142125 DHT142126 DHT142127 DHT142128 DHT142129
客户应收款表格
客户应收款表格篇一:应收账款表格(部门:单位:元审核: 制表 :日期: 年月日篇二:利用EXCEL表格实现应收账款的日常管理利用EXCEL表格实现应收账款的管理在市场经济条件下，存在着激烈的市场竞争，企业为了抢先占领市场，扩大销售，可能采取赊销方式，增加销售收入，同时，当前不少企业都存在资金紧张的状况，致使形成大量的应收账款。
应收账款是企业在经营过程中发生的债权，如果不能及时收回，一方面影响企业生产经营所需的资金，引起资金周转减缓，降低企业资金利用效率;另一方面应收账款按规定提取坏账准备，收不回来的还会形成坏账损失。
因此，对应收账款的管理和控制就成为企业财务管理的重要内容之一。
本文就如何利用EXCEL表格建立应收账款辅助账户，实现对应收账款的日常管理，介绍自己的一些做法。
一、利用EXCEL表格设置应收账款的台账1、应收账款台账的构造1应收款台账包括按客户设置的销售台账和企业财务管理部门定期编制的应收款明细表，它详细反映了企业内部各部门与客户之间应收款项的发生、增减变动、余额及其账龄等财务信息，是销售业务发生全过程的信息载体。
建立健全应收款台账是整个应收款管理过程中最基础的工作。
目前企业主要是通过“二账一表”(即应收账款明细分类账、应收账款明细表和应收账款账龄分析表)对应收账款进行管理。
这种管理手段具有其局限性:首先，应收账款明细分类账是三栏式账户，其中日期、凭证号、摘要仅与当期发生额有关，对某一客户全部余额是在何时产生、因何产生、该由谁负责等有用的管理信息却不得而知。
其次，应收账款明细表都是在期末编制，反映的是企业期末的状况，对某一笔具体款项的收回帮助甚微。
第三，应收账款账龄分析表一般是用来分析坏账准备应该计提的比例，也只有期末才会编制，而此时坏账风险已经积累到了一定程度。
为了克服上述局限，加强对应收账款回收的控制，笔者认为:应收账款的台账应当分为:每一客户应收账款明细表和总应收账款汇总表。
应收账款明细表主要是详细地记录业务交易的内容，包括赊销合同审批情况(包括审批人、经办人);合同的相关内容(包括合同编号、付款期限、付款方式、付款地点、违约责任等);赊销业务的发生情况(包括财务确认销售时的时2间、记账凭证字号、经济内容、金额);货款回笼情况(包括收回货款的时间、凭证号);账龄、货款逾期时间、信用等级评定以及用应收账款进行投资、融资、贴现、证券化的备查登记(或者事项)。
租赁合同台账及应收款模板
租赁合同台账及应收款模板租赁合同是指出租人与承租人之间就租赁事宜所订立的书面协议。
在商业租赁中，租赁合同是非常重要的文件，它规定了双方的权利和义务，保障了双方的合法权益。
而租赁合同台账及应收款模板则是对租赁合同进行管理和跟踪的工具，可以帮助出租人和承租人更好地管理租赁业务。
租赁合同台账是指记录租赁合同相关信息的账簿或表格，包括出租人和承租人的基本信息、租赁物品的描述、租赁期限、租金支付方式等内容。
通过租赁合同台账，出租人可以清晰地了解自己的租赁情况，及时跟踪租金支付情况，保障自己的权益。
而承租人也可以通过租赁合同台账了解自己的租赁情况，及时了解租金支付情况，保障自己的权益。
在租赁合同台账中，应当包括出租人和承租人的基本信息，包括姓名、联系方式、地址等。
此外，还应包括租赁物品的描述，包括名称、规格、数量等。
还应包括租赁期限，包括起始日期和终止日期。
最重要的是，还应包括租金支付方式，包括支付周期、支付金额、支付方式等。
通过这些信息，可以清晰地了解租赁合同的情况，及时跟踪租金支付情况。
除了租赁合同台账，应收款模板也是非常重要的工具。
应收款模板是指记录应收款项的账簿或表格，包括出租人和承租人的基本信息、应收款项的描述、应收款项的金额、应收款项的支付方式等内容。
通过应收款模板，出租人可以清晰地了解自己的应收款项情况，及时催收应收款项，保障自己的权益。
而承租人也可以通过应收款模板了解自己的应收款项情况，及时支付应收款项，保障自己的权益。
在应收款模板中，应当包括出租人和承租人的基本信息，包括姓名、联系方式、地址等。
此外，还应包括应收款项的描述，包括款项名称、款项金额、款项支付期限等。
