(企业)公司财务人员日常工作规则

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有限公司财务管理制度(范本18篇)

有限公司财务管理制度（范本18篇）有限公司财务管理制度篇1第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。

第二条财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。

第三条记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

第四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。

第五条建立稳定的财会人员队伍。

财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。

第六条一切现金往来，须凭据收付。

第七条正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。

第八条严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。

第九条本制度自公布之日起执行。

有限公司财务管理制度篇2一、财务人员管理制度1.认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。

2.及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的****、运用、结存情况编制报表，并上报公司领导及有关部门。

3.认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记完后，要编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。

4.认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。

5.认真及时清理核对固定资产和流动资产的盘点，年中年末与各部门科室对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。

6.传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。

7.按时、按比例计提、上缴各项税金。

8.按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作二、现金管理制度1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。

财务部日常工作制度

财务部日常工作制度一、总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，保障公司资金的安全和有效运用，根据国家有关法律法规和公司章程，制定本制度。

第二条本制度适用于公司财务部的日常管理工作，包括资金管理、费用报销、会计核算、税务管理、财务管理等方面。

第三条财务部应严格执行国家财经法规和公司财务管理制度，坚持勤俭节约、合法合规的原则，保证财务信息的真实、准确、完整和及时。

第四条财务部应建立健全内部控制制度，明确岗位职责，加强内部监督，防范财务风险。

二、资金管理第五条财务部负责公司资金的管理和调度，确保公司资金的安全和流动。

第六条财务部应根据公司经营计划和资金需求，制定资金使用计划，合理安排资金使用。

第七条财务部负责公司银行账户的管理，严格执行银行账户的开户、销户、存款、取款、转账等操作，确保资金的安全和合规。

第八条财务部应加强对子公司、分支机构资金的管理，定期核对资金余额，确保资金的准确性和一致性。

三、费用报销第九条财务部负责公司各项费用的报销审核工作，确保费用报销的合规和合理。

第十条员工报销费用时，应提交相关发票和报销单据，注明费用内容和金额，经部门负责人审批后，提交给财务部审核。

第十一条财务部应根据公司财务管理制度和报销规定，对报销单据进行审核，确认费用的真实性和合规性。

第十二条财务部应在规定时间内支付报销款项，确保员工权益的实现。

四、会计核算第十三条财务部负责公司会计核算工作，保证会计信息的真实、准确、完整和及时。

第十四条财务部应根据国家会计准则和公司财务管理制度，制定会计政策和会计估计，确保会计核算的合规和一致性。

第十五条财务部应建立健全会计账簿，准确记录公司财务状况和经营成果。

第十六条财务部应定期进行会计报表的编制和审计，确保会计报表的真实、准确和完整。

五、税务管理第十七条财务部负责公司税务管理工作，确保公司税务合规和税收效益。

第十八条财务部应根据国家税收法律法规和公司财务管理制度，制定税务申报和缴纳计划，确保税务申报的及时和准确。

财务人员工作原则

财务人员工作原则财务人员是公司财务管理的重要一环，他们的工作对公司的财务状况和业绩有着直接的影响。

因此，财务人员需要有一系列的工作原则来指导他们的日常工作。

以下是一些财务人员应该遵守的工作原则：1.守法合规：财务人员必须遵守所有的法律法规和财务规章制度，不得有任何违规操作，如虚假报告、财务欺诈等行为。

他们必须确保财务报告的准确性和可靠性。

2.保密性：财务人员处理着公司的财务信息，他们必须对这些信息保持绝对的保密，不得泄露给任何未经授权的人员。

他们应该利用密码和其他安全措施保护公司财务数据的安全。

3.效率和准确性：财务人员需要高效地完成工作，确保工作质量和准确性。

他们应该熟悉财务软件和工具，以提高工作效率，并且及时更新财务记录。

4.专业知识：财务人员需要不断学习和更新财务知识，了解最新的会计和财务法规，以及行业的发展趋势。

