财务管理制度财务表格
(财务管理表格)行政事业单位类会计报表种类格式说明及填报口径
（财务管理表格）行政事业单位类会计报表种类格式说明及填报口径映执行《事业单位会计制度》的单位各项资产、负债及净资产情况，以及按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用和资金来源情况。
具体填列要求如下：1．本表指标填报口径请参考《会计科目与部门决算报表对应关系表》。
2．行政单位（1）外币存款：填列行政单位外币存款按规定折合人民币数。
（2）零余额账户用款额度：填列国库集中支付改革后，下达给行政单位的财政授权支付用款额度。
（下同）（3）财政应返还额度：填列实行国库集中支付改革单位本年尚未支用结存在国库的累计预算指标数（下同）。
（4）基本建设资金占用合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用情况，根据单位“资金平衡表”（会建01表）的“资金占用合计”填列。
如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。
（5）应付工资（离退休费）：填列单位应发未发的工资或离退休费。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付工资（离退休费）”贷方余额填列。
（6）应付地方（部门）津贴补贴：填列单位应发未发的由各地区各部门各单位出台的津贴补贴。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付地方（部门）津贴补贴”贷方余额填列。
（7）应付其他个人收入：填列单位应发未发的除“应付工资（离退休费）”和“应付地方（部门）津贴补贴”核算内容以外的其他收入。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付其他个人收入”贷方余额填列。
（8）基本建设资金来源合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金来源情况，根据单位“资金平衡表”（会建01表）的“资金来源合计”填列。
如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金来源合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金来源合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。
公司管理制度全套表格
公司管理制度全套表格
一、组织结构
1. 公司组织结构图
2. 董事会成员名单
3. 高管团队成员名单
4. 部门架构图
5. 岗位设置表
6. 职责分工表
7. 职位描述表
8. 部门职责表
9. 人员编制表
10. 公司人事调整流程图
二、人事管理
1. 公司招聘流程图
2. 全员考勤表
3. 请假及加班审批表
4. 员工培训计划表
5. 岗位竞聘评定表
6. 奖惩制度表
7. 离职流程表
8. 员工退休制度表
9. 职工岗位工资标准表
10. 职工绩效考核表
三、财务管理
1. 公司财务结构图
2. 财务预算编制表
3. 财务报表汇总表
4. 资金管理流程表
5. 财务审计流程表
6. 成本控制表
7. 采购管理表
8. 销售管理表
9. 财务风险控制表
10. 财务绩效评估表
四、行政管理
1. 公司办公设备清单表
2. 办公用品采购申请表
3. 车辆管理表
4. 公司接待流程表
5. 办公室安全措施表
6. 知识产权保护表
7. 信息保密管理表
8. 文化建设表
9. 紧急事件处理流程表
10. 行政绩效考核表
五、市场营销
1. 市场调研报告表
2. 产品定价策略表
3. 市场推广计划表
4. 客户关系管理表
5. 销售目标追踪表
6. 市场风险评估表
7. 市场绩效评估表
8. 品牌管理表
9. 促销活动表
10. 市场监测表
以上为公司管理制度全套表格，通过这些表格可以有效规范公司的各项业务管理，提高工作效率，确保公司运营的正常顺利。
财务各部门报销制度表格
财务各部门报销制度表格背景为了实现公司财务管理的规范化，保证财务报销的透明和公正，制定了本制度表格，目的是明确各部门的报销范围、审批流程和标准，减轻财务部门的工作负担，提高审批效率，保证财务管理的正常运转。
适用范围本制度表格适用于公司各部门的财务报销管理。
报销项目及标准本章介绍公司各部门报销项目和报销标准。
1.差旅费包括交通费、住宿费、出差期间的餐费等，可报销 80%，上限为职工每月工资的 30%。
2.通讯费和网络费包括电话费、上网费、短信费等，可报销100%，上限为职工每月工资的10%。
3.办公用品费包括办公用纸、笔、笔记本电脑、打印机等，可报销 100%，上限为职工每月工资的 5%。
4.招待费包括接待客户、商务午餐、礼品购买、商务宴请等，可报销 50%，上限为职工每月工资的 5%。
5.其他费用包括水电费、房租、住房装修、会议费、培训费等不属于上述范围的费用，根据实际情况予以报销，报销比例和上限由主管部门或领导审批确定。
报销审批流程本章介绍各部门报销申请的审批流程。
