预算费用报销系统
金蝶费用预算及报销系统操作手册-财务操作手册V2.1
费用预算控制及报销系统（财务人员操作手册）越秀地产财务管控系统升级优化项目组2014年12月目录1出纳操作 (3)1.1系统客户端登录 (3)1.2出纳业务处理 (4)1.2.1借款单、费用报销单付款 (4)1.2.2取消付款 (7)1.2.3借款单还款 (8)1.2.4取消还款 (11)1.2.5委托其他公司代付款 (11)1.2.6银企对私支付 (12)1.2.7除费用报销外的付款单 (13)1.2.8收款单 (15)2财务会计操作 (17)2.1系统客户端登录 (17)2.2会计生成付款或还款 (17)2.3会计生成冲借支凭证 (20)1出纳操作1.1 系统客户端登录打开金蝶EAS客户端登录界面如下：在功能菜单中点击“财务会计”→“费用管理”可以查询及处理借款单、费用报销单、出差借款单、差旅报销单；确认所在组织是否是需要进行业务处理的组织，否则需要通过EAS登陆后主界面下方点击公司名称进行切换：1.2 出纳业务处理1.2.1 借款单、费用报销单付款对借款单或费用报销单进行付款，确认将付款进行支付处理；出纳根据已经审批通过的借款单或费用报销单进行付款；菜单路径：方式一：“财务会计”→“出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的付款业务）方式二：“财务共享”→“出纳共享”→“多组织付款处理”（此处可以进行多个公司付款业务，需要授权许可）以上两种方式，单据操作相同。
步骤1：在付款单的查询条件中设定查询条件，通过“分录备注”查询特定付款单。
步骤2：在序时簿中，选择需要处理的付款单，点击“修改”填写付款账户、付款科目、分录预算项目，提交。
注：若支付的是借款，付款单类型为个人借款；若支付的是报销款，付款单类型为费用报销。
选择流出预算项目，此处所选相当于以前出纳台账中选择的“业务类别”。
步骤3：在付款单序时簿中，选中付款单，点击“付款”，系统自动登记日记账及出纳台账。
确认付款后，付款单变为“已付款”状态，表示确认款项已支付。
预算管理系统功能需求
广东省经济贸易职业技术学校财务预算、报销、总账管理系统需求一、采购软件商品名称及版本用友U8 11.1版本的财务预算系统，包含模块：总账、报表、出纳管理、预算管理、网上报销。
二、采风软件系统功能需求1、预算管理系统功能需求预算管理系统主要包括预算体系设计、预算编制与调整、预算控制及预算执行分析四个方面，于事前对学校未来预算期间的经营活动进行模拟与部署，对可以利用的资源进行规划与配置，于事中对学校经营情况与资源利用情况进行控制，于事后对经营业绩对资源利用效率进行考评与激励，帮助学校高效解决规划、协调、控制与激励等关键管理问题。
（一）预算体系设计预算体系设计：根据学校管理需求，有针对的设计个性化的预算管理体系。
预算管理体系以预算项目与预算指标为基础，由多张预算表构成。
预算项目设计：分析学校业务特征与管理需求，设计能覆盖所有预算管理范围的预算项目。
预算指标设计：系统预置常用预算指标，此外，学校可以自行增设预算指标。
结构化预算表设计：选择预算表构成要素（预算项目、预算指标、编制周期、预算口径），系统自动生成预算表结构；预算表的格式通过设置各个构成要素的行列位置生成。
手工绘制预算表设计：通过将预算表构成要素直接选入表的行列维度，预算表构成和格式同步生成。
（二）预算编制与调整预算编制与调整：采用零基预算、定基预算、弹性预算与滚动预算等方法编制预算；经营环境发生改变时，对预算进行相应调整，使编制预算时的环境假设与实际经营情况保持一致。
预算编制的基本流程为：各部门（科室）编制预算→向财务科提交预算进行初次调整→向主要校领导提交预算审批（审批后如有调整应交由财务科处理）→校长办公会议审批预算（审批后如有调整应交由财务科处理）→向全校各科室发布预算。
定基预算在零基预算的基础上，增加历史实际指标或历史预算指标作为基准栏目，预算年度的预算数据通过参照公式生成。
弹性预算在零基预算的基础上，采用不同预算版本管理不同业务量假设下的全面预算数据。
预算管理与报销系统
四、费用报销
本部门报销
本部门报销本部门费用。
归口部门报销
归口部门为其它部门报销本部门归口管理的 费用。 填写确认单据无误后，在列表页选择对应记 录，单击审批提交，提交审核。
审批
四、费用报销
实际演练：
以费用科目0101工资（403 人事科）、 0105伙食补助（401院办）、0414招待费 （401院办）、0205低值易耗品（402设备 科）为例。
谢谢
二、预算过程
2.预算部门分解
将预算科目的预算控制数分配至归口部门。
二、预算过程
归口部门管理科目设置
菜单目录：“科目设置”=》“归口部门预 算科目 ”。
二、预算过程
3.部门预算金额确认
如果对预算金额认可，请单击确认，确认预 算金额，然后进入下一步归口预算金额分解。 如果预算金额不能满足，请填写申报金额并 单击提交，如：零基预算。预算主管在预算 部门分解环节会看到预算申报金额并作出反 馈。（如人事科差旅费）
一、访问与登录
访问与登录
在浏览器中输入系统管理员分配的地址，单 击“转到”或回车，进入到系统登录界面。 输入系统管理员分配的用户名、密码并填写 验证码，单击登录。 登录成功后，进入到系统主界面。为保证信 息的安全性，请先修改个人密码。 桌面。
二、预算过程
1.预算科目分解
将预算总金额按照计划分配到每一个预算科 目中。
预算管理与报销系统
成本管控、全面透视、高效协作
用友科技
提纲
一、访问与登录 二、预算过程 三、归口预算金额分解
差旅费预算报销用友ERP-U8、T6集成范例
