财务管理制度(简洁版)终版.doc

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简要财务管理制度

第一章总则第一条为了规范公司财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，确保公司财务状况的稳健，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工，包括但不限于财务部门、行政部门、业务部门等。

第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 规范管理原则：建立健全财务管理制度，规范财务操作流程；3. 效率优先原则：提高资金使用效率，降低财务成本；4. 风险控制原则：加强风险防范，确保公司财务安全。

第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理的全面工作。

第五条财务部设部长一名，副部长若干名，负责制定和实施财务管理制度，管理财务人员，协调各部门财务工作。

第六条各部门设立财务负责人，负责本部门财务工作的组织实施。

第三章财务管理职责第七条财务部职责：1. 负责编制和执行公司财务预算；2. 负责公司资金筹集、运用和管理；3. 负责公司财务报表的编制和审核；4. 负责公司税务筹划和申报；5. 负责公司财务风险控制；6. 负责公司财务信息的收集、整理和分析；7. 负责公司内部审计和外部审计的协调。

第八条部门财务负责人职责：1. 负责本部门财务预算的编制和执行；2. 负责本部门资金的使用和管理；3. 负责本部门财务报表的编制和审核；4. 负责本部门税务筹划和申报；5. 负责本部门财务风险控制；6. 协助财务部完成公司财务信息收集、整理和分析。

第四章资金管理第九条公司资金管理遵循以下原则：1. 合理筹集资金，确保资金来源合法、合规；2. 优化资金结构，提高资金使用效率；3. 严格资金审批制度，控制资金支出；4. 加强资金安全管理，确保资金安全。

第十条公司资金筹集：1. 依法合规筹集资金，不得违规举债；2. 选择合适的融资渠道，降低融资成本；3. 加强融资合同管理，确保融资协议的履行。

第十一条公司资金运用：1. 严格按照公司财务预算和资金使用计划进行资金支出；2. 加强资金调度，提高资金使用效率；3. 严格控制资金支出，确保资金安全。

简短公司财务管理制度

简短公司财务管理制度一、总则1. 本公司财务管理制度以国家有关财经法规为依据，结合公司实际情况制定，旨在规范财务行为，保证财务活动的合法、合规性。

2. 公司财务部门负责本制度的执行、监督和解释工作，其他相关部门应配合财务部门做好财务管理工作。

二、财务组织与职责1. 公司设立财务部，负责全面的财务管理工作，包括资金筹措、成本控制、会计核算、财务分析等。

2. 财务部应定期向公司管理层报告财务状况，提出财务管理建议。

3. 财务人员必须持证上岗，严格遵守职业道德，确保会计信息的真实、准确、完整。

三、资金管理1. 公司资金实行统一管理，所有收入和支出均需通过财务部门进行。

2. 对于大额资金的支付，需经过严格的审批程序，确保资金的合理使用。

3. 公司应建立应急资金机制，确保在紧急情况下有足够的流动资金应对。

四、预算管理1. 公司每年需制定详细的财务预算，包括收入预算、支出预算和现金流量预算。

2. 各部门应根据实际业务需求编制部门预算，经财务部门审核后，报公司管理层批准。

3. 预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应及时上报并说明理由。

五、成本控制1. 公司应建立健全的成本核算体系，明确成本责任中心，有效控制成本。

2. 财务部应定期进行成本分析，为管理层提供决策支持。

3. 鼓励采用现代成本管理方法和技术，提高成本管理水平。

六、内部审计1. 公司应设立内部审计机构或聘请外部审计机构，定期对公司财务进行审计。

2. 内部审计应独立于财务部门，直接向公司董事会或监事会报告。

3. 内部审计的目的是发现和预防财务风险，提高财务管理水平。

七、附则1. 本财务管理制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。

2. 如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。

3. 本制度根据公司发展和外部环境的变化适时修订。

简洁财务管理制度

第一条为加强本单位的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务安全，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的财务活动，包括资金收支、会计核算、财务报告、内部审计等方面。

第二章资金管理第三条资金收支应当严格执行国家财务制度，遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第四条建立资金收支审批制度，所有资金收支必须经过授权审批。