他们应该通过培训、研讨会和相关的专业认证获取必要的知识和技能。

5.沟通和协作：财务人员需要与公司内部其他部门和外部供应商、客户等进行沟通和协作。

他们需要与部门经理和高级管理人员合作，协助管理公司财务，提供有关财务决策的建议。

6.责任和诚信：财务人员应该认真履行自己的职责，尽力保证财务报表的真实和准确性。

他们应该坚守诚信原则，不参与违法活动和不道德行为。

7.风险管理：财务人员需要识别和评估公司的财务风险，并提出相应的控制措施。

他们应该定期审查公司的财务政策和流程，确保其符合公司的目标和要求。

8.持续改进：财务人员应该不断改进自己的工作流程和方法，通过引入新技术和流程来提高工作效率和质量。

他们应该积极参与公司的和改进，为公司的发展做出贡献。

9.独立性：财务人员需要保持独立审慎的态度，不受任何影响或利益驱使。

他们应该能够独立地评估公司的财务状况，及时报告任何异常情况。

10.敬业精神：财务人员应该具有高度的敬业精神，对工作充满热情和责任感。

他们应该积极主动地完成工作，不断提升自己的专业水平。

企业财务人员日常工作规范

企业财务人员日常工作规范企业财务人员日常工作规范尊敬的读友您好：本文由网络收集而来，分享到本网站是为了能够帮助到大家，大家如果阅读之后是自己需要的文档可以点击下载本文档，下载文档是收赛的，所以请先阅读再下载，谢谢各位读瓦本人在此祝各位读友工作顺利.事事如意。

企业财务人员日常工作规范企业财务人员日常工作规范、总体要求1、严格遵守国家财经制度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。

2.具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。

3.具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象，弘扬企业文化。

4.严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。

二、具体要求制单原则：摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。

K原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。

2、原始单据的合规性，原始单据要有经手人及单位负责人签字，手续齐全。

3、原始单据的正确性，单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。

4、对不合法规的单据应予拒付。

5、现金银行收付业务需加盖现金银行收讫章，转帐业务需盖转帐收讫章。

6、记帐凭证内容填写齐全，摘要、金额和原始凭证要相符。

复核：要认真复核每一张会计凭证的真实正确性和合法性。

按填制凭证日期序时编号，不得重记帐：1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。

1、性、 2、号、跳号。

对审毕的记帐凭证需加盖复核人印检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。

================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载2、记帐时需按序时、序号登记，不得跳号、插号。

3、材料帐需按附件逐笔记帐，不得汇总登记。

4、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系，及时解决。

5、现金银行日记帐需做到日清月洁，现金要每日盘点核实，银行帐需每月做调节表。

6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。

财务日常工作管理制度及流程

财务日常工作管理制度及流程财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

下面爱汇小编整理的财务日常工作管理制度及流程，供你参考。

财务日常工作管理制度及流程范文一一、总则(一) 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

(二) 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

(三) 本制度适用公司全体员工。

二、借支管理规定及借支流程(一) 借款管理规定 1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：①部门领导≤100 元，借款不超过 100 元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款; ②公司副总>100 元≥500 元，借款超过 100 元且不超过 500 元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。

③借款超过 500 元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。

2、凡及需申请借款付款金额超过 1000 元的应提前一天通知财务部备款3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。

(二)借款流程 1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)，是否领现金或将借款打到指定银行卡里(注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字)。