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4、管理层通过OA的自定义管理报表实时了解企业实时运营情况
5、费用单据审批后直接成长凭证，费用追溯简单易操作，财务扯皮减 少。
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6、基于流程的业务管理，方便追溯业务过程，可以准确定位需要协调
和催办的部门 7、业务财务流程规范、严谨，风险降低
C2，还可以做
C2 为你的业务而生
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒，财务待办事项中审核，一个不漏！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
业务流程
采购订单 采购到货单
管理流程
用友ERP
OA
付款申请单
报表
用友ERP海量 数据沉淀
实时ERP数据展现
OA管理报表 轻松查阅
简单易用
财务
用友财务凭证
流程驱动财务管控
OA费用审批 流程
智能表单
业务
用友ERP基础 档案
流程驱动业务管控
ERP基础档案 维护审批
智能管控
数据，为我服务！ 迈锐思C2集成套件集成特性---强大的ERP主数据集成
管理层，都特关注的，随心可得！
财务报表 各类供应链业务报表篇
要什么报表，触手可得！ 迈锐思C2集成：用友U8、T6财务及各类业务报表集成
用友ERP 业务 系统
帐套信息 自定义报表 财务、业务 报表
关于费用报销系统中进项税及预算应注意的问题
关于费用报销系统中进项税及预算应注意的问题费用报销系统看起来很简单，做一个填单的界面，设置相应的审批流程，好像系统就能跑起来了。
但是事实呢？却没有那么简单。
我们来看看一个常用却相对复杂的场景。
假如某部门的经办人要报销公司当月发生的一笔水费，这笔水费是银行代扣，自来水公司开了两张增值税的专用发票。
公司财务制度通常都会有要求，在报销时制作一个费用分摊表，根据一定分摊规则，列明各部门应承担水费。
有执行预算管理的公司还需在报销时显示预算执行的情况。
我们来详细分析一下需求。
费用报销单的系统处理能有效提高流程审批效率和后续的信息共享外，还需要能自动准确地生成会计凭证。
根据会计核算的要求，应生成如下的会计分录：借：管理费用-水费/A部门管理费用-水费/B部门应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-进项税贷：银行存款对于预算管理来说，水费电话费等类似费用通常都是由某个部门来编制预算，为不影响效率通常不会将水费预算分到具体部门，而是直接某个部门归口管理此项预算。
像现在很多费用报销系统都是基于表单形式的。
也就是表头显示的是共用信息，如报销人，单据编号等信息，表体是填写具体的明细信息，如费用类型，报销金额，摘要等。
如下图所示。
那我们来看，上面的这一笔费用报销单要怎么填写才能满足要求？实际操作中将两张发票中不含税的金额要分摊到责任部门或成本中心，假设有三个部门来承担此项水费。
则需要按部门增加三行明细，那税额怎么办呢？一般不会去拆分发票上的税额，拆分会影响后续会计跟金税的对账。
建议的解决方案就是前面三行的费用类型选水费，费用承担部门选相应的部门，填不含税金额，不填税金，后面增加两行，费用类型选进项税，费用承担部门因进项税会计科目一般不带部门的辅助核算，可以不填或随意填，根据发票上显示的税额填写对应的税额。
如此填写费用报销单可以满足以上生成会计分录的需求。
水费预算归口管理部门是这三个部门的另外一个部门，预算编制时和预算控制的要求会将此水费的预算管理由归口部门来管理，因费用承担部门和预算归口管理部门的不一致，导致获取不了由部门和费用类型决两个预算维度决定的预算数据。
网上报销系统使用说明
做完单要打 印确认单
检查票据、出差审 批表等资料正确后 即可收单或送单人 自动投递网报单据
负责人签字 审批
财务后台处理网报单和 对应的凭证处理
财务收单/自 助投单
财务处理
我的报销状 态查询
结果通知
网上报销单的状态
状态
说明
制单
制单人正在填制报销单
待交财务 制单人已经完成网上提交
财务退回 财务收单人员审核后发现不满足规定，直接退回给制单人
登录系统
联系信息维护
第一次使用财务信息服务系统（目前包括薪酬 系统、网上报销与经费查询系统）时，系统会 要求用户填写电话号码、手机号码和Email，对 号码和邮箱我们目前暂时没有做校验。为了出 现问题联系方便、可以及时获取报账情况，请 您填写正确的号码和邮箱地址。 如果需要修改这部分信息，在右上角选择“设 置”就可以修改联系信息了。
我的报销
选择项目
选择业务
目前只开放“国内差旅费（新标准）”
进入设置报账信息界面
选择经办人
经办人指具体经办此报销事项的人员，默认取制单人，您可以修改。 经办人的名字会出现在项目明细账里面，也就是说经办人通过使用 经费查询的“个人项目查询>>个人报销查询”功能，可以看到自己 的报销记录。 点击“选择”（上图标红）即可打开人员选择窗口（见下页）。
在制单过程中选择免授权项目
在制单过程中选择“新增项目”，在出现的项目选择界面，可以通过录入 “项目编号”（必须完整编号）后查询免授权项目，符合条件的免授权项目 即可出现在下面的列表中，但是项目余额和项目可用余额都不会显示。 ＊此处假设50505050是免授权项目
PART 4
制单流程
什么人可以制单？
预算控制及费用报销建议方案
研究专题：
《中国企业全面预算管理调查》
《国资委下属标杆企业财务管理创新》
《国际领先汽车制造企业管理会计实践研究 》
《某大型电信企业绩效管理研究》
