新奥集团财务信息化管理规定
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度1. 引言2. 目标财务信息化管理制度的目标是实现财务管理工作的高效、精准和规范化，提高财务决策的准确性和及时性，降低企业的财务风险，提升企业的竞争力和盈利能力。
3. 原则信息化先导财务信息化工作应当与企业发展战略相一致，并在企业战略的指导下进行规划和实施。
统一标准建立统一的财务信息化标准和规范，确保财务信息的准确性、可靠性和一致性。
保密性与安全性严格保护财务信息的保密性，确保信息系统的安全性和稳定性。
培训与提升加强财务信息化人员的培训和提升，提高其信息技术和财务管理水平。
持续改进根据实际情况，持续优化和改进财务信息化管理制度，不断提高工作效率和服务质量。
4. 职责4.1. 财务信息化部门财务信息化部门是负责财务信息化管理的专门部门，其职责包括制定财务信息化规划和策略，为企业的财务决策提供支持和参考。
设计、开发和维护财务信息系统，确保其正常运行和数据安全。
培训和指导其他部门人员使用财务信息系统，并解决实际操作中的问题。
监督和检查财务信息化工作的落实情况，提出改进建议。
4.2. 部门负责人各部门负责人应当积极配合财务信息化部门的工作，负责提供财务信息化工作所需的相关数据和信息。
做好部门人员的培训和使用财务信息系统的指导工作。
及时报告财务信息化工作的进展和问题。
4.3. 员工准确录入和更新财务数据，确保数据的准确性和完整性。
遵守财务信息保密规定，保护财务信息的安全性。
及时反馈财务信息化系统的问题，提出改进建议。
5. 实施事项5.1. 财务信息系统的建设和维护根据企业的需求，选择适合的财务信息系统，并进行系统的规划、建设和测试。
确保财务信息系统的正常运行，及时修复系统故障和漏洞，保证财务信息的安全性和可靠性。
定期进行系统备份和数据恢复的测试，确保系统数据能够有效恢复。
不断优化和改进财务信息系统，提高系统的稳定性和用户体验。
5.2. 数据录入和管理建立财务数据的录入规范和流程，确保数据的准确性和完整性。
财务信息化管理规定
财务信息化管理规定 Prepared on 22 November 2020财务信息化系统管理制度目录：第一章总则第一条目的、意义为加强集团财务信息化系统工作的管理，确保集团财务信息系统的正常、安全、高效运行，保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性，促进集团管理信息化工作持续稳定地发展，根据财政部《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规范》，以及集团《会计核算管理办法》、《财务集中管理办法》等规定，结合公司财务信息化系统工作的特点，特制定本制度。
第一条适用范围集团本部及所属房地产公司、物业公司以及其他产业公司的财务信息系统管理均适用本制度。
第二条分级管理原则集团财务信息系统采取集团财务运营中心统一领导、各所属公司财务部分级管理的原则进行管理。
1. 集团财务信息系统采取由集团统筹管理的原则进行。
2. 集团财务运营中心是财务信息化工作的主管部门，各所属公司财务信息化工作必须财务运营中心的领导下进行，依据本规定开展财务信息化工作3. 集团财务信息系统是集团管理信息化系统的重要组成部分，各所属公司财务部负责人是各公司财务信息化工作负责人，负责财务信息系统的实施领导工作。
第二章岗位分工及岗位职责第三条岗位设置的基本原则按照授权与执行分离、记录与审核分离、备份与保管分离等内部牵制制度的要求，本着规范、安全、高效、保密的原则设置岗位。
第四条实施财务信息化后，从财务信息化角度，会计人员岗位设置基本如下：1. 财务信息化主管；2. 数据录入操作人员；3. 审核记帐人员；4. 档案管理人员；5. 维护人员；6. 信息化审查人员；7. 数据分析人员。
第五条根据第六条之基本岗位设置，在人员安排上可一人一岗、一人多岗、多人一岗，可以根据具体情况具体的分类合并，但必须符合内部牵制制度。
第六条财务信息化主管，由集团会计核算主管及以上职位的人员兼任，要求具备会计和计算机知识，以及相关的财务信息化组织管理的经验，达到会计电算化中级水平，负责以下工作：1. 财务信息化整体工作的安排及管理；2. 根据信息化岗位人员的分工进行操作权限分配；3. 组织有关人员进行财务信息化的初始化工作；4. 负责组织对会计软件的升级和二次开发；5. 配合集团信息化办公室进行有关业务系统的数据接口设计和开发；6. 负责对财务信息化岗位人员的培训及考核工作；7. 负责组织有关人员对财务信息化系统进行维护工作；8. 负责对各财务信息化岗位人员财务信息系统操作的监督和管理工作；9. 根据财务信息化不同阶段的需要，提出会计核算流程和有关业务流程调整的要求，并组织实施；10. 负责处理所有财务信息化系统发生的相关问题，并对本单位财务信息化的一切工作负全部责任。
财务信息化管理规定
财务信息化系统管理制度目录：第一章总则第一条目的、意义为加强集团财务信息化系统工作的管理,确保集团财务信息系统的正常、安全、高效运行,保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性,促进集团管理信息化工作持续稳定地发展,根据财政部会计电算化管理办法、会计电算化工作规范,以及集团会计核算管理办法、财务集中管理办法等规定,结合公司财务信息化系统工作的特点,特制定本制度;第一条适用范围集团本部及所属房地产公司、物业公司以及其他产业公司的财务信息系统管理均适用本制度;第二条分级管理原则集团财务信息系统采取集团财务运营中心统一领导、各所属公司财务部分级管理的原则进行管理;1.集团财务信息系统采取由集团统筹管理的原则进行;2.集团财务运营中心是财务信息化工作的主管部门,各所属公司财务信息化工作必须财务运营中心的领导下进行,依据本规定开展财务信息化工作3.集团财务信息系统是集团管理信息化系统的重要组成部分,各所属公司财务部负责人是各公司财务信息化工作负责人,负责财务信息系统的实施领导工作;第二章岗位分工及岗位职责第三条岗位设置的基本原则按照授权与执行分离、记录与审核分离、备份与保管分离等内部牵制制度的要求,本着规范、安全、高效、保密的原则设置岗位;第四条实施财务信息化后,从财务信息化角度,会计人员岗位设置基本如下：1.财务信息化主管；2.数据录入操作人员；3.审核记帐人员；4.档案管理人员；5.维护人员；6.信息化审查人员；7.数据分析人员;第五条根据第六条之基本岗位设置,在人员安排上可一人一岗、一人多岗、多人一岗,可以根据具体情况具体的分类合并,但必须符合内部牵制制度;第六条财务信息化主管,由集团会计核算主管及以上职位的人员兼任,要求具备会计和计算机知识,以及相关的财务信息化组织管理的经验,达到会计电算化中级水平,负责以下工作：1.财务信息化整体工作的安排及管理；2.根据信息化岗位人员的分工进行操作权限分配；3.组织有关人员进行财务信息化的初始化工作；4.负责组织对会计软件的升级和二次开发；5.配合集团信息化办公室进行有关业务系统的数据接口设计和开发；6.负责对财务信息化岗位人员的培训及考核工作；7.负责组织有关人员对财务信息化系统进行维护工作；8.负责对各财务信息化岗位人员财务信息系统操作的监督和管理工作；9.