(企业)公司财务人员日常工作规则

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会计人员工作规则

会计人员工作规则是指会计人员在工作中需要遵守的一系列规定和要求。会计人员是企业中承担财务管理和会计核算职责的专业人才，其工作

规则对于保障企业财务信息的准确性和可靠性起着重要作用。下面将从会

计人员的职责、工作内容和工作纪律等多个方面进行详细阐述。

一、会计人员的职责

1.财务管理：会计人员负责制定和完善公司的财务管理制度和财务管

理政策，确保企业的财务管理工作合规、有序进行。

2.财务报告：会计人员编制和报送财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务信息的准确性和及时性。

3.会计核算：会计人员进行企业的日常会计核算工作，包括原始凭证

的登记和分类、账务的处理和记录、账务的调整和结转等，确保财务数据

的准确性和完整性。

4.资金管理：会计人员负责企业资金的使用和管理，包括预算编制、

资金的收付和结算、资金运作的监控和分析等，确保企业的资金安全和合

理利用。

5.税务管理：会计人员负责企业的税务管理工作，包括纳税申报、税

务筹划、税收优惠政策的落实等，确保企业的税收合规和税负优化。

二、会计人员的工作内容

1.凭证的登记和处理：会计人员根据企业的原始凭证进行登记和处理，包括将各项经济业务按照科目分类、按照借贷方向进行分录，确保账务的

准确性和真实性。

2.账务的调整和结转：会计人员根据企业的财务管理要求进行账务的调整和结转，包括对待摊费用、预付账款、预提费用等进行结转，确保财务数据的准确性和及时性。

3.财务报表的编制和报送：会计人员负责企业财务报表的编制和报送工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等的编制和填报，确保财务报表的准确性和及时性。

财务部工作细则(3篇)

财务部工作细则（3篇）

财务部工作细则（精选3篇）

财务部工作细则篇1

一、做好财务管理的日常工作，购物票据要及时清理入账，做到账目日清月结，进出账清楚明确，端正财务人员工作作风，随时接受检查监督。

二、制定好一学期财经预算计划，严格执行班级企业的各种报销审批及借支手续，定期交经济报表给企业有关领导查阅。

三、主动了解同事们工作学习生活所需，及时解决员工生活上的问题，依时准确发放各种物资、工资及补贴。

四、财务收支做到精打细算、勤俭节约、开源节流，保证资金的到位和合理使用，购物要跑三家，力争价廉物美，深受大众喜爱。

五、财务人员保证依时上下班，廉洁奉公，对人要热情和蔼，对员工提出的意见要虚心接受，对存在的问题要及时的改正。

六、做好财物进出仓的登记及公司财产的管理登记，保证借出财物能及时归还，发现问题及时上报有关领导。

七、做好财务工作的保密性。

财务部工作细则篇2

第一部分总则

第一条为加强我县中小学后勤管理，健全学校食堂、超市食品卫生安全和财务管理制度，提升后勤保障与服务水平，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《学校卫生工作条例》、《学生食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律法规精神，结合我县实际，制定本细则。

第二条鹤峰县境内中小学、幼儿园和民办学校，均适用于本细则。

第三条学校开办食堂、超市、创建文明宿舍和绿色生态校园的目的是为学校教育教学服务，为师生生活服务，应充分体现公益性和服务性。以人为本、精细服务是学校后勤工作的基本原则;让学生满意、家长放心、社会肯定是学校后勤工作追求的目标。

第四条学校食堂、超市的卫生安全管理坚持预防为主、分层负责的原则。卫生安全管理由县卫生局监督指导，县教育局管理督查，学校具体实施。

企业财务人员岗位职责(3篇)

企业财务人员岗位职责

一、熟悉企业会计准则以及现行的税法，熟悉行业业务流程以及会计核算方法，熟悉新旧会计准则之间的区别，掌握新旧两种准则下账务处理的规则

二、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来

三、定期出具成本报表、财务分析报告，并提出降低成本的措施和建议

四、审核和录入内部各类会计凭单进行帐务处理，包括审核银行和现金账目，费用核算和报销审核，负责公司单位往来的管理，及时核对和督促公司的往来结算等

五、对公司的商业零售业务的运营与发展提供财务规划、财务管理、财务建议等支撑

六、协调财务部与公司其他部门的关系，对外协调与财政、税务、银行、工商等相关机构的业务和联络工作，并及时办理公司与其之间的业务往来

七、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行

八、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件，指导财会资料档案管理

九、完成会计凭证审核，及时结账，上报相关财务报告及报表

十、负责成本核算的工作，并就出现的问题及时上报，结合公司实际情况完善有效的成本核算及控制模式

企业财务人员岗位职责（二）

1.协调编制、收集、汇总年度财务预算和项目周期预算，进行预算分析，参与预算的审核;

