网上费用报销和预算管理方案
费用报销管理规定执行版
费用报销管理规定执行版一、费用报销管理规定的目的费用报销是指员工为公司工作所发生的费用支出而向公司申请报销的行为。
为了规范公司的费用报销管理工作，保证报销过程的透明、公正和合规性，特制定本规定。
二、费用报销管理的范围2.1适用范围：适用于公司所有员工的费用报销工作。
2.2报销内容：包括差旅费、通讯费、招待费、办公费、培训费、交通费等各项与工作相关的费用。
三、费用报销的流程3.1报销申请：员工在完成费用支出后，应填写费用报销申请单，详细注明费用类型、金额、时间、原因等必要信息，并附上相关的费用凭证。
3.2审批流程：报销申请单需经过部门经理审批，根据费用金额的不同，可能需要经过多级审批。
3.4报销支付：经过财务审核后，报销金额将由财务部门支付给员工，并在财务系统中进行相应的记录和归档。
四、费用报销的限制4.1合理性要求：员工提交的费用报销申请应合理、真实、合法，并与工作任务相关。
4.2支出标准：费用报销应符合公司的相关制度和规定，以及国家相关法律法规的要求。
4.3单据要求：员工在申请报销时必须提供与费用支出相对应的有效发票、收据等费用凭证。
如无法提供相应凭证，费用将不予报销。
五、特殊费用的管理5.1出差费用：员工因工作需要发生的差旅费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
5.2招待费用：员工因公务需要请客或接待客户所发生的费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
5.3培训费用：员工因参加公司组织的培训活动产生的费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
六、违规处理6.1如发现员工有违反费用报销管理规定的行为，公司将视情节轻重，给予相应的处理，包括但不限于扣减费用报销金额、通报批评、停职、解除劳动合同等处理。
6.2对于故意提供虚假费用凭证、骗取公司报销费用的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
七、附件本规定自颁布之日起执行，如有需要修改或补充，将及时进行调整，并通知全体员工。
网上报销管理系统解决方案设计.doc
网上报销管理系统解决方案设计1网上报销管理系统解决方案目录第1章项目背景(3)1.1公司财务信息化状况(3)1.2公司报销业务状况(4)第2章需求分析(6)2.1总体需求(6)2.2具体需求(7)2.2.1功能需求(7)2.2.2性能需求(10)2.2.3集成需求(11)2.2.4运行界面需求(11)2.2.5安全性需求(12)第3章功能设计(13)3.1总部借款报销业务分析(13)3.1.1总部借款业务分类(14)3.1.2总部报销业务分类(14)3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总(14) 3.2预算管理功能设计(15)3.2.1预算编制(16)3.2.2预算调整(19)3.2.3预算执行控制(20)3.2.4预算统计与查询(20)3.3.借款管理功能设计(21)3.3.1电子借款申请单的格式和说明(21)3.3.2电子借款流程(23)3.3.3总部借款流程的特殊要求(25)3.4.报销管理功能设计(28)3.4.1电子报销单的格式和说明(28)3.4.2电子报销流程(33)3.4.3报销冲抵借款业务流程(40)3.4.4总部报销流程中的特殊处理(41)3.5还款管理功能设计(42)3.6综合查询(43)3.6.1预算执行情况的查询(43)3.6.2预算项目执行情况查询(44)3.6.3个人业务查询(44)3.6.4个人借还款查询（个人信用）(44)4.6.5部门借款报销情况查询(44)3.6.6组合查询(44)第1章项目背景随着信息化在企业管理中的不断深入，财务管理也发生了重大革新，一个网络财务时代已经到来。
网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链，在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。
1.1公司财务信息化状况总部在完成财务核算平台建设的基础上，财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。
