集团公司财务信息化管理制度[001]
集团财务信息化管理制度
集团财务信息化管理制度为推进公司财务工作信息化管理，规范公司财务管理行为，制定本制度。
本制度适用于公司所有财务管理活动。
一、总则1、本制度的目的是建立公司财务工作的信息化管理体系，确保财务信息及时、准确、完整、安全，并规范财务管理行为，提高工作效率。
2、本制度适用于公司财务管理工作的所有环节，包括财务会计、财务科目、财务预算、财务统计、财务诊断、财务决策、财务风险控制和财务监管等方面的信息化管理。
3、公司要注重财务信息化平台的建设和财务管理应用系统的更新升级，根据变化的需求及时调整财务信息化管理制度。
二、财务会计信息化管理1、确保会计信息真实、准确、及时、完整地记录反映公司的全部经济业务，建立健全财务会计业务流程，制定财务软件应用规范，加强财务软件的安全、功能性的保障。
2、确保会计账簿和财务报表准确、及时、完整地编制和发出，财务报表的编制应符合相关法律法规及会计准则要求。
3、实现会计单据数字化和电子档案的建立，确保财务信息的安全可靠和便于管理。
4、加强财务电子数据的备份和存储，确保数据安全和可靠性;财务报表、单据等文档必须经过数字签名验证方可被有效识别和使用。
5、加强财务电子数据的监控和审核，发现违规操作，及时纠正。
三、财务预算信息化管理1、建立健全财务预算体系，实现全面预算、计划管理和控制管理，提高预算编制精度和获得信息化程度，规范预算编制流程，定岗定责，防止出现违规操作。
2、实现预算数据数字化的集成和管理，确保数据真实、准确、及时、稳定。
数据经过审核后才允许进入系统操作。
3、实现预算分析和决策的智能化和数据分析的统计化，提高预算编制过程的电子化程度。
四、财务统计信息化管理1、建立高效的财务统计管理平台，实现数据汇总、分析和展示，提高财务统计信息的精度、及时性和全面性。
2、实现财务指标、数据、图表的数字化展示，提高数据分析和决策服务的效率。
财务统计报表需要经过审核验证才能生效。
五、财务诊断信息化管理1、借助先进的财务分析手段和工具，实现财务数据的深入分析和诊断，对公司的财务情况进行全面的评估。
财务信息化管理规定
财务信息化管理规定 Prepared on 22 November 2020财务信息化系统管理制度目录：第一章总则第一条目的、意义为加强集团财务信息化系统工作的管理，确保集团财务信息系统的正常、安全、高效运行，保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性，促进集团管理信息化工作持续稳定地发展，根据财政部《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规范》，以及集团《会计核算管理办法》、《财务集中管理办法》等规定，结合公司财务信息化系统工作的特点，特制定本制度。
第一条适用范围集团本部及所属房地产公司、物业公司以及其他产业公司的财务信息系统管理均适用本制度。
第二条分级管理原则集团财务信息系统采取集团财务运营中心统一领导、各所属公司财务部分级管理的原则进行管理。
1. 集团财务信息系统采取由集团统筹管理的原则进行。
2. 集团财务运营中心是财务信息化工作的主管部门，各所属公司财务信息化工作必须财务运营中心的领导下进行，依据本规定开展财务信息化工作3. 集团财务信息系统是集团管理信息化系统的重要组成部分，各所属公司财务部负责人是各公司财务信息化工作负责人，负责财务信息系统的实施领导工作。
第二章岗位分工及岗位职责第三条岗位设置的基本原则按照授权与执行分离、记录与审核分离、备份与保管分离等内部牵制制度的要求，本着规范、安全、高效、保密的原则设置岗位。
第四条实施财务信息化后，从财务信息化角度，会计人员岗位设置基本如下：1. 财务信息化主管；2. 数据录入操作人员；3. 审核记帐人员；4. 档案管理人员；5. 维护人员；6. 信息化审查人员；7. 数据分析人员。
第五条根据第六条之基本岗位设置，在人员安排上可一人一岗、一人多岗、多人一岗，可以根据具体情况具体的分类合并，但必须符合内部牵制制度。
第六条财务信息化主管，由集团会计核算主管及以上职位的人员兼任，要求具备会计和计算机知识，以及相关的财务信息化组织管理的经验，达到会计电算化中级水平，负责以下工作：1. 财务信息化整体工作的安排及管理；2. 根据信息化岗位人员的分工进行操作权限分配；3. 组织有关人员进行财务信息化的初始化工作；4. 负责组织对会计软件的升级和二次开发；5. 配合集团信息化办公室进行有关业务系统的数据接口设计和开发；6. 负责对财务信息化岗位人员的培训及考核工作；7. 负责组织有关人员对财务信息化系统进行维护工作；8. 负责对各财务信息化岗位人员财务信息系统操作的监督和管理工作；9. 根据财务信息化不同阶段的需要，提出会计核算流程和有关业务流程调整的要求，并组织实施；10. 负责处理所有财务信息化系统发生的相关问题，并对本单位财务信息化的一切工作负全部责任。
财务信息化管理制度
财务信息化系统管理制度目录：第一章总则第一条目的、意义为加强集团财务信息化系统工作的管理，确保集团财务信息系统的正常、安全、高效运行，保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性，促进集团管理信息化工作持续稳定地发展，根据财政部《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规范》，以及集团《会计核算管理办法》、《财务集中管理办法》等规定，结合公司财务信息化系统工作的特点，特制定本制度。
第一条适用范围集团本部及所属房地产公司、物业公司以及其他产业公司的财务信息系统管理均适用本制度。
第二条分级管理原则集团财务信息系统采取集团财务运营中心统一领导、各所属公司财务部分级管理的原则进行管理。
1. 集团财务信息系统采取由集团统筹管理的原则进行。
2. 集团财务运营中心是财务信息化工作的主管部门，各所属公司财务信息化工作必须财务运营中心的领导下进行，依据本规定开展财务信息化工作3. 集团财务信息系统是集团管理信息化系统的重要组成部分，各所属公司财务部负责人是各公司财务信息化工作负责人，负责财务信息系统的实施领导工作。
第二章岗位分工及岗位职责第三条岗位设置的基本原则按照授权与执行分离、记录与审核分离、备份与保管分离等内部牵制制度的要求，本着规范、安全、高效、保密的原则设置岗位。
第四条实施财务信息化后，从财务信息化角度，会计人员岗位设置基本如下：1. 财务信息化主管；2. 数据录入操作人员；3. 审核记帐人员；4. 档案管理人员；5. 维护人员；6. 信息化审查人员；7. 数据分析人员。
第五条根据第六条之基本岗位设置，在人员安排上可一人一岗、一人多岗、多人一岗，可以根据具体情况具体的分类合并，但必须符合内部牵制制度。