领导审核签字 2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→→财务复核确认→领款。

财务人员班组规章制度

财务人员班组规章制度第一章总则第一条为规范财务人员的工作行为，加强班组管理，提高工作效率，特制订本规章制度。

第二条本规章制度适用于班组内所有财务人员，财务主管负责全面执行。

第三条财务人员应遵守国家法律法规和公司制度，认真履行工作职责，保守企业机密，遵守职业道德规范。

第四条财务人员应当保持良好的工作态度，严守责任，勤勉尽职，努力提高工作水平。

第二章工作职责第五条财务人员应当认真履行财务相关工作，按时完成会计核算、报表编制和申报等工作。

第六条财务人员应当认真核对财务凭证、业务单据，确保财务数据的准确性和完整性。

第七条财务人员应当遵守财务制度，不得违规挪用公款，不得随意调整账目，不得损坏财务文件。

第八条财务人员应当及时协调解决与其他部门的财务沟通问题，保持良好的内部合作关系。

第三章工作纪律第九条财务人员应当遵守工作时间，不得擅自迟到早退，工作期间不得干扰他人工作。

第十条财务人员应当保持工作环境整洁，经常清理办公桌面和文件柜，保护公司财产。

第十一条财务人员应当尊重领导和同事，遵守公司规章制度，不得传播虚假信息或破坏公司形象。

第十二条财务人员应当妥善保管个人工作证件和公司资料，不得将其交给他人使用或泄露。

第四章工作安全第十三条财务人员应严格遵守工作流程，不得私自处理与工作无关的事务，确保财务信息安全。

第十四条财务人员在使用财务软件时，应妥善保存账号和密码，不得将其告知他人或在公共场所操作。

第十五条财务人员在处理财务文件时应小心谨慎，减少遗失或出错的可能性，确保数据的安全性和完整性。

第十六条财务人员应当按照公司规定定期备份财务数据，做好数据保护工作，防止信息泄露和丢失。

第五章纪律处分第十七条对违反本规章制度造成经济损失或其他不良影响的财务人员，将给予相应的纪律处分。

第十八条纪律处分包括批评教育、警告、记过、记大过、降级、解聘等，具体处分标准由公司制定。

第十九条被给予纪律处分的财务人员有权申诉，公司将对申诉进行审查，保障员工的合法权益。

财务人员日常工作职责(2篇)

财务人员日常工作职责1、根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证，准确、及时完成现金收付及报销工作，开具或索取相关票据。

2、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清日结工作，并填写出日报表，报送领导，及时将原始凭证交给会计。

3、按照公司的相关规定具体负责有关款项的报销工作，提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行。

及时、准确完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符，账实相符。

4、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续。

5、根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证，做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅。

6、退货，送货单要有相应单据，否则不予签字接受。

7、合同评审，公司业务来往账目、往来票据管理。

财务人员日常工作职责（2）财务人员是一个组织中不可或缺的职位，他们负责管理组织的财务活动和金融事务。

以下是财务人员的日常工作职责。

1. 会计凭证处理和分类：财务人员负责处理和分类组织的各类会计凭证，确保凭证的正确性和完整性。

他们会根据会计原则和法规，将所有金融交易分门别类地记录并归档。

他们还会管理所有购买、销售和支付的相关文件和凭证，以备将来的审计和报告需要。

2. 财务报表编制与分析：财务人员负责编制日常的财务报表，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。

他们会采集并整理财务数据，然后使用财务软件进行分析和汇总。

财务人员还会根据分析结果提供建议和决策支持，以帮助组织管理层做出准确的财务决策。

3. 预算编制和管理：财务人员参与组织的预算编制和管理工作。

他们会收集各个部门的预算需求，并根据组织的目标和战略进行调整和审查。

财务人员还会定期监控实际开支与预算的差异，分析和解释差异的原因，并提出相应的对策。

4. 税务管理：财务人员负责管理组织的税务事务。

他们会确保组织按时缴纳各项税费，并遵守税务法规和报税要求。

财务人员还会处理和提交各种税务申报和申请表格，并与税务机关进行沟通和协商。

企业财务部职工日常工作职责

企业财务部职工日常工作职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务人员日常工作流程及制度(精选10篇)

财务人员日常工作流程及制度（精选10篇）财务人员日常工作流程及制度（篇1）一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。