第五条资金收入要及时入账，支出要有合法凭证，不得白条抵库。

第六条建立资金备用金制度，备用金的使用需有明确用途和限额。

第三章会计核算第七条建立健全会计核算制度，确保会计信息的真实、准确、完整。

第八条严格执行会计准则和制度，按照权责发生制原则进行会计核算。

第九条定期进行会计核算，及时编制财务报表。

第十条加强会计档案管理，确保会计档案的完整、安全和可追溯。

第四章财务报告第十一条定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

第十二条财务报告应当真实反映单位的财务状况和经营成果。

第十三条财务报告需经授权审批后对外公布。

第五章内部审计第十四条建立内部审计制度，定期对财务活动进行审计。

第十五条内部审计发现的问题应及时整改，并形成审计报告。

第十六条内部审计结果应作为改进财务管理和提高资金使用效率的依据。

第十七条本制度由财务部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

第七章特别规定第十九条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予批评教育、经济处罚或纪律处分。

第二十条本制度未尽事宜，按国家相关法律法规执行。

第二十一条本制度如有修改，需经单位领导班子讨论通过，并重新发布。

简约财务管理制度

第一章总则第一条为加强本单位的财务管理工作，提高资金使用效益，确保财务活动合法、合规、高效，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的财务活动，包括资金筹集、资金运用、财务核算、财务报告、内部控制等方面。

第二章资金管理第三条资金筹集1. 单位筹集资金应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

2. 资金筹集方式包括但不限于：政府拨款、银行贷款、企业自筹等。

3. 资金筹集应严格按照国家法律法规和财务制度执行，确保资金来源的合法性。

第四条资金运用1. 资金运用应遵循效益优先、风险可控的原则。

2. 资金主要用于支持单位的业务发展、日常运营和基础设施建设。

3. 任何部门和个人不得擅自挪用、侵占单位资金。

第三章财务核算第五条财务核算1. 单位应建立健全财务核算制度，确保财务信息的真实、准确、完整。

2. 财务核算应遵循会计准则和财务制度，确保会计信息的合规性。

3. 财务核算人员应具备相应的专业知识和职业道德。

第六条财务报告1. 单位应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 财务报告应真实反映单位的财务状况和经营成果。

3. 财务报告应及时报送相关部门和上级单位。

第四章内部控制第七条内部控制1. 单位应建立健全内部控制制度，确保财务活动的规范性和安全性。

2. 内部控制应涵盖预算管理、收支管理、资产管理、合同管理等方面。

3. 内部控制制度应定期评估和修订，以适应单位发展需要。

第五章监督与考核第八条监督1. 单位应设立财务监督机构，负责对财务活动进行监督。

2. 财务监督机构应定期或不定期对财务活动进行检查，发现问题及时纠正。

3. 财务监督机构应定期向单位领导报告财务监督情况。

第九条考核1. 对财务人员的工作进行定期考核，考核内容包括专业知识、工作能力、职业道德等。

2. 考核结果作为财务人员晋升、奖惩的依据。

第六章附则第十条本制度由财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

【注】本制度为简约版，具体内容可根据单位实际情况进行调整和完善。

简约财务管理制度

第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强财务监督，提高财务管理水平，保障公司资产安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及财务活动的各个环节。

第二章财务管理体制第三条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

财务部向公司总经理负责，接受公司董事会的监督。

第四条财务部的主要职责包括：1. 负责公司财务核算、财务报表编制、财务分析等工作；2. 负责公司资金筹集、使用、支付等管理工作；3. 负责公司成本费用控制、税务筹划等工作；4. 负责公司财务风险防范和内部控制；5. 完成公司领导交办的其他财务管理工作。

第三章资金管理第五条公司资金管理遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第六条公司资金筹集应按照国家相关法律法规和公司实际情况进行，确保资金来源合法、合规。

第七条公司资金使用应按照批准的预算执行，严格控制支出，确保资金使用效益。

第八条公司资金支付应严格按照审批程序执行，确保资金支付安全。

第四章成本费用管理第九条公司成本费用管理遵循合理、节约、高效的原则。

第十条公司成本费用核算应准确、完整、及时，确保成本费用数据的真实性。

第十一条公司应建立健全成本费用控制制度，对成本费用进行有效控制。

第五章财务报告与披露第十二条公司财务报告应真实、准确、完整、及时地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