第六条财务信息化主管，由集团会计核算主管及以上职位的人员兼任，要求具备会计和计算机知识，以及相关的财务信息化组织管理的经验，达到会计电算化中级水平，负责以下工作：1. 财务信息化整体工作的安排及管理；2. 根据信息化岗位人员的分工进行操作权限分配；3. 组织有关人员进行财务信息化的初始化工作；4. 负责组织对会计软件的升级和二次开发；5. 配合集团信息化办公室进行有关业务系统的数据接口设计和开发；6. 负责对财务信息化岗位人员的培训及考核工作；7. 负责组织有关人员对财务信息化系统进行维护工作；8. 负责对各财务信息化岗位人员财务信息系统操作的监督和管理工作；9. 根据财务信息化不同阶段的需要，提出会计核算流程和有关业务流程调整的要求，并组织实施；10. 负责处理所有财务信息化系统发生的相关问题，并对本单位财务信息化的一切工作负全部责任。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度一、制度目的和依据1.目的：建立财务信息化管理制度的目的是提高财务管理效率，减少人工差错和风险，提高财务信息的可靠性和准确性。
二、制度内容1.财务信息系统的建设：财务信息系统是财务信息化管理的基础，应根据企业的实际情况进行规划和建设，包括硬件设备、软件系统、网络建设等。
2.财务流程的信息化：企业的财务流程包括资金管理、会计核算、成本管理、财务分析等环节，应将这些流程纳入到财务信息化系统中进行管理，确保财务信息的全面、真实和及时。
3.财务数据的收集和处理：财务信息化管理制度要规定财务数据的收集和处理流程，包括原始凭证的录入、会计科目的设定和调整、报表的生成和分析等。
4.财务风险的预警和控制：财务信息化管理制度要制定风险预警机制，通过对财务数据的分析和监控，及时预警和控制财务风险，避免财务造假和重大损失。
5.财务信息的共享和传递：财务信息化管理制度要规定财务信息的共享和传递方式，确保各部门之间的财务信息共享和传递的准确性和安全性。
6.财务信息的保护和备份：财务信息化管理制度要制定财务信息的保护和备份措施，包括数据加密、访问权限的控制、数据备份和灾备等，确保财务信息的安全和可靠性。
三、制度执行和监督1.制度的执行：企业要建立相应的人员配备和培训制度，确保员工熟悉并按照财务信息化管理制度的要求进行操作和管理。
2.制度的监督：企业要设立财务信息化管理制度的监督机构，对财务信息化管理制度的执行情况进行监督和评估，及时纠正和改进不足之处。
四、制度的效果评价企业要建立相应的效果评价指标，对财务信息化管理制度的实施效果进行定期评价和反馈，及时发现和解决问题，提高财务管理的效率和水平。
财务信息化管理制度是企业财务管理的重要支撑和保障，它能够提高财务管理的效率和减少财务风险，确保财务信息的真实性和准确性。
企业应根据自身实际情况，制定相应的财务信息化管理制度，并建立相应的执行和监督机制，评估和改进制度的效果，以实现财务管理的科学化、规范化和高效化。
公司财务信息化管理制度
公司财务信息化管理制度财务信息化管理制度第一章总则第一条目的与任务为加快公司管理信息化进程，优化财务管理，提高管理效率，建立健全财务信息化管理制度，规范公司财务管理行为，提高财务管理的科学性、规范性和有效性；保护公司财产安全，增强公司竞争力，提升公司形象，切实加强内部管理，确保公司财务管理工作健康稳定的进行。
第二条管理范围本制度适用于公司的所有财务管理活动和财务信息化系统的备案审批、管理与使用工作。
第二章财务信息化管理的基本要求第三条规范性原则公司对财务信息化管理应遵循科学化、规范化、、信息化、精细化等原则，保证财务信息的真实性、准确性、及时性和合规性。
第四条信息化应用原则在公司财务管理工作中，必须充分挖掘和利用信息化工具的优势，大力推广现代化财务管理技术和手段，促进信息化与财务管理的深度结合，使公司的财务管理步入规范化、自动化、高效率的发展轨道。
第五条风险控制原则公司财务信息化管理工作中，应遵循“风险控制先行、安全第一”的原则，保护公司经营活动，减轻不必要的财务风险，确保公司的财务资产安全。
第六条保密原则公司的财务管理人员应当自觉维护公司秘密，确保财务信息安全，严格遵守保密制度，防止信息泄露。
第七条独立性原则公司财务信息化管理工作中，应保持财务管理与其他业务的独立性，并形成独立的财务信息化管理体系，确保财务信息的真实、准确、及时。
第八条审核控制原则公司应建立完善的财务信息化审核与控制制度，及时发现问题和风险隐患，及时采取有效措施，确保财务管理工作的规范和有效。
第三章财务信息化管理的组织与实施第九条领导责任公司领导应高度重视财务信息化管理工作，明确工作指导思路，切实加强组织领导，落实工作目标。
第十条角色分工公司应在组织机构内明确工作职责，具体责任分工，确立合理的流程和分工原则，每一环节的责任人应严格履行职责，确保工作顺畅开展。
第十一条制度建设公司应加强制度建设，建立健全财务管理制度，及时更新财务软件版本，准确掌握财务软件的操作流程与内容，确保公司财务管理工作的规范和准确。
财务信息化管理制度
根据集团公司制定的信息化管理制度，结合内蒙古公司的实际情况，特制定本制度。
1、财务部是财务信息化管理的主管部门，其具体职责如下：( 1 )制定本公司的财务信息化管理实施办法，并负责贯彻执行；( 2 )及时对财务数据和藏身数据进行备份，并报财务管理中心；( 3 )协助相关部门实施 ERP；( 4 )公司规定的其他职责。
2、公司设立专职或者兼职财务信息化主管岗位，担负以下职责：( 1 )负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求。
在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。
( 2 )协调会计电算化系统各岗位工作关系及工作质量考评；( 3 )负责财务信息化岗位的设定和权限分配，结合实际确定人员的职责和权限；依据岗位权限标准及授权书，在系统中对操作员的权限(包括暂时权限)进行分配和调整；( 4 )负责本公司财务信息化的普及工作，组织人员培训；( 5 )负责管理财务数据和仓储数据，进行数据的备份和恢复，及时报送财务管理中心，并对数据的安全保密负责；( 6 )负责除书面以外的会计档案的保管，包括磁盘、光盘、磁带等；( 1 )公司财务部应保证各项设备的安全和计算机正常运行，要时常对有关设备进行保养，保持设备的整洁，防止意外事故的发生。
( 2 ) 操作人员应按正确的开机顺序开启计算机，下班前应关闭主机电源和后备电源。
( 3 )禁止在计算机主机及显示器上堆放文件等杂物，以免影响散热。
在使用计算机时应保持工作台稳定，通电时不可搬动、摇摆、震动机器；严禁带电拔插任何非 USB 接口设备。
( 4 )为保证数据的安全，不得随意安装与工作无关的软件，确因工作需要安装、使用外来软件，须经严格检查后方可使用。
每台电脑要设置开机密码和屏幕保护密码。
( 5 )为防止误操作而导致数据的失真和丢失，未经计算机管理人员的允许，严禁使用格式化、分区等命令；严禁修改、删除系统文件目录下的文件，严禁私自重新安装操作系统和应用软件。
财务信息化安全管理制度
一、总则为了加强我单位财务信息化安全管理，保障财务信息系统的安全稳定运行，维护我单位财务信息系统的正常运行，确保会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、制度目标1. 建立健全财务信息化安全管理体系，确保财务信息系统安全稳定运行。
2. 加强财务信息化安全管理，防止财务信息泄露、篡改、破坏等安全事件发生。
3. 提高财务信息化安全意识，增强员工安全防范能力。
三、组织架构1. 成立财务信息化安全领导小组，负责制定、监督和实施财务信息化安全管理制度。