借款报销业务作为总部财务管理的前端，直接与业务信息接触，提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。
泛微财务协同管理平台解决方案(网报、费控、预算、共享)
知识管理 集中支付 作业看板 检索调阅 员工自助
质量管理 集中核算 预警提示 档案管理
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计划预算 费用管控
费用报销 更多管理
预算编制 费用预算 申请管理 商旅管理 风险内控
执行管控 费控方案 报销管理 影像管理 智能分析
考评分析 费控合规 结算支付 资金账务
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多组织管理
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分权管理 组织用户同步
22
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预算体系
• 预算目标体系 • 预算建模体系 • 预算集成体系 • 预算组织体系 • 预算指标体系 • 预算维度体系 • 预算权限体系 • 预算流程体系 • 预算知识体系
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预算建模体系构建应用、模块、表单、查询、树、页面、报表一体化预算建模体系
成本
成本规划与…… 成本预算与…… 成本申请与…… 成本管控与…… 成本调整与…… 成本分析与…… 成本考评与……
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收入规划与…… 收入计划与…… 收入申报与…… 收入管控与…… 收入调整与…… 收入分析与…… 收入考评与……
费用申请管理
在线报销管理
{ 报销管控
借支应用管理 审批管控管理
结算支付管理
报表分析管理
差旅费用管理
移动报销管理
财务协同融合一体化
销售预算管理 生产预算管理 采购预算管理 投资筹资预算 财务预算管理 资金预算管理 作业预算管理 专项预算管理
费用报销与预算管理制度
费用报销与预算管理制度第一章总则第一条背景与目的为了确保企业日常费用的合理报销和预算的有效管理，提高财务管理的效率和透亮度，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内全部员工，包含全职、兼职、临时工等。
全部员工都有义务遵守本制度，并搭配财务部门的审核和管理。
第三条定义•杂费：指公司在日常运营中产生的不行归类为其他费用的费用。
•差旅费：指因公务出差而发生的交通、食宿和其他相关费用。
•办公费：指办公用品、设备租赁和维护和修理等费用。
•宴请费：指因公务接待、接待客户和员工餐费等费用。
•其他费用：指无法归类为上述费用种类的其他相关费用。
第二章费用报销管理第四条报销范围公司员工发生的与工作相关的费用可以申请报销，包含但不限于差旅费、办公费、宴请费和其他费用。
报销费用必需符合公司的相关规定、政策和采购流程。
第五条报销流程1.员工在发生费用后，需在费用发生后的5个工作日内填写《费用报销申请表》。
2.员工必需如实填写费用报销申请表，包含费用明细、日期、金额、附件等必需信息。
3.费用报销申请表必需经本身所在部门经理审批后，方可提交给财务部门。
4.财务部门收到费用报销申请表后，将在7个工作日内进行审核，如有必需，会与员工进行进一步核实。
5.财务部门审核通过后，将把费用报销申请表交由财务主管签字，并进行相应的支出流程。
6.财务主管签字后，将费用报销申请表存档。
第六条报销凭证和要求1.员工在填写费用报销申请表时，必需附上相关费用的原始凭证，如发票、收据等。
凭证必需是真实有效的，且与报销金额全都。
2.凭证必需加盖公司公章或员工所在部门经理签字确认。
3.假如凭证丢失或无法供应，员工需要填写《凭证丢失申请表》，并由所在部门经理审批后方可报销。
第七条报销限额和审批权限1.不同类型的费用有不同的报销限额，具体限额由财务部门进行订立，并定期进行调整与发布。
2.不同级别的员工拥有不同的审批权限，具体权限由公司人力资源部门进行管理和调配。
费用报销及支付管理制度
费用审批及报销管理制度(初稿)一、总则1、本制度为了加强集团公司内部管理,规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
2、本制度规定了借款及费用报销程序、要求及相应的实施细则。
3、本制度适用于＊＊*＊＊＊公司及下属各公司。
