总公司财务报销规定及流程

公司财务报销制度及报销流程

一、引言

在现代企业管理中，财务报销制度被视为一项重要的管理工具，它有助于规范企业各类费用的报销流程，保证财务管理的规范性和透明度。本文将详细介绍公司的财务报销制度以及报销流程，旨在为员工提供一个清晰明确的报销指南。

二、财务报销制度

1.定义与范围

公司财务报销制度是指为了监控和控制各类费用支出，规定了员工如何进行费用报销、费用凭证要求、报销审核流程等一系列规程的制度。费用范围主要包括但不限于交通费、差旅费、办公费、通讯费、会议费、培训费等。

2.费用报销要求

a.报销凭证要求

员工在进行费用报销时，需提供完整的费用凭证，包括但不限于发票、收据、合同等。凭证上应包含必要的信息，如费用明细、日期、金额、付款方等。

b.报销金额限制

公司对不同类型的费用有不同的报销金额限制，员工在报销前需了解相关规定，确保报销金额符合制度要求。

c.费用报销时效

费用报销需要在发生后一段时间内进行，公司规定一般为30天，超过时效的费用将不予报销。

3.报销审核流程

公司采用层级审核制度，费用报销需要经过不同层级的审核才能最终完成。

a.部门领导审核

员工需要向所属部门领导提交费用报销申请表和相关凭证，部门领导对报销内容进行审核，确保费用的合理性和准确性。

b.财务部门审核

部门领导审核通过后，将费用报销申请表和凭证交给财务部门审核。财务部门将对报销内容进行核对，确保凭证完整、金额符合规定，并根据公司制度进行分类归档。

c.财务总监审核

财务部门审核通过后，将费用报销申请表和凭证交给财务总监审核。财务总监将对整个报销流程进行审查，确保报销过程合规，并最终决定是否予以报销。

财务报销制度及报销流程(详细版)

财务报销制度是一个组织或公司内部用来规范报销行为的一系列规定，它旨在保证报

销的公正、透明和高效。以下是一个详细的财务报销制度及报销流程：

1. 报销范围:明确规定了哪些费用可以报销以及报销的限额和标准。常见的报销范围包括差旅费、交通费、招待费、办公用品费等。

2. 报销申请:报销人需要填写报销申请表，包括填写报销事由、费用明细、金额等信息，并附上相关的发票、票据和证明文件。

3. 报销审核:报销人将填好的报销申请表和相关文件提交给财务部门，财务部门进行报销审核。审核的内容包括核对费用明细、发票真实性和合规性等。

4. 报销审批:财务部门审核完成后，将报销申请表和相关文件交给主管或上级审批人进行审批。审批人会对报销事由和费用的合理性进行评估，并决定是否批准报销。

5. 报销支付:一旦报销申请获得批准，财务部门会将款项支付给报销人。支付方式可以是直接转账到报销人的银行账户，或者是发放现金或支票。

6. 报销归档:财务部门会将报销申请表和相关文件进行归档，以备将来的查阅和审计。

7. 报销记录与统计:财务部门会将报销记录进行录入和整理，在财务系统中进行统计和分析。这些记录可以用于预算控制、成本分析和管理决策等。

8. 报销审计:定期进行报销审计，检查报销的合规性和有效性。审计可以由内部审计部门进行，也可以由外部审计师来完成。

需要注意的是，在整个报销流程中，要确保报销人和审批人的独立性和公正性，以避免潜在的利益冲突和财务作假等问题。此外，财务报销制度还应该根据组织的实际情况进行定制，确保适用于自身的特点和需要。

公司财务报销制度及报销流程

公司财务报销制度及报销流程是公司管理的重要组成部分，对于规范公司财务管理、提高财务效率具有重要意义。为了更好地规范公司的财务管理工作，特制定了以下公司财务报销制度及报销流程。

一、公司财务报销制度。

1. 报销范围，公司财务报销制度适用于公司员工在工作中发生的各项费用支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、通讯费等。

