前台发票、单据管理制度

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酒店前台餐饮发票管理制度

一、背景

根据税务机关的规定，任何一家酒店都需要保留发票，以备税务机关的查验。

然而，由于酒店前台的繁忙，领取、维护、归档和管理发票存在不少问题，如：丢失、损坏、错发等现象屡见不鲜。为了加强酒店前台餐饮发票管理，提高工作效率，减少财务成本，特制定本制度。

二、管理范围

本规定适用于酒店前台各类餐饮发票的管理，包括酒店、宾馆、旅店等所有房

间内的餐饮发票。

三、管理制度

1. 餐饮发票领取

各部门之间应加强沟通，保证发票领取的准确性。每个部门都要在酒店前台开

立专用的发票。在使用发票时，应由真实的顾客点餐并签字确认，发票机器应保证清晰可读。

2. 餐饮发票的使用

2.1 发票使用前应检查票面是否清晰、完整、带红色章，以确保发票真实可信。

2.2 发票上的关键信息（包括开票日期、购买产品或服务的名称、数量、单价

和总价、开票单位及其税务登记号码等）必须真实可靠。如内容错误，应及时更换。

2.3 发票使用后，应安排专人进行记录和归整，并在记录本上注明使用证明。

3. 餐饮发票的存放

为防止发票的丢失、损坏等，必须保证各餐饮发票的完整性和准确性，应制定

以下要求：

3.1 将收据与商品传送至财务部门，由专人负责对发票进行核验和归档。

3.2 记录好每张发票的具体使用情况，包括内容、数量和时间，并以监控记录

等方式对发票的使用情况进行监管记录。

3.3 发票按照部门、时间等分类存放并制定处置方案。每年底整理一次，分门

别类归档，存档3年以上，备案审议。

4. 餐饮发票的销毁

4.1 发票的核销应严格按照财务部门的要求进行，不得擅自扔掉。

票据及单据管理制度

第一章总则

第一条为规范公司票据及单据的管理工作，维护公司的财务安全，根据相关法律法规，制定本制度。

第二条公司的票据及单据包括但不限于发票、收据、支票、汇票、付款单、结算单等各类票据和单据。

第三条公司的票据及单据应当按照规定的程序和要求进行管理，确保票据及单据的真实、准确、完整和合法。

第四条公司的各部门应当严格按照本制度的规定执行票据及单据管理工作，对票据及单据的开具、存储、使用、归档等环节进行全程监控和记录。

第五条公司会计部门负责票据及单据管理工作的监督、指导和检查，对各部门的票据及单据管理工作进行定期抽查和核验。

第二章票据的管理

第六条公司的票据包括但不限于发票、收据、支票、汇票等各类票据。

第七条公司开立发票应当按照《中华人民共和国增值税法》的规定进行，发票应当真实、准确、完整、合法，开具单位、金额、日期、税率、税额等内容应当清晰明了。

第八条公司收到的发票应当认真核对，确保其与实际业务相符，如有疑问应当及时与开票单位联系核实。

第九条公司的发票应当按规定的程序存放，由专人负责保管，确保发票的安全。

第十条公司的支票、汇票等票据应当在出具时进行核对、签字确认，并经负责人审批后方可出具。

第三章单据的管理

第十一条公司的单据包括但不限于付款单、结算单等各类单据。

第十二条公司因业务需要需要出具付款单的，应当按规定程序填写，明确收款单位、金额、用途、日期等信息，并由相关负责人签字确认。

第十三条公司的结算单应当及时准确地核算各项发票、收据等票据，确保账目的准确性。

第十四条公司的付款单应当按规定程序报销，审批流程应当严格，确保资金使用的合规性。

酒店公司发票管理制度

一、总则

为规范酒店公司的发票管理，确保发票的合规性和安全性，提高财务管理效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于酒店公司的所有部门和员工，包括财务部门、采购部门、前台服务部门等。

