公司费用开最新支标准
财务制度收费标准
一、总则为了加强公司财务管理，规范财务行为，保障公司财产安全，特制定本财务制度收费标准。
该标准适用于公司所有部门，所有员工均应遵守。
任何违规行为都将受到公司的惩处。
二、费用报销标准1.差旅费1）交通费：员工出差时，可报销交通费用。
火车、飞机票按实际发票报销，出租车按照实际费用报销，不得超出规定标准。
2）住宿费：员工出差住宿费用，按照出差地区最高三星级酒店标准报销，具体标准由公司提供。
3）餐饮费：员工出差餐饮费用，按照实际发票报销，每餐不得超过50元。
2.办公费用1）办公用品费用：办公用品费用按照实际需求报销，不得超过月度限额。
2）办公设备费用：办公设备费用需经过领导批准后购买，不得超过规定限额。
3）文化娱乐费用：公司单位不得报销员工的文化娱乐费用，个人消费不得使用公司资金。
3.业务招待费用1）商务招待费用：业务接待费用需经过领导批准后进行，每人每次不得超过200元。
2）公务接待费用：公司公务接待费用需经过部门负责人审批后进行，具体标准由公司规定。
4.劳务费用1）员工绩效奖金：员工绩效奖金及各类奖励按照公司规定进行，不得超出规定金额。
2）员工培训费用：公司可根据员工培训需求报销相关培训费用，需经过部门负责人批准。
3）其他费用：其他费用需经过公司财务部门审批后进行，不得私自报销。
5.管理费用除以上费用外，公司还有各种管理费用需要报销，如办公室租金、水电费用等，具体标准由公司财务部门核定。
1.费用报销申请：员工需填写费用报销申请表，详细列明费用内容和金额，并附带相关发票。
2.费用审批流程：费用报销表需经过所在部门负责人审批，公司财务部门审核后进行报销。
3.费用报销支付：经过审批后，公司财务部门将费用报销款项支付给员工或相关单位。
四、处罚机制1.对于违反财务制度收费标准的行为，公司将给予适当的处罚，包括但不限于停止报销、降级处罚等。
2.对于严重违规行为，公司将依法处理，并可能涉及到刑事责任。
五、收费标准调整1.公司收费标准如有调整，将提前通知全体员工，并进行培训。
费用开支标准讲义
费用开支标准讲义费用开支标准是指企业在进行日常费用开支时，根据公司的财务状况、业务需求以及行业标准等因素，为各类费用设定的标准，用来规范和管理企业的日常开支。
一、费用开支标准的意义1. 降低企业的成本：设定合理的费用开支标准可以使企业把开支降到最低，提高企业的效益。
2. 规范管理：设定统一的费用开支标准可以规范企业的管理，避免因个人行为造成内部混乱。
3. 加强经济控制：在控制费用的同时，可以及时发现和纠正经济问题，提高企业的经济效益。
二、费用开支标准的分类1. 人员费用：人员费用包括工资、奖金、社保、公积金、加班费、差旅费等。
2. 能源费用：能源费用包括电费、水费、燃气费等。
3. 工程费用：工程费用包括设备维修费、装修费、租赁费等。
4. 物资费用：物资费用包括办公用品、办公设备、材料采购等。
5. 宣传费用：宣传费用包括广告、宣传企业形象等。
三、设定费用开支标准的原则1. 合理性原则：费用开支标准应根据企业的实际情况，结合行业标准、国家政策等进行合理设定。
2. 统一性原则：费用开支标准应具有统一性，不同部门、地区的标准应当一致。
3. 透明性原则：费用开支标准应公开、透明，员工应能够清晰的了解企业的费用开支情况。
4. 安全性原则：费用开支标准应符合相关法律法规以及企业的安全生产和保密要求。
四、制定和实施费用开支标准的步骤1. 收集数据：收集企业历史数据、各部门的需求数据、行业标准等。
2. 制定方案：制定花费开支标准方案，以订单号的形式精确定义各组数据。
3. 内部审批：制定的方案需由企业领导进行内部审批。
4. 审批通过：方案审批后由企业领导公布，同时需要对员工进行培训，让员工了解费用开支标准并遵守标准。
5. 不断修订：费用开支标准需要按经济形势的变化不断修订，以便于企业适应市场变化。
五、结语费用开支标准不仅仅是为了规范企业的开支，更重要的是可以通过透明公开的方式增强员工的信任感和归属感。
同时，费用开支标准制定的合理性和有效性能够更好地规范企业内部管理，为企业的健康发展提供有力的支持。
通知公司财务报销标准更新
通知公司财务报销标准更新尊敬的各位员工：为了更好地规范公司的财务管理，提高财务报销效率，经公司领导班子研究决定，现对公司财务报销标准进行更新。
特此通知如下：一、差旅费报销标准调整针对员工出差期间的差旅费用报销，根据不同城市的物价水平和交通费用变化，公司将对差旅费报销标准进行相应调整。