2. 报销标准，公司对于各项费用支出均有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。

3. 报销凭证，员工在报销时需提供相应的费用发票或者票据作为报销凭证，所有费用发票或者票据需真实、完整、合法，不得虚假报销。

4. 报销审批，员工在报销前需按照公司规定的流程进行报销审批，经过部门负责人或者直接上级的审批同意后，方可进行报销。

5. 报销时限，员工需在费用发生后的规定时限内进行报销，逾期报销的费用将不予受理。

二、公司财务报销流程。

1. 提交报销申请，员工在发生费用支出后，需填写完整的报销申请表，并附上相应的费用发票或者票据。

2. 部门审批，报销申请表需经过所在部门负责人的审批，审批通过后方可提交至财务部门进行后续处理。

3. 财务审核，财务部门对于报销申请表进行审核，核对费用发票或者票据的真实性和合法性，审核通过后进行报销操作。

4. 报销发放，财务部门在完成审核后，将报销款项发放至员工指定的账户或者以现金形式发放。

5. 报销记录归档，财务部门需对已完成的报销记录进行归档保存，以备日后查阅和审计。

以上即是公司财务报销制度及报销流程的具体内容，希望全体员工能够严格按照公司规定执行，做到规范管理、合法合规，共同维护公司财务管理的良好秩序。

公司财务报销制度及报销流程范文（2篇）

公司财务报销制度及报销流程范文

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一、财务报销制度：

1. 背景介绍：财务报销制度是公司为了规范和管理公司各种费用的报销行为而制定的一套制度，旨在保障公司财务资源的合理利用和有效控制。

2. 宗旨：财务报销制度的宗旨是实现规范、公正、透明、高效的报销管理，促进公司财务管理的科学化和规范化。

3. 适用范围：财务报销制度适用于全公司范围内的所有员工和部门，包括但不限于差旅费、会议费、交通费、通讯费、采购费用等各类费用。

4. 报销原则：财务报销制度遵循以下原则进行报销：

（1）合理性原则：报销费用必须是与工作相关且合理的支出；

（2）真实性原则：报销费用必须真实存在，经过核实并附有相应的凭证；

（3）合规性原则：报销费用必须符合国家和地方相关法规的要求；

（4）公平性原则：报销费用必须按照公平、公正、公开的原则进行审核和处理。

5. 报销标准：

（1）差旅费：根据公司内部差旅标准执行；

（2）会议费：根据会议的规模和要求执行；

（3）交通费：根据员工的工作需要执行；

（4）通讯费：根据员工的岗位要求执行；

（5）采购费用：根据采购的规模和金额执行。

6. 报销材料：公司规定需要提交以下材料才能进行报销：

（1）报销申请表：详细填写报销的费用项目、金额、日期等信息；

（2）费用凭证：如发票、收据等原始凭证；

（3）费用说明：对于特殊费用需要提供详细的费用说明，如餐费、住宿费等；

（4）相关证明：如出差证明、会议邀请函、交通票据等；

（5）其他材料：根据需要可能需要提供其他相关材料。

7. 报销流程：

（1）申请：员工填写报销申请表并提交相关材料；

公司费用报销制度及报销流程

一、费用报销制度

1.报销范围：包括但不限于办公费用、差旅费用、业务招待费用、培

训费用等。

2.报销标准：遵循相关国家和公司规定的费用报销标准。

3.报销材料：凡涉及费用支出的，需提供相应的费用凭证，如发票、

收据等。

4.报销权限：授权财务部门进行费用审核和报销。

5.报销时限：费用发生后5个工作日内进行报销申请。

6.违规行为：虚假报销、私自调整发票信息等行为将被追究法律责任。

二、费用报销流程

1.填写报销申请：员工需按照公司要求，填写完整的费用报销申请表，包括费用明细、金额、时间等。

2.费用凭证准备：将涉及到的费用凭证（如发票、收据等）按照时间

顺序排列并附在报销申请表上。

3.提交报销申请：员工将填写完整的报销申请表和相关费用凭证提交

给费用报销负责人或财务部门。

4.审核报销申请：费用报销负责人或财务部门对报销申请进行审查核对，主要包括费用凭证的真实性和合规性等。

