挂账流程
预定及挂账流程
预定及挂账流程
一、协议单位付现订房：
1、销售经理致电前台预定所需房间及客人信息；
2、协议客户直接到前台办理入住时，报协议单位名称即可。
以上按散客入住程序进行办理。
3、如是销售经理担保退房付现，需销售经理在入住登记单签字确认。
二、协议单位挂账订房：
1、销售经理致电前台预定所需房间和签单人信息。
2、协议客户直接到前台挂账，如是在电脑系统里显示的有效签单人，和出示相应的身份证，
即可办理入住，进行签单挂账。
销售经理可在电脑系统内查询客人入住信息，或者前台在不忙时通知销售经理；
3、如不是电脑系统里显示的有效签单人，而是可挂账单位的客户，先通知销售经理，问其
客户可否挂账，再办理入住和签单挂账手续。
4、签单单位如只承担纯房费挂账入住，按以下操作：
1）、所有挂账单位的客人，在销售经理不担保情形下，需交200元的押金，退房时无任何消费，予以退还。
2）、如销售经理已通知前台挂账房间撤房吧、关外线，而由前台和客房落实不到位，产生的费用均有相关部门承担责任（除清洗费和平赔偿费）。
3）、如销售经理担保无需交押金，在挂账单签字备注，如产生除房费以外的费用均有销售经理向对方单位要求支付。
如对方单位不予以支付，由销售经理自行承担。
酒店临时挂账流程
酒店临时挂账流程
酒店临时挂账是指客人在办理住宿登记时，选择将费用挂在个人账户上而不立即支付。
以下是一般的酒店临时挂账流程：
1. 客人到达酒店前台办理登记入住手续，提供有效的身份证明文件和信用卡或者现金作为支付保证金。
2. 前台接待员会要求客人填写登记表格，填写个人信息及抵达日期等相关信息。
3. 前台接待员会核对客人的身份证明文件，并将客人的信用卡信息进行验证或者收取现金作为支付保证金。
4. 接待员会将客人的姓名、房间号、入住日期以及挂账的金额等信息输入到酒店的系统中。
5. 在客人完成住宿期间的费用消费后，酒店会将费用计入客人的个人账户中。
6. 当客人准备结算离店时，酒店会核对客人的消费情况，并要求客人支付全部或部分未结算的费用。
客人可以选择用之前提供的信用卡支付，或者通过现金支付。
7. 如果客人选择用信用卡支付，酒店会将未结算的费用从客人的信用卡账户上扣款，并提供结账明细。
8. 如果客人选择用现金支付，客人需要将现金交给前台接待员，在确认金额正确后，酒店会提供一份结账收据。
请注意，挂账仅限于一定的信用额度和限定的时间内，具体的额度和时间限制会根据酒店的政策和客人的信用状况而有所不同。
供热行业挂账流程
供热行业挂账流程一、挂账流程梳理1、账户设置涉及人员：财务人员、系统管理员流程步骤：在系统中设置账户信息，包括账户名称、账户号码、银行信息等。
时间节点：通常在系统初始化或新用户加入时进行。
2、账单录入涉及人员：收费员、数据录入员流程步骤：将供热用户的账单信息录入系统，包括供热面积、单价、账单金额、账单日期等。
时间节点：每月或每季度生成账单后进行。
3、缴费记录涉及人员：收费员、财务人员流程步骤：记录用户的缴费信息，包括缴费金额、缴费日期等，并更新账户余额。
时间节点：用户完成缴费后进行。
4、月度结算涉及人员：财务人员流程步骤：每月底进行系统结算，核对账单与缴费记录，确保账户信息的准确性。
时间节点：每月底。
5、挂账处理：涉及人员：财务人员流程步骤：对于未结清的用户账单，进行挂账处理，即将该部分账单金额转入下月或下期账单。
时间节点：在月度结算后，根据账户余额和账单情况进行。
6、数据报告：涉及人员：数据分析师、管理人员流程步骤：通过系统生成各种数据报告，包括挂账情况、缴费情况、欠费情况等，以便进行数据分析和管理决策。
时间节点：定期或根据需要进行。
