金算盘操作指南

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金算盘软件操作流程详细

⾦算盘软件操作流程详细⾦算盘软件操作流程下⾯的选项都要按考试题要求进⾏选择1.建账双击桌⾯“⾦算盘企业管理软件”—确定—新建账套（如果没有就在⽂件下找“新建账套”）—确定—输⼊“账套名称”下⼀步—（选择会计制度）下⼀步—（选择⾏业）下⼀步—下⼀步—（币种）下⼀步—输⼊“起始⽇期和启⽤⽇期”下⼀步—完成。

2.重新注册界⾯下“修改操作⽇期”—确定。

3.如果界⾯有导航图进⾏下⾯的操作；如果没有显⽰点击右上⾓的“导航图”。

4.设置操作员权限基础设置—财务分⼯—左上⾓在“查找”后选择“操作员”—点击左下⾓“编辑”—新增操作员—输⼊操作员姓名—⼝令—选择操作员权限—确定—退出。

5.设置会计科⽬基础设置—会计科⽬—编辑—新增—输⼊科⽬编码（⼀级科⽬和⼆级科⽬中间⽤“-”连接）—输⼊科⽬名称—选择其他辅助项⽬。

6.基础设置——往来单位→单位类型—编辑—新增—输⼊编码和单位类型名称—确定→往来单位—编辑—新增—输⼊编号、名称、选择单位性质、所属类型、应收科⽬、应付科⽬—确定。

7.基础设置——部门员⼯→部门——编辑——新增——输⼊编号、部门名称→职员——编辑——新增——输⼊编号、姓名、选择“所属部门”等信息——确定。

8.设置期初余额基础设置——科⽬期初——⽩⾊格表⽰末级科⽬直接在“本位币”输⼊期初余额；蓝⾊格代表⾮末级科⽬在下⾯⽩⾊格输⼊期初余额；黄⾊表⽰辅助科⽬双击进⼊——点击插⼊（必须多点⼏个插⼊）——选择核算单位——输⼊期初余额——确定。

然后点试算平衡查看是否平衡。

9.设置凭证类别账务——记账凭证（第⼀次进⼊时选择凭证类型）——确定。

10.填制凭证账务——记账凭证——选择⽇期等信息——输⼊摘要——借⽅科⽬——借⽅⾦额——回车——输⼊贷⽅科⽬——贷⽅⾦额；找平⽤回车。

新增点下⼀张。

删除在上⾯的空⽩处单击右键“删除凭证”。

11.复核凭证（1）更换操作员：在左下⾓操作员处双击换⼈。

（2）账务——复核——编辑——（复核）多张复核——全部选择——复核——确定——退出。

金算盘操作详细

一、新建帐套1、帐套名称填考生自己姓名，点击下一步2、选择会计制度，点击下一步3、选择行业，点击下一步4、题中无要求直接点击下一步5、将会计制度中启用时间改成题目中时间5、点击完成后，将跳出对话框系统登录中的注册日期改成启用日期二、基础设置（一）新增科目1、点击基础设置模块，选择会计科目2、单击左下角编辑按钮，选择新增3、跳出新增会计科目对话框，按题目要求填写科目编码、科目名称4、单击右侧新增按钮输入下一科目5、完毕点击确定，直接关闭即可自动保存（二）科目期初1、点击基础设置模块，选择科目期初2、找到对应科目，在本位币栏目中填写金额3、填写完毕直接关闭系统自动保存三、账务（一）记账凭证1、点击账务模块，选择记账凭证2、跳出记账凭证类型对话框，选择记账凭证，点击确定3、将左上角凭证字号下拉菜单选择“记”4、按题目描述改日期5、填写摘要，选择科目点击下拉菜单找对应科目，填写金额，附单据数（0可以不填）6、填写完毕点击右侧下一张按钮自动新增下一张7、全部填完点击确定（二）复核1、新增操作员点击基础设置模块，选择财务分工2、跳出操作权限列表对话框，左下角编辑新增操作员3、跳出新增操作员对话框，随意录入操作员名，操作员组不用更改，口令不用录入4、选择操作权限，总分类帐下拉菜单点击总分类帐权限组，对应右侧选项全部显示选5、点击确定按钮，查看操作权限列表是否出现新增操作员，点击关闭系统自动保存6、双击窗口右下角操作员：系统主管，跳出重新注册对话框，将注册时间改成启用时间，操作员选择新增操作员7、点击账务模块选择复核凭证8、左下角编辑按钮，选择多张复核，跳出多张复核对话框，点击全部选择按钮，全选后点击复核按钮9、显示多张复核成功后关闭即可系统自动保存10、将操作员改回系统主管，时间改成启用时间四、帐表及报表1、选择账务模块选择总分类帐2、按题目要求选择账册类型、科目、更改账册开始、结束时间3、填写完毕点击帐册保存按钮，完成后关闭五、报表1、选择报表管理模块选择资产负债表2、跳出资产负债表对话框，选中第一题后点击菜单栏函数fx，注册日期改成建账日期，操作员系统主管，跳出选择数题号对话框，选择你要答的题号，点击确定3、按题目要求选择可选项目中的项目进行填列，日期选择题目中的日期4、数据类型、币别不用更改5、在右下方下拉菜单中选择题中的函数名称后，点击加入公式，确定6、系统自动跳回资产负债表对话框，第一题处变成粉红色表示已经作答完毕7、题目全部作答完毕后点击菜单栏保存按钮（软盘图形）8、完毕后点击交卷。