2.投资项目的前期研究及可研测算的财务部分编制工作，对投资项目的经济效益及财务风险进行分析和评价;

3.根据上级和领导要求，按时统计分析收入、成本费用等各项财务信息，编制内部管理报表;

4.监控预算的执行情况，及时反映预算执行过程中出现的问题，按情况需要出具分析报告，提供经营建议;

5.领导下属各项目会计开展核算工作，审核会计报表，审核报销及对外付款单据，保证业务合规性，防范财务风险;

企业财务人员工作职责通用10篇

（经典版）

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编制时间：____年____月____日

序言

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财务部规章制度（精选5篇）

在不断进步的社会中，各种制度频频出现，制度就是在⼈类社会当中⼈们⾏为的准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下⾯是⼩编收集整理的财务部规章制度（精选5篇），欢迎⼤家借鉴与参考，希望对⼤家有所帮助。

财务部规章制度1

为了更好的管理公司财务，特地订⽴此规章制度供财务⼯作⼈员遵守，望⼤家遵照执⾏。

⼀、⼯作职责

1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每⽉10⽇前编报好上⽉会计报表。

2、严格按照税法要求，于每⽉xx⽇前搞好本⽉进项税额的认证抵扣⼯作。

3、严格按照税法要求，于每⽉xx⽇前搞好上⽉的纳税申报和税款⼊库⼯作。

4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销⼯作。

5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具⼯作。

6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管⼯作。

7、严格按照统计法要求，搞好统计⼯作。

8、严格按照公司规定的xx元库存现⾦额预留保险柜库存现⾦。

9、对业务员及代理商所交现⾦应及时开具现⾦收款收据，对⽆法确认的现⾦，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款⼿续。

10、严格认真登记现⾦和银⾏存款⽇记账，编制银⾏存款余额调节表，做到⽇清⽉结，账账相符、账款相符。

⼆、处罚规则

1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况⽽定，对主要责任⼈处以xx元/次罚款，对次要责任⼈处以xx元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进⾏会计核算的，视情况⽽定，处以xx元—xx元罚款或调离岗位。

公司财务管理规章制度标准范本(8篇)

公司财务管理规章制度标准范本（8篇）

公司财务管理规章制度标准范本最新（8篇）制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。想必许多人都在为如何制定公司中的工作制度而烦恼吧，以下是整理的一些公司财务管理规章制度标准范本最新，欢迎阅读参考。

公司财务管理规章制度标准范本最新精选篇1

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度：

一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。

三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财

务负责人复核。

五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。

七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

财务日常工作管理制度及流程

财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。下面爱汇小编整理的财务日常工作管理制度及流程，供你参考。

财务日常工作管理制度及流程范文一一、总则(一) 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

(二) 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

(三) 本制度适用公司全体员工。

二、借支管理规定及借支流程(一) 借款管理规定 1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：①部门领导≤100 元，借款不超过 100 元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款; ②公司副总>100 元≥500 元，借款超过 100 元且不超过 500 元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最

后交财务确认后方可借款。

③借款超过 500 元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。

2、凡及需申请借款付款金额超过 1000 元的应提前一天通知财务部备款

3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;

4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。

财务人员日常工作规则

作为财务人员，日常工作规则可能会有所不同，但以下是一些常见的工作规则：

1. 准时上班：财务人员通常需要早上准时上班，按时开始工作。

2. 保密性：财务人员需要遵守机密协议，并确保所有的财务信息和数据保持机密。

3. 数据录入和整理：财务人员需要及时录入和整理各种财务数据，包括账目、发票、

报销等。

4. 财务报表准备：财务人员需要根据公司的需要及时准备财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表等。

5. 预算编制和监控：财务人员需要与其他部门合作，准备年度预算，并监控实际支出

与预算的差距。

6. 经费审批和控制：财务人员需要审核和批准相关的经费支出，并确保支出符合预算

和公司政策。

7. 税务申报：财务人员需要按时申报各项税务，包括增值税、企业所得税等。

8. 公司法律合规：财务人员需要了解相关法律法规，并确保公司的财务操作符合法律

要求。

9. 与银行和财务机构合作：财务人员需要与银行和其他财务机构合作，处理公司的资

金流转和相关贷款、融资等事宜。

10. 沟通和合作：财务人员需要与其他部门和团队合作，解决财务相关的问题，并提供必要的支持和建议。

以上是一些常见的财务人员的工作规则，具体的规则可能会因公司的要求和行业的差

异而有所不同。

财务人员日常工作职责(29篇)

财务人员日常工作职责（29篇）

财务人员日常工作职责（精选29篇）

财务人员日常工作职责篇1

1、公司日常账务的处理，客户及供应商账目往来的核对;