二、优化建议自动化与智能化提升：通过引入更先进的供热收费管理系统，实现账单自动生成、自动缴费提醒、自动挂账等功能，减少人工操作，提高工作效率。
强化数据核对与校验：在账单录入、缴费记录等关键环节增加数据核对和校验机制，确保数据的准确性和完整性。
建立信用评价体系：根据用户的缴费记录和信用情况，建立信用评价体系，对信用较差的用户采取一定的措施，如加强催缴力度或限制供热服务等。
优化月度结算流程：通过改进月度结算算法和流程，提高结算速度和准确性，减少人为错误和延误。
加强人员培训与管理：定期对收费员、财务人员等进行培训，提升他们的业务水平和责任意识，确保挂账流程的顺利进行。
引入第三方支付平台：与第三方支付平台合作，为用户提供更多便捷的支付方式，同时降低企业的收款成本和风险。
建立用户反馈机制：设立用户反馈渠道，及时收集和处理用户对挂账流程的意见和建议，不断优化和改进流程。
结账时挂账的服务流程与规范
7.2.1.18 结账时挂账的服务流程与规范 流程
名称
结账时挂账的服务流程与规范
文件受控状态 文件管理部门 服务程序
服务规范
1礼貌地，真挚地问候客人表现出我们随时准备为客人提供优质服务 2核对客人信息 （1） 询问客人房间号码，核对是否是住店客人结账。
（2） 提醒客人是否有贵重物品遗留在我们酒店 （3） 收回客人的房间钥匙 （4）询问客人是否需要为其安排车辆 （5）询问客人是否有额外的消费 （6）核对客人所在的公司是否有与酒店签订挂账协议，该客人是否是有效签单人， （7）如果客人不是有效签单人，查看是否有挂账担保。
（8）如果没有挂账担保，则不可以挂账。
3结账 （1） 若可以挂账，把账单挂在相应的公司名下，并请客人在账单上签字确认。
（2） 若不可以挂账，请客人选择其他的支付方式。
4结账之后感学客人的入住，并真诚希望客人的下次入住。
5整理相关资料，投财务。
相关说明
编制人员
审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 核对信息 问候客人
整理资料
结账
感谢客人入住。
签单挂帐流程
商务公司及政府、事业单位签单挂帐流程：
第一种：预交保证金的信用挂帐申请：
1、对方提出交纳不限额保证金，每月在此款抵扣消费；（个人或公司申请均可）
2、个人需提供身份证，公司需提供公司营业执照复印件；可由前厅开具押金单或填写
信用帐户临时挂帐申请书；（信用帐户上须标明临时挂帐字样）
3、每月初与客人核对帐单，15号之前抵扣在本店的所有消费；
第二种无保证金的信用挂帐申请：
1、首先要求对方提供公司简介、营业执照复印件、联系人的身份证复印件。
（适用单位：
政府、企事业单位如医院、学校、政府等）
2、上交市场营销部经理，经多方面考核及必要的调查后，后方可申请信用挂帐。
3、每月5号左右由财务部备好挂帐公司帐单，送达对方联系人签收。
4、付款方式：（1）帐到付现金（2）或于本月15日前把帐款汇入我店帐户。
个人签单挂帐流程：
第一种临时挂帐：对方交纳一定金额的保证金，签定有期限的信用挂帐合同。
每次消费时可在保证金里扣除，消费完可再次充值。
前台及跟进人须做好充值备注，及时知会财务部。
第二种长期挂帐：对方交纳一定金额的保证金，签定有期限的信用挂帐合同，此款不抵消费仅做保证金。
注：（1）以上所有的挂帐的方式都采用：月结
（2）每份信用挂帐申请都须有客人身份信息及签字字样，并与帐单上的签名一致；
（3）信用挂帐须送抵酒店相关各部门留档备注。
另注：1、销售员可为熟悉的客户、朋友临时担保挂账，信用权限为RMB10000元整，超过担保挂账限额须向上本部门经理申请共同担保；
2、以酒店的实际情况确定保证金额。
项目工程挂账的处理方案
项目工程挂账的处理方案一、前言项目工程挂账是指在工程项目实施过程中出现的工程费用无法完全结算或者结算不清的情况。
