集团公司差旅费报销管理办法
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度公司差旅费报销管理制度「篇一」为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、背景和目的为了规范公司的差旅费报销管理工作，提高财务管理的效率和准确性，制定本制度。
本制度的目的是确保差旅费的合理使用和报销，提高员工的工作积极性和满意度，同时防止财务纠纷和滥用公司资源。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在执行公务、商务以及培训活动中产生的差旅费用的报销。
三、差旅费的分类和报销标准1.交通费①机票：根据具体行程安排，可以选择经济舱或者公务舱，报销标准分别为XXX元和XXX元；②火车票：根据具体行程安排，可以选择硬座、软座或者卧铺，报销标准分别为XXX元、XXX元和XXX元；③出租车：在目的地的交通费用可以报销，但必须提供出租车发票；④住宿费：根据不同地区的行政级别和酒店星级，报销标准分别为XXX元/晚、XXX元/晚和XXX元/晚。
2.伙食费根据出差地的城市级别划分为一线城市、二线城市和三线城市，分别报销XXX元/天、XXX元/天和XXX元/天的伙食费。
3.其他费用包括会议费、培训费和杂费等，具体金额根据实际情况进行报销。
四、差旅费报销的申请和审批流程1.申请员工需在差旅出发前提出差旅费报销申请，包括预计费用、出差时间、出差地点等详细信息。
申请需提供相关的出差任务书和行程安排，以便经理审批和财务审核。
2.审批直接上级经理对差旅费报销申请进行审批，确保出差任务的合理性和必要性。
如果差旅费用超过一定金额，需由财务部门审核并报批。
3.报销员工在差旅结束后，需在规定时间内提供相关的票据和报销申请单。
财务部门对报销申请进行审核，确认金额和合法性后，进行财务凭证的登记和报销操作。
五、差旅费报销的注意事项和限制1.差旅费必须与实际出差任务相关，不得用于个人私人事务的开支。
2.差旅费报销需提供相关票据和凭证，包括行程单、交通费发票、住宿费发票、餐饮费发票等。
3.差旅费报销需在规定时间内进行，逾期未报销的费用将不再予以报销。
4.对于违反差旅费报销制度的行为，将依据公司相关规定进行处罚，严重者将追究法律责任。
差旅费管理办法出差报销制度
差旅费管理办法出差报销制度一、总则为规范差旅费管理，合理利用企业资金，提高差旅效率，制定本差旅费管理办法。
二、适用范围本办法适用于全体公司员工的差旅费报销管理。
三、差旅费报销事项1.差旅费报销包括差旅费预算、差旅费报销申请和差旅费报销审批。
2.差旅费预算由部门主管根据具体业务情况提出，经过相关部门审核后提交财务部门。
3.差旅费报销申请由员工向部门主管提交，包括差旅费用预估、行程安排等内容。
4.差旅费报销审批由部门主管负责，经过核实后提交财务部门。
四、差旅费报销要求1.差旅费用报销必须合理、合规，符合相关法律法规和公司制度。
2.员工在差旅过程中应节约开支，合理安排行程并选择经济实惠的交通和住宿方式。
3.员工在差旅过程中应提前预订交通工具和酒店，以获取更优惠的价格。
4.员工应在差旅结束后及时报销，逾期未报销的费用将不予以承认。
五、差旅费报销流程1.员工提出差旅费用预估及行程安排，提交给部门主管进行审核。
2.部门主管审批通过后，提交财务部门。
财务部门核实差旅费用，并将审批通过的差旅费用支付给员工。
3.员工在差旅结束后，填写差旅费报销申请，并附上相关票据和证明材料，提交财务部门进行核实和审批。
4.财务部门审核通过后，将差旅费用报销给员工。
六、违规处理办法1.若员工在差旅过程中存在浪费、滥用或其他违规行为，将按照公司相关制度予以处理，包括但不限于扣除相应费用、记过甚至辞退。
2.若员工在差旅过程中提交虚假报销材料或其他证明材料，将追究其法律责任，并按公司相关制度予以严肃处理。
七、附则本办法的解释权属于公司，如有需要，公司可以对本办法进行修改和完善，修改后将于全体员工生效。
一、总则为规范出差报销行为，提高员工的工作效率和满意度，制定本出差报销制度。
二、适用范围本制度适用于公司员工在工作过程中因公出差所产生的费用报销。
三、报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等与差旅相关的费用。
2.出差补贴：根据出差地区和时长的不同，公司将提供相应的出差补贴标准。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
公司差旅费报销管理制度范文(4篇)
