嗨喽酒店财务流程管理
酒店财务部工作流程
酒店财务部工作流程酒店财务部是酒店管理中重要的部门之一，其组织架构图如下：财务经理领导下，分为业务核算会计和成本核算会计两个小组，还有电脑助理、日审会计、电脑操作员、出纳员、前台收银员等职位。
财务部的主要职能包括：编制酒店年度财务预算、监督预算执行情况、分析产生差异的原因并提出改进意见；编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率；加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加酒店效益；加强资产管理，确保酒店资金及财产的安全，实现公司酒店的保值增值；加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账；正确地反映酒店财务状况和经营成果；提供可靠的财务信息和经济信息。
财务部的工作流程包括：出库单→库存物资→直拨单→直拨原料→酒店总经理财务分析编制会计报表登记总账→明细余额汇总表→审核营业输入收入记输入→登记费用明细账登记现金日记账→登记二级材料明→填制记账凭证→审核无误的出纳员根据收付凭登记银行日记账→汇总领料单复核凭证银行余额现金流。
财务部的岗位职责包括：财务经理：每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理；及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正；按时完成经理交办的一切工作，随时解答财务经理提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料；正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳；及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表；负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告；负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作；负责审核工资表、工资条和保管各类工资报表及资料；认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制；遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。
财务副经理：在部门经理的领导下，对部门经理负责；具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化；协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表；按时审核费用审批单、记账凭证。
酒店财务做账流程
酒店财务做账流程
酒店财务做账流程包括以下步骤：
1. 录入交易：按照交易信息登记各种交易，将交易信息做记录。
2. 确认：关联会计人员对各笔账务交易进行核对，确保账务记录的准确性。
3. 日记账凭证处理：将上一步确认的交易记录做日记账处理，把日记账分类汇总到凭证中。
4. 凭证审核：会计领导审核各笔账务凭证，确认凭证的准确性。
5. 财务报表：根据凭证来生成一些报表，用来汇报本期的经济运作情况。
6. 财务分析：根据报表分析本期的经济运作情况，挖掘出可能存在的问题，以便更好的改善和优化。
7. 日常巡查：定期巡查各个环节，确保账务处理的准确性。
酒店财务工作流程
酒店财务工作流程首先，酒店预算制定是财务工作流程的第一步。
酒店财务部需要与其他部门（如营销、人力资源、采购等）进行沟通，了解各个部门的需求和计划，在此基础上制定全年预算。
预算主要包括财务指标（如收入、成本、利润等）和支出计划（如人员成本、营销费用、设备维护费用等）。
在预算制定过程中，需要考虑酒店的市场环境、竞争对手的动态以及酒店自身的经营状况。
第二，酒店财务部需要对各项费用进行控制。
这包括制定费用控制政策和流程，确保各项费用在合理、规范的范围内。
财务部需要制定费用预算和费用申请流程，对每笔费用申请进行审核和审批，确保费用的合理性和合规性。
同时，财务部还需要对每个部门的费用进行分析和比较，及时发现异常和潜在的风险。
第三，酒店财务部需要负责编制和分析财务报表。
财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
负责编制财务报表的员工需要收集各个部门的财务数据，并进行汇总和整理。
然后，他们需要对财务数据进行分析，计算各项财务指标，并撰写财务报告。
这些财务报表和报告将提供给酒店的管理层，帮助他们了解酒店的财务状况和经营绩效。
第四，酒店财务部还需要进行内部审计和预防欺诈。
内部审计是指独立审核酒店内部控制系统的有效性和合规性。
财务部的员工需要对酒店的财务记录和报表进行检查，确保其准确性和真实性。