还应包括应收款项的支付方式，包括支付周期、支付金额、支付方式等。
通过这些信息，可以清晰地了解应收款项的情况，及时催收应收款项。
在实际使用租赁合同台账及应收款模板时，需要注意以下几点。
首先，需要及时更新租赁合同台账及应收款模板，确保信息的准确性和完整性。
往来清理责任落实台账明细表
往来清理责任落实台账明细表摘要：一、背景介绍二、往来清理责任落实台账明细表的概念和作用三、往来清理责任落实台账明细表的具体内容1.项目名称2.责任部门3.清理范围4.清理标准5.清理时间6.清理结果四、往来清理责任落实台账明细表的编制与更新五、往来清理责任落实台账明细表在实际工作中的应用六、总结正文：一、背景介绍随着我国社会经济的发展和改革开放的深入推进，企业间的经济往来日益频繁，往来款项的清理成为财务工作中的一项重要任务。
为了确保往来款项的及时清理，规范企业财务行为，提高财务管理水平，往来清理责任落实台账明细表应运而生。
二、往来清理责任落实台账明细表的概念和作用往来清理责任落实台账明细表是一种记录企业往来款项清理责任的台账，主要用于明确各部门在往来款项清理过程中的职责和任务，确保清理工作的顺利进行。
通过往来清理责任落实台账明细表，企业可以更好地管理和监控往来款项的清理情况，防止出现遗漏和延误，提高企业财务工作的效率和质量。
三、往来清理责任落实台账明细表的具体内容1.项目名称：根据往来款项的性质和特点，为每个清理项目命名，如“应收账款清理”、“应付账款清理”等。
2.责任部门：明确负责往来款项清理工作的部门，如财务部、销售部、采购部等。
3.清理范围：详细说明本次清理工作的范围，包括涉及的往来款项类别、账龄、金额等。
4.清理标准：根据国家法律法规和企业内部规定，明确往来款项清理的具体标准和要求。
5.清理时间：制定往来款项清理的时间表，确保各项工作按期完成。
6.清理结果：记录往来款项清理的实际结果，包括清理的往来款项金额、完成时间等。
四、往来清理责任落实台账明细表的编制与更新往来清理责任落实台账明细表应根据企业实际情况和财务政策进行编制。
在编制过程中，各部门要充分沟通，确保台账内容的准确性和完整性。
同时，要定期对台账进行更新，以反映最新的往来款项清理情况。
五、往来清理责任落实台账明细表在实际工作中的应用在实际工作中，往来清理责任落实台账明细表可以帮助企业及时发现和解决往来款项清理过程中的问题，为决策者提供有效的决策依据。
建立台账6大类35小项
建立台账6大类35小项摘要：一、引言二、建立台账的重要性1.规范管理2.提高工作效率3.确保数据准确性三、6大类台账分类1.财务类1.财务报表2.收支明细3.发票管理2.物资类1.库存物资2.采购申请3.领用记录3.人力资源类1.员工档案2.考勤记录3.培训资料4.客户类1.客户档案2.客户需求3.客户满意度5.项目类1.项目进度2.项目预算3.项目评估6.行政类1.办公用品2.设备维护3.车辆管理四、35小项台账具体内容1.财务类1.1 现金日记账1.2 银行存款日记账1.3 应收账款明细2.物资类2.1 物资入库单2.2 物资出库单2.3 物资报废申请3.人力资源类3.1 员工入职登记表3.2 员工离职申请表3.3 员工培训记录4.客户类4.1 客户信息登记表4.2 客户订单4.3 客户满意度调查表5.项目类5.1 项目立项申请表5.2 项目进度表5.3 项目验收报告6.行政类6.1 办公用品采购申请6.2 设备维修保养记录6.3 车辆使用申请表五、如何建立和管理台账1.明确台账目的和作用2.确定台账分类和内容3.选择合适的数据库或软件4.设定权限和审批流程5.定期更新和汇总数据6.开展台账管理培训六、总结正文：一、引言台账管理是企事业单位对各项业务活动进行规范化、系统化、科学化管理的重要手段。
通过对各类数据进行整理、归档和分析，台账管理有助于提高工作效率，确保数据准确性，为决策提供有力支持。
本文将为您介绍如何建立企事业单位的台账管理系统，并详细说明6大类35小项台账的具体内容。
二、建立台账的重要性1.规范管理建立健全的台账管理制度，有助于统一管理标准和流程，使各项工作有据可查、有章可循。
2.提高工作效率通过对各项业务活动进行台账化管理，可以简化操作流程，降低人力成本，提高工作效率。
