公司物资采购管理规定

X X X X有限公司物资采购管理制度

二〇一二年五月

目录

第一章总则 .................................................................................................................错误!未指定书签。

第二章物资采购过程中各部门职责 ............................................................................错误!未指定书签。

第三章物资需求计划编制、审核与提报.....................................................................错误!未指定书签。

第四章采购计划编制与审批 .......................................................................................错误!未指定书签。

第五章供应商选择与考核...........................................................................................错误!未指定书签。

第六章采购价格的确定与控制....................................................................................错误!未指定书签。

第七章采购合同审批、签订与执行 ............................................................................错误!未指定书签。

第八章质检入库..........................................................................................................错误!未指定书签。

第九章物资的使用 ......................................................................................................错误!未指定书签。

第十章发票的审批 ......................................................................................................错误!未指定书签。

第十一章货款支付、核算记账....................................................................................错误!未指定书签。

第十二章附则 .............................................................................................................错误!未指定书签。

附件： ........................................................................................................................错误!未指定书签。

附件一、《物资申购单》 .......................................................................................错误!未指定书签。

附件二：《物资请购单》 .......................................................................................错误!未指定书签。

附件三：《成品入库单》 .......................................................................................错误!未指定书签。

附件四：《提货单》...............................................................................................错误!未指定书签。

附件五：《费用报销单》 .......................................................................................错误!未指定书签。

第一章总则

第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强物资采购过程中各部门间的配合，特制订本制度。

第二条本制度适用于XXXX有限公司（包括子公司、分公司、办事处）物资采购全过程，公司各部门均应严格执行本《物资采购管理制度》。

第二章物资采购过程中各部门职责

第三条公司对所需物资的需求由使用部门根据经营管理的需要提出申请。

第四条公司采购过程中供应商的选择、采购价格的询问与对比、合同的拟定等职能由采购部行使。

在公司未设立采购部之前，该职能暂由行政部代为行使，但必须指定专人承办采购业务。

第五条公司采购物资的质检、入库、保管、领用等的登记由仓管部负责。

在公司未设立仓管部之前，该职能暂由行政部代为行使，但必须指定专人承办采购业务。

第六条公司物资采购过程中的价格审核、合同签订与执行的监督、货款支付的控制由财务部门负责。

第七条公司对物资采购全过程各环节采取各部门相互配合、相互监督、分段管理模式。

行政部指定的具体承办采购和仓管的人员必须不为同一人。

第三章物资需求计划编制、审核与提报

第八条请购是公司某部门或个人根据公司经营管理或某个特定项目需要确定一种或几种物资，并按照本制度规定完成填写、签字、审批《物资请购单》的过程。

第九条请购单应按照所有要素填写完整、清晰，由请购人填报、部门领导签字、公司领导审核批准后送行政部交采购专员办理。

第十条请购部门提出的采购需求，应当明确采购类别、质量、等级、规格、数量、相关要求和标准、以及到货时间等。

第十一条请购人、签字人、审批人应当在授权范围内进行签字、审批，不得超越审批权限。采购专员及财务人员应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理采购与付款业务。对于审批人超越授权范围审批的采购与付款要求，采购专员及财务人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级报告。

第十二条物资需求计划中有专门技术要求的，技术部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报行政部，在物资采购过程中技术部负责协同采购部完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。