2. 设立财务信息化安全管理办公室，负责具体实施财务信息化安全管理工作。
3. 各部门应明确财务信息化安全管理责任人，负责本部门财务信息化安全管理工作。
四、职责分工1. 财务信息化安全领导小组职责：（1）制定财务信息化安全管理制度，并监督实施。
（2）组织开展财务信息化安全培训和宣传教育。
（3）组织财务信息化安全检查，督促整改安全隐患。
（4）协调解决财务信息化安全事件。
2. 财务信息化安全管理办公室职责：（1）负责财务信息化安全管理制度的具体实施。
（2）负责财务信息化安全培训和宣传教育。
（3）负责财务信息化安全检查，督促整改安全隐患。
（4）负责财务信息化安全事件的应急处理。
3. 各部门职责：（1）负责本部门财务信息化安全管理，落实财务信息化安全管理制度。
（2）定期开展财务信息化安全自查，及时发现问题并整改。
（3）配合财务信息化安全管理办公室开展财务信息化安全检查。
五、财务信息化安全管理措施1. 物理安全管理：（1）财务信息系统硬件设备应存放于安全、通风、防火、防盗的场所。
（2）财务信息系统硬件设备应定期进行维护保养，确保设备正常运行。
2. 访问控制管理：（1）财务信息系统应设置用户名和密码，用户名和密码应定期更换。
（2）根据用户职责分配访问权限，严格控制访问范围。
财务信息化管理制度
财务信息化系统治理制度名目：第一章总那么第一条目的、意义为加强集团财务信息化系统工作的治理，确保集团财务信息系统的正常、平安、高效运行，保证会计信息的真实性、及时性、保密性和平安性，促进集团治理信息化工作持续稳定地开展，依据财政部?会计电算化治理方法?、?会计电算化工作标准?，以及集团?会计核算治理方法?、?财务集中治理方法?等规定，结合公司财务信息化系统工作的特点，特制定本制度。
第一条适用范围集团本部及所属房地产公司、物业公司以及其他产业公司的财务信息系统治理均适用本制度。
第二条分级治理原那么集团财务信息系统采取集团财务运营中心统一领导、各所属公司财务局部级治理的原那么进行治理。
1. 集团财务信息系统采取由集团统筹治理的原那么进行。
2. 集团财务运营中心是财务信息化工作的主管部门，各所属公司财务信息化工作必须财务运营中心的领导下进行，依据本规定开展财务信息化工作3. 集团财务信息系统是集团治理信息化系统的重要组成局部，各所属公司财务部负责人是各公司财务信息化工作负责人，负责财务信息系统的实施领导工作。
第二章岗位分工及岗位职责第三条岗位设置的全然原那么按照授权与执行不离、记录与审核不离、备份与保管不离等内部牵制制度的要求，本着标准、平安、高效、保密的原那么设置岗位。
第四条实施财务信息化后，从财务信息化角度，会计人员岗位设置全然如下：1. 财务信息化主管；2. 数据录进操作人员；3. 审核记帐人员；4. 档案治理人员；5. 维护人员；6. 信息化审查人员；7. 数据分析人员。
第五条依据第六条之全然岗位设置，在人员安排上可一人一岗、一人多岗、多人一岗，能够依据具体情况具体的分类合并，但必须符合内部牵制制度。
第六条财务信息化主管，由集团会计核算主管及以上职位的人员兼任，要求具备会计和计算机知识，以及相关的财务信息化组织治理的经验，到达会计电算化中级水平，负责以下工作：1. 财务信息化整体工作的安排及治理；2. 依据信息化岗位人员的分工进行操作权限分配；3. 组织有关人员进行财务信息化的初始化工作；4. 负责组织对会计软件的升级和二次开发；5. 配合集团信息化办公室进行有关业务系统的数据接口设计和开发；6. 负责对财务信息化岗位人员的培训及考核工作；7. 负责组织有关人员对财务信息化系统进行维护工作；8. 负责对各财务信息化岗位人员财务信息系统操作的监督和治理工作；9. 依据财务信息化不同时期的需要，提出会计核算流程和有关业务流程调整的要求，并组织实施；10. 负责处理所有财务信息化系统发生的相关咨询题，并对本单位财务信息化的一切工作负全部责任。
公司财务信息化管理制度
公司财务信息化管理制度一、制度背景随着信息技术的发展和应用，财务管理也逐渐从传统的手工操作方式转变为信息化管理，提高了工作效率和质量，降低了人为错误的产生。
本制度的目的是规范公司财务信息化管理工作，确保财务信息的准确性和可靠性。
二、制度目标1.提高财务工作的效率和准确性。
2.加强财务数据的安全和保密性。
3.实现财务决策的科学化和制度化。
4.提供财务报表的及时和准确的数据支持。
三、制度内容1.财务信息系统的建设和维护公司应根据实际需要建立适合的财务信息系统，包括财务软件、数据库和网络等，确保财务信息的实时、准确和可靠。
同时，财务信息系统应定期进行维护和升级，以保证其正常运行。
2.数据管理和安全公司应建立完善的财务数据管理制度，包括数据的采集、录入、核对、存储和备份等环节。
对于敏感和机密的财务数据，应采取严格的访问控制和权限管理措施，确保数据的安全和保密。
3.准确性和可靠性财务信息化管理制度应规定财务数据的准确录入和核对方式，包括凭证的编制、科目的选择和金额的录入等。
同时，需要建立完善的内部控制制度，进行财务数据的审计和检查，确保财务信息的可靠性。
4.决策支持和报表生成财务信息化管理制度应规定财务报表的生成和审查流程，确保财务报表的及时、准确和规范。
同时，需要提供有关决策支持的数据分析和报表生成工具，帮助管理层进行科学的财务决策。
5.信息共享和沟通财务信息化管理制度应规定财务信息的共享和沟通方式，包括内部和外部沟通渠道的建立和维护，以提高财务信息的传递和效率。
6.培训和技术支持公司应为财务人员提供相关的培训和技术支持，以提高其对财务信息化管理系统的理解和运用能力。
同时，需要建立技术支持机制，及时解决财务信息化管理系统的问题和异常。
四、制度执行公司应制定相应的制度操作流程和岗位职责，明确财务信息化管理工作的责任和权限。
同时，还需建立相应的考核机制，对财务人员的工作进行量化评价和激励。
五、制度评估和改进公司应定期对财务信息化管理制度进行评估和改进，包括对财务信息系统的性能、安全和准确性进行检查和测试，对制度执行情况进行评估和反馈，以不断提高财务信息化管理的水平和效果。
财务信息化管理制度(1)
财务信息化管理制度1. 引言财务信息化管理制度是为了提高财务管理效率和准确性，加强财务信息安全，规范财务信息处理流程而制定的一套管理制度。
本文档旨在明确财务信息化管理制度的目标、范围、流程和要求，以便员工能够全面理解和遵守相关规定。
2. 目标财务信息化管理制度的目标如下：•提高财务处理效率和准确性；•加强财务信息安全和保密措施；•规范财务信息处理流程；•优化财务决策和管理能力。
3. 范围财务信息化管理制度适用于所有公司内部的财务信息处理和管理工作，并覆盖方面：•财务信息系统的建设与维护；•财务数据的采集、处理和报表编制；•财务审核和审批流程的规范；•财务数据的存储和备份；•财务信息安全和保密措施的实施；•员工培训和意识提升。
4. 流程财务信息化管理制度的流程包括几个环节：4.1 财务信息系统的建设与维护•确定财务信息系统的需求；•选择适合的财务信息系统；•完成财务信息系统的建设和部署；•维护和更新财务信息系统。
4.2 财务数据的采集、处理和报表编制•键入、核对和审核财务数据；•分析和处理财务数据，相应报表；•审核报表的准确性和完整性。