这种现象可能是由于工程进度延误、合同变更、工程质量问题等原因所致，但挂账情况的存在必然会对项目的正常运行和进展产生影响，因此需要及时并有效地处理。
本文旨在探讨项目工程挂账的处理方案，希望为相关工程项目管理人员提供一定的借鉴和参考。
二、挂账的类型在实际工程项目实施过程中，可能出现多种不同类型的挂账情况，主要包括以下几种：1.工程款未结：即施工单位已经完成了一定的工程量，但由于各种原因未能及时收到工程款。
2.工程变更款未结：在工程项目实施过程中，可能会发生一些合同变更，导致工程款的结算发生变化，但相关款项未能及时结清。
3.工程索赔款未结：由于工程项目实施中出现了一些争议或者变故，导致相关赔偿款项无法及时结算。
4.工程质量问题款未结：工程的质量问题可能导致一些赔偿款项的产生，但相关款项未能及时结清。
5.其他各类款项未结：工程项目实施过程中可能还会出现其他一些款项未结的情况。
以上这些类型的挂账情况都需要进行合理的处理，以确保项目的顺利进行和相关权益的得到维护。
三、挂账的处理原则针对不同类型的挂账情况，我们需要明确一些处理原则，以确保挂账问题能够得到合理、公正地解决。
主要的处理原则包括：1.及时性原则：挂账问题需要及时发现、及时处理，以避免后续的问题扩大化。
2.公正性原则：在处理挂账问题时，需要保证公正、公平，不偏袒任何一方。
3.合理性原则：需要根据项目实际情况，以及相关合同和法律法规的规定，对挂账问题进行合理的解决。
4.协商原则：在处理挂账问题时，需要倡导各方通过协商达成共识，以减少因此而产生的纠纷和争议。
5.法律原则：在处理挂账问题时，需要遵守相关法律法规，确保相关权益得到法律的保护。
基于以上处理原则，我们可以制定一套完整的挂账处理方案，以确保其能够符合实际情况，并得到各方的认可和支持。
四、挂账处理流程针对不同类型的挂账情况，我们可以制定一套相对应的处理流程。
工资挂账处理流程
一、根据签收的职工工资单，并编制相关的记账凭证，按照实发工资数额借记“应付职工薪酬－应付职工工资”，贷记“银行存款”等科目。
二、个人所得税一般由单位按工资薪金所得扣除，并代缴申报。
每月发放工资前从个人收入中扣缴个人所得税，其中一部分是税前收入，则应注明，以免产生误解。
一般来说，这部分应作为劳务收入入账，如果个人作为雇主聘用的会计人员或其他职工人员的单位，应付职工的工资包含这些，此时计提或发放的会计分录做法与其他普通薪金一致即可。
三、如果在会计核算中根据相关法律法规要求直接提取个人所得税代扣金额的话，应该注意以下几点：首先在职工的工资单上单独列出税前和税后金额；其次应在职工发放工资当月就代扣并申报个人所得税；再次应在应付职工薪酬账户中单设明细账户进行核算，以便在应付工资期满时直接从应付职工薪酬中直接扣除。
此外在给员工实际扣缴过程中应当规范扣缴凭证。
四、需不需要开具税务发票主要看是否正常业务的需要。
代发工资的操作如上所述并不是必要的，如果不属于正常的生产经营活动一般不必代扣个人所得税及开具发票。
但在税收关系中凡是有关资金的业务均有可能需要发票或其他的证明文件，在此问题中自然应该适用的相关税种也是税收收入以及所附的相关法律条款，这一条款和具体发票
相关的内容要求具体解读就是将需要缴纳的个人所得税分离出来的必要工作之一。
五、代发工资业务一般由银行提供服务，如果企业与银行签订了相关协议，那么企业只需告知银行即可。
如果没有签订协议，则企业需要与银行协商具体的操作事宜。
协商一致后，企业可以按照协商的具体内容进行操作。
客户挂账管理制度
客户挂账管理制度一、前言客户挂账是指客户未能按时支付应付款项，导致欠款未能及时清偿的情况。
在企业日常经营中，客户挂账管理是至关重要的一环，对于企业的财务稳定和经营效率都具有重要影响。