3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

同时厉行节约，合理使用资金。

4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。

领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

5、完成公司交给的其他工作。

二、财务工作岗位及职责1、财务经理：1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。

1.2建立健全企业内部财务管理制度。

1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。

1.4负责财务档案的管理工作。

1.5督促、指导和支援本部门人员工作。

1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。

1.7完成总经理交付的其他工作。

2、会计2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。

2.2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。

2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。

2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。

2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。

3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。

3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。

3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。

3.5负责核对银行未达账项。

3.6配合会计做好各种账务处理。

3.7及时准确编制资金日报、周报，月报。

会计上班有哪些规章制度

会计上班有哪些规章制度一、打卡制度1. 准时上班：作为一名会计人员，准时上班是基本准则。

通常情况下，上班时间会有固定的打卡时间。

迟到会对个人工作及团队工作产生影响。

2. 打卡记录：会计人员需要按照公司规定打卡，记录自己的工作时间。

这对于公司进行工时统计、考勤管理等方面是非常重要的。

二、工作日志制度1. 每日工作日志：会计人员需要记录每日的工作内容、进度、遇到的问题、解决方案等内容。

这有利于日后对工作进行总结、分析及提高自身工作效率。

2. 月度工作总结：每个月结束时，会计人员需要对当月的工作进行总结，包括工作完成情况、业绩目标达成情况、存在的问题、改进措施等内容。

三、机密保密制度1. 保护公司机密：作为公司的财务人员，会计人员接触到大量的公司财务信息。

在处理这些信息时，需要严格遵守公司的保密制度，不得泄露公司财务信息。

2. 个人信息保护：会计人员还需要注意个人信息的保护，不得随意将个人信息外泄，确保个人信息的安全。

四、审批流程制度1. 费用报销审批：在公司内部，有许多费用报销需求，会计人员需要按照公司制度进行审批流程，确保费用合理、符合规定。

2. 财务数据审批：会计人员在编制财务报表时，需要通过公司规定的审批流程，确保数据真实、准确。

五、岗位职责制度1. 清晰分工：公司会为每个会计人员明确分配工作内容和职责。

会计人员需要按照自己的岗位职责规范进行工作，确保工作高效、规范。

2. 互相协作：在团队中，会计人员需要互相协作，互相配合，共同完成工作任务。

确保团队的工作效率和质量。

六、职业道德规范1. 诚实守信：会计人员在工作中需要保持诚实、诚信的态度，不得有作假、舞弊等行为。

2. 独立公正：会计人员需要保持独立公正的态度，不受任何外部干扰，按照规定的标准和程序进行工作。

总结：会计人员需要严格遵守公司的规章制度，确保工作高效、规范。

只有遵守规章制度，才能保证公司财务工作的正常运转和发展。

财务制度规定账务责任

财务制度规定账务责任一、账务责任的基本要求1. 财务人员应当严格遵守国家法律法规、公司内部规章制度，勤勤恳恳、认真负责地履行自己的岗位职责。

2. 财务人员应当保守公司财务资料的机密性，不得泄露公司财务相关信息，不得私自使用公司财务资金。

3. 财务人员应当遵守公司的规章制度，严格执行相关的财务制度，确保公司的财务数据真实、准确、完整。

4. 财务人员应当定期进行自查自纠，及时发现和纠正财务管理中的问题，确保公司财务数据的规范和完整。

5. 财务人员应当具备良好的团队合作意识，与其他部门之间建立良好的沟通协调，确保公司的整体运作顺畅。

二、财务人员的职责范围1. 财务人员应当负责公司的日常财务核算工作，包括收入核算、支出核算、资产负债核算等内容。

2. 财务人员应当负责编制公司的财务报表，确保财务报表的真实、准确、完整。

3. 财务人员应当负责公司的费用控制工作，合理安排公司的财务支出，确保公司的财务预算得以有效执行。

4. 财务人员应当负责公司的现金管理工作，合理安排公司的现金流动，确保公司的资金安全。

5. 财务人员应当协助公司领导进行公司的财务决策，提供财务数据和分析报告，为公司的决策提供参考依据。

三、财务人员的责任要求1. 财务人员应当具备良好的财务专业知识和技能，能够熟练操作财务软件和办公相关软件。

2. 财务人员应当具备一定的团队合作意识和沟通协调能力，能够与其他部门进行有效的沟通和协调。

3. 财务人员应当具备责任心和敬业精神，对自己的工作兢兢业业，不得有工作懈怠、拖延和漠视的情况。

4. 财务人员应当具备诚信正直的品德和道德修养，不得有贪污腐败、徇私舞弊和违法犯罪等行为。

5. 财务人员应当定期接受公司的培训和考核，保持财务专业知识的更新和提高。

四、财务人员的违纪处理1. 对于违反财务制度和账务责任的财务人员，公司将视情节轻重给予相应的处理，包括口头警告、书面责令整改、停职检查、解除劳动合同等处罚。

2. 对于严重违反财务制度和账务责任的财务人员，公司将立即解除其劳动合同，必要时报警处理，追究其法律责任。

财务人员日常工作规范

财务人员日常工作规则
1、严格遵守国家财经制度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。

2、具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。