根据财务信息化不同阶段的需要,提出会计核算流程和有关业务流程调整的要求,并组织实施；10.负责处理所有财务信息化系统发生的相关问题,并对本单位财务信息化的一切工作负全部责任;第七条数据录入操作人员,一般由电脑操作较熟练和具有会计知识的人员担任,负责如下工作：1.记帐凭证的录入工作；2.固定资产的录入工作；3.对录入数据与录入前的手工数据的核对工作；4.对不合法、不合规凭证、数据的审核工作；5.输出记帐凭证、会计帐簿、报表等工作；6.向相关部门准备传输数据,进行部门会计数据处理工作；7.对所发生的错误数据、凭证进行修改;第八条审核记帐人员,一般由会计主管或其指定的人员担任,负责如下工作：1.对原始单据数据的审核工作；2.对记帐凭证及其他输入电脑的数据的审核工作；3.对输出的帐、证、表的审核工作;第九条档案管理人员,由财务经理指定专人担任或由他人兼任,负责如下工作：4.各种会计档案的收集工作；1.各种会计档案的分类整理保管工作；2.借阅会计档案审批手续等的检查工作；3.归还会计档案的检查工作；4.存储于非纸介质的会计档案的定期检查和复制工作;第十条维护人员,一般由熟悉电脑软、硬件的财务人员或信息化办公室的电脑人员担任,要求具备计算机和会计知识,经过会计电算化中级知识培训,负责如下工作：1.硬件、软件的安装调试工作；2.硬件系统的定期检修工作；3.硬件、软件的日常维护及扩展、升级工作；4.会计软件的二次开发工作；5.帮助财务人员转输、接收、管理机内财务数据的工作；第十一条信息化审查人员,由集团会计核算主管或会计稽核人员兼任,或由财务经理指定专人担任,负责如下工作：1.负责监督会计软件系统的运行；2.防止利用计算机舞弊；3.对特定业务的审查；4.负责监督是否及时正确的通过会计软件处理业务;第十二条数据分析人员,由会计主管或指定的财务人员担任,1.通过网络收取各项目公司报表,并进行汇总合并；2.负责对计算机的会计数据进行日常财务分析、管理、查询等工作;第三章权限管理第十三条财务信息化系统管理员权限由集团财务负责人掌握或经集团财务负责人书面授权后由财务信息化主管掌握;财务信息化系统管理员权限根据不同的应用模式包括但不限于数据库管理员、各账套系统管理员、域管理员;第十四条财务信息化主管负责对所有信息化用户的权限进行管理,包括权限范围的设置、权限的分配、权限的收发等;第十五条新增系统使用人员,由使用人员提出书面申请,包括姓名、单位、账套、使用原因、启用时间、停用时间,由本单位财务负责人签字后上交给集团,由集团财务负责人签字后交由财务信息化主管进行授权;第十六条未经授权的人员,一律不得进入财务信息化系统,由财务信息化主管授权的人员亦只能在所给定的权限内使用财务信息化系统,不得越权行事;第十七条经授权使用财务信息化系统的人员,必须以自己的姓名中文和口令注册登录进入系统,不得以英语字母或汉语拼音或阿拉伯数字等非本人中文名字注册登录;第十八条经授权使用财务信息化系统的人员,必须严格按照操作说明书的规定进行操作;第十九条经授权使用财务信息化系统的人员,必须保证其“口令”密码不为他人知晓,并定期或不定期修改本人之“口令”;第二十条经授权的使用财务信息化的人员,不得用本人的“口令”进入系统而由他人代为操作由于维护工作的需要由财务信息化主管进行操作并且本人也在现场的情况除外;第二十一条经授权使用财务信息化系统的人员,在离开工作站前,必须逐级退出财务信息化系统,不允许在没有退出财务信息化系统的情况下离开工作站,亦不得由他人照管本人正在使用的工作站;第二十二条当财务信息化系统使用人员调动工作岗位时,调动人员应立即提出变更权限的书面申请,由本单位财务负责人签字后上交给集团,由集团财务负责人签字后授权财务信息化主管更改其操作权限；第二十三条调离财务信息化工作岗位的,调离人员必须立即提出用户禁用的书面申请,由本单位财务负责人签字后上交给集团,由集团财务负责人签字后交由财务信息化主管禁用其操作权限；如因本人原因未提出申请的,视同交接手续不完备;第二十四条未经财务信息化主管许可,任何人员不得对数据库文件进行修改、删除等操作;第四章操作管理第二十五条初始化工作管理：初始化工作应由财务信息化主管统一按照公司财务会计制度的规定,安排整个系统的初始化工作,包括：1.系统设置：各子系统系统参数的设置；2.基础资料的设置及修改：包括科目、核算项目、币别、凭证类型及其他有关参数的设定；3.用户设置：权限分配、“口令”及姓名的录入、设定；4.初始数据的装入：包括科目初始化余额、固定资产初始化卡片等初始数据的装入；5.自动转帐分录的设定；6.报表种类、格式、权限分配及运算公式的定义；7.反初始化只能由财务信息化主管完成,其他人员未经授权禁止反始化；8.账套的初始化设置应遵守集团统一规定的会计科目名称和会计科目代码,需设立核算项目的应按集团规定设置;新建账套必须在核算项目明细余额、会计科目明细余额、会计科目汇总余额与手工账簿或原账套核对相符后方可启用;第二十六条凭证操作管理：凭证操作管理包括录入、审核及修改的管理,具体规定包括：一凭证录入：1.任何登记入帐的经济业务都必须填制记帐凭证,摘要区规范填入;凭证录入必须以原始凭证为依据,做到入帐有据；2.禁止将不同性质的业务事项合并反映在一张凭证中；3.当天发生的业务应当天入帐,做到日清月结；二凭证审核：1.记帐凭证必须经过复核人员签字后,才能根据其登记帐簿,复核人员必须在屏幕上直接对机器存储的记帐凭证进行复核签字,同一张记帐凭证,制单和复核不能是同一个人；2.凭证审核必须逐张逐项审核,不允许使用“一次全部审核”的方法操作,取消审核必须由该凭证的审核人员本人进行操作；3.当天录入的凭证,应当天审核完毕；4.记帐凭证在记帐以前必须打印输出记帐凭证清单,没有打印输出的记帐凭证不得登记入帐;三凭证修改：1.做错的凭证,在审核前可直接修改；在审核后应先由审核人员取消审核,之后方可进行修改；已结帐的凭证,不能修改,当发现错误后,只能用红字冲销,同时补进正确的凭证;2.填制的记帐凭证编号应当连续,编号出现间断时,应在断号后的每一张凭证上注明间断的编号,并在打印输出的该张凭证上注明断号的原因并签字盖章;第二十七条记帐、结帐管理：1.每月末,结转损益必须使用系统自动结转损益,禁止手工结转损益;结转后,损益类科目余额为零;2.每月末,应按规定及时结帐,结帐顺序应先将各子系统结帐,最后总帐结帐；3.结帐时,应保证当月所有凭证已全部录入并已全部过帐；各子系统数据必须要和总账数据一致;4.打印出的记帐凭证应与原始凭证一起装订成册,有关帐页亦装订成册,并加盖记帐人员和审核人员的签章;第二十八条固定资产的管理：1.固定资产卡片必须按照公司的固定资产管理制度录入数据；2.录入卡片后应立即在总帐增加一张该笔业务的凭证；3.期末应采用自动计提折旧并生成凭证；4.期末必须进行自动对帐后,才能结帐;第二十九条现金日记账的管理：1.此处现金是指现金、银行存款等货币资金；2.现金业务必须及时地逐笔录入,当天数据必须当天录入完毕,每天现金日记账余额必须和总账现金余额一致;第三十条报表的管理：1.每月结帐后,应立即编制公司规定的会计报表及本单位所需要的管理分析报表；2.报表的格式和公式由集团安排专人统一设置,未经授权不得更改报表格式及公式；3.在有公式的情况下,报表的生成必须采用电脑自动计算的方式；无公式和特殊情况可以手工输入,但必须保证数据的准确性；4.