金算盘软件操作说明

金算盘软件操作说明金算盘软件操作说明1.简介金算盘软件是一款专业的财务管理软件，可以帮助用户进行财务数据的录入、统计和分析。

本文档将详细介绍金算盘软件的各个功能模块及其操作步骤。

2.安装与登录2.1 金算盘软件安装包，并双击运行安装程序。

2.2 按照安装向导提示完成软件的安装。

2.3 运行金算盘软件，输入正确的用户名和密码进行登录。

3.账户管理3.1 新建账户①菜单栏中的“账户管理”选项。

②“新建账户”按钮。

③输入账户名称、账户类型、初始余额等信息。

④“确定”按钮保存账户信息。

3.2 修改账户①在账户管理界面，找到要修改的账户。

②双击账户名称或“编辑”按钮进行修改。

③修改账户相关信息。

④“确定”按钮保存修改。

3.3 删除账户①在账户管理界面，找到要删除的账户。

②右击账户名称或“删除”按钮。

③确认删除操作。

4.收支记录4.1 新建收支记录①菜单栏中的“收支记录”选项。

②“新建记录”按钮。

③选择账户、输入金额、选择收支类型等信息。

④“确定”按钮保存收支记录。

4.2 修改收支记录①在收支记录界面，找到要修改的记录。

②双击记录或“编辑”按钮进行修改。

③修改收支记录相关信息。

④“确定”按钮保存修改。

4.3 删除收支记录①在收支记录界面，找到要删除的记录。

②右击记录或“删除”按钮。

③确认删除操作。

5.报表分析5.1 收支统计表①菜单栏中的“报表分析”选项。

②“收支统计表”按钮。

③选择统计的时间范围、账户等信息。

④“报表”按钮，显示收支统计表格。

5.2 资产负债表①菜单栏中的“报表分析”选项。

②“资产负债表”按钮。

③选择统计的时间范围、账户等信息。

④“报表”按钮，显示资产负债表格。

6.附件本文档不涉及附件。

7.法律名词及注释7.1 财务管理：对财务活动进行组织、计划、操作和控制的过程。

7.2 录入：将财务数据输入到电子设备中。

7.3 统计：对财务数据进行汇总和分析。

7.4 分析：通过对财务数据的比较和计算，揭示财务运作的规律和趋势。

金算盘软件操作手册

2．账套升级针对的问题：对于已经存在大量单据，发生了业务的帐套，应该采用升级的方法，即便数据库版本并没有任何的变化，但升级把有故障的数据库的全部数据转到了新的数据库中。对于进行帐套整理时出现未知错误的情况，在没有更新的版本的情况下，可以使用现有版本的升级程序进行一次升级，虽然版本没有变化，但由于是将出现问题的帐套数据转入了新建的帐套内，因此就避免了原帐套的数据错误。
一、
二、
三、帐套管理……………………………………………………………………………….1
四、进销存初始化………………………………………………………………………….2
五、采购管理……………………………………………………………………………….3
六、销售管理……………………………………………………………………………….7
七、库存存货管理………………………………………………………………………….9
八、财务初始化…………………………………………………………………………….13
九、财务管理……………………………………………………………………………….14
一、帐套管理
金算盘8e/ERP系统安装调试好后，需在金算盘帐套管理系统中进行以下几个工作：
“序时填制单据”选项即指按时间大小填制单据，日期小的单据必须排在日期大的单据前。如：填凭证时，1号凭证的日期为2002年1月24日，则2号凭证的日期必须大于或等于2002年1月24日，若小于这个日期，系统将不允许存盘。
“单据号不可修改”即指不能修改单据的编号，若选择此项，则表示各种单据的编号只能由系统自动编制，不允许手工改动；若不选此项，则表示各种单据编号可由系统自动编制，也可手工改动。
二、进销存初始化
进销存模块正常运行涉及到的基础数据包括：

金算盘软件操作手册-第一章安装、启动和退出

第一章安装、启动和退出本章主要介绍金算盘8E/ERP的运行环境，以及在Windows 9X/NT、Windows2000/XP 中的安装、运行和退出方法。

第一节运行环境一、单用户版硬件环境配备CPU奔腾Ⅲ800以上的微机，128MB以上内存（建议256MB以上），SVGA以上显示器，独立分区4GB以上硬盘剩余空间，中文Windows NT/2000 /XP操作系统支持的各种打印机。

软件环境中、英文Windows NT/2000 /XP操作系统，IE5.0以上浏览器（建议Windows 2000 Server SP2以上，IE6.0以上）。

二、网络版硬件环境工作站：配备CPU奔腾Ⅲ800以上的微机，64MB以上内存（建议128MB），SVGA以上显示器，1GB以上独立分区硬盘剩余空间。

服务器：配备CPU奔腾Ⅲ800以上的微机或专用服务器，256MB以上内存（建议512MB 以上），SVGA以上显示器，两个以上的物理硬盘，各4GB以上硬盘剩余空间。