第十三条公司应按照国家相关法律法规和公司实际情况，定期编制财务报告，并向有关部门报送。

第十四条公司应建立健全信息披露制度，及时、准确地披露公司财务信息。

第六章内部控制与审计第十五条公司应建立健全内部控制制度，确保财务活动的合规性和有效性。

第十六条公司应定期进行内部审计，对财务活动进行监督和评价。

第十七条公司内部审计应独立于财务部门，由公司董事会负责。

第七章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

财务制度管理制度精简版

财务制度管理制度精简版第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，加强公司财务制度建设，保证公司财务活动的合规性和规范性，制定本制度。

第二条公司财务制度管理制度，基于国家有关法律、法规和有关财务管理制度，结合公司实际情况制定。

第三条公司财务制度管理制度适用于公司内部各级部门的财务管理行为，并严格要求执行。

第四条公司财务制度管理制度的宗旨是严格规范公司财务管理行为，保证财务报表真实、准确、完整、及时，并确保公司财务稳健、合规、规范运行。

第五条公司财务制度管理制度的监督和执行以公司总经理负责，并由财务部门具体承担。

第六条公司财务制度管理制度必须严格执行，任何单位和个人不得违反本制度规定。

第二章财务管理职责和权限第七条财务部门是公司的财务管理部门，在公司负责财务管理工作。

第八条财务部门具体负责公司的资金管理、会计核算、财务监督和财务报告。

第九条公司其他部门按照公司财务制度管理制度的要求，负责本部门的财务管理工作。

第十条公司内部各级部门应当建立健全的内部财务管理制度和规章制度，明确财务相关职责和权限。

第十一条公司领导对财务管理工作负有最终责任。

第三章财务管理流程第十二条公司资金管理采取集中管理模式，由财务部门统一管理公司的资金收付及使用。

第十三条公司的费用、支出、收入等都应当通过财务部门的审批、管理和监督。

第十四条公司的会计核算严格按照国家会计准则进行，确保会计账簿的真实性和准确性。

第十五条公司的财务监督要求建立健全的内部控制制度，有效防范和处理财务风险。

第十六条公司的财务报告要求真实、准确、及时，确保财务信息的透明度和公开度。

第四章财务监督第十七条公司建立健全的内部审计制度，对公司的财务管理工作进行定期和不定期的审计，并向公司领导汇报审计情况。

第十八条公司的股东、监事会及独立董事有权对公司的财务管理工作进行监督，提出意见和建议。

第十九条公司的财务管理行为必须符合国家有关法律法规的规定，并接受相关部门的监督检查。

财务管理制度简本

第一章总则第一条为了加强本单位的财务管理工作，确保财务活动的规范化和制度化，提高资金使用效率，保障本单位经济活动的健康运行，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有财务活动，包括收入、支出、资金管理、成本核算、财务报告等。

第二章财务组织机构与职责第三条本单位设立财务部，负责本单位的财务管理工作。

财务部直接对单位负责人负责。

第四条财务部的主要职责包括：1. 负责编制和执行财务预算；2. 负责制定和实施财务管理制度；3. 负责会计核算、财务分析；4. 负责资金筹集、管理和使用；5. 负责财务报告的编制和披露；6. 负责内部控制和风险管理；7. 负责其他与财务相关的管理工作。

第三章财务收支管理第五条本单位的财务收支必须严格遵守国家法律法规和财务制度，实行预算管理。

第六条收入管理：1. 所有收入必须纳入单位统一核算，不得私设小金库；2. 收入的取得应当符合合同约定，确保收入的真实性和合法性；3. 收入的收缴应当及时、完整，不得拖延或遗漏。

