上市公司财务票据管理制度
公司财务单据管理制度
公司财务单据管理制度一、制度目的与原则本制度的目的在于规范公司财务单据的收发、审核、保管及销毁等流程，确保财务信息的真实、完整和准确。
在制定和执行过程中，我们坚持公正客观、重点突出的原则，以保障公司资产安全和管理效率。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及财务单据的业务活动，包括但不限于收支凭证、账簿记录、财务报表等各类财务文档。
三、责任主体1. 财务部门负责制定和维护财务单据管理制度，监督执行情况。
2. 各业务部门负责按照本制度规定，正确填写和使用财务单据。
3. 审计部门负责定期对财务单据的管理情况进行审计。
四、操作流程1. 单据申请：各部门需使用财务单据时，应向财务部门提出申请，并明确用途、金额等相关信息。
2. 单据审核：财务部门应对申请进行审核，确保单据用途合理、金额准确。
3. 单据发放：审核通过后，财务部门发放相应的财务单据，并记录流水。
4. 单据回收与归档：使用完毕后，各部门应及时将财务单据返回财务部门，由其进行核对、归档。
5. 单据保管：财务部门应妥善保管所有财务单据，防止丢失、损毁。
6. 单据销毁：对于过期或不再具有保存价值的财务单据，应按照国家相关规定进行销毁。
五、监督与考核1. 财务部门应定期对财务单据的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 审计部门应定期对财务单据的管理情况进行审计，提出改进建议。
3. 违反本制度的个人或部门，应根据情节轻重，给予相应的纪律处分。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有变更，需经公司高层批准后修订。
总结：。
财务制度票据管理办法
财务制度票据管理办法第一章总则第一条为规范企业票据管理，保障企业财务稳健运行，提高企业管理效能，制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司内各单位的票据管理工作，公司高度重视票据管理工作，要求各单位严格按照本管理办法的规定履行票据管理职责。
第三条公司的票据管理应遵循法律法规，规范管理，方便监管，确保票据使用安全，使用合理。
第四条票据管理工作的责任部门是公司财务部门，各业务部门要按照财务部门的统一管理和要求，协助做好票据管理工作。
第五条公司应建立健全票据管理档案，定期进行票据管理自查，及时发现问题并及时整改。
第六条公司应定期对票据管理工作进行督导检查，对票据管理不规范的，要及时纠正。
第二章票据种类及领用第七条公司票据种类主要包括收款凭证、付款凭证、转账凭证、支票、汇票、银行承兑汇票等。
第八条公司严格限制高值票据的领用，高值票据包括金额高于一定数额的、颇具盗伪利用价值的票据，领用高值票据需经公司财务部门审批。
第九条公司领用票据申请须有领用人签字、部门负责人审批，由公司财务部门统一领用，领用人应妥善保管票据，不得私自挪用、篡改或乱扔票据。
第十条票据领用申请表应存档备查，领用后的票据应按规定登记，并交财务部门备查。
第三章票据使用和管理第十一条公司票据的使用应合理有效，确保财务数据的真实性和完整性。
第十二条票据使用应根据业务需要，填写内容应准确清晰，不得涂改、划抹、涂改，如需修改应经过相关部门审批。
第十三条票据使用涉及到财务数据的记录和传递，应严格按照规定的流程和程序进行，确保信息的安全性。
第十四条票据使用过程中，如发现票据丢失、损坏、篡改等情况，应及时报告财务部门并根据规定程序处理。
第十五条票据的管理和使用应实行责任分工，明确票据的保管责任人，对票据的安全性负有全面责任。
第四章票据存档和归档第十六条公司应建立完善的票据存档系统，对所有票据进行按照规定的流程进行存档，并确保存档文件的完整性和安全性。
第十七条票据存档文件必须按照规定时限进行分类和归档，存档文件的查阅、调用应经过相关部门审批。
财务公司的票据管理制度
第一章总则第一条为了加强财务公司票据管理，确保票据的合法、合规、安全使用，防范票据风险，根据《中华人民共和国票据法》及国家有关法律法规，结合财务公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务公司所有票据的购买、领用、保管、使用、销毁等环节。
第三条财务公司票据管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：票据的使用必须符合国家法律法规和政策要求。
（二）安全保密原则：确保票据信息的安全，防止票据被盗、丢失、篡改等风险。
（三）责任明确原则：明确各部门、岗位在票据管理中的职责，确保票据管理责任到人。
（四）高效便捷原则：优化票据管理流程，提高票据管理效率。
第二章票据分类及管理职责第四条财务公司票据分类：（一）支票：包括现金支票、转账支票。
（二）银行汇票。
（三）商业汇票。
（四）其他票据：如收据、发票等。
第五条票据管理职责：（一）财务部负责票据的购买、领用、保管、使用、销毁等工作。
（二）财务部设立票据管理员，负责票据的日常管理工作。
（三）各部门、岗位在票据使用过程中，应积极配合财务部的工作，确保票据管理的规范、安全。
第三章票据购买及领用第六条票据购买：（一）财务部根据公司实际需求，制定年度票据购买计划，经公司领导审批后实施。
（二）票据购买应选择具有合法经营资格的供应商，签订相关合同。
（三）票据购买时，应严格按照合同约定进行，确保票据质量。
第七条票据领用：（一）各部门、岗位需使用票据时，应填写票据领用申请单，经财务部审批后领取。
（二）票据领用后，应在票据上注明用途、领用人、领用日期等信息。
第四章票据保管及使用第八条票据保管：（一）财务部设立票据专用柜，存放所有票据。
（二）票据管理员负责票据的日常保管工作，确保票据安全。
（三）票据管理员不得随意挪用、借出、转让票据。
第九条票据使用：（一）各部门、岗位使用票据时，应严格按照国家法律法规和政策要求进行。
（二）票据使用后，应妥善保管，不得擅自涂改、撕毁。