3.确保数据准确性台账管理能够确保数据的真实、完整、准确，为决策提供有力支持。
三、6大类台账分类1.财务类财务类台账主要包括财务报表、收支明细、发票管理等。
利用EXCEL表格实现应收账款的日常管理
利⽤EXCEL表格实现应收账款的⽇常管理利⽤EXCEL表格实现应收账款的管理在市场经济条件下，存在着激烈的市场竞争，企业为了抢先占领市场，扩⼤销售，可能采取赊销⽅式，增加销售收⼊，同时，当前不少企业都存在资⾦紧张的状况，致使形成⼤量的应收账款。
应收账款是企业在经营过程中发⽣的债权，如果不能及时收回，⼀⽅⾯影响企业⽣产经营所需的资⾦，引起资⾦周转减缓，降低企业资⾦利⽤效率；另⼀⽅⾯应收账款按规定提取坏账准备，收不回来的还会形成坏账损失。
因此，对应收账款的管理和控制就成为企业财务管理的重要内容之⼀。
本⽂就如何利⽤EXCEL表格建⽴应收账款辅助账户，实现对应收账款的⽇常管理，介绍⾃⼰的⼀些做法。
⼀、利⽤EXCEL表格设置应收账款的台账1、应收账款台账的构造应收款台账包括按客户设置的销售台账和企业财务管理部门定期编制的应收款明细表，它详细反映了企业内部各部门与客户之间应收款项的发⽣、增减变动、余额及其账龄等财务信息，是销售业务发⽣全过程的信息载体。
建⽴健全应收款台账是整个应收款管理过程中最基础的⼯作。
⽬前企业主要是通过“⼆账⼀表”(即应收账款明细分类账、应收账款明细表和应收账款账龄分析表)对应收账款进⾏管理。
这种管理⼿段具有其局限性：⾸先，应收账款明细分类账是三栏式账户，其中⽇期、凭证号、摘要仅与当期发⽣额有关，对某⼀客户全部余额是在何时产⽣、因何产⽣、该由谁负责等有⽤的管理信息却不得⽽知。
其次，应收账款明细表都是在期末编制，反映的是企业期末的状况，对某⼀笔具体款项的收回帮助甚微。
第三，应收账款账龄分析表⼀般是⽤来分析坏账准备应该计提的⽐例，也只有期末才会编制，⽽此时坏账风险已经积累到了⼀定程度。
为了克服上述局限，加强对应收账款回收的控制，笔者认为：应收账款的台账应当分为：每⼀客户应收账款明细表和总应收账款汇总表。
应收账款明细表主要是详细地记录业务交易的内容，包括赊销合同审批情况（包括审批⼈、经办⼈）；合同的相关内容（包括合同编号、付款期限、付款⽅式、付款地点、违约责任等）；赊销业务的发⽣情况（包括财务确认销售时的时间、记账凭证字号、经济内容、⾦额）；货款回笼情况（包括收回货款的时间、凭证号）；账龄、货款逾期时间、信⽤等级评定以及⽤应收账款进⾏投资、融资、贴现、证券化的备查登记（或者事项）。
企业财务管理台账模板
企业财务管理台账模板
1.介绍
企业财务管理台账是企业管理中不可或缺的一部分，通过记录企业的财务收支情况和资产负债情况等信息，帮助企业了解自身财务状况，制定相应的财务策略和计划，促进企业持续发展。
2.企业财务管理台账模板
以下是一份常用的企业财务管理台账模板：
(1)资产负债表
(2)现金流量表
(3)银行对账单
以上是企业财务管理台账的常见模板，企业可以根据自身需求进行适当的调整和修改，确保记录的信息准确、完整、有序。
需要注意的是，在记录台账时要做到规范、规范、再规范，养成习惯，避免遗漏或错误。
公司财务经济指标统计台账表格模板
月份
应收账款
本月
本月 止累计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
0
0
企业财务主要经济指标统计台账（一）
本年折旧
本月
本月 止累计
20 年
资产总计
本月
本月 止累计
负债合计
本月
本月 止累计
主营业务收入
本月
本月 止累计
5
计量单 位：万元
主营业务成本
本月
本月 止累计
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
企业详细名称：
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
主营业务 税金及附加
本月
本月 止累计
12月
合计
0
0
企业财务主要经济指标统计台账（二）
营业费用
本月
本月 止累计
20 年
利润总额
本月
本月 止累计
应付劳动报酬
本月
本月 止累计
应交增值税
本月
本月 止累计
0
0
0
ห้องสมุดไป่ตู้
0
0
0
0
0
计量单位：万元