他们还需要评估酒店内部控制系统的风险，并提出改进建议。
此外，财务部也需要制定防范欺诈的政策和程序，确保酒店的资产和利益不受损失。
最后，酒店财务部还需要负责税务申报。
财务部的员工需要了解相关的税法规定，计算酒店应缴纳的各项税款，并及时向税务部门申报和缴纳税款。
他们还需要保留好相关的税务文件和记录，以备税务部门的审核和检查。
总之，酒店财务工作流程包括预算制定、费用控制、财务报表的编制和分析、内部审计和预防欺诈、税务申报等步骤。
这些步骤都是为了确保酒店的财务状况和经营绩效的准确性和合规性。
通过有效的财务管理，酒店可以更好地控制成本、提高收入，从而实现持续的盈利和发展。
某酒店财务工作流程
某酒店财务工作流程酒店财务工作是酒店运营管理中至关重要的一环，它涉及到资金的流动、成本的控制、收益的核算以及财务决策的制定等多个方面。
一个科学、规范、高效的财务工作流程能够确保酒店的财务状况清晰透明，为酒店的稳定发展提供有力的支持。
下面将详细介绍某酒店的财务工作流程。
一、财务预算编制1、每年年底，酒店各部门根据历史数据、市场预测和经营目标，制定本部门下一年度的业务计划和费用预算。
2、财务部收集各部门的预算草案，进行汇总和初步审核。
审核内容包括预算的合理性、准确性和完整性。
3、财务经理根据酒店的整体经营策略和财务状况，对初步审核后的预算进行调整和平衡，形成酒店的年度预算草案。
4、预算草案提交给酒店管理层进行审议和批准。
管理层会对预算进行深入分析和讨论，提出修改意见和建议。
5、财务部根据管理层的意见对预算进行最终修订，经批准后形成正式的年度预算，作为酒店全年财务工作的指导和控制依据。
二、收入管理1、前台收款客人入住时，前台员工根据房价政策和客人的选择，收取押金或房费，并开具相应的收款凭证。
对于现金收款，当面点清并验钞，确保金额准确无误。
对于信用卡、储蓄卡等非现金收款，按照操作流程进行刷卡或扫码支付，确保支付成功并留存相关凭证。
2、餐饮收入餐厅、酒吧等营业点的服务员在客人结账时，开具点菜单和账单，注明消费项目、金额和折扣等信息。
客人可以选择现金、银行卡、会员卡等方式支付，收款员按照相应的收款流程进行操作。
每日营业结束后，各营业点将当日的收入报表和相关凭证交至财务部。
3、其他收入包括会议、宴会、健身房、游泳池等其他服务项目的收入，按照各自的收费标准和收款流程进行管理。
相关部门定期将收入报表和凭证交至财务部进行汇总和核算。
4、收入稽核财务部每日对前台、餐饮及其他营业部门的收入进行稽核，核对收款凭证、账单、报表等是否一致，检查是否存在漏收、错收等情况。
对信用卡、储蓄卡等支付方式的交易进行核对和确认，确保款项到账。
财务工作流程酒店行业
财务工作流程酒店行业作为酒店行业的一份重要工作，财务管理流程直接关系到酒店企业的运营效率和利润情况。
本文将详细介绍酒店财务管理的工作流程。
一、会计制度建设会计制度是财务管理的基础，它建立了酒店财务管理的规范化、标准化和科学化。
酒店应该按照国家相关法律法规和标准，制定科学合理的会计制度，确保财务管理的合法性、规范性和准确性。
二、日常收支管理酒店财务管理的日常工作主要包括：开票、记录、核对、授权和支付等环节。
这些环节是酒店财务管理的基本环节，一定要严格执行。
1. 开票：酒店的销售收入和支出必须进行开票，准确填写发票抬头和金额，以及签字认证。
2. 记录：酒店建立科学的账户体系，将收支记载在准确的科目和账户中，实时更新酒店财务状况，确保财务数据真实可靠。
3. 核对：酒店在完成账目记录后，要进行核对，防止出现误差。
例如：核对收款金额是否与实际收款金额一致，开票金额是否正确等。
4. 授权：在酒店的财务流程中，授权是不可或缺的环节。
合理的授权机制能够保护企业的利益、防范财务风险、保障数据安全。
5. 支付：通过电子转账或现金支出等方式完成支付环节，确保准确按时间按数额完成相关费用支出和债务清偿。
三、预算和控制酒店企业要定期制定财务预算，并按照预算执行。
在实际的运营过程中，还需要对相关支出和收入进行精细化控制。
以此确保酒店经济效益的合理性和稳定性。
四、财务分析与报告酒店财务报告反映酒店财务运营的真实情况，是酒店内部管理和外部投资者评估酒店价值的重要手段。
对于财务报表的分析可以帮助酒店管理层更理性的做决策和优化财务策略。
五、纳税及会计审计工作酒店财务管理必须合法纳税并接受会计师事务所等独立机构进行审计。
通过纳税和审计，能够保障酒店遵守国家法律法规、规范财务管理，提高企业公信力和管理水平。
六、综合风险管理综合风险管理是酒店财务管理中非常重要的一项工作。
它包括了市场风险、信用风险、法律风险、操作风险等方面，制定合理的风险措施和应对方案，减少潜在的财务风险。
酒店财务管理工作流程
酒店财务管理工作流程酒店财务管理工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括:(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。