3、具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。

4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。

一、具体要求
（一）制单原则：摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。

1、原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。

2、原始单据的合规性，原始单据要有经手人及单位负责人签字，手续齐全。

3、原始单据的正确性，单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。

4、对不合法规的单据应予拒付。

5、记帐凭证内容填写齐全，摘要、金额和原始凭证要相符。

（二）记帐原则：
1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。

2、记帐时需按序时、序号登记，不得跳号、插号。

3、对记帐中发现的问题需及时与有关人员取得联系，及时解决。

4、现金银行日记帐需做到日清月洁，现金要每日盘点核实，每周五上报所长室结存金额。

银行帐需每月做调节表。

6、往来帐需按规定做好月结、季结、年结，每周五上报所长室开票
未收款业务明细、出具报告未开票明细。

7、往来应及时对帐，发现问题及时查找，不得拖压。

（三）财务人员要求：
1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。

2、向所长室提供、准确、详尽地财务数据。

3、科学、合理、高效的使用好企业自有资金，保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。

财务日常管理制度

财务日常管理制度一、总则1、为了加强公司的财务管理，规范财务日常工作，保障公司的财务安全和稳定运营，特制定本制度。

2、本制度适用于公司内部的各项财务活动，包括但不限于资金管理、预算管理、费用报销、资产管理等。

3、公司财务管理应当遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则，确保财务信息的可靠性和完整性。

二、资金管理1、资金预算（1）公司各部门应根据业务需求，提前编制月度、季度和年度资金预算，报财务部门汇总审核。

（2）财务部门应根据公司的整体战略和经营计划，对各部门的资金预算进行综合平衡和调整，制定公司的资金预算方案。

（3）资金预算方案经公司管理层审批后执行，各部门应严格按照预算安排资金使用，不得超预算支出。

2、资金收付（1）公司的资金收付应通过银行账户进行，严禁坐支现金和私设小金库。

（2）所有资金收入应及时入账，不得截留、挪用或私分。

（3）资金支出应按照审批权限和程序进行，严格控制不合理支出。

对于重大资金支出，应实行集体决策制度。

3、资金盘点（1）财务部门应定期对公司的库存现金和银行存款进行盘点，确保账实相符。

（2）发现资金短缺或溢余，应及时查明原因，并按照规定进行处理。

三、预算管理1、预算编制（1）公司各部门应根据公司的发展战略和年度经营计划，结合本部门的实际情况，编制本部门的预算草案。

（2）预算草案应包括收入预算、成本预算、费用预算、投资预算等内容，预算指标应明确、具体、可衡量。

2、预算执行（1）公司各部门应严格按照预算执行，不得随意调整预算。

（2）如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序提出申请，经审批后方可调整。

3、预算监控（1）财务部门应定期对各部门的预算执行情况进行监控和分析，及时发现问题并提出解决方案。

（2）公司管理层应定期听取预算执行情况的汇报，对预算执行情况进行评估和考核。

四、费用报销管理1、报销流程（1）员工发生费用支出后，应及时填写费用报销单，并附上相关的发票、收据等凭证。

（2）费用报销单经部门负责人审核签字后，报财务部门审核。

财务部门的规章制度（精选12篇）

财务部门的规章制度财务部门的规章制度（精选12篇）在现在社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的财务部门的规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务部门的规章制度篇1为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。

一、工作职责1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表。

2、严格按照税法要求，于每月X日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。

3、严格按照税法要求，于每月X日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。

4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。

5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作。

6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作。

7、严格按照统计法要求，搞好统计工作。

8、严格按照公司规定的X元库存现金额预留保险柜库存现金。

9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续。

10、严格认真登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，账账相符、账款相符。

二、处罚规则1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以X元/次罚款，对次要责任人处以X元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以X元—X元罚款或调离岗位。

2、因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。

3、因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。

5、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。

财务人员管理规定(精选8篇)