全部从业人员 平均人数（人）
本月
本月 止累计
0
0
财务台账模板
财务台账模板财务台账是企业财务管理中非常重要的一环，它记录了企业的资金流动、收支情况以及财务状况，为企业的财务决策提供了重要的依据。
为了更好地管理财务台账，我们可以利用电子表格软件，设计一个财务台账模板，方便记录和分析财务数据。
首先，我们可以在表格中设置基本的信息栏，包括企业名称、台账编号、日期等。
这些信息可以帮助我们对每一笔记录进行准确的归档和分类，方便后续的查询和统计分析。
其次，我们可以设置资产和负债的明细栏，分别记录企业的资产和负债情况。
在资产栏中，我们可以记录现金、银行存款、应收账款等资产项目；在负债栏中，我们可以记录应付账款、贷款、应交税费等负债项目。
通过及时记录和更新这些数据，可以帮助企业及时了解自身的资产负债状况，为财务决策提供依据。
另外，我们还可以设置收入和支出的明细栏，分别记录企业的收入和支出情况。
在收入栏中，我们可以记录主营业务收入、投资收益、其他业务收入等项目；在支出栏中，我们可以记录生产成本、销售费用、管理费用、财务费用等支出项目。
通过对收入和支出进行详细的记录，可以帮助企业及时掌握经营情况，合理安排资金使用，提高财务运作效率。
此外，我们还可以设置财务指标分析栏，用于统计和分析企业的财务指标。
比如，我们可以计算资产负债比率、流动比率、速动比率等指标，帮助企业了解自身的偿债能力、流动性和盈利能力。
通过对这些指标进行分析，可以帮助企业及时发现财务风险，采取相应的措施进行调整和改进。
最后，我们可以设置备注栏，用于记录一些特殊情况或者需要特别说明的事项。
比如，记录资金调动的原因、收支情况的说明等，方便日后的查阅和核对。
总之，一个完善的财务台账模板应该包括基本信息、资产负债明细、收入支出明细、财务指标分析以及备注等内容，能够全面记录和分析企业的财务情况，为企业的经营决策提供重要依据。
希望大家可以根据自身企业的实际情况，设计一个适合自己的财务台账模板，提高财务管理的效率和水平。
清收清欠管理台账(专业完整格式模板)
与报表数一致 2017年产值计划
基数与清收金额一致 与报表数一致 基数与清收金额一致 与报表数一致
23,059 20,294
目标完成率 24.45% 20.74%
单位：万元 备注2
94307
二、 清欠(收款变现） 上年末累计未确权
1 （应收客户合同工程款余 额）
2 上年末应收账款余额
13307 9907
68%
9049
68%
6737
3 本年营业收入清欠
81000
86.7%
70227
4 本年到期的长期应收款11855源自100%118555
小
计
——
97868
填报说明： 1、各公司、项目填写必须真实，金额单位为万元整不要小数点。 2、目标值参照集团公司下达 的目标详表。
单 位： 工程
序号
清收清欠内容
清收清欠目标完成情况表
基数
目标确权 （回款）率
时间： 2017年9月30
日
年度目标值
备注1
确权(收款）完 成值
一、 清收（确权） 上年末累计未确权
1 （应收客户合同工程款余 额）
2 本年营业收入
13307 90000
100% 90%
13307 81000
3
小
计
103307
应收款清算申请报告
尊敬的领导：您好！根据我国《企业会计准则》和《应收账款管理办法》的相关规定，为确保公司应收账款的安全、合规，提高资金使用效率，现将我公司应收账款清算申请报告如下：一、背景及原因1. 背景近年来，我国经济持续发展，市场竞争日益激烈。
为拓展业务，我公司积极开拓市场，与众多客户建立了长期合作关系。
然而，在业务快速发展的同时，应收账款规模逐年攀升，占用资金量不断增加，对公司资金周转造成了一定压力。
2. 原因（1）部分客户信用状况不佳，付款意愿不强，导致应收账款回收周期延长。
（2）部分客户恶意拖欠账款，甚至出现坏账风险。
（3）应收账款管理制度不完善，缺乏有效的催收手段。
为解决上述问题，我公司决定对现有应收账款进行清算，以降低坏账风险，提高资金使用效率。
二、应收账款清算范围及方法1. 清算范围本次应收账款清算范围包括：截至2021年12月31日，我公司所有未收回的应收账款，包括销售商品、提供劳务等形成的应收账款。
