关于统计年前付款计划通知
统计事业单位财务管理办法-
统计事业单位财务管理办法正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 统计事业单位财务管理办法（1997年12月30日国家统计局印发）第一章总则第一条为了规范统计事业单位的财务活动行为，加强统计事业单位的财务管理，保障统计调查任务的顺利完成，促进统计事业的健康发展，根据财政部颁发的《事业单位财务规则》及国家有关法律、法规，特制定本办法。
第二条本办法所称的统计事业单位是指：国家统计局直属的调查队（含国家统计局直属的各级城市、农村、企业调查队。
以下简称调查队），其他统计事业单位（即其他各级各类属国家统计局统一管理的事业编制的计算中心、咨询中心、编辑部等事业单位）。
第三条统计事业单位的财务活动，在单位负责人的领导下，由单位财务部门统一管理。
第二章财务机构和人员第四条国家统计局是全国统计部门财会工作的主管单位，负责统一管理统计系统统计事业费和由国家拨款的基本建设工作，制订全国统一财会制度、国有资产的管理、财务监督、审计等财会业务的管理指导工作。
第五条各省、自治区、直辖市统计局是二级单位，必须设立独立的财会机构，配备财会机构负责人和专职财会人员，统一负责组织管理本地区范围内统计部门的财会工作。
第六条地（市）统计局为基层预算单位，可视业务繁简设立财会机构或配备专职财会人员，负责本级的财会管理、核算工作，并对下属县级单位的财会工作进行指导、监督。
县级统计局可根据实际情况，配备专职或兼职财会人员，负责本单位的财会业务工作，也可做为地（市）统计局的报账单位。
第七条省级调查队为基层单位，其财务工作可以单独管理或由二级单位管理。
凡财务单独管理的省级调查队，必须配备专职财会人员，并接受二级单位的领导和监督。
关于付款协议书6篇
关于付款协议书6篇付款协议书篇1甲方（付款方）：法定代表人：电话：乙方（收款方）：法定代表人：电话：乙方为甲方的供应商，为降低运营成本，增进双方合作伙伴关系，甲方同意预付货款_____元，用于乙方为履行对甲方供货义务而进行的相应原材料购买的货款支付。
经双方协商，特订立本合同，以期共同遵守。
第一条预付货款用途_该笔预付款项仅用于乙方为履行对甲方的供货义务而进行的材料采购货款的支付。
第二条预付货款金额____人民币(大写)________________元整。
第三条还款方式乙方以向甲方提供双方约定的产品或等额货币的形式抵扣该笔预付款第四条保证条款1.乙方必须按照预付款合同规定的用途使用预付款，不得挪作他用，不得用预付款进行违法活动。
2.乙方有义务接受甲方检查、监督预付款的使用情况，了解乙方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。
乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
3.乙方必须向甲方提交使用此笔预付款的《预付款使用计划》，《预付款使用计划》的内容包括但不限于如下栏目：预计使用期间（以月为单位），预计使用金额，购买材料种类及材料金额。
《预付款使用计划》得到甲方认可后，甲方方将此预付款项划入乙方账户。
第五条约定条款1.由于经营管理不善而关闭、破产，确实无法履行合同的，在处理财产时，除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外，乙方应优先偿还该款项。
由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施，或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时，经向甲方申请，并得到甲方的书面同意，乙方才可以变更或解除合同，并免除承担违约责任。
2.在此合同条款下，乙方在未全额抵扣该笔预付款金额前购买相关物资的所有权无异议的归于甲方。
3.乙方应划拨并标示专门区域用于此协议下购买物品的`存储及摆放，并于每月月初五个自然日内书面说明预付款的使用情况，乙方有义务配合甲方不定时的现场查验。
第六条违约责任1.乙方不按合同规定的用途使用预付款，或不按月提供专用账户的流水单据，或不按月提供预付款的实际使用情况，甲方有权收回部分或全部款项，对违约使用的部分，按违约使用之日起每日3‰加收罚息。
关于做好年底关账工作的通知范文
关于做好年底关账工作的通知范文各位部门负责人：大家好！年底将至，为了保证公司财务工作的完备性和准确性，现将相关事项通知如下：一、明确工作时间安排为确保年度财务工作的按时完成，各部门负责人要认真评估各自部门的工作量和工作进度，并制定详细的时间安排。
请在交接会议上明确每个环节的时间节点，并督促员工按时完成相关工作。
二、强化团队合作年底关账工作通常繁琐而细致，需要各部门之间紧密合作，以确保信息的准确性和一致性。
请各位领导向员工强调团队合作的重要性，并鼓励员工相互协助，共同完成年底关账工作。
三、加强财务数据核对关账工作的核心就是准确性，因此必须对财务数据进行仔细核对。
请各部门负责人确保内部会计人员在年底前仔细核对所有账目，确保财务数据的准确性。