(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。
酒店财务流程
酒店财务流程酒店财务流程是酒店经营管理中至关重要的一环，它直接关系到酒店的经济效益和财务稳健。
一个完善的财务流程能够有效地管理酒店的资金、预算和成本，确保酒店的经济运作顺畅。
下面将从酒店财务流程的几个关键环节进行详细介绍。
首先，酒店的财务流程始于日常的收支管理。
酒店的日常收支主要包括客房收入、餐饮收入、会议收入等。
在收入方面，酒店需要建立完善的收款流程，确保客人的消费能够及时、准确地记录并入账。
同时，酒店也需要建立严格的费用控制制度，对各项支出进行合理预算和审核，避免出现不必要的浪费和支出超支的情况。
其次，酒店的财务流程还包括资金管理。
酒店需要合理安排资金的使用，确保日常经营的资金需求得到满足。
这包括资金的调度和运作，资金的存储和清算，以及对资金流动的监控和预测。
酒店需要建立健全的资金管理制度，确保资金的安全和有效利用。
另外，成本控制也是酒店财务流程中非常重要的一环。
酒店的成本主要包括人力成本、采购成本、运营成本等。
在人力成本方面，酒店需要合理安排人员的使用，确保人力资源的最大化利用和成本的最小化。
在采购成本方面，酒店需要建立供应商管理制度，确保采购的物品和服务的质量和价格都能够得到有效控制。
在运营成本方面，酒店需要对各项费用进行详细的核算和分析，找出节约成本的有效途径，提高经营效益。
最后，酒店的财务流程还包括财务报表的编制和分析。
酒店需要定期编制财务报表，对酒店的经营状况进行全面、准确的反映。
同时，酒店还需要对财务报表进行详细的分析，找出经营中存在的问题和不足，并及时采取措施加以改进。
财务报表的编制和分析能够帮助酒店管理层及时了解酒店的经营状况，做出正确的经营决策。
综上所述，酒店财务流程是酒店经营管理中不可或缺的一部分。
一个完善的财务流程能够帮助酒店有效管理资金、预算和成本，保证酒店的经济运作稳健。
因此，酒店需要建立健全的财务管理制度，确保财务流程的顺畅和高效。
某酒店财务管理工作程序
某酒店财务管理工作程序一、前言酒店是一个高度竞争性的行业，为顾客提供高效率、高质量的服务是酒店生存的关键。
作为一个酒店的核心职能之一，财务管理的规范与否关系到酒店的经济效益、业务发展及管理水平的提高。
为了规范酒店财务管理的程序，达到科学、合理、规范的财务管理目的，本文将介绍某酒店财务管理的相关工作程序。
二、相关管理制度1、酒店财务管理制度，明确了财务管理的基本精神、管理原则、职责、工作流程及各个职能部门的职责，并规定了对违规行为的追责制度。
2、采购管理制度明确了采购职能部门的职责、工作流程、操作准则及对于质量不过关的产品资料等问题的处理程序。
3、成本核算制度，规定了成本核算的流程，并明确各职能部门对成本核算的责任。
三、工作程序1、收支管理（1）每日开班前，前台要整理好昨日销售报告，餐厅部门也要上报昨日餐饮、宴会销售等营业收入报告。
（2）前台收取的未入账款必须及时登记，并进行反核账。
（3）前台收取的日租房款、长租房款等必须当日及时入帐、登记收入统计表与入账表。
（4）对于只有发票，而没有明细关账单的收款记录，要及时补充关账单材料，并进行反核账。
（5）财务部收到各部门汇总的销售报告后，应按销售收入所属科目分类并录入总账，审核同步收入明细，然后将汇总表格存档。
2、付款管理（1）酒店开户银行只提供CNY账户，对于外币退款需要提前告知宾客。
（2）财务部安排出纳对应付的票据进行核对，工作人员应核对发票真伪，票号是否重复，税率是否准确等，并在账簿内进行登记。
（3）对于费用报销，要求通过报销人员提供的费用报销单，仔细核对各项费用和附据，核对金额是否与制定的标准一致，并及时进行付款。
（4）购买商品时，需要向供应商报价，量价鉴别从而选择一个最优的采购方案。
3、成本管理（1）材料采购时需要核算单价、采购量、共价格，并填写入库单。
（2）销售成本会计凭证必须填写准确，各部门提供的成本材料必须准确无误。
（3）出库单缴库时，由仓库管理员提供，如有公司资产或仓库商品，应保留相关单据材料存档。
酒店财务工作流程样本
酒店财务工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入第一步, 也是财务管理重要环节之一。
它规定每一名收银员纯熟地掌握自己工作内容及工作程序, 并运用于工作中, 真正地起到监督、把关职能作用, 为下一步财务核算奠定良好基本。
其工作内容重要涉及:（一）班前准备工作1.餐厅收银员依照排班表班次于上岗前需签到, 由餐厅收银领班监督执行, 并编排报表。
2.收银员与领班或主管一起清点周转金, 无误后在登记簿上签收, 班次之间必要办理周转金交接手续, 并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3.领取该班次所需使用帐单及收据, 检查帐单及收据与否顺号, 如有缺号、短联应及时退回, 下班时将未使用帐单及收据办理退回手续, 并在帐单领用登记簿上签字, 餐厅帐单由主管管理, 并由主管监督执行。