具体调整如下：住宿费：按照当地三星级酒店标准执行，单人间最高不超过XXX元/晚。
餐饮费：每人每天不超过XXX元。
交通费：根据实际交通工具和出行距离报销，需提供有效票据。
二、办公用品采购标准调整为了提高办公效率，公司将对办公用品采购标准进行适当调整，以满足员工日常工作需要。
具体调整如下：办公文具：每人每月不超过XXX元。
办公设备：根据部门需求进行采购，需提供采购申请和使用说明。
三、业务招待费报销标准调整为了更好地拓展业务渠道，公司将对业务招待费报销标准进行调整，合理规范业务招待行为。
具体调整如下：客户招待：每次不超过XXX元，需填写招待对象、目的和效果等信息。
合作伙伴招待：每次不超过XXX元，需提供合作伙伴身份和合作内容。
四、其他事项财务报销申请需按照公司规定流程提交，未按要求提交的将不予受理。
报销单据必须真实有效，不得虚假报销或套取发票。
财务部门将加强对报销流程的监督和审核，确保财务管理规范有序。
以上为公司财务报销标准更新通知，请各部门全体员工遵守执行。
如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
谢谢！此致公司全体员工公司领导班子日期：XXXX年XX月XX日。
暂支、费用开支标准及审批细则
常州市龙拓投资管理有限公司、常州市金玉缘珠宝有限公司暂支、费用开支标准及审批细则第一条公司为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。
第二条本细则所指合规发票均为指定用途所开的机打发票、定额发票，杜绝手写发票、收据等不合规票据。
第三条暂支及报销审批程序（一）原则上不予暂支款项，费用均由经办人垫支后凭合规发票至财务部门审核报销。
暂支款项必须由部门经理至财务部领取“暂支单”，写明暂支事由、金额及预计归还日期，由财务负责人审批，并经董事长同意后，方予在出纳处借支。
暂支金额不得超过当日库存现金的1/2。
借用公款者，在原借款未还清前不得再借。
暂支款预计归还日不得超过七天，在预计归还日到期后三天内应按规定凭合规发票至财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。
(二）各部门用款，由相关经办人填写“用款申请单”，后附发票、合同、用款明细，提请财务经理审批后，交由总经理审批。
(三)报销审批时应具备的凭证：“费用报销审批单”、原始发票、合同、所购物品清单。
在所附“用款申请单”上，要由经办人签字，部门经理签字，财务经理审批，总经理审批。
（四）金额在5000元（不含）以下由总经理审批，5000元以上及总经理用款须经董事长签字。
财务部门对所报费用有疑议的有权向董事长汇报批准。
第四条差旅费报销审批程序（一）差旅费是指离开常州市区（含武进、新北、钟楼、天宁、戚墅堰，但不含金坛和溧阳）开展业务工作、学习培训所必需的费用，包括交通费、住宿费、伙食补贴费，其范围及报销标准如下：1、交通费：公司员工出差一般应乘坐动车、高铁、汽车等。
出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机或软卧；乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等，凭据报销。
2、住宿费：出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。
资金支出审批规定
资金支出审批规定为保障公司各项工作按流程规范有序开展，规范公司经营管理过程中的资金审批程序，强化监督，加强资金风险防范，保证资金合理利用，现就有关资金支出审批规定如下：一、管理、销售费用支出（一）部门预算内费用由经办人填写报销单，部门经理签字，经财务部经理审批出纳复核后付款。
以下情况须总经理批准：1、公司通讯费、差旅费等按公司有关标准执行，特殊情况超出标准确需开支的由总经理批准；2、招待费及礼品费单笔超过5000元的必须由总经理批准。
3、运输费用超出10万元，其他费用支出超过1万元的由总经理批准。
（二）超预算费用支出必须报经总经理办公会批准，由财务部追加预算，否则财务部一律拒付。
（三）所有费用支出必须取得有效、据实的发票，并符合公司相关规定。
财务部对违反公司规定的资金支出一律拒付。
（四）以下支出必须由总经理批准1、工资性支出、社保、福利等，必须由总经理批准。
2、经理的所有费用，须由总经理批准。