因此，建立完善的客户挂账管理制度对于保证企业财务稳健，提高资金周转效率具有重要意义。
为规范和加强客户挂账管理工作，保障公司资金安全，提高企业管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司整体的客户挂账管理工作，包括但不限于与客户签订合同、回款跟进、欠款催收等全部环节。
三、挂账管理流程1. 信用审批：在与客户签订合同之前，财务部门需对客户进行信用审批，了解客户的信用状况和还款能力，并根据审批结果确定客户的信用额度。
2. 签订合同：在确定客户的信用额度后，由销售部门与客户签订合同，明确合同金额、付款方式、付款期限等。
同时将客户的信用额度和付款方式记录在客户档案中。
3. 提醒回款：在付款期限到达前，财务部门需提前通知客户支付款项的到期时间，以提醒客户尽快付款。
4. 欠款催收：若客户在付款期限到期后仍未能及时支付款项，财务部门需及时启动欠款催收程序，通过电话、短信、邮件等方式催促客户尽快付款。
5. 长期挂账管理：对于长期挂账的客户，财务部门需进行定期跟进和评估，及时采取措施减少挂账风险。
四、挂账管理责任1. 销售部门：负责与客户签订合同，并按合同约定跟进客户的付款情况。
若客户出现挂账情况，销售部门需积极配合财务部门进行催收工作。
2. 财务部门：负责客户信用审批、提醒回款、欠款催收等工作。
同时负责定期对长期挂账客户进行评估和风险控制。
3. 经理部门：负责对挂账管理工作进行监督和评估，及时发现问题并及时解决。
五、挂账管理措施1. 挂账风险评估：定期对挂账客户进行风险评估，根据客户的还款能力和付款情况，对客户的信用额度进行调整。
2. 欠款催收程序：建立完善的欠款催收程序和流程，规范催收工作。
及时与客户沟通，寻求解决方案，并对违约客户采取相应的惩罚措施。
酒店入住签字挂账流程
酒店入住签字挂账流程酒店入住签字挂账流程是指客人入住酒店时需要填写签字挂账单并将其挂在客房内，以便酒店能够对客人的消费进行记录和结算。
下面是酒店入住签字挂账流程的详细步骤。
第一步，客人到达酒店大堂，前台接待员对客人进行问候，并询问客人是否要办理入住手续。
客人确认要办理入住手续后，前台接待员帮助客人填写入住登记表格，提供有关个人信息和房间要求等。
第二步，客人完成入住登记后，前台接待员询问客人是否需要开立挂账。
如果客人需要开立挂账，前台接待员会提供挂账单，并解释挂账的相关规定和注意事项。
客人需要仔细阅读并确认同意相关规定后，在挂账单上签字确认。
第三步，客人在挂账单上填写相关信息，包括姓名、房间号、联系方式等，并注明挂账金额上限。
客人需要正确认识到挂账的风险，以及超出挂账金额上限的部分需要在离店时立即结清。
第四步，客人在填写完挂账单后，将其交给前台接待员。
前台接待员会核对客人填写的信息，并将挂账单挂在客房内的显眼位置。
客人在挂账期间可以通过挂账单对酒店的消费进行记录和结算。
第五步，在客人离店时，前台接待员会将挂账单从客房内取走，并核对客人的消费情况。
如果客人的挂账金额未超过挂账金额上限，前台接待员会根据挂账单上的消费记录结算相关费用。
第六步，如果客人的挂账金额超出挂账金额上限，前台接待员会与客人进行沟通，并要求客人立即结清超出部分的费用。
客人可以选择现金支付或通过信用卡等方式结清超出部分的费用。
第七步，客人支付完所有费用后，前台接待员会提供一份结账单给客人。
客人可以仔细核对结账单上的消费项目和金额，确保没有任何错误。
最后，客人确认结账单无误后，在结账单上签字确认，并收取自己的所有物品后离开酒店。
酒店将保存客人的相关信息和结账单作为记录，并进行下一个客人的入住准备。
以上就是酒店入住签字挂账流程的详细步骤。