2、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据准确，发票领取、开具及认证;

3、编制会计凭证、财务报表，审核出纳的现金往来账;负责记账凭证的装订、保存、归档及其他财务资料;

4、负责对产品成本的核算、记账、登账，并对其正确性、准确性负责;熟练使用金蝶软件;

5、负责跟进部门的其他日常事务工作。

财务人员日常工作职责篇2

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回访的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细;

4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

5、负责每道工序的盈利核算。

财务人员日常工作职责篇3

1、根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证，准确、及时完成现金收付及报销工作，开具或索取相关票据。

2、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清日结工作，并填写出日报表，报送领导，及时将原始凭证交给会计。

3、按照公司的相关规定具体负责有关款项的报销工作，提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行。及时、准确完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符，账实相符。

4、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续。

5、根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证，做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅。

企业财务部职工日常工作职责

（经典版）

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编制时间：____年____月____日

序言

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财务人员日常工作流程及制度(精选10篇)

财务人员日常工作流程及制度（精选10篇）财务人员日常工作流程及制度（篇1）

一、财务管理职责

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。

3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。

4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。

领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

5、完成公司交给的其他工作。

二、财务工作岗位及职责

1、财务经理：

1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。

1.2建立健全企业内部财务管理制度。

1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。

1.4负责财务档案的管理工作。

1.5督促、指导和支援本部门人员工作。

1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。

1.7完成总经理交付的其他工作。

2、会计

2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。

2.2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。

2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。

2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。

2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。

3、出纳

3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。

公司财务员工管理制度

一、制度目的

本制度旨在明确财务员工的职责与权利，规范财务工作流程，确保财务数据的准确性和完整性，提升财务工作效率，同时加强内部控制，防范财务风险。

二、适用范围

本制度适用于公司全体财务人员，包括但不限于会计、出纳、审计、财务分析师等。

三、岗位职责

1. 会计人员负责日常账务处理，包括凭证的编制、审核、记账、报表的编制等工作。

2. 出纳人员负责现金及银行存款的收付管理，确保资金的安全与流动性。

3. 审计人员负责定期对财务活动进行审查，确保合规性并及时发现问题。

4. 财务分析师负责对公司财务状况进行分析，为管理层提供决策支持。

四、工作规范

1. 严格遵守国家财经法规和企业财务制度，保证财务活动的合法性。

2. 严格执行财务审批流程，所有财务事项必须经过授权人审批后方可执行。

3. 保持财务资料的完整和准确，定期进行账务核对和资料整理。

4. 加强内部控制，实行职责分离，防止贪污舞弊行为的发生。

五、培训与发展

1. 定期组织财务人员参加专业培训，提升业务能力和专业知识。

2. 鼓励财务人员参与管理决策，发挥专业优势，促进个人与企业共同成长。

六、考核与激励

1. 建立公正、透明的绩效考核体系，按季度对财务人员的工作绩效进行评价。

2. 根据考核结果，对表现优秀的员工给予奖励，对工作不力的员工进行辅导或调整岗位。

七、信息安全与保密

1. 加强对财务信息系统的管理，确保系统稳定运行和数据安全。

2. 财务人员应对工作中知悉的商业秘密和个人隐私负有保密义务。

八、违规处理

对于违反财务管理制度的行为，将根据情节轻重进行警告、罚款、降职或解雇等处理。

企业财务部日常管理规章制度

企业财务部日常管理规章制度精选篇1

为了规范公司借款管理制度，督促借款人及时归还，使公司财务报表上反映的费用和利润精确，避免公司的资金损失和沉淀，根据公司财务制度特制定此制度。

一、借款条件：

公司员工在处理业务往来、采购物资、出差、参加会议等各种业务时，经部门负责人-主管副总-财务-总经理签批后，可暂时向公司借款。

二、借款原则：

实行“前清后借，前不清后不借”原则，特殊情况须经总经理特批方可借款。

三、借款程序

借款单需填列借款人、借款部门、借款事由、借款日期、借款金额、还款日期等内容；借款单由借款人、部门负责人、财务负责人、总经理签字后，出纳员方可办理款项支付。

四、还款期限

1、经办人的结算时间为五天（从借款日算起，如遇休息日可顺延）。

2、借款人处理完业务回公司后五天内，必须到财务部报销，冲抵借款。

3、差旅费报销应于出差返回后四日内办理。

4、备用金借款结算时间为一月。

五、借款定额

各部门因业务往来或采购物资所需的借款定额不得超过该项业务预算的10%;出差或参加会议所需的借款不得超过预算的20%;各部门备用金的借款定额不得超过借款人的工资总额。