1.员工报销流程员工需要填写报销申请表，并将单据和费用明细提交至所在部门主管审核。
审核通过后，提交至财务部门审核。
财务部门审核通过后将费用报销。
2.部门领导报销流程部门领导需要填写报销申请表并提交至上级主管部门审核，审核通过后提交至财务部门审核。
财务部门审核通过后将费用报销。
3.公司领导报销流程公司领导需要填写报销申请表并提交至财务部门审核，财务部门审核通过后将费用报销。
注意事项本章介绍财务报销申请的注意事项。
1.报销单的填报要求报销单必须填写完整、准确，必须注明每一项费用的明细和原因。
2.报销单据的原件要求报销单据必须是原件，不得使用复印件。
3.报销单据的保管要求各部门需对报销单据进行细致的审核和保管，以保证财务管理的透明和公正。
结论本制度表格明确了各部门报销范围、审批流程和标准，有效地规范了公司财务管理，减轻了财务部门的工作负担，提高了审批效率。
财务管理表格大全 35页
财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。
借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。
财务管理制度表和物资管理制度表
财务管理制度表和物资管理制度表第一章总则第一条为规范和加强财务管理工作，保障单位财产安全，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于全单位范围内的财务管理工作，包括但不限于财务预算编制、审计监督、资金管理、会计核算、税务管理等方面。
第三条财务管理制度应遵循经济合理、科学规范、公平公正、风险可控的原则。
第四条财务管理制度由财务部门负责起草，经财务负责人审批后生效，并向全单位宣传实施。
第五条财务管理制度应定期进行评估和审查，及时修订完善。
第二章财务预算编制第六条财务预算编制应以单位的经营目标和发展规划为基础，结合市场环境和外部经济形势，科学合理确定收支预算。
第七条财务预算编制工作应遵循预算编制程序，包括预算编制计划、调研分析、编制方案、汇总审核、上报审批等环节。
第八条财务预算编制应实行预算管理的责任制，各部门负责人及时上报预算执行情况，及时调整预算方案。
第九条财务预算编制应充分考虑风险因素，保障单位财政安全，确保资金使用合理稳定。
第三章审计监督第十条单位应设立独立的审计监督机构，对单位的财务活动进行定期审计监督，发现问题及时报告。
第十一条审计监督应遵守审计准则，实施独立、客观、公正的审计工作，确保审计结果真实可信。
第十二条审计监督应定期向单位领导层汇报审计结果，提出改进意见，促进单位财务风险控制和管理提升。
第四章资金管理第十三条资金管理应遵循合理勤勉的原则，实行集中管理，加强财务监督，严格控制资金流动。
第十四条资金管理要建立科学的资金调度机制，确保资金运作灵活，降低资金占用成本。
第十五条资金管理要加强内部控制，严格把关资金支付和收入结算环节，预防财务风险。
第五章会计核算第十六条会计核算应遵守财务会计准则和规定，做到反映真实、完整、准确的财务状况。
第十七条会计核算要实行记账凭证管理，确保各项账目清晰明了，核算体系完整。
第十八条会计核算要定期开展会计复核，确保会计核算结果与经济活动相符合。
第六章税务管理第十九条税务管理应遵守税收法律法规，按照税务政策合法合规缴纳税金，并及时报送税务申报信息。
2020年(财务管理表格)全套报表模板(份)新会计准则
（财务管理表格）全套报表模板
(份)新会计准则
《企业会计准则第30号——财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。
本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。
一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
编制单位:年月日单位:元
利润表
会企02表
编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表会企04表
编制单位:年度单位：元
现金流量表
会企03表
编制单位：年月单位：元
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。
企业财务制度数据表模板
企业财务制度数据表模板一、总则1.1 本企业财务制度是为规范企业财务管理行为，保障企业财务安全，增强企业经营效益而制定。
1.2 本制度遵循国家法律法规、企业章程及其他有关规定，确保企业财务活动合法、规范、透明。
1.3 本制度适用于企业所有部门和人员，任何单位和个人必须遵守本制度规定。
1.4 企业财务部门负责制定和实施本制度，对本企业的财务管理工作进行监督和检查。
1.5 本制度内容包括企业财务管理的基本原则、财务核算、财务报告、财务决策等方面。
1.6 本制度经企业领导班子讨论通过，自颁布之日起正式实施。
二、基本原则2.1 真实性原则：企业进行财务核算和报告必须真实、准确、完整。
2.2 完整性原则：企业财务报告应当包括全部财务信息，不得遗漏关键信息。
2.3 时效性原则：企业应当及时、准确地进行财务核算和报告，确保财务信息的及时性。
