资金支出报销单
费用报销管理制度
费用报销管理制度为了加强公司内部的管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第一条临时借款规定一、临时借款包括差旅费、周转金等，各项借款金额超过一千元应提前一天通知财务部备款。
借款人员应在业务完成3日内及时报账。
二、“前账不清，后账不借”，借款未还者原则上不得再次借款及报销其它费用，超过一月未还者转为个人借款从工资中扣回。
三、借款人按规定在财务部领取并填写《资金申请单》（见附件1），注明借款时间、借款人、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
四、审批流程：借款人签字→分管领导审核→财务二级复核→公司负责人审批→出纳付款。
第二条日常费用报销制度及流程一、日常费用主要包括电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件购置费、业务招待费、培训费、会议费等。
二、费用报销的一般规定：报销人必须取得相应的合法票据，具体包括：（一）国家税务局发放的通用定额发票；（二）公司抬头的增值税普通发票（发票项目必须与报销项目一致）；（三）车票必须提供相应的汽车、火车、飞机等票据；（四）酒店住宿必须提供酒店开具的，发票日期为出差期间的增值税普通发票；（五）其他合法票据。
三、报销人按规定在财务部领取并填写《费用报销单》（见附件2），严格按单据要求项目认真填写，注明报销时间、费用内容、金额(大小写须完全一致，不得涂改)、单据张数等。
（一）移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定；（二）交通费：(1)市内因公乘坐公交车应保存相应车票报销，或使用公司公交卡。
(2)经分管领导同意后可以乘坐出租车，应取得当次出租车发票（发票背面必注明出发地-目的地）；（三）办公用品、低值易耗品等见采购管理制度；（四）招待费:招待费的归口管理部门为行政部，为了规范招待费的支出，招待之前应事先填写《招待申请单》（见附件3），注明招待用途，参加人数，预算金额等，各项目部需征得分管领导同意、公司总部各部门需征得行政部负责人同意后，方可招待，超过一千元以上的招待（包括礼品）需经公司负责人审批。
财务费用报销单模板
财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。
5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。
6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。
第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。
财务报销制度及报销流程-(经典版)
财务报销制度及报销流程-(经典版)财务报销制度及报销流程随着企业不断壮大，各项业务也变得日益复杂，财务报销成为企业经营管理的一项重要内容。
制定科学的财务报销制度及完善的报销流程，可以保证企业财务资源的有效使用，规范员工的岗位职责，提高工作效率，实现企业的利益最大化。
下面是一个经典版的财务报销制度及报销流程，供大家参考。
一、财务报销制度1.1 财务报销的范围：所有正常经营活动中发生的支出，包括但不限于材料采购、办公费用、车辆使用费、业务招待费、业务差旅费等。
1.2 财务报销的要求：所有报销需要符合国家相关法律法规和公司内部管理规定，报销单据齐全、真实、准确，报销金额合理、公正。
1.3 财务报销的流程：报销人填写报销单，提交审核；审核人审查审核单据是否真实、合理，并进行审批；财务人员核对审核过的单据是否与公司内部管理规定相符，进行财务审核；负责人最终审批。
1.4 资金支付：报销单全部审核通过后，财务人员进行支付，企业通过银行发放相应的支票或转账。
二、财务报销流程2.1 报销单准备报销人需要填写完整、准确的报销单，包括报销的项目、金额、支票或转账的账户等内容。