公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。
差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。
第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。
第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。
第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。
第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。
第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。
2. 火车票：按照二等座的标准报销。
3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。
4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。
5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。
第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。
第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。
第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。
第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。
第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。
第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。
集团公司差旅费报销管理办法
集团公司差旅费报销管理办法1. 前言差旅费报销是集团公司管理体系中的一项重要内容，旨在规范和管理企业员工的差旅费用报销行为。
为了确保差旅费的合理性、规范性和高效性，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于集团公司所有员工，包括内部员工、外派员工和合同工。
3. 差旅费报销的定义差旅费报销是指员工因公务差旅产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理的差旅费用。
4. 报销申请流程4.1 提交报销申请员工在完成差旅后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关费用凭证，并于差旅结束后的5个工作日内提交给所属部门负责人。
4.2 部门负责人审批部门负责人对报销申请进行审批，审批时需核实申请中的费用明细和凭证的真实性和合理性。
如有必要，可以与员工进行沟通和核实。
4.3 财务部门审核通过审核的报销申请将提交给财务部门进行审核。
财务部门将核实报销申请是否符合公司的相关政策和规定，并核对费用凭证的真实性和合规性。
如有需要，财务部门可以要求补充提供相关材料和说明。
4.4 财务部门报销经财务部门审核通过的差旅费报销申请，将按照公司的财务流程进行报销。
报销金额将以银行转账或支票形式付款给申请人。
5. 差旅费凭证要求5.1 交通费凭证交通费凭证应包括车票、航班票或高速公路通行费等相关费用凭证。
凭证上应有日期、金额、起始地和目的地等必要信息。
5.2 住宿费凭证住宿费凭证应包括宾馆、酒店的发票或结算单据。
凭证上应有日期、金额、住宿地点等必要信息。
5.3 餐饮费凭证餐饮费凭证应包括餐馆、食堂的发票或结算单据。
凭证上应有日期、金额、就餐地点等必要信息。
5.4 其他费用凭证其他费用凭证指差旅过程中产生的其他合理费用的相关凭证，如会议费、礼品费等。
凭证上应有日期、金额、费用内容等必要信息。
6. 差旅费报销标准6.1 交通费标准交通费报销标准以公司规定的差旅费用标准为准，具体标准由财务部门根据市场行情和公司实际情况进行调整，员工应按照规定的交通工具和路线进行差旅。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度背景为规范公司员工的差旅费报销行为，保障公司财务管理的有效性和合规性，特制定公司差旅费报销管理制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在国内外出差期间发生的差旅费用报销。
