资金主管考核手册
资金管理制度手册
资金管理制度手册第一章总则为规范和加强企业资金管理，提高资金使用效率，防范风险，保障资金安全，特制定本制度。
第二章资金管理的范围和目标1、范围：本制度适用于公司内所有部门及员工的资金管理工作。
2、目标：保证资金安全、提高资金使用效率、规范资金管理、增强企业风险防范能力。
第三章资金管理组织架构1、公司设立财务管理部门，负责整体资金管理及监督检查。
2、各部门设立专职财务人员，负责部门内的资金管理工作。
3、公司设立资金管理委员会，负责资金管理决策和监督。
第四章资金申请和使用1、资金申请：各部门需提前制定资金使用计划并提交给财务部门审批。
2、资金使用：严格按照资金使用计划执行，不得擅自挪用或超支。
第五章资金收支管理1、收款管理：严格执行收款账户制度，及时、准确地记录收入情况。
2、付款管理：制定合理的付款流程，严格审批和核对付款单据。
第六章资金存储与运输1、存储管理：对资金进行妥善保管，设置专人负责监管资金存储地点。
2、运输管理：采取合理的运输措施，确保资金在运输过程中的安全。
第七章资金监督和稽核1、资金监督：财务部门对各部门的资金使用情况进行定期检查与监督。
2、资金稽核：定期组织内外部审计部门对公司资金进行定期稽核。
第八章资金风险管理1、风险评估：对公司资金使用可能面临的风险进行评估，并采取相应的防范措施。
2、风险应对：建立健全的风险应对体系，有效解决资金风险问题。
第九章处罚与奖励1、违规处理：对擅自挪用资金或其他严重违规行为的部门和人员，依照公司规定进行处罚。
2、奖励机制：对资金管理工作优秀的部门和人员进行表彰和奖励。
第十章附则本制度自颁布之日起正式执行，公司财务部门负责解释和修订。
为了保障公司的资金安全、提高资金使用效率，本着“规范管理、安全用钱”的宗旨，制定本资金管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的经济效益和信誉。
资金管理手册
资金管理手册资金管理手册7.目的为进一步提高公司资金管理工作水平,加强资金筹措、规范资金使用、税务管理等工作,特制定本手册。
2. 适用范围本手册适用于集团公司本部及所属各单位.3。
资金中心职责3.1 认真贯彻执行国家有关财经法规及财务会计制度。
3. 2 认真贯彻落实职代会精神，按照年初职代会上集团公司同分公司签订的经营责任指标，向所属各单位下达目标,指导督促其完成指标。
3。
3 负责督促所属各单位严格按照比例上交管理费、六金、税金等，抓好资金回收,督促、配合各单位清理拖欠工程款,保证公司生产经营等方面的正常运行。
3。
4 负责资金管理，发挥资金集中管理的运行优势,充分调剂内部资金,最大限度合理的满足各分公司资金的需要.3.5 负责同各金融机构联系，积极进行银行授信、保函、信誉等级的评定工作。
拓宽融资渠道,提高资金使用效率,保证企业运营和发展的资金需求，并注意风险防范。
3.6 负责执行人民银行结算管理办法及集团公司资金管理办法，全面推行网上银行结算方式,实行从紧的资金集中管理模式，加强资金收支监督,杜绝资金体外循环。
3.7 负责筹措资金做好各项社会保险的缴纳、工资的发放、职工集资款的返还工作。
3。
8 负责税务登记、策划、申报、汇算清缴、办理外出税收管理证山西四建集团有限公司明、购领或代开发票等税务管理工作。
3.9 负责编制本部月报（含快报）、季报和年度财务决算报表,并向领导报送资金报表。
3.10 负责按照内部款项界定小组的意见划转拖欠款项,保障各分公司良性运转。
3。
11 负责内部职工集资或向社会借资、对外投资和担保的把关,监督各集（借）资单位到期按时返还,严格履行承诺，降低企业法律和债务风险。
3。
12 收集、更新、传达业务范围内的有关职业健康安全和环境管理方面国家、行业的法律法规、标准、规范及其他要求，并按规定报生产监控部。
3。
13 负责会计数据的保存及会计资料的整理、分类、归档、移交等工作。
4. 资金的筹集、使用和管理工作4.1 根据公司生产经营的需要，资金管理中心负责规划和筹集生产经营所需资金，满足公司所属单位生产经营需要.4.2 资金管理中心负责筹措银行信贷资金,进行银行授信、保函及信誉等级评定等事宜。