通过签字挂账，客人可以方便地在酒店内进行各种消费，并在离店时进行结算，确保了酒店和客人的权益。
同时，酒店也能够更好地掌握客人的消费情况，提供更优质的服务。
酒店挂账管理制度
酒店挂账管理制度一、总则为规范酒店挂账业务的管理，建立规范的挂账制度，保障酒店经营的正常运转，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有在本酒店发生挂账业务的客户和酒店员工。
三、挂账条件1. 客户在酒店的住宿、餐饮、会议等消费，需提供有效身份证件，并进行挂账授信额度的核实。
2. 客户需签署挂账申请的委托书，并接受酒店规定的挂账条款和条件。
3. 客户的挂账授信额度应当根据其信用状况和消费记录进行评估，并在一定范围内设定。
4. 客户在申请挂账时需支付一定的押金或预付款，以确保其在酒店的消费能够得到偿付。
四、挂账流程1. 客户到达酒店接待台，提出挂账申请，并提供有效身份证件和信用证明。
2. 接待员核对客户身份和信用证明，确认其挂账授信额度，并在系统中记录客户挂账信息。
3. 客户签署挂账委托书，同时支付一定的押金或预付款作为担保。
4. 客户消费结束后，前台核对客户的消费明细，将其计入挂账账户，并将费用结算与挂账额度相抵。
五、挂账管理1. 酒店挂账制度应当有专门的人员进行管理，对客户信用状况、挂账授信额度进行审核、跟踪和管理。
2. 酒店挂账管理人员应当及时对客户的挂账情况进行跟踪和回访，避免出现逾期还款的情况。
3. 酒店应定期对挂账客户的信用额度进行评估和调整，根据其还款情况和消费行为，调整授信额度。
4. 对于逾期还款的客户，酒店应当及时通知客户并采取相应的催收措施，防止坏账的发生。
五、挂账管理1. 酒店挂账制度应当有专门的人员进行管理，对客户信用状况、挂账授信额度进行审核、跟踪和管理。
2. 酒店挂账管理人员应当及时对客户的挂账情况进行跟踪和回访，避免出现逾期还款的情况。
3. 酒店应定期对挂账客户的信用额度进行评估和调整，根据其还款情况和消费行为，调整授信额度。
4. 对于逾期还款的客户，酒店应当及时通知客户并采取相应的催收措施，防止坏账的发生。
六、挂账报销1. 挂账客户在结账时，应当提供有效的发票和清单，酒店前台核对客户的挂账明细和发票，确认无误后办理结账手续。
挂账处理方案
挂账处理方案1. 概述挂账是指将应收或应付账务暂时搁置，不进行结算或核销的一种处理方式。
在业务实践中，挂账可以用来处理一些特殊情况，如争议账款、逾期账款、预付款等。
本文档将介绍挂账的基本概念、挂账的处理流程以及常见的挂账处理方案。
2. 挂账流程挂账的处理流程可以概括为以下几个步骤：1.鉴定挂账情况：对于需要挂账处理的账务，首先需要进行鉴定，明确挂账的原因和性质。
根据不同的情况，制定相应的挂账处理方案。
2.调整账务信息：根据挂账的具体情况，对相关的账务信息进行调整。
例如，可以将应收账款暂时转化为应收挂账款，或者将应付账款转为应付挂账款。
3.记账处理：根据挂账处理方案，将挂账款项记录到相应的账户中。
同时，需要在会计核算中进行相应的调整，确保挂账款项能够正确反映在财务报表中。
4.监控和跟踪挂账款项：在挂账期间，需要对挂账款项进行监控和跟踪。
及时了解挂账款项的更新情况，确保挂账款项能够在适当的时候得到结算或核销。
5.结算或核销挂账款项：在适当的时候，根据挂账处理方案，进行结算或核销挂账款项。
确保挂账期间积累的账款能够得到妥善处理，并记录在财务报表中。
3. 挂账处理方案3.1 争议账款的挂账处理方案对于存在争议的账款，可以考虑将其挂账处理，以避免因争议而导致的结算延迟。
具体的挂账处理方案包括：•鉴定争议账款：首先，需要对争议账款进行鉴定，了解争议的原因和性质。