2.2 审核人审查审核人需要看到单据的原件，要求单据真实、准确，报销金额合理，必要时需要报销人作出解释或补充材料。
2.3 审批人审批审批人审核完成后，需要对审核单据进行审批，包括金额是否符合内部规定等方面。
未通过的需通知报销人作出解释或补充材料。
2.4 财务审核财务审核人员将审核后的单据进行核算，并结合公司内部管理规定审核是否合理、公正。
2.5 负责人最终审批负责人需对报销单进行最终审批，如果报销内容合理，签字确认通过，并要求财务人员进行支付。
2.6 支付财务人员完成最终审批后，对报销人的账户进行支付。
三、总结财务报销作为企业内部管理重要的一环，需要公司内部制定完善的管理制度和流程，保证报销的有效控制和规范。
报销人员应增强法律、法规意识，遵守管理规定，不断提升自身的业务能力，以确保公司利益的最大化。
报销单格式范本-概述说明以及解释
报销单格式范本-范文模板及概述示例1:报销单格式范本报销单是一种常见的办公文书，用于记录员工在工作过程中的费用开支，并申请公司对这些费用的报销。
一个规范的报销单格式可以提高工作效率和准确度，下面是一个报销单的格式范本：标题：报销单1. 报销人信息：姓名：部门：职位：工号：2. 报销项目信息：项目名称：项目编号（如果适用）：日期：报销方式：相关附件（如发票、收据等）：3. 费用明细：序号费用类型费用说明金额（元）1.2.3....4. 报销总金额：大写：小写：5. 报销人签字：日期：6. 部门经理审批：签字：日期：7. 财务部门审批：签字：日期：注意事项：- 报销单应遵循公司规定的格式，以保证统一性和规范性。
- 每项费用应尽可能详细地列出，包括费用类型、费用说明和金额。
- 所有相关附件（如发票、收据等）应与报销单一起提交。
- 报销总金额应明确标注大写和小写金额，以避免金额错误或模糊。
- 报销人在提交报销单时需签字确认相关信息的准确性。
- 部门经理和财务部门的审批是报销单处理的重要环节，确保合规和财务纪律。
以上是一个简单的报销单格式范本，可以根据实际需要进行调整和修改。
通过使用标准化的报销单格式，可以提高办公效率和报销流程的准确性，也便于财务部门对费用的核对和管理。
示例2:报销单格式范本报销单是指员工在公司发生费用后，向公司申请报销的一种文书。
一份规范的报销单能够确保申请人提供清晰、准确的费用信息，方便财务部门审核报销申请。
以下是一份报销单的格式范本，供参考：报销单格式范本报销单编号：申请人姓名：所属部门：申请日期：费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注123...N费用项目说明：1. 每项费用明细必须按照时间顺序填写，并且每一项都要提供具体的日期和费用项目；2. 费用项目包括但不限于：交通费、餐费、住宿费、办公用品费等；3. 费用金额必须真实反映实际的费用支出，需要提供相关的票据和凭证，例如发票、收据等；4. 备注栏可以用于进一步说明该项费用的相关情况，例如费用发生地点、目的等；合计费用：（请将所有费用项目金额相加）特别说明：1. 员工提交报销单时，必须附上相关支出的票据和凭证，以便财务部门核实费用的真实性；2. 若费用超过公司规定的报销范围，员工需要提供额外的解释和批准，方可申请报销；3. 报销单必须在费用发生后的一个合理时间内提交，逾期将无法获得报销；4. 财务部门有权对报销单进行审核和审批，申请人需积极配合提供相关的资料和解释，以便顺利完成报销流程；以上是一份报销单的格式范本，供您参考。
固定资产报销单
ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训2012 年10 月一、网上报销流程1、报销员通过系统填写借款单（不再填写预付本）或报销单2、打印报销单，由相关负责人审签3、在系统内点击提交财务后，将纸质报销凭证和原始单据一同送到财务审核4、财务审核员审查纸质内容和系统数据。
若审核通过，选择会计科目，生成分录，并进入付款程序；若审核未通过，驳回系统数据，报销人重新填写修正5、出纳依据审核确认结果付款6、审核员将付款后数据导入ARP 财务模块，生成会计凭证。
