财务部前台收银操作规程
前台收银的规章制度及工作流程
前台收款处（一）岗位责任：1、做好客人的消费结算工作，并提供保险箱服务。
2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。
3、急客人所急，耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。
4、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。
（二）操作规程：1、各班应做的工作：（1）做好交接班的工作，交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。
○1每份备用金包括人民币（外币），交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。
○2发票必须跟备用金一齐交接，发票只供总台收银员使用，不得供给他人。
○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。
○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码，并签名。
○5若在接上班发现备用金不足，帐单缺少或发票在使用过程中有问题，应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。
○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙，并做好登记。
（2）看交接本，使通知及新接班清楚，人人知道。
（3）若当班出现问题解决不了，需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。
（4）上班后，要看壁板上列明的当天重要客人的退房，房号、名字及付款方式。
并将房号写在工作记录纸上。
（5）下班前须做报表，将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。
○1电脑报表帐单=电脑报表=营业收入报表（三方面相等）帐单（现金部分）=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款帐单（信用卡部分）=当天收到的信用卡总数帐单（转帐部分）注意：报表必须借贷平衡，若发现短款要及时汇报并赔款；长款数要上缴；发现走单要马上报告当班主管，先赔款后追收。
○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来，包括人民币，信用卡，入房数，转帐，退款。
作废，交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。
○3做营业收入报表（一式三联）○4做流水报表（一式三联）A．电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。
财务部前台收银操作规程
财务部前台收银操作规程财务部前台收银操作规程一、前言为了规范财务部前台收银操作，提高收银工作效率和准确性，特制定本规程。
二、工作流程1.顾客交款。
顾客拿到购物小票或者其他结算单据后，向前台出纳交款。
2.收款操作。
出纳按照购物小票或者其他结算单据上的金额进行收款操作，同时在出纳机上打印收款单。
3.发票开具。
如有需要，出纳根据顾客要求，开具正、副增值税专用发票。
4.交款结算。
出纳根据收款单和交费金额进行结算操作，拿出找零或填写付款凭据。
5.归档存档。
每笔收款关键数据在结算后均需归档存档。
所有归档存档的数据均应做到完整无遗漏，并按照规定定期清理归档文档。
三、具体操作步骤1.收款操作。
出纳在进行收款操作前，应仔细核对购物小票或者其他结算单据的金额与实际价格是否匹配，掌握有效的验钞技巧，判断货币真假。
如果出现异常，如购物小票金额与实际价格不匹配等情况，出纳应及时向销售员了解情况，协调解决。
具体操作流程如下：（1）首先，出纳要确保收款机的金额清零。
然后将顾客交来的纸币和硬币按照币种和面值数码拆分开来。
（2）出纳要先识别钞票和硬币的真假，特别是50元以上的大面额纸币和1元硬币，要认真检查。
（3）出纳应该按顺序从大面额的钞票、硬币到小面额的钞票、硬币的顺序进行收款。
（4）每收完一笔款项后，出纳即可打印相应的收款单。
2.发票开具。
出纳要根据要求开具正、副增值税专用发票。
如顾客要求开具发票，出纳应在收款后及时开具。
如果顾客对开具发票的金额有特殊要求，出纳要向会计核对和确认。
发票开具的具体操作如下：（1）出纳应该充分了解发票的开具标准和税率等相关规定，并将规定内容明确告知顾客。
（2）发票开立时要充分核对开具内容，如发票抬头、名称、纳税人识别号码等内容，确保发票信息的真实性和准确性。
(3) 出纳要按照会计的规定填写税收发票信息，其中包括发票号码、开票日期、发票金额等信息，确保发票信息完整无误。
3.交款结算。
出纳在收到货币后，应当及时进行核算，并拿出所需的找零或填写付款凭据。
前台收银操作程序制度
前台收银操作程序制度第一篇：前台收银操作程序制度前台收银操作程序制度一、投款程序(1)每班次收银员下班前，要清点现金、信用卡、发票和挂账单是否与报表一致。
(2)确认无误后，收银员要填写前厅营业额投款本，字迹清晰明了。
将现金和支票连同当班次的交班汇总表一起放入投款袋内封好。
(3)投款时必须要有第3方见证人见证，最后将当日首日投入保险柜内。
(4)财务出纳取钱时要在前台人员见证下点钱，清点的金额和报表一致后，要让出纳在前厅营业额投款本上确认金额签名，白联给财务，红联前台留底。
如金额出现或多或少，一定要通知上级领导。
二、账单处理（1）每个班次结束前，要结算POS机，POS机的金额必须要和报表一致。
（2）账单的装订统一如下：账单、押金单、迷你吧单、西餐单、洗衣单、RC单、订单。
（3）按不同结算方式分类整理账单（人民币、刷卡、挂账）（4）整理核对无误后，最后将POS机结算单和交班汇总表连同账单一起投于财务。
三、撤消，反结帐，修改付款方式1）使用撤消，需保留RC单，向主管或大副说明客人即开即退的原因，同意后接待员要在RC单上注明原因，同时要有主管大副的签名，最后将单投于财务。
2）反结帐，保留第一次打印帐单，付款单，并告知是什么原因反结，由主管或大副来操作反结。
4）修改付款方式，将修改原因告知，由主管或大副来操作。
客人离店后，非特殊情况不可进行修改。
第二篇：前台收银操作程序酒店前台操作程序一，前台接待根据营销部通知作好排房准备工作，客人到店后按酒店要求填写好”宾客住宿登记表”交前台收银。