二、范畴1、费用报销和采购支付主要指人事、行政及差旅费用报销支付，固定资产、办公用品、非固定资产及因生产需要购买原材料、半成品和其它服务费用等支付。
2、各项开支符合国家及公司的相关政策,保证各项费用对应的原始单据的齐全性、完整性和真实性，并且要保证及时报销及时入账。
3、车贷、房贷、保险等业务费用开支不在本制度内,财务部将结合C6和业务现流程另行出台匹配的制度流程。
4、因集团及各公司部门管理经费执行定额包干方式，故每月各部门部门经费提报管理执行本制度，开支合理和必要性由其部门负责人确认，财务部只审核相关票据和报销单据填写、签批手续合规性，并且不得超过其额度.三、原则1、授权审批原则：借款、预付款及费用报销等财务事项按*＊**＊＊有限公司审批制度执行。
2、价格核定原则：（1）、对于一次性1万元或全年累计规模5万元以上的采购(如办公用品、耗材、促销品等），责任部门应组织3家以上供应商询价，报销时附上书面的正式询价单；（2)、对于一次性3万元或全年累计规模10万元以上的采购，责任部门应组织至少4家以上的供应商招标. （3)、另1万元以下的商品或服务，具备比价条件的,原则上也要比价购买。
3、费用预算原则：(1)、各部门大额费用支出前应有尽量详细的预算和申请手续，所有费用必须遵循“先申请、后发生”的原则. （2）、广告支出、大型会务费及其它专项费用每笔发生前必须有详细的预算并报总裁审批.(3)、费用报销标准须尽量控制在规定的预算标准内，费用支出超预算部分需经总裁补批.4、预算管理原则:（1）、专款专用原则：对于预算款项必须做到专款专用,不得挪作它用;（2）、责任主体及额度控制原则：费用预算时应明确费用使用主体，做到谁申请，谁使用.（3）、及时性原则：费用发生后及时报帐，原则上要求在结束后五个工作日内报账。
探索网上报销模式 创建高效财务管理
部审计可以查询到单据 的整个报销 、核算痕迹，使 内控
管理 更加合 规 。 三、 网上 报销 系统 实施 的感 受
统 接 口， 自动生 成凭 证 ，减轻 了财务 工作 量 。
付 款 的整 个 流程 均 可 即 时地 反 馈 给 员工 。 员工 可 清楚 查 看 报 销进程 、付 款情 况 ，及历 史报 销 、借 款 、核销 记 录。 ５ 有效 信 息 健 全 化 。报 销 系统 可 提 供 基层 公 司 、部 ． 门及 每位 员工 财务 报 表 ，财务 部 门对 这些 数据 进行 分 析 ， 可应用 于财 务 管理过 程 中。
土地使用权的公允价值 ，则 以公允价值作为土地使用权
的初 始确 认金 额 ；反 之 ，则 以名义 金额 （ １ ） 如 元 ，同时 确认 相 同金额 的递 延 收益 ，并 逐 期 摊销 至 营业 外 收 入 账 户 。企 业 以其 他 方式 取 得 的 土地 使 用权 如 非货 币性 资 产 交 换 、债 务重 组 、合 并 等 ，应 当 分别 遵 循 相应 的准 则规
２ 提 高效 率 。 审批 方 式 的 改变 ，使零 星时 间 整合 为 ．
司 目前 的费 用报 销 流程 和企业 管理 系 统有 充 分理 解 者 担
当 ，成 员 由 系统 开 发员 、各部 门熟 悉业 务 且 沟通 与协 调
能力 强 的预算管 理员 担 当。 ３ 精 细 组 织 ，加 强 协 作 ，是 项 目成 功 上 线 的保 障 。 ．
合其经济实质。虽然我国的土地使用权是有期 限的，不
同于 西 方 国 家永 久 性 的土 地 所有 权 。但 是 ，我 国 《 权 物 法 》明确 指 出 ，土地 使 用权 到 期 时 可 以 自动续 期 ，即使 国家 予 以征用 ，也会 给 予公 允 的补偿 ，因此 我 国的土 地 使 用 权 具 有一 定 所有 的特 征 。土地 使 用 权 附着 在 土地 之 上 ，也并 不 是 完 全无 形 的 ， 当企业 在 土 地上 建 造地 上 建 筑物 后 ，土地 使 用权 与 企业 用 于建 造 建 筑 物 的其 他材 料 相 同 ，不会 再 有 其他 的任何 用 途 。 目前 我 国土 地使 用 权
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
关于费用报销系统中进项税及预算应注意的问题
关于费用报销系统中进项税及预算应注意的问题费用报销系统看起来很简单，做一个填单的界面，设置相应的审批流程，好像系统就能跑起来了。
但是事实呢？却没有那么简单。
我们来看看一个常用却相对复杂的场景。
假如某部门的经办人要报销公司当月发生的一笔水费，这笔水费是银行代扣，自来水公司开了两张增值税的专用发票。