同时，也要加强与外部合作伙伴的沟通，及时核对准确财务信息。
四、完善财务凭证管理年底是对财务凭证管理的关键时期，为了避免财务凭证丢失或错乱，各部门负责人要对财务凭证进行仔细管理并建立健全的档案制度。
请各部门在年底前将所有财务凭证整理齐备，并做好备份工作，以备核对和审查之用。
五、做好预算执行情况分析年底是对公司全年经营状况的总结和分析时期，各部门负责人应积极主动地开展预算执行情况的分析工作。
请各部门负责人及时汇总和整理各自部门的预算执行情况，并提交到财务部进行综合分析。
六、加强内部审计工作为了发现潜在的财务风险和问题，各部门负责人要加强内部审计工作。
请各部门成立专门的审计小组，深入了解和审查各项财务数据，确保财务数据的客观性和真实性。
七、完善年度报表年底是编制和公布年度报表的时期。
请财务部门组织成员尽早开始编制年度报表，并与各部门负责人紧密合作，确保各项数据的准确性和完整性。
八、做好档案整理和保管年底关账工作完成后，各部门负责人要做好财务档案的整理和保管工作。
请各部门将核对完毕的财务凭证、报表、审计报告等重要文件进行分类整理，并妥善保管，以备后续审计和查询之用。
以上是关于做好年底关账工作的通知，请各部门负责人务必重视，并按照要求做好相关工作。
关于某年度年前资金计划编制的通知
关于***年度年前资金计划编制的通知总公司各部、各项目公司：为保证总公司各开发项目的顺利进行，提供资金保障，按时完成各项建设任务，各公司应遵循量入付出的原则，合理安排各项资金支付，保证公司资金整体的平衡。
为此总公司对*****年度年前资金计划的编制做如下要求，特通知如下：一、编制周期1、此次资金计划编制的周期为*****年12月和*****年1月份两个月度。
2、上述两个月度的资金计划应分别编制，不准将两个月的资金计划合并成一个周期编制。
*****年1月期初资金余额根据*****年12月资金计划的预计资金余额填写。
二、编制要求各公司应根据《总公司资金管理计划办法》（**发[*****]号，以下简称“管理办法"）的有关要求编制资金计划，具体如下：1、各项合同付款（特别是各项工程、招采、营销合同付款），包括预付款、进度款、结算款等，必须包含付款节点、付款条件、进度款（结算款）及其计算依据、对方收款单位、已累计付款金额这几项基本信息。
如不符合要求，将退回重新编制，超过上报期限的，将按管理办法的有关规定处理。
2、大额付款计划（指大于2万元以上的付款）及各项合同支付必须按内容单独填列，否则不纳入当月付款计划O3、日常釆购应包含釆购的事项、釆购品种、釆购数量、采购价格等基本信息。
4、其他行政办公费用及零星支出应按差旅、业务招待、车辆使用、交通、日常办公、零星采购这几项类别分别上报。
三、计划重要性1、根据资金支付的必要性和对公司运营以及项目建设的重要性，可分为“重要”、“一般”二类。
2、重要事项主要包括：工资、社保、提成绩效；银行及金融机构利息和到期还款；工程设计费用；其他影响项目开发进度和销售的资金支付。
3、各公司在编制资金计划时应在每项计划中标注事项的重要性，通常重要事项不超过30%。
四、本通知自上报*****年12月份资金计划起执行，由总公司财务部负责解释。
关于进行预算执行的通知模板
关于进行预算执行的通知模板尊敬的各位部门负责人：根据公司的预算计划，为了保证项目的正常进行和资金的有效使用，现通知各部门积极配合进行预算执行工作，请务必遵照以下要求执行：1. 预算执行时间预算执行工作将从即日起开始，并持续至本财年结束。
请在预算执行期间内及时落实预算相关事项，确保项目的按时、按质、按量完成。
2. 预算执行原则（1）财务合规性：预算执行过程中，各部门需严格遵守相关财务制度和预算管理办法，确保资金的合法合规使用。
（2）资金精确匹配：各部门负责人需严格按照预算计划分配资金，并确保资金使用的精确匹配，避免出现超支或闲置等情况。
（3）预算调整申报：如在预算执行过程中发现需要调整预算的情况，请及时申报，请务必提供详细的调整原因、调整金额及其影响分析。
3. 预算执行流程（1）预算计划编制：各部门负责人应按照公司要求，认真编制预算计划，明确项目及支出的具体内容和金额。
（2）预算申报审批：各部门负责人应按照规定时间，将预算计划提交上级审批，并在审批通过后及时将审批结果通知到本部门内部。
（3）预算执行监控：各部门负责人应对项目支出进行监控，及时调整和控制费用，确保预算的合理使用。
（4）费用报销申请：各部门负责人应及时审核、审批并报销相关费用，确保费用报销的及时、准确完成。
4. 责任与考核预算执行是公司项目管理的重要环节，各部门负责人需充分认识预算执行的重要性和紧迫性，承担相应的责任。
对于执行过程中存在的问题和困难，请主动与财务部门进行沟通，及时解决，并做好记录和反馈。
公司将对各部门的预算执行情况进行考核，考核结果将作为绩效考评的重要依据，请各部门负责人务必按规定要求，积极参与，确保考核结果的客观公正性。
5. 其他事项如在预算执行过程中遇到突发情况或需要协调解决的问题，请及时向财务部门汇报，以便及时采取相应的应对措施。
感谢各位领导和各位部门负责人对预算执行工作的积极支持与配合！通过大家的共同努力，相信我们能够圆满完成本次预算计划，取得优异的业绩！特此通知。
