差旅费报销管理规定(V1.0)

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差旅费报销制度规定

差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。

第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。

如遇特殊情况，需提前报批。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。

4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。

第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。

2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。

报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。

3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。

第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。

2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。

3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。

第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。

3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。

第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。

3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。

注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度第一章总则第一条为加强公司差旅费用的管理，规范差旅费用的报销程序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用的报销。

第三条差旅费用的报销应遵循合理、节约、真实的原则，确保公司差旅费用的合理使用。

第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用的报销范围包括：（一）交通费：包括火车票、汽车票、飞机票等；（二）住宿费：包括酒店、旅馆等住宿费用；（三）餐饮费：包括出差期间的餐饮费用；（四）其他费用：包括出差期间的通讯费、出租车费等。

第五条差旅费用的报销必须符合公司业务需要，不得用于非公务目的。

第三章差旅费用的报销程序第六条出差前，员工应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。

第七条出差期间，员工应保存好所有与出差相关的票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

第八条出差结束后，员工应在规定的时间内向财务部门提交差旅费用的报销申请，并提供相关票据。

第九条财务部门收到报销申请后，应对报销金额进行审核，并按照公司规定进行报销。

第四章差旅费用的控制与监督第十条公司应加强对差旅费用的控制，制定合理的差旅费用标准，并定期对差旅费用进行审计。

第十一条员工应自觉遵守差旅费用的报销规定，不得虚报、谎报差旅费用。

第十二条公司应加强对差旅费用的监督，对违反差旅费用报销规定的行为进行严肃处理。

第五章附则第十三条本制度自发布之日起施行，原差旅费报销管理制度同时废止。

第十四条本制度的解释权归公司所有。

第十五条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

以上是关于差旅费报销管理制度的内容，希望对您有所帮助。

差旅费、交际应酬报销管理规定

差旅费、交际应酬费报销的管理规定第一条、目的：为了加强公司的财务管理工作，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规范报销行为，现结合公司的具体情况，特制定管理规定。

第二条、适用范围：本制度适用于福建欧品建筑材料科技有限公司所有的员工.第三条、内容及要求：（一）差旅费报销规定1、纳入差旅费制度管理的业务活动范围差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用,下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

特别说明：对于因项目合作等产生的非公司员工的差旅费不属于本规定的范围。

2、差旅活动管理制度的具体规定（1）出差申请报批程序：申请人应出差前填写“出差申请单”后由总经理审批,审批后即可出差。

如有需要预借款，应按规定填写“借款申请单”,办理完手续后到财务部借款.（2）出差人延出差返回后，须填写“出差报告”，作为“差旅费报销的附件”，并在7个工作日内，按规定审批流程进行报销，报销有效期最迟不得超过下月15日(例如10月1日—30日出差的，需于11月15日之前报销)，逾期费用由申请者自行承担。

（3）机票、车票统一由公司财务订购，无特殊情况不得自行订票。

若有特殊情况需自行订购时,须有总经理同意，方可自行订票。

出差须有计划性，应提前3天填写出差申请单,经上级领导批准后，交由财务订购,所订机票的票价须按最低折扣订购。

申请人不可随意退票或改签，因退票或改签所产生的手续费由申请人自行承担。

（4）当实际出差行程同出差行程不一致时，须“差旅费报销单”上做出变更说明，否则不予报销。

经公司总经理批准，趁出差之便回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。

其绕道和在家期间的费用一律不予报销。

（5）凡参加会议、展览、培训等活动，如组织单位已集中提供宿舍、餐饮的，并且其提供的住宿、餐饮的费用已包含在会议、展览、培训等活动费用中，不可再报销住宿费、餐饮费。

如未全程提供，对于未提供部分，按标准给予报销。

（6）出差期间若产生交际应酬费，须单独报销，不可同差旅费合并报销。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度第一章总则第一条为规范差旅费的报销行为，提高差旅费管理的效率和规范化水平，根据相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。