打印机：中文Windows9X/NT/2000 /XP操作系统支持的各种打印机。

软件环境工作站：中、英文Windows 9X/NT/2000 /XP操作系统，IE5.0以上浏览器。

服务器：中、英文网络操作系统，如Novell Netware、Windows NT Server、Windows 2000 Server、Unix、Linux等。

三、数据库软件Oracle 公司数据库产品8i版本8.17。

（请参阅Oracle技术文档）第二节安装一、启动安装程序将光盘放入驱动器，安装程序将自动启动（也可运行光盘根目录下的Setup.exe文件）安装程序。

在启动的安装窗口的左边有六个操作选项，从上至下分别为：访问站点、安装软件、驱动程序、产品荣誉、查看文档、联系公司，右下角有查看光盘和退出安装的选项。

访问站点：选择此项可立即进入金算盘公司的Web站点。

安装软件：选择此项可安装光盘上的金算盘8E/ERP。

金算盘软件常用操作手册

金算盘软件常用操作手册第一部分：软件启动与退出启动金算盘软件1、双击屏幕上的快捷方式图标。

找到桌面的图标如下：，然2原则便又多了一层意义。

即：定时定期做账务备份。

定期做数据备份是为了防止不可预测因素导致数据破坏而造成不必要的损失，一般每个月做一次，如果某个帐套发生的业务量较大，可以增加数据备份的次数。

具体操作如下：进入系统后点菜单栏的文件-数据备份。

然后出现数据备份对话框，最后点确定即可。

注意：如果需要把备份数据放在指定的文件夹或者硬盘，请在备份文件名那里选择你需要存放的路径。

再点确定。

系统默认的路径是：C:\WINDOWS\gasoft\下面。

，可根据核算和管理的要求，选择其他选项。

D、如果要继续新增加，请单击“新增”按钮，如果操作完毕，请单击“确定”按钮保存新增加的科目并退出新增会计科目功能。

2、增加部门，往来单位和统计和项目等。

在功能模块选择“管理模式”然后在右边的功能区选择对应的选项如：部门。

如下图：然后输入部门编码和名称即可。

如果遇到需要增加该类项目的时候如果自己不清楚可以与金算盘软件的相关服务人员A、进入“记账凭证”窗口，在单据头单击鼠标右键，出现功能菜单，选择“凭证列表”项。

B、在“凭证列表”窗口中，选中需修改的凭证，单击“编辑”按钮，选择“修改”菜单项，弹出该张记账凭证界面。

C、将光标移至需修改处，重新录入正确的内容即可。

3、复核凭证和记帐手工中，凭证填制人在填制好凭证后，要传给凭证复核人（或审核人）进行复核，经过第二次检查，确认无误后，再把凭证登记到账簿中。

注：在“编辑”菜单中选择“多张复核”，即可在一次操作中对多张凭证进行复核。

复核后的凭证，便可登记到明细账簿中。

1、在“凭证列表”窗中，把光标定位到准备记账的凭证上。

2、单击“编辑”按钮，选择“记账”。

3、在列表的“记账”栏中，当前操作员名称便写在其上。

当需要取消凭证记账时，仍在凭证列表中，把光标定位到要。

该限制他的科目是哪个科目，部门是哪个部门等，如果我设置好科目或者部门等其他条件后，表格显示的就是我们指定的科目或者部门的内容了。

金算盘软件操作说明

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二、命令组
1、卡片中的命令组 2、单证中的命令组 3、向导中的命令组
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三、向导
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四、菜单操作
• 有效菜单项与无效菜单项 • 名称后跟有省略号(…)的菜单项 • 名称后带有组合键的菜单项 • 名称前带“√”标志的菜单项
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五、鼠标右键
1、列表中右键
2、单据头右键
3、单据体右键
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六、筛选
财务会计综合实训 ——电算化部分
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应用前准备
• 会计资料的准备 • 应用环境的准备 • 安装管理软件 • 软件操作
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启动与退出
1、开始－程序－金算盘软件 2、桌面－金算盘软件图标 3、打开账套 4、单击主窗口标题栏右边的窗口关闭按钮
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基本操作方法
• 一、界面 • 二、命令组 • 三、向导 • 四、菜单操作 • 五、鼠标右键 • 六、筛选 • 七、列表
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修改凭证
• 1、取消结账 • 2、取消记账 • 3、取消复核 • 4、直接修改
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损益结转
1、结转科目 2、凭证选项 3、生成方式 4、预览凭证 5、生成凭证
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凭证查询
1、上一张、下一张 2、凭证定位 3、筛选 4、凭证列表 5、账册、报表
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三栏分类账
1、类型名称 2、查询条件 3、栏目设置 4、表头栏目 5、完成
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电子表格
• 1、格式设置 • 2、保存、打开 • 3、一般公式 • 4、账套取数
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账套取数
1、选中单元格 2、单击“fx” 3、财务取数、确认 4、选择取数模块 5、选择“可选项目” 6、设置相应条件 7、选择详细数据 8、加入公式 9、公式较验、确定