二，前台收银根据接待开出的房号和“宾客住宿登记表”检查房间类型，房费金额是否符合酒店规定的收费标准。
如不符，要问清是否有其他原因。
三，按酒店规定向客人收取保证金，并开具“保证金收据”，收据一式三联，一联交客人保管，离店结算时收回。
一联作存根，作输入系统账项依据并放入客人账夹内作客人结算时依据，一联与其他账单一起交财务稽核用。
四，各营业点营业员须把客人消费的账单或凭证及时输入系统或交付前台收银及时输入客人总账单内。
前台收银处理流程
前台收银处理流程一.入住程序：1.见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。
2.收取客人押金或涮卡。
3.开具押金收据单，红色一联交客人保管。
4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。
5.客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。
6.按正常程序拿授权或查止付名单。
7.从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。
8.如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。
9.如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明“入××房”及“付××房”。
10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。
卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。
二.退房程序：1.向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。
2.取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。
3.如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明“红单遗失”字样。
4.收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部现在正查房。
要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他。
5.客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。
6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交与客人过目。
之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行，表示已无消费项目。
7.客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。
8.在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。
9.结算后的帐单红色一联交予客人，白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。
前台收银操作规程
前台收银操作规程一、前台收银操作规程之前在进行前台收银操作之前，需要进行以下几个步骤：1. 良好的服务态度，微笑迎接顾客。
2. 询问顾客需要购买的商品或服务，并进行记录。
3. 根据顾客的选择，开启收银软件。
4. 检查收银机是否正常工作，保证收银机内有足够的零钞和硬币。
5. 准备好购物袋，若有特殊商品则准备好购物袋或纸盒。
二、前台收银操作规程之收银员的行为规范在前台收银的整个过程中，收银员的行为规范应该表现在以下几个方面：1. 服务态度友好，微笑迎接顾客，耐心倾听顾客的要求和需求，及时回答顾客的问题。
2. 秉持“以顾客为中心”的经营理念，尽可能满足顾客的购物需求。
3. 遵守公司规定的收银标准、要求，严格按照操作规程进行操作，保证收银工作的准确性和可靠性。
4. 保护公司商业机密，维护公司形象，不泄露公司的机密信息。
5. 不泄露顾客的个人信息，保护顾客的隐私。
三、前台收银操作规程之收银流程前台收银操作的主要流程如下：1. 记录商品信息：当顾客选购商品后，收银员应该及时记录商品的名称、数量、单价等信息，同时对商品进行分类、分组，方便后续的展示和销售。
2. 确认商品信息：在确认顾客的购买清单后，收银员需要确认商品的信息是否准确，数量是否匹配，单价和总价是否正确。
3. 计算折扣：如果有折扣活动，收银员应该根据促销活动计算打折后的价格，并在收银条上注明折扣金额。
4. 收款：当确认金额无误后，收银员应该告知顾客总金额，并接收现金或刷卡支付等方式进行收款。
5. 找零：在收到现金后，根据总金额减去支付金额，计算找零并返回给顾客，同时在收银条上标明找零金额。
6. 打印收据：在完成收银后，收银员应该按规定打印收据，并将收据交给顾客使用。
7. 后续处理：收银员应该将销售记录、商品信息、支付方式等信息进行保存，并将钞票和收银条进行分别存储。
四、前台收银操作规程之注意事项在进行前台收银操作时，收银员应该注意以下几个事项：1. 记录商品信息时，应该根据商店的规定进行分类、分组，同时应该注意商品的名称、数量、单价等信息的准确性。
操作规程(SOP)-财务部
标准操作程序（SOP）-财务部（目录）会计工作规程 (1)审计工作规程.................................................................................................. 2-4 收投款流程 .. (5)备用金流程 (5)付款程序 (6)员工报销流程 (8)成本核算流程 (8)验收工作规程 (8)采购工作流程 (8)收银工作流程 (8)收投款流程图员工报销流程图收银工作流程图答：由题中资料可知，该企业由于交易性金融资产、应收账款、存货的比重均有所下降，导致了流动资产比率的降低，从而使非流动资产中固定资产比重大幅度上升。
（1）流动资产中，货币资金比重有所上升，说明企业资产的变现能力及抵御风险能力增强，但其机会成本也必然增加；结合短期投资铁大幅度下降，企业整体流动资产的变现能力是有所减弱的，资产的风险性增大，因此可以说流动资产的项目结构变动不够理想。