后台管理人再次审核会计凭证，无误后打印归档二、报销单的使用1、新建报销单步骤新建后，按照规范要求填写报销事由和原始单据张数添加单据行,填写费用金额并选择费用所属子课题。
如果多笔费用可添加多个单据行，具体填写要求见规范文本根据实际情况可选择多种结算方式，系统自动计算结算金额如属于冲账报销，根据事由内容选择要冲销的借款单,并填写本次要冲销借款的金额填写完成后保存报销单, 系统自动检查费用所属课题可用资金余额打印报销单，签字确认后，点击提交财务2、编辑打印报销单选择查询条件，状态为“待提交”或“审核未通过”时可以进行编辑修改选中具体的借款单或报销单,点“编辑”按纽, 打开报销单后可对报销单摘要、金额、所属子课题等信息进行编辑和修改编辑完成后保存报销单，并重新打印打印无需设置纸张和页边距，要求统一使用B5 纸打印。
3、查看删除报销单双击“网上报销” ，即可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单选择“编辑”按扭看到报销单具体信息借款单或报销单状态是“待提交”或“审核未通过”时，可以删除报销单三、定额借款单借款事由：预付XX单位货款或XX人预借XX费借款类别：根据具体借款内容选择支付方式：个人借款选择现金，对外转账选择汇款，并正确录入对方银行信息和金额备注：填写需要向财务说明的情况借款单提交财务审核通过后，将会出现在报销界面最下方。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
专项资金使用情况报告
专项资金使用情况报告说到专项资金使用情况报告，说实话，我的脑袋里就浮现出那种看似枯燥但又超级重要的事情。
你知道吧，像是那种偷偷溜进办公室的“隐形英雄”，虽然不显山不露水，但一旦失职，后果可不敢想象。
说白了，这报告其实就是在告诉大家：我们到底怎么把钱花的？花得值不值？是不是老百姓的钱都花在刀刃上了？嘿，别看它名字正式，其实也是在给大家做个“交代”，告诉你这笔钱到底有没有达到预期效果。
它的作用可大了，说它是一个项目的“体检报告”也不为过，少了它，连个病历都没。
一提到专项资金，大家就会想：这不就是相关部门拨款给特定项目、特定用途的那笔钱吗？你以为拿到钱就可以“随便花”？可不是！这个专项资金啊，它背后可有着严格的“家规”，一旦打破，惹得人眼红，可就麻烦了。
你看看，那些个钱，得按规定来用，不能“心血来潮”去乱花一通。
换句话说，这钱要是用得不当，绝对是“事倍功半”，甚至还得赔了夫人又折兵。
想想看，哪个项目负责人敢打这方面的主意呢？这可是攸关自己“饭碗”的大事儿。
你要是没做好专项资金使用的报告，哎，领导找你问话时，面色铁青，问题接二连三，那时可就尴尬了。
报表里的每一项支出，都得有个说法。
比如，说你用了几千块钱做了调研、请了专家，那得列明是啥专家、干了啥事，连报销单都得交代清楚。
如果在这个过程中稍微有个“漏网之鱼”，那就得给人留下“做假账”的嫌疑。
哎，这可不是开玩笑的事情！人家可不是没事就查查报表，领导有时也就是看着这点小小的细节，看看你是不是有意回避一些事情，或者是否有其他不为人知的小动作。
说实话，专项资金的使用，要是都能严格按照规范来，那真是让人打心底里佩服。
可现实中，总会有人想着“有便宜不占白不占”，想着偷偷摸摸做点小动作，结果弄得“拆东墙补西墙”，不但没搞清楚要花钱干什么，还把整个项目搞得“马马虎虎”。
反正到钱花得没结果，大家一看就知道这不是个“好账本”。
你要知道，报告可不仅仅是拿来给领导看，也是用来给社会公众交待的。
财务费用报销业务讲解-
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谢谢各位！
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二、报销付款单
②电子类费用（经管委）用于办理与客户有关的电子类费用报销审批，营业 部正常的电子类费用报销不得使用该项目。
③专项划拨费用：只有其中列明的工资、房租、税金等项目可以选择，代收 代付的员工生育保险津贴、补充医疗报销等也选择专项划拨。