公司财务制度通常都会有要求，在报销时制作一个费用分摊表，根据一定分摊规则，列明各部门应承担水费。
有执行预算管理的公司还需在报销时显示预算执行的情况。
我们来详细分析一下需求。
费用报销单的系统处理能有效提高流程审批效率和后续的信息共享外，还需要能自动准确地生成会计凭证。
根据会计核算的要求，应生成如下的会计分录：借：管理费用-水费/A部门管理费用-水费/B部门应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-进项税贷：银行存款对于预算管理来说，水费电话费等类似费用通常都是由某个部门来编制预算，为不影响效率通常不会将水费预算分到具体部门，而是直接某个部门归口管理此项预算。
像现在很多费用报销系统都是基于表单形式的。
也就是表头显示的是共用信息，如报销人，单据编号等信息，表体是填写具体的明细信息，如费用类型，报销金额，摘要等。
如下图所示。
那我们来看，上面的这一笔费用报销单要怎么填写才能满足要求？实际操作中将两张发票中不含税的金额要分摊到责任部门或成本中心，假设有三个部门来承担此项水费。
则需要按部门增加三行明细，那税额怎么办呢？一般不会去拆分发票上的税额，拆分会影响后续会计跟金税的对账。
建议的解决方案就是前面三行的费用类型选水费，费用承担部门选相应的部门，填不含税金额，不填税金，后面增加两行，费用类型选进项税，费用承担部门因进项税会计科目一般不带部门的辅助核算，可以不填或随意填，根据发票上显示的税额填写对应的税额。
如此填写费用报销单可以满足以上生成会计分录的需求。
水费预算归口管理部门是这三个部门的另外一个部门，预算编制时和预算控制的要求会将此水费的预算管理由归口部门来管理，因费用承担部门和预算归口管理部门的不一致，导致获取不了由部门和费用类型决两个预算维度决定的预算数据。
网上报销系统解决方案
友为网上报销系统产品理念友为NFS财务管理平台设计理念友为NFS财务管理平台是以"全员财务管控"为灵魂，围绕现代企业财务管理的所涉及的“费用、资金、支付、预算”等要素，进行全员实时的统一精细化、实时化、科学化管理和控制。
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友为网上报销系统功能描述【费用申请】1、提交单据•员工可以随时随地，填写各种费用申请单；•员工提交申请时，系统自动按照事前的预算初步审核，提供预警；2、单据审批•领导可以随时随地，逐条或批量审批员工费用申请单；•领导可以根据系统的提示，查看员工的申请费用是否符合事前的预算，便捷的决定，通过还是驳回；•领导可以及时查看超出预算的费用申请，及时做出决策；•领导可以授权给秘书，让秘书进行审批；3、单据查询•查询个人申请中的单据；•查询个人申请完成的单据；•查询个人待审批的单据；•查询个人审批完成的单据；•能按照不同关键字（如单据号、部门、姓名、费用类别、审批状态等）搜索，查询各种表单；•可以按照不同的关键字，查询不同的表单、报表内容。
4、单据配置•每种费用申请单的字段、内容，可以根据客户的实际需求设定；•单据的类别、数量不限；5、流程配置•每种费用申请、审批的流程环节，可以根据客户的实际需求设定；•流程节点数量不限；6、数据关联•费用申请与费用预算关联，员工提交申请时候，系统自动提示本人预算总金额、已用金额、剩下可用金额；•费用申请与费用预算关联，领导审批费用申请时候，系统自动提示每个员工剩下可用的金额；【费用报销】1、报销单申请•员工可以随时随地，填写各种费用申请单；•员工提交申请时，系统自动按照事前的预算初步审核，提供预警；2、报销单查询•查询个人申请中的报销单；•查询个人申请完成的报销单；•查询个人待审批的报销单；•查询个人审批完成的报销单；•能按照不同关键字（如单据号、部门、姓名、费用类别、审批状态等）搜索，查询各种报销单；3、报销单审批•领导可以随时随地，逐条或批量审批员工费用报销单；•领导可以根据系统的提示，查看员工的报销单是否符合事前的预算，便捷的决定，通过还是驳回；•领导可以及时查看超出预算的报销单，及时做出决策；•领导可以授权给秘书，让秘书进行审批；4、报销单审核•财务可以批量对所有报销单，集中审核便捷做出决定，通过还是驳回；•系统自动提示，每张报销单是否符合事前的预算编制，确定实际的报销金额；•系统自动提示，每一笔费用支出是否严格根据预算执行；5、票据管理•票据签收，系统提供原始单据按单据号等其本信息进行批量及逐条签收功能，记录签收时间，签收人信息；•票据邮寄，记录从异地寄出的原始单据信息；•票据查询，可按单据号、提交人、寄送批号、日期等条件查询签收的票据信息。