财务人员管理规定财务人员管理规定（精选8篇）财务人员管理规定篇1为了加强对公司系统内财务人员管理，保证财务工作的统一性，更好地做好财务工作，根据《浙江省会计工作管理办法》、《公司财务管理体制实施办法》，特制定本规定。

一、公司系统内财务人员在业务上由公司财务部统一管理。

二、财务人员的聘用应坚持凭证上岗原则，上岗前必须按省规定取得会计证。

三、公司财务部经理由公司总裁提名，董事会聘任，财务部其余人员分工由财务部经理提名，总裁决定，公司聘任。

四、公司所属各控股公司、分支机构和根据需要配备财务人员的直属部门的财务部门负责人(主管人员)由公司财务部统一聘任派驻，其余会计和出纳人员由各控股公司、直属部门和分支机构协同财务部择选，报公司财务部审查备案。

未经公司财务部同意，公司所属各单位(部门)不得任意调动或撤换会计机构负责人、会计主管人员。

五、财务人员的任用实行回避制度，单位负责人或供销部门负责人的近亲属不得在本单位担任会计机构负责人、会计主管人员和出纳工作，会计机构负责人、会计主管人员的近亲属不得在同一单位的会计机构担任出纳工作。

六、公司财务部应加强对财务人员的业务培训，及时掌握有关财务政策，贯彻有关规章制度。

无特殊情况在每月12日抽取半天时间集中各财务部门负责人交流工作一次。

七、各级财务人员应遵循公平、公正、积极、细致的工作原则，廉洁奉公，遵守职业道德，维护本单位(部门)利益。

八、财务人员不能私自向外界提供或者泄露本单位(部门)的会计信息，法律规定或单位负责人同意除外。

九、财务人员应遵守国家财经法规、上级部门和公司的各项规章制度，及时完成所在单位和公司财务部布置的财务工作，不得擅自越权处理事务，遵守员工守则，对职责范围内工作不得无理抗拒。

违反规定者，由公司财务部提议作出处理，直至提请主管财政机关吊销会计证和追究法律责任。

十、各控股公司、直属部门及分支机构对派驻的财务人员工作不得刁难，不得隐瞒经济事项，如致使财务工作无法正常开展，经整顿无效，由公司财务部接管财务工作。

单位财务制度

单位财务制度
为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营
管理和提高经济效益中的作用，制定本制度。

1、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，
提出改进意见促进公司取得良好的经济效益。

2、厉行节约，合理使用资金，完成公司工作程序规
定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

3、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，严守
工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

4、会计人员应当熟悉本单位的经营项目和业务情况，
保守本单位的商业秘密。

5、严格审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭
证不予受理，对手续不健全、不正确的凭证予以
退回或补充更正。

6、及时记账、对帐，做到日清月结，每日做好日记
帐，账款相符。

7、公章使用必须经公司领导同意，并做好相应记录。

8、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布
置的其他任务。

9、公司的各项支出及临时借款必须经经理及总经理
签字后方可支付。

10、会计档案按年度归档分类，整理立卷，做到存放
有序、查找方便。

11、不准公款私存，不得私自挪用公款。

12、公司账务情况未经总经理批准不得向任何人查看
透漏。

财务日常工作事项

国辉浩—财务日常工作事项1、根据门市提供的销售票据对其进行整理，并且将零售欠款单送于门市上签字，然后对相关的票据进行做手工记录、电子档记录后进行整理装订，以便各客户结账2、根据库房提供的出库单对其进行整理并且将相关的数据录入3、根据相关的零售单进行零售金额汇总4、每月11-15日对考勤数据进行拷贝、整理，以便计发工资，对考勤数据必须客观，不能主关的对其进行变更5、随时对相关的办公物品进行整理，以便办公顺利的进行，对数量不够的物品要及时进行采购6、每月底必须整理好相关票据于次月初将结账客户的数据，整理时必须仔细谨慎，以便对未结账客户进行追踪7、次月初需到门市拷贝相关的销售数据，以此来整理相关的销售报表8、次月初需要整理好销售汇总表、零售汇总表、期间费用表，并将其整理好后交予总经理，事后对总经理提出的不明白的相关的数据进行解释9、作为财务人员必须对公司的财务信息进行保密，不能泄露任何相关财务信息给其他不相关的人员，在工作中必须以身作则10、其他的相关财务日常工作事项财务部：刘艳2014年9月28日国辉浩—财务部门发展规划1、财务人员：按时完成每日的工作，妥善保管会计凭证，会计账簿及相关的财务数据，不得对任何不相关人员说关于公司的财务信息，并定期对想公司的资金流情况向领导反应。

