应收台账明细表
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
CZ-XSB河北万岁药业集团有限公司 成都菲斯特化工有限公司 天津市佛伦斯润滑制品有限公司 TG-XSC尼尔森植焊（天津）有限公司 (天20津06润)德滤清器公司 TG-KFA北方食品有限公司（06-6） 天津国际联合轮胎橡胶有限公司 JH-XSC天津洛克兰德精细化工有限公司 天津中德传动有限公司 天津金康宝动物医药保健品有限公司 TJ-KFC乐金(LG)电器有限公司 唐山金湾特碳石墨有限公司 JH-KFA郁美净/金郁华商贸有限公司 NJKF美丽华企业（南京）有限公司 TG-XSC天津费加罗电子有限公司 阿尔卑斯物流（重庆）有限公司 天津渤化澳佳永利化工有限公司 江苏律维精密材料有限公司 米德（中国）复合材料有限公司 天津中财型材有限责任公司 TG-XSB联合矿产(天津)有限公司
序号
客户编码 网点及销售代表
客户名称
结算方式
1 413362
徐欣
2 JTXMKHR003 3 TKTJBCH0002 4 TKTJBCJ0030 5 TKTJBCQ0013
刘爽 李东 徐欣 王爽
6 TKTJBCS0038 裴庆伟
7 TKTJBCS0045 马双珠
8 TKTJBCS0047 马双珠
9 TKTJBCW0033 孙玉微
二月结 月结 二月结 返单月结 月结 月结 月结 返单月结 月结 月结 月结 三月结 月结 二月结 半月结 月结 月结 月结 返单月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结
元介
月结
蒙牛乳业（唐山）有限责任公司
月结
贝因美（北海）儿童奶有限公司 北京速美集屋装饰有限公司天津分公司 天津市塘沽海洋日用化学有限公司
对账日期 本月开票金额 应收金额总计
3日
16259
22084.00
5日
4134573.11 4304876.16
3日
0
0.00
5日
0
364550.00
5日
318266.69
3日
0 351302.50
3日
11773 7544.00
5日
0 10209.80
1日
0 7516.00
5日 29日（27-26）
60 TKTJTGR0064 郭纪平
61 TKTJTSS0012 王爽 62 TKTJWQS0006 曹香云 63 TKTJHXJ0012 马双珠 64 TKTJDLR0035 董海超 65 TKTJNKS0010 董海超 66 TKTJXQD0006 孙玉微 67 TKTJNHW004 徐欣 68 TKTJXQJ0019 曹香云 69 TKTJXQQ0022 孔号 70 TKTJJHW0936 杜鹏
5日 5日 3日 5日 3日 3日 3日
105005.31 30822 0 32113 14418 20108 87957 14900 6645
221916.06 35866.00
0.00 28355.00 3201.30 21264.00 102638.00 33309.00 22782.00
5日和15日 15日之前
否
5日
11642.00
1200.00
1200.00
否
5日
88158.00
55471.00
55471.00
否
3日
1500.00
12300.00
12300.00
否
3日
13278.00
134759.00
134759.00
否
25日
0.00
557100.00
55Baidu Nhomakorabea100.00
否
5日
13500.00
11300.00
5日 3日 5日 20日 3日 5日 3日 5日 和15日 5日 6日 3日
752
22590 145583.38
0 87443
0 0 5928 41520 24420 0 195317.85 246422
1122.00 35762.00 580960.17 71424.00
0.00 2574.00 4434.00
11300.00
否
5日
0.00
65120.00
65120.00
否
5日
0.00
7560.00
7560.00
否
5日
0.00
112441.40
112441.40
12913440.90 12913440.90
待处理金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 TKTJNKR0030 徐欣
25 TKTJTGD0017 李东
26 TKTJTGD0021 徐欣
27 TKTJTGH0003 杜鹏 28 TKTJTGJ0015 杜鹏 29 TKTJTGJ0016 郭纪平 30 TKTJTGJC0016 王肖东 31 TKTJTGQ0009 顾志花
天津中新药业集团股份有限公司药材公司 天津宝洁有限公司 秦皇岛克缇进出口贸易有限公司 建科机械（天津）股份有限公司 沃尔玛(中国)投资有限公司 天津王朝国际酒业有限公司 上海创机然食品贸易有限公司 珠海恒大饮品有限公司 天矿电器设备有限公司 广州宝洁有限公司（北京）