预算控制及费用报销建议方案
研究专题：
《中国企业全面预算管理调查》
《国资委下属标杆企业财务管理创新》
《国际领先汽车制造企业管理会计实践研究 》
《某大型电信企业绩效管理研究》
本土最具实力的财务绩效管理咨询机构
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诺亚舟咨询业务内容
北京工商大学会计学院
中国总会计师协会 北京总会计师协会 浙江总会计师协会 西安总会计师协会
北京国家会计学院 上海国家会计学院 厦门国家会计学院
《新理财》杂志社 《首席财务官》杂志社 《财务与会计》杂志社
《会计之友》杂志社 《IT经理世界》 《计算机世界》
诺亚舟-中财管理会计研究中心
为了推动管理会计理论和实践在中国的发展 ，建立管理会计专业领域内理论界和实务界 的交流平台，引导管理会计在中国企业的应 用，促进与国际管理会计专业机构的合作， 创建新形势下的中国管理会计理论体系、教 学体系、人才培养体系和实践应用体系，诺 亚舟咨询与中央财经大学会计学院联合成立
◎ 全面预算管理 ◎ 精细化成本管理 ◎ 财务组织及职责 ◎ 财务流程 ◎ 财务分析 ◎ 资金集中管理 ◎ 内部控制和风险管理 ◎ 平衡计分卡业绩管理 ◎ 财务报表合并
全面预算管理
费用报销管理规定范文
费用报销管理规定范文1. 引言费用报销是企业日常经营中的重要环节之一，合理、规范地管理费用报销可以有效控制企业成本，提高企业的经济效益。
为此，制定并实施费用报销管理规定是企业管理的重要手段之一。
2. 费用报销申请2.1 费用报销申请应提供详细、真实的报销事由和金额，并提交相关凭证；2.2 报销申请应提交到指定部门，经过审核后方可报销；2.3 对于非工作性质的费用报销申请，应提前征得直属上司的书面同意；2.4 报销申请需按规定的时间提交，逾期未报销的费用将不予受理。
3. 费用报销审核3.1 费用报销审核由指定的审批人员进行，审核人员应熟悉相关规定，并进行公正、客观的审核；3.2 对于涉及金额较大的费用报销申请，应进行额外的核查和审批程序；3.3 审核人员对于报销申请中存在的问题和疑点，有权要求申请人提供进一步的解释和相关的证明材料；3.4 审核人员对于涉及违规操作的报销申请，有权拒绝报销，并将情况上报至相关部门。
4. 费用报销流程4.1 报销申请的提交和审核流程应明确，并通过内部系统进行记录和管理；4.2 审核通过的报销申请，应在规定的时间内进行付款，付款方式根据实际情况而定；4.3 完成付款后，应及时记录并归档相关的报销申请和凭证，以备日后查阅和审计使用；4.4 对于未通过审核或有疑点的报销申请，应根据情况进行进一步的调查和处理，并及时通知申请人。
5. 费用报销管理的监督和制度完善5.1 费用报销管理应建立有效的监督机制，定期对报销流程和审核结果进行检查和评估；5.2 对于发现的问题和不足，应及时采取纠正措施，并进行改进；5.3 监督部门应定期发布费用报销管理规定的培训和宣传，以提高员工的管理意识和规范操作水平；5.4 费用报销管理规定应根据实际情况进行修订和完善，以保持其适应性和有效性。
6. 结论费用报销管理规定的实施对于企业的日常经营和管理具有重要意义。
通过合理规范的费用报销申请、审核和流程管理，可以有效控制企业成本，提升企业的经济效益。
网上报销管理系统解决方案
网上报销管理系统解决方案
《网上报销管理系统解决方案》
随着互联网和信息技术的发展，许多公司和组织开始采用网上报销管理系统来简化和优化报销流程。
传统的报销方式通常需要员工手动填写报销单并提交给财务部门，费用核实和审批都需要大量的人力和时间成本。
而网上报销管理系统则可以帮助公司实现报销流程的自动化和数字化，从而提高效率和降低成本。
网上报销管理系统的解决方案一般包括以下几个方面的功能：
1. 网页和移动端报销单填写：员工可以通过网页或移动应用填写报销单，上传相关的支出票据和凭证，并选择费用类别和项目进行分类。
2. 审批流程管理：系统可以根据公司设定的审批流程自动进行审批，审批人员可以通过网页或移动应用对报销单进行审批和拒绝，并留下审批意见。
3. 收支管理和报表分析：系统可以自动生成收支报表和统计分析，帮助公司管理层进行财务决策和预算控制。
4. 电子发票管理：系统可以支持电子发票的上传和管理，降低纸质发票的使用和管理成本。
5. 安全和合规性：系统需要具备数据加密和安全存储的功能，
确保员工的个人信息和财务数据不会泄露和被滥用，同时需要符合相关的财务合规法规。