第二条差旅费是指职工执行公务、出差、培训等与工作相关的费用支出。

第三条差旅费的报销必须符合国家及公司相关规定，并以公司效益为前提。

第四条差旅费报销实行认真审核、严格管理的原则。

第五条差旅费报销应公开、公正、公平、公认。

第六条差旅费报销实行责任制，既是报销人自觉遵循的规范行为，也是监督人依法履行监管职责的一个重要手段。

第七条对差旅费的报销，应严格按照相关规定进行操作，不得违反规定或滥用职权。

第八条差旅费报销制度的有关修改、解释权归本公司财务部门所有。

第二章差旅费的范围第九条差旅费包括：交通费、食宿费、通讯费、其他相关费用等。

第十条差旅费仅限于职工执行公务、出差、培训等与工作相关的活动产生的费用，非此范围内的费用不得报销。

第十一条个人自愿利用差旅费报销支付私人费用的行为属于滥用差旅费报销权力，将依法追究相关责任。

第三章差旅费的报销篇据第十二条差旅费报销申请须填写差旅费报销申请表，包括申请人、报销金额及报销事由等内容，并提交相关凭证。

第十三条差旅费报销申请必须完整填写，并附上必要的相关凭证，否则将不予受理。

第十四条差旅费报销申请表必须经监督人签字审核，未经监督人签字审核的申请表将不予受理。

第十五条差旅费报销申请必须按照公司规定的时间进行报销，逾期不予受理。

第十六条差旅费报销申请必须在规定的时间内办结，并公示于富乐公司内部网。

第十七条差旅费报销申请办结后，需由申请人对申请表上的内容进行签字确认。

第十八条差旅费报销申请只能报销申请人的个人费用，不得代为报销他人的费用。

第四章差旅费报销的凭证第十九条差旅费报销必须提供真实、完整、合法、有效的相关凭证。

第二十条差旅费报销的核心凭证是发票。

必须提供相关的发票原件，抬头需与差旅费报销申请表一致。

第二十一条公司除规定的常规凭证外，还可能要求提供其他证明材料，以证明差旅费是否合理。

【通用】差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定为贯彻落实新《会计法》的实施，按照《会计基础工作规范》的要求，根据我厂业务工作的实际情况，特制定本规定：一、公务出差报销的规定公务出差指本单位职工派往外地从事公务工作，参加会议及短期培训、考察等。

二、差旅费报销基本标准1、住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。

2、住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担20%。

3、由接待单位免费提供住宿或住在亲友家，不得报销住宿费。

4、参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。

5、离开住宿地，启程时间为14点以后的，可加报半天住宿费；启程时间在20点以后的，可加报一天住宿费（必须提供依据）。

6、专职外勤业务员长期出差固定地区的，有厂设办事处能提供住宿的，必须在办事处住宿；无厂办事处提供住宿的，应由部门个别申报分管厂领导审批住宿标准。

7、厂领导可按双倍基本标准限额。

8、出差人员逢单数时，其中一人可按双倍基本标准限额；男女同时分别逢单数时，其中二人可按双倍基本标准限额。

（二）交通费：1、交通费指出差途中乘坐飞机、车、船等的费用。

2、中层以下（含中层）人员出差途中航空里程600公里或铁路里程1000公里以上的，可乘坐飞机。

本省至广州和深圳等地往返出差或中转的，不得乘坐飞机。

3、出差省外及乘坐飞机的，须经分管厂领导批准；中层以下人员乘坐飞机的，应同时报经正厂级领导批准。

4、随行厂级领导出差一人按同标准报销交通费。

5、从事专职外勤一年以上的人员,单趟出差时间（不含路途）满30天的，可乘坐双程飞机。

在分管的片区范围内，不得乘坐飞机。

特殊情况可由分管厂领导批准。

（三）市内交通费及电话费1、在出差期间，市内交通费和电话费二项合并标准按每人20元/天，在限额内凭据按实报销，超支自负。

2、经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据按实报销。

3、有厂固定机构场所的人员不得报销电话费，已配备汽车的，所属人员不得报销市内交通费。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定一、目的为规范出差的审批及报销程序，有效控制费用，特制定本规定二、报销范围本规定适用于集团总部职能部门及下属子分公司国内出差的报销，国外出差按(各国家和地区住宿费、伙食费、工杂费开支标准)执行。

销售人员按其他相关规定报销差旅费，不执行本规定三、出差审批程序(一)、因工作需要出差，填写(出差任务及差旅费预算单)提出申请，并明确出差任务、出行路线、逗留时间、借款金额等相关事宜。