半月结
三月结 月结 月结 三月结 三月结 月结 二月结 月结 三月结 月结 月结 半月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 返单二月结 月结 月结 南京三月结 月结 月结 月结 半月结 月结 月结 返单月结
32 TKTJTGQ0019 孙玉微 33 TKTJTGR0007 马双珠 34 TKTJTGR0008 朱志佳 35 TKTJTGR0055 马双珠 36 TKTJTGR0062 王肖东 37 TKTJTGR0063 郭纪平 38 TKTJTGR0064 郭纪平 39 TKTJTGR0068 马双珠 40 TKTJTGR0069 王肖东 41 TKTJTGR0070 曹香云 42 TKTJTGS0001 顾志花 43 TKTJTGS0007 马双珠 44 TKTJTGS0034 顾志花 45 TKTJTGS0044 朱志佳 46 TKTJTGW0057 朱志佳 47 TKTJTSW0006 彭文里 48 TKTJTSW0010 彭文里 49 TKTJTSY0006 刘亚亮 50 TKTJTSY0007 彭文里 51 TKTJTSY0008 彭文里 52 TKTJWQR0021 顾志花 53 TKTJWQW0026 郭纪平 54 TKTJXQM0008 孔号 55 TKTJXQR0026 董海超 56 TKTJXQR0046 董海超 57 TKTJXQS0004 孙玉微 58 TKTJXQW0078 杜鹏 59 TKTJXQW0111 李东
0.00 2574.00 4434.00
0.00 41520.00 21869.00
0.00 125779.52 782164.00
否
20日
45000 244360.57
244360.57
否
5日
16702.8 11631.60
11631.60
是
5日
111619.73 17257.30
17257.30
0.00 41520.00 21869.00
0.00 125779.52 782164.00
欠款合计 22084.00 4304876.16
0.00 364550.00 318266.69 351302.50
7544.00 10209.80 7516.00 221916.06 35866.00
0.00 28355.00 3201.30 21264.00 102638.00 33309.00 22782.00 1122.00 35762.00 580960.17 71424.00
11204.00
11204.00
否
5日
29380.16
27900.00
27900.00
否
5日
100054.00
90007.00
90007.00
否
5日
71318.00
42573.00
42573.00
否
5日 和15日 243500.14
146409.96
146409.96
否
5日
0.00
63100.00
63100.00
0.00
否
月初5日
131961.71 105976.51
否
1日
0
0.00
否
5日
3318
0.00
否
5日
231650 319406.00
否
5日
3375 5744.00
否
3日
10326 11840.00
否
5日
25961 14566.00
否
3日
49650 41159.00
否
3日
0 45183.00
否
3日
20194 26618.00
77
天津大桥焊丝有限公司 伯特利（天津）工业设备有限公司 河北永新纸业有限公司 白银阳明银光化工有限公司 天津建筑机械厂 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司
月结 二月结 月结 月结 月结 月结
确认的对账单明细来做回款 户金额一致，总金额一致） 交
是否返单客户 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 是 否 否 否 否 否 否 是
是
3日
251274 284701.00
284701.00
否
5日
0
0.00
0.00
否
5日
9120 10660.00
10660.00
否
5日
53512
0.00
0.00
是
3日
5538 7454.00
7454.00
否
5日
6400 8820.00
8820.00
否
5日
0 13255.00
13255.00
否
3日
45730 20832.00
20832.00
否
5日
0
0.00
0.00
否
5日
3194 2409.00
2409.00
是
5日
829114.34 797507.99
797507.99
否
1日和16日
2940 4140.00
4140.00
否
1日
3312 2537.50
2537.50
否
月初5日
11177 5438.00
5438.00
否
30日（26-25日）
0.00 105976.51