每月按公司规定的时间和上报方式上报集团财务运营中心；第三十一条子系统或新功能的扩充应用管理：1.首次应用新的子系统或新功能时必须手工并行二个月以上；2.所有子系统的初始化工作均由财务信息化主管主管组织完成；第三十二条数据备份与恢复的管理：1.每月结帐后,数据维修员应对本月数据用光盘或磁带或其他硬盘等进行备份并存放于不同地点予以保存；2.服务器内数据发生丢失、损坏等情况时,应立即报告集团财务负责人,经批准后,由财务信息化主管组织维护人员和数据录入操作人员将以前数据逐次恢复到数据服务器并将本月数据从临时备份文件恢复到最新状态,之外所缺数据损坏当天应重新录入,并对恢复的数据进行审核、验证；3.每季末应对系统和操作日志进行备份;第五章系统维护第三十三条系统维护分类及涵义：1.日常维护：指为使系统安全正常运行而需要进行的维护；2.异常情况维护：指因系统产生突发性错误而需要进行的维护；3.扩充性维护：指为适应环境变化而需要进行的维护;第三十四条系统维护的内容：1.日常维护的主要内容：A、硬件系统的定期维修；B、软件系统的防病毒等监控；C、定期的硬盘空间整理；D、定期数据备份;2.异常情况维护的主要内容：A、断电、不正确操作等造成的数据混乱、丢失等；B、历史数据的损坏,帐、表等发生错误等；C、硬件系统的故障；D、其他造成系统不能正常运行的突发情况;3.扩充性维护的主要内容：A、会计科目、记帐凭证类型、报表格式等发生变化需进行的数据修改等维护；B、核算业务的发展,使原系统不能适应这一要求而做的软件系统的适应性修改；C、为满足业务的发展和软件系统修改的需要而对硬件系统进行的升级；D、对原系统在使用的范围、功能、要求等提出更高的要求而需进行的软件系统、硬件环境的更高层次的扩展变动;4.维护人员应对其所做的维护负责,特殊情况可与软件公司人员联合进行维护,并对所涉及到的有关信息负有保密的义务;第二条系统维护的程序除日常维护外,其他形式的维护行为均应按照以下程序进行：1.由使用人员财务人员提出维护申请,书面列明所要维护的项目内容、理由及维护后所要达到的目标等；2.由财务信息化主管进行审查后,报集团经营与财务管理中心负责领导批准,书面授权有关维护人员进行维护；3.维护人员维护完成后应和维护申请人员一起对维护过的项目进行测试,并进行必要的修正,至达到要求为止；4.维护人员确认无法达到维护目的,应注明理由及有关合理的建议,交财务信息化主管审查并存档备查；5.维护人员在维护过程中,应作详细记录,并对修改前和修改后的数据、源程序、文档进行记录备份以备查询；6.维护人员不得对未经授权的事项进行修改;第六章信息化档案管理第三十五条财务信息化会计档案的涵义：财务信息化档案指存储在计算机、磁盘、光盘、打印出来的书面等形式的会计数据；会计数据是指科目体系、各类编码、各种应用方案、记帐凭证、会计帐簿、会计报表包括报表格式和计算公式等数据；第三十六条财务会计软件的光盘源程序应做为会计档案保管,严禁在未经集团财务运营中心负责人的许可下外借和拷贝;第三十七条财务信息化会计档案的查阅、外借和拷贝必须经本单位财务负责人的批准,重要数据必须经集团财务负责人批准;重要数据是指对公司具有重大影响的数据;第三十八条对财务信息化会计档案管理要做好防磁、防火、防潮和防尘工作,重要会计档案应准备双份,存放在两个不同的地点;第三十九条采用磁性介质保存会计档案,要定期进行检查,定期进行复制,防止由于磁性介质损坏,而使会计档案丢失;第四十条财务信息化会计档案保存期限按会计档案管理办法的规定执行;第七章电脑及机房管理第四十一条财务信息化系统服务器置于集团信息化办公室机房,电脑及机房运行环境参照集团机房管理相关制度执行；第四十二条严禁未经财务信息化主管授权的人员操作财务信息化系统服务器；第四十三条严禁带病毒软件进入电脑系统,未经财务信息化主管批准,任何外来软盘、磁盘、软件一律不得在财务信息化系统服务器上使用;第八章附则第四十四条本制度自下发之日起执行;第四十五条本制度修改、解释权属于集团财务运营心中心;第四十六条涉及计算机管理的应按照集团相关制度执行;。
新奥集团财务组织管理制度
新奥集团财务组织管理制度1 总则1.1为有效落实集团财务政策，促进财务人员队伍建设，加强集团财务管理，提高企业风险防范与控制能力，制订本制度。
1.2本制度根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》，结合企业实际情况制订，本制度未说明的特殊事项遵照相关法律规章执行。
1.3本制度适用于集团总部、各产业集团及成员企业。
2 财务组织管理2.1组织2.1.1新奥以统一的财务管理制度、集中的财务主管管理、通畅的财务信息渠道与严密的监督审计体系为核心，确立集团适度集权与合理分权相结合的财务管理组织架构，并结合企业经营的需要而相应调整。
2.1.2 集团财务实行首席会计师负责制，集团总部设财务管理部门，产业集团设财务部，成员企业根据实际情况设财务部门，分别负责各层面的财务工作。
2.1.3产业集团（成员企业）财务部门受本产业集团（企业）总经理、上级财务部门的双重领导。
2.1.4集团总部、产业集团、成员企业财务负责人对本企业财务管理负责。
2.1.5集团总部对财务主管人员的任免实行统一管理；产业集团负责财务人员专业职级、管理职级的聘任，聘任情况向集团总部备案，并及时反馈到人力资源信息系统管理部门。
2.2职责2.2.1首席会计师职责2.2.2参与制订集团中长期经营战略，参与企业重大投资决策。
2.2.3建立健全全面预算管理体系，组织进行经济活动分析。
2.2.4组织编制、监督执行集团资金收支计划，拟订资金筹措和使用方案，协助集团总裁进行资金运作。
2.2.5组织制定财务管理制度和业务规范，领导各产业集团及成员企业的财务工作，保障会计职能的充分发挥。
2.2.6负责财务人员队伍建设、培训和考核，健全内部激励机制。
2.3集团总部财务管理部门职责2.3.1负责研究财务管理体系，设计、维护集团财务管理系统，对各产业集团、成员企业财务部门的运行状况进行监管。
2.3.2负责建立财务人员选聘、任用、考核、激励管理组织体系，组织制定财务培训计划、实施财务管理干部培训，组织财务专业会议、审核集团各级财务干部任免及职级聘任方案。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度一、制度目的和依据1.目的：建立财务信息化管理制度的目的是提高财务管理效率，减少人工差错和风险，提高财务信息的可靠性和准确性。
二、制度内容1.财务信息系统的建设：财务信息系统是财务信息化管理的基础，应根据企业的实际情况进行规划和建设，包括硬件设备、软件系统、网络建设等。
2.财务流程的信息化：企业的财务流程包括资金管理、会计核算、成本管理、财务分析等环节，应将这些流程纳入到财务信息化系统中进行管理，确保财务信息的全面、真实和及时。
3.财务数据的收集和处理：财务信息化管理制度要规定财务数据的收集和处理流程，包括原始凭证的录入、会计科目的设定和调整、报表的生成和分析等。
4.财务风险的预警和控制：财务信息化管理制度要制定风险预警机制，通过对财务数据的分析和监控，及时预警和控制财务风险，避免财务造假和重大损失。
5.财务信息的共享和传递：财务信息化管理制度要规定财务信息的共享和传递方式，确保各部门之间的财务信息共享和传递的准确性和安全性。