资金主管绩效考核表
有较强的工作责任心，极少有失职行为
81－90
有相当的工作责任心，但是偶尔也有失职行为
71－80
有一定的工作责任心，时常有失职行为
51－70
基本上没有工作责任心，工作失职习以为常
0－50
公平公正意识
10
有强烈的公平公正意识，从不偏袒下属
91－100
有较强的公平公正意识，极少偏袒下属
81－90
有相当的公平公正意识，但是偶尔也会偏袒下属
71－80
有一定的公平公正意识，时常会偏袒下属
51－70
基本上没有公平公正意识，偏袒下属习以为常
0－50
团队
建设
10
团队建设不遗余力，下属有强烈的团队意识
91－100
极为积极的开展团队建设，下属有较强的团队意识
81－90
积极开展团队建设，下属有相当的团队意识
71－80
根据资金回笼和支付情况，编制计划并确保实施
51－70
根据资金回笼和支付情况，编制计划并实施
0－50
资金周转速度控制
20
综合平衡资金计划，合理调配资金，降低财务费用
91－100
综合平衡资金计划，调配资金，降低财务费用
81－90
平衡资金计划，调配资金，降低财务费用
71－80
平衡资金计划，调配资金
51－70
基本上没有员工培养意识，完全忽视下属成长
0－50
考核得分
考核者简评
签名：
审核加分
上级审核
签名：
审核扣分
人力资源审核
签名：
最后得分
审批
签名：
Байду номын сангаас资金主管
资金部经理绩效考核表
25% 25% 20% 20% 10% ∑(分项目得分+能力考核得分+态度考核得分
差 得分
考 核 评 价
签名：
日期： 年 月 日
推断评估能力
1%
创新能力
2%
部门：
姓名：
6 应变能力和影响力
7
领导能力
资金部经理绩效考核表
职务：
考核日期：
应变能力
3%
影响能力
2%
说服力
5%
领导能力
10%
合计
序 号
态度考核项目(2O%)
1 是否能认真完成任务
2 是否愿意承担责任
3 是否能够遵守领导指示
4 是否主动及时向领导汇报工作
5 出勤率
合计
∑(分项目得分×项目权重)×20%
15%
3 考核期内资金筹集计划编制及时率在 %以上。
10%
4 考核期内月度流动资金计划编制及时率在 %以上。
10%
5 考核期内资金使用评估报告编制及时率在 %以上。
10%
6 考核期内资金收支准确度出错的次数控制在 次以内。
10%
7 没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额不得高于 元。 15%
合计
∑(分项目得分×项目权重)×60%
序 号
能力考核项目(20%)
权重 优 良 合格 差 得分
1
专业技能
岗位专业技能
40%
2
人际交往能力
3
沟通能力
4 计划和执行能力
关系建立
3%
团队合作
4%
解决矛盾
3%
口头沟通
4%
倾听
3%
书面沟通
z绩效考核指标---资金管理部经理
附表-：资金管理部经理岗位绩效考核表（季度）编号：年（季）财务副总评语签字：日期：编号：部门：______ 年姓名部门资金管理部岗位经理考核时间考核周期考核事项评分权重加权得分工作业绩50%工作态度20%工作能力30%综合得分考核指标信息来源考评人权重考核标准得分工作业绩：资金收支情况分析质量评分《月（季、年）度资金收支情况分析报告》财务副总10%说明：按照高层决策者的要求与决策支持需要，所提供的反映股份公司自身、各业务公司、事业部、分公司资金收支情况分析报告以及相关建议的质量。
提交的分析报告与建议对决策极具参考价值；91 〜100提交的分析报告能较大程度地满足资金管理决策要求；81 〜90能及时提交相关报表与建议，基本上满足决策要求；61 〜80虽能按时提交报表与建议，但反映的信息量少，分析不够充分，不能满足重大决策要求；41 〜60不能按照决策者的要求提交相关资金收支情况分析报告与建议。
0 ~ 40本部门员工满意度（通用指标）满意度调查报告行政副总10%说明：各部门员工对于部门经理管理工作的综合满意程度。