0.00 0.00 319406.00 5744.00 11840.00 14566.00 41159.00 45183.00 26618.00
否
5日
0 40410.00
40410.00
否
5日
525464.84
2009799.87
2009799.87
否
5日
68979.00
月结 月结 按票结款
天津肾友达医疗设备技术开发有限公司 月结
上海华加国际货运代理有限公司广州分公司半月结
QY-XSD玖龙纸业（天津）有限公司
月结
天津市玖泰工贸有限公司
月结
博铿绝缘塑胶（天津）有限公司
月结
天津凌威光伏科技有限公司
月结
71 TKTJXQW0218 董海超 72 TKTJXQS0031 曹香云 73 TKTJTSJ0008 徐欣 74 TKTJBJR0004 郭纪平 75 TKTJTGJ0017 郭纪平 76 TKTJTGS0045 王爽
10 TKTJBJR0003 刘爽 11 TKTJCZY0012 张永海 12 TKTJDGH0001 郭纪平 13 TKTJDLH0001 刘爽 14 TKTJDLW0056 顾志花
15 TKTJHDD0003 顾志花
16 TKTJHDS0002 顾志花
17 TKTJHXR0001 董海超
18 TKTJJHR0037 李东 19 TKTJJHW0203 李业 20 TKTJJNS0011 徐欣 21 TKTJKFD0002 董海超 22 TKTJNHR0003 李东 23 TKTJNKR0014 杜鹏
TJ-KFA天津丰田国际货运有限公司 兰州博润石油添加剂有限责任公司 中粮北海粮油工业（天津）有限公司 正邦科技有限公司 天津全药动物保健品有限公司 宁波市鄞州达泰水处理工程技术有限公司 甲基贸易（上海）有限公司 昆山誉邦化工有限公司 宁夏金海农科技有限公司 深圳市富泰通国际物流有限公司 TG-XSD阿尔发保健品有限公司(2006) 天津顶益食品有限公司 TG-XSC天津珍吾堂食品有限公司 中粮佳悦(天津)有限公司
天津港口机械设备进口有限公司 唐山神钢焊接材料有限公司 唐山松下机器产业有限公司 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 葵花药业集团唐山生物制药有限公司 TS-XSB景忠山国药（唐山）有限公司 欣烨机电科技（天津）有限公司 TJ-DD法拉达散热器（天津）有限公司 TJ-KFD天津双安劳保橡胶公司 JH-XSC天津市华意隆染料厂 天津聚发祥化工经销部 JH-XSA天津康美林食品有限公司 天津利福特电梯部件有限公司 JH-XSC天津市格林利福新技术有限公司
说明:1、此表格根据客户的发货时间来制作，表格需要时时更新 2、回款时切记不要按发货时间从上到下的顺序做回款，需要根据与客户确认的对账单明细来做回 2、每月月末客户“欠款合计”应与月末上交的账龄表金额一致（每个客户金额一致，总金额一致 3、每月月末的应收明细台账需要留存一份，随同第一批考核资料一同上交
序号
客户编码 网点及销售代表
客户名称
结算方式
1 413362
徐欣
2 JTXMKHR003 3 TKTJBCH0002 4 TKTJBCJ0030 5 TKTJBCQ0013
刘爽 李东 徐欣 王爽
6 TKTJBCS0038 裴庆伟
7 TKTJBCS0045 马双珠
8 TKTJBCS0047 马双珠
9 TKTJBCW0033 孙玉微
二月结 月结 二月结 返单月结 月结 月结 月结 返单月结 月结 月结 月结 三月结 月结 二月结 半月结 月结 月结 月结 返单月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结
元介
月结
蒙牛乳业（唐山）有限责任公司
月结
贝因美（北海）儿童奶有限公司 北京速美集屋装饰有限公司天津分公司 天津市塘沽海洋日用化学有限公司
对账日期 本月开票金额 应收金额总计
3日
16259
22084.00
5日
4134573.11 4304876.16
3日
0
0.00
5日
0
364550.00
5日
318266.69
3日
0 351302.50
3日
11773 7544.00
5日
0 10209.80
1日
0 7516.00
5日 29日（27-26）
60 TKTJTGR0064 郭纪平
61 TKTJTSS0012 王爽 62 TKTJWQS0006 曹香云 63 TKTJHXJ0012 马双珠 64 TKTJDLR0035 董海超 65 TKTJNKS0010 董海超 66 TKTJXQD0006 孙玉微 67 TKTJNHW004 徐欣 68 TKTJXQJ0019 曹香云 69 TKTJXQQ0022 孔号 70 TKTJJHW0936 杜鹏
5日 5日 3日 5日 3日 3日 3日
105005.31 30822 0 32113 14418 20108 87957 14900 6645
221916.06 35866.00