三、报销标准1. 交通费：根据实际情况，员工所乘交通工具的票据以实际报销为准，出差期间公共交通费用以公共交通工具的票据为准，个人私家车出差费用按照相关规定标准报销。
2. 住宿费：员工在外住宿的费用以实际发票为准，超出公司规定的标准的部分由员工自行承担。
3. 餐饮费：员工在外就餐费用以发票为准，超出公司规定的标准的部分由员工自行承担。
4. 通讯费：员工在出差期间的通讯费用需保留相关凭证，并按公司规定标准进行报销。
5. 其他费用：其他与出差相关的费用需提供有效凭证，并按公司规定流程报销。
四、报销流程1. 出差申请：员工需要提前向直接主管提出出差申请，并获得批准后方可出差。
2. 报销凭证：员工在出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的发票、票据等凭证。
3. 报销申请：员工需在出差结束后尽快将差旅费用报销申请表及相关凭证提交财务部门。
4. 财务审批：财务部门收到报销申请后，按照公司规定进行审批，如有疑问可向员工及直接主管进行核实。
5. 报销发放：经过审批后，财务部门将差旅费用报销款项发放给员工或直接支付相关费用。
6. 报销记录：财务部门需将每笔差旅费用报销记录妥善保存，便于随时查询和核对。
五、违规处理1. 如发现员工存在违规报销行为，公司有权要求员工退还违规报销的款项，并根据公司规定给予相应处罚。
2. 若员工多次违规报销，公司有权对员工进行纪律处罚，甚至解除劳动合同。
六、附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有修订，将另行通知。
2. 对于制度执行过程中的问题和疑问，员工可向人力资源部门进行咨询。
3. 最终解释权归公司所有。
以上便是公司差旅费报销管理制度及流程的全部内容，请公司员工严格遵守，确保差旅费用的合理报销和管理。
公司差旅报销管理制度
公司差旅报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅报销管理，提高公司财务管理效率，保证公司经济利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的差旅报销管理。
第三条公司对员工的差旅报销进行审核，保证差旅费用的合理性和合规性。
第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，在报销时需按照公司规定的标准进行报销。
第五条员工在差旅期间需积极配合公司的审批流程，如实填写各项费用，保留好各项票据和发票。
第六条公司对差旅费用进行分类管理，并根据不同的费用进行不同的审核和批准。
第七条员工在差旅期间需遵守公司的各项规定，如有违反将被追究责任。
第八条差旅费用报销需要在规定的时间内完成，逾期未报销的将不予报销。
第二章差旅费用报销标准第九条公司对于差旅费用有明确的报销标准，员工在差旅时需按照公司规定的标准进行支出。
第十条差旅交通费的标准为：经济舱机票、普通火车车票、经济型出租车费。
第十一条差旅住宿费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的住宿，不得超过公司规定的标准。
第十二条差旅餐饮费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的餐饮场所，不得超过公司规定的标准。
第十三条差旅通讯费的标准为：员工出差时需按照公司规定选择合适的通讯方式，并保持通讯费用的合理性。
第十四条差旅其他费用的标准为：员工在差旅中产生的其他费用需按照公司规定的标准进行支出，不得超出合理范围。
第三章差旅费用报销流程第十五条员工在差旅结束后需按照公司规定的流程进行费用报销。
第十六条员工需按照公司规定的报销表格填写个人信息和费用明细，并附上票据和发票。
第十七条员工需经直接上级审批后，再由财务部门进行核验和审批。
第十八条财务部门在审批完成后，将费用报销记录录入公司财务系统，进行报销处理。
第十九条员工需在规定的时间内领取报销款项，如有特殊情况需及时向公司财务部门说明。
第二十条财务部门需根据公司的财务规章制度定期对差旅费用进行审计和核查，发现问题需及时处理。
公司差旅费报销管理规定
