FI预制凭证

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FI常用T-CODE

总账：1主数据 FS00/FSS0/FSP02记总账凭证 F-02/FB503查看总帐凭证 FB034查看总账余额 FS10N5查看总账明细 FBL3N6冲销总账凭证 FB087预制总账凭证 FB508预制凭证过账 FBV09总账清帐 F-03应收1主数据 FD01/FD02/FD03(XD01/XD02/XD03) 2SD流程 VA01/VL01N/VF013记应收凭证 F-22/FB704查看应收凭证 FB035查看应收余额 FD10N5查看应收明细 FBL5N6冲销应收凭证 FB087收款（部分/剩余） F-288应收凭证账龄 OBB8支付条件中管理9应收清帐 F-3210特殊总账标识（预收账款） F-22/FB70备选统驭科目（预收账款） F-22/FB70预收账款标准 F-29/F-37/F-3911重置 FBRA应付1主数据 FK01/FK02/FK03(XK01/XK02/XK03) 2MM流程 ME21N/MIRO/MIGO3记应付凭证 F-43/FB604查看应付凭证 FB035查看应付余额 FK10N5查看应付明细 FBL1N6冲销应付凭证 FB087付款（部分/剩余），自动支付 F-53/F1108应付凭证账龄 OBB8支付条件中管理9应付清帐 F-4410特殊总账标识（预付账款） F-43/FB60备选统驭科目（预付账款） F-43/FB60预收账款标准 F-47/F-48/F-5411重置 FBRA固定资产1主数据 AS01/AS02/AS03/AS11 2采购（MM/FI） ME21N/MIRO/MIGO/F-90 3折旧 AFAB/AFBP4转移 ABUMN/ABT1N5销售 F-92/ABZUN6报废 ABAON/ABAVN7在建工程（资本化，转固） AIAB/AIBU8调整折旧 ABAA/ABSO-AFAB9查看资产凭证 AB0310冲销资产凭证 AB0811查看资产价值 AW01N。

SAPFICO中的预制（pack）、暂存（hold）凭证区别，以及参考凭证、周期凭证样板的建立。

本人把这些事务代码总结整理如下：
1、FICO中的预制(pack)、暂存(hold)凭证区别。

(pack)预制凭证生成时会占用正常凭证的编号，等待月末一次性审核过帐。

(hold) 暂存凭证由自己设订个临时编号，等到过帐时才产生相应的凭证号。

不同的操作，导致不同的结果，如下图所示：
2、参考凭证（FBM1）、周期凭证样板（FBD1）的建立。

FBM1：参考凭证样板把平时用的比较多的科目、借贷相同、只是金额及凭证说明不一至的通用凭证生成样板凭证，便于以后已参考凭证的方式生成凭证，减少输入量。

FBD1：周期凭证样版用于没月都要产生的科目、借贷、金额都一至的比较固定的凭证。

并利用SAP的定时执行机制SM35，周期性执行。

产生的周期凭证效果图如下：
下面的处理周期性凭证流程就不讲了，有空我再来贴图吧！（先自己看）
F.14 产生作业
SM35 把已产生的作业进行过帐处理。

预制凭证及过账流程演示

操作手册(预制凭证及过账)
目录
一．总体概况 (3)
（一）学习目的 (3)
（二）注意事项 (3)
二．SAP操作步骤 (4)
（一）手工预制凭证 (4)
1.选择F-02口令 (4)
2.注意要点： (7)
（二）模板预制凭证 (8)
1.选择ZRFI066口令 (8)
2.注意要点： (9)
（三）生成凭证 (10)
1.选择FBV0口令 (10)
2.注意要点： (11)
一．总体概况
（一）学习目的
为提高财务入账的正确性，加强审核的重要性，进一步做到精细化管理，为此制作了预制凭证及过账的SOP学习手册，供大家参考与学习。

（二）注意事项
预制前也需自行审核借贷往来，减少账务处理返工率。

二．SAP操作步骤（一）手工预制凭证1.选择F-02口令
2.注意要点：
在做账过程中保证数据准确性，科目、金额、成本中心、现金流等不可修改的要素需着重检查。

（二）模板预制凭证1.选择ZRFI066口令
2.注意要点：
模板导入时凭证一定要在超级模板的Sheet1表中才能被SAP系统识别，在导入模板前确保数据准确性，科目、金额、成本中心、现金流等不可修改的要素需着重检查。