5.报销审批：费用报销负责人或财务部门审批通过后，将报销申请表交给经理或相关领导审批。若涉及金额较大或需要额外审批的费用，还需要进行相应的预算审批。

6.报销支付：经过审批的报销申请将由财务部门进行支付，向员工或第三方支付相应的费用。

7.记账处理：财务部门将报销金额与公司账户进行匹配核对，并进行相应的会计记账处理。

8.报销记录保管：财务部门将原始的报销申请和相关费用凭证进行归档保存，方便后续的审计和查阅。

公司财务的报销制度及流程

一、制度概述

公司财务的报销制度是为了规范公司员工在工作和业务活动中所产生的各种费

用的报销及核算管理。该制度的贯彻执行对于公司的财务管理具有十分重要的意义，能够确立公司的财务安全和稳定。

二、报销基本原则

1.支出必须合法、真实、准确、严谨，必须与公司业务活动有关。

2.报销文件必须经过审核核准后方可下单报销，不得随意增减、挪用、

转移行为。

3.财务管理人员对报销文件进行审批时要把关严格，确保支出符合公司

的财务管理规定，不得虚报、瞒报、套取公司资金。

4.报销文书要详尽、真实、准确，资料清晰，方便审批。

三、报销流程

1.报销流程分为：填报报销单、报销审批、单据审核、报销支付等环节。

2.填报报销单时须如实填写报销事由、金额及资料，并附上相应的费用

票据。

3.报销主管审核后签字，并提交报销审批；

4.报销审批人员审批后，提交单据审核人员；

5.单据审核人员核对票据、报销单等资料，如核对无误，则准备支付申

请；

6.报销支付负责人根据支付申请，完成报销支付。

四、报销限制

1.正常业务活动产生的费用可以申请报销，但超出正常的业务活动范围

的费用需要经过领导审批。

2.报销申请必须在产生费用后15天内完成。

3.报销申请必须提供完整、准确的费用票据，如未能提供合法票据，费

用无法报销。

五、制定时间及修改周期

1.该制度自发布之日起生效。

2.该制度应每两年进行一次修订。

3.若员工在制度执行过程中发现任何问题，应及时向财务管理部门反映，

以保证制度执行的公正性和合理性。

六、制度执行及违规处罚

1.公司各位员工必须遵守该制度，执行公司的财务报销制度，否则将被

公司财务报销制度及流程

一、引言

财务报销制度是一种组织内部的管理制度，旨在规范公司财务报销的流程，确保财务报销的公正、透明和合规性。本文将详细介绍公司财务报销制度及流程。

二、制度的目的

公司财务报销制度的目的有以下几点：

1. 确保公司资金的合理使用，防止财务资源的浪费。

2. 保护公司财产的安全，减少经济损失。

3. 促进公司运营的顺利进行，保证员工的正常工作。

4. 维护员工的权益，确保员工的合法权益得到保护。

三、制度的适用范围

公司财务报销制度适用于全体员工，包括全职员工、兼职员工、临时员工等。所有与公司有财务往来的事项，都必须按照制度规定的流程进行报销。

四、制度的内容

1. 费用报销范围：包括差旅费、交通费、招待费、会议费、办公用品费等。

2. 报销模板：公司提供统一的报销模板，包括费用明细、报销事由、报销金额、报销日期等。

3. 报销审核程序：

（1）报销申请：员工提出报销申请，填写报销单，附上相关

费用凭证，并在上级主管的批准下提交财务部门。

（2）初审：财务部门对报销申请进行初步审查，核对申请的

凭证是否合规，费用是否符合公司规定，如有问题，需告知员工进行修正。

（3）审核：经过初审后，财务部门将报销申请交给相关部门

或领导审核，审批人根据相关的权限对报销申请进行审批。

（4）复核：财务部门进行报销申请的复核，核对报销申请的

内容是否符合公司规定，如有问题，需告知审核人员进行修正。

（5）付款：经过复核后，财务部门将报销申请提交给出纳进

行付款，出纳按照公司规定的付款方式和期限进行付款。

公司财务报销制度及流程

一、背景介绍

随着公司规模的不断扩大和业务的增加，财务报销管理成为了一项重要的工作。为了保证公司财务报销的规范性和透明度，制定公司财务报销制度及流程是必要的。本文将详细介绍公司财务报销制度及流程的相关内容。