第七条支出管理：1. 支出必须符合国家规定的开支范围和标准；2. 支出应当有合法的凭证，不得以白条抵库；3. 支出审批权限明确，大额支出需经单位负责人审批。

第四章资金管理第八条本单位资金管理遵循安全性、流动性、效益性原则。

第九条资金筹集：1. 资金筹集应当合法合规，不得违规融资；2. 融资成本控制在合理范围内。

第十条资金使用：1. 资金使用应当符合预算计划，不得随意改变资金用途；2. 资金使用应当保证项目的顺利进行和资金安全。

第五章成本核算与控制第十一条本单位实行成本核算制度，所有成本支出应当有明确的成本核算依据。

第十二条成本核算应当真实、准确、完整，不得虚报、漏报。

第十三条成本控制：1. 严格执行成本预算，控制成本支出；2. 定期进行成本分析，查找成本节约潜力。

第六章财务报告与披露第十四条本单位应当按照国家规定的会计准则和财务报告格式编制财务报告。

第十五条财务报告应当真实、完整、及时地反映单位的财务状况和经营成果。

财务管理制度简本

第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，提高经济效益，保障公司资产安全，根据国家相关法律法规和公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工。

第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，执行国家财务会计制度。

2. 实事求是：如实反映公司财务状况，保证财务信息的真实、准确、完整。

3. 规范管理：建立健全财务管理制度，规范财务流程，提高财务管理水平。

4. 效率优先：提高资金使用效率，降低财务成本，为公司创造价值。

第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

财务部直接向总经理汇报。

第五条财务部的主要职责：1. 负责编制和执行公司财务预算。

2. 负责公司资金筹集、使用和偿还。

3. 负责公司会计核算、财务报表编制和分析。

4. 负责公司税务筹划和申报。

5. 负责公司内部审计和风险控制。

第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：1. 资金安全：确保公司资金安全，防范资金风险。

2. 资金流动：提高资金使用效率，确保资金流动性。

3. 资金效益：降低资金成本，提高资金使用效益。

第七条公司资金管理包括以下内容：1. 资金筹集：通过银行贷款、发行债券、股权融资等方式筹集资金。

2. 资金使用：按照公司经营计划和项目需求，合理使用资金。

3. 资金偿还：按时偿还银行贷款和债券本息。

第四章财务核算与报告第八条公司财务核算应遵循以下原则：1. 权责发生制：以经济业务实际发生为基础，确认收入和费用。

2. 实际成本：按照实际成本核算资产、负债和所有者权益。

3. 分期确认：按照会计期间分期确认收入、费用和利润。

第九条公司财务报告包括以下内容：1. 资产负债表：反映公司财务状况。

2. 利润表：反映公司经营成果。

3. 现金流量表：反映公司现金流入和流出情况。

4. 财务报表附注：对财务报表中重要项目的说明。

第五章内部审计与风险控制第十条公司内部审计部门负责对公司财务活动进行审计，确保财务管理的合规性和有效性。

简洁财务管理制度

简洁财务管理制度一、总则为了规范财务管理工作，提高财务管理效率，进行经济合理的资源配置，制定本财务管理制度。

二、财务管理目标1.保障企业财务安全：建立健全的财务监控体系，确保企业财务安全。

2.提高财务效率：优化财务流程，降低财务成本，提高财务工作效率。

3.加强财务监管：加强对企业各项财务活动的监督与管理，确保财务操作合规。

三、财务职责1.财务预算：负责编制企业年度财务预算，根据经营计划合理安排资金预算。

2.财务会计：负责准确、及时地记录、归集和汇总企业的财务信息；编制财务报表，确保报表真实性和完整性。

3.财务审计：负责对企业财务报表进行审核，确保财务信息的准确性与合规性。

4.财务管理：负责资金的管理和利用，制定合理的资金计划，优化资金结构。

5.财务监督：负责对企业财务活动进行监督与管理，发现问题及时纠正。

四、财务流程2.采购管理：建立采购审批流程，合理控制采购成本，并建立供应商档案，确保采购与供应商的合规性。

3.报销管理：建立报销审批流程，规范报销范围和金额，加强对费用的控制与监管。