2.4 独立性原则：企业财务部门应当独立于其他部门，在财务管理、核算和报告中保持独立性。
2.5 责任制原则：各部门及人员应当按照职责分工和权限开展财务管理活动，明确责任和义务。
2.6 经济效益原则：企业财务管理应当以提高经济效益为宗旨，推动企业可持续发展。
2.7 合规合法原则：企业财务活动应当遵守国家法律法规和企业章程等相关规定。
三、财务核算3.1 财务核算主体：企业财务核算的主体为企业全体部门。
3.2 会计凭证：企业应当按照会计准则制作会计凭证，保留核算依据和凭证。
3.3 会计账簿：企业应当建立完整的会计账簿，并及时记录财务交易信息。
3.4 会计报表：企业应当编制合并财务报表和单体财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3.5 财务报告：企业应当定期编制和公布财务报告，确保财务信息的及时性和透明度。
四、财务报告4.1 财务报告编制：企业应当按照会计准则和相关法规要求编制财务报告。
4.2 财务报告披露：企业应当在财务报告中对财务信息进行披露，确保信息的真实性和完整性。
物业公司财务管理制度表
物业公司财务管理制度表第一章总则第一条为规范物业公司财务管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于物业公司财务管理工作。
第三条财务管理工作应当遵循诚实守信、科学规范、权责分明、保密合法的原则。
第四条公司财务管理应当严格依照国家有关法律、法规及公司章程、财务制度执行。
第五条公司财务管理应当按照公司的整体战略目标制定，并与公司业务发展相适应。
第六条公司财务管理应当通过科学的财务信息报告，为公司提供决策支持。
第七条公司财务管理应当建立健全的内部管控机制，确保财务资产安全。
第二章财务管理组织第八条公司应设立财务管理部门，负责全面负责公司财务工作。
第九条财务管理部门应有足够的人员，进行专业的财务管理工作。
第十条公司应该设立财务管理委员会，由公司领导担任主要成员，对公司财务工作进行监督与管理。
第十一条公司应当建立完善的财务管理岗位设置，制定财务管理人员职责清晰、权责分明。
第十二条公司应当建立财务管理人员的培训机制，提高财务管理人员的专业能力。
第三章财务管理制度第十三条公司应当建立财务报告制度，规范财务报告编制、审核、发布程序。
第十四条公司应当建立会计凭证管理制度，保证会计凭证真实完整。
第十五条公司应当建立资金管理制度，规范公司资金的收支和使用。
第十六条公司应当建立固定资产管理制度，规范公司固定资产的购置、折旧和处置。
第十七条公司应当建立费用管理制度，规范公司各项费用的使用。
第十八条公司应当建立税务管理制度，保证公司纳税合规。
第十九条公司应当建立风险管理制度，规范公司风险管理工作。
第二十条公司应当建立内部审计制度，加强内部审计和监督。
第四章财务监督第二十一条公司应当建立财务审查机制，严格财务审查程序。
第二十二条公司应当建立财务监督制度，规范财务监督工作。
第二十三条公司应当建立公司监督机构，独立审查公司财务情况。
第二十四条公司应当接受外部审计机构审计，保证公司财务报表真实可靠。
公司财务规章制度表
公司财务规章制度表第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，提高财务工作效率，保障公司经营稳定和发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各项财务管理工作，包括资金管理、财务核算、财务监督等内容。
第三条公司全体员工必须遵守本制度，认真执行各项财务管理规定，依法合规开展财务工作。
第四条公司财务部门是公司财务管理的执行机构，负责指导、协调、监督和检查公司各项财务活动；各部门负责人应当积极配合财务部门工作，保证财务工作的有序开展。
第五条公司董事会、监事会、总经理办公会应当加强对公司财务工作的监督，保证财务管理工作的合法合规。
第二章资金管理第六条公司实行总部统筹、各单位独立负责的资金管理制度，保证资金的安全、高效使用。
第七条公司每月制定资金使用计划，经总经理批准后执行，对超过计划范围的支出需提出合理的说明并报批。
第八条公司实行集中收付制度，不得擅自私存、挪用公款，一切资金收支必须走账务手续，确保资金的合法合规。
第九条公司对资金的存储、调拨、使用等行为进行严格管理，保证资金的安全、有序使用。
第十条公司定期进行资金结算和查账工作，加强对资金流向的监控和分析，及时发现和解决问题。
第三章财务核算第十一条公司财务核算应当按照国家财务会计准则和公司制定的会计政策进行，确保会计信息的准确、及时、完整。
第十二条公司应当建立健全的会计核算制度，明确会计岗位的职责和权限，确保财务数据的真实性。
第十三条公司每月进行财务报表编制和汇总，按照规定的流程报送上级部门审核和备案。
第十四条公司严格遵守国家有关税收法规，依法申报纳税，及时缴纳税款，保证财务数据的合法合规。
第十五条公司应当加强对有关财务政策和法规的学习和宣传，提高员工的财务意识和法律意识。
第四章财务监督第十六条公司建立健全的内部控制体系，确保财务管理工作的有效开展。
第十七条公司设立财务监督岗位，加强对财务活动的监督，及时发现和解决问题。