（三）票据使用过程中，如发生异常情况，应及时向财务部报告。
财务票据管理制度
财务票据管理制度一、总则为了加强财务票据的管理，规范财务票据的使用，确保财务工作的正常运行，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
本制度所称财务票据包括但不限于发票、收据、支票、汇票、本票等。
二、财务票据的购置财务票据的购置由财务部门统一负责，按照国家有关规定和单位的实际需求，向税务机关、财政部门或其他合法的票据发售机构申请购买。
购置财务票据时，应严格按照规定的程序办理申购手续，填写申购单，注明票据的种类、数量、规格等信息，并经财务负责人审批同意后，方可购买。
购入的财务票据应及时进行登记、入库，妥善保管。
三、财务票据的领用各部门需要领用财务票据时，应填写“票据领用申请表”，注明领用票据的种类、数量、用途等信息，并经部门负责人审核、财务负责人审批同意后，方可到财务部门领取。
财务部门应建立票据领用登记簿，详细记录票据的领用日期、领用部门、领用人、票据号码、领用数量、用途等信息。
领用人在领取票据时，应当面核对票据的种类、数量、号码等信息，确认无误后在领用登记簿上签字确认。
四、财务票据的使用财务票据应按照规定的用途和范围使用，不得转借、转让、代开、虚开。
开具财务票据时，应严格按照票据的格式和要求填写，内容真实、准确、完整，字迹清晰、工整，不得涂改、挖补、撕毁。
发票应按照税务机关的规定开具，加盖发票专用章；收据应加盖财务专用章或单位公章。
作废的财务票据应加盖“作废”章，并妥善保管，不得随意丢弃。
已开具的财务票据应及时传递给相关部门或人员，并办理签收手续。
五、财务票据的保管财务部门应设置专门的票据保管场所，配备必要的保管设施，确保票据的安全、完整。
财务票据应按照种类、号码顺序进行分类存放，建立票据档案，定期进行盘点和清理。
保管人员应严格遵守票据保管的有关规定，不得擅自将票据带出保管场所，不得泄露票据的相关信息。
超过保管期限的财务票据，应按照规定的程序进行销毁，并报上级主管部门备案。
财务票据管理制度
财务票据管理制度一、总则为规范公司财务票据管理，强化内部控制，保障公司财务安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司财务部门及全体员工。
三、管理职责1、财务部门负责制定并实施财务票据管理相关制度和规范。
2、财务部门负责对公司所有财务票据的统一管理和监督，并组织实施相关培训和检查。
3、各部门负责人应严格执行公司财务票据管理制度要求，并保障所负责范围内的票据安全和合规。
四、票据种类及管理要求1、公司财务票据主要包括但不限于发票、收据、支票、银行对账单、付款凭证等。
2、在公司内所有财务票据均需依照法规要求进行统一编号、盖章、登记和存储。
3、发票、收据及其他相关票据应按期或及时报销和归档，并在备案后进行妥善保存。
4、银行对账单要求每月由财务部门进行核对，确保账目准确无误。
五、票据的开具及使用1、发票、收据等应当由财务部门核准后方可开具和使用，并且应当按规定的程序进行登记。
2、发票凭证的开具，必须关联真实的交易业务，不得开具虚假的交易凭证。
3、在使用支票时，必须经过财务主管人员签字才能生效。
4、财务票据一经使用，需在原始凭证上加盖公司印章，同时在财务系统中对其进行记录。
六、审批流程1、所有财务票据的审批流程必须符合公司内部审批制度和财务管理制度的规定。
2、审批人需仔细审核票据内容，确保与支出事项相符，并在票据上签字确认。
3、如果涉及大额支出或复杂交易，需会签或报备上级领导审核通过后，方可使用相关票据。
4、特殊情况下，需进行临时审批的票据必须有相应的书面审批记录和文件。
七、票据归档及保管1、公司内所有财务票据需进行合规的归档和保管。
2、归档的财务票据应按照规定的归档标准和程序进行管理，确保信息安全和可查阅性。
3、对归档的财务票据应当根据不同的保管期限进行分类，并进行相应的标识，以便于未来的查阅和管理。
4、对于保密性较高的票据，应进行加密和专门的存储管理，并定期进行备份。
八、财务票据的销毁1、财务票据归档期满后，应当根据公司档案管理规定进行销毁。
财务票据管理制度最新
财务票据管理制度最新第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强财务监督，保障财务资产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，在公司内部财务票据管理范围内执行。
第三条公司财务票据管理应遵循合法合规原则，加强财务监督，建立健全财务管理机制。
第四条公司领导要高度重视财务票据管理工作，加强对财务票据管理工作的指导和监督。
第五条财务部门负责公司的票据管理工作，建立健全财务票据的领用、使用、保管和报销等制度。
第二章财务票据的种类和管理第六条公司收入、支出及其他经济活动的发生，应当确保票据真实、准确、合法，按照规定程序进行管理。
第七条财务票据包括但不限于发票、收据、结算凭证、合同、委托书等各类证明公司经济活动的凭证。
第八条公司应当建立完善的票据管理档案系统，对各类票据进行编号、登记、归档、归档并妥善保管。
第九条公司内部盖章、签发的各类票据，必须经过相关职能部门审核盖章方可出具。
第十条公司应当定期检查票据管理情况，并做好相关资料的备份和跟踪，确保票据的有效性和真实性。
第三章财务票据管理的流程和程序第十一条公司领用票据应当填写领用单，由领用人和财务负责人签字确认后方可领用。
第十二条票据使用是指在经办人员办理各项业务活动时使用票据进行凭证化的过程，应当按规定程序办理。
第十三条票据归档是指在票据使用完成后按规定程序、期限进行归档，妥善保管。
第十四条票据保管是指将已经归档的各类票据按规定程序进行保管，保障票据的完整性和安全性。
第四章财务票据管理的责任和义务第十五条公司领导要对本单位的财务票据管理工作承担主要责任，加强对员工的指导和监督。
第十六条各部门负责人应当对本部门财务票据的管理和使用工作负责，确保票据的真实性和完整性。
第十七条财务部门应当建立健全财务管理规章制度，加强对票据管理工作的监督和检查。