4.资金管理：建立资金管理制度，合理进行现金管理、银行存款管理，降低资金使用成本。

5.财务报告：按照规定时间和格式，编制财务报告，及时向上级主管部门和管理层汇报财务状况。

五、财务制度执行1.财务规章制度应由公司财务部门编制，并报公司领导审批。

2.各部门负责人应确保其部门的财务制度能够正常执行。

3.公司财务部门负责对财务制度进行监督与检查，及时发现并纠正问题。

六、财务监督与审计1.财务监督：公司领导及财务部门负责对财务活动进行监督与管理，发现问题及时纠正。

2.财务审计：对公司财务报表进行审计，确保财务信息的准确性和合规性。

七、违纪处理对违反财务管理制度的人员，将视情节轻重，进行相应违纪处理，包括但不限于警告、记过、记大过、降职、辞退等处理方式。

八、附则1.本制度自颁布之日起执行，对于制度未涉及的事项，按相关法律法规执行。

财务管理制度_简版

一、总则为了加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司资产安全，实现公司经济效益最大化，特制定本制度。

二、财务管理组织架构1. 公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

2. 财务部设部长一名，副部长若干名，具体负责财务管理工作的组织实施。

3. 各部门、子公司应设立财务岗位，配备财务人员，负责本部门的财务管理工作。

三、财务管理制度内容1. 资金管理（1）公司资金收支必须严格执行国家有关法律法规，遵循合法、合规、安全、高效的原则。

（2）建立健全资金管理制度，确保资金安全、合理、高效使用。

（3）加强资金预算管理，按年度编制资金预算，并严格执行。

2. 费用报销管理（1）费用报销必须遵守国家有关法律法规和公司内部规定。

（2）费用报销需提供合法、真实、有效的原始凭证。

（3）费用报销审批流程：员工提出报销申请，经部门负责人审核，财务部审批后，报总经理审批。

3. 会计核算管理（1）会计核算必须真实、准确、完整、及时地反映公司经济活动。

（2）建立健全会计核算制度，明确会计核算职责。

（3）加强会计档案管理，确保会计档案的完整、安全。

4. 成本费用管理（1）加强成本费用控制，降低成本，提高经济效益。

（2）建立健全成本费用管理制度，明确成本费用控制目标。

（3）定期进行成本费用分析，找出问题，提出改进措施。

5. 财务报告管理（1）建立健全财务报告制度，确保财务报告真实、准确、完整、及时。

（2）财务报告须经审计，确保其合规性。

（3）定期召开财务分析会议，分析财务状况，提出改进措施。

四、奖惩制度1. 对在财务管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。

2. 对违反财务管理制度的个人和部门，按照公司相关规定进行处罚。

五、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司董事会负责解释和修订。

财务管理制度范本简洁版

第一章总则第一条为加强本公司的财务管理，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有员工及涉及财务活动的相关人员。

第二章财务组织与职责第三条本公司设立财务部，负责公司财务管理的全面工作。

第四条财务部的主要职责包括：1. 负责公司财务核算、报告和分析；2. 管理公司资金，确保资金安全；3. 负责编制和执行财务预算；4. 参与公司重大投资决策；5. 负责税务筹划和合规工作；6. 负责内部控制和风险管理。

第三章资金管理第五条资金收支管理：1. 所有资金收支必须通过公司指定的银行账户进行；2. 严禁公款私存，严禁挪用公款；3. 大额资金支付需经财务部审核，总经理批准。

第六条资金预算管理：1. 财务部根据公司发展战略和经营计划，编制年度资金预算；2. 各部门根据预算执行资金使用计划；3. 定期对预算执行情况进行监控和调整。

第四章财务核算与报告第七条财务核算：1. 严格按照国家会计准则和制度进行会计核算；2. 确保会计凭证、账簿、报表的完整性和准确性；3. 定期进行财务盘点，确保账实相符。

第八条财务报告：1. 按时编制月度、季度、年度财务报表；2. 报告内容真实、完整、准确；3. 及时向公司管理层提供财务分析报告。

第五章内部控制与风险管理第九条内部控制：1. 建立健全内部控制制度，防范财务风险；2. 定期进行内部控制评估，确保制度的有效性；3. 加强对关键岗位的监督和审计。