第十八条公司建立健全的财务风险管理制度，定期进行风险评估和研判，防范财务风险。
年度账务管理制度表格
年度账务管理制度表格第一章绪论一、为了规范公司财务活动，加强财务监督管理，确保公司财务安全稳定，特制定本《年度账务管理制度》。
二、本制度适用于公司所有部门，所有员工都必须认真遵守，违反本制度的行为将受到相应的纪律处分。
第二章会计核算一、会计核算是公司财务管理的基础，所有的资金收支都应该按照会计准则进行记录和报告。
二、公司各部门应按照预算编制、会计凭证和账簿记账的规定，准确记录各项业务活动的发生和变动。
三、所有的资金收支必须有凭据，不得有假冒、伪造、篡改凭证和账簿的行为。
四、每月底和年底，公司会计部门必须编制财务报表，并进行审计，确保公司财务的真实、准确和完整。
第三章财务预算一、每年初，公司应制定全年的财务预算，并交由财务部门负责监督实施。
二、财务预算应包括收入、支出、利润、资产等各项指标，对公司的财务健康和稳定起到预警和控制作用。
三、各部门负责人必须严格执行财务预算，不得擅自超支或滥用资金。
四、财务预算的执行情况应定期向公司领导和股东报告，确保决策的及时和正确性。
第四章资金管理一、资金是公司的生命线，必须妥善管理，避免资金的浪费和挪用。
二、公司的资金管理应合理布局，确保短期、中期和长期资金的合理运用和衔接。
三、资金的收支必须有明确的用途和凭证，不得私自挪用或投机。
四、对于重大资金支出，必须经过公司领导的审批和签字，确保决策的透明和合法性。
第五章税务管理一、税收是国家的重要财政收入来源，公司必须积极履行纳税义务，按照法律规定缴纳税款。
二、公司应建立健全的税务管理制度，确保各项税收的及时、完整和准确的申报。
三、公司应积极协助税务部门进行税收检查和审计，不得有漏税、逃税等行为。
四、如公司发现有违反税法的行为，应及时报告并采取有效措施予以纠正，避免因此带来不良影响。
第六章内部控制一、内部控制是公司财务管理的重要环节，公司必须建立健全的内部控制制度，确保公司资产的安全和利益的最大化。
二、各部门负责人应对本部门的内部控制负责，定期进行自查和自评，确保内部控制的有效性和合理性。
办理财务制度备案表模板
办理财务制度备案表模板单位名称：_________（申报单位全称）单位性质：_________（国有/集体/私营/外资）单位所在地：_________（省/市/区）联系人：_________联系电话：_________单位财务制度备案表一、财务管理基本要求1. 财务管理的目标：______________________。
2. 财务管理的原则：______________________。
3. 财务管理的职责：______________________。
4. 财务管理的制度：______________________。
5. 财务管理的方法：______________________。
二、财务预算管理1. 年度预算编制：____________制定年度财务预算，由财务部门负责编制，经单位负责人审批。
2. 预算执行监督：____________每月定期对预算执行情况进行检查，发现问题及时纠正。
3. 预算调整管理：____________财务预算出现偏差时，可根据实际情况进行适当调整。
三、资金管理1. 资金调度管理：____________财务部门负责对单位的资金进行调度和管理，确保资金安全。
2. 资金使用管理：____________单位各部门对资金使用情况进行报销，由财务部门进行审核发放。
3. 资金监督管理：____________定期对资金使用情况进行监督和检查，发现问题及时处理。
四、财务报表管理1. 财务报表编制：____________财务部门负责编制月度和年度财务报表，报送单位领导审核。
2. 财务报表审计：____________财务报表由独立审计机构进行审计，确保报表的真实性和准确性。
3. 财务报表披露：____________单位应按照相关规定对财务报表进行及时披露，保障信息透明。
五、财务制度的完善和改进1. 财务制度的完善：____________单位财务制度需不断完善，根据实际情况进行调整和改进。
财务管理制度规范表格
财务管理制度规范表格一、总则1.1 为规范公司财务管理制度，提高财务管理效率，保护公司财产不受侵害，特制定本规范表格。
1.2 本规范表格适用于公司全体员工，在公司内部具有法律效力。
1.3 公司财务管理制度遵循诚实、公平、透明、高效的原则，维护公司的利益。
1.4 公司财务管理人员应当恪尽职守，严格执行公司财务管理规定，维护公司财务安全。
二、财务管理组织架构2.1 公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。
2.2 财务部门下设会计部、财务部等部门，分工明确，协同配合。
2.3 财务部门主管直接向公司高层管理层负责。
三、财务管理流程3.1 公司资金流动应当按照财务管理流程进行，严格执行。
3.2 公司账目应当及时、准确地记录，不得有错漏。
3.3 公司应当建立定期检查、审计机制，保障财务管理的准确性和可靠性。
3.4 公司应当建立健全的财务审批制度，对大额资金支出进行审批。