财政部关于部门预算批复前支付项目支出资金的通知
财政部关于部门预算批复前支付项目支出资金的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2009.01.15•【文号】财库[2009]9号•【施行日期】2009.01.15•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理,预算、决算正文财政部关于部门预算批复前支付项目支出资金的通知（财库[2009]9号）党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，武警部队，新疆生产建设兵团，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，有关中央管理企业：十一届全国人大常委会第十五次委员长会议同意财政部在全国人民代表大会批准预算之前，预拨一定比例的项目支出资金，在批准之后，按照批准的预算执行。
根据委员长会议精神，为全面推进财政科学化、精细化管理，切实做好预算批复前项目支出资金拨付工作，促进财政支出进度均衡化，提高财政资金使用效益，现就有关事项通知如下：一、部门预算批复前，列入新年度部门预算的项目，根据项目进度，可以按支出功能分类科目“一下”预算控制数的1/4左右编报用款计划（不含有特殊要求的项目），办理请款手续。
报送用款计划时，同时向财政部部门预算管理司和国库司提供付款项目的预算单位、项目名称、项目预算等情况，供部门预算管理司和国库司审核用款计划时参考。
未能在规定时间正常报送项目支出分月用款计划的，可以根据工程实施进度和项目开展情况补报第一季度项目支出分月用款计划。
部门预算批复后，批复的项目预算小于实际支付数的，要严格按照批复的项目预算及时办理资金支付和账务调整手续。
二、按照《财政部关于中央单位2008年深化国库集中支付改革若干问题的通知》（财库[2007]101号）有关规定，2009年1-3月将分别按年终结余资金总额的50%、25%、25%（单个基层预算单位的单个预算科目结余不足10万元的，全部于1月份结转）下达各部门（单位）2008年国库集中支付年终结余资金用款计划额度。
关于加强公司付款流程的通知
关于加强公司付款流程的通知下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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国库集中支付管理办法
国库集中支付管理办法第一章总则第一条为了加强财政性资金管理与监督，提高资金运行效率和使用效益，规范学校的国库集中支付行为，保证财政国库管理制度改革工作的顺利进行，根据财政部《财政国库管理制度改革试点方案》、教育部《关于实施财政国库管理制度改革的通知》等有关规定，结合我校实际情况，特制定本办法。
第二条国库集中支付是指财政性拨款资金不再拨付到学校，而是通过财政部在XXX及其代理银行（由财政部确定的具体办理财政性资金支付业务的商业银行）设立的国库单一账户体系存储、支付和清算。
学校只能依据财政部批准的用款额度办理资金的使用。
第三条本办法适用于中央财政下达我校的教育经费拨款、科研经费拨款、其他经费拨款、基本建设经费及纳入国库集中支付管理的其他经费的支付管理。
第四条国库集中支付分为财政直接支付和财政授权支付两种方式。
财务直接支付是指由财务部向XXX和代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人或用款单位账户。
财政授权支付是指学校按照财政部的授权，向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令，在财政部批准的用款额度内，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。
第二章职责与权限第五条财务处在国库集中支付管理中的主要职责是：全面负责黉舍国库集中支付管理事情；负责制定黉舍国库集中支付方面的规章制度、操作流程；负责国库集中支付资金的财务管理和会计核算工作；负责学校零余额账户的设立、使用和管理；负责根据教育部批复的预算控制数，确定实行国库集中支付的具体项目；负责组织、指导有关职能部分编制“校内各预算项目分月用款计划”，审核并汇总编制“黉舍分月用款计划”，按时上报教育部；负责根据教育部批复的额度，及时拨付并通知经费主管部分及用款单位；负责监督、检查各预算项目年度、季度分月用款计划的执行情况及国库集中支付额度的执行情况；负责办理国库集中支付项目资金的归垫事宜；负责与财政部、教育部、财政专员办的联系工作，负责与教育部、财政部和银行进行对账；负责办理与国库集中支付有关的其他事宜。
天津市交通运输委员会关于编制2023年部门预算草案和2023—2025年支出规划的通知