3、上述未列举的其他非经常性支出必须由总经理批准，二、项目、工程投资项目、工程投资支出应严格按概算与预算控制投资总额，所有建设项目不得突破批准的预算，否则财务部不予支付超预算部分。
具体支付程序：（一）工程、建设单位将批准后的项目概算、预算交财务部，以此共同控制总支出。
（二）所有土建工程及购置大型设备必须与施工单位或供应单位签订合同，结算时所有发票必须符合国家的规定并与实际相符，否则财务部可以拒绝付款。
具体要求如下：1、建设单位（项目部门）将签订好的有效合同统一编号交工程部、财务部各一份，各部门以此控制工程及设备款的支出。
2、申请付款时先经工程单位（项目部门）填写拨款申请（注明款项用途及合同号），再根据工程进度及部门经理审核后，交财务经理根据计划和合同审核付款。
其中，付款金额超出10万元的由总经理批准。
三、固定资产购置固定资产购置必须编制预算，按以下程序办理审批手续。
（一）单价10万元以下（含）由使用部门提出申请，部门签字、财务经理审批办理支付手续。
公司员工住宿费、伙食补助费及其他费用开支标准
公司员工住宿费、伙食补助费及其他费用开支标准
为了加强企业财务管理，节约开支，就住宿费、伙食补助费及其他费用开支制订以下规定。
第一条住宿费。
（1）按照公司高层领导、部门经理和副高级以上职称者、其他人员三个层次划分，其住宿标准可按照公司实际情况，以及出差地消费水平，来酌情规定。
（2）住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿费超过以上限额部分原则上由个人负担，如有特殊情况须经公司总经理特批方可报销，低于规定的节约部分奖励个人50%。
（3）开会统一安排住宿，并有会议证明者，可按实报销。
（4）住宿费一律凭单据报销。
（5）住宿费已由接待方提供的，则一律不再报销。
第二条伙食补助费。
（1）出差每人每天的伙食补助标准按照一般地区和特区两种情况予以确定，参加会议、培训班等人员，已有伙食补助的不再计发伙食补助费，如没有发放伙食补助的可凭证明领取伙食补助。
（2）长期（1个月以上）驻外省市人员，每人每天伙食补助标准为按照当地生活标准予以确定。
（3）出差人员一律不发夜餐费和加班费。
第三条其他费用。
订票手续费、电话费、电报费等凭单据按实报销，出差期间的游览和非工作需要的参观所开支的一切费用均由个人自理。
公司开基本户收费标准
公司开基本户收费标准
为了规范公司的基本户收费标准，保障公司财务安全，制定以下收费标准：
一、账户管理费。
公司对基本户账户进行日常管理，包括资金划拨、账户查询、账户对账等操作，因此将收取账户管理费。
账户管理费按月收取，具体收费标准为，每月固定收取100元，不足一个月按天计算，按30天为一个月计算。
二、资金划拨费。
公司对基本户账户进行资金划拨操作时，将收取一定的资金划拨费用。
资金划
拨费按次收取，具体收费标准为，每笔资金划拨收取10元的费用。
三、账户对账费。
公司每月对基本户账户进行对账操作，以确保账户资金的准确性和安全性。
因
此将收取账户对账费。
账户对账费按月收取，具体收费标准为，每月固定收取50元，不足一个月按天计算，按30天为一个月计算。
四、账户透支利息。
若公司基本户账户发生透支情况，将按照透支金额和透支天数收取相应的透支
利息。
透支利息按日计算，具体收费标准为，透支金额×透支利率÷ 365 ×透支天数。
五、其他费用。
除上述费用外，公司在基本户账户管理过程中产生的其他费用，将根据实际情
况进行收费。
以上为公司开基本户收费标准，为了保障公司财务安全和账户管理的顺利进行，各部门和员工应严格按照以上标准执行，如有特殊情况需调整收费标准，应提前向财务部门申请并经过审批。
希望各部门和员工能够共同遵守以上收费标准，确保公司基本户账户的正常运
转和财务安全。
公司业务费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务费用管理，提高资金使用效率，规范业务费用开支，确保公司财务健康稳定发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门在业务活动中的费用开支。
第三条业务费用管理应遵循以下原则：（一）合规合法：严格按照国家法律法规和公司相关规定执行；（二）合理节约：合理控制费用开支，避免浪费；（三）透明公开：费用开支应公开透明，便于监督；（四）权责明确：明确费用开支的责任主体，确保责任落实。