考核项目权重评分对下属工作任务安排合理性20%对下属授权合理性20%附表二：资金管理部经理绩效考核表（年度）对下属工作目标明确性10%与下属沟通充分性30%对下属工作指导和培训充分性20% 各季度业绩平均指标各季度业绩考核表行政副总80%一季度二季度三季度四季度算术平均得分工作业绩综合得分人力资源部评语签字：日期：财务副总评语签字：日期：江动股份员工绩效考核表。
财务部资金管理组长绩效考核指标kpi[整理版]
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20%
未按要求检查出现0次100分
60分
2次及以上0分
出纳的工作核对记录
保证资金组工作的顺利进行
出现问题的解决
6%
达到要求100分
未达到要求0分
至多半个月内解决发现的问题
期间分析报表
季度
100分
包括月度现金预测表、融资分析、资金使用、月末税金预测
20%
见软指标评分表
本岗位提交报表
控制公司月度资金情况
准确：全面、真实
10%
20%
每延迟1天扣10分
延迟3天得60分
延迟3天以上得0分
银行反馈
保证融资工作的顺利进行
准确
投诉1次
10%
投诉1次100分
2次80分
3次60分
4次及以上0分
银行出纳、现金出纳工作检查
频度
季度
银行出纳：至少每月1次
现金出纳：至少每周1次
由组长检查并在核对记录上记录意见，经理抽查情况
财务部资金管理组长
KPI
周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
资金计划执行及时、准确
季度
100分
通过对及时、准确的投诉来考核，包括内外Fra bibliotek投诉40%
见软指标评分表
经理投诉记录
保证资金执行计划的顺利完成
融资资料准备、手续的及时、准确完成
及时
季度
金融机构要求之日起10日内提交
及时性的要求指的是通常情况
绩效考核指标---资金管理部经理
编号：年（季）
姓名
部门
资金管理部
岗位
经理
考核时间
考核周期
业绩指标
信息来源
考评人
权重
考核标准
得分
月度资金计划编制质量
财务部
财务副总
20%
说明：A＝（月度实际发生额－月度计划额）／月度计划额季度完成指标为季度内各月平均值
标准定义
得分区间
A在+（-）5%之间
90--100
得分区间
98% <A
91～100
95% < A≤98%
81～90
90% < A≤95%
61～80
80% < A≤90%
41～60
A≤80%
0～40
部门预算费用执行率(D)
（通用指标）
财务部
财务副总
10%
说明：D=（实际发生额－预算总额）／季度预算总额
标准定义
得分区间
-10%≦D
90～100
-10% <D≤-5%
经理
考核时间
考核周期
考核事项
评分
权重
加权得分
工作业绩
50%
工作态度
20%
工作能力
30%
综合得分
考核指标
信息来源
考评人
权重
考核标准
得分
工作业绩：
资金收支情况分析质量评分
《月（季、年）度资金收支情况分析报告》
财务副总
10%
说明：按照高层决策者的要求与决策支持需要，所提供的反映股份公司自身、各业务公司、事业部、分公司资金收支情况分析报告以及相关建议的质量。
资金管理岗位绩效考核表主管级.doc
年度岗位绩效考核表部门：财务部岗位：姓名：年月日考核项目具体内容及定义考核标准考核结果任务绩效拟定资金管理体系方案1.具体负责提出本公司资金管理组织体系建议；2.具体负责提出本公司资金管理组织体系各岗位职责建议；3.具体负责提出本公司资金管理业务流程和相关的管理制度建议方案；A-10B-8C-6D-4E-2 资金管理1.辅助和指导公司所属各单位进行编制本单位的年度资金回收和使用计划；2.汇总和编制全公司的年度资金回收和使用计划，提出相应的调整建议；3.拟订资金筹集方案，协助部长进行资金筹集；4.对各单位月度资金使用计划进行初步审核，提出审核意见；5.定期查核全公司和各单位资金回收和使用执行状况和进度，分析差异原因，提出改进建议；6.评核各单位资金使用的合理性，并向各单位提出建议。