3.5 公司应当建立健全的财务风险管理制度，提前预防财务风险的发生。
四、资金管理4.1 公司应当建立健全的资金管理制度，规范公司资金的使用。
4.2 公司应当建立定期资金盘点制度，确保资金的安全。
4.3 公司应当制定严格的资金审批流程，杜绝资金挪用、侵占现象的发生。
4.4 公司应当建立现金管理制度，及时存放现金，保障资金的安全。
五、财务报告5.1 公司应当建立健全的财务报告制度，定期编制财务报告。
5.2 财务报告应真实、准确地反映公司的财务状况。
5.3 公司应当建立内部审计机制，对财务报告进行审核。
5.4 公司应当及时向相关部门提交财务报告，接受监督。
六、财务管理违规处理6.1 对于违反财务管理规定的行为，公司将按照公司规定对相关人员进行处理。
6.2 对于涉嫌财务犯罪的行为，公司将立即报警处理，依法追究责任。
6.3 公司将对一切损害公司利益的行为，按照公司规定进行处理。
七、其他7.1 公司应当加强对员工的财务管理宣传教育，提高员工的财务意识。
公司财务制度一览表
公司财务制度一览表一、总则1.1 本财务制度适用于公司所有财务管理活动，是公司财务管理的基本依据。
1.2 公司财务制度应遵循法律法规的规定，坚持合法合规原则，保障公司财务安全。
1.3 公司财务制度的修改应经公司高层管理层议定，并报财会部门备案。
二、财务管理人员岗位设置与职责2.1 公司财务管理人员包括财务总监、财务经理、会计主管、出纳等，各财务管理人员应按照职责分工开展工作。
2.2 财务总监应负责整体财务管理工作，包括财务决策、财务分析、风险控制等。
2.3 财务经理应负责财务会计工作，包括编制财务报表、审计、纳税申报等。
2.4 会计主管应负责公司的会计核算工作，保证会计账簿的真实、准确。
2.5 出纳应负责公司的资金管理工作，保证资金的安全、流动性。
三、会计核算制度3.1 公司应按照国家相关法律法规的要求，对公司的经济业务进行会计核算。
3.2 公司应按照会计期间进行会计核算，每月编制一次财务报表，每季度编制一次财务报表。
3.3 公司应建立健全的会计档案制度，保证会计资料的完整、准确。
3.4 公司应按照会计政策进行会计核算，保证财务报表真实、完整。
3.5 公司应严格遵守会计准则，规范会计核算流程，保证会计核算工作的合规性。
四、财务预算管理制度4.1 公司应制定年度财务预算，包括财务收支预算、资金预算等。
4.2 财务预算应根据公司的经营计划和发展战略进行编制，保证公司财务目标的实现。
4.3 公司应定期对预算执行情况进行监督和评估，及时调整预算计划。
4.4 公司应建立健全的预算管理制度，明确部门责任，保证预算执行情况的真实、准确。
五、资金管理制度5.1 公司应建立有效的资金管理制度，包括资金预算、资金调度、资金监控等。
5.2 公司应及时了解公司的资金流动情况，保证资金的充足性、流动性。
5.3 公司应建立健全的资金监控机制，及时发现和解决资金风险。
5.4 公司应建立资金使用定额制度，规范资金使用程序，防止资金被滥用。
财务制度登记备案表
财务制度登记备案表单位名称：XXX公司单位地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX制度名称：财务管理制度制订日期：XXXX年XX月XX日生效日期：XXXX年XX月XX日一、制度目的为加强公司财务管理，规范财务行为，保障公司财务安全，合规经营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工、部门及涉及公司财务管理工作的相关人员。
三、制度内容1. 财务管理部门设立公司设立财务管理部门，负责公司日常财务管理、财务决策、财务报表编制等工作。
2. 财务管理人员公司财务管理部门应配备经验丰富、具备相关专业背景的财务管理人员，确保财务工作的准确性和及时性。
3. 财务管理制度（1）资金管理：规范公司资金的管理和使用，确保资金的流动性和安全性。
（2）预算管理：设立年度预算，按照预算制定相关财务计划和经营方针。
（3）会计核算：按照国家财务会计准则编制公司财务报告，确保财务数据的准确性。
（4）报销管理：规范公司内部费用报销流程，审批权限和报销标准。
（5）审计制度：定期进行内部审计，发现问题及时处理。
（6）纳税管理：合规纳税，按照相关税法规定向税务机关申报纳税。
（7）风险管理：建立完善的风险管理机制，防范财务风险。
（8）会计档案管理：做好会计档案的保管和管理工作，确保会计档案的完整性和安全性。
四、制度执行各部门及相关人员应严格执行本制度，认真履行各项责任，确保公司财务管理工作的正常运转。
对违反制度的行为将按公司规定予以处理。
五、制度审查与修改本制度应每年进行一次审查，对存在的问题和不足进行改进和完善。
如有需要，可根据实际情况进行适当修改。
六、制度遵守本制度自XXXX年XX月XX日起正式生效，各部门及相关人员务必严格遵守，不得有违反本制度的行为。
对于违反制度的行为，公司将根据严重程度进行相应的处理。
特此制定制度责任人（签名）：XXX制度审核人（签名）：XXX制度生效日期：XXXX年XX月XX日以上为我公司财务管理制度登记备案表，如有任何调整，将另行通知。
财务制度备案表