（三）生成凭证1.选择FBV0口令
2.注意要点：
过账人必须为除过账人以外的其他员工，预制人的账号无权限过账自己的生成的预制凭证。

SAP FI 应收学习总结

应收一、定义客户（后台）1、定义客户账户组 OBD2操作路径：财务会计－应收账目和应付账目－客户账户－主数据－创建客户主记录准备－定义带有格式的账户组（客户）2、定义客户账户编号操作路径：财务会计－应收账目和应付账目－客户账户－主数据－创建客户主记录的准备－创建客户账户编号范围3、分配客户编号范围操作路径：财务会计－应收账目和应付账目－客户账户－主数据－创建客户主记录的准备－分配客户账户编号范围二、创建客户主数据（前台）1、一般数据层/公司代码层 FD01操作路径：财务会计-应收帐款-主记录2、销售数据 VD01操作路径：财务会计-应收帐款-主记录3、集中处理 XD01操作路径：财务会计-应收帐款-主记录修改为02，显示为03客户主数据字段注意事项：标题：客户性质及名称控制数据：当客户同时是供应商时需要维护统驭科目：对应跟客户有关的应收账款，同时应收账款的科目维护中，统驭科目的科目类型要选择D客户排序码：选择客户号码31Customer Number收款付款条件：确定收款付期限及相应折扣管理容差组：控制收付款时允许产生的差异范围4、客户主记录相关的表KNA1：一般数据KNB1：公司代码数据三、定义每个作业的屏幕格式（后台）定义每个作业的屏幕格式 BO20路径：财务会计-应收/应付-客户账户-主数据-创建客户主记录的准备-定义每个作业的屏幕格式用于控制客户主数据字段状态四、记账（前台）1、单据录入 F-22/FB70操作路径：财务会计-应收账款-单据录入记账码：01为客户的借方科目：选择相应的客户查看客户余额 FD10N查看客户行项目 FBL5N五、预制应收凭证 F-64/FB01与总帐科目记账方式基本相同，预制凭证不会对客户余额产生影响，在BKPF表中显示状态为V，S为注释项目，注释项目只有一个行项目过账预制凭证 FBV0六、税码与税率（后台）1、定义税码 FXTP操作路径：财务会计—财务会计的全局设置—销售/购置税—计算—定义销售/采购税代码2、定义税务科目 OB40操作路径：财务会计—财务会计的全局设置—销售/购置税—过帐—定义税务科目销项税为MWS，并配置相应科目税码表为T007A七、收款（前台）1、手动收款 F-28对于和客户或供应商的收付业务，我们可以定义一些控制条件。

FI预制凭证

这种既涉及客户又涉及供应商的业务，只能使用凭证类型VV 典型业务SD回购流程的后续业务处理
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POS上传凭证及后续处理

POS上传开票凭证
借:其他货币资金-现金清理-门店1 贷:主营业务收入贷:应交税金-应交增值税
PS：(RV) 40：现金清理-门店1 50:主营业务收入 50:应交税金-应交增值税
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业务举例

划款记录一笔费用收客户货款付供应商货款收经销商信用保证金经销商货款间的转移 “两金”间的转移既是客户又是供应商的应收款转为应付款 POS收入转款
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划款
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预制凭证涉及的业务类型简介

物流凭证自动生成会计凭证其余除了票据及固定资产业务外，几乎所有的需要财务做账的业务都需要建立预制凭证。介绍子公司收款、付款、转款、费用典型业务在SAP中的处理。
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F－65

收付基准日:现金预测中讲解。要求与记账日期相同。付款条件：客户付款的方式。现金预测中起作用。
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付供应商货款
借：应付账款 F－65 贷：银行存款
KZ： 25：供应商代码 50：银行存款
(原因代码)

收付基准日:现金预测中讲解。要求与记账日期相同。付款条件：付款的方式。现金预测中起作用。

SAPFI月结操作手册

SAP FI月结操作手册结账前准备：1税金一致性核对：1.1税务组会计人员，应核对系统外开出的增值税发票金额与SAP系统中的记账金额是否一致；1.2 应付会计应核对系统外收到的增值税发票金额与系统中的记账金额是否一致。

2 在SAP系统中进行FI月度结账工作,应首先检查相关模块的业务进程是否完成：2.1 首先，检查各项日常费用是否录入完毕，没有录入的，要按照权责发生制预提出由当月应该承担的金额。

2.2 其次，检查是否存在预制凭证，如果存在，找相关人员确认是否需要过账，如果不是，直接删除。

2.2 同时，根据公司的实际情况，在系统里面导出费用明细表，做同期比较，看费用记账的情况是够合理；是否存在漏记情况；还有一些固定费用（看记账金额是否正常。

具体事务码路径：欧普照明报表体系?财务会计模块?查询报表?期间费用明细表事务代码：ZFI021事务描述：期间费用明细表结账操作：1 打开新的区间：在每月的第一天上午8：00打开新的会计期间,以便于新会计期间业务的进行。

打开新的账期只能统一进行，不需分公司代码分别操作。

路径：会计?财务会计?总分类账?环境?当前设置?未清过账期间和已结过账期间事务代码：FS00 S_ALR_87003642事务描述：打开新的会计期间2 外汇汇率维护路径：会计?财务会计?总分类账?环境?当前设置?输入兑换比率事务代码：S_BCE_68000174事务描述：外汇汇率的维护每月的最后一天及次月的第一天在SAP系统中需要分别进行月终及新会计期间期初汇率的维护工作。

汇率维护分别汇率类型、外币种类进行，由公司总部统一维护，不分公司代码操作。

3.关闭物料帐在每月的第一天上午8：00成本会计关闭物料账。

路径：后勤?流程式生产?流程订单?环境?主数据?物料主记录?其他?结清期间事务代码：MMPV事务描述：关闭物料账4．运行折旧路径：会计?财务会计?固定资产?定期处理?折旧运行?执行事务代码：AFAB事务描述：运行折旧5.GR/IR调整：具体作用：a 平时票到货未到的部分转图在途物资-调整科目；b 平时货到票未到的部分会转入应付账款-暂估科目。