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二、报销付款单
④内部资金划拨: 用于办理营业部上划总部资金、支付营业部之间代垫费用审 批手续。因此项业务与费用无关，不需要选择费用预算来源，也不能使用 内往表，点击内往表节点会有错误提示。
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五、出差审批单及差旅费报销单
（4）杂项金额请在备注中说明报销内容
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五、出差审批单及差旅费报销单
（5） 分支机构人员出差住宿、乘坐交通工具标准如下表
（6） 如因陪同客户出差，确实需要与客户同住超过公司规定标准宾馆的； 或因参加会议等特殊情况需超标准住宿的，需写情况说明（或附会议通知， 经分支机构负责人审批后交财务做帐（营业部负责人由中心营业部审批、中 心和直属营业部由经管副总裁审批）。 （7）员工自驾车出差，需事先单独请示分支机构领导批准后方可报销，报 销范围包括过路过桥费、异地加油费、停车费及本地出发日或返回日一次加 油费。 （8）公司对下列费用不予报销：洗衣费、饮料费、餐费、娱乐费、擅自延 时或办私事的费用及非工作需要开支的游览费用、因公出差绕道探亲的费用 以及不符合财务规定的发票和收据。 （9）出差人员返回后应在两周内办妥有关手续到财务部报销，逾期不予报销
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二、报销付款单
15、其他报销事项 （1）工作费用报销：2013年7月26 日起分支机构员工报销工作费用 时不再选择“专项划拨费用”中的“杂费”。报销时按照发票的内容选 择 相应的费用类型和明细项目即可。 工作费用报销时“费用预算来源”仍选择“与客户无关—业务费用” 。财务复核员根据“费用预算来源”信息确认并进行工作费用的审核。 （2）分支机构员工因公加班餐费和交通费报销 员工因公加班发生的工作所在地伙食费，人均报销标准不超过30元/ 人次，报销时，需列明具体用餐人名单，超标部分不予报销。 员工周末加班或工作日加班至晚9：00点以后返回住宿地、因公 外出办事乘坐出租车费可据实报销，报销时须注明业务内容和起止地 点。
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•管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式
• 业务流 程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
•1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
•点击待办事项完成财务审核
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•审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ •迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
•2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
•点击待办事项完成财务审核
•系统根据金额大小确定下一节点审批人员
•集成特点
• 用友ERP基础档案集成
•1 部门档案 •2 人员档案 •3 客商分类 •4 客商档案 •5 存货分类 •6 存货档案 •7 仓库档案 •8 收发类别 •9 采购类型 •10 销售类型 •11 结算方式 •12 。。。。。。
• OA表单集成
•1 控件支持绑定ERP档案 •2 表单直接生成凭证 •3 支持合并、汇总生成方式 •4 支持多帐套、 •5 支持多辅助核算 •6 支持现金流量表 •7 支持在协同填制空凭证 •8 支持在协同中作废凭证 •9 M1支持套件审批