（2）非流动资产中，流动性最强而且惟一能直接带来收益的资产是长期投资，而其比重却有所下降，尽管下降幅度较小，也对非流动资产的内部结构造成了不良影响，固定资产比重的大幅度上升，并非全部得益于无形资产和持有至到期投资比重下降，而是包含了部分资产的转移，这也说明企业总资产的变现能力下降，资产风险增强。
（3）结论 您的答案：班前准备工作 前台收银 餐厅收银 康乐收银现金、备用金交接 检查办公用品 领用单据 查阅交班记录 宾客入住 散客 团队 散客入住单 查阅预定单 团队入住单 结算房费与押金 宾客离店散客 团队 查房完毕 打印相关账单结账 信用卡 现金、支票 挂账 编制报表 交班 用餐消费 娱乐消费 核对录入ORDER 单 打印结账单。
前台收银岗位职责及流程
前台收银岗位职责及流程一、岗位职责（一）收银主管（前台收银领班）1.严格执行酒店经营管理规定及财务各项规章制度。
2.配合主管会计的日常工作，对工作中出现的问题及时解决或向总账会计汇报并提出合理化建议。
3.负责收款的日常业务管理工作，不断完善岗位工作程序与标准及相关规定。
4.负责检查日常员工业务技能，确保账目准确及服务质量。
5.制定收银员培训计划，定期对员工进行业务知识及技能的考核。
6.检查收银员各项规章制度的执行情况，加强员工安全防范意识的提高，确保各项安全工作的落实。
7.监督收银员的日常管理，确保各环节工作的质量。
8. 帮助收银员提高自身素质，增强收银员处理问题的能力。
9. 培养收银员一专多能的岗位技能，重视培养业务骨干。
10. 定期总结工作，与各营业部门保持沟通，找出差距，提高工作成效。
11. 定期在工作中与收银员进行沟通，积极反馈有关信息，加强收银员集体凝聚力的建设。
12. 完成领导交办的其他工作。
（二）前台收银员1.有强烈的工作责任心，遵守考勤制度。
在收银主管的领导下，负责当班期间前台的收款工作。
2、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务。
3、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业款及营业报表。
4、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。
保持桌面的整齐、干净。
5、掌握现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序。
6、准确打印台号的各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序。
7、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由当班经理签字方能认可，否则一切损失由承接责任人承担。
8、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符。
9、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。
10、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
操作规程(SOP)-财务部
标准操作程序（SOP）-财务部（目录）会计工作规程 (1)审计工作规程.................................................................................................. 2-4 收投款流程 .. (5)备用金流程 (5)付款程序 (6)员工报销流程 (8)成本核算流程 (8)验收工作规程 (8)采购工作流程 (8)收银工作流程 (8)STANDARD OPERATION PROCEDURE部门：财务部实行者职称：会计任务号：SOP-01 任务的题目：会计工作规程需要使用的工具：效益/质量标准：做什么怎么做 为什么审核单据、填制凭证、过账、对账、编制报表1.1根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
1.1.1外来原始凭证：酒店与其他单位或个人发生业务、劳务关系时，由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
1.1.2 自制凭证：（1）发出凭证：由财务稽核进行分类汇总，核查无误后，由会计根据营业报表填制记账凭证，送交会计主管。
（2）内部凭证：采购申请单、进货验收单（直拨单、出入库单）、费用报销单、收款收据、借款条、各类费用的计提待摊及分配等。
1.2逐笔输入金蝶K3进行帐务处理，并登记打印日记账和明细分类账。
1.3会计员对各种原始凭证进行审核，审核完毕，填制记账凭证及时交会计主管进行审核，会计员根据审核无误后的记账凭证登记明细账。
记账凭证由专人保管。
1.4根据记账凭证汇总，登记总分类账和明细帐。
每月末，会计主管对全部记账凭证进行汇总，编制相关报表。
1.5对总分类账与所属的明细分类账进行核对相符，各二级明细账与有关三级明细账及辅助账进行核对，明细账之间的核对。
1.5.1总账与明细账核对借贷方发生额及余额。
1.5.3成本会计对存货三级账与仓库三级账进行核对，由会计员根据存货明细表与总账进行余额核对，核对无误经双方确认后，交回会计主管保管。
操作规程sop财务部
签字/日期：
职称：财务总监
签字/日期：
部门：
财务部
实行者职称：
审计主管
任务号：
SOP-02
任务的题目：
需要使用的工具：
效益/质量标准：
做什么
怎么做
?
为什么
（7）根据每日营业明细表查看每笔营业收入明细及核对各营业点住客账与该表所挂账是否一致。
（8）酒水单、酒水报表与酒水收入三方核对。
（9）点菜单厨房联与送审账单中的财务联核对。
操作规程sop财务部
标准操作程序（SOP）-财务部
（目录）
1
2-4
5
5
付款程序6
8
8
验收工作规程8
采购工作流程8
收银工作流程8
部门：
财务部
实行者职称：
会计
任务号：
SOP-01
任务的题目：
需要使用的工具：
效益/质量标准：
做什么
怎么做
?
为什么
审核单据、填制凭证、过账、对账、编制报表
1.1根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
1.6根据总分类账和明细分类账，编制会计报表。
审核其原始单据是否符合规定标准，保证数据来源的合法性和准确性。
起草者：
批准者：
职称：总会计师
签字/日期：
职称：财务总监
签字/日期：
部门：
财务部
实行者职称：
审计主管
任务号：
SOP-02
任务的题目：
需要使用的工具：
效益/质量标准：
做什么
怎么做
?