本土最具实力的财务绩效管理咨询机构
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诺亚舟咨询的优势，可以提升客户价值，降低项目风险
• 专注于财务绩效管理，尤其是全面预算管理。
业务重点：财务管理咨询及信息化服务
形成了从管理理念到具体实施的一整套体系： – 财务管理咨询。 – Oracle Hyperion EPM企业绩效管理解决方案。 – 元年E7财务绩效管理解决方案。
诺亚舟咨询服务特色
“咨询”与“软件”并重的业务的模式，保证了方案的专业性和执行的可行性。
诺亚舟咨询业务内容
北京工商大学会计学院
中国总会计师协会 北京总会计师协会 浙江总会计师协会 西安总会计师协会
北京国家会计学院 上海国家会计学院 厦门国家会计学院
《新理财》杂志社 《首席财务官》杂志社 《财务与会计》杂志社
《会计之友》杂志社 《IT经理世界》 《计算机世界》
诺亚舟-中财管理会计研究中心
为了推动管理会计理论和实践在中国的发展 ，建立管理会计专业领域内理论界和实务界 的交流平台，引导管理会计在中国企业的应 用，促进与国际管理会计专业机构的合作， 创建新形势下的中国管理会计理论体系、教 学体系、人才培养体系和实践应用体系，诺 亚舟咨询与中央财经大学会计学院联合成立
◎ 全面预算管理 ◎ 精细化成本管理 ◎ 财务组织及职责 ◎ 财务流程 ◎ 财务分析 ◎ 资金集中管理 ◎ 内部控制和风险管理 ◎ 平衡计分卡业绩管理 ◎ 财务报表合并
全面预算管理
企业费用管理系统需求说明书
企业费用管理系统需求说明书一、引言随着企业规模的扩大和业务量的增长，企业费用管理问题日益凸显。
为了提高企业费用管理的效率和规范性，降低成本，提高企业竞争力，本文档旨在明确企业费用管理系统的需求，为系统开发提供指导。
二、系统概述企业费用管理系统是一个用于管理企业运营过程中产生的各类费用的综合性系统。
系统应包括以下主要功能：费用分类、预算设定、费用报销、费用审批、统计分析等。
通过该系统，企业可以实现对费用的全面管理和监控，提高财务管理效率，优化资源配置。
三、系统需求1、费用分类：系统应对企业费用进行分类，包括办公费用、差旅费用、采购费用、人力成本等。
用户可以自定义费用类别，并为其设置相应的属性。
2、预算设定：系统应支持用户设定各类费用的年度预算，并可按月、季度进行预算调整。
系统应自动监测费用支出情况，对超出预算的部分进行预警。
3、费用报销：员工可以通过系统提交报销申请，并上传相关发票凭证。
系统应支持多种报销方式，如在线支付、报销转储等。
同时，应生成相应的报销记录，便于查询和审计。
4、费用审批：系统应支持多级审批流程，包括部门经理审批、财务审批等。
各级审批人可以通过系统查看报销详情，并进行审批操作。
系统应支持自动提醒功能，及时通知审批人进行审批。
5、统计分析：系统应提供强大的数据统计和分析功能，可以对各类费用进行趋势分析、对比分析等。
帮助企业了解费用支出情况，为决策提供数据支持。
6、系统设置：系统应支持多语言环境、多时区设置等，以满足不同国家和地区的需求。
同时，应提供灵活的用户权限管理功能，支持对不同用户角色的权限进行细致划分。
7、数据安全：系统应具备完善的数据安全机制，包括数据加密、备份恢复等。
保证数据的安全性和完整性，避免信息泄露和损坏。
8、移动端支持：系统应支持移动端访问，员工可以通过手机、平板等设备随时随地进行费用报销和审批操作。
提供便捷的移动办公体验。
9、日志管理：系统应记录用户操作日志和系统异常日志，方便管理员进行跟踪和管理。
报销管理-江中费用报销管理系统使用说明书
江中费用报销管理系统使用说明书一、系统概述本系统是江中集团开发的为企业的本地和异地报销提供网上应用平台，并与预算紧密结合的应用系统。
它的设计目标是使报销预算网络化，方便各地子公司报销，提高报销效率。
本系统由四部分构成：申请及审批（用户权限）：对申请单进行处理。
包括我的申请单、我的核销单、待审批数据、待核销数据、申请单查询等。
系统设定（系统管理员权限）：对系统的财务年度、活动名称、费用名称、审批流程、核销流程的设定.主数据管理（系统管理员权限）：是对各个库进行的管理以及维护。
有对公司、部门、人员、大类、预算等库的维护及查询。
传统的报销方式是先写申请单，经相关领导审批同意后，可以发生费用。
报销时要先填写报销单，将发票和报销单给相关领导、财务审核同意后，报销完成，再由财务人员做帐。
报销人要办理不少手续，跑很多科室，不了解报销程序的情况下，更容易耗费时间。
各种单据也容易在传递中丢失，而单据的丢失是非常严重的事情，会导致报销人无法报销某笔费用，从而造成损失。
这套预算报销管理系统能克服传统报销方式中的大多数缺点。
它不需要填写纸质的申请单。
领导每天有很多事情，交上来的报销单有可能不能马上报销，甚至拖很久。
本系统将所有申请单、报销单按照不同的审批人发送到不同的人那里，审批人只要以相应的身份进入系统就能看到接受到的所有申请单，对它们进行处理。
也免去了报销人跑科室报销的麻烦。
只要填写好报销单，就可以等待审批了，因为报销单会以既定的审批流程在集团内流转，到达相应的审批人。
二、设计原则和数据规划系统设计原则：本系统以实际报销流程与预算结合的工作方式为设计核心思想。
并且尽量规范化工作流程，使网上报销更加规范化和有良好的易用性。
数据规划：各个用户都有自己唯一的对数据的操作权限来进行本部门预算报销的管理。
客户端可以对服务器中的数据进行查询，添加，修改。
所有数据都集中放在总部的数据库服务器中；当客户端需要时，发送请求给服务器，服务器把符合请求的数据发送到客户端，客户端处理完数据后，返回给服务器。