公司差旅费报销管理规定一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的合理利用，特制订本《公司差旅费报销管理规定》。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工因公出差的差旅费报销。
三、差旅费标准1. 交通费：差旅期间的机票、火车票、公共交通费等费用，由员工事先购票并保留票据，按实际票据金额报销；2. 住宿费：差旅期间的住宿费用，应选择符合公司标准的酒店，超出标准的费用由员工自行承担；3. 餐费：差旅期间的餐饮费用，按照公司规定的每日伙食补助标准报销；4. 通讯费：差旅期间的电话费和上网费用，按照合理使用原则报销；5. 其他费用：如办公用品、会议费等差旅期间产生的其他合理费用，经事先申请并获得批准的，按照实际发生金额报销。
四、报销流程1. 出差申请：员工在出差前提出出差申请，经上级批准后方可出差；2. 费用预支：员工可以向财务部门申请差旅费的预支；3. 收集票据：员工应妥善保管所有与差旅费相关的票据，包括交通费、住宿费、餐费等；4. 填写报销单：员工在差旅结束后，将实际发生的差旅费用填写在公司规定的差旅费报销单上，明细清晰，准确无误；5. 相关审核：报销单需由员工所在部门负责人审批并签字，确保报销的费用符合规定；6. 财务审核：报销单经过财务部门审核后，核对费用的真实性和合理性；7. 报销支付：符合规定的费用将在审核通过后，由财务部门支付给员工。
五、注意事项1. 出差期间的个人娱乐费、购物费等自费项目不在报销范围内；2. 差旅费报销申请应及时提交，逾期不予受理；3. 差旅费报销时所提供的票据和资料应真实、完整、合规，一经发现弄虚作假行为，将追究相关责任；4. 公司对差旅费报销有最终解释权，并保留调整差旅费标准的权利。
六、附则本规定自颁布之日起施行，上级领导有权对本规定进行解释和调整。
以上即为本《公司差旅费报销管理规定》，请公司全体员工遵守并落实，以确保差旅费的合理报销，维护公司财务稳健运转和员工权益的共同利益。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为规范公司员工出差期间的费用报销行为，保障公司财务资金的安全和合理利用，特制定差旅费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作需要进行出差时的费用报销管理。
三、费用种类1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。
2.公务接待费用：包括接待宾客所产生的费用。
四、报销流程1.申请出差员工在确定需要出差时，需提前向所属部门领导提交出差申请，包括出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。
部门领导审批后，方可进行下一步操作。
2.出差费用结算员工出差期间产生的费用需要记录详细，包括费用项目、金额、时间、地点等信息。
员工需保留所有发票和凭证作为报销依据。
3.费用报销出差结束后，员工需将出差费用报销申请表和相关发票一并交给财务部门，填写清楚费用项目、金额、时间、地点等内容。
财务部门负责审核费用合规性。
4.审批流程财务部门对员工提交的费用报销申请进行初步审核后，将报销申请和相关资料送交相关部门负责人审批。
部门负责人审核通过后，方可进行财务支付。
5.财务支付财务部门在收到部门负责人审批后，进行费用支付，将费用直接转账到员工的个人账户或者发放报销支票。
六、其他注意事项1.员工应当按照规定的流程和标准进行费用报销，如有违规操作需要承担相应责任。
2.出差费用必须符合公司规定的费用标准，如有超支情况需事先获得部门负责人的批准。
3.费用报销申请需真实准确，不得虚假报销或者重复报销同一笔费用。
4.公司保留对员工出差费用进行审计的权利，如有违规行为将受到相应处罚。
以上为公司差旅费报销管理制度及流程，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务的安全和规范管理。
集团公司差旅费报销管理办法
集团公司差旅费报销管理办法1. 背景为规范和管理差旅费报销，促进集团公司财务管理的科学化和规范化，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于集团公司内所有员工的差旅费报销管理。
3. 差旅费报销申请1.差旅人员应提前向上级领导提交出差计划，领导审批后方可出差。
2.差旅人员应尽量选择经济实惠的出行方式，并在出行前向公司财务部门进行预算申请。
3.差旅人员应填写《差旅费报销申请表》，并附上发票等相关支持材料，提交至财务部门办理报销手续。