第十条风险管理：1. 定期识别、评估和监控财务风险；2. 制定风险应对措施，降低风险损失；3. 加强员工风险意识教育。

第六章附则第十一条本制度由财务部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

注：本范本为简洁版，具体实施时可根据公司实际情况进行调整和补充。

公司财务管理制度简洁版

第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司经济活动的合法合规，根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金管理、成本控制、财务报告、税务管理等方面。

第二章资金管理第三条公司应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规、高效使用。

第四条公司财务部门负责制定资金使用计划，严格按照预算执行，并定期进行资金分析。

第五条公司应加强对银行账户的管理，确保资金收支清晰、准确。

第六条公司应建立现金管理制度，控制现金支出，确保现金收支平衡。

第三章成本控制第七条公司应建立健全成本控制制度，降低成本，提高经济效益。

第八条公司各部门应按照成本预算进行成本控制，对超支部分及时分析原因，采取措施予以纠正。

第九条公司应定期对成本进行审计，确保成本控制制度的执行。

第四章财务报告第十条公司应建立健全财务报告制度，确保财务报告真实、准确、完整。

第十一条公司财务部门应按照规定的时间节点编制财务报表，并及时向公司管理层报告。

第十二条公司财务部门应加强对财务报告的分析，为管理层决策提供依据。

第五章税务管理第十三条公司应依法纳税，确保税务合规。

第十四条公司财务部门应密切关注税收政策变化，及时调整税务筹划。

第十五条公司应建立健全税务管理制度，确保税务申报、缴纳的准确性和及时性。

第六章财务部门职责第十六条财务部门负责制定、实施和监督本制度的执行。

第十七条财务部门负责对各部门的财务活动进行监督和检查。

第十八条财务部门负责对违反本制度的行为进行纠正和处理。

第七章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

注：本制度为简洁版，具体内容可根据公司实际情况进行调整和补充。

财务管理制度(简洁版)

财务管理制度（简洁版）第一节总则第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第4条公司及全资下属公司，都必须执行本制度。

第二节财务机构与会计人员第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。

非独立核算的单位配备专职财务人员。

第6条公司部会计师。

公司设计划财务部。

计划财务人员。

下属独立核算的公司、企业设财务部。

财务人员计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。

第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。

总会计师主要职责如下：1.执行公司章程和经理会议的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事长签署后执行。

4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；6.监督全系统的财务管理和活动；7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。

第8条计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。

财务管理制度简单版【7篇】

财务管理制度简单版【7篇】财务管理制度简单版篇1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行<中国人民银行法>、<中华人民共和国票据法>等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。

造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

财务管理制度简易范本4.doc

财务管理制度简易范本4财务管理制度范本第一章总则第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是:（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度。

（二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。

(三)积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题，提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益。

（四)厉行节约,合理使用资金。

（五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理(六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

(七）完成公司交给的其他工作。

第三条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三）建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。

(四）组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作制定考核奖惩指标;(五）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；(六)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是:(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四）完成总经理或财务经理交付的其他工作。