三、发票的种类及用途

1. 增值税发票：用于报销办公用品、服务费、差旅费等支出。

2. 普通发票：用于报销住宿费、餐饮费等相关费用。

3. 机打发票：用于客户消费后的结账凭证。

四、发票的开具

1. 发票应当按照相关法律法规的规定，填写准确、完整。

2. 发票的开具应当及时，不得延误。

3. 发票开具应当审核复核，确保准确无误。

五、发票的收取与存储

1. 发票应当按照收发规定的流程进行收取。

2. 发票应当按规定分类存储，保管完好。

3. 发票的存储期限为5年，超过期限应当及时销毁。

六、发票的报销

1. 员工报销发票应当按照公司规定的流程进行提交。

2. 报销金额应当符合公司规定的标准，超出标准的部分不予报销。

3. 报销时应当提供相关的费用明细以及原始发票。

七、发票的盘点与核对

1. 每月应当进行发票的盘点与核对，确保发票的完整性和准确性。

2. 发现问题应当及时处理，做好相关记录。

八、违规处理

对于违反本制度的行为，应当按照公司相关规定进行处理，严肃查处。

九、附则

本制度自颁布之日起生效，如有需要修订，则按规定程序进行修订。

酒店公司发票管理制度的制定旨在规范酒店公司的财务管理，保证发票的合规性和安全性，提高工作效率和效益。只有严格执行本制度，才能有效防范风险，保障公司财产安全，促

进公司的长期稳定发展。

前台开票收款的财务制度

一、前言

前台开票收款是企业财务管理中非常重要的一个环节，直接关系到企业的财务运营、资金安全以及信誉度。为了规范前台开票收款的流程，保障企业的财务安全，制定并实施严格的财务制度是必不可少的。