第二章费用范围及标准第四条公司业务费用主要包括以下范围：（一）差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；（二）业务招待费：包括客户招待、业务洽谈、商务宴请等费用；（三）通讯费：包括手机费、上网费、邮资等；（四）办公费：包括办公用品、办公设备购置、维修等费用；（五）会议费：包括会议场地租赁、设备租赁、资料制作等费用；（六）培训费：包括员工培训、外部培训等费用；（七）其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他业务费用。
第五条各类业务费用的开支标准如下：（一）差旅费：按照国家及地方相关规定执行；（二）业务招待费：根据公司实际情况和行业标准，合理制定；（三）通讯费：按照公司规定标准执行；（四）办公费：根据实际需要，合理控制；（五）会议费：根据会议规模、内容和实际需要，合理制定；（六）培训费：根据培训内容和实际需要，合理制定。
第三章费用报销及审批第六条员工报销业务费用应按照以下程序进行：（一）填写《业务费用报销单》，详细列明费用项目、金额、用途等；（二）附上相关凭证，如发票、收据、行程单等；（三）经部门负责人审核，报财务部门审批；（四）财务部门核对无误后，办理报销手续。
第七条费用报销审批权限如下：（一）部门负责人审批：5000元以下；（二）总经理审批：5000元以上至10万元；（三）董事会审批：10万元以上。
第四章监督与考核第八条公司设立业务费用管理监督小组，负责监督业务费用管理制度执行情况，定期对各部门费用开支进行审计。
税务局对公司费用支出的规定!
税务局对公司费用支出的规定！税务局对各项费用支出是有严格规定的，工资、费用一般分为以下八项：一、工资：1、真实的工资支出，且深圳员工工资一般不得少于本市的最低工资标准2030元。
我们看到很多中小型企业在劳务合同上签订的是 2030元的基本工资，其余超出的薪资，都是按照奖金形式发放的，为此可以按照最低基准给员工缴纳社保和住房公积金。
2、小微企业员工一般10人左右。
二、办公费：1、发票抬头必须开公司全称。
小微企业每月的办公费一般为3000元左右。
2、电脑、复印机、办公桌、文件柜、保险柜等属于固定资产，开票时必须有品名、规格、单价、数量。
不允许开类似“固定资产一批”的发票，否则不能记账。
三、福利费：1、福利费是以企业实际发放给全体员工的工资总额为计算基准的。
福利费含餐饮发票、旅游发票、工装发票、超市购买食品类商品发放给员工的发票，发票内容为食品。
发票抬头必须开企业全称，发票内容为用品、商品、礼品则不能入账。
福利只能以实物的形式发放，不能发放现金。
2、福利费不超过工资总额的百分之十四。
四、差旅费：差旅费是指全部员工因公出差产生的各项费用，含坐火车、飞机、大巴的费用、宾馆住宿费等。
差旅费的报销国家有严格规定，并不是所有的都能入账。
五、通信费：通信费是指以企业开户的座机、手机、宽带等的通信费用。
通信费发票必须是对应通信公司开具的，且发票抬头必须开公司全称，以员工个人名义开具的的发票不能入账。
六、小车费用：小车费用是企业全部员工的私人汽车为公司所用时产生的加油、维修等费用。
公司与员工之间最好能签订租车协议。
发票抬头必须开公司全称，如发票抬头为个人或者车牌号则无法入账。
汽车的保险费无法入账。
七、业务招待费：业务员招待费按发生额的60%报销，但年总报销额不可超过营业收入的千分之五。
八、其他费用：其他费用的金额一般比较小，是除以上的费用支出都列为其他费用。
注册公司一年费用标准多少(个人注册公司流程费用)
注册公司一年费用标准多少（个人注册公司流程费用）注册公司流程是：1、填写申请表；2、申请名称预先核准；3、办理登记手续。
手续办完后，由公司登记机关发给《企业法人营业执照》。
注册公司目前仅需要按照规定缴纳相应工本费，不缴纳登记费。
注册一家公司要哪些费用1、核名：免费2、开验资户：0元3、银行询证费：0-500元(以银行为准，认缴制不需要)4、验资报告：0-500元(认缴制不需要)5、工商执照：免费6、刻章：600-900元7、代码证：148元(以当地收费标准为准)8、税务证：免费9、开基本户：800-1500元(每个银行收费不一样)10、注册地址(商务挂靠地址)：1000-1500元/年。
不等(自己有地址的可省略)公司注册是开始创业的第一步,也是梦想的第一步，一般来说，公司注册的流程包括：企业核名→提交材料→领取执照→刻章，就可以完成公司注册，下面来带大家详细看看注册公司流程及费用。