FI概念

财务会计（FI）目录一、FI组织架构 (3)二、总分类账： (3)1主数据 (4)1．1总帐科目 (4)1．2帐户组 (4)1．3统驭科目 (4)1．4 总帐未清项管理 (4)2 凭证处理规则 (5)2．1 凭证类型 (5)2．2记账码 (5)2．3 科目类型 (5)2．4 字段状态组 (5)3 凭证过帐 (6)3．1一般凭证过帐 (6)3．2预制凭证过帐 (6)三、应收/应付帐款 (6)1 主数据 (6)1．1 供应商/客户帐户组 (6)1．2 付款条件 (7)1．3 付款方式 (7)2 业务处理 (7)2．1收货 (7)2．2发票 (7)2．3付款 (8)四、固定资产 (9)1、主数据 (10)1．1资产分类 (10)1．2科目定位码 (10)1．3折旧码 (10)2、资产业务: (10)2．1固定资产增加业务――从项目转入 (10)2．2固定资产减少业务――报废 (11)2．3无偿调出 (11)2．4盘亏 (12)2．5固定资产内部转帐 (12)2．6折旧处理 (13)一、FI组织架构集团(Client)：用于存贮多个组织架构的相关表/数据的技术实体会计科目表：会计科目表是会计定义的一个结构计划，用于记录价值和价值流，以便有序地列出科目。

会计科目表由财务会计和成本及收入要素会计共同使用。

会计科目表中的项目可以同时是财务会计中的费用/收入科目和成本及收入要素会计中的费用/收入要素.公司代码：代表一个独立的会计实体，用于会计核算的最小组织单元。

资产负债表和损益表是基于公司代码层实现的。

业务部门：表示一个组织内单独的运作部门；用于内部的，以创建资产负债表和损益表。

二、总分类账：总帐会计是整个系统的核心，它接纳各模块产生的财务数据，产生财务报表。

1主数据1．1总帐科目总帐科目主记录分为两部分：关于会计科目表的数据。

这部分数据用于整个主记录，如总帐科目号码，科目名称，确定科目是资产负债表科目还是损益表科目。

sap-FI介绍

财务会计第一部分——总分类账SAP R/3 系统中的财会子系统财务会计财务子系统的组织结构集中式公司的管理模式分布式公司的管理模式集团公司报表作为系统集成的中心——总分类账总分类账基本术语公司代码业务部门凭证会计科目表总分类账科目总分类账的主要业务处理计划总分类账科目记账结算财务会计信息系统特别用途的分类账集成性分类计划报表财会日历第二部分——明细分类账应收账款会计核算客户主记录科目有关会计业务凭证和科目的处理催款通知信函报表客户信贷管理应付帐款会计核算供应商主记录应付账款会计核算系统中的会计业务凭证和帐户的处理信函第三部分——资产会计核算资产会计核算概述资产会计功能固定资产的结构概念资产主记录评估技术资产业务/集成财务信息系统国际性要求1. SAP R/3 系统中的财会子系统企业结构的变化企业经营管理的全球化和多元化推动了世界范围内企业结构的变化，并且使业务流程日益复杂。

这种趋势推动了产品和业务流程的革新和对信息高速公路的应用。

所有这些都要求以更短的反应时间来进行更多的协调与控制工作。

有时效性的决策必须基于不断地提供的实时的信息。

SAP R/3 系统提供包括所有业务领域的业务处理流程的集成的解决方案。

管理手段由财务会计、管理会计和金库三个模块组成的财会子系统是整个解决方案中重要的部分。

通过财会子系统内不同的模块之间的联系和与其他应用模块如后勤和人力资源模块的集成， SAP R/3的财会子系统就成为公司所有部门的管理工具。

与后勤供应链中从采购到销售的数据接口能够优化经营管理业务流程，而包括与客户、供应商以及金融机构的策略性业务伙伴在内的功能则更进一步强化了 SAP 的解决方案的有效性。

决策的基础除了提供财会数据，财会子系统必须首先为公司的战略决策处理经营数据。

对经营状况的计划、控制和监测功能都已经加入到文档和管理功能中。

SAP R/3 系统的财会子系不受公司规模的局限。

小到一个销售代理办事处，大到一个跨国集团公司均可以应用其功能。

SAP-FI财务会计模块资料

预制凭证 FV60 审核预制发票 MIR6 （已过账发票冲回） MR8M/FB08（非集成冲销）显示供应商待清理业务明细 FBL1N[查询供应商行项目】显示供应商待清理业务明细 FBL1N[查询供应商行项目】
付款记账 F-53 清帐 F-44
已清账凭证使用 FBRA【重置已结清项目】未清帐凭证使用 FB08【单一冲销】明细账 FBL1N 供应商余额表 FK10N 材料寄售业务 MRKO
集中地创建会计科目 FS00 创建银行 FI01 维护税码 FTXP
创建利润中心 KE51 编辑或预制总账凭证 FV50
一般凭证预制 F-65 一般凭证过账 F-02 总账科目凭证 FB50 显示/更改凭证 FB03/FB02 预制凭证过账批量/单一 FBV0/FV70 冲销凭证批量/单一 F.80/FB08 显示账户余额 FAGLB03 账户行项目显示 FAGLL03
常用记账码
总账
40 50
客户
01 11
供应商
21 31
资产
70 75
物料
89 99
2.2 应收账款模块相关业务流程
一、应收账款模块与SD的集成
询价单
报价单
VA01
销售订单SO
生产
入库
出货
VL01N 外向交货单
LT03 转储单
VL02N 交货
•借：主营业务成本 • 贷：库存商品
VF01 销售开票
•借：应收账款 • 贷：主营业务收入
2.4 资产模块功能流程
获取资产
• 创建资产 • 价值记账
维护/改良资产
• 转移资产 • 价值调整
周期性处理
• 提取折旧 • 月结 • 年结
资产报废