4. 差旅费报销标准1.差旅费报销标准应符合国家相关规定和公司内部制度。
2.差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等合理支出。
3.餐饮费用以实际支出为准，但应控制在当地平均消费水平以下。
4.住宿费用以公司内部规定标准为限，超出部分不予报销。
5. 差旅费报销审批1.差旅费报销申请应按照财务部门规定的流程进行审批。
2.差旅费报销申请需经差旅人员所在部门领导审批后，方可提交至财务部门进行报销。
3.财务部门应核实差旅费报销申请表和相关支持材料的真实性和完整性，依据公司内部制度和规定，做出合理的报销决策。
6. 差旅费报销统计和分析1.财务部门应每月对差旅费报销情况进行统计和分析，做好财务预算管理工作。
2.差旅费报销情况应及时向公司领导层报告，以便公司管理层了解差旅费情况及成本控制效果。
3.通过差旅费报销情况统计和分析，可对公司出差管理政策进行调整，提高出差成本管理效益。
7. 附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导层审批并及时更新。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度为加强集团及子公司差旅报销管理规范，统一差旅报销标准，提高集团及子公司相关工作效率及管理水平，因地制宜，特制订本制度。
第一部分总则第一条本制度仅适用因公出差后，相关费用的报销管理规范。
第二条本制度适用集团总部、各子公司及其下属部门。
第三条因出差所涉及的申请、考勤、汇报等环节管理，依集团其他相关管理制度规定。
第二部分差旅费用标准第四条差旅费用，指公务出差过程中所发生的飞机、火车、客车等远程公共交通费用，出差地所发生的市内交通费用、住宿费用，及公司规定统一标准的差旅补助。
第五条差旅相关费用的标准，按出差地城市、管理职级、是否销售岗划分不同标准。
第六条根据国内城市发展及消费水平差异，兼顾公司管理成本收益原则，将出差地城市划分为三类：一线城市、新一线城市、其他城市，具体如下：第七条按集团总部管理职级不同对应的差旅相关费用的标准规定如下：第八条子公司各管理职级的差旅费用标准，按集团总部管理职级标准降一级适用。
第九条差旅补助标准按销售岗、非销售岗划分为两类，不区分管理职级，具体如下：第十条本制度所规定差旅标准，仅适用国内城市出差；出差地为国外的，按实际发生的相关费用，据实报销。
第三部分差旅费用报销规范第十一条差旅费用的报销，需凭出差前已审批通过的“出差申请”流程为附件。
第十二条差旅费用的报销，需经部门负责人、费用会计、财务经理/总监、（副）总经理等既定环节的审批。
第十三条经理级及以下人员，当差旅费用中交通费为机票的，其“出差申请”流程中须已明确交通工具为“飞机”；且符合出差时刻机票与火车票（二等座）价格对比、旅程时间效益等最优选择；并在“出差申请”流程中，须有当天与意向乘机时刻相临近的不同时刻机票价格截图、火车票价格截图的附件。
第十四条出差地市内发生的交通费，通过差旅费用报销；不得单独以市内交通费用名目报销。
因销售岗差旅补助标准中已统一涵盖预期出差地市内发生的交通费，故其实际发生的市内交通费用不再单独报销。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法一、背景介绍随着全球经济的发展和企业的国际化进程，企业员工的差旅活动也越来越频繁。
为了规范差旅费用的管理，提高财务管理效率，我公司特制定本《集团差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于集团内所有员工的差旅费管理，包括国内差旅和国际差旅。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请：员工在出差前需向所在部门提出出差申请，并在申请中注明出差地点、出差时间、预计差旅费用等信息。
2. 预算审批：所在部门将员工的出差申请提交至财务部门进行预算审批。
财务部门根据公司规定的差旅费用标准进行审批，并告知员工的预算金额。
3. 差旅费用报销：员工在出差结束后，将相关票据和凭证如交通票据、住宿发票等原件一并提交至所在部门，所在部门进行费用核对后再提交至财务部门进行报销。
4. 财务审批：财务部门对提交的差旅费用报销凭证进行审核，核对费用的合理性和准确性。
5. 财务支付：在财务审批通过后，财务部门将差旅费用直接支付到员工的工资账户或者通过公司发放差旅费报销单的方式进行支付。
四、差旅费用管理规定1. 差旅预算：员工在申请差旅前，应根据所在部门提供的差旅预算，对预计的差旅费用进行合理估算。