A-10B-8C-6D-4E-2得分小计：每项实得分累计相加后乘以40%，作为任务绩效的实得考核结果。
周边绩效工作责任心1．尊重并维护组织的利益和形象；2．乐意接纳额外的任务和必要的加班；3．积极主动承担相应的工作任务和责任；4．保持良好的出勤记录，没有不合理缺席A-10B-8C-6D-4E-2 工作态度1．主动服从上级的工作指示或任务安排；2．在无监督情况下保持工作质量的稳定；3．从大局出发，以组织利益为重A-10B-8C-6D-4E-2 团队合作1．愿意与他人分享工作经验或方法，促进共同成长；2．支持同事及协作部门的工作，保持良好合作关系；3．参与和支持团队工作，推进团队目标的达成；4．为后续工作或人员提供最大程度的便利A-10B-8C-6D-4E-2 周边合作1．认真倾听、理解并发现相关部门的需求；2．根据组织规则，合理满足相关部门的合作需求；3．合作态度愉悦、友善A-10B-8C-6D-4E-2得分小计：每项实得分累计相加后乘以30%，作为周边绩效的实得考核结果。
知识1．具备充分的读写和计算方面的基础知识；A-10能力绩效2．有一定的理论和专业知识；3．具有适应岗位工作要求的业务知识；B-8C-6D-4E-2 执行力1．不怕艰难困苦，不半途而废，坚持不懈地完成工作任务。
资金主管绩效考核专项指标与评分标准
-2
10
闲置资金
合理配置资金资源，统一调配闲置资金，制定闲置资金处置方案，获取稳定收益，未完成的-A2分起
A分
-2
11
资料保管
确保资料和原始凭证的完整，确保机密资料完整 ，缺失的按重大失误处理，-B3分起
B分
-3
银行业务
融资、授信协议签署后及时办理相关手续，包括办理抵押、质押、注销手续，手续办理不及时的-B1分/天
B分
-1
5
提供提款、贷后检查、还款等事宜的财务资料，资料提供不及时的，或资料信息有误的，-A1分/项
A分
-1
6
占用分、库存商品等产生的资金占用情况进行计算和分析，每月5日前出具上月资金占用分析报告；延期-A1分/天
资金主管绩效考核专项指标与评分标准
序号
绩效类别
绩效考核专项制度标准
分值类型
分值
1
资金预算
根据年度预算，编制资金滚动预算，未编制的-B2分
B分
-2
2
每月30日前，编制下月资金计划，延迟的-A1分/天，未编制-B2分
A分
-1
3
按计划对资金进行统筹调拨，调拨不及时-A1分/天，调拨有误-B1分起
A分
-1
4
A分
-1
7
现金盘点
根据财务管理制度规定对各分子公司/事业部各项业务开支和管理费用进行定期盘点现金，每月30日出具现金盘点表，延期-A1分/天，出错的-A2分/项
A分
-1
8
资金预警
制定资金预警线及预警线触发应急方案，未完成的-B2分起
B分
-2
9
达到预警线时，启动应急方案，24小时内向相关领导及部门发出预警，延期的-B2分起
岗位工作内容和年度定性考核指标-资金主管
积极促进下属团结协作，并能引导团队达到组织目标。
30
下属很团结，下属在团队作用和影响力下，积极性和主动性很高。
30
20
能很好的倾听别人的倾述，并能关心体谅他人、感知别人的想法。
20
能正确领会上级指示，及时了解下情，并能相互沟通解决矛盾。
30
能够与各部门很好地沟通，建立相互信任与良好的协作关系。
30Байду номын сангаас
改善创新能力
善于发现工作中的薄弱环节，把握问题所在，并不断改进。
20
善于解决困难，并能提出切实可行的解决方案，开创工作新局面。
定性指标
指标内容
满分
评分值
小计
工作态度
有追求完美不断改善现状的工作态度，具有高昂的意愿与热情。
20
在对外的业务交往中，永远把公司的利益放在第一位。
25
警惕泄露公司秘密，从不携带技术秘密（非工作需要）离开公司。
15
乐于接受任务，积极提合理化建议，主动改进工作，向困难挑战。
10
能够客观、公正地评价下级，奖罚分明。
30
能迅速理解并把握复杂的事物，发现明确关键问题、找到解决办法。
30
专业知识和技能
具有胜任本职工作的专业知识和工作技能。
20
具有胜任本职工作经验。
30
熟悉本岗位工作流程。
30
熟悉岗位所需要的有关国家政策法规和公司的工作要求。