6.财务信息的保护和备份：财务信息化管理制度要制定财务信息的保护和备份措施，包括数据加密、访问权限的控制、数据备份和灾备等，确保财务信息的安全和可靠性。
三、制度执行和监督1.制度的执行：企业要建立相应的人员配备和培训制度，确保员工熟悉并按照财务信息化管理制度的要求进行操作和管理。
2.制度的监督：企业要设立财务信息化管理制度的监督机构，对财务信息化管理制度的执行情况进行监督和评估，及时纠正和改进不足之处。
四、制度的效果评价企业要建立相应的效果评价指标，对财务信息化管理制度的实施效果进行定期评价和反馈，及时发现和解决问题，提高财务管理的效率和水平。
财务信息化管理制度是企业财务管理的重要支撑和保障，它能够提高财务管理的效率和减少财务风险，确保财务信息的真实性和准确性。
企业应根据自身实际情况，制定相应的财务信息化管理制度，并建立相应的执行和监督机制，评估和改进制度的效果，以实现财务管理的科学化、规范化和高效化。
集团公司财务信息化管理制度
**集团公司财务信息化管理制度第一章总则第一条为提高公司财务管理信息化建设水平，保证财务管理信息化工作的统一、规范和有序开展，深化财务管理信息化应用，使财务管理信会计法息化工作更好的服务于**集团的管理，根据《会计法》和《会计电算化工作基础规范》的规定，特制订本制度。
第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施，公司的财务信息化工作在财务信息化管理领导小组的带领下开展。
第三条财务管理信息化是一项系统化工程，财务会计部是实施财务信息化的主要部门，负责信息化的日常工作。
第四条财务会计部各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化工作中存在的问题，积极向信息化领导小组提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。
第二章财务管理信息化岗位管理第五条信息化岗位设置。
根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。
系统管理员由财务会计部指定人员兼任，也可由公司信息中心专业技术人员兼任，软件操作人员指财务会计部各岗位的工作人员，档案管理员由稽核员担任。
第六条信息化系统管理人员职责。
1、负责财务电算化信息系统的运行与管理；2、进行电算化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账务和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；3、负责电算化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除；4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备；5、在电算化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。
6、负责定期对电算化数据资料的备份。
第七条软件操作员管理规定1、必须取得《会计电算化上岗证》，掌握WINDOWS操作系统一般指令的使用方法，熟悉OFFICE办公软件并能够熟练运用；2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法，能够熟练运用金算盘、久其等财务软件；3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件的功能，不得擅自越权操作；4、各操作员必须牢记自己的密码，不得告诉非授权人员，不得将USBKEY借给他人使用，不定期修改自己管理的计算机口令；5、严格按照操作规程要求进行操作，进入系统时必须以自己的真实身份登录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系统，拔出USBKEY并妥善保管，避免无关人员利用系统进行其他操作。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度一、总则随着信息化和数字化的发展，财务信息化管理已成为企业提高财务质量、提高效率以及减少成本的必然选择。
为了规范企业财务信息化管理工作，提高财务信息化管理水平，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业财务信息化管理工作。
三、原则1. 依法合规：财务信息化管理必须遵守国家相关法律法规和财经政策，严格执行财务制度，保证财务信息的真实和合法性。
2. 安全保密：严格遵守保密制度，确保财务信息的安全，对机密信息进行加密和权限控制，防止泄露。
3. 规范操作：员工必须按照规章制度和程序进行财务信息化管理工作，严禁违规操作。
4. 数据准确：要求员工对财务信息进行准确录入、汇总和报送，确保数据的真实性和准确性。
5. 管控风险：建立健全的内部控制体系，加强数据审计和风险管理，防范财务信息化管理风险。
四、组织架构1. 设立财务信息化管理部门，负责企业财务信息化系统的规划、建设和管理工作。
2. 公司领导层负责对财务信息化管理工作进行监督和指导。
3. 各部门配合财务信息化管理部门做好财务信息化管理工作。
五、财务信息化管理流程1. 系统规划：财务信息化管理部门负责制定财务信息化系统规划，包括硬件设备、软件应用、网络建设等。
2. 系统建设：根据系统规划，财务信息化管理部门组织进行系统建设和测试工作。
3. 数据录入：各部门按规定录入财务数据，确保数据的真实和准确。
4. 数据汇总：财务信息化管理部门按照规定汇总财务数据，生成各类财务报表和分析报告。
5. 数据分析：财务信息化管理部门对财务数据进行分析，提供决策支持。
6. 数据归档：财务信息化管理部门对财务数据进行归档，确保数据的安全和完整性。
7. 数据备份：财务信息化管理部门对财务数据进行定期备份，确保数据的安全和可恢复性。
六、重要制度1. 财务信息化管理政策：规定企业财务信息化管理的基本政策和原则。
2. 财务信息化设备和软件使用管理制度：规定企业财务信息化设备和软件的使用管理要求。
新奥集团财务支出管理规定
新奥集团财务支出管理规定1总则为规范集团财务收支,加强资金管理和对费用开支的财务监督控制，依据集团组织结构和人事安排，结合实际情况，特对各成员企业和集团公司财务支出管理做如下规定。
2资金支出实行预算管理2.1集团各成员企业、职能部门的资金支出实行预算管理。
2.2集团公司总经理对资金支出预算的执行情况负有全面责任，并责成总会计师及财务部具体负责。
2.3集团公司总裁对预算支出有建议权、调整权、否决权，并根据公司实际情况有权进行例外管理。
2.4集团公司财务部对集团各项收支应周密安排，适时调整，指导集团各成员企业、职能部门执行预算案。
2.5各成员企业依据签发的资金支出预算，根据具体情况按预算项目及金额安排支出。
预算外特殊事项按程序进行专项申报，无集团公司总经理核签的预算外支出，各级财务部门不予办理。
2.6集团公司财务部有权依据实际情况对资金实行例外管理。