4.3 财务审核和审批流程的规范•设计和实施财务审核和审批流程；•定期检查和评估财务审核和审批流程的有效性；•及时调整和改进财务审核和审批流程。
4.4 财务数据的存储和备份•确定财务数据存储和备份的策略；•建立安全可靠的财务数据存储和备份机制；•定期进行财务数据的存储和备份。
4.5 财务信息安全和保密措施的实施•制定财务信息安全和保密规定；•建立合理的财务信息访问和权限控制机制；•定期进行财务信息安全和保密的评估和改进。
4.6 员工培训和意识提升•进行财务信息化管理制度的培训；•提高员工对财务信息化管理制度的理解和遵守；•定期进行员工培训和意识提升。
5. 要求财务信息化管理制度的要求如下：•遵守相关的法律法规和公司规章制度；•严格按照财务信息化管理制度的流程和要求进行操作；•保护财务信息的安全和保密；•及时反馈财务信息化管理制度的问题和改进建议。
公司财务信息化管理办法
公司财务信息化管理办法第一章总则第一条为加强投资控股有限公司（以下简称公司）财务信息化管理，推进财务信息系统建设，根据《会计法》，财政部颁布的《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规范》和《集团公司财务信息系统管理办法》，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所指的财务信息化是指公司财务管理工作中，运用通讯技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术建设，对财务信息进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。
第三条本办法所指的财务信息化系统硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备；财务信息化系统软件是指财务软件及其他相关系统软件。
第四条本办法适用于公司本部。
第五条财务信息化的目标是：以会计核算为基础，逐步建立起公司统一、科学、合理并具有控制核算、预警监控、支持决策和办公自动化功能的财务信息网络系统。
第二章系统建设管理第六条为更好利用财务信息资源，公司财务信息化系统建设按集团公司财务信息化部署和公司信息化要求进行。
第七条公司财务部根据集团公司财务信息化规划，提出公司财务信息化系统建设计划并上报集团公司财务金融部。
第八条公司财务部是财务信息化的归口管理部门，制定财务信息化管理制度，根据集团公司财务信息化系统建设计划或批准文件组织成立项目组，负责财务信息化系统的实施，组织进行系统需求分析、软件开发、系统验收等工作。
第九条实施的财务信息化系统安装或开发完毕后，要进行初始化，组织试运行，与原系统并行至少3个月，经账簿打印、报表输出等核对无误后，组织系统验收后，方可独立运行。
第十条列入公司年度计划的项目，按计划节点向集团公司上报进展情况报告。
第三章系统管理岗位设置第十一条公司按照集团公司要求使用财务软件进行财务核算及财务信息化管理，并建立公司财务信息化岗位责任制，明确各岗位的职责范围。
第十二条公司根据实际情况设置系统管理员岗、录入岗、复核岗、稽核岗、档案管理岗等财务信息化岗位。
合理分配业务，建立监督制衡机制。
财务信息化管理制度..
财务信息化管理制度..财务信息化管理制度第一章总则第一条目的和任务（一）根据公司发展战略，制定本制度，建立财务信息化管理制度，推进财务管理模式的现代化、科学化、高效化。
（二）本制度规定了财务信息化管理的基本原则、组织结构、职责分工、流程程序、制度责任等内容，确保财务信息化管理工作的规范化、有序化和高效化。
第二章组织架构第一节财务信息化管理部门第二节各职能部门及其职责第三章财务信息化建设与管理第一节信息系统建设管理（一）确定信息系统建设目标和规划。
（二）制定信息系统建设项目计划和进度安排。
（三）组织实施信息系统建设项目，确保项目顺利进行。
（四）监督和评估信息系统建设项目的进展情况。
（五）推进信息系统与财务管理的深度融合。
第二节财务信息化数据管理（一）建立财务数据管理体系，包括财务数据的采集、汇总、分析和报表输出等。
（二）制定财务数据管理规范，确保财务数据的完整性、准确性和可靠性。
（三）保护财务数据的安全，防止数据泄露和损坏。
第三节财务信息系统日常运维管理（一）制定财务信息系统的使用规范。
（二）定期进行系统维护和更新，确保系统的稳定运行。
（三）维护系统安全，预防和应对信息系统安全风险。
第四节财务信息化培训与支持（一）制定财务信息化培训计划，培养财务信息化管理人才。
（二）提供财务信息化系统的操作指导和技术支持。
（三）协助用户解决财务信息化系统使用中遇到的问题。
第四章财务信息化管理流程第一节财务信息化需求管理流程（一）财务信息化需求的提出和收集。
（二）对财务信息化需求进行分析和评估。
（三）编制财务信息化需求申请报告。
第二节财务信息化系统采购流程（一）编制财务信息化系统采购计划。
（二）招标、评标和定标。
（三）签订合同和安装调试。
（四）验收和投运。
第三节财务信息化系统使用流程（一）系统登录和操作流程。
（二）数据输入和查询。
（三）数据处理和分析。
（四）报表输出和打印。
第五章制度责任第一节财务信息化制度责任第二节职责分工与考核第六章附件请参见附件。
集团财务信息化管理制度
北大荒农垦集团总公司财务信息化管理制度第一章总则第一条为加强总公司（以下简称“***”）财务信息化建设工作，提高财务信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性，保证财务信息化系统工作的统一、规范和有序开展，使财务信息化系统更好的服务于***的管理和战略发展需求，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第18号－信息系统》、《财政部关于全面推进我国会计信息化工作的指导意见》（财会〔2009〕6号）及《企业会计信息化工作规范》（财会[2013]20号）等相关法律法规及规章制度的要求，制订本制度。
第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施。
第三条财务管理信息化是一项系统化工程，***财务部是实施财务信息化的主要领导部门并负责信息化的日常管理工作。
第四条 ***所属各公司财务部门各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化建设工作中存在的问题，积极提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。
第二章财务管理信息化岗位管理第五条信息化岗位设致。
根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。
系统管理员由各公司财务部指定人员兼任，也可由公司专业技术人员兼任，软件操作人员指财务部各岗位的工作人员，档案管理员由财务部相关人员担任。
第六条信息化系统管理人员职责。