20
团队协作
善于与他人合作共事，相互支持，充分发挥各自的优势，保持良好的团队工作氛围。
30
能把握工作方向，积极制定改进措施和提出合理化建议。
30
工作中能不断提出新想法、新措施和好建议，善于学习，锐意求新。
资金管理考核管理制度规范
1 目的为了规范资金管理，提高各单位资金管理水平，确保资金管理考核工作，制定本规定。
2 范围本规定合用于公司及所属各单位资金管理考核工作管理。
3 术语和定义3.1 资金管理考核本规定所称资金管理考核是指对所属各单位下达资金计划指标和清欠指标，并按规定进行考核。
3.2 资金计划指标本规定所称资金计划指标是指对“年度资金收支计划执行率”“资金计划各项目间串项使用”“资金计划上报及时性”“紧急用款”情况下达指标。
3.3 清欠指标本规定所称清欠指标是指每年年初公司对股分公司下达的清欠指标进行分解落实，下达给所属各单位。
4 职责4.1 公司总会计师负责审批资金管理考核结果。
4.2 财务处4.2.1 财务处长负责审核资金管理考核结果；4.2.2 负责对所属各单位资金计划指标和清欠指标的完成情况进行考核打分。
4.3 所属各单位财务部门负责对下达的指标进行落实，完成资金管理指标。
5 管理内容5.1 资金管理考核指标设置的种类资金管理考核指标分为两类一类是资金计划指标、另一类是清欠指标。
5.1.1 资金计划指标：a) 年度资金收支计划执行率;b) 资金计划各项目间串项使用情况;c) 资金计划上报及时性;d) 紧急用款情况。
5.1.2 清欠指标：a) 应收账款指标;b) 其他应收款项(含备用金)指标;c) 预付账款指标。
5.2 考核分值、计算方法及评分标准5.2.1 资金计划指标5.2.1.1 年度资金收支计划执行率a) 指标定义及计算公式年度资金收支计划执行情况是指各单位年度实际资金收支数分别占年度资 金收支计划数的比例；计算公式＝年度实际资金收支数/年度资金收支计划数*100%；资金收支计划实际执行率≥90％为完成指标，低于 90％为未完成指标。
b) 评分标准资金收支计划完成情况评分， 该项目最多扣 20 分， 即各单位该项最低得分为 80 分。
c) 取数途径资金管理平台系统计划查询功能。
5.2.1.2 资金计划各项目间串项使用情况a) 指标定义各月度资金计划的串项使用是指经营性现金流出四类项目、投资性现金流 出、筹资性现金流出以及五项费用、汽油、柴油、煤油之间的串项使用，申请资金收支计划完成情况资金收支计划实际执行率≥ 90％(不超过 100％)在 85％－90％之间(不含 90％) 在 80％－85％之间(不含 85％) 在 75％－80％之间(不含 80％) 在 75％以下(不含 75％)扣分得分情况得 100 分扣 5 分，得 95 分 扣 10 分，得 90 分 扣 15 分，得 85 分 扣 20 分，得 80 分通过资金单位(公司与所属单位之间)调剂使用。
财务部资金主管绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
1
资金使用与计划差异率
（1-（资金实Βιβλιοθήκη 使用/资金支出计划）*100%目标值（ ）%，增加1个百分点，减（ ）分
资金计划执行情况
半年
编号
CPI
CPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
2
资金报表及时提交率
资金报表提交延迟时间
延迟（ ）天，减（ ）分
工作记录
半年
3
融资计划拟定与执行
融资计划拟定的质量、可操作性（60%）
融资计划拟定的及时性（40%）
延迟1天，减（ ）分
融资计划草拟稿
半年
4
保险计划拟定与执行
保险计划拟定的质量、可操作性（60%）
保险计划拟定的及时性（40%）
延迟1天，减（ ）分
保险计划草拟稿
半年
