(新)工会财务决算报表样式
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都江堰兴市投资有限公司工会
2008 年度
基层工会经费收支决算报表
目1、决算说明书3、经费收支决算表
录2、资产负债表（结帐后）4、往来款项明细表
本决算业2008 年 1 月 1 日本决算业经2008 年12 月31 日第届次工会委员会（常委会）讨论通过第届次经费审查委员会审查工会主席财务负责人制表人经费审查委员会主任
巫红雨唐建华唐建华
报出日期2009年1月15日
资产负债表
工会01表单位名称：都江堰兴市投资有限公司工会2008年12月31日单位：元
科目编号科目期初数期末数科目编号科目期初数期末数资产类合计6135.06 14372.93 负债类合计
101 现金201 借入款项
102 银行存款6135.06 14372.93 202 暂存款
103 暂付款203 代管经费
104 借出款项
105 对外投资净资产类合计6135.06 6135.06 106 固定资产301 上年经费结余6135.06
302 固定基金
支出类合计42918.00
501 会员活动费42560.00 收入类合计51155.87 502 职工活动费401 会费收入
503 事业支出358 402 拨交经费收入15133.85 504 工会业务费403 事业收入22.02 508 其他支出404 上级补助收入
509 上解经费支出405 政府或行政补助收入36000.00
406 投资收益
407 其他收入
资产部总计6135.06 57290.93 负债部总计6135.06 57290.93
工会主席：巫红雨财务负责人：唐建华复核：唐建华制表：唐建华
表一
2008年度工会经费收支决算表
编制单位：都江堰兴市投资有限公司工会（公章）编报日期：200年12月31日单位：元
科目
全年
核定预算数全年决算金额
说明
上级工会
科目号名称千百十万千百十元角分
核定数
审核意见
千百十万千百十元角分
401 会费收入
402 拨交经费收入 1 5 1 3 3 8 5 工会专用缴款书拨入 1 5 1 3 3 8 5
403 事业收入 2 2 0 2 存款利息收入
404 上级补助收入
4041 经常费补助
4042 回拨补助
4043 专项补助
4044 其他补助
工会02表
405 政府或行政补助收入 3 6 0 0 0 0 0 公司财务补助拨入
406 投资收益
407 其他收入
本年收入合计 5 1 1 5 5 8 7
511 会员活动费 4 2 5 6 0 0 0 开展各种活动支出
502 职工活动费
521 职工教育费
5022 文体活动费
5023 宣传活动费
表二
200 8年度工会经费收支决算表
编制单位：都江堰兴市投资有限公司工会（公章）编报日期：2008年12月31日单位：元
科目
全年
核定预算数全年决算金额
说明
上级工会
科目号名称千百十万千百十元角分
核定数
审核意见
千百十万千百十元角分
5024 其他活动费
503 事业支出 3 5 8 0 0 刻章、办理法人资格证等504 工会业务费
5041 培训费
5042 会议费
5043 专项业务费
5044 外事费
5045 其他业务费
505 工会行政费
507 补助下级支出
508 其他支出
509 上解经费支出
本年支出合计 4 2 9 1 8 0 0
本年经费结余8 2 3 7 8 7
加：上年经费结余 6 1 3 5 0 6
加：本年收回投资
减：本年投资
期末滚动经费结余 1 4 3 7 2 9 3
工会主席：巫红雨财务负责人：唐建华制表：唐建华
基层工会经费收支决算说明书
2008年度，都江堰兴市投资有限公司行政于1月3日、10月14日分两次计缴工会经费3446.42元、23104.19元，市总工会按照57%的比例划拨都江堰兴市投资有限公司工会1964.46元、13169.39元；加上公司行政补助的36000元，以及工会存款利息收入22.02元，全年公司工会收入共计51155.87元。
全年工会支出合计42918元。其中：开展工会活动支出42560元，办理工会法人资格证、单位代码证等支出358元。
2008年度经费结余8237.87元，加上上年结余6135.06元，年末滚存结余额为14372.93元。
都江堰兴市投资有限公司工会
往来款项明细表
编报单位：都江堰兴市投资有限公司工会编报日期：2008年12月31日金额单位：元资产部类科目具体内容金额负债部类科目具体内容金额
暂付款
（按明细项目列）
暂存款
（按明细项目列）
合计
借出款（按明细项目列）具体内容金额借入款
（按明细项目列）
具体内容金额
合计
代管经费
（按明细项目列）
具体内容金额
合计
工会主席：巫红雨财务负责人：唐建华复核：唐建华制表：唐建华