为什么
审核收银各类账单，核对系统、出具酒店营业日报表
1.4分析报告：每天出具营业日报表、每月4日前做好上月的所有审计报告，详细分析收入状况和应收帐回款率等。
操作规程(SOP)-财务部
起草者： 职称：总会计师
签字/日期：
批准者： 职称：财务总监
：
签字/日期：
部门：
财务部
实行者职称： 审计主管
任务号：
;
需要使用的工具：
SOP-02
任务的题目： 审计工作规程
效益/质量标准：
做什么 审核收银各类账单，核对 系统、出具酒店营业日报 表
怎么做 前台账单审核 （1）查看账单所列内容与附件是否齐全。 (附件指：除房租和房间电话外，其它账 单上所列的如洗衣、迷你吧、赔偿等必须 有原始单据)
为什么
库申购单及各使用部门申购单的规格、数
量是否合理，尽可能内部调拨，并签名认
可。
2、物品询价和定价：月底与相关部门人
员到市场询价并记录，经与相关部门及供
应商协商后对进行定价，如市场价格有较
餐饮及康乐账单的审核 （1）查看账单上的项目与所附 order 单、 卡是否一致。 （2）查看每张 order 单所标价格与菜谱 是否相同。菜谱上没有的菜价在账单中必 须有餐饮部经理签字标价。
？
起草者： 职称：总会计师
签字/日期：
批准者： 职称：财务总监
收银员操作流程
工作编号：工作内容 A.收回房卡及押金查看帐夹内所有明细消费与电脑中资料进行核对是否都已入帐。
B.在查房同时通知总机关掉房间外线。
C.核对结帐方式：现金、刷卡、支票、转客帐和转应收；a.现金结帐：根据帐单金额收回相应现金，在帐单上加盖现金章并请客人签字确认；b.刷卡结帐：选择正确银行卡在POS机上输入相应金额，请客人输入正确密码后打印出卡单，给客人签字并将其中一联给客人留存；c.支票结帐：查看支票有效日期、加盖印章是否完整、金额是否正确、字体清晰，四角完整，票面涂抹、大小写是否相符等；d.挂客帐：收银员核对帐单上姓名和房号是否和电脑登记的房号和姓名一致，该房间是否可挂入相应的金额方可挂帐；e.挂应收：(1).根据应收帐户里面的有效签单人签上姓名和详细单位(如果不是有效签单人签字需有销售员、酒店经理或经理级以上人员担保,并且需在帐单上签上担保人的姓名)，核对有效签单人的签名模式是否与收银留存的“挂帐单位(个人)签单有效人明4.团队或会议 A.会议抵店前仔细查看会议订单明细项目：有效签单人、入住及离店日期、会议期间参会人员是否是自付费等。
B.如会议有自付费及代付费情况在收银备注中详细记录，以便当班收银消费入帐及转帐清晰。
C.存在同住会议代表时，收银员明确告知客人房间有消费品并签订代付款单。
3.消费入帐结算A.客人每次挂帐都必须在消费明细单上有签字，收银员核对无误后要及时的入帐。
B.对于合同、协议单位挂帐，由财务部下发允许挂帐人员签字及预留手续，挂帐时要求挂帐人出示有效签字才能挂帐。
C.内部招待人员挂帐需有经酒店出具的招待单，查看招待单上招待项目、日期及有效签字人。
D.对餐厅转入前台的消费要仔细核对房号及客人签名并将房间消费品及当日房费扣除后再进行挂帐。
E ．1、当发现帐目输入错误的时候，对与“当天当班人”发生的帐目，可以直接进行冲调操作将错误的输入进行取消。
对于不是“当天当班当人”的帐目，则应当输入与该项目相同的负值数额进行冲减，系统会要求必须加写备注方能确认。
前台收银操作规程
前台收银操作规程1、管理职责1.1收银领班负责收银员的日常管理1.2收银员具体对结账及日常服务的操作2、准备工作2.1办公用品：打印纸、结账单、大头针、回形针、胶水、签字笔等2.2发票：准备100份发票以备使用2.3零钱：到出纳处更换足够的零钱备用2.4收据：准备工本以备使用2.5自查仪容仪表合格后到岗接班2.6各班清理办公区域卫生并保持区域卫生清洁。
3、交接班内容3.1交接备用金，固定物品、钥匙等。
3..1.1交接备用金，认真准确地点核清楚备用金的数目，如备用金数目出现负数，同时核对退押金额同备用金额负数是否相同。
3.1.2会议押金、会务费等其他需交接的现金、支票、信用卡，双方认真准确地点核清楚。
3.1.3固定物品、钥匙、未退款项认真清点数量3.2记录交接情况：清点备用金、固定物品、钥匙，在“前台收银交接本”上写清日期、时间、班次、当班人、接班人、接收备用金数目、未退款项、固定物品及各类有号数据的余号等事项是否相符。
3.3接班3.3.1阅读上班次交接记录，解决尚未完成的事项阅后在“前台收银交接本”上签字。
交接班实行“谁接受，谁负责”的原则。
（注：如有当班未完成事项，要跟班延续记录直至解决。
）3.3.2反馈疑问：对上班所交事项有疑问，及时同上班收银员协调或与领班联系，得到解答。
3.3.3及时接受及时信息，查看“销售点预订单”并打印会议预定单，阅读后签名，交班。
3.4交班3.4.1交班事项同接班内容3.4.2交接完毕，把微机显示屏退到登陆画面4、散客入住：4.1签收住宿单：4.1.1收银员收到前台接待转来的“旅客住宿登记薄”时，需审核住宿单上客人身份证号码、地址、抵离日期、房号、客人签名、当班人员签名填写是否完整。
4.1.2审核房价，依据优惠管理制度，无误后签收。
4.2收取定金4.2.1根据住宿单收取定金，信用卡或支票4.2.2房租押金按房租的1.5倍收取，客人若需在其他网点消费按房租押金的2倍收取。
财务部前台收银操作规程
前台收银操作规程前台收银是酒店负责办理住店客人消费结算，为住店客人提供有关服务旳重要岗位。