第十八条员工在领取、使用、报销公司票据时，应当遵循公司相关规定，不得违规操作。
第五章财务票据管理的监督和检查第十九条公司应当定期组织财务专业人员对公司的票据管理情况进行检查与评估。
公司财务票据管理制度规定
公司财务票据管理制度规定1. 简介本文档旨在规范公司财务票据的管理，确保财务活动的合法性、准确性和完整性，以便于公司对财务状况的监控与分析。
2. 适用范围本规定适用于公司所有部门和相关人员。
3. 定义•公司财务票据：指公司在进行财务交易过程中产生的各类单据和凭证，包括但不限于发票、收据、支票、银行对账单等。
•财务票据管理人员：指负责公司财务票据管理的专职人员或相关部门负责人。
4. 财务票据的申请和开具4.1 财务票据的种类根据不同的财务交易活动，公司财务票据分为以下几种：•销售发票：用于销售产品或提供服务的票据。
•采购发票：用于采购原材料或其他商品的票据。
•收据：用于确认收款或交易的票据。
•支票：用于支付款项的票据。
•银行对账单：用于对账银行账户的票据。
4.2 财务票据的申请和开具流程4.2.1 财务票据的申请•职员在进行支出或收入交易时，需要向财务部门提交财务票据申请。
•财务部门根据申请的交易性质，开具相应的财务票据。
4.2.2 财务票据的开具•财务票据的开具应按照公司相关规定进行，包括票据格式、内容、编号等。
•财务票据应当准确反映交易事项，确保票据的合法性和真实性。
4.3 财务票据的保存和归档•公司财务票据应当按照规定的归档要求进行保存。
•归档的财务票据应当便于查找和检索，并保持完整性和可读性。
•归档的财务票据应当定期进行备份，并保证数据的安全性和可靠性。
5. 财务票据的审核和核对5.1 财务票据的审核•财务部门应当对开具的财务票据进行审核，确保票据的准确性和合法性。
•审核应当包括票据的相关信息、金额、日期等内容的核对。
5.2 财务票据的核对•财务部门应当核对财务票据与相应财务记录的一致性。
•核对应当包括票据编号、日期、金额等内容的核对。
6. 财务票据的销毁6.1 财务票据的保留期限•公司财务票据的保留期限应当根据相关法律法规和公司规定进行确定。
•过期的财务票据应当按照规定的销毁程序予以处理。
公司财务管理制度票据管理
第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据业务操作，防范票据风险，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及票据业务的相关部门和人员。
第三条票据管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和金融政策，确保票据业务的合法性；2. 安全可靠：加强票据保管，确保票据资金安全；3. 效率优先：简化票据业务流程，提高工作效率；4. 风险可控：建立健全票据风险防控体系，确保票据业务风险可控。
第二章票据种类及用途第四条公司票据种类包括：1. 银行承兑汇票；2. 商业承兑汇票；3. 银行本票；4. 支票。
第五条票据用途：1. 用于支付货款、结算费用；2. 用于短期融资；3. 用于贴现、转贴现等业务。
第三章票据开具、签发与转让第六条票据开具：1. 申请人应提供真实、合法、有效的身份证明和合同、发票等相关文件；2. 申请人应确保票据金额与实际交易金额一致；3. 申请人应选择合适的票据种类。
第七条票据签发：1. 申请人将票据提交给财务部门；2. 财务部门对申请人提供的资料进行审核，确保其真实、合法、有效；3. 财务部门在票据上加盖公司公章或法定代表人签名，签发票据。
第八条票据转让：1. 票据转让应遵循自愿、平等、诚实信用的原则；2. 转让人应提供真实、合法、有效的身份证明和票据；3. 财务部门对转让人的身份证明和票据进行审核，确保其真实、合法、有效；4. 财务部门在票据上加盖公司公章或法定代表人签名，确认票据转让。
第四章票据保管与查询第九条票据保管：1. 财务部门应设立票据专用保管柜，专人负责保管；2. 保管员应定期检查票据，确保票据安全；3. 保管员应做好票据登记工作，包括票据种类、金额、出票日期、到期日等。
第十条票据查询：1. 查询人应提供真实、合法、有效的身份证明；2. 财务部门对查询人进行审核，确保其身份合法；3. 财务部门提供票据查询服务，包括票据种类、金额、出票日期、到期日等。
公司财务票据的管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务票据管理，确保公司资金安全，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务票据的购买、领用、保管、使用、核销等各个环节。
第三条公司财务票据管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和公司内部规章制度进行票据管理。
（二）安全保密原则：确保财务票据的安全，防止票据遗失、损毁、被盗等现象。
（三）规范管理原则：建立健全财务票据管理制度，明确职责分工，确保票据管理的规范性和有效性。
第二章票据分类第四条公司财务票据分为以下几类：（一）支票：现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票。
（二）发票、收据：普通发票、增值税专用发票、资金往来收据。
（三）借款单：公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款。
（四）费用报销审批单：公司自制单据。
（五）费用支付申请单：公司统一单据。
（六）材料出入库单：公司统一单据。
第三章票据管理职责第五条财务管理部为票据管理部门，负责以下工作：（一）制定票据管理制度，并组织实施。
（二）负责票据的领购、保管、使用、核销等工作。
（三）对票据管理人员进行培训，提高其业务水平。
（四）定期对票据管理情况进行检查、分析和总结。
第六条出纳负责以下工作：（一）根据票据管理部门的安排，办理票据的领用、支付、核销等手续。
（二）确保票据的准确性和完整性。