如要借款，根据“预算单”上确定的借款金额填写借款单，预算单和借款单经部门负责人审核签字，根据集团(核决权限表)交相应核决者审核批准方可执行。

(二)、(出差任务及差旅费预算单)未经过审批的，不予报销差旅费，且出差行程路线须与预算单上标明线路相符。

四、差旅费报销标准和原则(一)、近郊内(含XXXXX区县等)出差的，未派交通车的，发生的车费，出租车费，船费，允许报销的，填写差旅费保险单，并列明是由，时间，起止路线和相应原始票据(须按时间先后顺序粘贴)由部门负责人审核，财务部审核，再根据集团(核决权限表)由相应核决者签字审批后予以报销。

除按规定可报销出租车费的人员外的其他人员，须乘坐初装费，应事前项部门或单位负责人请示同意，报销时由部门负责人签字认可再签审。

(二)、近郊内出差不报销伙食费和住宿费(三)差旅费报销标准1、进郊外乘坐交通工具标准2、进郊外差旅费报销标准(四)近郊外差旅费报销原则1、住宿费及伙食补贴报销原则(1)、住宿费:凭住宿发票在限额内报销，节约归己，超出部分自理;无住宿发票的不报销住宿费。

(2)、伙食补助:凭正规发票限额内报销。

2、市外出差，其所到城市的市内交通费不再单独报销3、出差乘坐火车，轮船，符合从晚上8点到次日晨时之间，在车、船上过夜，或连续乘坐超过12小时的可以购买规定标准的卧铺，舱位，不符合条件的只能购买火车硬座，轮船统舱票。

4、出差期间，若发生招待费，报销须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象和就餐金额，并扣除当天伙食补助(扣除比例:早餐20%,中、晚各40%)，出差行程路线须与(差任务及差旅费预算单)标明的路线相符，不得乘坐旅游车，船，不得绕行，违反规定的起超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其他费用，且多行走的天数按旷工处理。

差旅费报销规定

差旅费报销规定为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。

第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。

第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标准开支须按规定审批。

第三条差旅费报销手续1. 员工出差须先填写《出差申请单》，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。

预算外或计划外出差还须报总经理审批。

部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。

2. 出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。

3. 出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写《差旅费报销单》，附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》（有差旅借款的）、《市内交通及差旅费用明细表》，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。

超过规定标准的，报总经理审批签字后方能报销。

部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。

4. 员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。

部门主管及以上级别人员出差需延期的，须请示总经理批准。

第四条差旅借款1. 出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》，到财务部领取《借款单》，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。

2. 试用人员差旅借款须由部门主管担保，视同部门主管借款。

3. 借款金额在××元以内（含××元）的按上述程序办理，超过××元的须报请总经理审批。

4. 借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。

差旅费报销管理制度(4篇)

差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

费用报销制度(V1 0)-修订

费用报销制度（V1.0）文号：FL-FD -001起草：财务部签署：日期：2007年08月 1日1 总则第1条为了公司员工提供良好报销制度规范依据，特制定本制度。

第2条费用报销应由报销人按照公司要求规范填写，并对费用发生真实性负责。

2 审批流程第3条所有应由公司承担的费用报销，应由报销人首先送到出纳处审核，出纳就其费用报销额度、计算准确性、及时性、票据的合法性、粘贴要求、报销单据填写要求等方面进行审核。