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•这个是收发存汇总表 •迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
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花好每一分钱，您懂的！
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资金支出审批制度
资金支出审批管理制度第一章总则第一条本制度主要为资金支出方面审批及审批权限管理规定与流程，其他未涉及规定均按相关制度执行，与其相配套的制度有本公司的《会计制度》、《财务管理制度》、《全面预算制度》、《出差公出管理办法》、《货币资金管理制度》等相关制度，本制度有规定的一律按本制度执行。
第二条本制度适用于厦门天能电子有限公司。
第二章预算内外资金管理规定第三条预算内资金支出管理规定1．各级负责人应严格按照批准的年度费用预算编制的月份各项费用开支预算表进行费用开支；要严把审批关，掌握所管辖部门费用开支的实际情况，不得超预算开支，当月发生的费用必须在当月的30日之前及时报销，跨月原则不予报销，费用预算项目开支不能提前使用，只有在以前月份同一费用项目有节余的情况下，可调剂使用。
2．财务部负责人负责具体的预算资金运用控制与核算管理；3．审批权限：按照本制度第九章《资金审批权限管理规定》规定执行（1）按照《预算内资金开支的审批权限》（附表1）执行，（2）若一次性费用支出额超过1000元的项目，事前需征得总经理的同意，方可发生。
（3）若为购置办公用品、办公用具，由各部门填制下月《物品申购单》（财管表2）提出申购要求，报主办会计、管理部经理审批后，方由公司统一购置、保管、领用；（4）若为原材料、辅助材料、包装物、生产用具、设备、配件的具体采购办法，按照《物资管理制度》的相关条例执行；4.预算内费用申请、物品请购管理流程：第四条预算外资金支出管理规定未列入年度费用预算内的开支，原则一律不予开支。
若确实需要开支的项目，必须事前以书面报告形式，上报财务部，经过调查研究，报总经理批准后，方可列支。
若费用或购置物品、设备未列入在预算计划内，则由每个部门在每月15日前由每个部门填制《费用申请单》（财管表3）或填制下月设备配件及用具《请购单》提出申购要求：1、如为生产使用的设备由设备管理部门统一填制设备《申购单》，注明其用途、理由，由设备管理部门主管、财务部负责人审核签字后，报总经理批准后，待公司资金核准后，方可购买或发生；2、如为办公设备、其它设备或其它突发性的大项开支，每月15日前由各部门单项填制《签呈》（财管表4），注明其请款开支事由及用途，由财务部负责人审核签字，报总经理批准后，方可购买或发生；3、如为费用由各部门统一填制《费用申请单》，注明其用途、理由，由其部门主管、财务部负责人审核签字后，报总经理批准后，方可购买或发生；4、预算外费用申请、物品请购管理流程，先以申请部门填制《签呈》（财管表4），再按以下流程运作：备注：具体规定详见《物资管理制度》。
兰州大学日常经费报销单
支付信息
金额（元）
支 支付给 公务卡
付 个人 其他卡
方
式
支付给单位
冲借款
姓名 姓名 单位名称 银行账号
银行卡号
（金额若不填写，默认为所有报销金额支付公务卡）
银行卡号（若不填写，默认为教工工资卡）
开户行
是□
开户行
否□
部门/项目负责人：
经办人及联系电话：
财务审核人：
大额资金支付及特殊事项审批
分管/联系校领导：
3.学校统管经费支付：学校统管的日常运转经费（包括水电暖物业及工资津贴等）、学生奖助学金等由财务处主管副处长审签支付；其他统管经费由财务处长审签支付 4.基建和大型维修项目经费支付：100万元以下的，经项目主管部门负责人签字后，由财务处长审签支付；100万元及以上、500万元以下的，报分管校领导审批后，由 财务处长审签支付；500万元及以上、1000万元以下的，报分管校领导审批后，由分管财务副校长审签支付；1000万元及以上的，报分管校领导审批，经分管财务副校长审 核后，由校长审签支付。