如果争议属于客观问题，如数量或质量问题，可以考虑挂账处理。
•调整账务信息：根据争议账款的情况，对相关的账务信息进行调整。
将争议账款暂时转化为争议挂账款。
•挂账处理：将争议挂账款记录到相应的账户中，并在财务报表中进行相应的调整。
•监控和跟踪：对争议挂账款进行监控和跟踪，及时了解争议的处理进展。
•结算或核销：在争议得到解决后，根据实际情况进行结算或核销争议挂账款。
3.2 逾期账款的挂账处理方案对于逾期账款，可以考虑将其挂账处理，以维持与客户的良好关系，并尽量避免因逾期账款而导致的争议。
签工程合同怎么挂账公司
签工程合同怎么挂账公司
我们需要明确什么是“挂账”。
挂账通常指的是在没有即时支付的情况下，将交易金额记入
买卖双方的账簿中。
在工程合同中，挂账通常涉及到的是甲方（发包方）与乙方（承包方）之间的财务往来。
我们来看一个工程合同挂账的基本流程：
1. 合同签订：甲乙双方基于工程项目的需求，明确各自的权利和义务，签订正式的工程合同。
2. 工程进度：乙方根据合同约定，开始施工并定期向甲方报告工程进度。
3. 进度确认：甲方对乙方报告的工程进度进行审核，确认无误后，作为挂账的依据。
4. 挂账申请：乙方根据确认的工程进度，向甲方提出挂账申请，通常是通过提交进度报表
或发票的形式。
5. 审核挂账：甲方财务部门对乙方提交的挂账申请进行审核，确保所有数据准确无误。
6. 确认挂账：审核通过后，甲方将相应的款项挂在乙方的账户上，这通常意味着乙方可以
在约定的时间内要求甲方支付这些款项。
7. 款项支付：根据合同约定，甲方在特定时间点或达到特定条件后，将挂账的款项支付给
乙方。
在整个挂账过程中，以下几点是需要特别注意的：
- 双方应保持沟通的畅通，确保任何变更都能及时反映在合同和财务记录中。
- 挂账的金额必须与合同约定的条款相符合，避免出现误差。
- 所有的挂账行为都应该有相应的书面记录，以备后续的审计和查证。
- 遵守相关的法律法规，确保整个挂账过程合法合规。
为了保证挂账过程的公正客观，建议双方可以聘请独立的第三方机构进行监督和审核，这
样可以增加整个过程的透明度和可信度。
老板挂账规章制度怎么写
老板挂账规章制度怎么写
一、挂账的范围
1. 挂账范围包括但不限于：员工因工作需要出差、办公、参会等活动产生的费用，如交通费、餐费、住宿费等；
2. 挂账范围不包括：个人消费、私人活动、无关工作的费用。
二、挂账的流程
1. 员工提出挂账申请：员工在消费前应提前向直接主管提出挂账申请，说明消费原因、金额、时间等详细信息；
2. 主管审批挂账申请：直接主管应根据实际情况审批员工的挂账申请，确保消费合理并符
合公司政策；
3. 员工消费报销：员工消费后应尽快准备相关票据和发票，并按公司规定的流程进行报销；
4. 财务审核报销：财务部门应根据员工提交的资料进行审核，并及时将费用报销给员工；
5. 主管审核报销：主管应对员工的报销情况进行审核，确保报销合理并符合公司政策。
三、挂账的责任
1. 员工责任：员工应按照公司规定的流程进行挂账和报销，并承担挂账消费的责任；
2. 直接主管责任：直接主管应审批员工的挂账申请，对员工的消费行为进行监督；
3. 财务责任：财务部门应对员工的挂账和报销情况进行审核，并确保资金使用的合理性和
合规性；
4. 公司责任：公司应建立健全的挂账管理制度，加强对员工的管理和监督，确保公司资金
安全和管理的规范。
总之，挂账规章制度是企业内部管理的一个重要组成部分，对员工消费行为进行规范和监督，确保公司资金的安全和管理的规范。
只有建立健全的挂账管理制度，才能有效预防员
工滥用公司资源和资金，提高企业管理的效率和透明度。
希望各位员工和企业都能认真遵
守挂账规章制度，共同维护企业的长远发展和稳定。
使用挂账流程
品保部