4、检查电脑系统日期、时间与否对的, 如有日期不对或时间不准时, 应及时告知领班进行调节, 并检查色带、纸带与否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本, 理解上班遗留问题, 以便及时解决。
（二）正常操作工作程序1.当服务员把点菜单交到收银台时, 收银员应一方面检查点菜单上人数、台号与否记录齐全, 如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后, 开始正式输入菜单, 一方面将客帐单号码输入电脑内, 收银机将自动编制该帐单号, 待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1.餐厅结帐单一式二联: 第一联为财务联、第二联为客人联。
2.客人规定结帐时, 收银员依照厅面人员报结台号打印出暂结单, 厅面人员应先将帐单核对后签上姓名, 然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名, 收银员应提示其签名。
3.客人结帐现付, 厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后, 将第二联结帐单交回客人, 第一联结帐单则留存收银员。
4.客人结帐是挂帐, 则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后, 两联帐单都交收银员解决。
酒店及宾馆行业的财务管理工作流程
酒店及宾馆行业的财务管理工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一;它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础;其工作内容主要包括：一班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表;2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字;3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行;4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够;5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理;二正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员;2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入;输入完毕后即可等待客人结帐;三结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联;2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐;如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名;3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员;4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理;5、结帐时客人出示优惠卡或者厅面管理人员给予客人打折要求打折时,厅面人员应将优惠卡或者管理人员签名和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理;6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单两联交收银员送财务部审计审核;7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款;8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核;9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐；在本日营业工作结束后,应做总班结帐;仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写“东西园餐厅核对表”;四单、总班结帐在每班结束后,要做单班总结；在当日业务结束后,要做总班结帐;直接点击“单;总班结帐”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表;五当日、历史帐目查询“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目,直接点击“当日帐目查询”按钮,电脑会自动查找出所需帐目;“历史帐目查询”是指以前产生的帐目