二、制度目的

1. 规范前台开票收款的操作流程，确保财务处理准确无误；

2. 加强对开票收款环节的监督和管理，防范财务风险；

3. 提高开票收款的效率，保障资金安全；

4. 增强员工对财务制度的遵守和执行意识。

三、制度范围

本制度适用于企业前台开票收款过程中的各项操作，包括但不限于发票开具、收款确认、资金划转等。

四、制度内容

1. 发票开具流程

(1) 在接到客户需求后，前台人员应核实客户信息的真实性，并确认开票需要；

(2) 根据客户需求填写发票信息，包括开票单位、金额、税率等；

(3) 发票填写完成后，由财务部门审核并盖章确认，确认无误后方可开具；

(4) 发票开具完成后，及时录入系统并归档保存。

2. 预收款管理

(1) 前台人员接收客户的预付款时，应仔细核对客户信息及付款金额；

(2) 预付款金额应立即录入系统，并做好财务凭证存档；

(3) 预付款金额应及时与财务部门核对，确保账目一致性；

(4) 预付款应按照相关规定定期结算，确保账目清晰、准确。

3. 收款确认流程

(1) 前台人员接收客户的现金或刷卡支付时，应及时核对金额并办理收款手续；

(2) 收款完成后，开具正式收据并在系统内记录；

(3) 收款确认后应立即与财务部门核对，确保账目准确无误；

(4) 对于线上支付或转账等方式，前台人员需及时检查账户是否到账，并在系统内记录。4. 资金划转流程

发票收据管理制度

一、概述

为了规范公司的财务管理工作，提高财务管理效率，保证财务数据的准确性和完整性，特制定本制度。

二、范围

本制度适用于公司所有涉及发票和收据管理的部门和人员。

三、发票管理

1. 发票种类

（1）增值税专用发票

（2）增值税普通发票

（3）收据

2. 发票领用

（1）财务部门负责向相关部门发放发票。

（2）每个部门按照实际需求向财务部门领取发票，领用单据需由部门负责人签字确认。

3. 发票使用

（1）在开具发票前，需核对发票的关键信息（如开票单位、金额等）。

（2）发票应按照规定填写，不得有套打、转印或涂改。

4. 发票保管

（1）各部门应按照公司规定的文件柜进行存放。

（2）发票应按照领用日期和发票号码的顺序进行存放，确保易查易找。

5. 发票管理责任

（1）财务部门负责发票的发放和收回，对发票的流向进行监督。

（2）各部门负责对领用的发票进行妥善保管。

四、收据管理

1. 收据种类

（1）现金收据

（2）支票收据

（3）转账凭证

2. 收据开具

（1）收据应在交易结束后及时开具，不得迟延。

（2）收据应填写完整清晰，准确记录交易信息。

3. 收据保管

（1）各部门应按照公司规定的文件柜进行存放。

（2）收据应按照领用日期和收据号码的顺序进行存放，确保易查易找。

4. 收据归档

（1）财务部门负责对所有收据的归档和存档管理。

（2）收据应按照日期和交易对象归档，确保归档的完整性和准确性。

五、发票收据管理流程

1. 各部门领用发票和收据时需填写领用单，经部门负责人签字后交财务部门审核。

2. 财务部门核对领用单和发票收据后，进行发放。

酒店收银发票的管理制度

一、目的

为规范酒店收银发票的管理，确保发票的真实性、合法性，保障酒店财务数据的准确性和完整性，提高酒店服务质量，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于酒店各部门、各岗位涉及收银发票的员工。

三、发票管理职责

1. 酒店财务部负责发票的采购、保管、领用、核销等工作。

2. 各部门收银员负责发票的领用、开具、保管和回收。

3. 人力资源部负责对涉及发票管理的员工进行培训。

四、发票采购与管理

1. 发票采购

（1）酒店财务部根据酒店实际需求，向税务机关申请购买发票。

（2）发票购买后，由财务部专人负责验收、登记、入库。

2. 发票保管

（1）财务部设立专门的发票保管室，配备保险柜等安全设施。

（2）发票存放应按照类别、号码、日期等顺序排列，方便查阅。

（3）非发票保管人员不得随意进入保管室。

3. 发票领用

（1）各部门收银员根据实际工作需要，向财务部申请领用发票。

（2）财务部对申请领用发票的部门进行审核，确保领用合理。

（3）领用发票时，收银员需填写《发票领用登记表》，并签字确认。

4. 发票开具

（1）收银员在开具发票时，应严格按照国家税收法律法规和税务机关的规定执行。

（2）开具发票时，应确保发票信息准确无误，包括但不限于：发票代码、发票号码、开票日期、收款人、金额、税率、税额等。

（3）发票开具后，收银员应将发票联交予客户，并保存好存根联。

5. 发票回收

（1）收银员在每日工作结束后，将开具的发票存根联交回财务部。

（2）财务部对回收的发票存根联进行核对、汇总，确保与实际开具的发票相符。

五、发票核销

1. 财务部每月对发票使用情况进行核销，确保发票使用合法、合规。

休闲会馆前台发票单据管理制度

休闲会馆前台发票、单据管理制度

为严格控制公司财务制度，杜绝财务漏洞；现对前台发票及单据传递及保存如下规定：

1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。

2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。

3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。

4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。

5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。

6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。（信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。）

7.每日收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。

8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行收入及营业分析及预算。

9. 前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。

10.客人持本店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。

11. 公司为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票；发票金额要真实、准确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。

12.正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查；除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。（以上内容为手工开据的发票适用-目前很多发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查）

13. 当工作中出现问题不能依靠本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。

酒店公司发票管理制度

一、总则

为规范酒店公司发票管理工作，保证财务及相关部门的合法权益，保障公司财务的正常秩序，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于酒店公司所有员工在公司内的发票管理工作。

三、发票种类

1. 增值税发票：包括专用发票和普通发票。

2. 普通发票：涵盖商品销售、劳务、服务等范围。

3. 机打发票：特指酒店内的消费类发票。

4. 纳税证明：酒店公司缴纳税款的凭证。

四、发票领用

1. 发票领用单位：财务部门。

2. 领用程序：员工如需领用发票，需填写《发票领用申请表》，备注用途和数量，由部门经理审批后交由财务部门核实并发放。

3. 发票使用期限：酒店消费类发票的使用期限为当天有效，其他发票种类均须在收到后立即妥善保管。

五、发票填写规范

1. 发票填写要求：发票内容应真实有效，不得涂改，必须填写完整，如需作废应注明并进行销毁。

2. 发票抬头：增值税发票抬头应与公司名称一致，其他发票内容应写明消费者的真实姓名及有效联系方式。

3. 发票原件保存：员工在发放发票的同时应保存好发票的原件，以备日后查询和核实。

六、发票归口管理

1. 发票收取：员工收到任何类型的发票需及时交由部门负责人进行归口管理，不得私自保留。

2. 发票分类归档：不同种类的发票应进行分类归档，定期由财务部门进行整理和归档。

3. 发票审核：财务部门对每月发票进行审核和汇总，确保发票的使用和归档合规。

七、发票处理程序

1. 发票报销：员工如需报销发票，需填写《报销申请表》，备注相应的费用明细及金额，

并附上发票原件交由财务部门进行审核。

2. 发票索取：员工如需索取发票，需填写《发票索取申请表》，财务部门进行核实后开具

发票管理制度(2篇)