（出纳发现存在相关问题的，及时通知报销人修改或更正，拒绝修改，提交其上级负责人处理），出纳将审核后的单据交由财务经理审核。

财务经理在出纳基础上进行二次稽核，然后将该单据移交其直接上级主管审批，其上级主管主要针对该业务的发生真实性和合理性审核。

经审核同意的报销单据直接交给财务出纳报销或冲账（有借款的原则上先冲销个人借款），另外对超出范围（1万元以上含1万）同时报送总经理或副总经理审核。

3 出差差旅费第4条公司希望员工在保证适当舒适的出差条件下，合理节省相关出差费用。

第各部门应将出差费用列入各部门月度预算计划并进行控制，5条出差费用列入部门成本并进行项目核算。

第6条员工出差应取得其上级领导的批准。

第7条公司可以报销以下出差费用：差旅交通费、宾馆住宿费（标准见下）、出差市内交通费、出差补贴等。

第8条出差原则上可以报销火车硬座、软座、硬卧车票、长途汽车票、轮船三等舱，如需要乘坐飞机和火车软卧的，须提前报上级主管批准后才可以报销。

第9条出差期间在异地发生的出租车费，普通员工按照每天最高30元予以报销；部门经理按照每天最高50元予以报销；总经理、副总经理按照每天最高70元予以报销。

第10条出差期间，发生其他的交通费，如公交车票、地铁票、机场大巴票等，按实际发生费用报销。

4 出差住宿费第11条员工应根据出差性质，连续出差时间等决定选择公寓还是宾馆。

连续出差超过一个月从事项目工程的应选择公寓；其他情况一般选择宾馆。

2024年出差人员报销管理规定

2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。

因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。

长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。

凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。

4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。

四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。

出差及差旅费报销管理规定

出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。

第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。

出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报公司领导审批。

因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的，由公司相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。

第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。

乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。

凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。

第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2人。

第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。

若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过20元。

公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。

第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。

凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。

第七条一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。

工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。

第八条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。

第十条出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。

差旅费报销的管理要求

差旅费报销管理要求第一条:出差员工的市内住宿费、伙食补贴费、目的地市内交通费，实行“总额包干、分项计算、限额扣除、超支不补”的办法（实报实销人员除外）。

总额包干按实际住宿天数计算报销，伙食补贴费按出差的日历天数减去实际住宿天数计算报销，市内交通费按在出差目的地天数减去实际住宿天数计算报销。

当天往返的不报销住宿费。

第二条: 出差审批规定一、出差审批权限及报销手续的规定：员工出差均须经总经理或董事长批准，总监以上人员出差由董事长批准，出差人返回单位一周内凭批准后的《出差申请表》和发票办理报销手续。

二、部门领导应根据工作需要确定出差人数、地点和时间，严格控制差旅费用，非本公司业务需要的会议、学习等，审批人不得批准出差。

三、出差借支差旅费审批按资金开支程序执行，其流程如下：出差人申请→部门领导审核→主管副总审核→财务部审核→总经理审批，两人以上出差由职务最高者借支和报销。

第三条: 差旅费用报销规定一、员工的出差费用，按规定凭单据报销，实际费用超过按规定扣除后的包干费用部分的需自理，节约的按规定奖励给个人。

二、员工连续乘坐车船8小时以上，考虑到乘坐车船在途期间伙食费用较高等原因，在途期间凭车、船票按规定的住宿限额标准的50%计发伙食补贴（不另计发当日伙食补助）。

三、出差人员住在亲友家，无住宿费依据的，按标准的30%计发住宿补贴。

因工作需要长期在家住地出差，并在家住宿的，不报销住宿费补贴，但按标准发给伙食补贴。

四、出差乘坐交通工具的规定注：高级管理人员含董事长、总经理、副总经理。

中级管理人员含各部门经理、付经理监管员。

高级员工指受聘高级职称以上员工。

2、因特殊情况需要提高乘坐标准的，应事先经分管副总同意，并经财务总监、总经理批准方可报销。

3、除乘坐飞机外，一般应选择其他交通工具中乘坐时间较短的交通工具。

第四条: 出差交通费管理办法长途交通费实行凭票据实报销的原则，具体规定如下：一、员工乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4个小时以上的，或连续乘坐火车超过12个小时的，必须购买卧铺车票。

公司差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度公司各部门：为了保障公司出差人员工作与生活的实际需要，按照《文旅集团差旅费报销规定》的文件精神，结合现阶段物价水平及公司实际情况制定本规定。

1.公司人员出差事项，需报经部门主管副总经理及总经理批示，差旅费用预算须经旅游集团分管领导批准；2.差旅费原则上不予借款，实行个人信用卡先行支付，出差完毕报销的办法。