1、负责财务信息化系统的运行维护与管理；2、进行财务信息化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账套和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；3、负责财务信息化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除；4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备；5、在信息化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度1. 总则1.1 为了加强集团公司财务信息化系统工作的管理，确保集团财务信息系统的正常、安全、高效运行，保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性，促进财务信息化工作持续稳定的发展，根据《中华人民共和国会计法》和财务管理中心《会计电算化管理办法》，以及《山西建筑工程（集团）总公司会计核算办法》等规定，结合集团公司财务信息化工作的特点，特制定本制度。
1.2 财务信息化是企业管理的重要组成部分，是一项系统工程。
集团财务信息化系统由集团公司统筹管理，采取由公司财务管理中心统一领导，各所属分公司、子公司分级管理的原则进行管理。
1.3 开展会计信息化工作，应根据具体情况，按照循序渐进，逐步提高的原则进行。
在目前账务处理、报表编制、应收应付款项核算、固定资产核算等工作的基础上，借助网络，使财务数据与生产要素对口衔接。
1.4 公司应积极支持和组织会计人员进行会计信息化知识培训，使所有会计人员掌握一般的会计软件的基本技能，并培养部分会计人员逐步掌握会计信息化系统分析和系统设计工作。
由部分财务信息化骨干组成信息化小组，并建立平台将各个基层单位一些优秀的信息化方法集中汇总，便于大家相互交流，同时对于一些基层单位的疑难杂症由信息化小组向公司财务管理中心汇报后，与系统研发人员对接解决。
2. 岗位分工、权限管理及会计信息规范化2.1 新中大财务信息系统概况。
目前集团公司实施的财务信息化系统是基于山西建筑工程（集团）总公司单账套下多组织的核算管理模式。
系统包括总账、现金中心、客户中心、供应商中心、报表中心、集团管理、经营分析等模块。
新中大软件系统示意图：2.2 系统管理。
系统管理分为基础数据管理和权限中心两大主要功能。
基础数据管理主要包括单位维护、辅助项维护等，权限中心管理操作员的权限的收发。
岗位设置按照授权与执行相分离、录入与审核相分离等内部牵制制度要求，遵循规范、安全、高效、保密的原则。
2.3 财务信息化系统管理员权限由集团公司财务负责人掌握或经集团公司财务负责人书面授权专人掌握。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度目录：第一章总那么 (2)第二章岗位分工及岗位职责 (4)第三章权限管理 (6)第四章操作管理 (7)第五章系统维护 (10)第六章信息化档案管理 (11)第七章电脑及机房管理 (11)第八章附那么 (12)第一章总那么第一条目的、意义为增强集团财务信息化系统任务的管理，确保集团财务信息系统的正常、平安、高效运转，保证会计信息的真实性、及时性、保密性和平安性，促进集团管理信息化任务继续动摇地开展，依据财政部«会计电算化管理方法»、«会计电算化任务规范»，以及集团«会计核算管理方法»、«财务集中管理方法»等规则，结合公司财务信息化系统任务的特点，特制定本制度。
第一条适用范围集团本部及所属房地产公司、物业公司以及其他产业公司的财务信息系统管理均适用本制度。
第二条分级管理原那么集团财务信息系统采取集团财务运营中心一致指导、各所属公司财务局部级管理的原那么停止管理。
1. 集团财务信息系统采取由集团统筹管理的原那么停止。
2. 集团财务运营中心是财务信息化任务的主管部门，各所属公司财务信息化任务必需财务运营中心的指导下停止，依据本规则展开财务信息化任务3. 集团财务信息系统是集团管理信息化系统的重要组成局部，各所属公司财务部担任人是各公司财务信息化任务担任人，担任财务信息系统的实施指导任务。
第二章岗位分工及岗位职责第三条岗位设置的基本原那么依照授权与执行分别、记载与审核分别、备份与保管分别等外部牵制制度的要求，本着规范、平安、高效、保密的原那么设置岗位。
第四条实施财务信息化后，从财务信息化角度，会计人员岗位设置基本如下：1. 财务信息化主管；2. 数据录入操作人员；3. 审核记帐人员；4. 档案管理人员；5. 维护人员；6. 信息化审查人员；7. 数据剖析人员。
第五条依据第六条之基本岗位设置，在人员布置上可一人一岗、一人多岗、多人一岗，可以依据详细状况详细的分类兼并，但必需契合外部牵制制度。
财务信息化管理制度..
财务信息化管理制度..财务信息化管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司财务信息化管理，推进信息化、数字化、智能化发展，提高财务管理水平，制定本制度。
本制度参照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国电子签名法》等相关法律法规及公司管理规定，根据公司实际情况制定。
第二条适用范围本制度适用于公司所有参与财务管理信息化系统（包括但不限于财务软件系统、人事信息系统、合同管理系统等）的工作人员，确保所有财务信息化系统的安全、合规和有效运行。
第三条定义1.财务信息化管理：是指利用现代信息技术手段，对公司财务管理流程进行数字化、智能化改造和优化的过程。
2.财务信息化系统：公司内部运用新兴技术手段（包括但不限于财务软件系统、人事信息系统、合同管理系统等）构建的集成化、智能化的财务管理系统。
3.数据安全：是指在系统与信息处理过程中，信息的真实性、完整性和机密性得到保障，确保数据不被非法侵入以及被恶意篡改、删除等。
4.权限管理：是指对财务信息化系统内所有操作进行分类授权，确保系统各项功能的使用仅限于具有相应授权权限的工作人员使用，防止不必要的人为操作和误操作。
第二章财务信息化管理制度第四条系统建设1.财务信息化系统应当具备收支核算、资产负债表、利润表、现金流量表等必要的财务管理报表输出生成功能，并能够支持各项财务信息录入、审核、输出、查询和统计分析等操作。
2.系统应当具备完整的权限管理系统，根据职责设定相应的人员权限，对操作进行分类授权，并记录所有操作历史。
3.系统应当设有各必要指标提醒与控制功能，及时提醒相关部门进行监控和核实。
4.系统应当具有数据备份和恢复功能，确保数据的安全性。
第五条操作规范1.账务凭证录入：员工在录入账务凭证时，应当仔细核对凭证信息的准确性，不得造假，在提交前应当认真进行盘点。
2.财务报表生成：财务报表须经过相关人员审核，审核合格后导出并交由领导核定，确保报表的真实性。
财务信息化管理规定