发票管理制度

第一条各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人。财务部设发票管理台账，由领用人签字。

第二条不准转借、转让发票，发票只准本单位的开票人按规定用途使用。

第三条发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。

第四条填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。

第五条严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。

第六条开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

第七条使用发票的部门和个人应妥善保管发票，如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。

第八条增值税发票的有特殊规定，按相应的规定执行。

第九条如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。

第十条公司内部使用的各种单据参照本制度管理。

发票管理制度（2）

是指一个组织或企业为了规范发票使用和管理，确保发票的真实性和合法性而制定的一套规章制度。发票管理制度通常包括以下内容：

1. 发票的开具：规定了开具发票的程序和要求，包括发票种类、发票格式、开票人员的资质要求等。

2. 发票的存储和保管：规定了发票的存储位置、保管期限、保密措施等，以确保发票的安全性和可追溯性。

3. 发票的销售和使用：规定了发票的销售和使用程序，包括发票的申领、发放、使用时机、使用范围等。

发票管理制度(最新6篇)

发票管理制度（最新6篇）

发票管理制度篇一

发票是财务收支，会计核算的原始凭证，是税务机关稽核的依据，必须加强对发票的。管理，加强财务监督。

第1条

开据增值税专用发票时，必须认真审核业务部门提供的开票明细，认真核对所开据商品的规格、品种、数量要与结算系统中的销售合同信息核对是否相符。审核购货单位、名称、税号、地址、电话、开户银行、账号等信息，必须认真核对确保准确无误情况下，才能开据增值税专用发票。

第2条

增值税专用发票，作废的要求：

（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；

（二）销售方未抄税并且未记账；

第3条

开据增值税专用发票前，一定要核对销货收款情况，没收到货款情况下一搬不给开据增值税专用发票。

第4条

销售成本没有取得进项发票，销售货款没收到情况下，需要开据增值税专用发票的，要有相关领导批准。

第5条

开据完的增值税专用发票，要及时通知相关业务人员签收取走，并让其及时邮寄给客户，以免因超过抵扣期限，造成客户不能抵扣发票作废。

第6条

收取增值税专用发票，必须认真审核，单位名称，单价、数量、金额、开户行、账号、税务登记号、发票号等相关信息，确定发票符合规定，可以抵扣，有问题的增值税专用发票一定要及时通知相关业务人员让其尽快更换。

发票管理制度篇二

无票报销情况说明只需要写明需要报销的事件（包括金额、事情原委、时间等）以及发票确实的原因，肯定上级批复即可。具体的范围如下：

兹有员工XXX，身份证号————————，于X年X月X日到XX公司工作，现任公司xxxx部门担任xx工作，于XX日期用现金交了**金额房租，由于房东**原因（个人无法开发票等）无法开具发票，导致财务不接受报销，还请老板批准本人报销。

酒店单据管理制度

为了加强单据管理，加强公司财务基础工作，规范单据管理、健全财务管理制度，特制定本制度：

一、单据范围

本制度包括：出示单据、外来单据、内部结算单据。

1、出示单据：发票、收银单。

2、外来单据：发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品)。

3、内部结算单据：申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺(溢余)单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。

二、单据管理原则

1、消号单据管理制度：涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。主要包括以下内容：发票、收据、缴款单、酒水单、入库单，建立领用消号制度，落实专人管理，领料单暂不列入消号管理。

2、限额领用制度：定额发票，税控打印发票实行限额领用和打印。

3、其他单据实行普通单据管理

三、单据合法原则

1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。

2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效（有质检的部门质检应签字）。直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。

2、领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。

3、报账发票、收据、白条：①外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、

日期、经济业务内容或摘要、金额；购销发票还应有：商品名称、规格、型号、单

位、单价、金额。所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据）。

②外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据

的附件。没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效；③发票、收据、白条等

发票单据管理制度

一、发票单据管理的背景与意义

发票单据是公司业务活动的重要凭证，它记录了公司的经济往来和资金流动情况，是财务报表编制和税务申报的重要依据。合理规范的发票单据管理可以避免公司出现漏报、漏税等问题，同时也能保证公司在经营活动中的合法权益不受到侵犯。