财务制度备案表一、制度名称：财务制度备案表二、编制目的：为了规范和规范财务管理工作，确保财务数据真实、完整、准确，规避潜在的风险，提高财务管理效率，特制定本制度备案表。
三、制度范围：适用于本单位所有成员在财务管理工作中的操作，包括但不限于收入管理、支出管理、资产管理、财务报表制度等。
四、责任部门：本单位财务部门负责制定、执行和监督本制度的落实情况。
五、备案内容：1. 财务管理组织架构及职责分工：明确财务管理部门及各岗位的职责和权限，确保财务工作有序进行。
2. 财务控制制度：包括预算控制、成本控制、资金控制等方面的规定，保证资金使用合理有效。
3. 财务报表制度：规定制作财务报表的程序和要求，确保报表真实、准确。
4. 财务凭证管理：规定凭证的种类、编号、保存和使用，保证财务凭证的完整、准确。
5. 资产管理制度：规定资产的购置、使用、处置等工作程序，保护单位资产的完整和价值。
6. 财务风险管理：规定风险识别、评估和控制措施，防范财务风险。
7. 财务信息披露：规定财务信息的披露要求和途径，保证信息的透明度。
8. 财务监督审计：规定内部审计和外部审计的程序和要求，确保财务管理的独立性和客观性。
六、备案程序：财务部门根据本制度内容进行详细编制，并报单位领导审核备案。
七、制度执行：制度生效后，财务部门负责全面贯彻执行，确保各项规定得到有效实施。
八、备案效果评估：每年对财务制度备案表的执行情况进行评估，及时发现问题并提出改进措施。
九、变更和解释：对本制度的任何变更必须经过单位领导同意，并通知全体成员；如有疑问，可向财务部门进行咨询解释。
十、其他：本制度备案表的解释权归本单位财务部门所有。
以上为财务制度备案表，特此制定。
经办人：（签字）日期：（年月日）审核人：（签字）日期：（年月日）批准人：（签字）日期：（年月日）。
上墙财务制度表
上墙财务制度表第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司财务管理效率，特制定本制度。
第二条公司财务管理应遵循“合法、规范、透明、高效”的原则，确保财务活动合法合规，确保财务信息真实、准确、完整、及时。
第三条公司财务管理应建立健全内控体系，完善财务制度，规范业务操作流程，实行收支分离和岗位责任制，加强财务监督和风险防控，提高财务管理水平。
第二章财务制度第四条公司应建立健全财务制度，包括会计制度、审计制度、资金管理制度、成本管理制度、财务预算制度、财务风险管理制度等。
第五条公司应根据自身业务特点和规模，结合国家相关法律法规、会计准则和行业标准，制定相应的财务制度，并定期进行修订和完善。
第六条公司应建立相应的会计制度，规范会计核算、报表编制、会计政策和会计核算方法，保证会计信息真实、准确、完整。
第七条公司应建立完善的审计制度，定期进行内部审计和外部审计，保证财务信息的可靠性和透明度。
第八条公司应建立资金管理制度，规范资金的收支、结算、使用和监督，确保资金安全和有效利用。
第九条公司应建立成本管理制度，对生产经营活动中的各项成本进行准确核算，并根据成本数据进行绩效评价和经营决策。
第十条公司应建立财务预算制度，编制年度财务预算和经营计划，进行预算执行和实际情况比较分析，及时调整管理策略。
第十一条公司应建立财务风险管理制度，对可能出现的财务风险进行评估和定级，采取相应的风险管理措施，提前应对风险挑战。
第三章财务管理第十二条公司应建立完善的财务管理机构和人员配备，设立财务部门、财务岗位，明确各级财务人员的职责和权限。
第十三条公司应完善内部控制体系，建立内部控制制度，设立内部控制机构，加强内部监督和审计，确保内部控制的有效实施。
第十四条公司应建立财务信息系统，采用先进的财务软件和技术，实现财务数据的准确采集、及时处理和有效利用。
第十五条公司应建立预算管理制度，制定年度预算和绩效评价指标，对预算执行情况进行监控和评估，及时调整管理措施。
财务制度及报销制度表模板
财务制度及报销制度表模板一、财务制度1.1 财务管理目标公司财务管理的目标是保障公司资金的安全性和效益，提供持续的财务支持，为公司的发展提供稳定的财务环境。
1.2 财务管理机构及职责财务管理机构由董事会、财务部门和内部审计部门组成。
各部门的职责如下：（1）董事会：负责监督公司的财务管理工作，审批公司的财务预算和重大财务决策。
（2）财务部门：负责公司的日常财务管理工作，包括资金管理、会计核算、财务报告等。
（3）内部审计部门：负责对公司的财务管理工作进行审计，发现和解决财务管理中的问题。
1.3 财务管理原则（1）合法合规：财务管理必须遵守国家法律法规和公司规章制度，保证财务活动的合法合规。
（2）独立性：财务管理机构必须独立于其他部门，独立行使职责，确保财务信息的真实性和客观性。
（3）透明度：财务管理必须做到透明，及时公开财务信息，接受各方监督。
1.4 财务管理流程（1）预算编制：根据公司的经营计划，编制年度预算，包括资金预算、费用预算、收入预算等。
（2）资金管理：定期对公司的资金进行管理和监控，保证资金的安全和有效利用。
（3）会计核算：按照国家会计准则和公司规定，对公司的业务进行会计核算，编制财务报表。
（4）财务报告：每月对公司的财务状况进行报告，向董事会和股东说明。