为树立迅速、精确、完整旳服务水准和操作水平。
特规定如下前台收银操作规程：一、排班编制（同餐厅）二、交接班交接班是上一班工作旳结束，又是下一班工作旳开始。
接班收银员应按交班本上旳登记事项认真清点备用金、帐单、票据等，查看上班或督导交代应注意或必需处理事项，做好工作准备。
清点完毕后，双方在交接本上签名，交接班完毕。
三、工作准备接班收银员进入工作岗位后：1、清理好工作区卫生，操作台拭擦洁净。
2、多种表格、单据、排放整洁。
3、准备好找换零钱。
4、以整洁、大方、有条不紊旳精神面貌喜迎客人到来。
四、客人入住1、登记（属前厅接待职责略）。
2、复核。
收银员接到前厅接待员传来旳入住登记表（R.C单）后。
（1）迅速认真查对客人姓名、房号、抵离日期、房价、押金数及有关备注内容。
（2）检查折扣规定与否符合有关权限规定。
（3）团体（或会议）预订单，检查团体（会议）资料与否符合下列规定：①预订单应有旅行社。
②实际住房数与预订数与否相符，如有差异应有阐明原因。
③付款方式与否清晰，手续与否齐全。
④住店期间发生旳增减房数变化，应有有关单据加以阐明调整。
（4）如发现填写内容与有关规定不符，应检查与否有附件或阐明，假如没有，应及时与接待沟通，请其做出解释或纠正，以防止酒店损失。
（5）收银员必须熟悉酒店各个房间类型及价格，清晰哪些是一般原则间，哪些是豪华间。
3、向客人收取押金（1）当客人来到收银台交付押金时，收银员应停止手头事情，微笑向客人致意问好。
（2）收取押金时可积极到接待处向客人收取，以以便客人。
（3）客人入住必须按规定预交押金收取措施为：每天实际房费乘以估计入住天数，再加收一天实际房费，再乘上房间数，然后取整数，如：客人实际每天房费为350元，估计天数为2天，则预收押金旳数额为（350×2＋350）×1=1050≈1000元，向客人收取1000元押金。
1前台收银操作流程
前台收银操作流程1、提前20分钟到岗，清点上一班的营业款,看报表与所投营业款是否相符，正确无误后封装签名鉴证后投入投款箱。
2、清点好抽屉的现金，认真仔细阅读交接班本，清楚上一班交接下来的事件和新接收文件通知。
3、做好上班前的准备工作（所需用品是否齐全，设施设备是否可以正常运行,零钱是否充足）。
4、用自己的口令进入系统，检查系统时间.5、要备好足够的零钱,不足时及时通知收银领班到出纳处兑换。
6、开房程序：收银员应主动询问接待入住房号、房价、天数，收取相应押金（现金、信用卡、外币），开押金单（红联给客人、白联入账后与所有的押金单白联夹在一起，黄联与当日报表一起上交财务），信用卡做预授交易，开好押金单，把押金单客户联给客人，卡单先不用给客人,和白联夹在一起放在指定位置，每班交接清楚,待客退房时在退给客人。
接待入住好后，收银要将押金录入到相应房间内（进入相应房间按贷方入账，现金做押金的选预收订金输入押金的金额，在注释栏上备注押金单号；刷预授权做押金的按银联卡金额为“0”最后在注释栏上备注押金单号和卡种类和预授金额)。
挂账需核对签名模式，支票需有人担保，酒店账需有权限人批准加签。
催押金程序：早班在退房时间前一小时左右打出当日限额报表，统计押金不足或需办理续住手续的房间,在中午13:00左右打电话去房间询问客要退房还是续住，如果客要续住押金不足时要请客到总台补交续住押金，如果客要退房时需提醒客人我们这里的正常退房时间是最多延迟到下午14：00之前及超时房租收取规定（延迟到下午18：00之前退加收半天房租，18：00之后要加收全天房租），如果是挂账的我们需打电话给挂账签单人确认是否退房。
如果早班在16：00下班时还没有催到押金的房间需开好催押单交接给下一班（中班），便用报表的形式汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理.如果有些房间打电话无人接听的,收银就要通知客房去房间查看房态，收银根据房务中心文员报下的情况做好相应的处理，不能自己马上解决的事情，要汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。
前台收银财务制度
前台收银财务制度一、前言前台收银是企业财务管理中至关重要的一环，直接影响到企业的现金流和财务稳定性。
一个完善的前台收银财务制度不仅可以提高企业的运营效率，还可以防范财务风险，保障企业的利益。
因此，建立健全的前台收银财务制度对企业而言至关重要。
二、前台收银流程1. 收款流程（1）收款人员接待顾客，确认顾客的购物清单并为其开具购物小票。
（2）顾客出示消费凭证，收银人员进行结算并收取款项。
（3）收银人员核对收款金额，开具正式发票并将收银记录登记到系统中。
（4）收银人员整理好收据和发票，交给顾客并向顾客说明收据和发票的重要性。
2. 退款流程（1）当顾客要求进行退款时，收款人员应核实退款事项并在系统中进行记录。
（2）收款人员向顾客说明退款流程并填写退款单据。
（3）财务人员审核退款单据的准确性，确认后进行退款操作。
（4）退款事项完成后，财务人员将相关信息记录下来并存档。
3. 报表汇总（1）财务人员定期汇总前台收银的日报表、月报表、年度报表等财务数据。
（2）财务人员对前台收银数据进行分析，发现问题并提出改进建议。
（3）将报表提交给领导和相关部门进行审核和审批。
三、前台收银财务制度1. 收款准则（1）收款人员应认真核对顾客的购物清单和消费凭证，并检查付款金额的真实性。