网上报销管理系统的解决方案可以帮助公司简化报销流程，提高报销效率，降低成本，减少纸质文件的使用，提高数据的透明度和准确性。
因此，许多公司和组织都开始积极采用这样的系统，以实现财务管理的现代化和数字化转型。
随着技术的不断进步和应用场景的拓展，网上报销管理系统的解决方案将会更加智能和便捷，为企业带来更多的价值和竞争优势。
费用报销和预算管控解决方案
费用报销和预算管控解决方案一、需求来源1、行业背景费用管理包括预算管理和费用审批、核算管理。
预算管理是公司运营管理中财务管理环节的重要一环，是成本控制的核心内容；而费用的审核、核算和管理是一个内部（费用管理内部数据流）、外部（与采购、库存、车间等）都密切相连的体系，所以费用管理与整个企业管理一样，只有认真一一建立起一套科学完整规范的体系，才能取得经济效益、管理效益，才能发挥费用管理的应有功效。
2、面临问题分析对于企业日常经营所产生的费用，每家企业的愿景就是能达到事前预测、事中控制、事后跟踪和分析管理。
但是往往在企业在日常的费用管理过程中，常常会面临很多问题，而对于这些问题，企业自己本身又能了解多少？如下：•公司全年预算执行率？执行进度？差异原因？•全年收入、费用预算比例如何指定？•哪个部门（员工）的预算执行问题最大？绩效评估依据？•员工费用报销需要多长时间？领导审批的依据是什么？拍脑袋？感觉？•每年预算编织的依据是什么？•大额支付多级审批流程应该怎么处理？•远程费用报销怎么办理？•核算型财务如何向管理型财务转变？3、目前基本管理方式针对目前企业对于预算和费用管理的方式，主要描述如下：•预算管理停留在手工填制EXCEL报表的阶段，不便于公司管理及各部门进行管理•费用报销为员工手工填单，经多级审批后提交财务，由财务人员手工录入凭证•预算和费用报销基本没有关联（或关联监控困难），费用控制缺乏管理（预算）依据•员工费用报销时常处于等候审批状态，周期长，效率低，员工满意度不高•财务人员手工录入费用凭证工作量太大，无法将有效的时间投入到财务管理中去•领导决策分析时很难通过系统及时提取到数据，影响到公司年度预算编制及实际监控二、解决方案1、问题分析预算的管理主要涉及到预算的编制、调整和执行以及最后的跟踪报表。
由于传统手工方式预算的编制均是在EXCEL文件中进行，所以导致在实际费用管理过程中和预算脱节，对于费用使用者只能通过打电话询问财务的方式去确认是不是还有预算可用，浪费了大量的时间和人力；而到最后的预算执行跟踪时，所有部门的预算使用情况也只能通过询问财务去获知。
预算控制及费用报销建议方案
管理仪表盘及分析报表
全面预算管理 Planning
精细化成本管理 ABC/ABCM
费用报销及控制 CC
财务合并及分析 FA
数据交互平台
财务
ERP
CRM
SCM
PLM
OA
eHR
其它
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费用预算控制及报销解决方案的思路——流程+控制
• 费用预算控制及报销解决方案在业务申报、审批、付款等各项业务发起和电子审批 的不同阶段及时提供预算数据和实际数据，对预算和控制标准在执行全过程进行有 效的控制和管理。
析、控制的预算管理综合需求。
造业、化工、矿业、物流业等其他产业。
• 诺亚舟十余年间为200多家客户提供咨询和软件实施服务 。
规模最大、最稳定、最专业的 强大的增值开发能力，满足预
实施团队
算项目后续需求
超高的性价比
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控制标准 • 成本费用定额
单据定义
项目申报
• 标准成本
• 费用支出标准
权限管理
流程定义
项目审批
报表查询
分析监控
控制流程
控制帐务
用户管理 应用架构维护
• 审批权限
第 18 页 • 审批层级
• 超预算和超标处理
• 凭证 • 银行票据 • 网银接口
数据接口 定额管理
预算控制 定资额金录支入付
打印输出
用凭户证管导出理
部门业务活动 发起人
部门负责人
业务发生申 请单
审批
控制流程
财务/预算 部门
主管副总总经理来自超权限上报 超权限上报
网络公司财务报销制度
网络公司财务报销制度一、报销范围1.工资福利：包括员工工资、奖金、津贴、加班费等；2.差旅费：包括员工因公出差时的交通费、住宿费、餐饮费等；3.交通费：包括员工因公用车、租车、打车等交通工具产生的费用；5.办公费：包括员工因公购买的办公用品、设备、耗材等；6.市场推广费：包括广告、宣传、推广活动产生的费用；7.培训费：包括员工报名培训、参加培训、交通住宿等费用；8.福利费：包括员工员工生日礼物、福利活动、团队建设等费用；9.其他必要费用：公司认可的其他必要费用。