金算盘财务软件日常操作注意事项

金算盘财务软件日常操作注意事项一．登录使用软件先点击桌面“加密狗服务”，程序运行之后最小化。

❖再双击“金算盘eERP-B”图标，出现登录界面，选择好操作员和时间（注意：进入帐套时的注册时间，应不超凭证所在月的最后一天。

如：在6月10日输入5月份的凭证，其时间应该在5月1日或5月31日之间，一般是5月31日）二．帐套的基础设置点击“基础设置”，右边会出现其菜单内容：会计科目，往来单位，科目期初等菜单。

1.会计科目的设置：点击“基础设置”→“会计科目”，选好一个科目（科目背景为蓝色），然后点击鼠标右键弹出菜单如下图：❖科目新增：点击“新增”按钮，例子：增加银行的明细科目注意：1.增加明细科目时，科目编码应为：1级科目编码后加横杆“—”加编码，如银行存款1002的明细科目：（中国银行，1002-01），如果是需要增2级以上的明细科目编码规则同增二级一样，依此类推，只需在2级科目编码后加横杆“—”再加编码，如：（中国银行武进支行，1002-01-01）2.科目性质要选好，如上图。

❖科目的修改双击科目即可弹出修改科目菜单，或者选中好要修改的科目，点击鼠标右键，弹出修改科目菜单。

往来单位的设置：2.往来单位的设置：单击“基础设置”→“往来单位”，弹出菜单如下图：点击红色箭头的位置：1）．单位类型----这里查看单位类型如：01 ：应收单位02：其他应收单位03：应付单位04：其他应付单位2）．往来单位-----这里添加跟单位类型对应的往来单位，如图：3）．新增往来单位：点击新增按钮如上图：弹出新增明细菜单，如下图：例如以下填写：根据单位类型编码，设定各个单位的编码，如以下说明：1.应收单位的编码是：1开头例如：第一个单位编码为1001，第二个单位为1002，以此类推下去2.其他应收位的编码是：2开头例如：第一个单位编码为2001，第二个单位为2002，以此类推下去3.应付单位的编码是：3开头例如：第一个单位编码为3001，第二个单位为3002，以此类推下去4.其他应付位的编码是：4开头例如：第一个单位编码为4001，第二个单位为5001，以此类推下去如果要修改单位资料，首先要先选中要修改的单位（选中之后“单位”背景为蓝色），然后双击单位，即可弹出修改菜单界面。

金算盘软件操作方法

金算盘软件操作方法
金算盘软件是一款常用于财务会计等计算的软件，以下是金算盘软件的操作方法：
1. 打开金算盘软件，在主界面选择新建工作簿或打开已有的工作簿。

2. 在工作簿中，可以创建多个工作表，点击右下方的"+"按钮添加新的工作表。

3. 在工作表中，可以进行各种计算操作。

输入数字和运算符可以直接进行计算，使用括号可以改变运算顺序。

4. 可以使用函数完成复杂的计算。

点击插入函数按钮，在弹出的函数列表中选择所需的函数，填写函数参数。

5. 可以对单元格进行格式设置。

选中单元格，点击格式按钮，在弹出的格式设置对话框中设置单元格格式。

6. 可以对数据进行排序和筛选。

选中要排序的数据区域，点击排序按钮，在弹出的排序对话框中设置排序规则。

点击筛选按钮，在弹出的筛选对话框中设置筛选条件。

7. 可以进行数据透视表的操作。

选中要创建数据透视表的数据区域，点击数据透视表按钮，在弹出的数据透视表对话框中设置数据透视表字段。

8. 可以进行图表的操作。

选中要创建图表的数据区域，点击插入图表按钮，在弹出的图表对话框中选择所需的图表类型。

9. 完成操作后，可以保存工作簿。

点击文件按钮，选择保存或另存为，在弹出的保存对话框中选择保存路径和文件名。

以上是金算盘软件的基本操作方法，具体的操作细节还可以根据需要进行学习和掌握。

金算盘财务软件的操作流程

金算盘财务软件的操作流程一、初始设置(一)系统安装将光盘放入驱动器，安装程序自动运行，出现“安装金算盘软件”窗口。

单击“软件安装”选项，单击“下一步”“安装”按钮，直到完成全部安装。

（二）新建帐套：1、输入帐套名称，如“滨州经济开发区土地收购储备中心”（注意：新建帐套的名称不能与已有的帐套名称重复，如果重复，系统将询问是否覆盖以前同名帐套），保存帐套。

2、选择会计制度，在“新建帐套”对话框中单击“下一步”按钮，即可选择本帐套适应的会计制度。

选择“企业”或者“事业”会计制度。

3、选择行业，选择本帐套所属行业。

4、科目设置，注意：系统会根据您所选择的行业生成标准一级科目及部分明细科目。

5、确定记账本位币，系统默认人民币。

6、确定会计期间，设置帐套的起始会计年度，会计期间及启用日期。

7、确定是否使用控制科目，如果使用控制科目，系统对于具有现金、银行、应收应付的会计科目不能直接在凭证中录入，需要填制相关的业务单据（如收付款单、采购销售发票等），然后由系统根据业务单据自动生成凭证；如不使用控制科目，系统允许在凭证中直接输入科目性质为现金、银行、应收、应付和存货的会计科目。