二、发票单据管理的原则

1、合规原则：发票单据的开具与登记必须符合国家税务法规及公司内部管理规定。

2、完整原则：公司应保证所有的发票单据记录完整、准确、真实，不得隐瞒、篡改或伪造发票单据。

3、保密原则：公司应加强对发票单据的保密管理，防止泄露、丢失或被盗用。

4、审核原则：公司应建立有效的审核机制，对发票单据的编制、领用、使用和销毁进行严格审批和监督。

5、备份原则：公司应建立完善的发票单据备份系统，及时存档和备份发票单据，以备查验和审计需要。

三、发票单据管理的主要内容

1、发票单据的开具与登记：公司应根据业务性质和税务法规规定，合理规划并统一管理发票单据的开具和登记流程，确保发票单据的准确性和完整性。

2、发票单据的领用与使用：公司应建立完善的发票单据领用和使用管理制度，规定发票单据的领用条件、审批流程、限额控制和使用要求，防止发票单据的滥用和遗失。

3、发票单据的报销与归档：公司应建立完善的发票单据报销和归档制度，规定发票单据的报销条件、审批流程、报销标准和归档要求，确保发票单据的合规性和便于日后查验。

4、发票单据的销毁与备份：公司应建立发票单据的销毁和备份管理制度，规定发票单据的销毁条件、程序和方式，同时建立发票单据的电子备份和实物档案备份，以备查验和审计需要。

订单、发票的管理制度

目的

本文档旨在规范和管理订单和的流程，确保公司能够高效、准确地处理和记录订单和信息。

范围

本管理制度适用于公司所有涉及订单和的业务活动。

定义

- 订单：客户向公司发出的购买产品或服务的请求。

- ：公司向客户发出的明细列出已购买产品或服务及其费用的结算单据。

流程

1. 订单生成

- 客户向销售部门提出订单请求，销售部门确认并记录订单详情，包括产品/服务名称、数量、价格等信息。

- 销售部门将订单传递给财务部门进行确认和审核。

2. 订单确认和审核

- 财务部门核实订单信息的准确性，包括客户信息、产品/服务信息、价格等。

- 财务部门确认无误后，将订单发送给相关部门进行处理。

3. 订单处理

- 相关部门按照订单要求，提供相应的产品或服务。

- 部门完成订单处理后，将订单记录及相关信息传递给财务部门。

4. 生成

- 财务部门根据订单记录和相关信息，生成并发送给客户。

- 包括订单编号、日期、购买产品或服务的明细以及相关费用。

5. 管理

- 客户收到后，应及时核对的准确性。

- 如有错误或疑问，客户应与财务部门联系进行解决。

- 公司财务部门应妥善管理的记录和存档，确保信息的安全性

和可追溯性。

责任分工

- 销售部门：负责收集和记录客户订单信息，向财务部门提供

订单请求。

- 财务部门：负责确认和审核订单信息，生成并发送给客户，

管理的记录和存档。

- 相关部门：根据订单要求，提供相应的产品或服务，向财务

部门提供订单处理的相关信息。

监督和改进

公司应定期对订单和管理制度进行监督和评估，及时发现问题

并采取改进措施。公司可以通过定期内部审核、客户反馈等方式来

酒店财务部发票收据管理制度

部门
财务部
制度名称
发票收据管理制度
批准人
制定人
制度内容
（一）发票的领用及保管
1.对发票的购买、保管由专人负责（一般由出纳人员到税务局购买并登记造册）。自行设计的专用发票必须经当地税务部门批准，套印税务部门监制章和统一格式。
2.严格领用、保管和注销手续，并建账登记。发票存根应视同会计凭证入档保管，保管期十五年，到期注销时，要经酒店总经理批准。
3.严格发票管理和使用范围，不准转借、代开、撕毁、遗失和弄虚作假。
4.发票必须按编号顺序领用、使用，连联复写，大小写金额要一致，如果发票开错，须在发票上加盖或写上“作废”字样，并连联齐全粘牢，一并上交财务注销。
5.发票使用必须以旧换新，并办理相关交领手续，由发票专管员仔细检查发票的使用情况，交回时存根是否有缺失等。
（二）发票的使用及收回
1.发票在开启前，应逐联检查有无缺页、缺号。如果有，需立即退还财务部，由发票专管员到税务机关去购换，以明确使用、保管人的责任。
2.发票使用前需加盖“发票使用专用章”，逐页连号加盖，不得漏盖。开具发票时，严格按发票使用要求去开，不得随意涂改或开“大头小尾”发票或“阴阳”发票，一经发现将严肃处理。
6Hale Waihona Puke Baidu收回发票按起止号码注销，写明收回日期、作废张数、开票总金额等，并登记发票使用账目，以备税务机关核查。