1.5 财务管理制度公司建立了严格的财务管理制度，包括收支管理制度、资金管理制度、会计核算制度、财务报告制度等，保证财务管理的规范和有效性。
二、报销制度2.1 报销管理目标公司报销管理的目标是规范、高效地管理公司的报销行为，保障公司的财务利益。
2.2 报销管理机构及职责报销管理机构由财务部门和行政部门共同组成。
各部门的职责如下：（1）财务部门：负责审核和审批报销单据，进行报销记录和会计核算。
（2）行政部门：负责管理公司的各项费用支出，协助财务部门进行报销管理。
2.3 报销管理原则公司报销管理必须遵循以下原则：（1）依据规定：报销必须符合公司的报销规定和标准，理性、合理地报销费用。
企业财务制度数据表
企业财务制度数据表序号 | 财务制度 | 相关规定 | 适用对象 | 负责部门 | 生效日期 | 备注------|--------------|-----------|-----------|----------|------------|-----1 | 财务预算制度 | 根据公司发展规划及目标，编制年度预算，包括资金使用计划、投资计划等 | 公司全体部门及人员 | 财务部 | 每年1月1日 | 预算执行需经总经理审批2 | 财务报告制度 | 每月底及年底编制财务报告，包括资产负债表、损益表、现金流量表等| 公司全体部门及人员 | 财务部 | 每月底及年底 | 无3 | 财务控制制度 | 严格执行财务预算，及时调整预算，控制成本，防范财务风险 | 公司全体部门及人员 | 财务部 | 每年1月1日 | 各部门需配合执行4 | 财务审计制度 | 每年进行内部审计及外部审计 | 公司全体部门及人员 | 财务部 | 每年底 | 审计结果需报总经理审批5 | 资金管理制度 | 确保资金使用合理，严格控制资金流动，防范公司资金风险 | 公司全体部门及人员 | 财务部 | 每年1月1日 | 资金调配需经财务总监审批6 | 财务填报制度 | 要求各部门严格按照规定填报各类财务表格及报告 | 公司全体部门及人员 | 财务部 | 每月底及年底 | 填报漏报将受到相应惩罚7 | 费用报销制度 | 规范各项费用的报销流程，保障费用的合理性和真实性 | 公司全体部门及人员 | 财务部 | 每年1月1日 | 报销需经部门经理审批8 | 外部融资制度 | 确保外部融资合法合规，保障公司利益 | 公司全体部门及人员 | 财务部 | 每年1月1日 | 融资需经董事会审批9 | 绩效考核制度 | 财务绩效作为员工考核的重要依据，激励员工提高绩效 | 公司全体部门及人员 | 人力部 | 每年1月1日 | 考核结果将影响奖金及晋升10 | 风险管理制度 | 制定公司风险管理计划，做好风险预警和防范措施 | 公司全体部门及人员 | 风险管理部 | 每年1月1日 | 风险管控需经风险管理部主管审批以上是公司财务制度数据表，详细规定了公司在财务管理方面的各项制度和规范规定，以确保公司财务管理工作的顺利进行，保障公司财务权益和风险控制。
财务收款管理制度表格
财务收款管理制度表格一、目的和依据为规范公司的财务收款管理，保障公司财产安全，有效预防和防止经济损失，特制定本制度。
本制度制定依据：1. 《中华人民共和国会计法》2. 《中华人民共和国公司法》3. 公司内部管理制度二、适用范围本制度适用于公司的财务收款管理工作，包括但不限于现金收款、电子支付、汇款等。
三、收款人员管理1. 收款人员应经过财务部门的培训和考核合格后正式上岗，需按照规定的程序操作，不得擅自操作或窜改账目。
2. 收款人员应保持良好的工作状态，认真负责，绝不允许出现虚报、漏报等违规行为。
3. 收款人员应按时上交收款记录，确保财务账目准确无误。
4. 收款人员应保守公司和客户的商业秘密，不得私自泄露。
四、收款流程管理1. 收款前，应核对客户信息，确保客户身份真实可靠。
2. 收款时，应认真核对收款金额和客户信息，避免出现交易差错。
3. 收款后，应及时将收款记录上报给财务部门，确保账目及时归档。
4. 收款记录需妥善保管，不得遗漏或丢失，如有遗失应及时上报。
五、财务异动管理1. 若出现财务异常情况，如收款金额异常、账目误差等，应及时上报财务部门，协助财务部门进行核实和处理。
2. 财务异动需经过财务部门审批后方可处理，不得私自处理或隐瞒。
3. 财务异动记录需详细明确，不得出现含糊不清或隐瞒事实的情况。
六、违规处罚1. 对于违反本制度管理规定的情况，将按公司内部管理规定进行相应处罚，如警告、记过、甚至解除劳动合同等。
2. 如涉及违法行为，将按照相关法律法规处理，构成犯罪的将追究刑事责任。
七、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自颁布之日起执行，如有需要修改，应经公司领导审批。
3. 公司全体员工应遵守本制度规定，不得有违规行为。
以上为公司财务收款管理制度，希望各部门和员工认真执行，确保公司的财务安全和稳定。
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CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准
按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%