预算金额应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各项费用。
2. 差旅费用标准：公司将根据不同地区的实际情况，制定差旅费用的标准。
员工必须按照标准进行差旅费用的支出，超出标准的费用需提前向所在部门申请并经财务审批。
3. 票据及凭证：员工在进行差旅活动时，需妥善保管并随身携带相关交通票据、住宿发票等凭证。
所有费用报销需提供原始票据，并确保票据上的信息清晰可辨。
4. 伙食费管理：员工在差旅期间的伙食费用按照公司规定的补贴标准进行报销，补贴金额将在差旅费用报销中直接支付给员工。
5. 差旅方式：员工应选择最经济、最合理的差旅方式，以确保公司差旅费用的合理化和控制。
6. 差旅方案：员工在申请差旅前，应提交差旅方案，包括差旅路线、住宿酒店选择等，方案需符合公司相关规定并经所在部门批准。
公司差旅费报销的管理制度
一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高差旅费用使用效率，降低公司成本，确保公司财务管理的合规性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差人员。
三、出差申请与批准1. 出差人员需提前填写《出差申请单》，明确出差事由、目的地、预计时间、预算费用等，经部门经理、主管领导签字批准后，报人力资源部备案。
2. 出差人员需在出差前向财务部申请借款，借款金额原则上不超过本人月度工资的50%，特殊情况需经总经理签字批准。
四、费用报销1. 交通费报销（1）乘坐公共交通工具，凭车票、船票、机票等有效票据报销。
（2）乘坐出租车，凭发票报销，特殊情况需经审批人签字批准。
（3）乘坐火车、长途汽车等，连续乘车时间超过6小时，可购同席卧铺票，超过部分自理。
2. 住宿费报销（1）住宿费报销标准根据出差地点和职务级别执行，详见附件。
（2）住宿费报销需提供住宿发票，报销金额不得超过标准。
3. 伙食补助费（1）伙食补助费按出差天数和标准执行，详见附件。
（2）伙食补助费报销需提供用餐发票，报销金额不得超过标准。
4. 市内交通费（1）市内交通费实行包干制，每人每天不超过规定金额。
（2）报销需提供市内交通票据，超过部分自理。
五、报销流程1. 出差人员返回后7日内，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务部负责人审核后，报总经理审批。
2. 总经理审批通过后，财务部办理报销手续。
六、违规处理1. 出差人员虚报、冒领差旅费，一经发现，将追回违规所得，并按公司规定进行处理。
2. 财务部工作人员在报销过程中玩忽职守、滥用职权，造成公司损失，将按公司规定进行处理。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
附件：1. 住宿费报销标准2. 伙食补助费标准3. 市内交通费标准。
公司年度差旅报销管理制度
公司年度差旅报销管理制度一、目的和原则本制度旨在明确差旅费用报销的标准和流程，以实现有效控制成本，保障员工利益，维护公司经济秩序。
在执行过程中坚持公正、合理、透明的原则，保证每一笔费用的真实、合理与必要性。
二、适用范围本制度适用于全体员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮及其他相关差旅费用的报销管理。
三、差旅预算与审批1. 各部门应根据工作需要，提前规划出差计划并制定详细的差旅预算，经部门负责人审核后报财务部门备案。
2. 超出预算范围的差旅费用必须事先申请，经过相关部门负责人和财务部门批准后方可执行。
四、费用报销标准1. 交通费：员工应选择性价比高的交通工具，优先选择经济舱飞机票或二等座火车票。
如有特殊情况需升级舱位或座位等级，须提前申报并获得批准。
2. 住宿费：员工应选择公司指定的协议酒店或等同级别的其他酒店。
未经批准不得擅自超标准住宿。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，提供相应发票和消费明细。
4. 其他费用：包括会议费、通讯费等必要的差旅期间费用，根据实际情况凭票据实报实销。
五、报销程序1. 员工应在出差结束后7个工作日内提交完整的差旅报销单及相关原始凭证至财务部门。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并在确认无误后进行费用划拨。
3. 任何不符合本制度规定的费用均不予报销，由员工自行承担。