财务信息化系统管理制度目录：第一章总则第一条目的、意义为加强集团财务信息化系统工作的管理;确保集团财务信息系统的正常、安全、高效运行;保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性;促进集团管理信息化工作持续稳定地发展;根据财政部会计电算化管理办法、会计电算化工作规范;以及集团会计核算管理办法、财务集中管理办法等规定;结合公司财务信息化系统工作的特点;特制定本制度..第一条适用范围集团本部及所属房地产公司、物业公司以及其他产业公司的财务信息系统管理均适用本制度..第二条分级管理原则集团财务信息系统采取集团财务运营中心统一领导、各所属公司财务部分级管理的原则进行管理..1.集团财务信息系统采取由集团统筹管理的原则进行..2.集团财务运营中心是财务信息化工作的主管部门;各所属公司财务信息化工作必须财务运营中心的领导下进行;依据本规定开展财务信息化工作3.集团财务信息系统是集团管理信息化系统的重要组成部分;各所属公司财务部负责人是各公司财务信息化工作负责人;负责财务信息系统的实施领导工作..第二章岗位分工及岗位职责第三条岗位设置的基本原则按照授权与执行分离、记录与审核分离、备份与保管分离等内部牵制制度的要求;本着规范、安全、高效、保密的原则设置岗位..第四条实施财务信息化后;从财务信息化角度;会计人员岗位设置基本如下：1.财务信息化主管；2.数据录入操作人员；3.审核记帐人员；4.档案管理人员；5.维护人员；6.信息化审查人员；7.数据分析人员..第五条根据第六条之基本岗位设置;在人员安排上可一人一岗、一人多岗、多人一岗;可以根据具体情况具体的分类合并;但必须符合内部牵制制度..第六条财务信息化主管;由集团会计核算主管及以上职位的人员兼任;要求具备会计和计算机知识;以及相关的财务信息化组织管理的经验;达到会计电算化中级水平;负责以下工作：1.财务信息化整体工作的安排及管理；2.根据信息化岗位人员的分工进行操作权限分配；3.组织有关人员进行财务信息化的初始化工作；4.负责组织对会计软件的升级和二次开发；5.配合集团信息化办公室进行有关业务系统的数据接口设计和开发；6.负责对财务信息化岗位人员的培训及考核工作；7.负责组织有关人员对财务信息化系统进行维护工作；8.负责对各财务信息化岗位人员财务信息系统操作的监督和管理工作；9.根据财务信息化不同阶段的需要;提出会计核算流程和有关业务流程调整的要求;并组织实施；10.负责处理所有财务信息化系统发生的相关问题;并对本单位财务信息化的一切工作负全部责任..第七条数据录入操作人员;一般由电脑操作较熟练和具有会计知识的人员担任;负责如下工作：1.记帐凭证的录入工作；2.固定资产的录入工作；3.对录入数据与录入前的手工数据的核对工作；4.对不合法、不合规凭证、数据的审核工作；5.输出记帐凭证、会计帐簿、报表等工作；6.向相关部门准备传输数据;进行部门会计数据处理工作；7.对所发生的错误数据、凭证进行修改..第八条审核记帐人员;一般由会计主管或其指定的人员担任;负责如下工作：1.对原始单据数据的审核工作；2.对记帐凭证及其他输入电脑的数据的审核工作；3.对输出的帐、证、表的审核工作..第九条档案管理人员;由财务经理指定专人担任或由他人兼任;负责如下工作：4.各种会计档案的收集工作；1.各种会计档案的分类整理保管工作；2.借阅会计档案审批手续等的检查工作；3.归还会计档案的检查工作；4.存储于非纸介质的会计档案的定期检查和复制工作..第十条维护人员;一般由熟悉电脑软、硬件的财务人员或信息化办公室的电脑人员担任;要求具备计算机和会计知识;经过会计电算化中级知识培训;负责如下工作：1.硬件、软件的安装调试工作；2.硬件系统的定期检修工作；3.硬件、软件的日常维护及扩展、升级工作；4.会计软件的二次开发工作；5.帮助财务人员转输、接收、管理机内财务数据的工作；第十一条信息化审查人员;由集团会计核算主管或会计稽核人员兼任;或由财务经理指定专人担任;负责如下工作：1.负责监督会计软件系统的运行；2.防止利用计算机舞弊；3.对特定业务的审查；4.负责监督是否及时正确的通过会计软件处理业务..第十二条数据分析人员;由会计主管或指定的财务人员担任;1.通过网络收取各项目公司报表;并进行汇总合并；2.负责对计算机的会计数据进行日常财务分析、管理、查询等工作..第三章权限管理第十三条财务信息化系统管理员权限由集团财务负责人掌握或经集团财务负责人书面授权后由财务信息化主管掌握..财务信息化系统管理员权限根据不同的应用模式包括但不限于数据库管理员、各账套系统管理员、域管理员..第十四条财务信息化主管负责对所有信息化用户的权限进行管理;包括权限范围的设置、权限的分配、权限的收发等..第十五条新增系统使用人员;由使用人员提出书面申请;包括姓名、单位、账套、使用原因、启用时间、停用时间;由本单位财务负责人签字后上交给集团;由集团财务负责人签字后交由财务信息化主管进行授权..第十六条未经授权的人员;一律不得进入财务信息化系统;由财务信息化主管授权的人员亦只能在所给定的权限内使用财务信息化系统;不得越权行事..第十七条经授权使用财务信息化系统的人员;必须以自己的姓名中文和口令注册登录进入系统;不得以英语字母或汉语拼音或阿拉伯数字等非本人中文名字注册登录..第十八条经授权使用财务信息化系统的人员;必须严格按照操作说明书的规定进行操作..第十九条经授权使用财务信息化系统的人员;必须保证其“口令”密码不为他人知晓;并定期或不定期修改本人之“口令”..第二十条经授权的使用财务信息化的人员;不得用本人的“口令”进入系统而由他人代为操作由于维护工作的需要由财务信息化主管进行操作并且本人也在现场的情况除外..第二十一条经授权使用财务信息化系统的人员;在离开工作站前;必须逐级退出财务信息化系统;不允许在没有退出财务信息化系统的情况下离开工作站;亦不得由他人照管本人正在使用的工作站..第二十二条当财务信息化系统使用人员调动工作岗位时;调动人员应立即提出变更权限的书面申请;由本单位财务负责人签字后上交给集团;由集团财务负责人签字后授权财务信息化主管更改其操作权限；第二十三条调离财务信息化工作岗位的;调离人员必须立即提出用户禁用的书面申请;由本单位财务负责人签字后上交给集团;由集团财务负责人签字后交由财务信息化主管禁用其操作权限；如因本人原因未提出申请的;视同交接手续不完备..第二十四条未经财务信息化主管许可;任何人员不得对数据库文件进行修改、删除等操作..第四章操作管理第二十五条初始化工作管理：初始化工作应由财务信息化主管统一按照公司财务会计制度的规定;安排整个系统的初始化工作;包括：1.系统设置：各子系统系统参数的设置；2.基础资料的设置及修改：包括科目、核算项目、币别、凭证类型及其他有关参数的设定；3.用户设置：权限分配、“口令”及姓名的录入、设定；4.初始数据的装入：包括科目初始化余额、固定资产初始化卡片等初始数据的装入；5.自动转帐分录的设定；6.报表种类、格式、权限分配及运算公式的定义；7.反初始化只能由财务信息化主管完成;其他人员未经授权禁止反始化；8.账套的初始化设置应遵守集团统一规定的会计科目名称和会计科目代码;需设立核算项目的应按集团规定设置..新建账套必须在核算项目明细余额、会计科目明细余额、会计科目汇总余额与手工账簿或原账套核对相符后方可启用..第二十六条凭证操作管理：凭证操作管理包括录入、审核及修改的管理;具体规定包括：一凭证录入：1.任何登记入帐的经济业务都必须填制记帐凭证;摘要区规范填入..凭证录入必须以原始凭证为依据;做到入帐有据；2.禁止将不同性质的业务事项合并反映在一张凭证中；3.当天发生的业务应当天入帐;做到日清月结；二凭证审核：1.记帐凭证必须经过复核人员签字后;才能根据其登记帐簿;复核人员必须在屏幕上直接对机器存储的记帐凭证进行复核签字;同一张记帐凭证;制单和复核不能是同一个人；2.