天津市交通运输委员会关于编制2023年部门预算草案和2023—2025年支出规划的通知文章属性•【制定机关】天津市交通运输委员会•【公布日期】2022.09.17•【字号】津交发〔2022〕206号•【施行日期】2022.09.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文天津市交通运输委员会关于编制2023年部门预算草案和2023—2025年支出规划的通知津交发〔2022〕206号市道路运输局、市港航局、交通执法总队、机关各处室、各直属单位：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）《预算管理一体化规范（试行）》（财办〔2020〕13号）《财政部关于做好直达资金监控工作的通知》（财办〔2020〕29号）《财政部关于加强成品油费税改革转移支付直达资金管理的通知》《中共天津市委天津市人民政府印发＜关于全面推进预算绩效管理的实施方案＞的通知》（津党发〔2019〕25号）《天津市财政局关于全面实施预算评审和事前绩效评估切实加强预算管理的通知》（津财预〔2021〕77号）《天津市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年部门支出规划的通知》（津财预〔2022〕48号）《天津市交通运输委员会部门预（决）算管理暂行办法》（津交发〔2020〕107号）《天津市交通运输委员会预算绩效管理办法》（津交发〔2020〕53号）等有关规定，现就编制2023年部门预算草案和2023-2025年部门支出规划有关事项通知如下。
一、指导思想坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对天津工作提出的“三个着力”重要要求和对交通运输工作重要指示批示精神，认真落实市委、市政府决策部署，继续做好“六稳”、“六保”工作。
牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，把“过紧日子”作为常态化纪律要求，坚决压减非急需非刚性支出。
财政部关于加强政府采购信息统计报表编报工作的通知
财政部关于加强政府采购信息统计报表编报工作的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2000.07.24•【文号】财库[2000]2号•【施行日期】2000.07.24•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】统计,政府采购正文*注：本篇法规已被《财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十批)的决定》（发布日期：2008年1月31日实施日期：2008年1月31日）宣布失效财政部关于加强政府采购信息统计报表编报工作的通知（２０００年７月２４日财库〔２０００〕２号）各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团：为及时了解和掌握全国政府采购活动情况，根据《政府采购管理暂行办法》（财预字〔１９９９〕１３９号）有关规定，决定从２０００年３月季度起实行政府采购系统采购信息季度统计报表制度。
现将有关事项通知如下：一、组织领导。
各级财政部门要重视政府采购信息统计表的编报工作，加强领导，指定专人具体负责信息统计工作，认真组织落实，确保报表数字真实、准确和完整。
二、编报范围。
政府采购信息统计表编报范围包括本省（市、区）所属各地区及省直单位政府采购活动。
三、报送时间：政府采购信息统计报表由各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）于季度终了后１５日内按规定的格式、内容和编报要求，编制并报送财政部国库司。
计划单列市的报表还应按所在省的规定报所在省。
四、建立报表评比制度。
为了科学、规范地做好政府采购信息统计工作，我部将建立采购信息统计报表评比制度，按年度对各地政府采购信息统计报表编报工作进行考核，对报送时间及时、填报数字准确，文字分析深入的地区给予表彰。
考虑到２０００年时间已经过半，以及地方机构改革的具体情况，２０００年１～２季度政府采购统计信息报表于８月３１日前报送财政部国库司。
附件：政府采购信息统计表附件：政府采购信息统计表（１至季度）财政厅（局）（章）：填报时间：年月日单位：万元┌───┬─┬───────┬─┬───────┬───────┬─────┐│││项目预算││实际支付价│节约资金│资金节约率│││采│││││％││ 采购│购├─┬──┬──┤合├─┬──┬──┼─┬──┬──┼──┬──┤│ 