8、完成。

注意：在单击“完成”按钮之前，可以通过“上一步”“下一步”按钮检查帐套设置的每一个步骤。

打开帐套、关闭帐套、帐套属性（增加会计期间）、删除帐套、帐套整理功能。

（三）用户权限1、新增操作员，输入姓名，口令。

“制单”、“复核”2、设置权限，注意：制单不能复核，复核不可制单。

3、切换操作员或帐套，“文件”菜单中选择“系统登录”“打开帐套”。

4、设置会计科目，增加科目、删除科目（已经使用过的科目不能删除）、修改科目、合并科目（只需将一个科目的编号更改为另一个科目的编号即可）（四）科目期初1、录入期初数据，窗口中白色、蓝色、黄色代表不同的意义，白色：为末级且没有辅助核算的科目，可以直接录入数据；黄色：有辅助核算的科目，不能直接录入，双击弹出新的窗口，按照辅助核算项目进行期初数据输入；蓝色：非末级科目，数据由系统自动汇总计算填写。

（完整版）金算盘操作简要步骤（完整版）

（完整版）⾦算盘操作简要步骤（完整版）⾦算盘简要操作步骤⼀进⼊软件：双击桌⾯图标⼆在“打开账套”页⾯下：新建账套——确定三出现“新建账套”向导：1．设置账套名称（⼀般与公司名称⼀样）2．设置会计制度及⾏业（练习时选“采⽤企业会计制度的单位”）3．“科⽬预置”“本位币”“科⽬控制”⽤软件的默认选项4．会计年度A．时间从前往后改顺序：（2010改成2009）启始⽇期——账套启⽤⽇期——结束⽇期B．时间从后往前改顺序：（2009改成2010）结束⽇期——账套启⽤⽇期——启始⽇期注意：只修改年，不修改⽉和⽇5．“完成”四返回登陆页⾯，修改登陆⽇期，以案例时间为准。

登陆五进⼊软件，出现导航图。

若未出现，点击右上⾓“导航图”。

六开始初始化（基础设置）1．外币列表——币种汇率——点右键——新增——币种编号——币种名称——汇率 2．部门职员部门：点右键——新增——部门编码——部门名称职员：点右键——新增基本信息：职员编号——职员姓名——所属部门——职员类型（需要新增）辅助信息：⼊职⽇期——征收个⼈所得税（扣税标准由800改2000）3．往来单位单位类型：新增——编码和名称往来单位：新增——编码，名称，性质，所属类型4.往来期初双击蓝⾊光条（双击任⼀排）——进⼊明细录⼊资料——试算平衡（⾃动平衡）注意：单位和科⽬5.会计科⽬新增科⽬或补充辅助核算信息（可练习“复制”功能）注意：美元户科⽬核算单⼀外币，“期末调汇”勾上6.科⽬期初⽩⾊：直接录⼊蓝⾊：汇总，去录它的下级⾦额黄⾊：设置了辅助核算，双击进⼊明细录⼊最后：试算平衡7.财务分⼯新增：操作员名——操作员组——赋权（权限组设置）注：掌握权限组名称的修改8.固资编码（以书上案例为例）固资类别：修改交通运输设备，输⼊4修改电⼦产品及通讯设备，输⼊4固资变动⽅式：修改购⼊，补充和修改其他减少，补充和 9.固资期初新增——基本资料：卡⽚编号，固资编码，固资名称，固资类别，使⽤状态，增加⽅式，增加⽇期，使⽤部门，折旧费⽤科⽬——折旧资料：本位币，“⼊账前已开始使⽤”勾上，开始使⽤⽇期，已提折旧期间数，从使⽤⽇期起的预计使⽤年限10.固资增加进⼊固资模块——固资增加，在固定资产增加页⾯录⼊资料：1.基本资料：卡⽚编号，固资编码，固资名称，规格型号，固资类型，增加⽅式，使⽤状态，增加⽇期，使⽤部门，折旧费⽤科⽬；2.折旧资料：本位币，预计净残值，从使⽤⽇期起的预计使⽤年限。