（三）妥善保管票据，防止遗失、损毁、被盗。
第四章票据的购买、领用与保管第七条票据购买需填写《票据购买申请》，经财务经理审批后，方可购买。
第八条购买票据时，应注意以下事项：（一）票据需求量、使用量、购买成本费用。
（二）票据的种类、数量、规格等。
第九条票据购入后，应进行登记，并由购买人移交至保管人处。
第十条票据保管人应做好以下工作：（一）建立票据登记簿，详细记录票据的种类、数量、编号、购买时间等信息。
（二）妥善保管票据，防止遗失、损毁、被盗。
（三）定期对票据进行盘点，确保票据的准确性和完整性。
财务制度有关票据管理规定
财务制度有关票据管理规定
第一条为加强公司票据管理，规范票据的使用和保管，保证公司财务安全和正常运转，制定本规定。
第二条公司票据包括但不限于支票、汇票、银行存款凭证、收据等各种与财务往来有关的凭证。
公司内部所有涉及财务往来的凭证均应属于公司票据范围。
第三条公司票据必须统一印制，加盖公司公章，确保票据真实有效。
任何单位和个人不得私自制作或篡改公司票据。
第四条公司票据应当按照财务制度和相关法律法规规定进行用印和登记，包括票据用途、金额、日期、签字等信息记录清楚完整。
第五条公司票据应当有专门负责人进行管理，定期对票据进行清点核对，并建立相应的台账进行登记。
发现异常情况要及时报告财务部门进行处理。
第六条公司票据使用应当遵循审批程序，严格限制权限，确保票据使用符合公司财务制度和控制要求。
第七条公司票据使用过程中应当保持完整，不得涂改、撕毁或遗失。
如有破损或遗失应当及时报告财务部门协助进行处理。
第八条公司票据的保管应当妥善，定期进行保全检查，确保票据和票据相关台账的完整性和一致性。
第九条公司票据的报销和结算应当按照公司财务规定进行，报销单据必须真实有效，附有相关票据原件。
第十条公司票据的销毁应当经过审批程序，并由有关负责人确认签字，按规定程序进行销毁并妥善处理。
第十一条公司票据相关信息必须严格保密，避免泄露给未经授权的人员，确保公司财务信息安全。
第十二条公司票据管理违反规定的行为，将受到公司相应的处罚，情节严重者将追究法律责任。
第十三条本规定由公司财务部门负责解释，并在全公司范围内执行。
第十四条本规定自颁布之日起生效。
财务制度管理票据管理规定
财务制度管理票据管理规定第一章总则第一条为了规范公司票据管理，提高财务管理效率，保障公司财务安全，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门和岗位的票据管理工作。
第三条公司票据管理应遵循合法、规范、真实、准确的原则，确保票据的完整性和可追溯性。
第二章票据种类及管理第四条公司的票据种类包括但不限于发票、收据、支票、汇票等。
第五条票据管理工作由财务部门负责，各部门配合完成。
第六条票据收发应当有专人负责，每一张票据都要进行登记和盖章确认。
第七条票据应按照种类、编号和金额等分类管理，确保信息及时准确。
第三章票据存放及使用第八条票据应妥善保管，存放在保险柜或专用文件柜中，避免遗失或损坏。
第九条票据使用应按规定流程，经过审批并留存相关联的文件，确保使用合法有效。
第十条票据应当按期归档，确保有序、方便查询和审计。
第四章票据领用和退还第十一条票据领用应当有有效文件支持，领用人要在票据上签字确认。
第十二条票据领用应当按需领取，不得盲目领用。
第十三条票据退还应当及时，确保票据的完整性和继续追踪性。
第五章票据核对和稽核第十四条票据核对应当由专人进行，对账要求严格。
第十五条票据稽核应当定期进行，确保票据使用的合规性和准确性。
第十六条发现票据异常情况应当及时上报，责任人要配合整改。
第六章票据管理的责任和义务第十七条票据管理人员要具备良好职业道德和责任心，对票据管理工作负责。
第十八条各部门负责人要加强对票据管理工作的监督和检查，确保票据使用情况的正常。
第十九条违反本规定的，要依据公司规定进行处理。
第七章附则第二十条本规定由财务部门负责解释，自发布之日起生效。
以上便是公司票据管理规定的内容，希望所有员工能够严格遵守，做到规范管理，确保公司财务的安全和稳定发展。
财务管理制度票据
第一章总则第一条为了规范公司财务管理，加强票据管理，确保资金安全，提高财务管理效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及财务活动的票据，包括但不限于收款票据、付款票据、报销票据等。
第三条公司财务管理票据管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：所有票据的取得和使用必须符合国家法律法规和公司内部规定。
2. 实事求是原则：票据内容必须真实、准确、完整，不得虚报、冒领、挪用资金。
3. 安全保密原则：加强票据保管，确保票据安全，防止票据遗失、被盗、篡改。
4. 效率优先原则：简化票据流程，提高票据处理效率。
第二章票据种类第四条公司票据种类包括：1. 收款票据：包括现金收据、银行收款凭证、支票等。
2. 付款票据：包括现金付款凭证、银行付款凭证、汇票等。
3. 报销票据：包括差旅费报销单、办公用品采购单、维修费报销单等。
第三章票据取得与使用第五条票据取得：1. 公司内部各部门、单位在取得票据时，必须确保票据的真实性、合法性和有效性。
2. 票据取得后，应立即填写票据登记簿，登记票据名称、金额、取得日期、取得部门等信息。
第六条票据使用：1. 付款票据使用：a. 付款人应核实付款事项的真实性和合法性，确保资金安全。
b. 付款人应填写付款凭证，注明付款金额、付款日期、付款用途等信息。
c. 付款人应将付款凭证、票据及相关资料报送财务部门审核。
2. 收款票据使用：a. 收款人应核实收款事项的真实性和合法性，确保资金安全。
b. 收款人应填写收款凭证，注明收款金额、收款日期、收款用途等信息。
c. 收款人应将收款凭证、票据及相关资料报送财务部门审核。
第四章票据保管与核销第七条票据保管：1. 公司设立专门的票据保管室，配备必要的防火、防盗、防潮设施。
2. 票据保管人员应具备一定的财务知识和责任心，确保票据安全。
