银行对账操作手册

NC财务管理系统用户操作手册

银行对账

1.对账账户初始化。

1.1增加银行账户。

依次打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行账户】。

点击增加银行账户。

点击后如下图所示：

录入账号、账户名称、银行类别、币种、账户类型后点击保存按钮。账户类型：活期。

收付属性：收支。

是否集团账户：否。

至此，银行账号增加完成。

1.2对账账户初始化。

依次打开【财务会计】—【现金管理】—【银行对账】—【对账账户初始化】

点击增加账户。维护对账账户信息。

账户数据来源：凭证。

填写账户名称。

对账范围：本单位对账。

主体账簿：点击放大镜，选择本公司账簿。会计科目：点击放大镜选择科目。

银行账户：点击放大镜选择银行账户。

应用范围：公司公用。

对账标准：金额相等，方向相反。

包含未记账凭证：选择包含。

1.2账户启用、录入期初未达。

点击—启用。录入账户余额。

如果有期初未达项。点击期初未达。

点击后如下图：

选择单位方或者银行方后，点击增加录入未达款项后点击保存。录入完成后返回。

点击调节表。

查看是否平衡。

2.银行对账单录入。

依次打开【财务会计】—【现金管理】—【银行对账】—【银行对账单】。

点击查询选择账户。

日期范围

是否包含勾对：否。

录入银行对账单

录入完成后点击保存。

3.银行对账。

依次打开【财务会计】—【现金管理】—【银行对账】—【银行对账】。

点击查询。选择账户，查询出对账账户的单位日记账和银行对账单。

点击手动。进行手工对账。

勾对完成后。点击保存。

对于已经勾对数据也可以进行反勾对。

4.余额调节表。

依次打开：【财务会计】—【现金管理】—【银行对账】—【余额调节表】。点击查询选择账户。

查询余额调节表和勾对情况。