金算盘日常账务处理

日常账务处理十四、凭证录入1、财务管理——凭证填制（以主办会计身份登录）2、录入凭证字号、凭证日期、单据张数、摘要、科目、金额3、有明细科目的应选择明细科目，需要辅助核算的科目需填入辅助核算内容，凭证中涉及现金及银行存款的条目应放在第一行十五、凭证审核1、财务管理——复核（审核和制单不能为同一个人）2、单击左下方的编辑，选择复核或多张复核3、如发现凭证错误，应由制单人修改或作废十六、记账1、财务管理——记账2、单击左下方的编辑，选择记账或多张记账3、凭证必须审核才能记账，记账后的凭证不得修改，只能用红字凭证冲销十七、固资增加1、财务管理——固定资产——固资增加2、录入固资卡片，确定3、点击固资凭证，自动生成固资凭证十八、固资折旧1、财务管理——固定资产——计提折旧2、按提示自动完成固资折旧十九、固资变动1、财务管理——固定资产——其他变动2、输入或者选择固资编码，对卡片内容进行修改二十、工资管理（利用工资管理模块生成工资分摊）1、财务管理——工资管理——建立工资表2、输入工资表名称和建立日期3、选择和调整工资发放项目，选择工资发放范围4、录入工资计算公式，完成工资表5、财务管理——工资管理——录入工资6、录入当期工资信息，单击编辑——重新计算，计算工资数据7、财务管理——工资管理——工资凭证（借：管理费用——工资，销售费用——工资，制造费用——工资，生产成本——直接人工，贷：应付职工薪酬——工资）8、按提示选择工资摊销的借贷科目，选择应发合计，生成工资费用分配的转账分录二十一、结转损益1、财务管理——结转损益（结转损益前所有凭证必须记账）2、按提示选择损益结转科目，生成损益结转分录二十二、结账1、财务管理——期末结账（结账前所有凭证必须记账）2、选择结转期间，执行结账操作二十三、综合查询1、在财务管理——常用报表，分析查询选项或菜单栏里的帐表选项里均可进行查询二十四、制作财务报表1、分析查询——报表2、利用财务软件自动生成资产负债表和利润表（某些公式需自行修改）3、分析查询——报表——电子表格4、利用电子表格工具和账务函数生成自定义报表。

金算盘操作流程-内附详细步骤

金算盘操作流程-内附详细步骤新建账套.在新建账套名称时设置存储路径（E或F）盘，账套名为班级+姓名+学号。

（建好账套后下次登陆就打开账套—更多账套—找到账套文件打开）1．由于还没有设置人员，系统默认有一个系统管理员，密码为空，以其身份登陆进行财务分工，登陆日期为启用当月日期（2008，01.01）。

点“修改”可以修改系统管理员密码，这个密码必须牢记。

财务分工是设置相关人员以及其权限（实际工作中按每个人具体权限设置）：本例把系统管理员改成自己名字，权限中，把总分类账权限组中“填制凭证”权限去掉。

新增一个操作员，名字自己定，操作员组修改为“操作员用户组”。

权限中，去掉系统管理和编码维护权限，以及总分类账中关于复核和记账的权限（5个选项），把各子系统名称都改为“操作员权限组”注意：操作员的密码，在初始设置时，系统管理员可以设置，设置完之后，系统管理员就只能清除，不能修改。

仔细查看各项目的权限，各人员具有的权限。

2．币种汇率。

列表----币种汇率。

思考：此处设置汇率的目的或用处？（实际中按当月期初汇率设置，本例设8.8为后面核对数据方便）3．凭证类型。

列表----凭证类型。

4．部门职员。

先设部门（四个部门）---扣税标准（中方人员设为2000）--设置职员（基本信息和辅助信息参见P42及P76表格）注意：入职日期与计算工龄有关，教材启用日期是05年，若启用日期是08年则要在原来基础上加3年。

思考：设置入职日期，扣税标准、银行账号的用处。

5．往来单位。

设置单位类型和往来单位选项卡。

6．会计科目：注意修改(对于不符合现行会计准则的科目要修改成现行科目。

如“现金”修改为“库存现金”；增加会计科目（主要是增加科目明细以及损益类科目的“资产减值损失”和“公允价值变动损益”）以及辅助核算项目（如：银行类明细科目性质为银行、中行存款核算指定币种，期末调汇，“其他应收款”为部门+职员，应收应付科目为单位辅助核算等）对不需用的可以停用。

金算盘财务软件操作流程

④
⑤
⑦
7、最后点保存。
财务分工4
最后出现新增加的操作员
更换操作员
选择操作员
就由系统管理员换双击成了霍鑫
币别管理
在启用账套日期处输入汇率
或点击
凭证类型设置
双击进行修改
这里的选择如：收款凭项目，主要在这里根据单位情证，借方一是防止今后况选择记账方式定有现金或在选择凭证银行存款类型的过程中用错凭证类型

建立账套
因第一次使用财务软件，计算机中没有我们任何信息，所以应选择新建。
如果是第二次或二次以后使用，则应点此项选择以前所建立的账套。
在此输入自己单位名称。
①
选择相应的单位性质
②
③
选择账套启用的日期
最后点击完成
④
在此选择建立账套时所选择的日期
选择默认的系统管理员
最后进入到此画面
试算平衡!!
记账凭证的录入
点击后该张凭证自动保存
如果是银行科目摘要由软件自动复制 ,会计科 , 金额可手工录入, 则还需要录入付也可点击下一行, 目代码由操作员手工录入款方式和票据号由软件自动补平
记账凭证的修改
修改时注意: 1、不能修改别人制作的凭证 2、已经复核、记账的凭证不能修改，要修改需要先找到要修改的凭证直接由复核人、记账人取消复核、记账后方可修改修改,修改完后点击确定即可 3、已经作废的凭证不能修改，修改完后点确定即可
金算盘财务软件
操作流程及注意事项
1
一、初始设置