详解SAP ERP中的会计凭证

SAP ERP中关于会计凭证的讲解SAP系统在数据处理，无论是业务处理，还是财务处理都会产生大量的凭证，无论是什么凭证，最终的反映形式就是会计凭证。

1.凭证原则Code每笔记账都一直以凭证形式存储，每一凭证都作为前后一致的单位保留在系统中，直至将它归档。

唯有完整凭证可以计入SAP系统；“完整”是指借贷余额为零。

其近一步的条件是完整、准确输入系统配置时定义为“必输（Required）”的字段。

保存凭证或者进入不同凭证项目时，系统自动根据配置检查必输项目是否已经输入或者是否按照标准输入，并发出适当的提示信息，拒绝进行下一步动作，如果输入错误的话。

2.凭证结构Structures每张凭证都有一个凭证抬头（Document Header）和两个以上的行项目（Document Items）组成。

凭证抬头——对整个凭证有效的信息，例如四个日期、文本摘要、凭证类型等等。

行项目(Line Items)——仅仅包含特定项目的信息，如记账码、科目编码、金额、税码、成本对象等有科目、记账码等配置综合决定的信息。

3.凭证特征Features凭证的基本特征包括子分类账/总分类账一体化、自动记账、跨公司代码业务（Across Company Code）。

子分类账/总分类账一体化FI-AR应收账款和FI总分类账、FI-AP应付账款和FI总分类账、FI-AM固定资产明细账和固定资产总账完全一体化的。

明细账建立在供应商、客户、固定资产层次上，在对供应商、客户或者固定资产账户入账的同时，系统自动向总分类账中的统驭科目自动记账。

明细账和总分类账同步更新。

因此，在创建资产负债表之前，不再需要将财务数据从子分类账转入总分类账，可以随时查看公司代码当前的资产负债表。

客户端标准统驭科目是：国内应收账款、国外应收账款、来自合并公司的应收账款。

当然，有些集团还有集团内和集团外之分。

下图显示了向子分类账入账时，系统将相应的冲销条目实时记入总分类账：自动记账SAP支持很大程度的自动记账，对于AR和AP大部分的凭证，涉及应收账款、应付账款的凭证，如果启用了MM、SD等模块，就能绝大部分基于销售订单或采购订单进行的发票校验等业务自动生成。

SAP-FICO-问题分类汇总

SAP FICO_问题分类汇总范围1. 有哪些交易会影响客户的信贷范围，请试举三个例子说明？销售订单、发货过账、系统发票、收款2. 什么是功能范围，什么是业务范围？•功能范围（Function Area）1.功能范围主要用于Cost Sales Accounting,用于区分制造、管理和销售费用。

2.不通过会计科目来区分制造、管理和销售费用的原因是功能范围更方便进行分析。

•业务范围（Business Area）1.业务范围是SAP中可以独立产生财务报表中最小单位。

2.对FI模块而言，SAP中的组织层次如下：Client→Company Code→Business Area2. SAP现金流量表的实现方法：外币评估1. 外币是如何评估的，是否需要冲回？答：在SAP上对于用外币记账的业务记录或用外币进行的存款，在月末要进行外币评估。

对于未实现的应收应付业务，月底评估，月初冲回，对于实现的业务，在实现时进行评估，不做冲回处理。

对于外币存款，评估时可以冲回也可不冲，根据公司情况，如果不冲回的话，下次再进行评估时，就在评估后的基础上进行评估，如果冲回的话，就在原凭证上进行评估。

2. 在项目里面，税率如何来定义的？答：会计知识，跟SAP淌有关系，每个行业国家都规定好了税率。

百度一下，你就知道月结和年结1. 月结操作流程1) 对账2) 发票校验MIRO3) 仓库盘点（需与储运确认是否完成）4) 开立系统发票（需与销管确认是否完成）5) 检查交货单是否已全部发货过账VL06G6) 查看发票生成凭证是否有冻结，即有系统发票无会计凭证VFX37) 关闭当前物料期间及开启下一物料期间MMPV8) 盘亏计税ZFI149) 查看预制凭证是否已过账FBV010) 固定资产折旧AFAB11) 打开下一会计期间S_ALR_8700364212) 关闭当前会计期间S_ALR_8700364213) CO分摊（先进行测试运行，核对分摊的金额与成本要素、成本中心金额是否一致S_ALR_87013611）KEU514) 关闭CO当月账期OKP12. 年结操作流程1) 月结操作流程的完成2) OBH2复制新的会计年度（应在新的会计期间打开之前完成）3) 更改固定资产财政年度AJRW4) 固定资产年终结转AJAB5) 结转本年利润至为分配利润F-026) 应收应付余额年度结转F.077) 总账科目余额年度结转FAGLGVTR或F.16报表合并1. 在一个client下有多个公司代码时，能否实现合并报表GL1. 如果作为国内一家子公司，需要使用保留目前的用户习惯(满足国内GAAP的财务标准)，同时又可以满足INT全球账套的账套合并?在SAP中如何实现?假设该公司的Company Code 是1000,出国内报表使用账套是CACN，和总公司合并的时候，总公司账套是INT 则在SPRO设定Chart Of Account分配的时候设置如 :__chart Of Ac__count: INT /[ Country Legacy Group : CACN ].其实在设定该公司下的GL主数据的时候就有该选项了。