0.00 28355.00 3201.30 21264.00 102638.00 33309.00 22782.00
5日和15日 15日之前
否
5日
11642.00
1200.00
1200.00
否
5日
88158.00
55471.00
55471.00
否
3日
1500.00
12300.00
12300.00
否
3日
13278.00
134759.00
134759.00
否
25日
0.00
557100.00
55Baidu Nhomakorabea100.00
否
5日
13500.00
11300.00
5日 3日 5日 20日 3日 5日 3日 5日 和15日 5日 6日 3日
752
22590 145583.38
0 87443
0 0 5928 41520 24420 0 195317.85 246422
1122.00 35762.00 580960.17 71424.00
0.00 2574.00 4434.00
11300.00
否
5日
0.00
65120.00
65120.00
否
5日
0.00
7560.00
7560.00
否
5日
0.00
112441.40
112441.40
12913440.90 12913440.90
待处理金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 TKTJNKR0030 徐欣
25 TKTJTGD0017 李东
26 TKTJTGD0021 徐欣
27 TKTJTGH0003 杜鹏 28 TKTJTGJ0015 杜鹏 29 TKTJTGJ0016 郭纪平 30 TKTJTGJC0016 王肖东 31 TKTJTGQ0009 顾志花
天津中新药业集团股份有限公司药材公司 天津宝洁有限公司 秦皇岛克缇进出口贸易有限公司 建科机械（天津）股份有限公司 沃尔玛(中国)投资有限公司 天津王朝国际酒业有限公司 上海创机然食品贸易有限公司 珠海恒大饮品有限公司 天矿电器设备有限公司 广州宝洁有限公司（北京）
半月结
三月结 月结 月结 三月结 三月结 月结 二月结 月结 三月结 月结 月结 半月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 返单二月结 月结 月结 南京三月结 月结 月结 月结 半月结 月结 月结 返单月结
32 TKTJTGQ0019 孙玉微 33 TKTJTGR0007 马双珠 34 TKTJTGR0008 朱志佳 35 TKTJTGR0055 马双珠 36 TKTJTGR0062 王肖东 37 TKTJTGR0063 郭纪平 38 TKTJTGR0064 郭纪平 39 TKTJTGR0068 马双珠 40 TKTJTGR0069 王肖东 41 TKTJTGR0070 曹香云 42 TKTJTGS0001 顾志花 43 TKTJTGS0007 马双珠 44 TKTJTGS0034 顾志花 45 TKTJTGS0044 朱志佳 46 TKTJTGW0057 朱志佳 47 TKTJTSW0006 彭文里 48 TKTJTSW0010 彭文里 49 TKTJTSY0006 刘亚亮 50 TKTJTSY0007 彭文里 51 TKTJTSY0008 彭文里 52 TKTJWQR0021 顾志花 53 TKTJWQW0026 郭纪平 54 TKTJXQM0008 孔号 55 TKTJXQR0026 董海超 56 TKTJXQR0046 董海超 57 TKTJXQS0004 孙玉微 58 TKTJXQW0078 杜鹏 59 TKTJXQW0111 李东
0.00 2574.00 4434.00
0.00 41520.00 21869.00
0.00 125779.52 782164.00
否
20日
45000 244360.57
244360.57
否
5日
16702.8 11631.60
11631.60
是
5日
111619.73 17257.30
17257.30
0.00 41520.00 21869.00
0.00 125779.52 782164.00
欠款合计 22084.00 4304876.16
0.00 364550.00 318266.69 351302.50
7544.00 10209.80 7516.00 221916.06 35866.00
0.00 28355.00 3201.30 21264.00 102638.00 33309.00 22782.00 1122.00 35762.00 580960.17 71424.00
11204.00
11204.00
否
5日
29380.16
27900.00
27900.00
否
5日
100054.00
90007.00
90007.00
否
5日
71318.00
42573.00
42573.00
否
5日 和15日 243500.14
146409.96
146409.96
否
5日
0.00