凭证审核必须逐张逐项审核;不允许使用“一次全部审核”的方法操作;取消审核必须由该凭证的审核人员本人进行操作；3.当天录入的凭证;应当天审核完毕；4.记帐凭证在记帐以前必须打印输出记帐凭证清单;没有打印输出的记帐凭证不得登记入帐..三凭证修改：1.做错的凭证;在审核前可直接修改；在审核后应先由审核人员取消审核;之后方可进行修改；已结帐的凭证;不能修改;当发现错误后;只能用红字冲销;同时补进正确的凭证..2.填制的记帐凭证编号应当连续;编号出现间断时;应在断号后的每一张凭证上注明间断的编号;并在打印输出的该张凭证上注明断号的原因并签字盖章..第二十七条记帐、结帐管理：1.每月末;结转损益必须使用系统自动结转损益;禁止手工结转损益..结转后;损益类科目余额为零..2.每月末;应按规定及时结帐;结帐顺序应先将各子系统结帐;最后总帐结帐；3.结帐时;应保证当月所有凭证已全部录入并已全部过帐；各子系统数据必须要和总账数据一致..4.打印出的记帐凭证应与原始凭证一起装订成册;有关帐页亦装订成册;并加盖记帐人员和审核人员的签章..第二十八条固定资产的管理：1.固定资产卡片必须按照公司的固定资产管理制度录入数据；2.录入卡片后应立即在总帐增加一张该笔业务的凭证；3.期末应采用自动计提折旧并生成凭证；4.期末必须进行自动对帐后;才能结帐..第二十九条现金日记账的管理：1.此处现金是指现金、银行存款等货币资金；2.现金业务必须及时地逐笔录入;当天数据必须当天录入完毕;每天现金日记账余额必须和总账现金余额一致..第三十条报表的管理：1.每月结帐后;应立即编制公司规定的会计报表及本单位所需要的管理分析报表；2.报表的格式和公式由集团安排专人统一设置;未经授权不得更改报表格式及公式；3.在有公式的情况下;报表的生成必须采用电脑自动计算的方式；无公式和特殊情况可以手工输入;但必须保证数据的准确性；4.每月按公司规定的时间和上报方式上报集团财务运营中心；第三十一条子系统或新功能的扩充应用管理：1.首次应用新的子系统或新功能时必须手工并行二个月以上；2.所有子系统的初始化工作均由财务信息化主管主管组织完成；第三十二条数据备份与恢复的管理：1.每月结帐后;数据维修员应对本月数据用光盘或磁带或其他硬盘等进行备份并存放于不同地点予以保存；2.服务器内数据发生丢失、损坏等情况时;应立即报告集团财务负责人;经批准后;由财务信息化主管组织维护人员和数据录入操作人员将以前数据逐次恢复到数据服务器并将本月数据从临时备份文件恢复到最新状态;之外所缺数据损坏当天应重新录入;并对恢复的数据进行审核、验证；3.每季末应对系统和操作日志进行备份..第五章系统维护第三十三条系统维护分类及涵义：1.日常维护：指为使系统安全正常运行而需要进行的维护；2.异常情况维护：指因系统产生突发性错误而需要进行的维护；3.扩充性维护：指为适应环境变化而需要进行的维护..第三十四条系统维护的内容：1.日常维护的主要内容：A、硬件系统的定期维修；B、软件系统的防病毒等监控；C、定期的硬盘空间整理；D、定期数据备份..2.异常情况维护的主要内容：A、断电、不正确操作等造成的数据混乱、丢失等；B、历史数据的损坏;帐、表等发生错误等；C、硬件系统的故障；D、其他造成系统不能正常运行的突发情况..3.扩充性维护的主要内容：A、会计科目、记帐凭证类型、报表格式等发生变化需进行的数据修改等维护；B、核算业务的发展;使原系统不能适应这一要求而做的软件系统的适应性修改；C、为满足业务的发展和软件系统修改的需要而对硬件系统进行的升级；D、对原系统在使用的范围、功能、要求等提出更高的要求而需进行的软件系统、硬件环境的更高层次的扩展变动..4.维护人员应对其所做的维护负责;特殊情况可与软件公司人员联合进行维护;并对所涉及到的有关信息负有保密的义务..第二条系统维护的程序除日常维护外;其他形式的维护行为均应按照以下程序进行：1.由使用人员财务人员提出维护申请;书面列明所要维护的项目内容、理由及维护后所要达到的目标等；2.由财务信息化主管进行审查后;报集团经营与财务管理中心负责领导批准;书面授权有关维护人员进行维护；3.维护人员维护完成后应和维护申请人员一起对维护过的项目进行测试;并进行必要的修正;至达到要求为止；4.维护人员确认无法达到维护目的;应注明理由及有关合理的建议;交财务信息化主管审查并存档备查；5.维护人员在维护过程中;应作详细记录;并对修改前和修改后的数据、源程序、文档进行记录备份以备查询；6.维护人员不得对未经授权的事项进行修改..第六章信息化档案管理第三十五条财务信息化会计档案的涵义：财务信息化档案指存储在计算机、磁盘、光盘、打印出来的书面等形式的会计数据；会计数据是指科目体系、各类编码、各种应用方案、记帐凭证、会计帐簿、会计报表包括报表格式和计算公式等数据；第三十六条财务会计软件的光盘源程序应做为会计档案保管;严禁在未经集团财务运营中心负责人的许可下外借和拷贝..第三十七条财务信息化会计档案的查阅、外借和拷贝必须经本单位财务负责人的批准;重要数据必须经集团财务负责人批准..重要数据是指对公司具有重大影响的数据..第三十八条对财务信息化会计档案管理要做好防磁、防火、防潮和防尘工作;重要会计档案应准备双份;存放在两个不同的地点..第三十九条采用磁性介质保存会计档案;要定期进行检查;定期进行复制;防止由于磁性介质损坏;而使会计档案丢失..第四十条财务信息化会计档案保存期限按会计档案管理办法的规定执行..第七章电脑及机房管理第四十一条财务信息化系统服务器置于集团信息化办公室机房;电脑及机房运行环境参照集团机房管理相关制度执行；第四十二条严禁未经财务信息化主管授权的人员操作财务信息化系统服务器；第四十三条严禁带病毒软件进入电脑系统;未经财务信息化主管批准;任何外来软盘、磁盘、软件一律不得在财务信息化系统服务器上使用..第八章附则第四十四条本制度自下发之日起执行..第四十五条本制度修改、解释权属于集团财务运营心中心..第四十六条涉及计算机管理的应按照集团相关制度执行..。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度财务信息化系统管理制度一、目的、意义为加强集团财务信息化系统工作的管理，确保集团财务信息系统的正常、安全、高效运行，保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性，促进集团管理信息化工作持续稳定地发展，企业有必要进行财务信息化得管理。
二、岗位分工及岗位职责(一)岗位设置的基本原则按照授权与执行分离、记录与审核分离、备份与保管分离等内部牵制制度的要求，本着规范、安全、高效、保密的原则设置岗位。
实施财务信息化后，从财务信息化角度，会计人员岗位设置基本如下:1. 财务信息化主管;2. 数据录入操作人员;3. 审核记帐人员;4. 档案管理人员;5. 维护人员;6. 信息化审查人员;7. 数据分析人员。
在人员安排上可一人一岗、一人多岗、多人一岗，可以根据具体情况具体的分类合并，但必须符合内部牵制制度。