2. 清算方法（1）梳理应收账款台账，明确各笔应收账款的具体情况，包括客户名称、合同金额、欠款金额、欠款时间等。
（2）对逾期应收账款进行分类，按照逾期时间、欠款金额等因素进行排序。
（3）制定催收方案，针对不同逾期期限的应收账款采取不同的催收措施。
（4）加强与客户的沟通，了解客户欠款原因，寻求解决方案。
（5）对恶意拖欠账款或信用状况不佳的客户，采取法律手段进行追讨。
三、应收账款清算预期效果1. 降低坏账风险通过本次应收账款清算，预计将有效降低坏账风险，保障公司资产安全。
2. 提高资金使用效率通过加快应收账款回收，提高资金使用效率，为公司业务发展提供有力支持。
3. 优化客户关系通过加强与客户的沟通与协作，提升客户满意度，巩固合作关系。
四、应收账款清算工作安排1. 成立应收账款清算工作领导小组，负责统筹协调清算工作。
2. 明确各部门职责，确保清算工作顺利进行。
3. 制定详细的清算工作计划，明确时间节点和任务分工。
应收账款合同台账模板
应收账款合同台账模板在企业经营过程中，应收账款是一项重要的财务指标。
为了更好地管理和监控应收账款，企业需要建立一个完善的台账系统。
本文将介绍一个应收账款合同台账模板，帮助企业实现更加高效的应收账款管理。
一、背景说明在开始介绍应收账款合同台账模板之前，我们先来了解一下应收账款的背景和重要性。
应收账款是指企业对外销售商品或提供服务而形成的应收账户的权益。
它是企业经营活动中的一部分，直接影响企业的经营效益和现金流量。
由于应收账款的复杂性和多样性，企业需要建立一个统一的管理平台来记录和跟踪每笔应收账款。
因此，一个规范且易于操作的应收账款合同台账模板就显得尤为重要。
二、应收账款合同台账模板的组成1. 企业信息在应收账款合同台账模板中，首先要填写企业的基本信息。
包括企业名称、税号、注册地址等。
这部分信息有助于明确企业的身份和联系方式。
2. 合同信息接下来，要填写每个应收账款合同的具体信息，包括合同编号、签订日期、合同金额等。
这些信息可以帮助企业识别每个合同的重要性和期限。
3. 客户信息在应收账款合同台账模板中，要记录每个客户的详细信息，包括客户姓名、联系方式、地址等。
这些信息有助于企业及时联系和沟通，确保资金的安全和及时回收。
4. 应收账款信息应收账款合同台账模板中最重要的部分是应收账款的具体信息。
包括应收款的金额、到期日、实际回收日期等。
此外，还可以根据需要添加其他字段，如销售人员、回款方式等。
5. 催款与回收记录为了更好地跟踪和管理应收账款，应收账款合同台账模板还应包含催款和回收记录。
记录每次催款的日期、方式和结果，以及每次回收的日期和金额。
这样可以及时发现和解决拖欠款项的问题。
三、应收账款合同台账模板的使用方法1. 填写基本信息根据企业的需求，在应收账款合同台账模板中填写基本信息，包括企业信息、合同信息和客户信息等。
2. 记录应收账款根据每个合同的具体情况，填写应收账款的信息。
确保准确记录每笔应收账款的金额、到期日和实际回收日期等。
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752
22590 145583.38
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否
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40410.00
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525464.84
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2009799.87
否
5日
68979.00
说明:1、此表格根据客户的发货时间来制作，表格需要时时更新 2、回款时切记不要按发货时间从上到下的顺序做回款，需要根据与客户确认的对账单明细来做回 2、每月月末客户“欠款合计”应与月末上交的账龄表金额一致（每个客户金额一致，总金额一致 3、每月月末的应收明细台账需要留存一份，随同第一批考核资料一同上交
60 TKTJTGR0064 郭纪平