网上报销管理系统
网上报销管理系统1.1 业务说明此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出（通用经费报销）的报销业务。
1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务，需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。
2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。
3、借款和报销的审核流程如下：4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同，申请人填写完电子单据后，需要进行打印并按单位制度要求签字，此时电子单据将会传递到财务审核岗位。
5、签字完成后，提交财务，此时财务将对单据进行审核，核实单据是否符合借款和报销要求。
1.2 操作说明1.2.1 借款登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单，如图：操作步骤说明：1、填写借款事由。
2、项目选择。
点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如果选中项目存在多条预算，申请人需要确认此次使用那一条预算。
3、借款类型选择。
4、借款方式选择。
借款方式分为现金、支票或转账，选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。
如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息，如图：5、借款金额必须小于等于可用预算额。
6、填写完成后，点击保存按钮，如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。
7、保存成功后，点击提交审核，借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核。
8、如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前，报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。
10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据将会在我的单据中显示为红色，如图：11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据到财务进行审核。
12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询，如图：1.2.2 通用经费报销登录系统后点击【财务报销系统】-【通用经费报销】菜单，如图：业务说明：此单据用来报销通用的事项，如果报销人有借款，打开单据时系统会弹出提示，可以选择借款单进行冲销。
差旅费预算报销用友ERP-U8、T6集成范例
根据需求调研结果，制定详细的实施计划，包括时间安排、任务 分解、里程碑设置等。
系统配置与开发阶段
01
系统配置
接口开发
02
03
功能测试
根据需求调研结果，配置用友 erp-u8、t6系统，包括系统参数、 用户权限、业务流程等。
根据企业需求，开发差旅费预算 报销的接口，实现数据的自动传 输和交互。
2
用友ERP-U8和T6是两个常用的企业资源规划 （ERP）软件，广泛应用于各类企业的财务管理 和供应链管理等领域。
3
集成差旅费预算报销用友ERP-U8和T6系统，旨 在提高报销效率、简化审批流程、降低成本，并 确保数据的一致性和准确性。
目的和背景
随着企业规模的扩大和业务范围的拓展，差旅费预算报销 的复杂性和工作量不断增加，传统的手工报销方式已无法 满足企业的需求。
方案内容
将差旅费预算报销系统与用友erp-u8、t6系统进 行集成，实现数据共享和流程自动化。
方案实施
制定详细的实施计划，明确责任分工和时间节点， 确保方案顺利实施。
集成流程说明
数据接口对接
通过数据接口将差旅费预算报销 系统与用友erp-u8、t6系统进行 对接，实现数据传输和共享。
流程自动化处理
优化财务管理流程
统一数据源
通过集成，实现差旅费预算报销数据的统一管理和维护， 确保数据的一致性和准确性。
01
规范操作
集成系统能够规范差旅费预算报销操作， 降低操作风险，提高财务管理水平。
02
03
精细化管理
通过集成，实现差旅费预算报销的精 细化管理，为企业决策提供更加准确 的数据支持。
提升企业信息化水平
01
费用报销的基本流程
费用报销的基本流程费用报销是企业管理中非常重要的一环，它涉及到企业的财务管理、员工的福利待遇以及企业的形象等多个方面。
因此，对于企业来说，建立一个完善的费用报销流程是非常必要的。
1.填写报销单员工在发生费用后，需要填写报销单，包括费用的种类、金额、时间、事由等信息。
同时，还需要提供相关的发票、收据等凭证。
2.审核报销单报销单需要经过审核人的审核，审核人需要核对报销单上的信息是否真实有效，并且需要核对凭证的真实性。
如果审核人发现有问题，需要及时与员工沟通并要求修改。
3.报销单的审批审核通过后，报销单需要提交给审批人进行审批。
审批人需要核对报销单的内容是否符合公司的规定，并且需要核对员工的职位、级别等信息是否符合报销的标准。
4.报销单的付款审批通过后，报销单需要提交给财务部门进行付款。
财务部门需要核对报销单的内容是否符合公司的规定，并且需要核对员工的银行账户等信息是否正确。