（2）收款人员须确保收款金额的准确性和安全性，不得私自处理收款。
（3）收款人员应及时向财务人员上报收款情况并保存好相关凭证。
2. 退款政策（1）顾客要求退款时，需提供有效证明并按照公司规定的退款流程进行操作。
（2）退款事项必须经过财务人员审核确认后才能处理，严禁私自处理退款。
（3）所有退款事项必须进行记录并存档，以备查验。
3. 内部控制（1）建立健全的前台收银内部控制机制，明确各岗位的职责和权限，减少内部舞弊的可能性。
（2）对前台收银系统进行安全加密，定期更新维护，确保数据的安全性和完整性。
（3）对财务人员进行培训，提高其财务管理水平和风险防范意识。
前台收银操作专题规程
4.2.8给客人旳找钱收银员应放在找零袋中，同步注意报数，明示账单实付数和退款数。
4.2.9其她事项：
4.2.9.1原则上不得在她人菜单中操作结账。
4.2.9.2客人离开后应确认有否漏结状况，电脑中应确认结账CHECK 0UT
4.7.2.3将不能签单挂账：
4.7.2.4离店时客人仍需把钥匙交回结账处，以便告知客房服务员查房：
4.7.3收银员旳注意事项：
4.7.3.1需询问客人大概何时离店。
4.7.3.2电话告知服务中心：某某房号关冰箱酒吧。
4.7.3.3电脑中作结账操作。
4.8抵冲应付费用旳结账：
4.8.1收银员应保证有明确相符旳书面凭证：
4.2.3收银员打电话给房务中心，报房号结账；询问客人入住与否快乐。4.2.4收银员进入电脑、取账夹、同步向客人询问结账支付方式：察看提
示信息。
4.2.5接到房务中心查房0K后，收银员进行电脑结账操作CHECK 0UT。4.2.6收银员打印来宾账单明细，确认来宾所有消费（微吧、洗衣费等），并递给客人确认、签字、付款，手工开具发票。
名称：前台收银操作规程
编号：HZF039：XXXX
发布部门：房务部
编制：XXX
生效日期：XXXX年1月9日
审核：XXX
XXXX年8月第2次修订/第1版
批准：XXX
页码：共4页
1目旳
明确前厅收银操作程序及工作规定，保证服务质量。
2范畴
合用于前厅收银。
3职责
3.1保证来宾账目精确
3.2准备好备用金,保证当天账单与钞票相符
续(填写扣减单一式二联)。
操作规程sop)-财务部
1.1前台账单审核
（1）查看账单所列内容与附件是否齐全。(附件指：除房租和房间电话外，其它账单上所列的如洗衣、迷你吧、赔偿等必须有原始单据)
（2）查看账单中所注明的房型与规定的房价是否一致，如不一样，看是否是协议单位执行的协议价或有折扣单。
（3）查看账单中打印的退房时间是否超过12：00，如超过则须加收半日房租，否则必须有效人签免及原因说明。
1.6根据总分类账和明细分类账，编制会计报表。
审核其原始单据是否符合规定标准，保证数据来源的合法性和准确性。
起草者：
批准者：
职称：总会计师
签字/日期：
职称：财务总监
签字/日期：
部门：
财务部
实行者职称：
审计主管
任务号：
SOP-02
任务的题目：
审计工作规程
需要使用的工具：
效益/质量标准：
做什么
怎么做
为什么
3.财务部查询员工是否已申请备用金或借款
4.财务部查询员工申领备用金或借款是否超过报销金额
5.对于没有申领备用金或借款的员工付出现金
6.总账人员进行标准会计维护
7.对于报销金额超过备用金或借款的员工付出现金
8.总账人员进行标准会计维护
9.对于申领的备用金(或借款)大于报销金额的员工,收取现金
10.总账人员进行标准会计维护
1.2逐笔输入金蝶K3进行帐务处理，并登记打印日记账和明细分类账。
1.3会计员对各种原始凭证进行审核，审核完毕，填制记账凭证及时交会计主管进行审核，会计员根据审核无误后的记账凭证登记明细账。记账凭证由专人保管。
1.4根据记账凭证汇总，登记总分类账和明细帐。每月末，会计主管对全部记账凭证进行汇总，编制相关报表。
财务部服务标准
财务部服务标准第一节财务部前台收银处服务标准一、团队入住财务处理服务标准执行者：前台收银员、日、夜审员上级：收银主管工作目的：做好团队入住的财务处理工作。
服务标准：1．接受前台接待处转来的团队“来宾生活接待委托书”2．查阅“来宾生活接待委托书”，若已注明是现付团，应根据其所注明的现付金额向团队陪同或领队全额收取；若是转帐团，应向团队陪同收取100元整人民币押金。
3．待团队正式入住后，接受前台部接待处转来的“团队排房表”4．将“来宾生活接待委托书”与“团队排房表”一起放入团队档案中。
二、预收房金财务处理服务标准执行者：前台收银主管、领班、收银员上级：收银主管工作目的：切实做好预收房金工作。
服务标准：1．问清宾客的姓名、房号。
2．及时取出前台部接待处转来的该宾客的“住宿登记单”3．根据饭店的“预收房金计算公式”及“住宿登记单”上填写的房价、预收天数，准确、迅速地计算出应向宾客收取的订金数额。
4．清楚地向宾客报出订金数额并及时请其确认。
5．待宾客确认无误后，迅速开列“预收房金收据”一式三联，并请宾客签字。
6．接受并当面点清宾客支付的现金数额，严格执行“复点制”7．前台收银员在“预收房金收据”上签字后，将第一联与现金找零一同交还宾客。
8．将钥匙牌与房卡一起交给宾客。
9．礼貌地与宾客道别。
10．宾客离开后，将其“住宿登记单”和“预收房金收据，，第三联按房号顺序插入“寓客分户帐夹”中。
11．根据“预收房金收据”第二联制作“预收房金汇总日报表”，及时送交夜审处。