业务主管部门负责人：
所在基层单位科研负责人(仅限科研经费)：
财务处负责人：
注：1.科研经费支出：100万元以下的，由科研项目负责人审签支付；100万元及以上的，经所在基层单位审核后，由财务处主管副处长审签支付。
2.各单位经费支付：50万元及以上、100万元以下的，经单位负责人签字后，由财务主管副处长审签支付；100万元及以上的，经单位负责人签字后，由财务处长审签支 付。
兰州大学日常经费报销单
部门名称（公章）
年
月
日
附件
张
部门及项目代码
支出内容
单据张数
合同编号(签订经济合同的须填写) 金额（元）
现金报销制度
现金报销制度第1条目的为达到事前控制和事后监督目的，保证业务运作规范、有序进行、合理、节约使用公司资金，提高资金的使用效果，完善报销审批、审批手续及程序，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司各部门日常现金项目报销，除四轮运输部轿运车司机正常出车费用报销外。
第3条现金报销具体内容1、报销/经办人填写“现金报销单”，并须在单据上活楚地说明用途。
单据依次交由所在科科长和部长签名确认，财务部财务科会计、财务科科长及财务部部长审核后，再送呈主管经理签名批准。
如费用届于会签项目费用，则必须经企管部相关人员进行审核。
2、会签费用有：①培训费、计生费、印章费、差旅费由人事科根据公司年度预算和有关《培训制度》、《计生制度》、《旅费规则》等相关制度文件进行审核和登记，企管部长会审转由财务部财务科会计、财务科长及财务部部长审核后，再送呈主管经理核准（见流程图）。
② 办公费、资料费、工伤费、福利费（员工家届医药费除外）、企业文化费、邮寄费、办证费、车辆费用、保密费、董事会费、会议费、接待费、党团活动费、加班餐费、交通费及专家费由企管部根据公司年度预算和相关制度进行审核和登记，企管部部长会审转由财务部财务科会计、财务科长及财务部部长审核后送呈主管经理签名批准（见流程图）。
3、员工家届医药费报销：员工本人（或经办人）填写“员工（家届）医药费报销单” ，经卫生所审核其合理性后，由工会负责人根据公司相关规定或制度进行审核并登记，财务部财务科科长最终审核后交由出纳员进行报销。
4、员工家届托儿费、保育费等，报销单据由人事科根据公司相关制度进行审核和登记，企管部部长签名确认后交财务部财务科会计审核及财务科长核准。
5、本公司未对各部门部长设费用（支出）的最终审批权限。
即：所有费用无论其是何种项目，也无论其金额的大小，必须最终由主管经理签名批准后才准予报销（但是各级人员的手机话费和家庭固定以及员工家届医药费届例外，仍执行现有的规定)6、各相关部门在办理经济业务中，均应取得合法的原始凭证，包括自制原始凭证和外来原始凭证。
财务报销制度流程及报销规范操作
财务报销制度流程及报销规范操作财务报销制度是一个组织或企业为规范财务报销活动而制定的具体规定和程序。
一个完善的财务报销制度可以有效地管理和控制财务支出，保证财务资金的合理使用，并且提供合规和透明的财务报告。
本文将详细介绍财务报销制度的流程和报销规范操作。
一、财务报销制度流程1.报销发起：员工需要报销费用时，根据公司的报销规定填写报销单或者提供相关的支出凭证。
报销单需要填写报销费用的详细信息，如费用种类、日期、金额等，并附上相应的发票或者账单。
2.报销审批：报销单需要提交给主管或者相关部门进行审批。
主管或者相关部门负责核对报销申请的合理性和凭证的真实性，并在报销单上签字盖章作为审批的凭证。
4.财务支付：财务部门审核通过的报销单会进行支付。
根据公司的财务政策，支付方式可以是银行转账、现金支付等。
完成支付后，财务部门会在报销单上注明支付日期，并将报销单存档。
5.财务报告：财务部门会将每期的财务报销情况进行整理和统计，并制作财务报告。
财务报告会包括各项报销费用的详细情况和统计数据，以及与其他相关财务数据的对比和分析，供管理层参考。
1.报销单的填写：员工在填写报销单时，应当准确、清晰地填写各项信息，如费用种类、日期、金额等。
同时，需要尽量提供相关的发票或者账单作为凭证。