因特殊原因需借支差旅费的，原则上不得超过5000元。

3.公司人员出差参加会议的，如参会通知中明确统一食宿标准的，参照标准执行，如未规定，则参照公司差旅费报销标准执行。

4.具体报销规定如下4.1交通费报销办法4.1.1交通费（不含市内交通费，往返机场车费用除外）按规定限乘交通工具标准据实报销；市内交通费实行包干，按出差的天数计发，不足一天的按全天计算。

4.1.2乘坐火车硬座的，从晚8点开始计算，在车上过夜8小时以上，或连续乘车时间超过12小时的，按硬座票价的50%发放个人补助费。

4.1.3乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。

夜间（20：00—6：00）乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。

4.1.4公司人员去外省出差期间，每人每天发市内交通费50元；在省内出差，每人每天发市内交通费30元。

市内交通费包干使用，不再凭证报销。

公司派车出差的，出差人员不再享受市内交通补助。

4.1.5副总以上人员出差，因工作需要。

随行人员可以随副总以上人员乘坐同等交通工具。

4.1.6出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准后，方可乘坐飞机。

4.2住宿费报销办法4.2.1出差住宿费在规定的限额内实报实销，按照出差的实际住宿天数计算。

实际住宿费超过规定限额的部分自理，不予报销。

4.2.2出差人员由对方单位接待或住在亲友家，没有住宿票据的，每人每天补助50元。

4.2.3因工作需要随行人员同高于本职务的管理人员出差的，可在入住的同一酒店选择与自己职务相当的住宿条件，根据情况调整住宿标准。

差旅费用报销管理制度

差旅费用报销管理制度第一章总则为规范差旅费用报销管理，提高经费使用的合理性和效益，根据《中华人民共和国财政管理法》和相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司内所有员工因公出差产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费和其他相关费用。

第三章差旅费用报销的申请流程1. 员工出差前需提前向所在部门提交出差申请，并填写差旅费用预算表。

2. 预算表需经部门主管审核签字后，方可提交公司行政部门办理出差手续。

3. 出差结束后，员工需在规定时间内向行政部门提交差旅费用报销申请表，附上相关费用的发票、票据等凭证。

4. 行政部门在收到申请表及相关凭证后，需在规定时间内进行审核和报销处理。

第四章差旅费用标准1. 交通费（1）火车：按照实际车票票价报销，不得超过硬座费用。

（2）飞机：按照经济舱票价报销。

（3）公交、出租车：根据实际发票报销。

2. 住宿费（1）国内差旅：各城市住宿费用标准按照公司规定执行。

（2）国外差旅：按照所在国家或地区的住宿费用标准执行。

3. 餐饮费根据公司规定的餐饮费用标准执行。

4. 其他费用出差期间产生的其他必要费用，需提供有效的发票或票据进行报销。

第五章差旅费用报销的限制1. 超出预算的费用，需提供部门主管或公司领导的书面审批。

2. 不得报销差旅人员家属的相关费用。

3. 不得报销与出差无关的个人消费。

4. 不得私自改变出差目的地或出行方式。

第六章差旅费用报销的管理1. 公司行政部门对差旅费用报销进行审批和管理，确保费用的合理性和合规性。

2. 部门主管在审批出差申请时，需对费用预算进行审查和确认。

3. 行政部门负责对差旅费用报销进行详细的审计和核对，确保费用的真实性和合法性。

4. 出现差旅费用报销纠纷时，行政部门需进行调查和处理，并及时向相关部门上报并通知差旅人员。

第七章差旅费用报销的监督1. 公司财务部门对差旅费用报销进行监督和审核，防止出现违规报销和财务风险。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定一、审批流程差旅费报销是公司与员工之间合作中不可或缺的一环。