,操作方法同上;六发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内;2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称,其客人消费单要贴附发票存根联的后面;3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济损失;4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责七作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核;作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因;如事后发现有错,但又查不到保存的帐单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究销毁单的原因;八现金、支票、信用卡的收款程序1、现金1收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损;2除人民币外,其他币别的硬币不接收;2、支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称,印鉴完整清晰,一般印鉴是一个公章二个私章以上;如有欠缺,应先问交票人是否印鉴相符,并在背书留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上人员担保接受支票的,该支票出现问题由担保人承担一切责任;3、信用卡1收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内,如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收;2客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对卡号,有效期和签名应与信用卡一致,正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人;3持卡人如没有入住本宾馆或先离店,代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书,收银员应认真核对卡号和签名,按预住天数预计金额授权,取得授权后,在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码;4信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC 取得授权,如实际消费超过授权金额应再补授权,一笔消费只能用一个授权码,多个授权码应分单套购,方可接受使用;5签购金额如超过授权金额的10%以内,原授权码仍可使用,不须再授权;。
酒店财务管理工作流程(4p)
酒店财务管理工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
某酒店财务工作流程管理
某酒店财务工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
酒店财务制度流程模板
酒店财务制度流程模板第一章：总则第一条本制度旨在规范酒店财务管理工作，加强财务控制，确保酒店资产的安全和有效利用，提高经济效益，依据国家相关法律法规和财务管理制度，结合酒店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门和全体员工的财务管理工作。
第三条酒店财务管理工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保财务信息的真实、准确和完整。
第四条酒店财务管理部门应依法设置会计账簿，进行会计核算，编制财务报表，按时报送给相关领导和部门。
第二章：财务管理组织结构第五条酒店设立财务管理部门，负责酒店财务管理工作。
财务管理部门的设立应根据酒店规模和业务需要进行合理配置。
第六条财务管理部门设财务经理、财务主管、会计和出纳等岗位，各岗位职责明确，相互制约，确保财务管理工作的高效运行。
第七条财务管理部门应建立健全内部控制制度，加强对财务风险的识别、评估和控制，确保财务安全。
第三章：收入管理第八条酒店收入主要包括客房收入、餐饮收入、会议收入、商品销售收入等，各项收入应按照规定的程序和标准进行确认。
第九条酒店收入确认应依据实际提供服务的时间、数量和价格进行，确保收入的准确性和完整性。
第十条酒店应建立收入日报制度，每天结束后，各部门将当天收入情况报给财务管理部门，财务管理部门进行统一核算。
第四章：支出管理第十一条酒店支出主要包括采购成本、人工成本、水电费、税费等，各项支出应按照规定的程序和标准进行审批和报销。
第十二条酒店支出报销应提交正规发票，注明支出项目和金额，经部门负责人审批后，到财务管理部门报销。