2.报销单的附证：报销单需要附上相关的发票或者账单作为凭证。
凭证必须真实有效，且符合公司的财务要求。
如果凭证缺失或者有疑问，财务部门有权要求申请人提供补充证明材料。
3.报销申请的时效性：报销申请需要在一定的时限内进行，以确保财务报销活动的及时性和准确性。
过期的报销申请，财务部门有权拒绝受理。
4.报销审批的合规性：主管或者相关部门在审批报销申请时，需要严格按照公司的审批流程和规定进行。
审批意见必须明确、具体，并且应当注明审批日期和签字盖章。
5.财务审核的准确性：财务部门在进行报销单的审核时，应当核对报销单的各项信息和凭证的真实性。
如发现问题，财务部门有权要求申请人进行补充证明材料或者修改报销单。
报销及资金审批单模板
年 申请人： 部 门： 月 日 申请 □申请预付款项 □申请支付款项，同时报销发票□申请支付剩余 业 款项(之前已部分预付)，并报销发票 □报销已预付的发票 □其他 务类 型 第 第 二 一 联 (只请款不报销发 联 _ 票,此栏不需填 存 写) 付 根 月 日 款 联 报 （ 付款 标识 (只报销发票不请 销 付 款,此栏不需填 凭 款 _ 写) 证 联 申请人： ）
3、当报销已预付的发票时，第一联、第二联和之前预付时请款审批单的第二联随同发票一起 入账。 4、出纳在网银提交付款后，网银审核人在审核后应在付款标识栏作已付标识。
事由
报销金额 (大写): 如果申请付款，请填写以下内容，只报销发票不请款的业务不用填写。 应付单位全 申请付款日期 称 开户银 帐号 行 付款金 (大写): 额 批准： 财务审核： 部门审核：
￥
年
￥
所有财务审核环节均在此： 1、当申请预付款项时，第一联附在记账凭证后面作为附件，第二联由财务审核人员保存，当 申请人报销发票时，再将第二联附在报销凭证后面，既作为报销凭证的附件，也表示预付款项 已核销。财务审核人员应定期按手中剩余未核销的存根联去催促申请人尽快持发票报销。 2、当申请款项同时报销发票、申请支付剩余款项并报销发票时，如果立即付款，则第一、二 联都附在记账凭证后面作为附件；如果存在账期，则第一联随同发票先入账，挂应付账款，第 二联则保存在出纳会计处，在申请付款日期到来时作为付款依据，随同银行水单入账。
财务单据填写规范
财务单据填列规范为规范大家填写财务单据，避免因填写不规范而造成退单影响支付，特对单据的填写作出以下规范：一、财务款项支出方式分为两种：现金和转账；现金支付金额超1000元必须提前一天通知财务部，以便财务部准备足额现金；转账支付请正确填写收款人或单位全称（个人请以身份证上名字为准，单位则以单位证照上名称为准），开户银行请完整填写，账号请完整填写。
二、 单据填写时需注意金额，大写与小写均要顶格填写，大小写要统一；要准确填写日期；三、所有财务单据填写必须使用黑色中性笔，不允许使用圆珠笔、铅笔、红笔；1、费用报销单：公司任何人员在执行业务往来中所发生的费用，必须保存有原始单据，以原始单据为依据到财务处填写费用报销单。
填写费用报销单的要求：（1）以报销人提供的原始单据为依据（2）费用名称必须填写规范且简单明了，招待费须在备注里写明是招待具体人员的名字，汽车油费需写明里程数，票据张数必须填写；（3）报销人签字加手印，财务人员签字，部门主管签字。
2、付款申请单：公司或项目部对外支付款项时统一填制付款单（可附加对方开具的收据） 填写付款单的要求 ：（1）、用款用途填写须简单明了，如是采购付款请附上采购申请批复或采购合同， 预付款项也需附上相应合同或协议；（2）、收款人签字加手印，单位负责人签字，财务人员签字。
如遇到大额支付的情况必须填写资金支付申请表，在获得总经办批准支付后方可办理支付手续。
请填列经办人所在部门 请填列经办日期请填列经办人姓名出纳签字视情况而定 复核签字3、借款单：公司内部人员因急需借用资金时，在获得领导同意借支后，方可到财务部填写借款单、由财务人员支付。
填写借款单的要求：（1）、借款单所列内容必须填写清楚，项目要逐一填写完整，不得有空缺；（2）、借款单位、借款事由必须具体详细；（3）、收款人签字，单位负责人签字，财务人员签字。