3预算实施程序3.1各成员企业于每月月底2日前组织本企业所属各部门，依据生产经营计划和实际业务情况，本着合理节约的原则，提出资金收支计划，由财务部门编制资金预算，报成员企业总经理审批后，于月底前上报集团公司财务部。
3.2集团公司各职能部室于月底前2日，依据工作计划和预计的费用支出编制本部门的下月资金预算，经部门主任审批后于月底前1日送报财务部。
3.3财务部对各成员企业、职能部门资金预算进行综合平衡后，编制集团资金预算，经总会计师审核后于当月3日前报集团公司总经理核签，并抄报集团公司总裁。
3.4集团公司财务部于每月4日前将总经理签批后的资金预算下发至各成员企业、职能部门，各单位财务部门监督执行。
3.5次月2日各成员企业财务部门编制月度资金预算执行情况分析，主送各成员企业总经理，并上报集团公司财务部，财务部汇总分析后上报总会计师、总经理、总裁。
4预算内容4.1各成员企业资金预算包括：固定资产购置支出、材料采购支出、建设工程费支出和销售费用、管理费用、财务费用支出等项目。
新奥集团会计管理制度
新奥集团会计管理制度（试行）1 总则1.1为有效落实集团财务管理思想,促进会计人员队伍建设，加强集团公司的财务管理，提高企业的控制能力，制定本制度。
1.2本制度根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》，结合公司的实际情况制订，本制度未说明的特殊事项遵照相关法律规章执行。
1.3本制度适用于集团公司及所属各成员企业。
2 财务管理体制2.1集团实行高度集权的财务管理体制，财务部门全面参与企业经营管理活动。
2.2集团公司拥有财务管理制度的制订权、审批权及检查权，集团公司建立健全统一的财务制度体系，所属成员企业必须严格执行；在集团公司制度框架下，成员企业可根据具体情况制订本公司财务制度，但必须报经集团公司批准。
2.3集团公司对成员企业会计实行统一管理，包括招聘、任岗任职、调动培训等。
2.4集团公司对所属成员企业的财务管理实行合理授权。
2.5集团公司通过严密的财务内部稽核和审计，对企业财务工作进行监督检查。
3 组织与职责3.1集团公司财务工作实行总经理领导下的总会计师负责制，集团公司财务部负责集团公司及各成员企业的日常财务管理工作。
3.2总会计师的权责3.2.1参与制订集团公司中长期经营战略和年度经营计划，参与企业兼并、新产品开发、技术改造、科技研究等方案的制订和重大经济合同的研究、审查。
3.2.2组织编制、监督执行公司及各企业财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，协助集团公司总经理进行资金运作。
3.2.3组织制订财务管理制度和业务标准，指导集团公司及各企业的财务工作，保障会计反映、会计监督等会计职能的有效进行。
3.2.4组织领导各企业实行财务预算控制，建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济分析和费用控制。
3.2.5健全财务管理机构，组织集团公司财务部、人力资源部招聘、调配财务人员，组织领导财务人员的培训和考核，健全内部激励机制。
3.3集团公司财务部的职责3.3.1组织、指导集团公司及所属企业的财务工作，负责集团公司及所属企业财务人员的管理工作；下设核算处、资产管理处、资金处、证券处。
财务信息化管理制度..
财务信息化管理制度..财务信息化管理制度1. 引言财务信息化管理制度是指基于信息化技术，对财务管理工作进行规范和优化，提高财务管理效率和质量的制度。
本文档旨在介绍财务信息化管理制度的相关内容，包括制度目的、范围、责任、流程等，以便于各部门和人员在财务管理过程中遵循和执行。
2. 制度目的财务信息化管理制度的目的是：提高财务管理的效率和准确性加强内部财务控制和风险管理提供可靠、及时、准确的财务数据和报告优化财务决策的支持和分析能力推动财务管理的标准化和规范化3. 适用范围本制度适用于公司内部所有部门和财务工作相关人员。
4. 责任和权限4.1 财务部门责任和权限负责制定和修订财务信息化管理制度相关规定负责指导和监督各部门正确使用财务信息化系统提供财务信息化系统培训和支持定期检查和评估财务信息化系统的运行情况4.2 部门和人员责任和权限遵守财务信息化管理制度的规定熟悉和正确使用财务信息化系统及时和准确录入和处理财务数据提供必要的财务数据和报告协助财务部门进行财务信息化系统的培训和评估 5. 流程和操作指南5.1 财务数据录入流程1. 登录财务信息化系统2. 选择相应的录入模块3. 填写相应的财务数据4. 核对数据的准确性和完整性5. 提交数据并保存5.2 财务数据处理流程1. 登录财务信息化系统2. 选择相应的处理模块3. 根据需求进行相应的处理操作4. 核对处理结果的准确性和完整性5. 提交处理结果并保存5.3 财务数据查询流程1. 登录财务信息化系统2. 选择相应的查询模块3. 输入查询条件4. 进行查询操作5. 查看和导出查询结果6. 学习和培训为了保证各部门和人员正确使用财务信息化系统，财务部门将组织相关的学习和培训活动，包括但不限于：系统功能和操作培训数据录入和处理流程培训系统故障排除和常见问题解答7. 评估和改进财务部门将定期对财务信息化管理制度进行评估，并根据评估结果提出改进意见和措施，以不断优化财务信息化管理工作。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度1.总则1.1 目的和适用范围本制度的目的是规范财务信息化管理，确保财务数据的准确性、完整性和安全性。
适用于所有相关部门和人员。
1.2 定义①财务信息化：将财务管理过程中的各项业务、数据和流程进行数字化、信息化处理的方式。
②财务信息系统：用于支持财务信息化管理的软件系统，包括财务核算系统、财务报表系统等。
2.财务信息化管理的职责和权限2.1 财务信息化管理部门的职责和权限①负责财务信息系统的规划、建设和运维工作。
②监督财务信息系统的日常使用，确保其稳定运行并满足相关要求。
2.2 其他相关部门的职责和权限①配合财务信息化管理部门，提供所需的业务数据和信息。
②使用财务信息系统进行相应的业务操作，并确保操作的准确性和合规性。
3.财务信息化管理制度3.1 财务信息系统的建设和改进①制定财务信息系统的建设规划，并根据需要进行更新和改进。
②确保财务信息系统的安全性，包括数据备份、权限管理等措施。
3.2 财务信息系统的日常运维①提供技术支持，解决系统问题和故障。
②定期检查系统运行情况，保证系统的稳定性和性能。
3.3 数据采集和处理①确保原始数据的准确性和完整性。
②设定财务信息系统的数据输入规范，防止错误数据的录入。
3.4 数据的存储和备份①确保数据的安全性和机密性。
②定期进行备份，防止数据丢失。
4.相关附件本文档还包括以下附件：附件一：财务信息系统建设规划附件二：财务信息系统数据输入规范5.法律名词及注释5.1 制度：指组织内部为推动工作，保障工作顺利进行而制定的有关行为规范和程序的文件。
6.结束。
新奥集团财务支出管理规定
新奥集团财务支出管理规定1 总则为规范集团财务收支,加强资金管理和对费用开支的财务监督控制，依据集团组织结构和人事安排，结合实际情况，特对各成员企业和集团公司财务支出管理做如下规定。