精品word文档值得下载值得拥有精品word文档值得下载值得拥有财务部资金主管绩效考核指标编号kpikpi定义公式权重考核标准信息来源考核周期资金使用与计划差异率1资金实际使用资金支出计划100目标值增加1个百分点资金计划执行情况半年编号cpicpi定义公式权重考核标准信息来源考核周期资金报表及时提交率资金报表提交延迟时间延迟工作记录半年融资计划拟定与执行融资计划拟定的质量可操作性60融资计划拟定的及时性40延迟1融资计划草拟稿半年保险计划拟定与执行保险计划拟定的质量可操作性60保险计划拟定的及时性40延迟1保险计划草拟稿半年精品word文档值得下载值得拥有精品word文档值得下载值得拥有
资金管理岗位绩效考核表主管级
3．具有客观公正的见解。
4．明确表示自己的主张和态度。
5．不固执己见。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以30%，作为能力绩效的实得考核结果。
得分总计：将周边绩效和能力绩效的实得考核结果相加，为最终考核结果。
考核者签字：
年月日
6.评核各单位资金使用的合理性，并向各单位提出建议。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以40%，作为任务绩效的实得考核结果。
周
边
绩
效
工作
责任心
1．尊重并维护组织的利益和形象；
2．乐意接纳额外的任务和必要的加班；
3．积极主动承担相应的工作任务和责任；
4．保持良好的出勤记录，没有不合理缺席
E-2
资金
管理
1.辅助和指导公司所属各单位进行编制本单位的年度资金回收和使用计划；
2.汇总和编制全公司的年度资金回收和使用计划，提出相应的调整建议；
3.拟订资金筹集方案，协助部长进行资金筹集；
4.对各单位月度资金使用计划进行初步审核，提出审核意见；
5.定期查核全公司和各单位资金回收和使用执行状况和进度，分析差异原因，提出改进建议；
1．具备充分的读写和计算方面的基础知识；
2．有一定的理论和专业知识；
3．具有适应岗位工作要求的业务知识；
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
执行力
1．不怕艰难困苦，不半途而废，坚持不懈地完成工作任务。
2．能够随机应变。
3．扎扎实实地做好必要的基础工作。
资金管理岗位考核标准
资金管理岗位考核标准在现代企业管理过程中，资金管理岗位扮演着极为关键的角色。
而为了确保企业的资金得到高效而稳定的运作，对资金管理岗位的考核标准也就变得尤为重要。
本文将探讨资金管理岗位所需特质及考核标准，并为企业提供参考和指导。
一、知识技能要求资金管理岗位所需的知识技能是指对财务和资金管理背景知识的全面了解，以及熟悉并掌握各种相关工具和软件的操作能力。
具体要求包括但不限于：1.1 财务知识：资金管理岗位的从业人员应具备扎实的财务知识背景，熟悉会计准则和财务报表的编制与分析，了解企业资产负债表、现金流量表和利润表等财务报表的基本概念和计算方法。
1.2 资金管理技能：资金管理岗位从业人员需要掌握现金管理、资金调度和风险控制等方面的知识和技能，能够有效处理日常资金流动、预测现金需求、管理周转资金以及进行风险分析和评估。
1.3 金融工具运用：熟悉各类金融工具的基本原理和运用方法，如债券、股票、期货、外汇等，能够通过灵活运用这些工具来优化企业资金的运作和风险管理。
二、工作能力要求除了知识技能，资金管理岗位从业人员还应具备一定的工作能力。
这些能力包括但不限于：2.1 数据分析能力：能够对大量的财务数据进行搜集、整理和分析，发现其中的规律和问题，并提出相应的解决方案。
2.2 风险控制能力：具备一定的风险意识和风险控制能力，能够对市场风险、信用风险和流动性风险等进行评估和控制，确保企业资金的安全和稳定。
2.3 沟通协调能力：作为资金管理岗位从业人员，需要与内部各部门和外部合作伙伴进行充分的沟通和协调，以确保资金管理的顺利进行。
2.4 解决问题能力：在资金管理过程中，难免会遇到各种问题和挑战。
资金管理岗位从业人员应具备快速分析问题、灵活应对的能力，找到并实施有效的解决方案。
三、综合素质要求除了知识技能和工作能力，资金管理岗位从业人员还应具备一定的综合素质，这些素质包括但不限于：3.1 遵纪守法：严格遵守国家相关法律法规，保证企业资金管理活动的合规性。