制作预制凭证流程

制作预制凭证流程（备注：如需核销冲账的，还按以前的做法自己手工填写报销单，由财务来制作会计凭证，其余的通过预制凭证登记操作。

）1、预制凭证的生成：进入ERP界面后，单击第三个按钮进入“会计管理”界面单击“凭证管理”双击“预制凭证登记”费用发生的部门；点击插入行。

输入所需行数，点击“OK”。

除行”在备注处输入内容在科目处点击小方框，准备输入所需科目弹出对话框后，双击所需科目费用类科目选借方，现金/银行存款选贷方，输入金额及该行的备注，（a:银行存款及库存现金的备注填写综合备注，如张三报招待费及办公用品，费用类备注填写对应备注，如张三报招待费;b:要写上是谁报销；c：每个月都会结算一次的，最好把月份也写上，如：张三报6月员工上下班车费。

）输入结束后点击保存，并打印。

打印出来后，在空白处用水性笔写银行的汇款路径，现金则不用写；如有特殊情况需和领导说明的，请用铅笔在空白处写备注。

后保存即可。

下的管理项请统一选择盐城中行-5700账户。

2、预制凭证的查询单击“预制凭证查询”---选择所要查询凭证的日期---点击左上角的“查询”---选中该凭证----单击右上角的“预制凭证信”即出现所要查询的凭证，这里也可以执行打印功能。

3、预制凭证的删除在查询预制凭证的界面，复制所需删除凭证的凭证号码切换到预制凭证登记的界面---粘贴凭证号码---查询---删除即可。

4、科目的选择1）如一笔报销单里有多个重复的业务，可合并起来；eg：一笔报销单里有多笔招待费，可合并一行反应，没必要出现多行招待费科目。

也拜托大家每次报销的时候合并成一笔凭证，出现一次现金/银行存款，最好不要一次报销，同一笔里出现N次现金/银行存款。

2）费用类的选借方，银行存款/现金选贷方，借方合计与贷方合计必相等，一般情况下，一笔凭证里只会出现一行银行存款/库存现金。

3）如接收到增值税专用发票，则费用是不含税金额，要把税金反应出来---22210101 应交税费-应交增值税-进项税额（借方）4）加班餐费、聚餐费---22110900 应付职工薪酬-职工餐费；招待费餐费（包括招待客人的餐费、娱乐费、酒、交通住宿费等）-----66020502 管理费用-招待费-外部66010502 销售费用-招待费-其他51010502 制造费用-招待费-外部；出差费用（包括餐费、交通费、住宿费等）------51010401 制造费用-差旅费-国内出差51010402 制造费用-差旅费-国外出差51010403 制造费用-差旅费-市内出差员工福利相关费用(包括员工节假日发的卡、礼品、旅游、驻载员宿舍用品、家属发生的费用等)-------22110800 应付职工薪酬-职工福利费通讯费、文件快递费--------66010601 销售费用-通讯费-电话费66010601 销售费用-通讯费-电话费66010602 销售费用-通讯费-手机费66010603 销售费用-通讯费-邮寄费66020601 管理费用-通讯费-电话费66020602 管理费用-通讯费-手机费66020603 管理费用-通讯费-邮寄费营业部的出货运费------- 66011001 销售费用-国内运输费出口货物保险费------- 66011101 销售费用-出口经费车辆修理费-------66011401 销售费用-车辆管理费-修理费66021701 管理费用-车辆管理费-修理费现金交的过路费及ETC充值费--------66011403 销售费用-车辆管理费-养路费66021703 管理费用-车辆管理费-养路费车辆油费---------66021705 管理费用-车辆管理费-油费66011405 销售费用-车辆管理费-油费洗车费及停车费-----------66011490 销售费用-车辆管理费-其他66021790 管理费用-车辆管理费-其他车辆租赁费--------66010901 销售费用-租赁费66020901 管理费用-租赁费-车辆51011101 制造费用-租赁费-车辆培训报名费及语言培训费---------66010801 销售费用-培训费-讲师费66020801 管理费用-培训费-讲师费51010901 制造费用-培训费-讲师费部门购买相关书籍、杂志等---------51010990 制造费用-培训费-其他66010890 销售费用-培训费-其他66020890 管理费用-培训费-其他苏州分公司支付水电费----------66022011 管理费用-支付费用-水费66022012 管理费用-支付费用-电费大丰预付电费----------- 12210100 其他应收款-单位-RMB预付费用，发票未到的（发票到了之后直接交给财务做核销）-------11230100 预付账款-RMB印刷费-----66020701 管理费用-图书印刷费办公用品、日杂品、纯净水费等------66022010 管理费用-支付费用-办公用品51011602 制造费用-物料消耗-办公用品人工卸货费---------51011806 制造费用-支付费用-装卸费设备修理费、设备备件、办公室设备修理等---------51011701 制造费用-修理费用-设备修理66021901 管理费用-修理费-日常修理66021902 管理费用-修理费-办公设备劳务派遣费--------66022006 管理费用-支付费用-劳务费银行贷款利息---------21910100 预提费用-预提利息代扣代缴税金、支付开票税点---------67119000 营业外支出-其他花卉及绿化工程等---------66022007 管理费用-支付费用-绿化工程。