2 资金支出实行预算管理2.1集团各成员企业、职能部门的资金支出实行预算管理。
2.2集团公司总经理对资金支出预算的执行情况负有全面责任，并责成总会计师及财务部具体负责。
2.3集团公司总裁对预算支出有建议权、调整权、否决权，并根据公司实际情况有权进行例外管理。
2.4集团公司财务部对集团各项收支应周密安排，适时调整，指导集团各成员企业、职能部门执行预算案。
2.5各成员企业依据签发的资金支出预算，根据具体情况按预算项目及金额安排支出。
预算外特殊事项按程序进行专项申报，无集团公司总经理核签的预算外支出，各级财务部门不予办理。
2.6集团公司财务部有权依据实际情况对资金实行例外管理。
3 预算实施程序3.1各成员企业于每月月底2日前组织本企业所属各部门，依据生产经营计划和实际业务情况，本着合理节约的原则，提出资金收支计划，由财务部门编制资金预算，报成员企业总经理审批后，于月底前上报集团公司财务部。
3.2集团公司各职能部室于月底前2日，依据工作计划和预计的费用支出编制本部门的下月资金预算，经部门主任审批后于月底前1日送报财务部。
3.3财务部对各成员企业、职能部门资金预算进行综合平衡后，编制集团资金预算，经总会计师审核后于当月3日前报集团公司总经理核签，并抄报集团公司总裁。
3.4集团公司财务部于每月4日前将总经理签批后的资金预算下发至各成员企业、职能部门，各单位财务部门监督执行。
3.5次月2日各成员企业财务部门编制月度资金预算执行情况分析，主送各成员企业总经理，并上报集团公司财务部，财务部汇总分析后上报总会计师、总经理、总裁。
4 预算内容4.1各成员企业资金预算包括：固定资产购置支出、材料采购支出、建设工程费支出和销售费用、管理费用、财务费用支出等项目。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度.财务信息化管理制度一、背景介绍财务信息化管理制度是指公司在财务管理过程中应用信息技术手段，通过制定相关规章制度和流程，实现财务工作的高效、规范和透明管理。
在当今数字化时代，财务信息化管理已成为企业管理的重要组成部分。
二、财务信息化管理的重要性1. 提高工作效率：通过信息化技术，财务人员可以更快速、准确地完成财务处理工作，节省时间和人力成本。
2. 提升数据准确性和可靠性：信息化系统可以大大减少人为错误，确保财务数据的准确性和可靠性。
3. 强化内部控制：信息化系统可以设定权限，加强对财务数据的访问和修改控制，防止内部不当操作。
4. 支持决策和分析：信息化系统可以各类财务报表和数据分析，为管理层提供及时、准确的决策支持。
三、财务信息化管理制度的建立1. 制定财务信息化管理政策：明确公司财务信息化管理的指导方针和政策，确定信息化系统发展的整体目标。
2. 建立内部控制流程：设计财务信息化管理流程和程序，明确每个环节的责任人和权限范围。
3. 培训与技术支持：为财务人员提供信息化系统的培训，并建立技术支持体系，及时解决系统问题。
4. 监督与评估：定期对财务信息化管理制度的执行情况进行监督和评估，不断优化和完善。
四、财务信息化管理制度的应用1. 财务数据采集：建立科学的财务数据采集流程，保障数据的完整性和准确性。
2. 财务报表编制：利用信息化系统快速财务报表，支持公司经营决策。
3. 预算控制：设定预算控制指标，监控财务支出，预防预算超支。
4. 内部审计：利用信息化系统开展内部审计工作，发现问题并提出改进措施。
五、未来展望财务信息化管理制度是财务管理的现代趋势，随着技术的不断发展，信息系统将在财务管理中发挥更加重要的作用。
未来，企业应不断优化财务信息化管理制度，充分利用信息化手段提高财务管理效率和质量。
以上就是关于财务信息化管理制度的相关内容，希望对您有所帮助。
财务信息化管理制度(2023范文免修改)
财务信息化管理制度一、概述财务信息化是指通过使用现代信息技术手段，对财务管理进行全面、高效地计算、统计、分析和决策，实现财务数据的自动化处理和管理的过程。
财务信息化管理制度是对财务信息化的管理方式和规范进行详细规定的文件，旨在确保财务信息化管理的顺利运行和有效实施。
二、目标财务信息化管理制度的主要目标是提高财务管理的效率和精度，优化财务决策的过程，实现财务信息的准确、及时、完整的记录和报告。
通过信息化管理，可以更好地支持公司的战略决策和经营管理，加强内部控制，提升财务透明度。
三、内容1. 信息系统建设1.1 系统规划需求分析和系统设计技术选型和系统架构数据库设计和管理1.2 系统开发编码和测试上线和部署系统维护和更新2. 财务数据管理2.1 数据录入和检验财务数据的录入和检验数据质量的评估和控制2.2 数据处理和汇总财务数据的处理和汇总自动化统计和报表2.3 数据分析和决策支持财务数据的分析和解读提供财务决策的支持和建议3. 内部控制与安全管理3.1 访问控制用户权限的管理和控制访问日志的监控和审计3.2 数据备份和恢复财务数据的定期备份灾难恢复计划的制定和执行3.3 数据安全和防护数据加密和安全传输病毒防护和安全审计4. 培训与使用4.1 使用培训系统操作和功能培训员工使用技能培训4.2 系统优化与更新用户反馈和需求收集系统优化和功能更新四、工作流程财务信息化管理制度设有相应的工作流程，以确保财务信息的准确性和及时性。
1. 数据录入：财务人员将原始财务凭证录入系统，并进行数据检验和纠错。
2. 数据处理：系统自动对录入的财务数据进行处理，包括分类、汇总和报表。
3. 数据分析：财务人员对处理后的财务数据进行分析和解读，并提供决策支持。
4. 内部控制：对系统进行访问控制，保证财务数据的安全以及系统的稳定运行。
5. 培训与使用：向员工提供系统的使用培训，并定期进行优化和更新。
6. 数据备份：定期对财务数据进行备份，确保数据的安全性和完整性。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度一、引言财务信息化是指利用现代信息技术，对财务管理过程进行自动化处理和信息化管理的方法。
财务信息化管理制度是为了规范组织内财务信息化工作，提高财务管理效率和质量，保障财务信息的及时性、准确性和安全性而制定的管理制度。
二、目标1. 提高财务管理效率和质量；2. 保障财务信息的及时性、准确性和安全性；3. 降低财务管理成本；4. 加强财务信息化系统的管理和维护。
三、原则1. 遵守法律法规，严格按照财务规章制度执行；2. 统一标准，确保财务信息化系统的一致性；3. 合理配置资源，优化财务管理流程；4. 提高数据质量，确保财务信息的准确性和可靠性。
四、职责1. 财务部门：负责建立和维护财务信息化系统，保障财务信息的安全性和可靠性；2. IT部门：负责财务信息技术系统的技术支持和维护；3. 各部门负责人：配合财务部门，完成信息化系统的数据录入和管理；4. 全体员工：参与财务信息化系统的培训和操作，保障数据的准确性和完整性。
五、流程1. 数据采集：各部门收集和整理相关财务数据；2. 数据录入：财务部门将采集到的数据录入到财务信息化系统；3. 数据核对：财务部门对录入的数据进行核对和审查；4. 数据分析：财务部门对核对无误的数据进行分析和报告；5. 数据报表：财务部门财务报表，并向相关部门提供；6. 数据审计：内部审计部门对财务信息化系统中的数据进行审计；7. 数据备份：财务部门定期对财务信息化系统中的数据进行备份；8. 数据安全：财务部门加强对财务信息化系统的管理和安全保障。