第十三条财务管理部门应建立支出报销审批制度，加强对支出报销的审核，防止虚报、漏报和谎报。
第五章：资产管理第十四条酒店资产包括固定资产、流动资产、无形资产等，应按照规定的程序进行采购、验收、使用和处置。
第十五条酒店固定资产采购应进行可行性研究，编制采购计划，经领导审批后，按照招投标程序进行采购。
第十六条酒店资产处置应按照规定程序进行，报领导审批，确保资产处置的合法性和合规性。
酒店财务管理工作流程
酒店财务管理工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
酒店财务管理工作流程
酒店财务管理工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
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单据交收入 会计入账
将审核无误已 付款后单据交 费用会计入账
每 天 登 记 现 金 、 银 行 日 记 账
核 对 账 务 完 成 银 行 余 额 调 节 表
保 管 好 空 白 支 票 、 印 鉴 章
及 时 至 银 行 取 回 各 项 回 单 并 核 对
酒店财务流程—财务经理
财务经理
收入
协调辅助
成本费用
前厅收银—原始单据的使用
• 预收押金收据
此单据连号三联。 当客人入住付费后， 开出此单据，第一联 留存；第二联交给客 人；第三联与原始登 记单一起，放在客人 账单里。（收取押金 时需多收一天房费作 为押金，房卡、电话 押金亦用此单）
前厅收银—原始单据的使用
• 杂项收费单
此单共三联，用于客人酒店内无原始单据的消费凭证。开出此单据 时，需注明收费名称及收取日期，并请客人签名。第一联交给客人； 第二联与客人账单交与财务；第三联留存
成本费用会计—工作程序
物料用品程序 对库管传来的入出库单进行审核， 检查数量金额是否正确，按照会 计原则编制凭证，以部门为核算 单位，月末编制费用明细表。
月末组织对酒店二级库、布草、代销品盘点
工 作 程 序
及时编制固定资产帐，按月提取折旧 固定资产管理
按期对酒店资产进行盘点清理
计提分摊工资、水电、电话等酒店费用 其他工作 负责内外部往来单位账务编制、核对、结算 控制成本费用、对异常及时汇报
工 作 程 序
应收帐务
确保款项到帐
应收款挂帐催款
其他收入
物业收入 代收款项 往来帐务
酒店财务流程—成本费用
财务经理
收入
协调辅助
成本费用
收入会计
稽核
网管
出纳
成本费用 会计
库管
前Hale Waihona Puke 收银采购采购及应付款项
取得申购单（审批)
按规定分类
零星采购
酒店固定采购 （供货商）
公司大宗采购
询价购买
通知出货
办理验货入库
协调辅助
成本费用
收入会计
稽核
网管
出纳
成本费用 会计
库管
前厅收银
采购
稽核
稽核工作是在收银夜审的工作基础上， 再次对前厅帐务进行审核、分类、汇总， 最终准确反映到财务帐户中。要求稽核员 熟练掌握前厅收银的工作内容及工作程序， 以正确的方法考核营业收入情况，对错误 帐务进行纠正。
稽核—基本工作流程
收取退房记录本（客房） 收取拓展贵宾单（安全） 收取前日账务资料 及营业报表 陪同出纳收取 营业款并检查 投款程序
采购
收入会计
收入会计要按日对经过稽核审核无误的 收入进行准确帐务处理，并对应收帐款进 行核对，及时催收。负责酒店涉及收入的 帐务处理及款项收回。
收入会计—工作程序
编制凭证
前厅收入
核对收入 归纳应收项
编制往来帐、 客帐统计表， 进行分配，做 到日清月结 逐笔核对信用 卡、支票、汇 票确保到帐， 做好统计汇总 根据月结对帐 单记录并确认， 按时催收及时 汇报
酒店财务流程
酒店财务流程—收入
财务经理
收入
协调辅助
成本费用
收入会计
稽核
网管
出纳
成本费用 会计
库管
前厅收银
采购
前厅收银
前厅收银服务工作，直接体现酒店服务水 平，因此要求每一名收银员熟练地掌握自 己的工作内容及工作程序，做到结账工作 忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营 业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的 工作内容包括以下几部分
对 报 送 的 各 项 财 务 资 料 负 责
接 待 职 能 部 门 对 酒 店 的 各 项 审 计 检 查
负 责 每 月 酒 店 税 务 申 报
对 财 务 资 料 归 档 保 管 不 对 外 泄 露
酒店财务流程
• 财务系统通过以上的一系列相互衔接、相 互制约的工作流程为酒店整体经营发挥至 关重要的作用，为总经理及各部门提供必 不可少的支持。
各类单据 销号
审核每笔账务、 单据并与系统核对
制作各类营业日 报表发放至 酒管、相关人员
整理各类单据交 收入会计入账
整理各类统计表 交至稽核经理
将稽核出的问题 单交相关权限人 处理
至总台盘点备用金 核查空房、监控
酒店财务流程—收入
财务经理
收入
协调辅助
成本费用