如果有问题，需要及时与员工沟通并要求修改。
5.报销单的归档报销单付款后，需要将报销单进行归档。
归档需要按照时间、种类等进行分类，方便以后的查询和管理。
二、费用报销的注意事项1.费用的种类企业需要明确费用的种类，包括差旅费、交通费、餐费、住宿费等。
同时，还需要明确每种费用的报销标准，以及员工的职位、级别等信息对费用标准的影响。
2.费用的凭证员工在填写报销单时，需要提供相关的发票、收据等凭证。
企业需要明确凭证的真实性要求，并且需要对凭证进行核对。
3.费用的审核企业需要建立完善的费用审核制度，对于报销单需要进行审核，确保报销单的真实性和有效性。
4.费用的审批企业需要建立完善的费用审批制度，对于报销单需要进行审批，确保报销单的符合公司规定，并且符合员工的职位、级别等信息。
5.费用的付款企业需要建立完善的费用付款制度，对于报销单需要进行付款，确保报销单的符合公司规定，并且员工的银行账户等信息正确。
6.费用的归档企业需要建立完善的费用归档制度，对于报销单需要进行归档，方便以后的查询和管理。
zkpd预算报销系统-v2
中科普达 预算支出系统北京中科普达科技有限公司 俞鉴洪建立在审批流程管理平台上的预算报销系统目录公司介绍 现状分析产品介绍 功能预览 项目实施建立在审批流程管理平台上的预算报销系统 公司介绍北京中科普达科技有限公司（ 北京中科普达科技有限公司（ ）是注册在北京市中 关村科技园区的高新技术企业，是经过北京市认定的软件企业。
多 年来,公司一直以财务+预算+科研管理为业务核心, 年来,公司一直以财务+预算+科研管理为业务核心, 致力于科研行业 财务信息一体化的整体解决方案建立在审批流程管理平台上的预算报销系统客户案例• 国家广电总局规划院 • 中国地震局-台网中心 中国地震局• 中国地震局-预测所 中国地震局• 中国电子工程院（世源科技） • 中国医学科学院 • 中国质量技术监督总局 • -中国标准化研究院 • -中国检疫检验研究院 • -全国组织代码中心 • 北京社会科学院 • 天津开发区管委会 • 天津希赛公司 • 厦门当代集团 • 国家林业局 • -亚热带研究所 • -资源信息所 • -环境保护研究所 • 内蒙古伊东集团 • 国家海洋局-二所 国家海洋局• 国家海洋局-深海基地 国家海洋局-建立在审批流程管理平台上的预算报销系统 目标客户• 对费用支出要进行预算实时控制的企事业单位 • 对财务软件有新需求的企事业单位 • 对项目和经费支出情况需要实时掌握控制的企事业单位 • 企业事业或科研单位（适用于财政全额或差额预算单位）建立在审批流程管理平台上的预算报销系统目录公司介绍 现状分析产品介绍 功能预览 成功案例建立在审批流程管理平台上的预算报销系统 现状分析现状分析-科研行业财务信息化发展阶段效率报表分析,集成多方应用 预算事前控制 整体解决方案 流程网上审批 自动生成凭证 ERP+BPM+行业应用系统 财务软件自动记账 财务业务一体化 Office,excel辅助 电脑辅助记帐阶段 手工制单 手工登账 ERP软件管理阶段手工财务阶段管理层次时期建立在审批流程管理平台上的预算报销系统系统介绍系统介绍-系统价值体现提高员工满意程度 审批时间机动灵活 历史数据电子归挡 规范各项费用支出 有利推行财务制度 提高报销工作效率 系统自动预算控制 统一规范单据格式 基于工作流审批的预算报销系统 员工不再需要电话咨询财务 项目预算由费用预算组成， 相关数据全部由电脑归档， 各级主管可以在任何时间集 根据系统所设定的审批流控 人员便可自行查询报销和项 各项费用支出都由系统按项 保证数据的安全，同时方便 中签批，从而有更多的精力 制和单据控制，财务部门可 目情况，同时对借款报销进 目分类设定，达到专款专用 跨年查询，分析年度对比数 通过预算系统对支出的实时 投入到更重要的管理工作中 简化了报销传递过程，减少 以有针对性的推广相关报销 度一目了然，提高了员工的 ，专项专用的目的 据。
报销系统操作说明
• • •
系统默认的选项，不需要勾选：实报实销，挂账； 申请付款：当公司必须付款给申请人时，请勾选此项，在两种情况下必须勾选此项，1.无借款，直接报销 时；2.申请费用金额大于借款金额时； 申请退款：申请人的申请费用金额小于借款金额且上交报销单的同时实际退款给公司时，需要勾选此项；
•
在指定驳回级次页签，选择
，点击确定，驳回成功。
• • •
4费用报销 为规范公司借款—报销流程，借款人需对自己的借款情况了解，能够在报销时准确划分报销时，冲借 款与退款的金额； 4 .1费用报销新增 费用报销单的新增是在费用报销—新增申请界面，界面如下图：
• •
其中 单据头部分，如图；
• • • • • • •
输入用户名和密码（这里的用户名和密码和公司内部OA中一致）
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进入OA内网后，点击[内部链接]中的[新报销系统]项，即可打开登录页面，如下图：
• • •
• •
登录方式默认为 不需要修改； 数据源选择：北京慧点2010-2012 用户名：录入公司分配K3使用账户，中文名字的全称，如“李黎霞”，若有名字重复的，请与管理员黄 戟确认； 密码：登录密码（初始密码为空） 录入完毕后，点击确定登录网上报销系统。
2.2更改密码 系统登录成功后，进入如下界面：
•
在左下角点击 系统设置—系统设置—更改密码 进入如下界面：
•
依次在系统中录入 旧密码、新密码，注意：密码最长为15位；密码对大小写很敏感；不支持特殊字符； 信息录入完毕，点击保存，系统提示：
•
密码修改完毕。系统自动退出，需要重新登录系统。