3. 票据保管人员应定期对票据进行清点、核对，确保票据数量、金额与账面相符。
财务财务管理制度及票据管理制度
财务管理制度及票据管理制度一、财务管理制度1.1 财务管理的目标和原则目标：确保企业财务运营的合法性、规范性和高效性，最大化利益，实现财务的可持续发展。
原则：严格执行国家有关财务法规政策，健全财务管理体系，加强财务风险控制，完善财务决策程序，保障核算准确性和及时性。
1.2 财务组织结构设立财务部门，明确职责和权限，建立财务管理岗位责任制。
财务部门由财务总监领导，下设会计、审计、税务等职能部门。
1.3 财务核算管理设立财务会计制度，明确会计核算和报告的规范与要求。
定期进行财务报表编制和审计，确保会计信息的准确性和完整性。
建立资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表编制和分析制度。
1.4 资金管理建立资金预算制度，合理安排资金使用计划和流动资金周转。
设立资金管理制度，加强现金管理和银行存款管理，减少资金闲置和流失。
1.5 财务风险控制建立财务风险评估和控制制度，防范财务损失和风险。
加强对外经济合作和合同管理，确保合同的履行和资金回收。
建立应收账款管理制度，加强对客户信用的审查与控制。
二、票据管理制度2.1 票据管理的目的确保票据的真实性、准确性和完整性。
有效防范票据造假和票据风险。
2.2 票据的种类和管理收款清单：细化收款项目和金额，确保收款的准确性。
发票：按规定编制和管理，确保发票真实有效。
费用报销单：严格报销规定，确保费用真实性和合规性。
银行对账单：定期核对银行账户与实际收支情况。
2.3 票据的保管和使用建立票据保管制度，确保票据的安全性和防止丢失、被盗。
严格控制票据的使用，确保票据的有效性和避免重复使用。
2.4 票据的核查和审核对收款清单、发票和费用报销单进行核查，确保票据的真实性。
对银行对账单进行审核，确保账目的正确性和与实际情况的一致性。
2.5 票据管理的监督与检查建立票据管理的内部监督机制，提高员工对票据管理的责任感和警惕性。
定期进行票据管理的检查和审计，查漏补缺，纠正问题。
以上就是财务管理制度及票据管理制度的主要内容。
公司财务资金票据管理制度
公司财务资金票据管理制度一、总则为加强公司财务资金管理，规范票据操作流程，根据国家有关财经法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及财务资金收付、票据处理的部门及个人。
三、基本原则1. 真实性原则：所有财务资金流动必须有真实的交易背景，严禁虚构或篡改票据信息。
2. 合法性原则：所有财务操作必须遵守国家法律法规，不得从事非法金融活动。
3. 完整性原则：确保票据信息的完整，不遗漏任何重要的财务数据。
4. 及时性原则：票据的开具、审核、报销等环节应当及时进行，确保资金的实时监控。
四、票据管理1. 发票管理：所有对外开具的发票必须经过财务部门的审核，严格按照国家税务总局的规定执行。
2. 收据管理：对于收到的款项，应及时开具收据，并确保收据的真实性和合法性。
3. 支票管理：使用支票支付时，应遵循银行规定，由授权人员签字盖章，并做好记录。
4. 电子票据管理：电子票据的开具和使用应符合相关电子交易法律规定，保证其法律效力。
五、资金管理1. 收款管理：所有收入应及时入账，严禁私设小金库或挪用公款。
2. 付款管理：所有付款需经过审批流程，确保支付的合理性和准确性。
3. 资金调拨：内部资金调拨应通过正规渠道，并有明确的书面记录。
4. 资金监控：定期对资金状况进行检查和分析，及时发现并处理异常情况。
六、审计与监督1. 内部审计：定期进行内部审计，检查财务资金票据管理的执行情况。
2. 外部监督：接受税务、审计等外部机构的监督检查，确保财务活动的合规性。
七、责任追究违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重，给予相应的纪律处分或法律责任追究。
八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有与国家新颁布的法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
财务票据管理制度
财务票据管理制度一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。
二、财务票据包括银行票据和非银行票据。
银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。
三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。
出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。
非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。
四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。
财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。
非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。
五、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。
六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。
作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。
七、票据开具时候应该注意单位名称（全称）、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰；单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。