三、宾客代他人结账财务处理服务标准执行者：前台收银主管、领班、收银员上级：收银主管工作目的：做好宾客代他人结帐的财务处理工作。
服务标准：若遇A宾客到前台收银处说明B宾客将为其结帐，而A宾客本人将先行离店的情况：1．前台收银员应请A宾客通知B宾客到前台收银处来。
2．请A、B宾客分别出示各自的钥匙牌或房号卡，以便核对身份。
3．根据A宾客的房号，取出其“寓客分户帐”。
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前台收银操作规程前台收银是酒店负责办理住店客人消费结算，为住店客人提供相关服务的重要岗位。
为树立快速、准确、完整的服务水准和操作水平。
特规定如下前台收银操作规程：一、排班编制（同餐厅）二、交接班交接班是上一班工作的结束，又是下一班工作的开始。
接班收银员应按交班本上的登记事项认真清点备用金、帐单、票据等，查看上班或督导交代应注意或必需处理事项，做好工作准备。
清点完毕后，双方在交接本上签名，交接班完毕。
三、工作准备接班收银员进入工作岗位后：1、清理好工作区卫生，操作台拭擦干净。
2、各种表格、单据、排放整齐。
3、准备好找换零钱。
4、以整洁、大方、有条不紊的精神面貌喜迎客人到来。
四、客人入住1、登记（属前厅接待职责略）。
2、复核。
收银员接到前厅接待员传来的入住登记表（R.C单）后。
（1）快速认真核对客人姓名、房号、抵离日期、房价、押金数及有关备注内容。
（2）检查折扣规定是否符合有关权限规定。
（3）团队（或会议）预订单，检查团队（会议）资料是否符合下列规定：①预订单应有旅行社传真。
②实际住房数与预订数是否相符，如有差异应有说明原因。
③付款方式是否清楚，手续是否齐全。
④住店期间发生的增减房数变化，应有相关单据加以说明调整。
（4）如发现填写内容与有关规定不符，应检查是否有附件或说明，如果没有，应及时与接待沟通，请其做出解释或纠正，以避免酒店损失。
（5）收银员必须熟悉酒店各个房间类型及价格，清楚哪些是普通标准间，哪些是豪华间。
3、向客人收取押金（1）当客人来到收银台交付押金时，收银员应停止手头事情，微笑向客人致意问好。
（2）收取押金时可主动到接待处向客人收取，以方便客人。
（3）客人入住必须按规定预交押金收取方法为：每天实际房费乘以预计入住天数，再加收一天实际房费，再乘上房间数，然后取整数，如：客人实际每天房费为350元，预计天数为2天，则预收押金的数额为（350×2＋350）×1=1050≈1000元，向客人收取1000元押金。
（4）押金的付款方式有：现金、信用卡、挂帐、支票结算、免费等，收银员应根据登记单上注明的付款方式进行操作。
①现金按登记表上的押金金额向客人收现金，当面清点并报数，并开具“暂收款凭单”填写客人姓名、房号、日期、金额（大小写）、收银员签名、“暂收款凭单”一式三联，第一联附在帐单后和登记表帐单放到客人帐卡里；第二联盖有收银单，给客人作为退房时的依据。
第三联和现金一起，作为当班收入现金的依据上交财务部。
②信用卡A．验卡；B．刷印签购单后，填上客人身份证号码及请客人签名，消费金额暂不填。
（具体操作程序见“信用卡结算操作规程”）③外部挂帐外部挂帐应有酒店规定的有关证明文件（如协议书）或相应权限人员签字批准作为证明方可允许，否则，将请客人以另外方式付款。
如客人提出异议，则请收银督导处理，如仍未能处理，应报告大堂副理或有关领导处理。
④支票结算支票结算除本地熟悉的、付款信誉高的政府各部门、大公司企业可收取外，其余的原则上不予以收取。
（具体程序见“支票收受规定”）⑤免费签署免费房应有酒店规定的相应权限批准人签批或免费房申请单方可有效。
4、建立帐户（1）散客帐户①一般住客帐户的建立。
收银员应为每间房间单独开设户头，填制“住客消费帐单”，根据客人发生的每一笔消费与结算业务及时流水登记入帐，并结出余额。
②如有两间或两间以上房间要求一起结算，则应设其中一间为主房（一般是承诺付款人房间），设定转帐关系，建立主帐单，以确保每笔费用完整无误计入主帐中。
③为防止漏帐，除在帐单上进行说明之外，应在主房之外的其余房间的帐夹里放置一张小纸条，注明：“与×××房号一起结帐”的字样，以便于帐务结算。
（2）团体（会议）帐①团体（会议）帐户的建立，应开设两个帐户：公帐帐户和私帐帐户。
②团体（会议）的食宿一般都由旅行社或主办单位、公司付帐。
这些费用应记在公帐帐户中。
③除了食宿外，团体成员中如有发生按规定应由私人付帐的其他费用如洗衣费、电话费等，则应计入私帐帐户，由团体成员个人付款结算。
④如用电脑操作，则按电脑规定程序进行操作。
5、入数（1）当发生签单消费时，各营业点收银员应请客人出示住客身份之依据（如房卡），并及时与前台收银进行联系。
（2）前台收银员及时查询帐户情况，确认客人是否有足够的余额支付签单，并将信息反馈各收银员。
（3）营业点收银员得到确认签单后，请客人签认，及时将办理帐单送到前台收银处，签名确认后，留一联给前台收银入帐。
（4）如用电脑，则可通过电脑直接查询并及时输入电脑，其单据也须及时送到前台收银处，以便客人结帐时查核。
（5）前台收银操作过程应注意以下事项：①各种消费签单单据必须准确放置、保存完整，以备客人对某项消费提出疑问时用以说明。
②所有在各营业点签单消费的单据不能积压存放，应及时记入客帐中，因为客人随时都有可能结帐离店。
③所有签单消费的帐单前台收银应认真复核帐单上的签字房号与帐卡里登记表上的房号、签字是否相符，因为帐单上所写的房号、签字可能会有笔误或错误，故需前台收银员认真复核。