六、监督与考核1. 财务部门有权对差旅费用进行审计，确保每一笔支出的合理性。
2. 违反本制度规定的员工将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将追究法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。
如遇国家政策调整或公司经营情况变化，可适时对本制度进行修改。
公司差旅费报销管理条例-2023版
公司差旅费报销管理条例-2023版
第一章总则
本条例旨在规范公司内差旅费报销管理，加强支出控制，提高
资金使用效率。
第二章报销流程
1. 差旅费报销申请需提前至少三个工作日提交给财务部门；
2. 报销申请中需包含差旅费用明细和相关票据的扫描件；
3. 财务部门对申请进行审核，并在五个工作日内完成审核；
4. 审核通过后，财务部门将差旅费用报销至员工个人银行账户。
第三章报销标准
1. 公司对差旅费用有明确的报销标准，员工在差旅期间的住宿、交通、餐饮等费用按照标准进行报销；
2. 如有特殊情况需要超出报销标准的，需提前向上级领导提出
申请，并经批准后方可报销。
第四章票据要求
1. 差旅费报销需要提供相关票据，包括住宿、交通、餐饮等费用的；
2. 票据需为原件，不接受复印件或电子版；
3. 差旅费报销申请中的票据必须与费用明细一致，不得出现冲突或遗漏。
第五章违规处理
1. 如发现有员工在差旅费报销中存在违规行为，将进行严肃处理，包括但不限于扣减绩效奖金、停止差旅费报销权利；
2. 对于恶意虚报或贪污行为，公司有权追究法律责任。
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公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。
2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。
3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。
4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。
6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。
7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。
四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。
2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。
3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。
五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。
2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。
3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。
4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。
六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。
2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。
七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。
2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。
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集团公司差旅费报销管理办法
1. 目的
为加强财务管理，严肃财经纪律，本着保证出差人员工作与生活需要，并贯彻勤俭节约的精神，特制定本办法。
2. 范围
本办法适用于集团职能部门及各子公司。
3. 职责
3.1集团职能部门及各子公司负责因公外出人员的确认，由主管副总裁按规定要求逐级审批。
3.2 外出人员的费用支出，由集团财务部门按照规定标准审核报销。
4. 具体规定
4.1 集团职能部门及各子公司因公外出人员，在公出期间所支出的费用，要本着勤俭节约，杜绝浪费的原则，严格按以下规定。