八、出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。
九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。
十、票据管理人员应建立备查登记簿。
发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。
十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。
十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员在交接明细表上签名确认。
十三、本规定适用于本企业所有财务人员，如有违反究其相关责任。
财务票据的管理制度正规范本(通用版)
财务票据的管理制度1. 引言财务票据是财务管理中重要的组成部分，对于企业的财务状况和经营情况具有直接的记录和证明作用。
为了保证财务票据的真实性、准确性和完整性，以及便于财务管理和监督，企业需要建立一套科学的财务票据管理制度。
2. 票据的定义与分类2.1 票据的定义票据是指以书面形式规定债权债务关系的凭证，是证明所有权或债权的法律文书。
票据是合法、有效、具有法律约束力的凭证。
2.2 票据的分类票据通常分为几类：•付款类票据：包括现金支付凭证、支票、汇票等。
•收款类票据：包括收款凭证、收据等。
•结算类票据：包括结算单、对账单等。
3. 财务票据管理制度的制定与执行3.1 制定财务票据管理制度的必要性制定财务票据管理制度的目的是规范财务票据的使用、保存、审核和查验的流程，确保财务数据的真实性和安全性，防止内外部风险。
3.2 制定财务票据管理制度的内容财务票据管理制度的内容通常包括几个方面：3.2.1 财务票据的发放与使用规定•定期进行财务票据的发放，并记录在发票领用簿中。
•对财务票据的使用进行明确规定，包括票据的用途、数量、金额等。
3.2.2 财务票据的录入与复核要求•完成财务票据的录入工作时，需进行实名制操作，记录录入人员、时间和审核人员等信息。
•转账类票据需按照双录制原则进行录入，确保财务数据的准确性和完整性。
3.2.3 财务票据的保存要求•对财务票据的保存时间和方式进行明确规定，包括电子档案和纸质档案的保存方式。
•建立保管财务票据的安全措施，确保财务票据的防火、防盗、防水等工作。
3.2.4 财务票据的审查与核对规定•对财务票据的审查与核对进行规范，确保财务数据的真实性和准确性。
•定期对财务票据进行抽查核对，防止造假和失误。
3.3 财务票据管理制度的执行与监督•财务票据管理制度的执行由财务部门负责，制定相关明确的操作流程和岗位职责。
•监督财务票据管理制度的执行，由内部审计部门或外部审计机构负责，定期进行财务内部控制的检查和审计。
上市公司票据管理制度模板
上市公司票据管理制度模板一、总则为规范上市公司的票据管理，保护公司的财产安全，加强内部控制，提高公司运营效率，促进公司健康发展，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于上市公司的票据管理工作。
三、票据管理1.票据种类包括但不限于支票、汇票、商业承兑汇票、银行汇票、信用证、存折、支票、借据等。
2.公司接收票据应当核对票据的真伪、金额、有效期、出票单位等信息，确保票据的真实有效性。
3.公司发放票据应当核对票据的真伪、金额、收款单位等信息，确保票据的真实有效性。
4.公司对票据的保管应当做到定期清点，确保票据的完整性、准确性和安全性。
5.公司应当定期进行票据库存清查，对存货缺失和异常情况进行及时核查和处理。
6.公司对票据的使用应当按照程序合规，不得私自挪用票据，不得将票据用于非正常交易。
7.公司应当建立票据管理台账，记录票据的来源、去向、使用情况等重要信息，便于追溯和监管。
四、责任分工1.财务部门负责公司票据的接收、发放、保管和使用工作。
2.内控部门负责监督公司票据管理的执行情况，及时发现和纠正票据管理中存在的问题和风险。
3.公司领导及相关部门负责对公司票据管理工作的监督和指导。
五、风险控制1.公司财务人员应当接受相关培训，提高票据辨别真伪的能力，防范票据伪造风险。
2.公司应当加强对票据管理相关人员的背景审查，确保员工的信誉和诚信。
3.公司应当建立票据管理的内部审计制度，定期对票据管理的执行情况进行审查和评估。
4.公司应当对涉及票据行为的员工进行行为约束和规范，禁止员工违规操作。
六、监督检查1.公司应当定期组织对票据管理工作进行检查和评估，并记录检查情况和问题整改情况。
2.公司应当接受内部审计、外部审计和监管机构的检查和监督，配合做好票据管理相关工作。
3.公司应当接受投资者和社会公众的监督，及时公开公司票据管理的相关信息。
七、处罚制度1.对违反票据管理制度的公司员工，按照公司规定予以纪律处分，情节严重的将追究法律责任。
财务票据管理制度
财务票据管理制度财务票据管理制度一、引言本制度是为了规范公司财务票据的管理流程，确保财务票据的真实、准确和完整性，保护公司财产安全，遵守相关法律法规，提高公司财务管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工、部门及相关财务工作人员。
三、定义1-财务票据：指公司与外部单位之间所产生的收付款流程相关的凭证、账单、发票等书面或电子记录。
2-收据：指公司向客户提供产品或服务后，客户以书面或电子形式确认收款的证明文件。
3-发票：指公司购买物品或接受服务后，供应商向公司提供的以有效税务编码为依据的证明文件。
四、财务票据的开具1-发票开具流程：a-购买物品或接受服务后，需要开具发票的部门向供应商申请发票。
b-根据购买的物品或服务内容和金额，填写发票开具申请表，并交至财务部门。
c-财务部门核对购买申请表的准确性，并进行发票开具。
d-开具发票后，财务部门将发票信息录入财务系统，并保存发票原件。
e-在发票原始记录上进行核对，并准备相关的进账和出账凭证。
2-收据开具流程：a-客户在购买产品或接受服务后，向财务部门提出收据申请。