(二)财务信息化主管，由集团会计核算主管及以上职位的人员兼任，要求具备会计和计算机知识，以及相关的财务信息化组织管理的经验，达到会计电算化中级水平，负责以下工作:1. 财务信息化整体工作的安排及管理;2. 根据信息化岗位人员的分工进行操作权限分配;3. 组织有关人员进行财务信息化的初始化工作;4. 负责组织对会计软件的升级和二次开发;5. 配合集团信息化办公室进行有关业务系统的数据接口设计和开发;6. 负责对财务信息化岗位人员的培训及考核工作;7. 负责组织有关人员对财务信息化系统进行维护工作;8. 负责对各财务信息化岗位人员财务信息系统操作的监督和管理工作;9. 根据财务信息化不同阶段的需要，提出会计核算流程和有关业务流程调整的要求，并组织实施;10. 负责处理所有财务信息化系统发生的相关问题，并对本单位财务信息化的一切工作负全部责任。
(三)数据录入操作人员，一般由电脑操作较熟练和具有会计知识的人员担任，负责如下工作:1.记帐凭证的录入工作;2.固定资产的录入工作;3.对录入数据与录入前的手工数据的核对工作;4.对不合法、不合规凭证、数据的审核工作;5.输出记帐凭证、会计帐簿、报表等工作;6.向相关部门准备传输数据，进行部门会计数据处理工作;7.对所发生的错误数据、凭证进行修改。
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**集团公司财务信息化管理制度
第一章总则
第一条为提高公司财务管理信息化建设水平，保证财务管理信息化工作的统一、规范和有序开展，深化财务管理信息化应用，使财务管理信会计法息化工作更好的服务于 **集团的管理，根据《会计法》和《会计电算化工作基础规范》的规定，特制订本制度。
第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施，公司的财务信息化工作在财务信息化管理领导小组的带领下开展。
第三条财务管理信息化是一项系统化工程，财务会计部是实施财务信息化的主要部门，负责信息化的日常工作。
第四条财务会计部各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化工作中存在的问题，积极向信息化领导小组提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。
第二章财务管理信息化岗位管理
第五条信息化岗位设置。
根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。
系统管理员由财务会计部指定人员兼任，也可由公司信息中心专业技术人员兼任，软件操作人员指财务会计部各岗位的工作人员，档案管理员由稽核员担任。
第六条信息化系统管理人员职责。
1、负责财务电算化信息系统的运行与管理；
2、进行电算化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账务和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；
3、负责电算化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除；
4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备；
5、在电算化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。
6、负责定期对电算化数据资料的备份。
第七条软件操作员管理规定
1、必须取得《会计电算化上岗证》，掌握 WINDOWS 操作系统一般指令的使用方法，熟悉 OFFICE 办公软件并能够熟练运用；
2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法，能够熟练运用金算盘、久其等财务软件；
3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件的功能，不得擅自越权操作；
4、各操作员必须牢记自己的密码，不得告诉非授权人员，不得将USBKEY 借给他人使用，不定期修改自己管理的计算机口令；
5、严格按照操作规程要求进行操作，进入系统时必须以自己的真实身份登录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系统，拔出 USBKEY 并妥善保管，避免无关人员利用系统进行其他操作。
离开岗位超过半小时者，应将计算机关闭；
6、出纳员和复核员进行网上银行业务操作时，应在上网机使用记录本上登记，严格按照网上银行操作程序和权限进行操作，操作结束后及时退出系统，妥善保管自己的密钥，不定期修改网上交易密码，确保本单位银行资金的安全。
7、办理网上远程纳税认证时，操作员首先在上网机记录本上登
记，然后持密钥登录系统进行相关操作，操作结束后及时退出系统。
8、各操作员关机前一律要退出财务软件系统，返回工作站的操作系统管理页面下。
下班离岗之前应切断总电源，以防止线路故障发生火灾。
9、利用传真机和互联网发送与业务工作相关的非密资料时，操作员首先在记录薄上登记，发送前必须核实对方的身份和信息，避免误发和错发，
10、财务会计部内部的信息交换利用网内安全传输工具软件进行传递，原则上不使用纸质媒介传递。
对外发布或报送电子文档资料时，操作员在自己管理的微机上生成数据资料，经主管业务部长审批后到信息中心办理拷贝手续。
11、各操作员年末负责打印所分管会计科目的分类账并按规定装订成册。
第八条档案管理员管理规定
1、全面负责财会电算化形成的磁性数据档案管理，负责财务软件生成的纸质会计档案的整理和归档工作；
2、对磁介质会计档案按规定和要求妥善保管，做好防磁、防尘、防潮、防火等相关工作；
3、配合系统管理员做好数据的定期备份工作，负责保管信息管理员备份形成的磁质，确保数据信息的安全与完整；
4、月末检查所有凭证是否有缺号情况，按时完成全部账簿机内的记账工作，记账完毕后进行结账工作；
5、月末对机内会计凭证进行汇总，编制“月份凭证汇总表”和“月份科目余额表”，监督各岗操作人员核对一致后签字确认，年末负责打
印完整的总分类账；及时编制机工报表，并保证其数据的准确性，为公司决策层和上级主管部门报送财务报告；
5、年终审计结束后，负责将数据介质和纸质会计资料移交公司档案室管理。
第三章财务信息化计算机硬件管理
第九条会计电算化硬件设备专用于运行账务处理软件和常用办公软件，任何人不得用于电子游戏、不得用于对外服务；
第十条配备于会计核算的计算机终端，要严格建立管理台账，由系统管理员负责定期检查和日常维护保养，非系统管理员不得随意移动微机设备和网络信号线；
第十一条中间机是用于外部信息数据进入财务网络的交换设备，凡属外部单位向财务会计部报送的信息必须经中间机转换后方可进入财务系统，中间机由必须指派专人管理，同时应建立使用台账；
第十二条各操作员要爱护办公设备，严格按操作规范使用机器设备，外来人员未经本部门领导允许，不得使用任何一台办公自动化设备。
第四章财务信息化软件管理
第十三条财务系统软件无论是自行开发还是委托开发，均要视同会计原始档案，保管期限是该系统停止使用或有重大修改之后的五年，对在用的系统软件不得擅自修改。
第十四条软件修改必须在硬盘上进行，修改完毕的软件统一安装到各终端后应及时拷贝归档，归档软件应和系统现运行软件保持一致。
第十五条 **集团公司下发软件和参加相关培训带回的软件、参。