项目│次│合│预算│自筹│同│合│预算│自筹│合│预算│自筹│比预│比市│││数│计│资金│资金│价│计│资金│资金│计│资金│资金│算资│场价││││││││││││││金│格│├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│一、货│││││││││││││││物类││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│土地││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│建筑物││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│通用设│││││││││││││││备││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│消耗用│││││││││││││││品││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│制装││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│专用│││││││││││││││设备││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│交通│││││││││││││││工具││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│其他││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│二、工│││││││││││││││程类││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│建筑物││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│市政建│││││││││││││││设工程││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│环保、│││││││││││││││绿化││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│水利、│││││││││││││││防洪工│││││││││││││││程││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│交通运│││││││││││││││输工程││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│油气工│││││││││││││││程││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│电力工│││││││││││││││程││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│电信工│││││││││││││││程││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│修缮、│││││││││││││││装饰工│││││││││││││││程││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│工厂│││││││││││││││建设││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│其他各│││││││││││││││类工程││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│三、服│││││││││││││││务类││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│印刷、│││││││││││││││出版││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│咨询││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│信息系│││││││││││││││统的开│││││││││││││││发设计││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│车辆保│││││││││││││││险、加│││││││││││││││油││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│维修││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│租赁││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│会议││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│培训││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│其他│││││││││││││││服务││││││││││││││├───┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┤│合计││││││││││││││└───┴─┴─┴──┴──┴─┴─┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┘补充资料：１．采购汽车＿＿＿辆，其中：小汽车＿＿＿＿辆。