注明：如果借款单已经登记上账（通过财务软件录入）则借款单要作为做账依据，不能销毁也不能退还，结清时在单据上盖结清章，不再追究借款人责任。
写报销单的格式
写报销单的格式1.引言概述部分的内容可以写作：1.1 概述报销单作为一种日常办公文书，是记录业务费用支出的重要工具。
它具有标准化、规范化的格式，方便统计和管理财务信息。
正确填写报销单的格式不仅能提高财务管理的效率，还可以避免因错误或遗漏而延误或影响报销进程。
本文将详细介绍报销单的正确填写格式，以帮助读者准确填写报销单，并遵守相应的财务规定和原则。
首先，我们将讨论报销单的基本要素，其中包括必填内容和可选内容。
接下来，我们将着重介绍报销单的填写格式，包括表格布局、字体格式、日期格式等方面的要求和建议。
了解和掌握报销单的正确填写格式对于企业和个人都非常重要。
不仅可以提高报销流程的效率和准确性，还可以为后续的审批、核算和财务分析提供准确数据。
同时，熟悉报销单的正确填写格式也有助于了解和遵守相关的财务管理制度，有效控制和管理费用支出。
在接下来的章节中，我们将详细介绍报销单的基本要素和填写格式，以及总结报销单格式的要点和注意事项。
通过阅读本文，您将对正确填写报销单有更清晰的认识，能够更好地应用于实际工作中。
希望本文能为您提供有益的指导，使您在填写报销单的过程中更加得心应手。
1.2 文章结构文章结构是指文章整体的组织和布局方式，它反映了文章内容的逻辑关系和层次结构。
一个良好的文章结构可以使读者更好地理解文章的主题与要点，让阅读者能够更加清晰地获取信息。
本文将通过以下几个方面对报销单的格式进行详细介绍。
首先，文章将引言部分，介绍报销单的背景和意义。
通过对报销单的概述，读者可以了解到报销单作为一种重要的财务文件，其规范的填写格式对于企业的财务管理和绩效评估具有重要意义。
同时，我们也会给出文章的目的，即为读者提供一个全面、系统的报销单格式指南。
其次，正文部分将重点介绍报销单的基本要素和填写格式。
在报销单的基本要素中，我们会介绍需要包含的相关信息，比如报销人员的基本信息、报销事由、报销金额等。
在填写格式方面，我们将详细讲解如何正确填写报销单，包括报销单的标题、表格的布局、文字的书写规范等。
零用金报销制度及报销流程
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借支单和报销单的填制
什么是但通 常偏向指销售的事务。 企业的业务员是专门从事采购材料和销售 产品的工作，经常到 外地参加订货会议，洽 谈销售业务。
•
业务员因公事外出，需要支付费用，怎么跟单 位借钱呢？
喂，出纳吗？你好， 我后天要到北京出 差，请问怎么借钱？
绝不允许 贪污舞弊
课堂作业
• P15页 • 第4题
小结
1.什么是业务，业务员有什么任务？ 2.借支单需要填写哪些项呢？ 3.报销单需要填写哪些项呢
单位领导人批示：
同意报销。 柳青
2008年4月18日
886.00 50.00 1800.00 140.00
审核意见：
已核。 冯东
部门意见：
￥2876.00
合计
情况属实，请审批 李凤
2008年4月18日
各项支出合计（大写） 零万贰仟捌佰柒拾陆元零角零分
报销人： 李东
应补领数（大写）
应退还数（大写） 零万零仟壹佰贰拾肆元零角零分
• 先把各种车船票，住宿发票分类整理 好，从上到下，从左到右的顺序依次 用胶水黏贴在报销单的后面，字面朝 上，呈鱼鳞状，要求保证黏贴均匀， 使报销单上下左右厚度均匀
报销单包含什么内容呢？
摘要
预借款数额 各项支出 1.车船费（） 2.交通费 3房租费 4.补助费 5.杂支 6.房租奖励补贴
金额
￥3000.00
填写差旅费报销单
报销单属于单位内部单据格式不尽相同， 但一般均包括以下内容：报销单名称、填 写日期，附单据，原预借金额，各项开支 项目的金额、应退还应补领的金额、会计 审核意见、部门主管领导和单位领导的批 示意见、报销人签名等
为什么报销时仍需领导签名呢？
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