63100.00
63100.00
0.00
否
月初5日
131961.71 105976.51
否
1日
0
0.00
否
5日
3318
0.00
否
5日
231650 319406.00
否
5日
3375 5744.00
否
3日
10326 11840.00
否
5日
25961 14566.00
否
3日
49650 41159.00
否
3日
0 45183.00
否
3日
20194 26618.00
77
天津大桥焊丝有限公司 伯特利（天津）工业设备有限公司 河北永新纸业有限公司 白银阳明银光化工有限公司 天津建筑机械厂 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司
月结 二月结 月结 月结 月结 月结
确认的对账单明细来做回款 户金额一致，总金额一致） 交
是否返单客户 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 是 否 否 否 否 否 否 是
是
3日
251274 284701.00
284701.00
否
5日
0
0.00
0.00
否
5日
9120 10660.00
10660.00
否
5日
53512
0.00
0.00
是
3日
5538 7454.00
7454.00
否
5日
6400 8820.00
8820.00
否
5日
0 13255.00
13255.00
否
3日
45730 20832.00
20832.00
否
5日
0
0.00
0.00
否
5日
3194 2409.00
2409.00
是
5日
829114.34 797507.99
797507.99
否
1日和16日
2940 4140.00
4140.00
否
1日
3312 2537.50
2537.50
否
月初5日
11177 5438.00
5438.00
否
30日（26-25日）
0.00 105976.51
0.00 0.00 319406.00 5744.00 11840.00 14566.00 41159.00 45183.00 26618.00
否
5日
0 40410.00
40410.00
否
5日
525464.84
2009799.87
2009799.87
否
5日
68979.00
月结 月结 按票结款
天津肾友达医疗设备技术开发有限公司 月结
上海华加国际货运代理有限公司广州分公司半月结
QY-XSD玖龙纸业（天津）有限公司
月结
天津市玖泰工贸有限公司
月结
博铿绝缘塑胶（天津）有限公司
月结
天津凌威光伏科技有限公司
月结
71 TKTJXQW0218 董海超 72 TKTJXQS0031 曹香云 73 TKTJTSJ0008 徐欣 74 TKTJBJR0004 郭纪平 75 TKTJTGJ0017 郭纪平 76 TKTJTGS0045 王爽
10 TKTJBJR0003 刘爽 11 TKTJCZY0012 张永海 12 TKTJDGH0001 郭纪平 13 TKTJDLH0001 刘爽 14 TKTJDLW0056 顾志花
15 TKTJHDD0003 顾志花
16 TKTJHDS0002 顾志花
17 TKTJHXR0001 董海超
18 TKTJJHR0037 李东 19 TKTJJHW0203 李业 20 TKTJJNS0011 徐欣 21 TKTJKFD0002 董海超 22 TKTJNHR0003 李东 23 TKTJNKR0014 杜鹏
TJ-KFA天津丰田国际货运有限公司 兰州博润石油添加剂有限责任公司 中粮北海粮油工业（天津）有限公司 正邦科技有限公司 天津全药动物保健品有限公司 宁波市鄞州达泰水处理工程技术有限公司 甲基贸易（上海）有限公司 昆山誉邦化工有限公司 宁夏金海农科技有限公司 深圳市富泰通国际物流有限公司 TG-XSD阿尔发保健品有限公司(2006) 天津顶益食品有限公司 TG-XSC天津珍吾堂食品有限公司 中粮佳悦(天津)有限公司
天津港口机械设备进口有限公司 唐山神钢焊接材料有限公司 唐山松下机器产业有限公司 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 葵花药业集团唐山生物制药有限公司 TS-XSB景忠山国药（唐山）有限公司 欣烨机电科技（天津）有限公司 TJ-DD法拉达散热器（天津）有限公司 TJ-KFD天津双安劳保橡胶公司 JH-XSC天津市华意隆染料厂 天津聚发祥化工经销部 JH-XSA天津康美林食品有限公司 天津利福特电梯部件有限公司 JH-XSC天津市格林利福新技术有限公司
说明:1、此表格根据客户的发货时间来制作，表格需要时时更新 2、回款时切记不要按发货时间从上到下的顺序做回款，需要根据与客户确认的对账单明细来做回 2、每月月末客户“欠款合计”应与月末上交的账龄表金额一致（每个客户金额一致，总金额一致 3、每月月末的应收明细台账需要留存一份，随同第一批考核资料一同上交