61 TKTJTSS0012 王爽 62 TKTJWQS0006 曹香云 63 TKTJHXJ0012 马双珠 64 TKTJDLR0035 董海超 65 TKTJNKS0010 董海超 66 TKTJXQD0006 孙玉微 67 TKTJNHW004 徐欣 68 TKTJXQJ0019 曹香云 69 TKTJXQQ0022 孔号 70 TKTJJHW0936 杜鹏
5日 5日 3日 5日 3日 3日 3日
105005.31 30822 0 32113 14418 20108 87957 14900 6645
221916.06 35866.00
0.00 28355.00 3201.30 21264.00 102638.00 33309.00 22782.00
5日和15日 15日之前
TJ-KFA天津丰田国际货运有限公司 兰州博润石油添加剂有限责任公司 中粮北海粮油工业（天津）有限公司 正邦科技有限公司 天津全药动物保健品有限公司 宁波市鄞州达泰水处理工程技术有限公司 甲基贸易（上海）有限公司 昆山誉邦化工有限公司 宁夏金海农科技有限公司 深圳市富泰通国际物流有限公司 TG-XSD阿尔发保健品有限公司(2006) 天津顶益食品有限公司 TG-XSC天津珍吾堂食品有限公司 中粮佳悦(天津)有限公司
77
天津大桥焊丝有限公司 伯特利（天津）工业设备有限公司 河北永新纸业有限公司 白银阳明银光化工有限公司 天津建筑机械厂 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司
月结 二月结 月结 月结 月结 月结
确认的对账单明细来做回款 户金额一致，总金额一致） 交
是否返单客户 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 是 否 否 否 否 否 否 是
序号
客户编码 网点及销售代表
客户名称
结算方式
1 413362
徐欣
2 JTXMKHR003 3 TKTJBCH0002 4 TKTJBCJ0030 5 TKTJBCQ0013
刘爽 李东 徐欣 王爽
6 TKTJBCS0038 裴庆伟
7 TKTJBCS0045 马双珠
8 TKTJBCS0047 马双珠
9 TKTJBCW0033 孙玉微
否
5日
11642.00
1200.00
1200.00
否
5日
88158.00
55471.00
55471.00
否
3日
1500.00
12300.00
12300.00
否
3日
13278.00
134759.00
134759.00
否
25日
0.00
557100.00
557100.00
否
5日
13500.00
11300.00
二月结 月结 二月结 返单月结 月结 月结 月结 返单月结 月结 月结 月结 三月结 月结 二月结 半月结 月结 月结 月结 返单月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结
元介
月结
蒙牛乳业（唐山）有限责任公司
月结
贝因美（北海）儿童奶有限公司 北京速美集屋装饰有限公司天津分公司 天津市塘沽海洋日用化学有限公司
0.00 2574.00 4434.00
0.00 41520.00 21869.00
0.00 125779.52 782164.00
否
20日
45000 244360.57
244360.57
否
5日
16702.8 11631.60
11631.60
是
5日
111619.73 17257.30
17257.30
11300.00
否
5日
0.00
65120.00
65120.00
否
5日
0.00
7560.00
7560.00
否
5日
0.00
112441.40
112441.40
12913440.90 12913440.90
待处理金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天津港口机械设备进口有限公司 唐山神钢焊接材料有限公司 唐山松下机器产业有限公司 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 葵花药业集团唐山生物制药有限公司 TS-XSB景忠山国药（唐山）有限公司 欣烨机电科技（天津）有限公司 TJ-DD法拉达散热器（天津）有限公司 TJ-KFD天津双安劳保橡胶公司 JH-XSC天津市华意隆染料厂 天津聚发祥化工经销部 JH-XSA天津康美林食品有限公司 天津利福特电梯部件有限公司 JH-XSC天津市格林利福新技术有限公司