完成领导交付的其他相关工作2、期间费用：主要是有销售费用、管理费用、财务费用，在对相关费用进行记账时必须做到根据原始凭证进行登记，记录错误时不得擅自销毁凭证，须经相关领导签字后以作废存档3、费用报销：报销人员须填写好相关报销明细，并且要附带相关原始凭据在报销单后面，到财务报销之前必须经各领导负责人签章（报销定于每月10日，无特殊情况，逾期不予以办理）4、审核：财务人员在审核凭证时，必须要对原始凭证的合法性、合理性、正确性、真实性，对不符合规定的凭证应予以拒付5、销售汇总表、零售汇总表、期间费用表及应收账款等相关表格将于2015年度初在格式上做一定的调整。

财务公司上班日常管理制度

财务公司上班日常管理制度一、时间管理财务公司的每一位员工都应严格遵守工作时间规定。

通常情况下，员工需在早上9点前到达办公室，下午6点结束工作，中午休息时间为12点至1点半。

所有员工必须按时打卡，迟到或早退需要事先申请并获得批准。

二、工作纪律工作时间内，员工应全身心投入工作，不得擅自离岗或做与工作无关的事情。

手机应调至静音状态，以减少对他人的干扰。

会议和讨论时应保持专业态度，积极参与，不做无关议论。

三、任务分配与执行每日任务由团队负责人进行分配，确保每个成员都清楚自己的职责所在。

员工在执行任务时应遵循公司制定的流程和标准，保证工作质量。

如遇问题，应及时沟通并寻求解决方案，不得擅自改变工作计划。

四、文件管理所有财务文件必须按照公司的档案管理制度进行分类、编号和存档。

电子文件应备份于公司服务器，并设置适当的访问权限。

对于机密文件，员工应妥善保管，未经授权不得外泄。

五、财务审计与报告定期进行内部审计，以确保财务记录的准确性和完整性。

每月末，财务人员需准备月度财务报告，详细反映公司的财务状况。

报告中的数据应经过严格核对，确保无误后方可上报管理层。

六、客户关系管理财务公司的客户服务人员应保持良好的职业形象和礼貌的沟通方式。

对于客户的咨询和需求，应及时响应并提供专业的解决方案。

同时，保护客户隐私，不泄露客户信息。

七、持续学习与发展鼓励员工参加财务相关的培训和研讨会，不断提升自身的专业技能和知识水平。

公司将定期组织内部分享会，促进知识的交流和团队的合作。

八、健康与安全公司提供一个安全的工作环境，员工应遵守安全操作规程，使用个人防护装备。

同时，鼓励员工关注个人健康，合理安排工作与休息，保持良好的工作状态。

九、应急处理对于突发事件，公司设有应急预案。

员工应熟悉这些预案，并在紧急情况下迅速采取行动。

同时，及时向上级汇报情况，以便尽快恢复正常工作秩序。

十、反馈与改进公司鼓励员工提出建设性的意见和建议。

通过定期的员工满意度调查，了解员工的需求和期望，不断优化管理制度，提高工作效率和员工满意度。

财务人员考勤制度

财务人员考勤制度财务人员是企业中非常重要的一环，他们负责着企业财务方面的工作，包括财务核算、财务报表的编制和财务分析等。

为了确保财务人员能够按时完成工作任务，提高工作效率，企业需要建立一套科学合理的考勤制度。

下面将对财务人员考勤制度进行详细阐述。

一、上班时间规定1.上午上班时间：上午8:30-12:00，下午上班时间：下午1:30-5:30，工作时间共计8个小时。

2.财务人员必须准时和团队成员一起开始工作，不得迟到早退。

严禁迟到超过10分钟或早退超过30分钟。