财务管理制度简易范本

财务管理制度简易范本第一章：总则第一条为了加强财务管理，严格遵守财务制度，规范财务操作，确保财务安全，本制度依据相关法律法规制定。

第二章：财务组织机构第二条公司设立财务部门，由财务经理领导。

财务部门负责公司的财务管理、财务操作、财务报告、预算编制等工作。

第三章：财务核算第三条公司财务核算按照会计准则和财务制度进行，包括会计记账、账簿登记、凭证管理等。

财务部门负责核算各项业务的收入、支出、资产、负债等情况，并定期编制财务报表。

第四章：财务预算第四条公司每年制定财务预算，包括收入预算、支出预算、资金运作预算等。

财务预算应综合考虑各项因素，确保公司的财务平衡和健康发展。

第五章：资金管理第五条公司设立资金管理制度，包括资金周转、审批、支付、结算等方面的规定。

所有的资金操作必须严格按照制度进行。

第六章：费用管理第六条公司设立费用管理制度，包括各项费用的预测、控制、分配和核算。

各部门在使用费用前必须提出申请并经财务部门审批。

第七章：资产管理第七条公司设立资产管理制度，包括固定资产、流动资产和无形资产的配置、使用、盘点和报废。

财务部门负责对资产进行登记、管理和评估。

第八章：财务报告第八条公司财务报告包括利润表、资产负债表、现金流量表等，财务部门应及时编制并上报给上级机构。

所有报告必须真实、准确反映公司的经营状况。

第九章：财务审计第九条公司每年进行财务审计，由专业的审计机构进行。

审计结果应及时报告给上级机构，并采取相应措施进行整改。

第十章：责任追究第十条在财务管理中，如果发生违法违纪行为或失职行为，财务部门应及时进行调查和处理，并依法追究相关责任人的责任。

第十一章：附则第十一条本制度由财务部门负责解释和修订，须经上级机构批准后生效。

对于未尽事宜，可根据实际情况增补和完善。

公司财务管理制度精简版

公司财务管理制度精简版第一章总则第一条公司财务管理制度的制定是为了规范公司财务管理行为，保障公司财务安全，提高财务运作效率，促进公司经济发展。

第二条公司财务管理制度适用于公司内部各部门和员工在财务管理工作中的行为，具有法律效力并必须严格执行。

第三条经理履行财务管理职责，负责公司财务管理制度的执行和落实。

第四条公司财务管理制度的修订和修改由公司领导班子研究决定，并报公司董事会审批。

第二章财务管理职责第五条公司财务管理人员必须按照公司财务管理制度的规定，认真履行以下职责：（一）负责公司的财务预算和资金计划的编制、监督和执行。

（二）负责公司财务会计核算、财务报表编制和财务分析工作。

（三）负责公司财务风险管理、内部控制和财务稽核。

（四）负责公司财务相关法律法规的遵守，纳税申报和申报工作。

（五）负责公司资金管理和投资决策。

第三章财务管理制度第六条公司财务管理制度包括以下内容：（一）资金管理制度1. 公司资金的计划、调配和使用必须符合公司财务预算和资金计划的规定。

2. 公司各项资金收支必须经过合法的凭证、手续和程序。

3. 公司资金必须存放在指定的银行账户，严禁挪用、私存和挪用公司资金。

4. 公司资金的投资决策必须经过公司领导层的审批，并做好风险评估和监控。

（二）会计核算制度1. 公司财务会计核算必须按照国家有关规定和会计准则进行，认真记录和报告经济业务活动。

2. 公司财务报表必须真实、准确和完整，严禁造假、篡改和误报。

3. 公司内部控制必须健全，建立健全的会计核算制度和财务监督机制。

4. 公司财务报表必须及时编制、审核和报送，确保信息传递的及时性和准确性。

（三）财务风险管理制度1. 公司财务风险管理工作必须建立科学的风险管理机制和风险评估模型。

2. 公司必须建立和完善风险控制和风险救济机制，确保公司财务安全和稳健发展。

3. 公司财务风险管理必须符合公司财务政策和目标，做好风险评估和控制。

（四）财务内部控制制度1. 公司必须建立和健全财务内部控制制度，确保公司财务活动的合法性和有效性。

财务管理制度简版

第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司及下属子公司，各部门和全体员工应严格遵守。

二、财务管理体制
第三条公司财务管理实行集中管理、分级负责的原则。

第四条公司设立财务部，负责公司财务管理的组织实施和监督。

第五条财务部对总经理负责，总经理对董事会负责。

三、财务管理制度
第六条资金管理
1. 公司资金收支必须按照国家有关法律法规和公司规定执行，确保资金安全。

2. 严格执行资金预算，加强资金使用计划，合理分配资金。

3. 严禁违规拆借资金，严禁将公司资金用于非法活动。

第七条会计核算
1. 公司会计核算遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实、准确、完整。

2. 严格执行会计制度，加强会计凭证、账簿、报表的管理。

3. 定期进行财务报表分析，及时发现和解决财务问题。

第八条预算管理
1. 公司编制年度财务预算，经董事会批准后执行。

2. 各部门根据公司预算编制部门预算，经财务部审核后报总经理审批。

3. 严格执行预算，定期进行预算执行情况分析，及时调整预算。

第九条成本管理
1. 公司建立健全成本管理制度，加强成本核算和控制。

2. 各部门按照成本管理制度进行成本核算，降低成本。

3. 定期进行成本分析，找出成本控制的关键点，采取措施降低成本。

四、附则
第十条本制度由公司财务部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

财务管理制度简约版

第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金筹集、资金使用、资产管理、成本费用、税务管理、财务报告等方面。

