业务接待管理规定

XXXX关于印发

XXXX业务接待管理办法的通知

XXXX所属各单位：

为了进一步规范公司接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设,根据中央“八项”规定相关文件要求,结合公司实际,特修订XXXX业务接待管理办法,现予以印发,请认真贯彻执行;

XXXX

XXXX业务接待管理办法

第一章总则

第一条为加强公司业务接待管理,明确接待标准,规范接待程序,有效控制接待费用支出,促进党风廉政建设,根据有关文件规定,特制定本办法;

第二条本办法中的业务接待,是指与公司经营或业务工作密切相关的接待活动,包括用餐、住宿、会议等方面的行为;

第三条业务接待范围

1.来公司调研、检查、指导工作的上级单位及部门；

2.来公司考察学习、经验交流的兄弟单位；

3.业务往来单位或企业；

4.其它确需接待的客人;

第四条接待基本原则

1.坚持“规范节俭,事前申请,分级审批,合理开支”原则和“一支笔”审批制度

2.业务接待实行“对口接待、统一安排”,办公室为公司接待事务的归口管理部门,负责公司接待费用的审核与控制,并做好用餐、住宿、用车的管理;上级单位领导来公司检查指导工作,由公司主要领导陪同;兄弟单位来公司考察学习、经验交流或业务往来单位来公司洽谈业务,一般实行对等接待,即正职领导由XXXX正职出面接待,副职领导由XXXX业务主管副职负责接待;对涉及较强业务性的接待事务,由对口部门牵头接待,综合办公室配合;

3.预算管理原则;各部门业务接待费用严格在年度财务预算中控制使用;

4.严格控制陪餐人数,接待对象在X人以内的,陪客人数不得超过X人；接待对象超过X人的,陪客人数不得超过接待对象人数的X;

第二章接待标准

第五条接待工作应本着既有利于业务交流,又能够节约开支的原则进行;安排宴请要按照“必须和适度”的原则从严掌握,原则上安排在X内部的X;具体标准按照X文件执行;

第六条接待部门不得超标准接待,不得组织旅游和与业务工作无关的参观,不得组织到营业性娱乐、健身场所活动,不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等;

第三章审批程序

第七条严格遵循预算内开支原则,接待部门事前须填写XXXX 业务接待申请表见附表1,注明接待对象、人数、事由、标准等,经部门负责人签署意见,报公司总经理审批同意后,凭XXXX业务接待申请表到财务部办理借款手续;

第八条接待结束后,接待部门持申请表和发生费用凭证,按

照财务报销规定办理报销;凡无申请表的,财务不予报销;

第九条特殊情况无法事前办理接待审批手续的,主办部门负责人或分管领导须向公司总经理说明事由和原因,经同意后实施,事后按要求补办手续;

第四章费用报销

第十条业务接待不准签单、挂帐累计结算,执行“一次一结”、“一事一结”;

第十一条各部门接待费报销应提供财务票据、接待清单和相关公函、文电等,注明接待对象、人数及日期,并附审批后的业务接待申请表,按有关规定办理报销手续;

第十二条业务接待票据须经部门负责人审核,公司总经理审批签字后,财务部予以报销;

第十三条财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整;

第十四条报销中出现票据搭车、多报、虚报及与接待无关开支等现象,财务部不予报销;招待费用超标,本人又不能说明情况的,财务部不予报销;

第十五条业务接待费报销遵循谁经手谁报销的原则,不得由他人代报；总经理接待报销手续由办公室办理;

第五章其它规定

第十六条严格实行发放登记制度,公司各部门业务接待用品必须填写XXXX接待用品领用登记表见附表2,到办公室领取,严禁擅自购买报销;如遇特殊情况需在外购买的,经公司总经理同意后

方可购买,但必须将购买发票交办公室登记,并统一报销;

第十七条公司人员外出开会、学习、培训、旅游、休假等一律不得报销业务招待费;确属特殊情况的,必须事前向总经理请示同意后方可发生必要的接待费用;

第十八条从严控制异地接待;确因业务需要接待的,参照以上规定执行;

第十九条加强监督检查;因履行职责不力导致业务接待费用支出违规、超支的部门,将对其负责人进行诫勉谈话,已违规报销的费用一律予以追回；情节严重的,按照纪律处分条例有关规定追究相关人员责任,并按照党风廉政责任制的要求追究责任;

第二十条本办法自X起开始执行,原发办法同时废止;

附件：业务接待申请表

接待用品领用登记表

附表1：

XXXX业务接待申请表

填报部室：年月日

经办人：部门负责人：总经理：

附表2：

XXXX接待用品领用登记表