为了规范差旅费的报销管理，促进公司财务的合规操作，特制定以下差旅费报销管理规定。

1. 出差申请员工若需要出差，并报销差旅费用，应提前填写出差申请表，包括出差目的、时间、地点以及预估的差旅费用等信息，并提交给上级领导审批。

2. 差旅费预支在差旅费报销过程中，员工可以向公司申请差旅费预支，预支金额应在合理范围内，并符合公司的相关规定。

员工需要在预支申请表中详细说明预支金额以及预计的差旅费用用途，并由上级领导审批。

3. 出差行程安排出差期间的行程安排应提前确定，并向相关部门提供出差安排表。

出差人员应按照安排表所列的时间、地点进行出差活动，并尽量节约差旅费用。

4. 差旅费用的发生和报销出差人员需要在出差期间产生差旅费用时，应及时保存相应的票据，例如交通发票、住宿发票和餐饮发票等。

出差结束后，员工应按照报销规定填写差旅费报销表，将票据和报销表一并提交给财务部门进行审核。

5. 差旅费报销审核财务部门将对员工提交的差旅费报销表和相关票据进行审核，确保差旅费用符合公司规定，并将审核结果及时反馈给员工。

6. 报销流程审核通过后，财务部门会安排差旅费的报销，员工可以选择现金或银行转账的方式进行报销。

二、费用报销范围和标准为了合理控制费用开支，差旅费用的报销范围和标准如下：1. 交通费包括机票、火车票、汽车票等交通工具费用。

交通费用报销以实际发生费用为准，并根据公司制定的差旅费用标准进行报销。

2. 住宿费出差期间的住宿费用可以报销，报销金额按实际发生费用为准，并根据公司规定的住宿费用标准进行报销。

3. 餐饮费出差期间的餐饮费用可以报销，报销金额应合理，超出公司规定的餐饮费用标准部分不得报销。

4. 其他费用出差期间发生的其他合理费用，例如市内交通费用、通讯费等，可根据实际情况进行报销，但需提供有效的票据或证明文件。

三、注意事项为了确保差旅费报销管理的准确性和合规性，请出差人员在报销过程中注意以下事项：1. 票据保存出差人员应妥善保存与差旅费用相关的票据，包括交通发票、住宿发票和餐饮发票等。

出差管理规定V1.0

出差管理规定第一章目的为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性，特制订本制度。

第二章适用范围本规定适用于与北京厚旭储能科技有限公司签订聘用合同的员工，在中国境内出差。

第三章相关定义一、出差出差指员工离开常驻工作地外出公干，具体的判断原则如下：1、出差以离开常驻工作地所在城市为准。

2、预期派往同一地点连续工作12个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。

4、直接上级审批：是指有审批权限的上级领导。

二、常驻工作地常驻工作地指员工相对稳定的工作地点，具体的判断原则如下：1、员工因任命、借调等原因被派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻，以新的工作地作为常驻工作地。

2、国内分公司、各地区办事处销售人员以所在地区办事处为常驻工作地，因公干外出离开常驻办事处即为出差。

3、其它部门人员以北京总部为常驻工作地，因公干外出离开北京总部即为出差。

第四章出差申请一、出差申请及审批1、全体员工均应严格执行出差事前审批原则，出差前需在“钉钉”上填写“出差申请”，审批通过后方可执行；2、出差申请应逐项、完整、详细填写，包括出差目的、行程、启程日期、预计外出公干时间、主要费用支出预算等；3、直接上级负责审核出差事由的必要性和合理性、以及往返时间和费用预算是否合理；4、员工出差需事前在“钉钉”中提交出差申请，审批通过后方可执行，否则财务不予报销相关费用，特殊情况无法提前完成申请审批流程的，需由公司CFO 签字审批方可报销。

第五章差旅费用及报销标准第一节差旅费用差旅费用指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要、合理的费用，具体包括：在途交通费、出差城市市内交通费、住宿费、出差补贴、其他公务杂费等。

一、在途交通费1、在途交通费指城市之间往来交通费用；2、一般交通工具为：火车硬卧或硬座（公司提倡乘坐夕发朝至的火车硬卧）、高铁二等座、飞机经济舱、轮船三等舱、长途汽车。

3、员工应从成本意识出发，合理预计出差时间，提前购买优惠折扣机票或高铁折扣票；二、市内交通费1、市内交通费指出差城市市内交通费用；2、员工出差期间外出公干应优先选择地铁或其他公共交通工具，把乘坐出租车作为到达目的地的补充工具，并据实报销费用；三、住宿费1、住宿费指差旅过程中住宿费用；2、出差人员选择汉庭、7天、如家、速8、锦江之星等商务快捷酒店，住宿标准按照各酒店标准价格执行；四、出差补贴1、出差补助是对员工因工作需要离开常驻工作地外出公干的补助，包括伙食、市内交通费等。