第二章财务管理体制第三条公司设立财务部门，负责公司财务管理的日常工作，财务部门负责人直接向总经理报告。

第四条财务部门应遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；（二）权责分明：明确各部门、各岗位的财务职责；（三）预算管理：严格执行预算，控制成本；（四）风险控制：加强财务风险防范，确保资金安全。

第三章资金管理第五条公司资金管理实行集中管理，各部门不得自行设立资金账户。

第六条资金筹集应遵循以下原则：（一）合理规划：根据公司发展需要，合理确定资金筹集规模和方式；（二）风险可控：选择合适的融资渠道，降低融资风险；（三）成本最小：在确保资金需求的前提下，尽量降低融资成本。

第七条资金使用应遵循以下原则：（一）用途明确：资金使用要有明确的目标和用途；（二）审批严格：资金使用需经相关部门审批；（三）效益优先：优先保障公司核心业务发展需要。

第四章资产管理第八条公司资产分为流动资产和非流动资产，实行分类管理。

第九条流动资产包括现金、银行存款、应收账款等，非流动资产包括固定资产、无形资产等。

第十条公司资产应定期盘点，确保账实相符。

第五章成本费用管理第十一条公司成本费用管理应遵循以下原则：（一）合理分摊：合理分摊各项成本费用；（二）控制支出：严格控制各项成本费用支出；（三）提高效益：提高成本费用使用效率。

第十二条公司应建立健全成本费用管理制度，明确各部门、各岗位的成本费用管理职责。

第六章税务管理第十三条公司税务管理应遵循以下原则：（一）依法纳税：按照国家税法规定，依法纳税；（二）合理避税：在确保合法合规的前提下，合理利用税收优惠政策；（三）降低税负：通过优化财务管理，降低税负。

财务管理制度简易版

财务管理制度简易版一、总则1、为了规范公司的财务管理，加强财务监督，提高资金使用效益，保障公司的健康发展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本制度。

2、本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的财务管理活动。

3、公司财务管理的基本原则是：依法依规、统筹规划、勤俭节约、保障重点、注重效益。

二、财务机构设置及职责1、公司设立财务部门，负责公司的财务管理和会计核算工作。

财务部门设财务经理、会计、出纳等岗位。

2、财务经理的职责（1）负责制定和完善公司的财务管理制度，组织实施财务预算、决算和财务分析工作。

（2）审核公司的财务收支，监督财务制度的执行情况，防范财务风险。

（3）协调公司与财政、税务、银行等部门的关系，保证公司财务工作的正常运转。

3、会计的职责（1）负责公司的会计核算工作，如实反映公司的财务状况和经营成果。

（2）编制财务报表，进行财务分析，为公司的决策提供财务依据。

（3）保管会计凭证、账簿、报表等财务档案。

4、出纳的职责（1）负责公司的现金收付和银行结算业务，确保资金的安全和正常流转。

（2）登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

（3）配合会计做好货币资金的盘点工作。

三、财务预算管理1、公司实行财务预算管理制度，财务预算包括年度预算和月度预算。

2、年度预算的编制（1）各部门根据公司的发展战略和年度经营计划，编制本部门的年度预算草案。

（2）财务部门汇总各部门的预算草案，进行综合平衡和审核，编制公司的年度预算方案。

（3）年度预算方案经公司管理层审议通过后，报董事会批准执行。

3、月度预算的编制（1）各部门根据年度预算和实际情况，编制本部门的月度预算草案。

（2）财务部门汇总各部门的月度预算草案，进行审核和调整，编制公司的月度预算方案。

（3）月度预算方案经公司管理层批准后执行。

4、财务预算的执行与控制（1）各部门严格按照预算安排使用资金，不得超预算支出。

（2）财务部门对预算执行情况进行监控和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。