• •
2.3模块介绍 登录网上报销系统后显示界面如下：
•
财务费用报销软件系统背景优缺点
在国内，部分中资、外资公司已建设了费用报销系统，并将费用报销业务纳入共享服务范畴，实现集团范围内的统: --管理。
如华为、联通、可口可乐等知名企业。
国外，据统计，世界《财富》500强50%的企业以及100强80%的企业实施了共享服务。
费用报销系统作为重要的业务模块支撑了全球业务，如国际石油公司壳牌、雪佛龙，道达尔公司等。
1费用报销系统实施背景传统报销模式本身存在着很多弊端，给职工报销带来不便，给公司经营带来-一些潜在风险，随着企业规模的逐渐扩大，传统报销模式已不能满足企业的业务需求。
1.1业务审批效率低传统报销模式下，对报销人员来说，每笔报销业务都需要本人拿着单据找各级领导签字审批，如果遇到签字人员不在，还要另花费时间、精力进行多次尝试，占用了正常的工作时间。
对审批人员来说，工作也经常被审批签字打断。
1.2不利于财务管理水平的提升传统报销模式下，报销人员将单据送到财务部门，财务人员既要审核原始单据，复核各级领导审批金额，又要控制业务审批流程是否符合内控要求。
财务人员基本局限于事务性工作中，没有足够的时间和精力进行财务数据的分析、控制和监督等管理工作，财务职能单一，其管理作用得不到充分发挥，妨碍提高财务管理水平。
1.3手工填单效率低下传统报销模式下，员工每次报销都要要填写大量的信息，单据填写过程中会出现填写不规范、差错率高等情况，给财务审核造成很大困难，增加了财务风险。
1.4内部控制不能有效落实传统报销模式无法实现流程固化，报销人员如果不熟悉各项签字流程，就有可能会导致审批流程不复核内部控制规定，财务人员对各项业务的处理往往根据工作经验及职业判断，也存在出错的可能，同时还存在越权审批、个人签字被模仿的风险，使得内部控制措施不能有效落实。
1.5两地办公报销不便海外工程公司的主要工作地点是在境外各国家，很多领导经常在境外工作，在时间上和成本上都给职工报销带来了很大的不便。
2网上报销系统优势报销业务是财务部门面向全部员工的门户，网上报销系统的推行，能够提高工作效率、缩短报销周期、方便员工，在很大程度上拉近了财务人员和员工的距离，提升了财务的形象和员工满意度和财务部门的服务水平。
费用预算及报销流程
费用预算及报销流程目的1、明确费用类预算制定及调整流程。
2、明确预算内费用及预算外费用的报销流程。
3、采用预算管理及报销系统，进行网上审批报销，同时实行预算对费用报销的刚性控制。
适用范围适用于下属各单位。
职责1、集团公司预算管理小组：由公司核心管理层和主要管理人员组成，对各公司年度费用预算进行审核确定及调整审批。
2、各公司预算管理小组：由各公司核心管理层和主要管理人员组成，负责全公司年度费用预算的制定及调整。
3、各公司财务部：4、协助各公司预算管理小组审核汇总公司整体费用预算及费用预算调整工作。
5、将年度费用预算编制表格及历史数据分发给各部门。
6、将审核确定的费用预算录入至预算系统。
7、根据经审批的预算调整结果于预算系统中进行更新。
8、于每月最后五个工作日内，将系统内各部门年度预算中分解的次月费用预算按项目打印交于各部门（包括年度总额度、已使用额度、下月计划额度、累计尚未使用额度），由其分别提交部门经理、主管副总、总经理签字确认。
9、对费用预算编制及执行过程中出现的问题给出指导建议。
各部门：1、制定部门年度费用预算，同时逐项分解至各月并报公司预算管理小组审批.2、按照公司拟定的费用报销审批流程在用友NC费用报销系统中进行报销业务。
3、根据部门费用性质，于系统中发起费用报销时，正确选择相应的费用细目及其他信息。
4、于每月最后五个工作日内，对财务部提交的系统内原设定月度费用预算进行评估确认或调整建议，并报主管副总及总经理签字确认后，回传至财务部。
5、根据预算实施情况，向主管副总提出预算调整申请。
管理内容与方法1、费用预算的制定与调整2、各部门根据公司下达的预算工作计划，结合部门规划与历史数据，确定费用预算目标，并拆解至年度内各月，经过审批确认后作为年度内月度费用支出的额度依据。
3、月度内结余的费用额度，自动顺延累加至下一月度内该项目预算金额。
4、主管副总每月有权对所属部门未来月度间费用在不超过2万元额度内进行调整，但不得超出年度总额，同时也不得对已发生过的月度费用计划进行调整。
费控系统有哪些
费控系统有哪些
费用控制系统是一种重要的财务管理工具，它可以帮助企业更有效地控制费用，提高财务效率。
费用控制系统可以帮助企业更好地控制费用，提高财务效率，从而提高企业的整体绩效。
目前，市场上有多种费用控制系统，它们可以满足不同企业的不同需求。
其中，最常用的费用控制系统包括：
1、费用预算系统：费用预算系统可以帮助企业制定合理的费用预算，从而更好地控制费用。
2、费用报销系统：费用报销系统可以帮助企业更有效地审核和管理费用报销，从而更好
地控制费用。
3、费用核算系统：费用核算系统可以帮助企业更有效地核算费用，从而更好地控制费用。
4、费用分析系统：费用分析系统可以帮助企业更有效地分析费用，从而更好地控制费用。
5、费用报表系统：费用报表系统可以帮助企业更有效地生成费用报表，从而更好地控制
费用。
以上就是市面上常用的费用控制系统，它们可以帮助企业更有效地控制费用，提高财务效率，从而提高企业的整体绩效。
轻流,高效灵活的预算费控管理费用报销更便捷
轻流，高效灵活的预算费控管理费用报销更便捷1：正式、专业风格一：引言本文档旨在介绍轻流，一款高效灵活的预算费控管理软件，其特点是可以更便捷地进行费用报销。
本文将详细介绍轻流的功能、使用方法及相关注意事项。