出差及差旅费报销管理规定

出差及差旅费报销管理规定1. 前言公司为了规范出差及差旅费报销，特制定此管理规定。

本规定适用于公司内所有员工的出差及差旅费报销。

2. 出差范围公司规定，员工只能在正式出差情况下报销差旅费。

正式出差需符合以下条件：必须事先获得上级领导批准、目的地较远或者不便于今日来回。

对于未经批准的出差，公司不予报销差旅费。

3. 差旅费用报销标准• 3.1 车费出差地点与公司所在地点之间，当无长途汽车、火车、飞机等时，允许出现汽车交通费，且最高限额不超过100元。

当存在长途交通工具时，如乘坐长途汽车、火车、飞机，车费报销标准根据票据实际费用报销，不允许超标报销。

• 3.2 住宿费在目的地出差期间，员工住宿费用按实际报销。

住宿标准不超过员工所在城市的三星级酒店标准。

• 3.3 餐饮费出差期间，员工因出差原因所产生的餐饮费用按实际报销，但不得超过每日标准最高为100元。

4. 报销流程• 4.1 员工在出差前应向上级领导报告并申报出差计划，经上级领导批准后方可出差。

• 4.2 出差结束后，员工应尽快提交差旅费报销申请表，各项费用必须要有收据或票据，如无法提供票据将不再予以报销。

• 4.3 提交报销单应满足以下条件：–完整正确的报销单；–差旅费用项应该与实际产生的费用相符，报销金额须与费用发生额相等；–原始收据要保留好，应加盖公司验收章；–公司负责人审批通过之后，方可报销。

• 4.4 报销单审批流程：员工提交差旅费报销单 - 部门负责人审批 - 费用中心审批 - 财务审批。

5. 注意事项• 5.1 差旅费报销单须在每月月末前提交，超过规定时间未提交的，将视为自动放弃报销资格。

• 5.2 出差单和各项票据保存时间不得少于两个月，超期将不予报销。

• 5.3 对于违反本规定的员工，根据实际情况视情节对员工进行警告、处罚等。

6.公司希望员工们严格按照本规定管理，规范出差及差旅费报销。

如有问题和疑问，请及时咨询公司财务部门。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定1. 概述本规定旨在明确差旅费报销的管理流程和要求，确保差旅费使用合理、公正、透明。

2. 报销申请- 员工在完成差旅后，需填写差旅费报销申请表，并附上相关票据和。

- 报销申请表应包括出差日期、出差地点、交通工具、住宿和餐饮费用等详细信息。

- 报销申请表需由员工本人填写并签字确认。

3. 费用标准- 差旅费用以实际发生的费用为准。

费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理费用。

- 标准交通费应以公共交通工具的票价为准，如无公共交通工具可乘坐，应适用合理的交通补贴标准。

- 住宿费应根据出差地点的合理标准进行报销，需提供住宿作为证明。

- 餐饮费应以合理、节俭的标准进行报销，需提供餐饮或相应凭证。

4. 报销审批- 差旅费报销申请需由直接领导或上级主管审批通过后方可报销。

- 审批人应认真核对申请表中的各项信息，并确认费用符合规定标准。

- 审批流程应确保审批人的独立性和公正性，防止任何不当行为和利益冲突。

5. 报销支付- 差旅费报销审批通过后，财务部门将按照规定的程序和时间安排，及时支付报销款项。

- 支付方式可以选择银行转账或现金支付，根据情况选择最适合的支付方式。

- 财务部门应确保报销款项支付的准确性和及时性，并妥善保存相关凭证和记录。

6. 审计和监督- 差旅费报销应定期进行内部审计，确保差旅费使用的合规性和合理性。

- 监督部门应对差旅费报销进行监督和事后审查，发现问题及时纠正并采取相应的处理措施。

- 员工应如实填写报销申请表，如发现虚假报销行为，将受到相应的纪律处分。

7. 附则- 本规定自颁布之日起生效，并适用于全体员工。

- 对于特殊情况和费用标准的调整，需经过相关部门或领导批准后方可执行。

- 本规定的解释权归公司所有。

以上为差旅费报销管理规定，请全体员工遵守并按照规定进行差旅费的申请和报销。