成本控制处考题

一、填空1、SAP系统的财务（FI）模块包含的子模块有（）、（）、（）、（）2、SAP系统的成本控制（CO）模块涵盖的功能有（）、（）、（）3、FBL1N、FBL3N、FBL5N分别是做什么的（）、（）、（）4、原材料标准价我公司计划一年改（）次，一般（）月更改。

5、现有自制半成品的标准成本估算后，生效日期一般在（）6、当工艺路线发生改变，是否需要重新维护相应的成本收集器？（）（填入“是”或“否”）7、在定义作业类型时需要指定（）级成本要素。

8、在订单选择中，订单类型RM01是指（）类订单。

9、运行实际费用分割的事务代码为（）。

10、在SAP提供的做总帐凭证的方式有：（）、（）和参考凭证。

二、选择题1.总帐模块的主数据是：（）A）凭证 B）科目 C）公司代码 D）客户。

2.以下科目中哪个是统驭科目：（）A）现金科目 B）预付帐款 C）管理费用—修理费 D）营业外收入。

3.SAP系统中会计期间有多少个：（）A）13 B）14 C） 15 D）16。

4.帐户类型“D”是指哪一类帐户：（）A）总帐 B）供应商 C）资产 D）客户。

5.总帐贷方的记帐码是：（）A）40 B） 50 C）60 D）70。

（）6.在凭证记帐后什么信息能够更改：（）A）文本 B）记帐日期 C）科目 D）金额。

7.决定资产折旧方式是：（）A）资产类别 B）资产编号C）成本中心 D）折旧码。

8.在资产主数据中哪个字段决定其在折旧时记到的部门：（）A）资产类别 B）资产名称C）成本中心 D）折旧码。

9.13．客户的特别总帐记帐码的借方为：（）A) 09 B) 19 C) 29 D) 3910.14．供应商一般记帐码的贷方为：（）A) 01 B) 11 C) 21 D) 31三、判断题1、生销存报表程序在成本核算完后，即可运行。

（）2、作业价格计算前不需要一定运行“分割”？（）3、成本中心费用计划影响财务记账。

（）4、本年有发生额的成本中心能删除。

SAPFI-凭证基本操作

SAPFI-凭证基本操作目录l课程介绍1 l业务流程总览1 l流程图1 l基本概念3 l单据、报表、输入输出接口4 l业务情景介绍4 l系统基本操作5一、费用类凭证（SA）5二、非费用类凭证（SB）8三、凭证的查询/修改/冲销10四、凭证的快速录入15五、参考凭证 181、科目设置模式（普通模式） 182、科目设置模式（带权数模式） 213、样本凭证 23显示帐户余额、显示/修改行项目26 l思考和练习29财务培训资料(凭证基本操作)l课程介绍1、业务流程总览2、系统基本操作3、思考及练习l业务流程总览：目的总帐业务流程，是针对与销售、采购、员工借款和报销、集团内公司间的往来款项、与集团外公司的其他应收款项无关的所有业务的帐务处理过程。

包含的业务有：无借款单而直接到财务报销的员工费用(如差旅费，医药费，支出凭单等)，待摊和预提费用(如待摊邮电费，预提利息费用等)，工资和三项经费，应交税金(除增值税和营业税)，长期投资，实收资本，可直接分配到部门的各项费用的分摊，结帐业务调整等。

l流程图：（见附件1）流程简介：１、ＤＣ－０１０－０１０原始单据审核总帐原始单据由相关人员填列并传送到财务，经审核确认后交出纳做收付款结算，并由总帐制证人员做会计处理。