二：轻流的功能介绍1. 费用预算管理功能1.1 创建和管理预算项1.2 设定预算额度和时间周期1.3 实时监控预算执行情况2. 费用报销功能2.1 提交费用报销申请2.2 审批流程管理2.3 电子票据和管理2.4 自动计算费用金额3. 数据分析和报表功能3.1 数据分析和统计3.2 报表和图表3.3 数据导出和共享三：轻流的使用方法1. 注册和登录1.1 注册账号1.2 登录系统1.3 设置个人信息2. 创建预算项2.1 添加预算项2.2 设定预算额度和周期3. 提交报销申请3.1 添加费用明细3.2 电子票据3.3 提交报销申请4. 审批和处理报销申请4.1 审批流程管理4.2 处理审批结果5. 数据分析和报表5.1 数据分析和统计5.2 报表和图表5.3 数据导出和共享四：注意事项1. 使用环境要求2. 数据安全和隐私保护3. 常见问题解答附件：轻流使用手册注释：费用预算管理是指对预算进行创建、设定和监控的功能；费用报销功能是指管理和处理费用报销申请的功能；数据分析和报表功能是指对费用数据进行分析和报表的功能。
2：活泼亲和风格一：前言这是一份关于轻流的文档，轻流是一款超棒的预算费控管理软件，它能让你轻松管理费用报销，让你的生活更加便捷。
下面就让我们一起来了解一下轻流吧！二：轻流的特点1. 轻松管理预算1.1 创建自定义预算1.2 设定预算时间和金额1.3 实时监控预算的执行情况2. 便捷的费用报销2.1 快速提交报销申请2.2 管理和审批流程2.3 电子票据方便快捷2.4 自动计算费用总额3. 数据分析和报表展示3.1 数据统计和分析3.2 漂亮的报表和图表3.3 方便导出和共享数据三：轻流的使用方法1. 注册和登录1.1 注册账号1.2 登录系统1.3 设置个人信息2. 创建预算2.1 添加预算项目2.2 设定预算金额和时间周期3. 提交报销申请3.1 添加费用明细3.2 电子票据3.3 提交报销申请4. 审批和处理4.1 管理审批流程4.2 处理审批结果5. 数据分析和报表5.1 数据统计和分析5.2 报表和图表5.3 导出和共享数据四：注意事项1. 确保使用环境满足要求2. 保护数据安全和个人隐私3. 常见问题解答附件：轻流使用手册注释：费用预算管理是指对预算进行创建、设定和监控的功能；费用报销功能是指管理和处理费用报销申请的功能；数据分析和报表功能是指对费用数据进行分析和报表的功能。
财务报销管理系统
财务报销管理系统在当今的企业运营中，财务报销管理系统扮演着至关重要的角色。
它不仅关乎着企业资金的合理使用和流向，更影响着企业内部的工作效率和管理水平。
财务报销管理系统是什么呢？简单来说，它是一套用于规范和管理企业员工报销流程的信息化工具。
通过这个系统，员工可以方便地提交报销申请，各级领导可以进行审批，财务人员能够高效地处理报销事务。
过去，在没有这样的系统时，财务报销往往是一件繁琐而容易出错的事情。
员工需要填写纸质的报销单，然后找各级领导签字。
这期间，可能因为领导出差等原因，报销流程被拖延。
而且，纸质报销单容易丢失、损坏，数据的统计和分析也十分困难。
有了财务报销管理系统，这些问题得到了极大的改善。
首先，员工可以随时随地通过网络提交报销申请，不再受时间和空间的限制。
填写的内容也更加规范和准确，减少了因填写错误而导致的返工。
系统还会自动提醒员工填写必填项，避免遗漏重要信息。
在审批环节，领导可以在线审批报销申请，即使出差在外，也能通过手机或平板电脑完成审批工作，大大提高了审批效率。
而且，系统可以设置不同的审批流程和权限，根据报销金额的大小、报销事项的性质等因素，自动流转到相应的审批人员那里。
对于财务人员来说，财务报销管理系统更是带来了诸多便利。
所有的报销数据都集中在系统中，便于查询和统计。
财务人员可以快速核对报销信息，生成财务报表，提高了财务工作的准确性和及时性。
同时，系统还能对报销数据进行分析，为企业的财务管理提供决策支持。
一个优秀的财务报销管理系统通常具备以下几个功能模块：报销申请模块：员工在此填写报销的详细信息，如报销类型、金额、事由、发票等。
审批流程模块：根据企业的组织架构和管理规定，设置灵活的审批流程，确保报销申请经过必要的审批环节。
预算管理模块：与企业的预算系统对接，实时监控报销金额是否超出预算。
发票管理模块：支持电子发票和纸质发票的录入、识别和验证，防止假发票和重复报销。
财务处理模块：财务人员在此进行报销的支付、记账等操作。
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预算报销系统平台
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目录
现状分析 系统介绍
功能展示 成功案列 项目周期
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单据模板（按需定义）
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是否需要 二次调整 是 是 是 是 是
周期合计 8 12 12 15 6
流程、业务复杂度
时期
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现状分析现状分析-普遍存在的问题
高层领导人员 财务部门提供的财务报表和费用支出分析 数据等信息滞后，不能实时反映项目资金流动. 中层管理人员 各级主管每天需要花费大量的时间和精力 用于面对员工签批报销单据，不能专心于更重要 的管理工作. 财务人员 日常报销业务量大，单位员工单据填写不 规范，报销人员容易集中,财务部门人流量大，错 误率和重复率较高.