六、培训1. 财务部门负责对全体员工进行财务信息化系统的培训；2. IT部门提供技术支持，协助财务部门进行培训。
七、监控与评估1. 财务部门定期进行对财务信息化系统的运行情况进行监控和评估；2. 根据评估结果，及时进行系统优化和改进。
八、财务信息化管理制度的实施，可以提高财务管理的效率和质量，保障财务信息的及时性、准确性和安全性。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度一、目的与背景为了规范企业财务信息化管理工作，提高工作效率，减少错误风险，确保财务数据的准确性和及时性，订立本制度。
二、管理标准2.1 财务信息化系统建设1.部门负责人应依据企业需求和业务流程，选择适合的财务信息化系统，并与信息技术部门共同进行系统的选型、开发和维护。
2.财务信息化系统的规划、设计和实施应符合国家相关法律法规和标准，确保信息安全和数据保护。
3.财务信息化系统的维护应及时更新，保证系统的稳定性和安全性。
2.2 财务数据录入和处理1.全部财务数据的录入应由专人负责，确保数据的准确性和完整性。
2.财务数据的录入应依照订立的流程和规范进行，必需时需填写相应的审批表和附件，确保数据的可追溯性。
3.财务数据的处理应遵从会计准则和企业内部的财务政策，确保数据的合规性和可信度。
2.3 数据备份和恢复1.财务信息化系统中的数据应定期进行备份，并备份到不同的存储介质，确保数据的安全性和防止数据丢失。
2.财务信息化系统应具备灾难恢复功能，能够在系统故障或其他意外情况下快速恢复数据和系统功能。
2.4 数据权限和访问掌控1.财务信息化系统应设有不同层级的权限管理，确保不同职能人员只能访问其所需的数据和功能。
2.财务信息化系统的权限管理应定期进行审核和更新，确保权限的合理性和安全性。
三、考核标准3.1 财务信息化系统使用情况考核1.每季度评估财务信息化系统的使用情况，包含系统稳定性、工作效率和用户满意度等指标，评估结果需要进行记录和分析，并提出改进措施。
2.评估结果可以通过用户满意度调查、系统故障记录等手段取得。
3.2 财务数据准确性考核1.每月对部门录入的财务数据进行抽查，确保数据的准确性。
2.定期对财务数据进行内部审计，发现问题及时矫正，并提出相应的改善建议。
3.3 数据备份和恢复考核1.每周对财务信息化系统的数据备份进行抽查，确保备份工作的效果和安全性。
2.定期对财务信息化系统的灾难恢复功能进行测试，验证系统恢复的效率和可行性。
新奥集团财务制度
新奥集团财务制度
1总那么
为标准集团公司及各成员企业财务治理工作，及时、准确反映公司损益状况，保证公司资产的平安、完整，特制定本制度。
本制度依照《中华人民共和国会计法》、《企业财务通那么》、《企业会计准那么》，并结合公司的实际情形制定，本制度未说明的特殊事项遵循有关法律、法规执行。
本制度为集团公司及成员企业进行财务治理活动所必需遵循的标准和原那么，集团公司其他涉及财务治理、财务操纵的制度参照本制度执行。
2财务治理体制
集团财务实行集权治理，实行总领导领导下的总会计师负责制。
集团公司财务部负责集团公司日常财务治理工作及对各成员企业的财务监控。
各成员企业财务部门负责企业日常财务工作，受集团公司财务部和企业总领导双重领导。
3 货币资金
货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。
内部操纵
货币资金的收付由财务部门指定的职位工作人员进行，其他任何部门未经授权不得收付、滞留货币资金。
财务部出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的记录。
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新奥集团财务信息化管理规定1总则1.1目的：为配合集团全面信息化建设，加强集团财务信息化管理，规范会计基础工作，确保财务信息化系统正常、高效运行和财务数据安全，提高财务管理工作质量与效率，特依据国家财政部《会计基础工作规范》、《会计数据信息化处理管理办法》等法规，结合集团实际情况制订本规定。
1.2适用范围：本制度适用于集团总部、产业集团及各成员企业。
2 释义2.1财务信息化指运用现代信息技术对会计数据、财务信息进行处理，完成会计核算、财务管理工作，提供即期和跨期财务会计数据和信息，反映、监控、预测企业经济活动，支持经营管理决策等工作总称。
2.2财务信息化管理主要包括硬件管理、软件管理、数据安全管理以及会计数据信息化处理管理。
2.3会计数据信息化处理管理主要指会计数据信息化处理业务操作、岗位责任的管理。
3职责3.1集团总部财务管理部门负责落实集团财务信息化规划，配合建立集团财务信息化组织管理体系，提出硬件、软件系统配置要求，组织财务信息化培训，检查、维护财务信息系统的安全运行，评估实施效果。
产业集团及各成员企业财务部门负责财务信息化工作的具体推行。
3.1.1总部财务管理部门设专职财务信息化管理员，在集团整体信息化战略指导下，遵循集团整体信息化规划，落实集团财务信息化发展规划、内部权限设置方案和相关制约措施，组织财务信息化培训，支持产业集团、成员企业财务信息化实施工作。
3.1.2产业集团财务部指定专人负责财务信息化管理工作，参与集团财务信息化规划的落实，具体组织本产业集团财务信息化项目的实施并提供应用指导。
区域财务总监负责检查本区域成员企业财务信息化系统的安全运行情况，协调本区域资源，提供财务信息化应用技术支持。
3.1.3成员企业财务部门设兼职财务信息化管理员，负责建立系统基本运行环境、账套、用户管理，备份数据，查看上机日志，对系统使用人员提供应用指导，维护系统安全运行。
3.2 集团信息管理部门负责集团整体信息化规划，指导集团财务信息化建设，提供相关软、硬件技术支持。
4 财务信息化硬件管理4.1计算机房必须具备防火、防盗、防静电、防雷、防电磁波等条件，配备灭火器，报警器、接地线等必要的器具，远离强磁场、超声波等辐射源。
放置服务器的房间必须安装空调，保持适宜的温度和湿度。
机房的建设必须经过集团信息管理部门的统一规划和指导。
4.2计算机及其配套设备须在额定的电压和电力负荷下运转，机房内每增加一台（套）用电设备，都必须经过合规性检查，符合有关电压、电源的规定后，方可投入使用，并建立相应的设备运行台账。
4.3实施会计数据信息化处理必须配备专用服务器、必要的备份设备及合适的UPS电源。
4.4非本单位财务人员未经财务主管和系统管理员批准，不得擅自使用会计数据信息化处理网络中的计算机。
经批准允许使用时，须遵守集团计算机及网络管理相关规定。
4.5未经系统管理员的准许，任何人不得进行打开机箱盖等违规操作；若维护、清洁设备必须用专门用具或咨询专业人员。
4.6系统管理员对计算机、网线、集线器、路由器、调制解调器等设备每周进行保养和检查，保证计算机及整个网络的运行畅通和安全。
4.7出现硬件故障时，须由财务系统管理员提请硬件维护专业技术人员及时解决，并做好故障分析和检修记录，增加故障排除经验，避免再次发生类似问题。
其他人员不得私自进行处理。