审核人员对单据填列的项目逐一确认，若有错，返回填制人员修改或冲销。

主要审核以下总帐原始单据：1)无借款单而直接到财务报销的员工报销单（包括费用类报销单、医药费、支出凭单等)。

2)各种费用分摊的分摊表或报销单（可直接分配到部门）。

3)费用的预提及待摊(如应计利息，待摊邮电费)的会计业务的帐务处理文件或报销单。

4)工资和三项经费，应交税金(除增值税和营业税)，长期投资，实收资本，结帐调整等的帐务处理文件。

２、ＤＣ－０１０－０２０结算处理根据原始单据审核岗传来的已审核签章的原始单据进行收、付款的结算业务。

包括：1) 不涉及借款的员工个人费用类报销，如差旅费，医药费，支出凭单等。

预制凭证,清帐级重置讲义

预制凭证,清帐级重置讲义加入赛跑网，成就您的梦想预制凭证，清帐及重置。

预制凭证预制凭证的定义预制凭证又叫先期凭证。

该凭证允许财务人员在避免大量输入审核的情况下，输入跟保存不完整的凭证。

后续可以由不同的雇员对其进行审核及过账。

当预制凭证产生时，数据不会被更新。

但可在任何程序运行时联机评估。

系统会为其分配一个凭证号。

预制凭证产生背景预制凭证(parking document)产生的背景一般在总账业务处理及往来发票校验业务中可以由于信息不完整或错误操作保存为预制凭证。

加入赛跑网，成就您的梦想预制凭证预制凭证的产生与普通的凭证做法相同，在事务码F-02,FB50下填写完行项目之后。

点击预制(快捷键为f8)即可保存为一张预制凭证。

加入赛跑网，成就您的梦想预制凭证系统会为预制凭证分配凭证号。

加入赛跑网，成就您的梦想预制凭证或者直接通过事务码f-65来制作一张预制凭证。

完成后直接保存。

加入赛跑网，成就您的梦想预制凭证预制凭证的查询1.如果已知凭证号码可用事务码FBV3查询回车即可显示如下加入赛跑网，成就您的梦想预制凭证2.未知凭证号码情况下的预制凭证查询，首先通过事务码FBV3进入以下界面，然后点击凭证清单。

加入赛跑网，成就您的梦想预制凭证系统显示如下界面。

在状态一栏，我们发现预制凭证的状态简写为“v”。

选中想要显示的凭证，双击。

同样可以显示该预制凭证相关信息。

加入赛跑网，成就您的梦想预制凭证也可以通过事务码FBL3N,进入总账科目行项目显示。

但需要在类型里选中预制凭证。

加入赛跑网，成就您的梦想预制凭证执行确认后，显示如下界面。

同样双击该凭证会显示相关信息。

这里不再赘述。

这里前面的三角箭头，跟后面的“v”字状态都表明了它的身份是一张预制凭证。

加入赛跑网，成就您的梦想预制凭证预制凭证的修改预制凭证可以通过事务码FBV2或FBV4来修改。

在SAP系统中，预制的凭证绝大部分是可以修改的，但是仍然有少量内容不可以修改，包括以下四个内容：1.公司代码这一点对于最终用户来说，本身权限设置已经限制了其所能操作的公司代码，所以一般不存在输入错误公司代码的可能。

财务会计fi模块业务流程

财务会计fi模块业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!财务会计 FI 模块业务流程一、基础数据设置阶段。

在正式开展财务会计 FI 模块业务之前，需进行充分的基础数据设置工作。

决议建议书-FI-凭证类型设置

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存档
该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件
目录
<决议建议书—财务会计>1
业务背景3
SAP解决方案3
业务背景
凭证类型按业务类型划分。
SAP
凭证类型
号码范围
帐户类型
说明
AA
0
ADKMS
固定资产
AF
1
AS
折旧及摊销
DA
5
DS
其它客户凭证
DB
6
ADKS
其它往来凭证
大连重工·起重集团有限公司ERP项目
<决议建议书—财务会计>
主题：FI相关决议建议书—凭证类型
作者：
SAP FI项目小组
保存日期：
2003年12月26日
参考资料：
状态：
交付签字：
发布日期：
2018年10月7日
决议修改记录
文档状态
最后修改日期
初稿
2003年12月26日
确认和批准
该文档需要以下人员批准：
DF
4
DKS
银行退票
DG
3
DS
销售冲红发票
DR
2
ADKMS
销售发票
DZ
4
DS
销售收款
KA
27
AKMS
预付定金请求KG8来自AKMS采购冲红发票
KQ
28
ADKMS
应付帐款清帐
KR
7
ADKMS
采购发票
KZ
9
AKMS
采购付款
ML
17
MS
物料重估
PR

赛跑租赁SAP操作手册FI供应商凭证

赛跑租赁SAP项目用户手册财务会计Authorized for issue by:Project ManagerSignature Date2013年07月01日2013年07月简体中文FI_供应商凭证业务流程文档图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述Example text出现在屏幕上的单字或字符。

包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。

到其它文档的交叉引用。

Example text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。

EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。

包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如SELECT 和INCLUDE。

Example text屏幕输出。

包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。

EXAMPLE TEXT键盘上的按键。

例如，功能键（如F2）或ENTER键。

Example text用户输入原文。

完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。

<Example text>可变用户输入。

尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。

目录赛跑租赁SAP项目11用途32业务情景32.1创建供应商发票32.2显示/更改供应商行项目42.3显示供应商余额42.4付款42.4.1部分付款52.4.2剩余付款72.5预付款82.6清算81 用途在本文档中，您可以创建供应商发票、显示/更改供应商行项目、显示供应商余额、现金全部付款、预付款、清算。

2 业务情景2.1 创建供应商发票用法在此活动中，可以创建供应商发票。

步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：SAP图形用户界面(SAP GUI)2. 请输入供应商、发票日期、过账日期、参照（发票号）、金额、税码（如果有）、勾选计算税额（如果有），在文本框内输入备注。

在行项目内输入总账科目、借贷标识、税码（如果有）、成本中心（如果是成本要素）。

FI会计凭证过账增加记账码

会计凭证过账开发我们在生成凭证时候，可以选择用BDC的方式，但是由于凭证多种多样，使用BDC的话会力不从心，SAP提供了BAPI_ACC_DOCUMENT_POST这一BAPI来实现批量凭证的生成。