一、注册公司流程第一步核准名称时间：1—3个工作日操作：确定公司类型、名字、注册资本、股东及出资比例后，可以去工商局现场或线上提交核名申请。
结果：核名通过，失败则需重新核名。
第二步提交材料时间：5—15个工作日操作：核名通过后，确认地址信息、高管信息、经营范围，在线提交预申请。
在线预审通过之后，按照预约时间去工商局递交申请材料。
结果：收到准予设立登记通知书。
第三步领取执照时间：预约当天操作：结果：领取营业执照。
第四步刻章等事项时间：1—2个工作日操作：凭营业执照，到公安局指定刻章点办理：公司公章、财务章、合同章、法人代表章、发票章；至此，一个公司注册完成。
此流程由快法务专业整理。
注册一家公司要多少钱(工本费)二、注册公司费用1、核名：免费2、开验资户：0元3、银行询证费：0-500元(以银行为准，认缴制不需要)4、注册地址(商务挂靠地址)：1000-1500元/年不等。
验资报告：0-500元(认缴制不需要)5、工商执照：免费6、刻章：600-900元7、代码证：148元(以当地收费标准为准)8、税务证：免费9、开基本户：800-1500元(每个银行收费不一样。
公司开支财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务开支行为，加强成本控制，提高资金使用效率，保障公司财务健康稳定运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门，包括但不限于日常办公、差旅、采购、福利等方面。
第三条本制度遵循国家相关法律法规、公司财务管理制度及企业会计准则。
第二章财务开支管理原则第四条财务开支应遵循合法性、合理性、节约性和效益性原则。
第五条财务开支必须明确开支范围、标准和审批程序，确保资金合理使用。
第六条财务开支应遵循预算管理，各部门应按照年度预算执行，不得超预算支出。
第三章财务开支范围第七条日常办公开支：1. 办公用品购置、维修、租赁等费用；2. 办公设备购置、维修、租赁等费用；3. 办公场地租赁、物业管理等费用；4. 办公通信费、网络费等费用。
第八条差旅开支：1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 出差期间产生的通讯费、资料费等费用。
第九条采购开支：1. 办公用品、设备、材料等采购费用；2. 供应商差旅费、样品费等费用。
第十条福利开支：1. 员工节日福利、生日福利等；2. 员工培训、团建等费用。
第四章财务开支审批程序第十一条各部门提出财务开支申请，经部门负责人审批后，报财务部门审核。
第十二条财务部门对申请进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的退回重新申请。
第十三条财务部门根据批准的申请，办理报销手续。
第五章监督与考核第十四条公司设立财务开支监督小组，负责对公司财务开支进行监督。
第十五条财务开支监督小组定期对各部门财务开支进行审查，确保财务开支合规。
第十六条公司对违反财务开支规定的部门和个人，将按照相关规定进行处罚。
第六章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
第七章附则第十九条本制度如有与国家法律法规、公司财务管理制度及企业会计准则相抵触之处，以国家法律法规、公司财务管理制度及企业会计准则为准。
第二十条本制度如需修改，由公司财务部门提出修改意见，经公司领导批准后实施。
监理公司开支管理制度
第一章总则第一条为加强监理公司财务管理，规范公司开支行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及各部门的开支管理。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：所有开支必须符合国家法律法规和公司制度。
（二）真实性原则：所有开支必须真实、准确、完整。
（三）节约性原则：合理控制开支，提高资金使用效益。
（四）透明性原则：开支情况公开透明，接受监督。
第二章开支范围及标准第四条开支范围：（一）办公费用：包括办公用品、打印耗材、通讯费、差旅费等。
（二）业务费用：包括培训费、会议费、咨询费、专家费等。
（三）福利费用：包括员工福利、加班费、奖金等。
（四）其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他开支。