关于上报资金使用的计划通知
关于上报资金使用的计划通知关于上报资金使用计划的通知
公司各部门、各子公司：
为了规范和加强公司资金使用的监督与管理，便于公司合理的调度资金，提高资金利用率，现规定如下。
一、为使公司各项费用开支做好事前有效控制，公司各部门、各系统、各子公司，每月依据年度计划编制《月度资金使用计划》。
1、各部门及系统资金支出实行“月度计划”或“项目计划”管理的办法。
1）各部门的费用支出，根据发生业务的轻重缓急情况编报《月度资金使用计划》。
2）研发系统的各科研课题按项目单独列支资金使用计划；要求列明项目的预算总额、已支出额、实施进度情况、资金需求额。
3）销售公司、技术服务运营公司结合年度计划、已回款情况、单位盈利情况对日常经营费用、代理费单独编报《月度资金使用计划》；代理费支出要根据总额分月控制支付。
4）销售公司、技术服务公司在上报《月度资金使用计划》同时加报《月度资金收入计划》。
2、采购资金支出根据年度计划结合当月经营进度对下月出产、履行合同发货的预测放置做出“采购计划”。
资金使用部门按生产及发货计划和库存情况编制《月度资金使用计划》，明确购买的材料名称、对应的生产计划、销售合同、供应商、价格及数量、付款计划时间及最迟付款时间等。
3、各子公司履行自签合同所需资料、配套仪器采购计划，由公司采购部同一申报。
4、资本性支出计划：凡属固定资产购置的，如办公设备、检验设备等应参照公司固定资产管理制度，报固定资产管理部分存案并手续完备后申报。
5、申报审批程序
月度资金使用计划》经部门负责人审批，报主管副总审核签批后，按规定时间报公司财务部汇总（同时报送电子文档）；总裁财务助理召开资金计划会初审；财务审核后报总裁审批。
年底关账通知怎么写范文简短
年底关账通知怎么写范文简短尊敬的各位员工：大家好！年底临近，公司即将进行年度结账工作。
为了确保账目的准确性和合规性，我们特向各位员工发出年底关账通知。
一、结账时间根据公司安排，年度结账时间为12月30日至12月31日。
请各位员工提前做好准备，确保在规定时间内完成结账工作。
二、结账准备1.收集全年经济业务资料：各部门负责人应妥善保管本部门全年的经济业务相关材料，包括发票、收据、银行对账单、采购记录等。
2.核对财务凭证：每个部门应对本部门财务凭证进行核对，确保凭证的完整性和准确性。
如发现问题，请及时和财务部门联系。
3.录入系统：各部门负责人应按照规定的流程，将部门的经济业务数据录入公司财务系统。
确保数据的准确性和完整性。
4.资产盘点：财务部门将组织公司资产盘点工作，请各部门配合完成盘点任务，并提供准确的资产清单。
三、注意事项1.保密：结账期间，各位员工要严格遵守公司保密制度，不得泄露公司财务数据和相关信息。
2.合规性：各位员工在进行结账工作时，要牢记公司的相关规章制度，确保操作合规，杜绝任何违规行为。
3.及时反馈：如果在结账过程中遇到问题，或者发现账目异样，请及时向财务部门反馈，并配合解决问题。
四、结账结果结账完成后，财务部门将对公司的财务状况进行审核和汇总，并制作年度财务报告。
公司将按照规定的程序进行审查，并及时向全体员工发布年度财务数据。
最后，希望各位员工能够高度重视年底的关账工作，做到准确无误。
通过我们的共同努力，相信公司的财务状况将会得到更好的控制和管理。
谢谢大家的支持和配合！公司财务部日期：XXXX年XX月XX结账工作是公司财务管理的重要环节，对于保证财务数据的准确性和完整性具有重要意义。
本次结账工作的目标是确保公司财务数据的真实性，防止任何违规行为的出现。
为了实现这一目标，我们强调了保密和合规性的重要性，并提醒员工在结账过程中及时反馈问题和异常情况。
结账完成后，财务部门将对公司的财务状况进行审核和汇总，并制作年度财务报告，以便公司进行审查和向员工发布财务数据。
年底财务关账通知模板范文
年底财务关账通知模板范文尊敬的全体员工：大家好！年底将至，为了做好公司的年度财务工作，特向各位同事发出年底财务关账通知。
通知如下：1. 关账时间安排为了保证财务工作的正常进行，公司将安排以下时间进行关账工作：- 年度关账开始日期：XX年X月X日- 年度关账结束日期：XX年X月X日请各位员工密切关注通知公告，按时完成所负责的关账工作。
如有特殊情况不能按时完成，请提前向财务部门汇报，并提出合理的延期申请。
2. 关账工作内容年度关账工作是公司财务工作的重要环节，涉及多个方面的内容。
各位员工需按照公司相关规定和要求，完成以下关账工作：- 清理并归档当年度的各类财务凭证；- 结账各项账户，核对财务报表，确保数据的准确性；- 检查各类财务数据记录是否齐全、规范、准确，并进行必要的修正；- 编制年度财务报表和年度财务总结报告，提交给公司财务部门；- 协助财务部门进行年度审计工作，提供必要的数据和支持；- 其他关账工作根据公司要求进行。
请各位员工在关账期间，认真履行各自的职责，配合财务部门的工作安排，确保财务工作的顺利进行。