二、报销流程1.报销人员需提前填写《报销申请表》，并将其连同相关单据（如发票、收据、凭证等）交给部门主管审批；2.部门主管批准后，将报销申请表连同相关单据交给财务部门审核；3.财务部门核对申请表和单据的真实性和合规性，并询问报销人员是否还有其他报销需求；4.财务部门审核通过后，将报销申请表连同相关单据归档，并将报销款项转账或发放支票给报销人员；5.报销人员需保留原始单据备查，以备日后审计或查账需要。
三、报销限制1.报销申请应在相关费用产生后的一个月内提交，超过一个月的费用将不予报销；2.超出预算的费用需事先向部门主管或财务部门请示，并经批准后才能报销；3.私人消费、个人购物等与公司无关的费用不得报销；4.未提供完整、真实的相关单据的费用将不予报销；5.同一笔费用不得重复报销；6.报销申请表填写错误或遗漏重要信息的，财务部门有权拒绝报销；7.公司内部没有附属的员工福利或活动不得报销；8.发生纠纷的报销申请将根据公司内部纠纷解决机制进行处理。
四、其他注意事项1.报销人员需确保申请表和相关单据的真实性和合规性，如有作假行为将受到相应的处罚；2.凡涉及公司机密或商业机密的报销需经过相应审批程序；3.财务部门将定期对报销制度进行检查和评估，如有需要，可对制度进行调整和改进；4.报销制度最终解释权归公司所有。
通过以上制度，网络公司可以规范和管理公司的财务报销，提高经费使用效率，保障公司经济利益。
预算内费用报销管理办法
第四章预算内费用报销管理办法第一节费用报销管理内容各部（室）差旅费、办公费、招待费、手机费用的审核、报销，出差备用金借支及预算外费用审核。
第二节差旅费报销管理办法一、差旅费包括交通费、住宿费等。
二、公司差旅费报销根据任职和出差的地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法.三、公司员工出差，需先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算并填写《出差审批单》。
四、出差天数按自然天数计算（出发返回当日均算）.五、公司员工出差，原则以乘坐汽车、火车为主,特殊情况需乘坐飞机的，须经公司总经理批准，在报销费用时需附审批手续。
六、公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数的票据在100元以内据实报销。
七、副三总师以上领导出差,各项费用实报实销。
其他人员出差,食宿费区内每人每天80元、区外每人每天120元。
八、司机每月出车补助费为100元，加班补助按四天计算。
司机随同公司领导出差者，食宿费随公司领导实报实销,不再单独报销。
单独出差当天返回者不予报销包干差费，超过一天者，按照第九条标准执行.九、公司员工与公司领导共同出差,预算管理部门将视具体情况确定报销标准;员工陪同公司外聘人员共同出差办事,按聘请人员的报销标准执行。
十、员工出差发生的邮电通讯费、文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出发票据实报销。
十一、公司员工为集团公司出差办事，差旅费应在集团公司报销.十二、公司员工在本市内公出办事，原则上只报销公交车票。
无特殊情况，不得报销出租车票。
十三、出差人员预借差旅费,应填写《借款单》和《差旅费预算单》；需申请出差招待费的，还应同时附上《招待费审批单》，由出差人员按公司借款程序办理借款手续。
财务部一方面对其单据的填制是否完整进行审核，另一方面对其借支金额进行审核。
如在公司帐面有未核销的备用金，原则上一律不允许再进行借支。
十四、出差人员返回后，应在十五日内按公司费用报销程序进行费用报销。
差旅费管理优化方案设计
差旅费管理优化方案设计
为了优化差旅费管理，可以考虑以下方案设计：
1. 使用在线差旅费报销系统：建立一个在线差旅费报销系统，让员工可以方便地提交差旅费报销申请和相关凭证，同时也能够及时地获取报销进度和查询报销记录。
这样可以减少繁琐的纸质报销流程，提高效率和准确性。
2. 线上预订和审批机制：引入线上差旅预订平台，员工可以通过系统预订机票、酒店和交通等服务，同时上级经理可以通过系统进行审批，确保差旅费用符合公司政策和预算。
这样可以提高差旅预订和审批的效率，降低成本。
3. 设立差旅费用标准和限额：根据公司的预算和差旅政策，明确差旅费用的标准和限额。