第五条开支标准：（一）办公费用：按照公司规定标准执行。
（二）业务费用：根据业务性质、项目规模、服务内容等因素合理确定。
（三）福利费用：根据公司薪酬制度和员工绩效考核结果确定。
（四）其他费用：根据实际需要和审批程序合理确定。
第三章开支审批及报销第六条开支审批：（一）小额开支：由部门负责人审批。
（二）一般开支：由部门负责人提出申请，报财务部门审批。
（三）大额开支：由公司领导审批。
第七条开支报销：（一）员工提交报销申请，附相关凭证。
（二）财务部门对报销申请进行审核，确保开支符合规定。
（三）审批通过后，财务部门办理报销手续。
第四章监督检查第八条公司设立监督检查小组，负责对公司开支管理制度执行情况进行监督检查。
第九条监督检查小组定期或不定期对公司各部门的开支情况进行检查，发现问题及时纠正。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。
公司相关费用支出制度
公司相关费用支出制度为了规范公司的财务行为，加强公司费用管理，控制不合理费用开支，提高经济效益，本着精打细算，勤俭节约，有利工作的原则，并结合本公司的特点、实际情况及管理要求，特制定本制度。
1、差旅费公司员工因公出差，根据《出差申请表》所批准的事项和到达地点依实报销。
⑴外地出差①在途交通费：根据出具的车票面额，再核定路途的时间、职务级别和实际情况为依据以实报销。
②公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
按地区标准、出差天数给予补助，生活补助时间以中午12：00以后为界限，参考车、船票的时间。
省内（市外）城市每人每天补助20元，省会以上城市每人每天补助30元。
部门主管以上级别人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的，则不报销生活补贴。
因施工需要驻在工地的，原则上可在施工队食堂就餐，由公司补助施工队生活费；无法与施工队同餐的，每一整天补助生活费18元。
③住宿费：按地区标准，职务级别给予报销。
住宿费按实际住宿天数参考车船票的时间任发票报销，县级城镇每人每天住宿费不得高于20元，地级市每人每天住宿费不得高于40元，省会以上城市每人每天不得高于50元。
因工作或接待需要等特殊情况，实际费用高于上述标准的，由总经理审批决定报销额度。
⑵本市出差本市出差（或办事）仅有市内交通费，无出差生活补贴、住宿费项目。
市内交通费按实报销，原则乘坐公交车，无特殊情况不得乘坐出租车，若特殊情况需向行政部门主管申请方可乘坐并给予报销。
因时间过早或过晚（早7：00前或22：00后）可乘坐出租车，在报销时写明乘坐原因和起止地点，未写明的财务部作退回处理。
2、招待费因工作需要招待，须由接待人请示部门主管、部门主管请示总经理的程序申请，并批准后方可报销招待费。
若提前支款，要采用口头或书面形式向财务部门提出本次费用计划（单次超过200元的必须采用书面申请），内容包括：①事由；②参加人数；③发生次数；④预计金额。
经财务主管签字后到出纳会计领款。
开支标准
各项费用的开支标准及资金使用审批权限的规定为了加强和规范公司的财务管理体系，降低成本，节约费用，提高经济效益，特制定公司费用报销标准及审批权限（暂定），从2013年1月1日起实行。
一、职工差旅费开支规定1、职工出差需经所属部门负责人核准，并经公司分管领导审批。
出差借款、报销按规定和审批程序办理。
差旅费报销前，须经财务部专人审核、盖章，然后经部门负责人及公司分管领导批准，予以报销。
2、职工出差乘坐的交通工具费按实报销。
交通工具不包括出租汽车、三轮车和市外出差的市内交通费，特殊情况需书面说明。
出差人员乘飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。
3、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算。
住宿费开支具体规定如下：⑴出差人员住宿费(同一次出差可按平均每天住宿费计算)在规定的限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定标准部分，个人自负50%。
⑵总经理以下人员出差住宿原则上两人一个标准间。
单人出差或男、女出差人员为单数，其单数人员住宿费可按照不超过下述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分个人自负50%。