使用该BAPI是必须做一个BADI增强，主要是把诸如记账码之类的行项目必须输入的字段导入。

事务码：SE11，创建一个结构激活它。

创建Badi，事务码：SE19下面增加一个Filter：新增一条BKPFF(会计凭证直接输入)的Filter，这个参考业务类型一定要选，否则不会调用保存，如果保存时出现了下面这个消息，说明你必须将你做的Classic Badi迁移到New Badi。

此时可以选择已有的或创建新的Badi Enhancement Implementation。

我们选择创建新的。

下面已经增加成功建好之后系统提示：激活它。

删除原始Classic Badi，事务码：SE19回到SE19，如果进行了迁移，则在双击我们新建的New Badi的时候会报出消息：所以我们删除我们之前创建的Z_MY_ACC_DOCUMENT，才能保证这个增强能够被正常调用。

删除Classic Badi时，系统首先提示：这个选择Yes随后系统又提示：这个提示的意思是询问，是否删除从这个Classic Badi迁移过去的New Badi。

显然要保留，这个选择No 编辑代码在New Badi里面显示Z_MY_ACC_DOCUMENT，此时将不会报出需要删除Classic Badi的警告了。

双击CHANGE方法即可进入编辑。

代码示例：method IF_EX_ACC_DOCUMENT~CHANGE.data: WA_EXTENSION type BAPIPAREX,ZEXT_DATA type ZFIDOCEXT.field-symbols: <ACCIT> type ACCIT.if C_EXTENSION2[] is not initial.loop at C_EXTENSION2 into W A_EXTENSIONwhere STRUCTURE = 'ZFIDOCEXT'.ZEXT_DATA = W A_EXTENSION-V ALUEPART1.read table C_ACCIT assigning <ACCIT> with key POSNR = ZEXT_DATA-POSNR.if SY-SUBRC = 0.<ACCIT>-BSCHL = ZEXT_DA TA-BSCHL.<ACCIT>-RSTGR = ZEXT_DA TA-RSTGR.endif.endloop.endif.endmethod.代码释义CHANGE方法中参数FLT_V AL，C_ACCHD，C_ACCIT，C_ACCCR，C_ACCWT，C_ACCTX均与凭证数据相关。

sap财务知识文档预制凭证及凭证处理

sap财务知识文档预制凭证及凭证处理SAP财务知识文档文件标题总账预制凭证及凭证处理文档分类总账财务编制作者财务SAP运维小组胡声怀编制日期2011年8月25日版本F20110825001版本修改记录：2011年8月25日新增业务背景：财务人员经常在制作凭证时由于信息不完整或操作失误在保存凭证时保存为预制凭证,后续在查询相关凭证时，无法查到记账数据。

预制凭证(parking docement)：当凭证信息不完整、操作失误或过账之前需要审批时，可以通过预制凭证的功能在系统中将凭证进行预制。

未完成的凭证可以先预制并稍后记账，此操作可由相同或不同用户完成。

预制凭证保存后将产生一个凭证号，该凭证号属于正式凭证号范围，预制凭证保存后，但不记帐，需要记账人员或审批人员进行审核后确认后执行过帐程序。

预制凭证的处理：1、预制凭证(parking docement)产生的背景：一般在总账业务处理及往来发票校验业务中可以由于信息不完整可保存为预制凭证，或错误操作保存为预制凭证。

特别强调：预制凭证保存但实际不过帐，会占用一个会计凭证号码。

例：用事务码F-02记账时产生预制凭证点击预制凭证，则凭证不过帐，但保存产生一个凭证号码，如图。

2、预制凭证查询：（1）如果已知凭证号码，则用事务码FBV3查询回车即可显示如下（2）遗忘预制凭证号码情况下的预制凭证查询，事务码：FBV3进入以下界面查询预制凭证3、预制凭证修改，事务码：FBV2&FBV4预制凭证在修改过程中，除抬头文本外所有数据均可修改在修改中可点击行项目，修改行项目对应的所有数据。

4、预制凭证删除:事务码FBV2&FBV4当发现预制凭证抬头数据有误，或者不再使用该预制凭证时，可以删除预制凭证。

选择凭证下拉菜单中的过账删除，即可删除预制凭证。

查看删除的预制凭证:FB03特别提醒：预制凭证(parking docement)删除后，其实并未完全删除，保留了凭证抬头数据，类似与无行项目的清帐凭证，只是凭证状态不同，删除为Z.5、预制凭证过账：事务码FBVO点击过账即可将预制凭证过账，且记账凭证号码与预制凭证号码一致。

FI预制凭证

FI常用T-CODE

SAPFICO中的预制（pack）、暂存（hold）凭证区别，以及参考凭证、周期凭证样板的建立。

预制凭证及过账流程演示

SAP FI 应收学习总结

FI预制凭证

SAPFI月结操作手册

FI概念

sap-FI介绍

SAP-FI财务会计模块资料

详解SAP ERP中的会计凭证

SAP-FICO-问题分类汇总

制作预制凭证流程

成本控制处考题

SAPFI-凭证基本操作

预制凭证,清帐级重置讲义

财务会计fi模块业务流程

决议建议书-FI-凭证类型设置

赛跑租赁SAP操作手册FI供应商凭证

FI会计凭证过账增加记账码

sap财务知识文档 预制凭证及凭证处理

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