4.8在财务服务器上操作须经财务主管同意，由系统管理员监督，并在《服务器操作登记表》（附件1）上登记、签字确认。
5 财务信息化软件管理5.1集团总部财务管理部门配合集团全面信息化建设，甄选财务信息化软件，审核成员企业软件需求申请，洽商软件购置、实施与服务的有关事宜，经集团信息化管理部门审核、集团全面信息化领导小组批准后签订有关合同。
成员企业财务部门办理软件申请、付款、实施、验收、入账。
5.2系统软件、应用软件、自行开发的文档资料由系统管理员按集团档案管理相关规定保管、使用，不得私自复制、修改和转借。
5.3财务部门在获得财务软件后必须做好备份，并存放在不同地点。
5.4任何人不得非法删除和修改系统文件，保证系统软件正常运行。
5.5严禁在财务专用服务器上安装与财务信息化工作无关的软件。
5.6集团财务信息化管理员负责财务软件的升级工作，随时掌握财务软件的发展方向，不断完善财务软件功能，评价财务软件应用效果，提出改进方案，逐步实现财务管理的信息化。
5.7未经财务负责人批准，任何人员不得直接打开数据库文件进行操作，不得增删数据；非系统管理员不允许打开源程序和数据文件结构。
6 财务信息化数据安全管理6.1 数据备份6.1.1系统管理员必须保证有完备的数据恢复方案和所需的数据备份。
6.1.2系统管理员于每天下班前进行数据备份，同时登记《备份登记表》。
每天的备份数据应在与财务服务器不同房间的磁储介质中保存一份，企业至少应保留一周的备份资料。
外埠公司系统管理员必须按照“外埠公司账套数据备份传递及恢复方案”进行数据的备份与传递。
6.1.3每月10日做一份光盘（磁带）备份，由系统管理员保管；每季、每年财务决算后做二份备份，由财务主管和系统管理员分别保管。
月度、季度备份用储存介质按年滚动使用，备份数据保管方案报上级财务部门备案。
一年后，年度备份数据作为会计档案移交档案管理部门保管。
备份数据不得外借，不得在财务部门以外的计算机中使用。
6.1.4财务主管须每月对数据备份情况进行二次检查，确保备份数据的准确完整，并在《备份登记表》上签字。
6.1.5数据备份盘需要备份的内容主要包括能够完全恢复系统正常运行的最小的数据。
6.1.6使用数据备份盘（带）时，必须经财务主管批准，由系统管理员进行操作，操作时必须保护好数据备份盘（带），操作完成后，必须对数据备份盘（带）进行数据完整性检查，并作好操作记录。
6.1.8财务服务器发生故障后，系统管理员须及时将财务数据备份到光盘（磁带）或其他计算机上，在完成财务数据备份前，任何人不得擅自处理。
6.2病毒防治6.2.1财务部门须使用集团统一、有效的正版杀毒软件，并及时进行杀毒软件升级，系统管理员至少每周对财务专用服务器和专用计算机进行一次查毒、杀毒工作，对查毒、杀毒情况作好记录，并登记《服务器操作登记表》。
6.2.2财务专用服务器必须做成单独的域进行管理，并设置开机和屏保口令，对财务专用服务器必须遵照集团规定，安装防火墙。
6.2.3软盘、光盘一律须经系统管理员检测合格后方能在财务专用计算机上使用，并登记《外来盘（带）使用登记表》。
未经系统管理员同意，财务专用磁盘（带）不得擅自在其它计算机中使用。
6.3系统运行异常的，系统管理员要及时进行检查和维护，完整记录检查过程及发现的问题及处置情况。
如遇不能解决的，须及时与集团信息管理部门联系，并争取在最短的时间内解决。
7 会计数据信息化处理管理7.1会计数据信息化处理的岗位设置7.1.1企业财务部门设置会计数据信息化处理操作岗位、系统管理员岗位，财务主管根据工作性质具体确定各岗位工作人员。
7.1.2 出纳人员使用会计信息化软件中的现金管理模块，办理资金收付业务，登记日记账。
出纳人员不得担任记账凭证的录入工作。
7.1.3凭证录入会计负责凭证数据录入、校验，对操作中出现的问题做详细记录并及时报告系统管理员。
7.1.4审核会计负责记账凭证会计处理合规性、原始凭证与记账凭证一致性审核，审核会计不得修改记账凭证，禁止使用成批审核功能。
7.1.5记账会计负责已复核后的凭证过账和过账后的凭证、账页打印输出与整理装订工作。
7.1.6会计档案管理员负责程序盘、存档数据盘与已打印凭证、账页及其他会计档案资料的保管工作，协助系统管理员定期做好数据备份和数据安全保密工作。
7.1.7系统管理员负责所有会计核算软件数据的初始化、数据备份、系统运行错误的登记与排除工作；负责分配操作人员的工作权限、设置保密字等系统使用组织管理。
7.1.8系统管理员不得修改已录入凭证，操作人员应严格在规定的权限范围内进行软件操作，不得越权操作。
7.2会计数据信息化处理密码管理7.2.1 总部财务管理部门及各级财务部系统管理员负责建立本部门财务用户密码台账，对用户密码及其变动情况及时进行登记并监督管理。
7.2.2系统管理员以及会计数据信息化处理人员必须对用户密码以及本人密码的安全性、保密性负责，不得泄露，不得私自将自己的密码告诉他人。
7.2.3密码的字符不能少于6位，必须是数字与字母相结合。
各用户密码必须每月更换一次，操作人员如有变动，必须随时更换密码。
7.2.4系统管理员不得利用职权私自修改其他用户的密码。
7.2.5系统管理员、上级财务部门定期对用户密码管理情况进行检查。
7.2.6系统运行过程中，操作人员因事离开现场，必须在离开前退出软件系统，防止其他人越权操作。
7.3会计数据信息化处理基础工作要求7.3.1集团采用统一的会计数据信息化处理软件，同行业内采用统一的会计核算方法、标准账套模版。
总部财务管理部门提出开发标准帐套模版的任务，由指定的产业集团财务部组织开发，经首席会计师批准后，在相关的企业使用。
7.3.2所有公司必须建立财务会计帐套管理台账（格式见附件4），并逐级上报上级财务管理部门备案。
7.3.3记账凭证摘要必须规范填写，简明扼要，准确反映经济业务。
同类经济业务的摘要应有规律性。
7.3.4记账凭证编号应当连续，编号出现间断时，应在断号的第一张凭证上注明间断的编号，并在打印输出的该张凭证上注明断号的原因并签字盖章。
7.3.5记账凭证须经审核会计审核无误后，方可由记账会计进行过账操作。
7.3.6打印输出的记账凭证，各会计岗位必须签名或盖章，附必要的原始凭证。
7.3.7日记账必须按月打印，一般账簿可以根据实际情况按年打印；发生业务少的账簿，可满页打印。
7.3.8转换会计年度时，须在新会计年度开始后的20天内完成各账户年初余额的结转手续，并保证数据检验平衡正确，年初余额在当年记账以前可以修改，记账以后如有调整，只能通过填制记账凭证进行。
7.3.9因业务需要向外单位人员演示账务系统，须经财务主管批准。
机房内所有作废文件、报表、纸张应集中存放，及时销毁。
7.3.10财务信息化操作日志必须随机保存，不得随意更改、删除，每月结账后系统管理员负责备份上月的上机日志，设置只读密码，由财务主管保管。
7.3.11在系统维护过程中，系统管理员须完整记录发现的异常现象、处理方法及处理结果，并报总部财务管理部门备查。
7.4 会计数据信息化处理的实施7.4.1成员企业在实施财务信息化过程中，在集团信息化统一规划下，总部财务管理部门提供软件系统技术指导，产业集团财务部提供业务应用指导，区域财务总监提供现场应用技术支持。
7.4.2成员企业财务部在实施财务信息化过程中，应完整掌握信息化软件应用环境、操作技术和故障描述、程度判断、处理渠道及一般故障处置方法。