⑶参加住宿费自理的培训班，住宿费在上述限额标准内凭据报销。
出差的交通费和住宿费开支标准：乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）。
项目等级标职务准火车轮船飞机其他交通工具住宿费（元）副经理以上以及相当职务人员按实报销二等舱位经济舱位按实报销200其余人员按实报销（除一等软座外）三等舱位经济舱位包干1604、对出差发生的其它费用实行定额包干，包干内容为出差人员的伙食补贴、电话费、市内交通费（含出租车、三轮车），严格杜绝既享受差旅费定额包干，又报销其他费用。
具体规定如下：⑴副经理职务以上人员出差，其它费用实报，伙食补贴为50元/天。
⑵部门正副职出差补贴60元/天，其余人员为50元/天。
⑶参加会议、学习、培训的住宿费，按指定的地点住宿，住宿费用实报，其他费用补贴为市外25元/天，市内15元/天。
【最新】公司费用开支规定
公司费用开支规定
1.1工资、社保费
工资由人力资源与行政管理中心按核定标准、考勤记录等于每月
12 日前造表经财务部审核后报批，每月 15 日发放上月工资。
社保费按规定标准申报，增减员计划由人力资源与行政管理中心报批后于每月30日前报财务管理中心，财务管理中心进行系统申报操作。
社保费由银行于次月25日前代扣代缴。
1.2 办公场所租赁和水电费
办公场所租赁由行政管理部按合同约定时间提前一周申请。
水电费、空调费等按单据由人事行政复核后与房租同步的一并申请，有付款时间限期要求的从其规定。
1.3 日常办公费用
日常办公费用指办公用品、办公设备维修、报刊杂志、其他低值易耗品等。
办公用品由人事行政部于每月25 日结合部门需求和库存量制定《办公用品申请单》，审批后由采购部门按采购流程办理。
1.4 物料采购费
物料采购费支付按采购管理规定和流程办理，采购部门每月30日
前制定采购费用计划，报财务管理中心纳入预算管理。
备注：采购费用计划应包括下月预计发生的零星采购费用、大宗采购费用以及已订立采购合同的约定付款计划。
差旅费、交通费开支规定
差旅费、交通费开支规定第一条：为了保证公司出差人员工作和生活的实际需要，规范预支与费用报销程序，本着节约的原则，特制定本规定。
第二条：差旅费开支范围：职工出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用）伙食补贴费，市内交通费及零星开支（如：车船订购费、长途电话费）。
出差人员的住宿费、市内交通费、伙食报贴费实行分项计算，总额包干，调剂使用节约奖励，超支不补的办法，车船费在规定的标准内凭据报销。
公司高层领导（总经理、副总经理）不实行总额包干办法。
第三条：市内交通费、一般地区的伙食补助费按出差的自然天数计算；住宿费和特殊地区的伙食补贴费按实际出差的住宿天数计算。
第四条；出差交通费、住宿费开支标准：（一）特殊地区：指深圳、珠海、厦门、北京、上海、杭州、广州。
（二）公司高层领导及随行人员出差，可视工作需要乘座各类交通工具，其交通费、住宿费凭据实报实销。
（三）乘坐火车，在车上过夜6小时或连续乘车时间超过12小时方可办理卧铺。
（四）公司中层管理人员（经理、主管级）及同行人员出差，一般地区住宿费不超过140元，特殊地区住宿费不超过160元，（五）可乘坐火车硬卧，轮船二等舱。
因工作需要经总经理批准可乘坐飞机（普通舱）凭据报销。
（六）公司员工出差，一般地区住宿费不得超过120元，特殊地区住宿费不得超过140元，可乘坐火车硬卧，轮船三等舱，凭据报销。
（七）出差住宿费，按规定的包干标准，凭据报销，实际住宿费超出规定的包干标准部分自理，财务不予报销。
（八）员工出差，外地市内办事交通费据实报销。
（九）员工因公到境外其他国家或地区出差的交通费、住宿费凭据报销。
第五条：出差伙食补贴标准统一为50元（必须拿发票回来抵足金额给予支付）；员工因公到境外其他国家出差，其伙食补贴标准由财务经理会根据实际消费水平，参照国家有关规定另行签发。
第六条：市内交通费：员工在市区内办事，一般乘公交车往返，（时间很急或带较重的货到公司）经部门经理签证，财务经理批准方可乘座。
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十、费用开支标准
第一条为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制定出本开支标准.