收入会计
稽核
网管
出纳
成本费用 会计
库管
前厅收银
【2014酒店管理资料】
嗨喽酒店财务流程管理
编制：周国荣
• 财务流程定义 财务流程是指财务部门为实现财务会计目标而 进行的一系列活动。它包含数据的采集、加工、 存储和输出，是连接业务流程和管理流程的桥梁。 财务流程完成的规范、顺畅则是整个财务管理中 的基石和精髓，对整个酒店的良好运转起到了至 关重要的作用
酒店财务流程—协调辅助
财务经理
收入
协调辅助
成本费用
收入会计
稽核
网管
出纳
成本费用 会计
库管
前厅收银
采购
酒店财务流程—出纳
• 出纳，顾名思义，出即支出，纳即收入。 出纳是 负责酒店全部现金收付、银行结算及有价证券保 管的专一人员，对收入、支付的原始单据负有检 查、审核的职责。
出纳—工作职责
工作职责
办理验货入库
办理验货入库
根据合同、填制 报销单形成应付款
手续完备、填制 报销单报销
手续完备、填制 报销单形成应付款
酒店财务流程—成本费用
财务经理
收入
协调辅助
成本费用
收入会计
稽核
网管
出纳
成本费用 会计
库管
前厅收银
采购
库房管理
验货
根据申购单（审 批）按质按量、 核对型号、数量。 不符合要求坚决 退回 严格审核手续是 否齐全，严格验 证审批人签字， 手续不全，一律 不发 按照先进 先出原则 及时登记造 册结出余额， 当日单据当 日处理
根 据 需 要 制 定 相 关 操 作 流 程 并 落 实
对 工 作 中 发 现 的 问 题 及 时 沟 通 、 汇 报
对 酒 店 物 资 进 行 管 理 并 及 时 盘 点
对 酒 店 签 订 的 经 济 合 同 提 供 建 议
定 期 进 行 财 务 分 析 提 供 财 务 服 务
维 护 与 税 务 、 银 行 、 工 商 等 部 门 关 系
入库
按类别存放 审核领用手续
工 作 程 序
出库
发货 账务处理
日常工作
每日巡视库房 整理积压物资 盘 点
检查可疑情况， 合理堆放物品， 及时检查火灾、 水灾等危险隐患
酒店财务流程—成本费用
财务经理
收入
协调辅助
成本费用
收入会计
稽核
网管
出纳
成本费用 会计
库管
前厅收银
采购
成本费用会计
成本费用会计是用好资金、管好资金的 重要环节。加强资金的管理与监督，是成 本费用会计的重要职责之一，要了解并掌 握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标 准，使资金得以正常周转及运用。
前厅收银—原始单据的使用
• 结账单
1、客人结账时，应打印“结账单”请客人核对后签字确 认并与客史资料放在一起保存。 2、当班结束后打印相应的账目明细表与本人本班次结清 的客人账单及所收款项核对无误后，交稽核审核。
前厅收银—备用金发票作废账单的管理
• 备用金
备用金应每班交接，严格按照财务存放规定进行保管。 任何人不得以任何形式借用总台备用金。
前厅收银—下班前现金及交接程序
• 交款--账务核对无误后
缴款区域必须 有监控设施， 缴款登记本需 由缴款人、监 交人本人签字
在缴款 袋上填 写缴款 明细并 将需交 款项放 入袋中
填写现 金缴款 记录本 并与监 交人核 对款项
在监交 人监督 下将缴 款袋投 入保险 柜中
酒店财务流程—收入
财务经理
收入
收入会计
稽核
网管
出纳
成本费用 会计
库管
前厅收银
采购
酒店财务流程—财务经理
• 协助总经理制定酒店发展战略； 负责酒店资 金运作管理、日常财务管理与分析、对外合作谈 判等； 负责酒店成本核算与控制； 负责酒店财 务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完 成年度财务预算，并跟踪其执行情况； 按时向 总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保 这些报告可靠、准确； 负责资金、资产的管理 工作； 维护与银行、税务、工商及其他机构的 关系，并及时办理酒店与其之间的业务往来；
• 1、接待员每日应在中班12:00,晚上18：00，夜间23：30 之前核准系统中房态，并由领班抽查。 • 2、早班接待员每日12：30左右打印当日“应离未离客人 表”，及时催客人办理续住手续。对拖欠款项要加强催收， 对无法收到的账务要及时汇报。 • 3、夜班接待员续核查当日入住客人登记信息，如姓名、 进离店日期、房价、账务是否超限等。 • 4、结账时以系统为准，对需冲减的费用要报财务总监书 面同意后方可冲减。
收入 支出 其他
每 天 核 对 资 金 并 完 成 资 金 余 额 表 上 交
与前厅经理、稽核 收取前日营业款 并检查缴款程序、 金额 与收银员缴款报表 核对现金、POS、 支票等 将款项交银行 核对无误单据 交收入会计入账
根据报销单 及时交纳税款 收取日常零星 核对审批权限 按时发放工资 收入核对正确 、审核单据真实性 及时核对托收 开具收据 完整性 款项等
杂项收费单 A0012345
姓名： 项目说明： 房号：
日期：
金额 签名 经办人
前厅收银—原始单据的使用