库房，采购 部，生产部 合格通知库房
通知库房 存放
库房入库
生产领料
库房
财务部，采 购部
不合格
编制：
会签：
审核：
（初稿）
工作分解
采购通知供应送 货，库房及时反 馈当前库存物资 量
图
走退供应商流程
品保部检验合格 后通知库房收 货，库房按检 款流程付款
批准：
采购通知供应送货库房及时反馈当前库存物资量库房采购部生产部品保部检验合格后通知库房收货库房按检测结果分开存放财务部采购采购部按正常付款流程付款供应商送货品保检测库房入库生产领料隔离存放走退供应商流程供应商结算
挂账使用流程（初稿）
执行部门 监督部门
采购部 库房，生产 部
供应商送货
流程图
不合格
品保检测
隔离存放
工程合同挂账流程
工程合同挂账流程一、合同签订工程合同的签订是挂账流程的起点。
在签订合同之前，双方应当充分沟通，明确工程的具体内容、工期要求、质量标准、合同金额等关键条款。
合同签订后，应当由财务部门备案，作为后续挂账操作的依据。
二、开工通知项目启动时，施工单位应向建设单位发出开工通知，同时附上施工计划和预算报告。
建设单位在确认无误后，方可进行下一步的挂账操作。
三、资金申请施工单位根据合同约定和实际施工进度，向建设单位提出资金申请。
申请中应包含已完成工作的详细描述、相应证明材料以及资金使用计划。
四、审核与支付建设单位收到资金申请后，应由财务部门对申请材料进行审核，确保申请内容的真实性和合理性。
审核通过后，按照合同约定的支付条件和程序，进行资金的拨付。
五、进度跟踪在工程实施过程中，建设单位应定期对工程进度进行跟踪，确保工程按计划进行。
同时，应对已支付款项的使用情况进行监督，防止资金滥用或挪用。
六、结算与挂账工程完工后，施工单位应提交完整的结算报告，包括实际完成的工作量、相应的证明材料以及最终的结算金额。
建设单位在审核无误后，进行最终的结算，并将相关款项挂账。
七、档案管理所有与工程合同挂账相关的文档资料，如合同文本、资金申请、支付凭证、结算报告等，都应妥善保存，作为日后查询和审计的依据。
八、问题处理在挂账流程中，如遇到任何问题或争议，双方应及时沟通解决。
必要时，可依据合同约定的争议解决机制进行处理。
结语工程合同挂账流程的规范化管理，不仅能够保障工程资金的合理使用，还能有效防范财务风险，提升项目管理效率。
因此，各参与方应严格按照流程操作，确保每一步的准确无误，共同推动工程项目的顺利实施。
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宏泰公司挂账流程
财务挂账
1、原材料采购及工具、辅料、设备配件等挂账：每月应先由采购
人员按合同与送货单位进行对账并根据送货方的发票及送货单填写费用报销单，经库房人员办理的物资入库单或有其它相关经办人复核以后的单据（所购物资必须写明商家的电话）于30日前交由财务挂账。
如因未及时挂账而造成的损失由经办人负责。
2、模具挂账：每月由经办人办理用款申请单并在申请单上注明挂
账模具车型、是预付或是验收。
预付需写明预付金额，终验收必须附有生产部门、质检部确认的入库单经总经理签字后，报财务方能挂账。
如因手续不全而未挂账由经办人自行负责。
3、设备挂账：设备到厂后由生产部按厂家提供的发票，配备相应
的设备验收单于每月30日前办理挂账手续。
4、汽车费挂账：相关部门按修理厂提供由本公司修车人员签字确
定的维修单及发票填写报销单及用款单于每月30日前办理挂账手续。
5、外协厂家挂账：相关部门根据外协厂家提供的发票及送货单按
有关合同进行对账后办理入库单于每月30日前填写报销单及用款申请单于当月进行挂账。
6、以上挂账手续必须于当月30日以前交财务，逾期未交财务的
不予挂账，如因未及时挂账而造成的损失由经办人负责.。