第二条差旅费
1.公司员工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按附表2规定
执行。
各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。
对因公外出人员，均对号入座，按标准办理应报销费用。
如出差人员投亲靠友自行解决住宿，则按标准的计发给个人如不足标准住宿的按节约额的计发给个人如超标准住宿的超支部分一律由个人自己负担
2.工作人员出差的交通费一律按附表标准套用对下列情况均以有关规定执行
如下
（1）乘坐火车从晚上时至次日晨时之间在车上过夜小时以上的或连续乘车时间超过小时的可购软席卧铺票
（1）乘坐火车符合第一条规定而不买卧铺票的节省下的卧铺票费发给个人但为了计算方便规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发放
①乘坐火车慢车和直快列车的按特快列车硬席票价的发放
②符合乘坐火车软席卧铺条件的如果改乘硬座也按规定的硬座票价比例发放但
改乘硬卧的不执行本条款的规定也不发给软卧和硬卧票价的差额
（3）工作人员趁出差或调动工作之便事先经单位领导批准就近回家探亲办事其绕道车船费扣除出差直线单程车船费按出差人应享受标准多开支的部分由个人自理如果绕道车船费少于直线单程车船费时应凭车船票价按实支报不发绕道和在家期间的出差伙食补助费住宿和交通费
（4）出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行即按硬座票价的计发补助费因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价内（5）工作人员调动工作核发差旅费以其调入地区执行标准计发调入人员的交通住宿伙食补助除照公司规定执行外其他开支参照有关规定执行
（6）出差人员在出差地因病住院期间按标准发给伙食补助费不发交通费和住宿费住院超过个月的停发伙食补助费
（7）公司工作人员参加在外地召开的各类会议除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明可回公司按出差标准领取伙食费补助住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外其余情况一概不领发有关费用
（8）员工赴外地学习培训超过天以上的部分按职位标准的发放
3．员工探亲交通费按国家规定办法执行
第三条市内交通费规定
1.市内工作交通费
（1）员工在市内联系业务，公司未配给自行车、摩托车、又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，公干事经由主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销；
（2）员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将公司修理费包干到人；每辆车从购买之日起包干5年，5年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负；
2.员工上下班交通费
（1）员工居住地方距上班地点公里以上公司没有交通车接送上下班又未配给自行车或摩托车可按公共汽车月票收据金额报销
（2）符合第一条条件用私人自行车上下班者每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费
（3）上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案每年年终了后天内由各部门造册申报行政部按备案记录结合考勤核批发放
（4）对于不享受交通费补助的员工经常因公骑私人自行车外出的经各部门成本中心负责人批准发给每月元的自行车修理费
第四条加班、夜班、值班和误餐费的规定
1.加班费规定
（1）法定节日（劳动节）因工作需要加班，发加班
（2）法定假日以外平时因工作需要加班，发加班费
（3）员工加班要从严控制，事前报部门经理批准；加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。
（4）员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休登记手续；
（5）员工出差期间，如遇法定节假日不计加班费；
（6）加班费经人事部审核后由财务部发放
2.夜班费规定员工在每日时至次日时之间上班工作不能睡觉者夜班费每人每
夜元。
3.值班费，市内员工到特区范围内工作（或反向途径）、不能在公司或家里吃
午餐者，由各成本中心负责人签字报午餐费8元。
报告列明时间、地点、工作内容，由人事部审核财务部发放
第五条外勤津贴规定
1.生产人员从事露天井下高空施工作业按出勤天数每人每天津贴2元当天出工
在小时至小时者按半天计发不足小时者不发津贴
2.管理人员和工程技术人员跟班作业可以按生产人员标准领取外勤津贴
3.工程管理的基建办及业务部室外勘察人员、基建办安装人员、基建管理人员、
财务部市内采购员、报关员、行政部食堂采购员等，按实际天数每人每天津贴1元（有勘察设计、安装提成奖领取者，则停发该项津贴）；
4.汽车司机的各类补贴另见专题发文。
第六条其他福利待遇
1.员工医疗费用报销按有关规定执行但每单元以上必须由财务部经理审核
2.室主任各类师工程师会计师等以上人员自用石油气罐凭据由行政部审签到
财务部报销
3.本公司工作人员含合同制员工每人每月发放洗理费元书刊费元水电补贴元
第七条清凉饮料费规定发放时间每年月
1.发放范围原则上按第六条第三项
2.发放标准由人事部和行政部按批准预算确定人数由人事部提供具体由行政
部安排报销
第八条员工计划生育按最新印发的有关规定执行。
第九条员工服装补贴和发放，参照深圳涉外企业服装补贴和发放办法，凡是公司正式员工（含合同制员工）每两年发放夏装、冬装各一套；此外管理人员每年发领带1条；生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。
第十条对于临时去港人员费用开支标准和管理办法按深圳号文的规定执行详见附解；对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按（84）财外字第610号文的
规定执行。
第十一条由于中央及外省国家机关，事业单位出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费。
实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约归己，超支不补的办法，我公司接待内地来深圳出差的，要根据各类人员出差住宿费标准适当安排，不得以任何名义免收住宿费或只象征性收费，公司公关室统一掌握，对于特殊情况者可从公司管理费——交际应酬费项下列支以上各项费用分摊基准及其承办单位见。
第十二条本规定解释权在公司财务部。