二、财务报销制度

1. 报销范围

公司财务报销制度的报销范围包括但不限于员工因工作需要发生的差旅费、交

通费、通讯费、办公费用、业务招待费等相关费用。

2. 报销申请

员工需要填写公司指定的报销申请表格，并附上相关的发票、收据等凭证。申

请表格需要详细填写报销项目、金额、时间等信息。

3. 报销审批

报销申请提交后，需要经过上级主管的审批。主管需核对申请表格的完整性和

准确性，并根据公司的报销政策进行审批。审批结果需在规定时间内给予反馈。

4. 财务审核

报销申请获得主管审批后，财务部门将对申请进行审核。财务审核主要包括核

对申请的凭证、金额的真实性、符合公司报销政策等。审核通过后，将进入下一步流程。

5. 报销支付

报销支付是指财务部门将报销款项支付给员工的过程。财务部门会根据报销申请的金额和凭证，将报销款项转账或发放支票给员工。支付方式可以根据公司政策和员工需求进行选择。

三、财务报销流程

1. 提交报销申请

员工需要将填写完整的报销申请表格和相关凭证提交给上级主管。

2. 主管审批

上级主管对报销申请进行审批，核对申请的完整性和准确性，并根据公司报销政策进行审批。

3. 财务审核

财务部门对通过主管审批的报销申请进行审核，核对凭证的真实性和金额的准确性。

4. 报销支付

财务部门根据审核通过的报销申请，将报销款项支付给员工，可以选择转账或发放支票的方式进行支付。

公司财务报销制度及流程

一、背景介绍

随着公司规模的扩大和业务的增加，财务报销管理变得越来越重要。一个清晰和有效的财务报销制度和流程对于公司能够合理分配和管理资金，提高运营效率，确保财务风险控制具有重要意义。

二、财务报销制度的建立

1. 制度目标：确保公司资金使用的合理性、规范性和透明度。

2. 制度内容：

（1）报销范围：包括差旅费、交通费、住宿费、餐饮费、办公设备及耗材等。

（2）报销原则：必须与公务相关且合理且合理、真实、准确。

（3）报销流程：申请、审核、报销和付款的具体步骤。（4）报销依据：提供相关发票、凭证和支持文件。

（5）报销责任：报销申请的责任人需对其真实性和合理性负责。

（6）报销限额：对于不同岗位和职位的员工，设定不同的报销限额。

（7）报销审批：设立财务部门负责审批报销申请的权限，根据不同金额设立不同级别的审批流程。

三、财务报销流程

1. 报销申请：

（1）员工填写报销申请表格，详细列出报销事由、金额、

日期等信息。

（2）附带相关支持材料，如发票、凭证等，并按照公司规

定进行归档管理。

2. 报销审核：

（1）财务部门根据报销申请表和支持材料核查申请内容的

合理性。

（2）如有问题或疑问，财务部门可以与申请人进行沟通，

要求提供补充资料或解释。

3. 报销审批：

（1）财务部门按照报销限额和审批权限进行申请的审批。（2）审批通过的报销申请移至下一阶段。

4. 报销报账：

（1）财务部门进行报销操作，记录报销金额和账户信息。（2）将报销情况记录在财务系统中，进行财务分析和核算。

5. 付款审批：

公司财务报销制度及流程

一、引言

公司的财务报销制度及流程是公司财务管理的重要组成部分，目的是

规范公司员工的报销行为，保证公司财务的安全和合规性。本文将介绍公

司财务报销制度的基本要求和详细流程。

二、基本要求

1.报销标准：公司应明确各项费用的报销标准，并将其公布于公司内

部网站或相关文件中，以便员工了解。

2.报销限额：公司可对各项费用设定报销限额，超额报销需要领导审批。

3.报销材料：员工报销时需提供相关的费用凭证，如发票、收据等。

4.报销时间：员工需在规定的时间内将报销材料提交给财务部门，逾

期将无法报销。

5.报销方式：公司可以设立报销平台或采用电子报销方式，以提高效

率和便利性。

三、流程细则

1.报销申请：员工需按照公司规定的格式填写报销申请表，并附上相

关的费用凭证。员工应确保填写的费用准确无误，并在申请表上签字确认。

2.部门审批：经部门负责人审批后，员工需将报销申请表及相关材料

提交给财务部门。部门负责人应对报销申请进行审查，确认申请的真实性

和合理性。

4.领导审批：对于超出报销限额或特殊情况下的报销申请，需要公司领导进行审批。

5.支付报销款：经领导审批后，财务部门将报销款项支付给员工。公司可以选择通过银行转账、支付宝等方式进行支付。

6.报销记录：公司应对每一笔报销进行记录，包括报销金额、报销事由、审核人等信息。这有助于对公司财务情况进行统计和分析。

7.监督检查：公司应定期进行财务内部审计，以确保公司财务报销制度的有效实施和合规性。

四、总结

公司财务报销制度及流程是公司内部管理的重要环节，它不仅能规范员工的报销行为，同时也能提高财务工作的效率和准确性。公司应根据实际情况制定合理的报销制度，并通过监督检查来确保其执行。只有健全的财务报销制度和流程才能为公司提供安全、合规和高效的财务管理保障。