3. 注意事项- 关账期间，各位员工应全面了解公司的财务政策、规定和制度，并严格遵守，做到合规经营；- 关账期间，各位员工要妥善保管财务凭证、相关文件和资料，确保其完整性和安全性；- 关账工作过程中，如遇到问题或困难，请及时与财务部门进行沟通和协调，共同解决；- 关账工作完成后，财务部门将根据公司要求进行财务数据的归档和备份，各位员工应协助完成相关工作。
希望各位员工能够充分认识到年度关账工作的重要性，严格按照规定和要求进行操作，确保财务工作的顺利完成。
大家共同努力，为公司的财务管理工作做出应有的贡献。
最后，预祝各位员工关账工作顺利、工作生活愉快！特此通知。
公司财务部门日期：XXX年XX月XX关账工作是公司财务管理中的重要环节，对保证财务数据的准确性和规范性起着至关重要的作用。
在关账期间，各位员工应认真履行职责，配合财务部门的工作安排，确保财务工作的顺利进行。
年底关账通知怎么写模板文案范文
年底关账通知怎么写模板文案范文尊敬的各位员工：大家好！年底将至，为保证公司财务工作的有序进行，特向大家发出年底关账通知。
请各位员工积极配合，按照以下要求完成相关工作。
一、关账工作时间安排1. 关账开始时间：2022年12月20日（周一）。
2. 关账结束时间：2022年12月31日（周五）。
二、关账工作流程1. 确认收支记录：请各部门核对并统计本年度的收入和支出情况，确保记录的准确性和完整性。
2. 汇总资料：各部门请将关键数据及相关资料整理至指定文档，确保信息的一致性和可追溯性。
3. 定期更新：在关账期间，各部门应每日更新账务资料，确保最新的数据及时反映在财务系统中。
4. 制作财务报表：财务部门将根据各部门提供的数据，编制全公司的年度财务报表。
5. 必要调整：在编制财务报表过程中，如有必要进行调整，请各部门协助及时提供相关信息。
三、纸质资料归档1. 归档要求：将公司本年度的财务纸质档案按照指定分类归档，并妥善保存。
2. 档案整理：请各部门负责人指派人员及时整理相关纸质档案，并按要求标注清楚归档位置。
四、相关注意事项1. 严格保密：财务工作涉及公司核心数据和机密信息，请各部门严格保密，防止信息泄露。
2. 有效沟通：各部门之间及时沟通、协调，尽量避免因信息不畅导致误操作或延误工作进度。
3. 充分备份：财务数据的安全备份至关重要，请各部门在关账期间保持频繁且完整的数据备份。
此次关账工作对于公司整体财务情况的总结和评估具有重要意义，也是下一年度预算及规划的基础。
各位员工在关账期间务必要充分理解工作的重要性，严格按照操作流程和时间节点完成各项工作，并确保数据的准确性和完整性。
最后，感谢各位员工在过去一年里的辛勤付出和支持，也请大家在年底关账期间给予充分的配合与支持。
我们共同努力，相信在大家的共同努力下，公司将在新的一年里取得更为辉煌的成绩！祝大家关账工作顺利，新年快乐！公司领在关账工作中，各部门的协助和提供相关信息是必要的。
财务付款计划
财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金(现金＼银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报主管审查。
公司年末收款及对账通知
公司年末收款及对账通知
尊敬的客户，
我们衷心感谢您一直以来对我们公司的支持与合作。
随着年底的临近，我们希望与您共同完成对账工作，并确保所有款项的及时收取和清算。
为了使年末收款和对账工作更加顺利和高效，我们制定了以下计划和步骤：
1. 对账准备
请您在收到本通知后的五个工作日内，将您的账单和相关付款记录发送至我司指定的电子邮件地址。
我们将在收到您的资料后尽快核对并确认款项。
2. 问题解决
如有任何涉及对账或款项的问题，请尽快与我们的财务部门联系。
我们的财务团队将竭诚为您提供帮助，并尽快解决您的疑问或提供必要的信息。
3. 欠款清结
请确保在年末前将所有应付款项结清，以便我们能够顺利完成财务工作。
如有特殊情况导致无法按时付款，请提前与我们联系，我们将尽力为您找到合适的解决方案。
4. 感谢信
我们衷心感谢您在过去一年里对我们公司的支持和信任。
正是因为您的信任和合作，我们才能取得今天的成绩。
我们将不断努力提供优质的产品和服务，为您创造更大的价值。
最后，请注意，为确保财务工作的准确性和可靠性，我们强烈建议您保留所有涉及款项和对账的相关文件和记录。
如果您有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
再次感谢您对我们公司的支持和信任！
祝您节日快乐，新年快乐！
此致
敬礼
公司管理部门。
租赁协议催款通知书7篇
租赁协议催款通知书7篇篇1尊敬的[租赁方名称]：我们代表[出租方名称]（以下简称“出租方”），根据双方于[租赁协议签署日期]签署的《租赁合同》（以下简称“合同”）的有关条款，特此向您发出此催款通知书。
一、合同概要根据双方签署的《租赁合同》，出租方同意将其所有的[租赁物名称及具体描述]出租给租赁方使用，租赁方应按照合同约定的租金支付方式和时间向出租方支付租金。
二、未付款项根据我们的记录，自[上次付款日期]至今，租赁方尚未按照合同约定的时间和金额向出租方支付租金。
至今，租赁方尚欠付的租金金额为[具体金额]。