四、催款1、当客人押金数额不足于支付当天消费发生额，且客人又未表明退房时，就需要采取催款措施。
2、催款时要注意技巧，防止客人逃帐使酒店受损失，又不能使客人失去面子而引起投诉，从而损坏酒店形象。
（具体见催款程序）五、长住客结算规定1、客房订金支付（1）酒店对于已签定合同的长住户，都要根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，做为抵消长住户房租费用。
（2）根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期地报销在客房帐上，当酒店财务部收到一笔订金时，前台收款也相应地做一笔增加。
（3）当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金报销在客房帐上，由此房租费用与订金报销相互抵消，使房租客帐单为零。
2、收款月结转帐程序酒店对长住户宾客挂帐每月要进行一次月结发单催款，月末最后一天，当所有宾客挂帐全部输录完毕时，由前台收款将长住户的费用发生额通过CITY LEDGER功能键转往财务部信贷签发缴款通知书，月结转帐程序为：（1）打印一份长住户宾客挂帐明细表。
（2）打印某一长住户客房帐单，根据客户要求将费用分为房租、餐费、电传、电话、传真及其它。
（3）分别将各种费用总额明细单与客房帐单进行核对。
（4）无误后通过CIYT LEDGER功能键转往财务部。
六、退房1、当客人来到前台收银处时要注意应主动礼貌地向客人问候：“先生/小姐/女士，您好，请问您结帐吗？请问您的房间号码/有什么需要我帮忙吗？”因为许多住客是根据催款（或续住）通知来支付前期帐项或办理续住手续的，而不一定是离店结帐。
如果客人确定离房结帐。
（1）向客人收回房卡（暂收款凭单）并请客人稍等。
①电话通知房务中心去查房。
②通知总机关掉IDD、DDD。
③通知其他营业点有无客人签单挂帐，以防客人走数。
（2）取出客人帐卡里的登记表、帐单等资料，进行复核。
①检查客人房卡与登记表帐单上的房号是否一致，避免资料因放错帐卡面发生错付帐款之事。
②检查帐卡资料上是否附有其他交待应办而未办的事项说明，例如：另一房间的住客帐款由他支付，或他的帐款由某人支付，以及其他相关事项等。
2、请客人复核。
（1）在得到各方明确答复后，记下有关工号。
（2）汇总核算客人消费金额，结出余额，确认无误后，在同明细单据一起交客人过目。
（3）客人如果对帐单中的某些项目提出争议，应耐心、礼貌地为客人解释清楚，并报告收银督导处理。
（4）如仍未能解决，则报告大堂副理处理。
（5）收银员自己切勿介入争议。
3、结帐。
（1）现金①如客人消费总额低于押金总额，则应开具“现金支出证明单”填上差额，请客人签名，找零给客人。
②支出单第一联存根，第二联跟随客帐单，第三联用做当天收入现金的抵减数上交财务部。
③如客人消费金额大于押金金额，则应开具“暂收款凭单”进行收款。
第一、二联随帐单，第三联为现金交付依据上交财务部。
（2）信用卡①请客人出示信用卡和身份证，进行复核。
②无误后填上实际消费金额。
③并把签购单持卡人联及信用卡，身份证退还回客人。
④其余联留本班做有关报表上交财务部。
⑤注意事项（具体操作详见信用卡操作程序）A．客帐单必须让持卡人签名，以防止万一帐务出现漏帐时，可作为委托银行收款的凭据。
B．注意消费金额是否超出信用卡限额，如超出，应请客人采用其他方式支付超额总会或向银行取得授权。
C．不得替客人兑换现金。
（3）挂帐核对无误后请客人在消费帐单上签名确认。
（4）免费核算出消费总额，请客人签认后由规定批准人审批，转财务部后台作相应帐务处理。
4、会议团队结帐。
（1）在住期间，结帐员要主动与会议经办人保持密切联系，具体解决有关帐务结算事宜。
（2）提前做好团体结帐准备。
（3）团体结帐时，分两种情况。
①团体支付：把有关帐务核算清楚，送经办人员签认，并按有关协议规定挂帐或付款。
②团员自付：团员自付必须在团体离开之前全部结清。
结帐程序与散客结算相同。
5、调整帐户。
（1）更正(Correction)更正当天酒店收入的调整，必须有相应的单据并说明理由。
所有更正，金额应始终正负相等。
（2）冲减(Rebate)冲减非当天收入，所有冲减都要有AM或相应权限人签认，并附上凭据，写明原因，经手人签字确认。
6、半日全日租：如有半日全日房租，须经大堂副理签字批准。
（包括住客延退房而产生的半日租）1、结帐完毕，把客人帐单装入专用信封双手递给客人。
注意：每笔结帐必须在三分钟之内完成。
8、整理。
（1）客人结帐离房后，收银员应取出该房间的帐卡里的全部单据、资料，以便新入住客人使用。
（2）把帐单等资料整理好放到统一规定的地方。
七、编表缴款1、下班前按要求编制各种有关报表。
（1）现金报告。
（2）输录挂帐明细报告。
（3）交班报告。
（4）前台结算报告。
2、根据表上的结算方式汇总情况，认真清点当班所收的现金、票据。
3、按币种和分类，填制好“收银缴款单”“收银缴款袋”。
4、经见证人清点后，把各种现金、票据等放入缴款袋中并密封，登记投款箱记录表，在见证人的见证下投入投款箱。
八、交班1、清点好备用金及各种帐单、票据等，登记好交接班本。
2、如有需要提醒下一班注意或交办的事情，也应在交班本上详细说明。
3、交班完毕，双方在交接班本签名，当班结束。