4.2出差乘坐车、船、飞机的等级
4.2.1 集团董事长、总裁可以乘坐火车软卧车、飞机头等舱、轮船一等舱位以及其他交通工具，并按实报销;
4.2.2 集团总裁助理以上人员可以乘坐飞机经济舱、火车软卧车、轮船二等舱位以及其它交通工具，并按实报销;
4.2.3集团职能部门经理及子公司总经理级职务以及一般工作人员可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧车、轮船三等舱位以及其它交通工具，并按实报销;
4.2.4 机场建设费、人身保险费、订票手续费等随机、车、船票一同据实报销。
4.2.5出差目的地乘坐火车可直接到达的一律乘坐火车，且连续乘坐火车12小时，给予增加途中补助20元。
低于12小时的不享受此项补助，乘坐飞机者，不论舱位等级和时间长短，一律不享受此项补助。
4.2.6出差人员原则上不得乘坐飞机，但确因任务紧急或必须随同集团领导同行的必须经集团总裁批准方可乘坐，并按上述4.2.1至4.2.4的标准执行。
4.3住宿费标准及开支办法
4.3.1住宿费按以下标准执行：
4.3.2出差住宿费在规定的限额范围内凭宿费发票报销，实际住宿超过规定的限额标准不予报销。
但实际宿费标准低于规定标准的，按节约金额的30%给予宿费节约奖励，对于公出寄宿而不能取得发票的，可按相应住宿规定标准的50%给予节约奖励。
集团明确规定任何人员不允许在所住宾馆签单消费;两人以上(同性)共同出差
的不得单开房间，只能按标准间报销，报销人数以此类推。
特殊情况必须经总裁签
批。
4.4交通费开支标准
4.4.1往返机场、车站交通费凭机场航班及公交车票据实报销;确因任务紧急，短期内无法赶乘航班车的，经主管副总裁同意后可报销赶赴机场出租车票。
工作人员出差期间每日补助交通费20元，按出差自然天数减一天计发，不再报销任何交通费用。
总裁助理以上人员出差期间的交通费用实报实销。
4.4.2夜间连续乘车时间超过10个小时的，可购同席卧铺票;
4.4.3出差人员乘坐车、船均不得报销"音乐茶座"等费用;
4.5生活费补助标准
4.5.1公司副总裁以上领导外出期间因工作需要可据实报销招待费用;其他工
作人员必须请示主管副总裁同意后经总裁签字方可报销。
4.5.2工作人员出差生活费补助标准为每人每天补助30元人民币。
经济特区每人每天补助50元。
4.5.3工作人员出差伙食补助不分途中和住勤，按出差自然天数减一天计发伙食补助。
4.5.4因公野外作业要根据现场作业时间的长短、难易程度、食宿条件的不同采取一事一议，适当给予补助。
4.6 因工作需要，陪同有关部门工作人员办案，办案期间的交通费、日常生活费用(包括餐费)经总裁同意并批准后方可报销，同时陪同人员不再享受交通及伙食补助。
4.7工作人员出差期间，因游览或非工作需要而开支的一切费用，均由个人自理。
乘出差之便，未经集团主管领导批准就近回家省亲办事的，其绕道的车、船费及生活费由个人自理。
享受探亲待遇的人员，只准乘坐火车，且乘车时间超过12
小时的允许报销硬卧车票，因路途遥远在转乘过程中需要停留一天的，可按一般工作人员的住宿标准报销。
4.8集团员工的出差费用超过规定标准的，必须报主管副总裁批准后方可报销。
4.9对参加行业举办的会议及学习班并由会议主办单位统一安排食、宿收取的费用，或经集团总裁批准的专项费用，可凭会议通知及专项费用审批单据实报销。
不在发放相应的生活补贴。
4.10差旅费预借的审批及报销办法
4.10.1实行差旅费借支的事前审批和事后核销制度，集团职能部门及子公司工作人员因公外出，若需借支差旅费或报销差旅费，应旅行公出借款审批或事后核销手续。
4.10.2工作人员需预借差旅费的，应填写现金借款审批单，预借金额在500元以下的，须经部门负责人签字。
预借金额在500元以上2,000以下的，须经主管副总裁批准;2,000以上的必须经总裁批准。
同时各级签字后再经财务总监会签，财务部方可办理付款手续。
对借款金额较大的，必须提前半日通知财务部，避免由于资金准备不足给工作带来麻烦。
4.10.3出差人员应在出差返回后5个工作日内填写差旅费报销单并及时报销，报销票据必须按照时间顺序分类粘贴。
经职能部门经理、子公司总经理、主管副总裁、财务总监签字，财务部方可给予报销。
财务部对报销完毕的业务必须向当事人提供报销回执，以备日后查找。
对拖欠借款者，财务部直接从其本人工资中扣抵。
对故意拖欠不报账人员，财务部有权加收资金占用费，情节严重者则给予罚款。
年度终了，个人借款除购置大宗材料、物资、设备等无法报账的以外，一律如数退回。
4.11集团内部员工在财务部挂账前款未清者，不得再次预借差旅费。