三、催款理由1. 根据合同第[款号]条，租赁方应按时支付租金，但租赁方未能履行此义务。
2. 租赁方的延迟付款行为已经违反了合同的约定，并可能对出租方的经营和财务状况产生负面影响。
3. 出租方有权根据合同第[款号]条要求租赁方立即支付所有未付款项。
四、催款要求1. 租赁方应立即支付所有未付的租金，金额为[具体金额]。
2. 租赁方还应按照合同约定的利率支付从[应付款项的到期日期]至实际付款之日的逾期利息。
3. 租赁方应在收到本通知书后的[指定天数]天内完成上述付款。
五、法律后果1. 如果租赁方未能在上述指定期限内支付所有未付款项，出租方有权根据合同第[款号]条，解除租赁合同，并要求租赁方立即返还租赁物。
2. 出租方有权向租赁方追讨因违约行为而产生的所有损失，包括但不限于出租方的租金损失、利息损失、法律费用等。
3. 出租方有权将此事提交至有管辖权的人民法院，要求租赁方承担法律责任。
六、解决争议本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
双方应通过友好协商解决所有争议。
如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院。
七、通知本催款通知书一式两份，出租方和租赁方各执一份。
本通知书自出租方发出之日起生效。
特此函告！出租方：日期：租赁方：日期：附件：1. 《租赁合同》复印件（如有）2. 未付款项明细3. 相关证据文件（如有）注意：1. 此催款通知书为正式法律文件，双方应妥善保管。
付款申请审批制度
付款申请审批制度为规范本企业范围内的对内对外⽀付⾏为，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的真实性、合法性，根据《XX公司有限公司章程》，制定本制度。
1 本制度为《XX公司财务内控制度》的⼀个组成部分。
2 本制度不涉及付款申请前的业务审批制度和流程。
3 本制度不涉及因扩⼤⽣产⽽产⽣的⼤型设备采购及⼯程款等投资性⽀出，此部分⽀出由集团资⾦统⼀调度。
4 本制度由公司决策层共同研究制定，并委托公司财务部编撰和解释。
⼀、付款审批权限（不同于业务审批权限）：1 所有⽀付款项对应的业务的审批⼿续必须完备。
2 所有付款必须经过业务审核（部门），财务审核（⼆级审核）和有权签署的分管领导（具体分管领导审批权限见付款类型及审批权限表）核准，并严格按指定的顺序执⾏审批流程，否则财务有权拒绝⽀付款项，相关责任由经办⼈及其部门承担。
3 各级审批⼈因故不能履⾏审批⼿续时，则由其书⾯指定所属下级为代理⼈，并粘贴公告于公司内部，同时到财务部备案。
指定代理⼈可在委托代理期间⾏使相应的审批权⼒，并于代理期限过后向委托⼈报告。
代理⼈在代理期间的审批责任由委托⼈负责。
4 负责各类型付款审核的分责会计：5 各分责会计对负责的付款申请的合理性、合法性、规范性，及付款⾦额的正确性负有审查责任；6 各分责会计对负责的单据收集整理⼯作负有确保单据完整、正确、及时的责任；7 如被发现存在⼯作失误、不作为或推诿责任的⾏为，经认定，扣发其部分或全部奖⾦，屡犯或情节严重的可将其调离⼯作岗位。
⼆、付款申请审批流程：业务经办、业务审核、财务审核（⼆级审核）、有权签署、付款计划、付款申请审批分为业务经办、业务审核、财务审核（⼆级审核）、有权签署、付款计划、⽀付款项六个步骤。
凡⽆事先审批⼿续、越级越权操作和审批、超出预算额定范围或不按流程⽀付款项办理的付款申请将不予受理。
1 业务经办：按付款类型收集整理齐全完整的付款凭据作为附件，并正确填写相应的付款申请单据，签名确认后报送部门经理进⾏业务审核。
无锡市政府办公室关于切实做好建设领域工程款和民工工资清欠工作的通知
无锡市政府办公室关于切实做好建设领域工程款和民
工工资清欠工作的通知
文章属性
•【制定机关】无锡市人民政府
•【公布日期】2005.12.26
•【字号】锡政办发[2005]170号
•【施行日期】2005.12.26
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】城乡建设综合规定
正文
无锡市政府办公室关于切实做好
建设领域工程款和民工工资清欠工作的通知
（锡政办发[2005]170号）
各市（县）和各区人民政府，市各有关部门、单位：
为认真贯彻落实全国第三次清理建设领域拖欠工程款电视电话会议精神，确保全市建设领域民工按时足额拿到工资返乡过年，保障民工合法权益和元旦、春节前的社会稳定，各级各部门务必在思想上引起高度重视，切实把做好建设领域工程款和民工工资清欠工作作为当前一项重要工作抓紧抓好。
据初步统计，目前全市建设领域工资缺口达到了3.1亿元，最低发放额为1.5亿元。
根据市政府关于清欠工作属地管理的原则，各级政府务必高度重视，主要领导对此项工作要亲自过问，明确目标，落实责任，突出抓好对民工工资缺口额较大的商品房等重点建设项目的清欠工作，制定好付款计划和突发事件的应急预案，加强联合检查，确保在春节前全面做好民工工资的支付和清欠工作。
市政府将于2006年元月上旬对此项工作进行督查。
二00五年十二月二十六日。