六、冲销原借款的费用报销及款项支付，应在填制凭证时注明“冲销借款”.财务人员应认真核对开支内容与原借款单上注明的用途是否相符，如不符，有权拒绝支付。

七、其他借款

公司员工因个人原因需向公司借款的，借款金额不得超过借款人当月工资的总额，归还日期不得超过1个月，特殊情况须经总经理批准。

八、财务监督

财务部每月底应根据员工欠款情况，列出明细，报总经理、部门负责人，并发出催款通知书，通知借款人限期到财务部结算，逾期仍未报销者，则由财务部每天按借款总额的1%计算罚息，并在工资中扣缴。

财务人员日常工作规范

财务人员日常工作规则

1、严格遵守国家财经制度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。

2、具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。

3、具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。

4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。

一、具体要求

（一）制单原则：摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。

1、原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。

2、原始单据的合规性，原始单据要有经手人及单位负责人签字，手续齐全。

3、原始单据的正确性，单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。

4、对不合法规的单据应予拒付。

5、记帐凭证内容填写齐全，摘要、金额和原始凭证要相符。

（二）记帐原则：

1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。

2、记帐时需按序时、序号登记，不得跳号、插号。

3、对记帐中发现的问题需及时与有关人员取得联系，及时解决。

4、现金银行日记帐需做到日清月洁，现金要每日盘点核实，每周五上报所长室结存金额。银行帐需每月做调节表。

6、往来帐需按规定做好月结、季结、年结，每周五上报所长室开票

未收款业务明细、出具报告未开票明细。

7、往来应及时对帐，发现问题及时查找，不得拖压。

（三）财务人员要求：

1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。

2、向所长室提供、准确、详尽地财务数据。

3、科学、合理、高效的使用好企业自有资金，保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。

财务人员行为规范

篇一：财务人员行为规范

成都天信达企业管理咨询

财务管理制度

财务人员行为规范

2011-07-18发布 2011-07-20实施

财务人员行为规范

1 目的

为规范公司财务人员行为，体现公司财务人员积极向上的精神面貌，树立良好的财务人员形象，特制定本规范。

2 范围

本文件规范了公司财务人员的服务行为、组织纪律、职业道德。

本文件适用于贵州赛特鸟商贸及关联机构所有财务人员。

3 引用文件

《中华人民共和国会计法》

《会计基础工作规范》

4 总则

遵章守纪，敬业爱岗；

忠于职守，服务市场；

工作高效，一流质量；

勤学创新，积极向上；

文明热情，道德高尚；

团结奉献，共铸辉煌。

5 细则

5.1 服务行为

5.1.1 着装、举止与办公环境

5.1.1.1 着装简洁，舒适得体，修饰稳重协调、悦目；

5.1.1.2 举止端庄，文明大方，营造严肃、高效的工作氛围；

5.1.1.3 推行办公场地物资定置管理，办公用品摆放有序、整齐美观；

5.1.1.4 稿纸、资料、文件随时清理、妥善存放，保持桌面整洁；

5.1.1.5 定期打扫办公室卫生，不乱贴、乱画、乱扔废弃物，保持干净、整洁、明亮的工作环境；

5.1.1.6 提倡环保意识，充分利用办公资源。规范使用办公设备，保持设备运行状况良好，工作结束时，关闭电脑、打印机、饮水机等办公设备。

5.1.2 用语、接待与电话

5.1.2.1 语言规范文明，接待客户、用户、办事人员主动，态度热情、大方，面带微笑，以“您好”开头，“再见”结束，有理有节，不卑不亢；

5.1.2.2 接听电话及时，一般铃响不超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听；

财务人员日常工作职责（通用17篇）

财务人员日常工作职责篇1

1、负责全盘会计核算工作，熟悉一般纳税人账务处理;

2、负责公司与税务、银行等职能政府部门的相关业务;

3、完成领导交办的其他事宜。

财务人员日常工作职责篇2

1、公司日常账务的处理，客户及供应商账目往来的核对;

2、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据准确，发票领取、开具及认证;

3、编制会计凭证、财务报表，审核出纳的现金往来账;负责记账凭证的装订、保存、归档及其他财务资料;

4、负责对产品成本的核算、记账、登账，并对其正确性、准确性负责;熟练使用金蝶软件;

5、负责跟进部门的其他日常事务工作。

财务人员日常工作职责篇3

1、根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证，准确、及时完成现金收付及报销工作，开具或索取相关票据。

2、及时登记现金账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清日结工作，并填写出日报表，报送领导，及时将原始凭证交给会计。

4、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续。

5、根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证，做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅。

6、退货，送货单要有相应单据，否则不予签字接受。

7、评审，公司业务来往账目、往来票据管理。

财务人员日常工作职责篇4

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;