主管绩效考核手册范例
◎主管绩效考核手册范例本手册将分以下章节介绍：＊绩效考核制度之目的介绍＊工作内容确实认＊目标设定＊绩效表现的督导＊考核面谈＊总结＊绩效考核制度的目的介绍绩效考核制度(,)是一种让主管与部属共同来讨论，决定考核的工程、目标及绩效评量的标准，藉以提升绩效的过程，它可提供主管与部属以下的功能：1.部属能够藉由讨论的时机，澄清本身工作的内容、职责范围及承诺绩效标准的合理性。
2.让主管更能清楚了解每位部属，其能力、个性、期瞧及工作内涵。
3.提供高阶主管一项重要的信息，今后在用人如升迁调动的决定上，能够有较客瞧、公平的标准。
绩效考核的成绩应反响在职员的薪资调整或职位升迁调动或培训方案上，同时职员可从此成绩中了解本身工作在公司组织架构中，是水平以上或水平以下的表现。
今后应如何改善，以求公司组织中能有杰出的工作表现。
关于每位主管而言，正确的评估部属的工作绩效，是身为主管一项特不重要、责无旁贷的责任。
要顺利完成这项责任，主管认真、持续的瞧瞧、适切的辅导及精确的分析才能正确的判定部属工作表现的好坏，是否到达应有的标准及工作要求。
因此每位主管，在执行绩效考核制度之初应做好事前的预备及。
在预备步骤中，熟读本手册可了解执行时如何运用正确的方式及技巧，成功地完成这项工作。
最要紧的两大部份是：(1)最初，主管与部属首先要确认工作的内容及表现标准，并双方同意以此来做为绩效考核的内涵。
(2)在检讨工作表现时，主管就以(1)项中的内涵，逐项检讨、评量，再就结果与部属商讨及确认。
本手册在解释绩效考核制度时，将分为五个部份来讲明：1.工作内容确实认2.目标设定3.绩效表现的督导4.考核面谈5.总结介绍上述各部份时，系采纳“咨询与答〞的方式来讲明在执行绩效考核制度时，最常碰到的咨询题。
一、工作内容确实认：(一)工作内容应该在何时及如何确认？新进职员至少在三个月试用期满时，主管与部属应共同将工作内容确认。
可用“工作内容表〞(如附表)()来完一这项步骤。
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山西金晖煤焦化工有限公司
二○○四年员工考核手册
部门：财务部
岗位：资金主管
考核者：财务部部长
员工姓名：
资金主管职位说明书
一．职位基础资料
1.岗位名称：资金管理
2.职位级别：
3.岗位定员：1
4.直接上级：财务部部长
5.直接下级：
6.职位摘要：掌握资金流动状态，负责资金调度、供应工作；做好资本运营和资金筹集工作
7.工作环境：办公室
8.工作时间：正常工作时间
9.工作协作关系：
内部:财务部
外部：银行会计师事务所
10.岗位职责：
（1）参与公司资金管理制度的编制和修改；
（2）规范公司内部资金管理工作,更好地利用全公司的货币资金，规范资金管理程序；
（3）监督公司内部各单位经济活动,从资金角度对企业内部经济进行控制；
（4）掌握资金流动状态，负责资金调度、供应工作；做好资本运营和资金筹集工作；
（5）控制与监督公司资金使用情况，挖掘资金使用潜力；
（6）办理对外大额资金支付的审批手续及对外付款业务；
（7）严格审核通过财务部进行结算的单据和财务资料，发现问题及时通知有关各方；
（8）对往来账目及时进行汇总，编制日记账；
（9）每月按时完成结算报表；
（10）负责公司银行账户设立和使用管理；
（11）办理银行存款的各种业务并按银行规定利率定期结算存贷利息；（12）编制报送银行所需会计报表；
（13）完成领导交办的其他事项。
二．岗位职权
1．人权
2．财权
3．事权
（1）对公司会计核算体系及资金运转的监控权；
（2）对公司财务预算方案及日常资金使用方案的建议权；
（3）对会计凭证有审核权。
三．岗位责任：
1．对所提供报表的准确性与真实性负责。
2．对资金筹集、供应负责。
3．对对外付款差错负责。
四．任职资格：
（1）大专以上学历，5年以上工作经验，助理会计师以上职称；（2）熟练使用电脑，具有良好的沟通能力；
（3）具有吃苦耐劳的精神，能经常出差；
（4）年龄：25岁以上，性别不限。
2004年1月考核表
考核者签名：。