b-财务部门按照实际收款金额和日期，填写收据并加盖公司公章。
c-确认收款的同时，将收据存档并录入财务系统。
五、财务票据的保存1-发票保存：a-财务部门负责将开具的发票原件进行归档，保证按照发票编码的顺序进行排列。
b-发票原件应妥善保存，防止丢失、损毁或篡改。
2-收据保存：a-财务部门负责将开具的收据进行归档，按照收款日期和客户名称进行分类。
b-收据原件应妥善保存，防止丢失、损毁或篡改。
3-归档期限：a-发票和收据的归档期限为公司规定的时间范围，过期后应及时进行清理和销毁。
六、财务票据的查验和核对1-发票查验：a-财务部门负责对收到的发票进行查验，确保发票与实际购买的物品或服务相符。
b-如果发现发票有错误或不符合公司政策要求，应及时与供应商沟通并修改或重新开具发票。
2-收据核对：a-财务部门负责对收到的收据进行核对，在财务系统中确认相应的收款。
财务票据管理制度
财务票据管理制度第一章总则第一条为规范公司内部票据的使用，保障资金的安全和合理使用，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有与票据管理相关的工作。
第三条公司内部所有部门和员工必须严格遵守本制度的规定，确保票据管理工作的顺利进行。
第四条公司财务部门负责票据的统一管理和监督工作，各部门和员工配合财务部门做好票据管理工作。
第五条公司财务部门应当建立完善的票据管理制度和流程，并定期对票据管理工作进行检查与评估。
第六条公司内部各部门应当配备专门的票据管理人员，负责票据的领取、使用、归档等工作。
第七条公司内部所有员工在使用票据时，应当严格遵守相关的规定，确保票据的准确、完整和合法。
第八条对于丢失、损坏或其他问题的票据，员工应当及时向财务部门报告，并按照规定的程序进行处理。
第九条公司内部所有员工必须妥善保管好自己的票据，不得私自挪用或转让他人。
第十条公司内部在进行财务清算时，必须提交完整的票据，并按照规定的程序进行处理。
第二章票据的种类第十一条公司内部所需的票据包括但不限于：发票、收据、支票、汇票、承兑汇票等。
第十二条公司内部的各类票据必须统一格式，包括票据号码、金额、日期、签章等标准信息。
第十三条公司内部所有的票据必须具备合法性，包括合法来源、真实内容、合法签章等。
第十四条公司内部所有的票据必须进行登记和归档，确保每张票据都能够得到合理的管理和使用。
第三章票据的领取和使用第十五条公司内部所有员工在领取票据时，必须凭借相应的证件和申请书，经过财务部门的审核和批准。
第十六条公司内部所有员工在使用票据时，必须按照规定的程序和要求进行填写和处理。
第十七条公司内部所有员工在填写票据时，必须准确、清晰、规范，不得有错漏和涂改。
第十八条公司内部所有员工在领取、使用和归档票据时，必须保持票据的完整性和一致性。
第十九条公司内部所有员工在使用票据时，必须及时报销和归档，不得拖延和私自处理。
第二十条公司内部所有员工在使用支票、汇票等特殊票据时，必须符合相关的法律和规定。
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某上市公司财务票据管理制度XXXX股份有限公司工作文件№：标题：财务票据管理制度文件编号：XXXXC 41>.2.4-1修改状态：A/0页码：1/4目的加强公司对票据的管理，防范票据风险，保证票据安全。
_GoBack适用范围本制度适用于公司总部及财务报表合并范围内各分子公司财务部。
定义本制度中的票据包括银行票据（支票、银行承兑汇票）、发票（广东省增值税专用发票、广东省增值税普通发票、广东省出口商品统一发票、广东省地方税收通用发票（电子））和收据。
职责各分子公司：按制度要求合理使用票据，保证票据安全。
财务部经理、财务部副经理：负责监督票据的使用，不定期检查票据的使用情况。
票据的管理支票管理出纳购买支票回来后，在《支票购买登记表》上逐一填写购买日期张数、起止号码（连续编号）并签字确认。
支票应存放于保险柜保管。
仅出纳可以领用空白支票、开具支票，支票要按支票号顺序使用，不得跳号。
出纳需领用空白支票时，按《支票领用登记表》要求逐一填写领用日期、票据起止号码、张数，领用人签字后方可领用。
出纳开具支票以后，从系统中导出《支票签收表》，内容包括票据号码、出票日期、收款单位、金额、经办人签字、备注。
支票接收人在支票存根与《支票签收表》“经办人签字”专栏内签字确认后方可接收支票。
若支票填写错误，应按程序重新申请，出纳对填错的支票（及支票存根联）加盖“作废”印章，并在《支票领用登记表》备注专栏处登记“作废”字样。
银行要求作废支票要交回的，由出纳交回银行并取得银行的缴交记录，缴交记录应归档后定期移交档案管理员保管；银行没有要求将作废支票交回的，作废支票先由出纳核对后保存，定期移交给财务部档案管理员保管，不得随意散失。
每月初，财务经理指定监盘人员与出纳一同对所有支票（包括作废支票）进行盘点，核对实存支票数量、票号与《支票购买登记表》除《支票领用登记表》登记外的数量、票号是否一致，《支票签收表》数量与作废支票数量合计数与《支票领用登记表》中已领用数是否一致，票号是否一致，《支票签收表》上的支票号与财务凭证摘要上的票号是否一致，财务经理指定监盘人员需填写《空白支票盘点表》、《作废支票盘点表》对结果进行书面记录，双方确认签字后交财务部副经理审阅。
《支票签收表》、《支票购买登记表》、《支票领用登记表》、《空白支票盘点表》、《作废支票盘点表》应定期装订归档，移交财务部档案管理员保管。
银行承兑汇票管理出纳收到银行承兑汇票后，应认真检查并核对拟收取的银行承兑汇票上填写的所有项目，检查无误后在《银行承兑汇票明细表》上登记，按照《银行承兑汇票明细表》的内容逐一填写前手、票据号码、票面金额、承兑银行、接收日期、到期日，核准信息后存放于保险柜中保管。
银行承兑汇票到期日前至少十日，出纳应持银行承兑汇票到银行办理承兑业务，并将回单带回交由资金会计作账务处理。
若银行承兑汇票通过财务部指定代办人代理，则应填写《上门服务取送票据和结算凭证交接单》，双方做好移交手续后移交。
出纳还应在《银行承兑汇票明细表》上登记移交银行承兑日期。