二、考勤方式1.签到方式：财务人员需要每天上班后，在考勤系统中签到，如果在规定上班时间内未签到，视为迟到。

2.签退方式：财务人员需要在下班前，在考勤系统中签退。

如果未签退或签退时间晚于规定下班时间，视为加班。

3.全勤奖励：全勤指财务人员没有迟到、早退、旷工或加班超过规定时间。

对于全勤的财务人员，企业可以给予适当的奖励，如额外的加班费或年终奖金。

三、迟到与早退处罚1.迟到惩罚：对于迟到的财务人员，根据迟到的严重程度进行处罚。

首次迟到，可以视为警告；第二次迟到，视情况扣除工资或奖金；第三次迟到，视情况进行停职处理。

2.早退惩罚：对于早退的财务人员，同样根据早退的严重程度进行处罚。

首次早退，可以视为警告；第二次早退，视情况扣除工资或奖金；第三次早退，视情况进行停职处理。

3.请假与补卡：财务人员需要提前申请请假，如果请假，需要在考勤系统中申请并填写请假事由。

如确因特殊情况未能提前请假，需及时向上级汇报，并填写补卡申请，经批准后补卡。

四、加班与调休1.加班安排：财务人员如需加班，需提前向上级汇报，并填写加班申请。

加班时，可以根据工作量进行加班费的支付，或根据公司规定进行调休。

2.调休安排：财务人员如有加班，则可以根据公司规定进行调休。

调休需要提前向上级汇报，确保公司正常运转。

五、考勤异常处理1.漏打卡：财务人员如因忘记打卡等原因漏打卡，需要及时补卡，并向上级汇报。

财务人员日常行为规范（精选10篇）

财务人员日常行为规范财务人员日常行为规范（精选10篇）行为规范，是社会群体或个人在参与社会活动中所遵循的规则、准则的总称，是社会认可和人们普遍接受的具有一般约束力的行为标准。

包括行为规则、道德规范、行政规章、法律规定、团体章程等。

以下是小编为大家整理的财务人员日常行为规范相关内容，仅供参考，希望能够帮助大家。

财务人员日常行为规范篇1为进一步规范我处行政办公人员的文明礼貌行为，树立良好形象，根据《河南财经政法大学机关工作人员日常行为规范》，特制定如下规范：一、文明礼貌用语规范1、说普通话，语调自然、柔和、亲切，诚恳，音量适度。

2、不讲粗话，不使用蔑视或污辱性语言, 不开粗俗不雅、侮辱他人的玩笑。

3、尽量使用对方能听懂的语言。

4、不模仿他人的语言语调。

5、注意称呼，对不知姓名和职务者应称呼先生、同志/女士、同志。

6、注意语言艺术，多使用敬语：(1)接过他人递来的物件时，应说：“谢谢”;(2)请人做事，应使用“请”、“麻烦您”等词语;(3)表示歉意，应使用“对不起”、“不好意思”等词语;(4)表示感谢，应使用“谢谢”、“多谢合作”等词语;(5)他人讲“谢谢”时，要回答“不用谢”，不能毫无反应。

7、有人来访时要主动问好，来访者走时要讲“再见/您慢走”等。

8、同事之间见面，外单位办事人员或群众来访见面，要主动向对方问好。

知道姓氏和职务的，尊称“您好，×××”。

9、遇到外来单位前来参观或上级领导检查时，应说“欢迎光临/欢迎指导”，热情接待。

二、日常仪表仪态规范1、仪表规范(1)上班着装要整洁，不穿奇装异服。

(2)不卷起衣袖和裤脚。

(3)服装口袋不装过多的物品，保持外表的整洁美观。

(4)上岗时须佩带工作牌，工作牌按规定佩带。

(5)不穿拖鞋或赤脚上班。

(6)讲究个人卫生，勤洗澡、勤换衣物、勤剪指甲，男同志不留过长的头发，女同志不浓妆艳抹，不染异发，时刻保持良好形象。

2、仪态规范(1)保持良好的心情，面对他人应随时保持微笑。