公司报销制度及报销流程

一、公司报销制度

1.报销标准：公司会明确规定各项费用的报销标准，例如差旅费、交

通费、招待费等。这些标准通常是根据法律规定、行业惯例和公司内部实

际情况制定的。

2.报销范围：公司会明确规定哪些费用可以报销，哪些费用不可报销。例如，订购办公用品的费用、参加培训的费用通常可以报销，而购买个人

物品的费用则不可报销。

3.报销材料：公司通常要求员工提供相关的报销材料，例如费用发票、费用凭证等。这些材料是员工报销的依据和证明，并且需要符合公司规定

的格式和要求。

4.报销流程：公司会规定详细的报销流程，包括申请、审核、审批和

支付等环节。这些流程的目的是确保报销行为的规范和透明，防止违规行

为的发生。

5.报销时限：公司通常会规定报销的时限，要求员工在一定的时间内

完成报销申请。这样可以及时掌握公司的财务状况，避免漫长的报销周期

和长时间的未决费用。

二、报销流程

公司的报销流程通常包括以下几个环节：

1.报销申请：员工需要填写详细的报销申请表，包括费用明细、报销

金额等信息，并提交相关的报销材料。

2.财务审批：报销申请提交后，财务部门会对申请进行审批，核对报销材料的真实性和合规性。如果有问题或不合规的地方，财务部门会和员工进行沟通并提出修改意见。

3.部门审批：在财务审批通过后，报销申请会转交给部门主管或相关部门审批人员进行审批。审批人员会根据公司制度和业务需要，对报销申请进行审查和确认。

4.总经理审批：在部门审批通过后，报销申请会进一步提交给公司总经理进行审批。总经理会根据公司的财务状况和战略需要，对报销申请进行最终的审批决策。

公司财务报销制度及报销流程

财务报销是公司日常运营中不可避免的一部分，为了保证财务报销的合法、规范和高效，公司建立了相应的财务报销制度并确定了报销流程。下面将详细介绍公司财务报销制度及报销流程。

一、财务报销制度

1. 报销范围：公司财务报销制度涵盖员工因公务产生的各类费用，包括办公费、交通费、通讯费、差旅费、餐费、快递费、会议费等。

2. 报销凭证：员工在接受公务安排期间发生的费用必须提供相关凭证以作为报销依据，如发票、费用报销单、车票、餐饮发票等。

3. 报销事项：员工在报销时需填写报销事项，包括报销金额、事由、报销类别等，并在费用报销单上进行详细说明。

4. 报销审批：各级部门负责人对员工提交的报销申请进行审核，并签字确认无误后方可进行报销。

5. 报销时间：员工必须在报销事项产生后的30个工作日内提

交报销申请，逾期未提交将不予报销。

6. 报销限额：公司对各类费用设定了报销限额，超出限额的费用需要额外申请并提供必要的理由。

二、报销流程

1. 准备报销资料：员工在发生费用后，按照公司要求准备好报销所需的相关资料，如发票、费用报销单等。

2. 填写报销单：员工根据实际情况，详细填写报销单上的各项内容，确保准确无误。

3. 提交报销申请：员工将完整的报销材料提交给所属部门负责人进行审核，并附上相关的说明和审批意见。

4. 部门负责人审核：所属部门负责人对报销申请进行审核，核实各项费用的合理性和准确性，并签字确认无误。

5. 区域财务审核：报销申请经部门负责人审批后，由所属区域财务部门进行终审，并核实报销金额与发票金额是否一致。

公司财务报销制度及流程

千里之行，始于足下。

公司财务报销制度及流程

公司财务报销制度及流程是指公司为了规范和管理日常费用报销而制定的一套政策和程序。以下是一个关于公司财务报销制度及流程的的详细介绍。

一、制度概述

财务报销制度是公司为了加强对日常费用管理和控制，提高财务运作效率和准确性，而制定的一套规范和标准。该制度主要包括报销范围、报销标准、报销申请流程、审核审批流程、报销凭证要求等内容。通过该制度的执行，公司可以更好地掌握各类费用的支出情况，合理管理和运用资金。