这样可以规范员工的差旅费用支出，并且可以通过系统设置预警机制，提醒员工超出预算或者异常的费用。
4. 强化费用核销和审计机制：建立差旅费用的核销和审计机制，定期对差旅费用进行审计，发现违规行为和费用异常的情况及时进行处理，确保费用的合规性和合理性。
5. 数据分析和优化：对差旅费用数据进行分析和优化，可以了解员工差旅的需求和习惯，优化差旅服务供应商的选择和合作，降低成本并提高满意度。
总体来说，通过引入在线报销系统、线上预订和审批机制、设
立差旅费用标准和限额、强化费用核销和审计机制以及数据分析和优化，可以实现差旅费管理的优化。
这样既能提高效率和准确性，也能降低成本和风险，提升员工的差旅体验。
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网上费用报销和预算管
理方案
Revised as of 23 November 2020
葡萄城的预算控制和费用报销解决方案针对企业加强费用内控的需求，运用灵活的工作流程支持企业资金管理，协助决策者控制每一笔预算资金的分配并了解其最终使用结果。
利用流程进行费用审批的另一项优势是缩短费用报销周期，提高相关工作人员效率，加快企业资金流转。
预算控制和费用报销解决方案针对企业如下问题：
预算失衡——资金流向不明，管理者不了解钱究竟花在何处
各地广告投放和市场推广活动不尽相同，推广组合形式复杂且变化多样，变动费用难以监管；
固定办公费用中存在大量浪费，节流成为企业在严峻经济环境下必须考虑的课题。
手工操作效率低——预算和报销的审批周期冗长，存在大量重复劳动
员工报销需多个部门审批以及主管签字核准，一旦相关人员出差在外，流程常常被迫中断；
由于大公司自上而下进行预算分配，遇突发状况需要紧急追加预算，手工操作不能及时响应；
员工需要先手工填写单据交给主管及财务审核，流程结束后财务还要将单据逐一输入财务系统，整个报销过程充斥大量重复劳动；
受审批流程和财务处理速度双重制约，资金支付严重滞后于业务发生。
系统架构
采用B/S(Browser/Server)形式，用户只需安装IE浏览器即可访问系统；
使用Form和Windows域帐号集成两种登录方式，满足出差在外人员和办公室人员的不同需求；
葡萄城工作流平台用以部署复杂的审批流程节点；
采用Microsoft Reporting Service灵活定制报表；
利用模块权限及数据权限控制为系统提供安全保证。
功能描述
系统主要包括三大模块：预算流程管理、费用报销支付流程管理、业务单据流程管理
预算管理系统提供办公等固定费用和用于促销等变动费用的管理。
当申请人提交预算申请时，系统会自动提示已经使用的金额。
超出预算的部分，系统自动进入超预算流程，将申请提交给更高级别的审批人。
报销管理系统将报销的手工流程电子化，单据都在线填写并进行审批，系统会自动将员工的申请单据与报销单据进行关联，供审批者核实。
系统自动发送邮件提醒审批者及时批阅回复，并在审批结束后自动进入下一个流程。
业务单据管理系统提供三种单据查询方式，普通员工和管理者根据各自的权限设定可对已提交的单据进行分类查询，便于随时查看费用报销进展情况。
对于驳回的申请，系统采取两种处理方式，员工可选择作废单据，也可参考驳回意见对单据进行修改后再提交。
对后一种情况，系统自动生成新的单据并作废前一张单据，但是在新的单据中会保留已作废单据的链接，方便审批者查看单据为何被驳回。
客户收益
预算控制和费用报销解决方案不仅实现了无纸化办公的理想，更在以下三个方面为企业带来收益：
提高工作效率
审批过程不再需要员工拿着单据在各审批人办公室、财务部门之间来回折返，系统通过邮件提醒审批者有亟待审批的费用，并自动在审批结束后进入下一个与物理单据的审核流程，最后报财务部门等待付现。
即使审批者出差在外，也不影响报销流程的运转，避免了拖沓。
提升审批透明度
系统通过权限设置提供不同级别的查询功能。
普通员工可以看到自己所有申报的费用报销纪录，并可点击查看单项费用的审批纪录。
主管按部门、产品项目不同，可查询自己权责范围之内的所有差旅办公、产品专项开发费用等纪录，而更高层领导者则可查看公司全体员工的报销情况，从而了解每一笔支出的用途。
另外，系统还能统计员工审批被拒绝的概率，从而提醒审批者着重考察信用额度较差的员工。
降低运营成本
系统设有的费用预算管理这一功能项，按年度、季度规划个人、部门费用预算，包括交际、办公用品、电话传真、差旅费用，并提供预算与实际成本的对比报表，有助于主管了解在哪些方面支出超过了预算，加强对费用的监控力度，从各方面降低企业总体运营成本。