酒店前台税票管理制度

第一章总则

第一条为了加强酒店前台税票管理，确保酒店各项税收政策得到有效执行，维护酒店合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店前台各部门及全体员工。

第三条本制度旨在规范酒店前台税票的开具、保管、使用和销毁等工作，确保税票的真实性、合法性和准确性。

第二章税票管理职责

第四条酒店财务部负责制定、修订和解释本制度。

第五条酒店前台各部门负责人负责本部门税票管理的组织实施和监督。

第六条酒店前台各部门员工负责税票的开具、保管和使用。

第三章税票开具

第七条酒店前台各部门在办理入住、餐饮、娱乐等业务时，必须按规定开具相应税票。

第八条开具税票时，必须填写税票号码、日期、客户名称、业务内容、金额、税率、税额、价税合计等栏目，确保信息准确无误。

第九条税票开具过程中，如发现错误，应立即作废，并重新开具。

第四章税票保管

第十条税票开具后，应由前台各部门指定专人负责保管。

第十一条税票保管人应确保税票的完整、整洁，防止污损、遗失或被篡改。

第十二条税票保管人应定期检查税票的保管情况，发现异常情况应及时报告财务部。

第五章税票使用

第十三条前台各部门员工在办理业务时，必须使用有效税票。

第十四条税票使用过程中，应确保税票的连续性，不得跳号、缺号。

第十五条税票使用完毕后，应及时将税票归档。

第六章税票销毁

第十六条税票到期后，由财务部负责销毁。

第十七条销毁税票前，应进行清点核对，确保税票数量与实际开具数量相符。

第十八条销毁税票时，应按照规定程序进行，确保税票的销毁安全、彻底。

公司单据管理制度

第一章总则

第一条为规范公司的单据管理行为，保障公司财务资金的安全，提高公司财务管理效率，特制定本制度。

第二条公司单据管理制度适用于公司在日常经营活动中涉及的所有单据管理行为，包括但不限于发票、收据、结算凭证、财务报表等。

第三条公司单据管理制度的执行机构为公司财务部门，负责制定、执行、监督和检查单据管理制度的实施情况，并对违反单据管理规定的行为进行处理。

第四条公司全体员工都应当严格遵守单据管理制度，不得有违反单据管理规定的行为。对于违反单据管理规定的行为，公司将依法追究责任。

第五条公司单据管理制度的具体内容应当遵循法律法规的规定，结合公司实际情况，保持适时修订和完善。

第二章单据的种类和管理

第六条公司单据主要包括发票、收据、结算凭证、财务报表等，具体种类由公司财务部门根据公司的业务特点和需要确定。

第七条公司单据应当按照公司财务部门规定的格式进行填写，确保单据的真实性、准确性和完整性。

第八条公司单据应当及时编号、盖章并加盖财务部门的审核章，确保单据的合法性和合规性。

第九条公司单据应当按照规定的存档期限进行保存，不得私自销毁或篡改单据内容。

第十条公司单据的使用、审批、盖章等环节应当建立严格的管理制度，确保单据的规范化和安全性。

第三章单据的使用和控制

第十一条公司单据的使用必须符合公司的业务需要，不得超越业务范围或私自挪用。

第十二条公司单据的使用应当经过合法、合规的审批程序，经指定人员盖章后方可使用。

第十三条公司单据的使用应当按照规定的流程进行，不得私自调整或跳过审批环节。

第十四条公司单据的领用、使用和归档应当做到明明白白、不留死角，保证单据使用过程的规范性和安全性。