审批流程跟踪展示
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自定义借款报销工作流程
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现状分析 系统介绍
功能展示 成功案列 项目周期
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功能展示 成功案列 项目管理
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项目管理－方案开发模式
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现状分析 系统介绍
功能展示 成功案列 项目周期
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系统介绍系统介绍-实现目标一
总体目标:提高单位内部报销业务的工作效率， 总体目标:提高单位内部报销业务的工作效率，方便各部门员工通 过计算机网络实现网上报销，使相关人员可在网上实时查询有关费 过计算机网络实现网上报销， 用支出的报销情况和预算结存情况， 用支出的报销情况和预算结存情况，为尽早实现预算网上监控建立 信息基础、提供软硬件环境。 信息基础、提供软硬件环境。 １、实现财务报销的电子化流程，通过流程优化，规范管理； 实现财务报销的电子化流程，通过流程优化，规范管理； ２、实现预算项目限额控制，通过控制，贯彻预算刚性原则； 实现预算项目限额控制，通过控制，贯彻预算刚性原则；
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系统介绍系统介绍-实现目标二
１、员工可以在任何时间在计算机上提交报销申请，通过网络完 员工可以在任何时间在计算机上提交报销申请， 成整个报销流程 ； ２、各级主管可以在任何时间集中签批，从而有更多的精力投入 各级主管可以在任何时间集中签批， 到更重要的管理工作中； 到更重要的管理工作中； ３、财务审核节省了大量的时间，提高工作效率； 财务审核节省了大量的时间，提高工作效率；
中科普达 预算费用报销系统 打造国内一流信息平台 帮助客户信息规划建设
建立在工作流平台上的预算报销系统
目录
现状分析 系统介绍
功能展示 成功案列 项目周期
建立在工作流平台上的预算报销系统
现状分析现状分析-财务信息化发展阶段
效率
预算事前控制 流程审批监控 预算审批 费用报销
Office,excel辅助 手动处理纸质单据 手工制单 手工登账
即时预算控制 在途借款管理 借款单审批
生成凭证
即时预算控制 预算批复 预算修改 审批确认 在途报销管理 报销单审批
借款核销 生成凭证
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总体介绍总体介绍-财务数据接口
《财务软件标准接口规范》 财务软件标准接口规范 财务软件标准技术规范》 《财务软件标准技术规范》
预算,借款,报销模块数据
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现状分析现状分析-管理效率分析二
6.员工满意度 员工不再需要电话咨询财务人员便可自行查询报销和项目情况，提高了员工的满意度。 7.财务工作透明化 “审核－入账－付款”整个财务流程均透明地展示在员工面前，员工可实时了解到财 务人员对单据所做的任何调整、审核及修改。 8.信息质量成本 通过系统预设，员工填写单据只需简单的操作，系统可自动统计各种专业性较强的数 据，无需手工填写，填单出错率大大降低。 9.内部控制 通过流程预设，单据按照正规的流程逐级审批，避免越级审批，实现标准、高效的企 业内部控制。
以用户需求为中心，导入先进企业管理思想 增量迭代式的实施过程框架 实施团队组成及其所采用的具体方法、工具和技术 质量保证，项目跟踪、管理、评测手段和方法 相关文档规范
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项目管理－项目周期
模块
编号 P-01 P-02 P-03 P-04 P-05
项目周期( 项目周期(周) 8 12 12 15 6
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系统介绍系统介绍-设计理念
• 在应用软件设计上结合先进的企业管理思想，真正实现预算项 在应用软件设计上结合先进的企业管理思想， 目管理，推动全员理财观念，全过程监督，真正提高效率。 目管理，推动全员理财观念，全过程监督，真正提高效率。 • 网上报销也是财务管理的升华，做到以使用人为中心，而不是 网上报销也是财务管理的升华，做到以使用人为中心， 以会计为中心，会计人员退到后台， 以会计为中心，会计人员退到后台，没有其他同类产品中过多的 财务软件的专业术语，更加直观通用，方便用户使用。 财务软件的专业术语，更加直观通用，方便用户使用。 • 充分考虑到网上报销系统的推广价值和意义，在设计阶段全盘 充分考虑到网上报销系统的推广价值和意义， 考虑产品的扩充性、开放性、安全性、易用性等方面， 考虑产品的扩充性、开放性、安全性、易用性等方面，力求产品 能够满足全集团各行业推广应用。 能够满足全集团各行业推广应用。
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系统介绍系统介绍-系统价值体现
提高员工满意程度 审批时间机动灵活 历史数据电子归挡 规范各项费用支出 有利推行财务制度 提高报销工作效率 系统自动预算控制 统一规范单据格式 基于工作流审批的预算报销系统 员工不再需要电话咨询财务 项目预算由费用预算组成， 相关数据全部由电脑归档， 项目预算由费用预算组成， 相关数据全部由电脑归档 各级主管可以在任何时间集 根据系统所设定的审批流控 人员便可自行查询报销和项 保证数据的安全， 各项费用支出都由系统按项 保证数据的安全，同时方便 中签批， 中签批，从而有更多的精力 制和单据控制， 制和单据控制 目情况， ，，达到专款专用 目情况，同时对借款报销进 目分类设定， ，财务部门可 跨年查询， 目分类设定分析年度对比数 跨年查询 通过预算系统对支出的实时 投入到更重要的管理工作中 简化了报销传递过程， 简化了报销传递过程，减少 以有针对性的推广相关报销 度一目了然， 度一目了然，提高了员工的 ，专项专用的目的 可全面 据。 ，无须人未干涉 控制， 控制 无须人未干涉,可全面 员工的费用报销等待时间； 员工的费用报销等待时间； 系统可设置成规范的单据格 制度和财务信息的发布。 制度和财务信息的发布。 ， 满意度。 满意度。 掌控资金预算的执行情况， 掌控资金预算的执行情况 其次，领导可合理安排时间 其次在填写时进行容错控制， ， 式，在填写时进行容错控制， 实现科学合理地管理企业资 填单出错率大大降低。 填单出错率大大降低。 审批员工报销单据， 审批员工报销单据，提高工 金计划。 金计划。 作效率。 作效率。同时系统自动生成 凭证,提高财务工作效率 凭证 提高财务工作效率
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系统介绍系统介绍-系统特点 １、系统安全 ２、数据可靠 ３、接口开放 4、应用可扩展 5、功能实用 5、使用范围广泛 6、信息共享和权限控 制 7、系统操作简单 8、工作流程清晰 9、界面友好，灵活更换 界面友好，
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系统介绍系统介绍-预算报销系统总体框架
建立在工作流平台上的预算报销系统
预算报销管理系统
基础数据 预算申报 借款管理 报销管理 预算查询
项目资料 费用资料 预算科目 组织结构 员工信息 财务接口设置
申报模板 申报流程 预算审批
单据模板 借款流程设计
报销类别 单据模板 报销流程设计
项目余额查询 支出进度查询 费用明细查询 费用预算预算 领导汇总查询
预算报销系统入口
预算申报 • • • • 预算申报 单据递交 单据审批 预算生成 • • • 预算查询
• 项目查询
费用查询 余额查询 进度查询
借款系统 •单据递交 •单据查询 •单据审批
报销系统 •Biblioteka 据递交 •单据查询 •单据审批基础数据 •科目设置 •职员信息 •职位信息
系统维护 •组织结构 •权限策略 •已办/未办 已办/ 事项 •流程处理 •…