建立账套财务分工币种设置凭证类型往来单位往来期初部门职员会计科目科目余额

金算盘操作指南

金算盘ERP-B系统操作指南第一步：操作员以自己的名字和密码进入ERP系统。

注意：1、必须以自己的名字进入，必须设置密码，密码只有在授权别人代行职务的时候才能告知对方。

不在代行职务期间，出现的错误由系统记录的操作员承担责任。

2、操作员要注意选择进入期间，需要处理的当期业务需要在相关期间进入。

第二步：操作员进入相应的账套执行相关操作，具体操作如下。

注意：各操作员严格按照操作要求执行。

第三步：各操作员以各自的姓名和密码进入账套，并在自己的权限范围内操作。

目前操作员及权限：注：每个人应在自己的权限范围内操作。

双击进入一、进销存模块1、采购管理：根据采购需求，确定采购订单，并在系统中输入，采购订单的输入要全，包括采购订单的表头及表体，应每一项准确录入。

采购订单可自动生成商品采购单，货物送到入库时，应做验收入库。

对采购过程中需要分摊的费用，应将费用也做采购订单，生成商品采购单，再在点击采购分摊，将相关费用分配到每批次货物中。

付款时点击采购付款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。

右侧报表可以根据需求随时查询。

注意点：商品到库后，一定要点击验收入库，这样才能在库存模块中反映。

2、销售管理根据业务员销售信息，确定销售订单，并在系统中输入销售订单，销售订单的输入要全，包括销售订单的表头表体，每一项应准确录入。

销售订单可自动生成商品销售单（发货单、退货单、换货单），货物出库时，点击审核，发货。

收款时点击销售收款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。

右侧报表可以根据需求随时查询。

注意点：商品出库后，一定要点击发货，这样才能在库存模块中反映。

3、库存管理库存管理核算采购和销售之外的商品出入库，目前公司所用的为盘盈入库、其他入库、领用出库、盘亏出库、其他出库、商品调拨，盘盈和盘亏出库为月末盘点时按实际情况录入，其他入库目前很少用，可以不考虑，领用出库管理公司内部部门领用，领用成本计部门费用，不会支付货款，其他出库管理外部样品、赠品、报废，记相关费用，没有收入产生。

金算盘软件操作手册-分公司金算盘操作手册

金算盘软件操作手册-分公司金算盘操作手册
如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦~
财务中心金算盘操作手册
一、建账及账套初始化设置…………………..………………………………...…….2
二、财务模块操作流程………………………………………….…………………….7
三、采购管理模块操作流程…………………………………….…………………….3
在导出数据之后，保存在你自己清新明了的路径，然后进入你新建的账套，选择“文件”，“手工导入”，选择你保存的路径，导入基础设置，在导入的过程中会弹出很多对话框，里面显示的有打对或错的，错的表示导入没有成功或者账套里面已经有次数据无法覆盖，对的表示导入成功，对于错的有些项目需要你之后注意检查一下。
数据导入完成之后就需要对导入的数据进行检查或是修改，即删除一些不需要的二级或三级明细科目，增加一些需要用的明细科目，对于“销售现金”，“现金备用金”，“银行存款”，
科目需要双击打开次科目的设置界面，然后重点选择“核算所有币种”，“期末调汇”，
对于往来的“应收”，“应付”，重点选择“核算所有币种”，“期末调汇”，辅助核算选择“单位”，并检查余额方向，是否正确。对于其他的科目一般不要选择辅助核算，只是应收，应付的往来科目一定要选择辅助核算，“单位”。
2手工逐一设置各模块的基础设置：通过各模块的“基础设置”界面，对各项目进行设置，具体操作步骤将在各模块的操作流程作详细描述。
第一部分建账及账套初始化设置
1、建立账套
①运行并进入金算盘账套管理界面，选择或新建“核算单位”，然后右键点击选择“新建账套”；（新安装的软件和数据库一般需要进行数据库的初始化，在账套管理里面进行操作，在“账套管理”的上端“数据库”在弹出的对话框里面选择“初始化”。已安装好的就可以不进行此操作。）

金算盘软件操作手册第三章应收管理

第三章应收管理应收管理模块主要是对企业除销售物品或提供劳务之外的原因而产生的应收款项。

应收管理主要由：编码设置、日常业务、期末业务、以及账册报表等组成。

第一节业务流程在“应收管理”中，填制应收单据（应收借项、应收贷项）。

其中，“应收借项”单据处理应收性质科目借方增加（应收增加）的经济业务（销售业务除外）；“应收贷项”单据处理应收性质科目减少（应收减少）的经济业务（收款业务除外）。