10 TKTJBJR0003 刘爽 11 TKTJCZY0012 张永海 12 TKTJDGH0001 郭纪平 13 TKTJDLH0001 刘爽 14 TKTJDLW0056 顾志花
15 TKTJHDD0003 顾志花
16 TKTJHDS0002 顾志花
17 TKTJHXR0001 董海超
18 TKTJJHR0037 李东 19 TKTJJHW0203 李业 20 TKTJJNS0011 徐欣 21 TKTJKFD0002 董海超 22 TKTJNHR0003 李东 23 TKTJNKR0014 杜鹏
11204.00
11204.00
否
5日
29380.16
27900.00
27900.00
否
5日
100054.00
90007.00
90007.00
否
5日
71318.00
42573.00
42573.00
否
5日 和15日 243500.14
146409.96
146409.96
否
5日
0.00
63100.00
63100.00
半月结
三月结 月结 月结 三月结 三月结 月结 二月结 月结 三月结 月结 月结 半月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 返单二月结 月结 月结 南京三月结 月结 月结 月结 半月结 月结 月结 返单月结
32 TKTJTGQ0019 孙玉微 33 TKTJTGR0007 马双珠 34 TKTJTGR0008 朱志佳 35 TKTJTGR0055 马双珠 36 TKTJTGR0062 王肖东 37 TKTJTGR0063 郭纪平 38 TKTJTGR0064 郭纪平 39 TKTJTGR0068 马双珠 40 TKTJTGR0069 王肖东 41 TKTJTGR0070 曹香云 42 TKTJTGS0001 顾志花 43 TKTJTGS0007 马双珠 44 TKTJTGS0034 顾志花 45 TKTJTGS0044 朱志佳 46 TKTJTGW0057 朱志佳 47 TKTJTSW0006 彭文里 48 TKTJTSW0010 彭文里 49 TKTJTSY0006 刘亚亮 50 TKTJTSY0007 彭文里 51 TKTJTSY0008 彭文里 52 TKTJWQR0021 顾志花 53 TKTJWQW0026 郭纪平 54 TKTJXQM0008 孔号 55 TKTJXQR0026 董海超 56 TKTJXQR0046 董海超 57 TKTJXQS0004 孙玉微 58 TKTJXQW0078 杜鹏 59 TKTJXQW0111 李东
月结 月结 按票结款
天津肾友达医疗设备技术开发有限公司 月结
上海华加国际货运代理有限公司广州分公司半月结
QY-XSD玖龙纸业（天津）有限公司
月结
天津市玖泰工贸有限公司
月结
博铿绝缘塑胶（天津）有限公司
月结
天津凌威光伏科技有限公司
月结
71 TKTJXQW0218 董海超 72 TKTJXQS0031 曹香云 73 TKTJTSJ0008 徐欣 74 TKTJBJR0004 郭纪平 75 TKTJTGJ0017 郭纪平 76 TKTJTGS0045 王爽
CZ-XSB河北万岁药业集团有限公司 成都菲斯特化工有限公司 天津市佛伦斯润滑制品有限公司 TG-XSC尼尔森植焊（天津）有限公司 (天20津06润)德滤清器公司 TG-KFA北方食品有限公司（06-6） 天津国际联合轮胎橡胶有限公司 JH-XSC天津洛克兰德精细化工有限公司 天津中德传动有限公司 天津金康宝动物医药保健品有限公司 TJ-KFC乐金(LG)电器有限公司 唐山金湾特碳石墨有限公司 JH-KFA郁美净/金郁华商贸有限公司 NJKF美丽华企业（南京）有限公司 TG-XSC天津费加罗电子有限公司 阿尔卑斯物流（重庆）有限公司 天津渤化澳佳永利化工有限公司 江苏律维精密材料有限公司 米德（中国）复合材料有限公司 天津中财型材有限责任公司 TG-XSB联合矿产(天津)有限公司