若要背书银行承兑汇票，出纳需按银行要求盖好印章，并在《银行承兑汇票移交登记表》上登记前手、票据号码、票面金额、承兑银行、接收日期、到期日、被背书人、背书日期，接收人于“签收人”专栏处签字后方可接收银行承兑汇票。
每月初，财务经理指定监盘人员与出纳共同对所有银行承兑汇票进行盘点，核对实存数量、合计金额与《银行承兑汇票明细表》登记数、应收票据账面余额是否一致。
财务经理指定监盘人员需填写《银行承兑汇票盘点明细表》、《银行承兑汇票盘点汇总表》对盘点结果进行书面记录。
双方确认签字后交财务部副经理审阅。
《银行承兑汇票明细表》、《银行承兑汇票盘点明细表》、《银行承兑汇票盘点汇总表》、《银行承兑汇票移交登记表》应每月装订归档，移交财务部档案管理员保管。
发票管理财务部办税员依据发票的使用情况，按照税务局的要求购买发票。
购回的空白发票由办税员放入保险柜保管，仅开票组人员可以领用。
领用发票需在《发票领用登记薄》上详细登记领用日期、起止号码、数量、备注，并由领用人签收。
如有作废发票需按税务局相关规定及程序处理。
财务经理指定监盘人员不定期监督办税员、开票组人员盘点空白发票。
财务经理指定监盘人员需填写《空白发票盘点表》对盘点结果进行书面记录，双方确认签字后交财务部副经理审阅。
开单审核员领取已填开的发票时须在记账联上签字确认，否则不得领取。
空白发票不得加盖发票专用章、财务专用章；禁止携带已签章空白发票外出，尤其是增值税专用发票。
《发票领用登记薄》、《空白发票盘点表》应每月装订归档，由财务部档案管理员保管。
收据管理收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，用于证明收款项发生的时间、金额及内容的凭证，只适用于公司内部发生的各种业务。
收据由公司采购部统一采购，财务部档案管理员领回来的收据应于《收据备查登记表》上登记。
出纳领用收据时，财务部档案管理员必须在《收据备查登记表》上进行逐本登记，出纳在《收据备查登记表》上签名确认。
开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。
交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。
收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。
资金会计做账时应把收据号码写在凭证摘要上以备查。
收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注“作废”标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。
整本收据使用完成后必须到财务部档案管理员处进行核销。
核销时财务部资料管理员必须认真复核收据的使用情况，包括有无缺号和作废，使用人和保管人签名确认同时登记《收据备查登记表》。
收据领用采用验旧换新方式，规定在每月领取新收据时需缴销原旧收据。
旧收据未核销者不得领用新收据。
收据领用时，应先由出纳清点，如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。
财务经理指定监盘人员不定期根据《收据备查登记表》抽查盘点收据，检查空白收据、缴销旧收据、在用收据是否齐全，并将收据与现金日记账进行抽查核对。
盘点情况应书面记录形成报告，财务经理指定监盘人员和财务部档案管理员应共同签字确认并交财务部副经理审阅。
《收据备查登记表》应每月装订归档，由财务部档案管理员保管。
其他重要空白凭证管理其他重要空白凭证包括电汇凭证、业务结算申请书、境内机构外汇活期转账/结账凭条等。
用上述凭证支付结算时，出纳本人持该凭证到银行办理；如非出纳亲自到银行办理，必须将凭证交给财务部指定代办理人员，并做好相应移交记录。
其他规定本制度由财务部负责解释和修改。
本制度自总经理审议通过之日起执行。
相关表单XXXXD 4.2.4.1-1 支票购买登记表XXXXD 4.2.4.1-2 支票领用登记表XXXXD 4.2.4.1-3 空白支票盘点表XXXXD 4.2.4.1-4 作废支票盘点表XXXXD 4.2.4.1-5 银行承兑汇票明细表XXXXD 4.2.4.1-6 银行承兑汇票明细表XXXXD 4.2.4.1-7 银行承兑汇票盘点明细表XXXXD 4.2.4.1-8 银行承兑汇票盘点汇总表XXXXD 4.2.4.1-9 发票领用登记薄XXXXD 4.2.4.1-10 空白发票盘点表XXXXD 4.2.4.1-11 收据备查登记表编制：审批：批准：实施日期2012年5月28日年月日年月日年月日XXXXC 4.2.4-1 财务票据管理制度页码：4/4XXXX记录XXXXD 4.2.4.1-1 支票购买登记表单位名称：XXXX股份有限公司签发银行及账号：序号购买日期起止号码数量（张）购买人124 5 67 8 910 11 1213 14 1516 17 1819 20 2122 23 24 25审核：日期：XXXX记录XXXXD 4.2.4.1-2RANGE_A1_F38支票领用登记表单位名称：XXXX股份有限公司签发银行及账号：序号领用日期票据起止号码数量（张）领用人备注12 3 45 67 8 910 11 1213 1416 1718 19 2021 22 2324 25审核：日期：XXXX记录XXXXD 4.2.4.1-3空白支票盘点表单位名称：XXXX股份有限公司盘点日期：年月日签发银行及账号支票号码份数实存数量合计：签发银行及账号支票号码份数登记数合计：差异：差异分析：盘点人：监盘人：复核：XXXX记录XXXXD 4.2.4.1-4作废支票盘点表单位名称：XXXX股份有限公司盘点日期：年月日签发银行及账号支票号码份数实存数量合计：签发银行及账号支票号码份数登记数合计：差异：差异分析：盘点人：监盘人：复核：XXXX记录XXXXD 4.2.4.1-5银行承兑汇票明细表单位名称：XXXX股份有限公司序号前手票据号码票面金额承兑银行接收日期到期日移交银行日期12 35 67 89 1011 1213 14。