对于应收款项收到的金额包括货款，都需要填制应收回款单据，从而对应收款项或相应的销售业务单据进行核销。

需计算应收账款利息时，请启用“应收计息”程序项，系统将列示每一笔超期应收账款，待用户设置利率后，系统将根据该利率自动计算出本次应计利息并生成相应的应收计息单据。

一旦输入了单据，用户就可以通过“账表”查询到相关的账表数据。

本系统允许用户通过编码栏上的命令按钮对系统进行基础设置，也可在系统运行过程中动态设置。

第二节应收款项非销售业务引起的应收性质科目的增减变化，一般通过填制应收单据处理。

本系统的应收单据分为“应收借项”、“应收贷项”和“应收计息”三种。

一、增加应收单在日常业务中，点击“应收款项”功能项，即可进入应收款项单据。

1、选择单位、类型以及模板用户可在“单位”栏的下拉框中直接选择已列出的单位，也可在此处动态新增往来单位。

在“单据类型”栏中，系统提供了“应收借项”、“应收贷项”和“应收计息”三种类型，用户可直接在此处选择，也可从日常业务列表中点击进入不同类型的应收单据。

选择了单据类型后，系统将自动列出与此类型对应的单据模板，用户也可自行设计出适合自己需要的模板。

单据的显示及打印格式将随模板的不同而有所变化。

２、填制单据头选择部门及业务员。

这些信息可以动态增加，但若不需要分部门或业务员核算，也可不选择该项。

输入日期、单据号。

日期、单据号均由系统自动编制，也可根据需要改动。

特别地，单据号可根据分类的需要使用前缀（数字或字符）。

金算盘软件操作手册

金算盘软件常用操作手册第一部分：软件启动与退出启动金算盘软件1、双击屏幕上的快捷方式图标。

找到桌面的图标如下：在启动软件前先把加密狗插上去，然后点击加密狗服务，打开加密狗服务后如下图：确认打开加密狗服务后点击桌面的“金算盘6f财务标准版”，然后选择用户名，输入密码登录系统。

注意：如果打开的时候出现注册界面点击取消即可。

2、在“开始”—“程序”里找到金算盘企业管理软件，打开即可。

退出：有多种方式退出金算盘企业管理软件6f系统。

1、单击主窗口标题栏右边的窗口关闭按钮；第二部分：系统维护1.数据备份在会计原则中，有一个“谨慎性原则”。

用计算机作账后，这一原则便又多了一层意义。

即：定时定期做账务备份。

具体操作如下：进入系统后点菜单栏的文件-数据备份。

然后出现数据备份对话框，最后点确定即可。

注意：如果需要把备份数据放在指定的文件夹或者硬盘，请在备份文件名那里选择你需要存放的路径。

再点确定。

系统默认的路径是：C:\WINDOWS\gasoft\下面。

更多的系统维护方法请参阅：《金算盘软件操作手册》第三部分：帐务处理一、帐务的基本操作：1、新增会计科目在填制凭证之前，首先建立所需要的科目。

A、选择“系统初始化”模块，单击“会计科目”项进入“会计科目”列表窗口。

“科目列表”窗中，已按您新建账套时所确定的行业，生成一套标准科目。

这时，您只需新增一些明细科目，或企业中特殊需要的科目即可。

B、在科目列表窗口中单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），在弹出菜单中选择“新增”，出现“新增科目”对话框。

C、输入新增科目的编号、名称，并选择科目类别和性质；可根据核算和管理的要求，选择其他选项。

D、如果要继续新增加，请单击“新增”按钮，如果操作完毕，请单击“确定”按钮保存新增加的科目并退出新增会计科目功能。

金算盘软件操作手册

一、帐套管理 (1)二、进销存初始化 (2)三、采购管理 (3)四、销售管理 (7)五、库存存货管理 (9)六、财务初始化 (13)七、财务管理 (14)一、帐套管理金算盘8e/ERP系统安装调试好后，需在金算盘帐套管理系统中进行以下几个工作：1、数据库初始化。

2、新建帐套。

3、分配用户权限。

以后使用过程中还有几个方面要注意：数据备份及数据恢复：1．数据备份及数据恢复：一旦金算盘帐套文件出现故障，会发现一些问题报告，如进行帐套文件整理时，提示发现未知错误等，如果此时不采取措施，数据库错误积累到一定程度，就会出现严重问题，甚至最终无法打开帐套，并且无法通过手工进行修复和数据恢复，只能寄希望于以前的数据备份。

2．数据备份的作用：及时的数据备份是保证数据安全的重要手段，指导用户建立良好的备份习惯应该是维护人员的责任，也可以减少维护的代价。

账套整理和账套升级：1．账套整理的作用：帐套整理功能通过利用数据库本身支持的数据库修复和数据库压缩处理，可以对帐套文件进行修复，保证帐套数据的完整性和降低数据库的磁盘冗余。

如果在压缩过程出现“未知错误”或其他故障导致无法整理成功时，说明数据库已经出现了可能的物理损坏，导致无法继续整理；但对数据库的访问可能仍然正常。

2．账套升级针对的问题：对于已经存在大量单据，发生了业务的帐套，应该采用升级的方法，即便数据库版本并没有任何的变化，但升级把有故障的数据库的全部数据转到了新的数据库中。

对于进行帐套整理时出现未知错误的情况，在没有更新的版本的情况下，可以使用现有版本的升级程序进行一次升级，虽然版本没有变化，但由于是将出现问题的帐套数据转入了新建的帐套内，因此就避免了原帐套的数据错误。

3. 账套升级的作用：金算盘软件的升级程序可以调整以前程序本身可能存在的数据控制错误，所以，当您的账套数据发生错误或操作时遇到意外中止时，可通过升级程序解决。

账套属性：系统把新建账套时所定义的一些内容包括单位的其它信息予以归类，纳入“账套属性”卡片当中。