（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号：
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年月日
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
注：本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—08
支票使用登记薄
CW-CK/BD—06
差旅费报销单
报销部门：年月日附单据
张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
CW-CK/BD—04
票据交接清单编号：
年月日
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
CW-CK/BD—11
盘点人员编组表
年月日
批准：审核：制表：
说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
CW-CK/BD—21
固定资产盘点表
使用部门：年月日
使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：
注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
CW-CK/BD—18
固定资产增加单
经办人：制单：
注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22
固定资产登记卡
总帐科目：本卡编号：
明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
CW-CK/BD—22
固定资产登记卡
总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
CW-CK/BD—27
固定资产移转单
注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
CW-CK/BD—19
固定资产减损单
财产编号：年月日
物资管理员：使用人或保管人：
注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单
经办人：
注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
审计通知单
□日常□定期□不定期年月日
制单：
注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。
资金差异报告表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
审核：制表：
资金来源运用比较表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
审核：制表：
资金来源运用预计表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
审核：制表：
银行短期借款明细表
编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：千元
审核：制表：
比价单
编号：
年月日
比价员：注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。
一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。
请款单
申请部门：年月日
申请人：
注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。
闲置固定资产明细表
制表日期：年月日
批准：财务审核：财产管理部门审核：制表：
固定资产增减表
固定资产类别：统计日期：年月日至年月日制表日期：年月日
财产管理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办：
注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。
CW-CK/BD—12
盘点盈亏报告
审计监察部经理：审核：制表：CW-SJ/BD—01
月度审计工作计划
年月份：制表日期：年月日
汪：本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监。
批准：审核：制表：
CW-CK/BD—23
CW-CK/BD—24
设卡日期：年月日
CW-CK/BD—28
财产保管簿
CW-CK/BD—13
银行存款及现金余额日报表
编制单位（部门）：年月日单位：元
复核：制表：
CW-CK/BD—07
支出证明单
部门：年月日
领款人：出纳：
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联申报部门留存，由申报部门指定人员据以登记本部门费用开支。