二、报销范围

公司财务报销制度规定了哪些费用可以报销，主要包括以下几类费用：

1.差旅费：包括出差交通费、住宿费和餐费等；

2.办公费：包括办公用品、办公设备维修费和租赁费等；

3.交通费：包括交通工具费用、交通违章罚款和招待费等；

4.通讯费：包括电话费、网络费和快递费等；

5.培训费：包括员工培训费用和外聘培训讲师费用等；

6.招待费：包括接待客户的餐费和娱乐费等；

7.福利费：包括员工生日礼品和员工活动费用等；

8.其他费用：包括公司内部交款报销等费用。

三、报销标准

公司财务报销制度规定了各类费用的报销标准，即每个费用项目可以报销的金额上限。具体标准可以根据公司财务状况和实际情况进行制定和调整，但必须符合相关法律法规和税务要求。

四、报销申请流程

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锲而不舍，金石可镂。

1.员工填写报销申请表，包括报销项目、费用金额、报销事由等信息，并

附上相关报销凭证；

2.报销申请需要经过上级审批，审批人可以是部门经理或财务经理等；

3.审批通过后，报销申请表和相关报销凭证交给财务部门进行进一步审核。

公司财务报销制度及报销流程

公司财务报销制度是指公司对员工进行费用报销的一套规定和流程。下面是一个典型的公司财务报销制度及报销流程的示例：

1. 财务报销范围：公司财务报销范围通常包括差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费等与工作相关的费用。

2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，提供相关费用明细和发票等证明文件，并在申请表上注明申请人、报销金额、费用类别等信息。

3. 主管审批：报销申请需要经过主管的审批，主管会核对申请的合理性和准确性，并判断是否符合公司的报销政策。

4. 财务审核：主管审批通过后，报销申请将转交给财务部门进行审核。财务部门会对申请表上的金额、日期、发票等进行核对和确认。

5. 报销支付：一旦报销申请通过审核，财务部门会将报销金额支付给员工。通常支付方式包括银行转账、支票或现金发放。

6. 报销记录：财务部门会将已完成的报销申请及相关文件进行归档，并对报销记录进行统计和管理。

需要注意的是，具体的财务报销制度和流程可能因公司而异，以上仅为一般性的描述，实际操作以公司的具体规定为准。公司应在内部制定明确的财务报销制度，并向员工进行相应的培训和指导，以确保报销流程的规范性和正确性。

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公司财务报销制度

公司财务报销制度1

第一章总则

第一条目的

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条原则

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条适用范围

本制度适用公司全体员工。

第二章借支管理规定及借支流程

第四条借款管理规定

(一)出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特殊项目周一无法报账的，需及时向财务部说明情况，经总经理批准后，可以延后报账。

(三)各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：

1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；

2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程

(一)借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批

(三)财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。

第三章日常费用报销制度及流程

第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

公司费用报销制度及流程

一、费用报销制度

公司费用报销制度是为了规范员工在工作中发生的费用支出，提高费用管理的效率和透明度，保证公司资金的合理使用而设立的一套制度。该制度的目的是达到费用合理、合规、合理的报销。

1. 费用报销范围：员工在履行工作职责中发生的合理、必要的费用支出，包括但不限于差旅费、通讯费、招待费、办公用品费等。

2. 费用报销标准：公司对各项费用的报销标准进行具体规定，并定期进行调整和修订，以适应市场变化和公司实际情况。

3. 费用报销申请流程：员工需要在发生费用支出后填写报销申请表格，并附上相关票据和发票，经过所属部门审批后，提交给财务部进行审核和支付。

4. 费用报销审批流程：所有费用报销申请需经过相应的审批流程，具体流程为：所属部门经理审批→财务部门审批→总经理审批。

二、费用报销流程

1. 费用支出：员工在工作中发生费用支出，需妥善保留相关票

据和发票，并填写费用报销申请表格。

2. 报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表格和相关票据提交给所属部门经理审批。

3. 部门审批：所属部门经理对该申请进行审批，确认费用支出的合理性和必要性。

4. 财务审核：部门经理审批通过后，将费用报销申请表格和相关票据提交给财务部门进行审核。财务部门对报销申请进行审核，核实相关费用支出，并核对发票的真实性和合规性。

5. 总经理审批：财务部门审核通过后，将费用报销申请表格和相关票据提交给总经理进行最终审批。总经理对费用报销申请进行审批，确认费用支出的合理性和必要性。

6. 费用支付：总经理审批通过后，财务部门进行费用支付，将费用报销退款直接支付到员工指定的银行账户中。