清欠管理办法

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施工项目清欠管理制度

施工项目清欠管理制度一、总则为规范施工项目中的清欠工作，维护建设市场的良好秩序，提高项目清欠效率，减少清欠风险，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于项目清欠工作的全过程管理，包括工程合同签订、工程款支付、工程款清欠等环节。

三、清欠管理主体项目部为项目清欠管理的主体，负责对项目清欠工作进行组织、协调和督导。

四、清欠管理流程1、收集清欠资料：项目部收集工程款清欠相关资料，包括发票、收据、合同等。

2、筛选清欠内容：根据收集的资料，对工程款清欠内容进行筛选，确定清欠对象及清欠金额。

3、督促清欠：项目部通过书面通知、电话催款等方式，督促清欠对象进行清欠。

4、跟踪清欠进展：项目部及时跟踪清欠进展，及时处理清欠问题。

5、达成清欠协议：项目部与清欠对象协商达成清欠协议，明确清欠金额、清欠期限等内容。

6、监督清欠履约：项目部监督清欠对象按照清欠协议履行清欠义务。

7、结算清欠款项：清欠款项到账后，项目部及时结算清欠款项。

8、归档清欠资料：项目部将清欠相关资料进行归档，备查。

五、清欠管理要求1、加强清欠信息管理：项目部需建立完善的清欠信息管理系统，保障清欠工作的准确性和及时性。

2、明确清欠责任人：项目部应明确清欠工作的责任人，落实责任到人。

3、加强清欠监督：项目部应加强对清欠工作的监督，确保清欠工作的正常进行。

4、保障清欠安全：项目部应加强对清欠资金的安全管理，避免清欠风险。

5、提高清欠效率：项目部应采取有效措施，提高清欠效率，减少清欠周期。

6、建立清欠考核机制：项目部应建立清欠考核机制，对清欠工作进行评估，促进清欠工作的改进。

七、清欠管理责任项目经理负责项目清欠管理工作的全面组织和协调，项目部各部门负责清欠管理工作的具体落实。

八、清欠管理制度的修订与完善为保障清欠管理制度的有效实施，项目部应定期对清欠管理制度进行修订与完善。

九、附则本管理制度于发布之日起生效，解释权归项目部所有。

清欠工作管理办法

清欠工作管理办法清欠工作管理办法清欠工作管理办法第一章总则第一条为解决本单位面临的债务人迟付、拖欠、拒付各种相关费用的情况，同时加强对催收欠款工作（简称清欠工作）的管理，依据现行国家相关法律、法规，制订本办法。

第二条应收欠款是指相关法人、自然人与本单位签订的各类合同（协议）中，根据其中的约定应收取的各类款项，包括商业用房租赁费、垃圾清运费以及超出合约规定期限应收而未收的款项。

第二章组织机构与人员配备第三条自20xx年2月1日起成立清理欠费工作小组（简称清欠组），全面负责清理欠费工作。

组长：组员：第三章清欠组工作目标第四条将欠费统计表所列欠款，采取签订还款计划书、通过法律程序等方式进行清缴，计划于20xx年6月底前催收完毕。

第五条建立清欠工作长效机制，形成欠费收缴专门制度，安排专人负责，做到定期收缴，出现一笔清理一笔，保证不发生新欠费。

第四章清欠原则第六条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益，按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。

第七条对欠款的债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，采取不同的清收方法。

对资金状况较好的债务人，应加大催收力度回收现金；若债务人资金状况不好，在经过充分的调查论证后，可采用担保的办法分期清欠；对于恶意拖欠、恶意逃债的债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式维护正当合法权益。

第八条加强清欠基础资料、文档管理工作，对清欠工作实行动态管理，建立黑名单制度，防范再次拖欠风险。

第九条改进现有示范合同文本，明确约定相关款项支付数额和期限、违约责任、结算方式。

第五章清欠组主要工作职责第十条负责统计、收集、整理和上报清欠数据；第十一条制定清欠工作计划、建立工作进展定期上报制度；第十二条督促和协调清欠工作；第十三条向领导汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施；第十四条负责贯彻落实本单位有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传工作；第十五条负责本单位因欠费导致的清欠和处理工作。

清欠工作管理办法完整版

清欠工作管理办法
一、目的
为了规范公司清欠工作管理，确保债权回收，减少坏账损失，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司内部清欠工作管理。

三、职责
1. 财务部负责制定和维护清欠工作管理制度，并监督执行。

2. 销售部负责与客户沟通，了解客户欠款原因，制定清欠方案。

3. 财务部负责跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。

四、清欠流程
1. 销售部定期与客户进行对账，了解客户欠款情况，并编制应收账款明细表。

2. 销售部根据应收账款明细表，制定清欠方案，包括还款期限、还款方式等。

3. 销售部与客户沟通，协商还款事宜，并签订还款协议。

4. 财务部根据还款协议，跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。

五、清欠风险控制
1. 销售部应建立健全清欠内部控制制度，防范清欠风险。

2. 财务部应定期与销售部核对应收账款明细表，确保财务数据的准确性和完整性。

3. 财务部应对清欠中发现的问题及时进行处理，确保债权回收。

六、监督检查
1. 财务部负责对销售部清欠管理制度的执行情况进行
监督检查。

2. 对于违反清欠管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。

七、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。

清欠管理办法

清欠管理办法清欠管理办法第一章总则第一条为规范清欠行为，维护债权人合法权益，促进债务人及时履行债务，制定本清欠管理办法。

第二条本清欠管理办法适用于债务人拖欠债务，债权人追偿及法院强制执行等相关程序。

第三条本清欠管理办法的目标是建立一个有效、公正、便捷的清欠管理制度，确保债务人按照合同约定和法律规定清偿债务。

第四条债权人应按照诚实信用、公平交易的原则行使权利，债务人应按照诚实守信、及时履约的原则履行债务。

第五条债权人和债务人应保持良好的沟通，协商解决债务纠纷，通过友好合作达成债务清偿方案。

第六条政府有关部门应加强对清欠工作的监督、指导，提供必要的支持和服务。

第二章清欠的基本原则第七条清欠的基本原则是自愿、公平、合法、有序。

第八条清欠行为应遵循债权人和债务人的意愿，法律规定的程序和规则。

第九条清欠过程中，债务人享有听证、申诉、陈述和辩护的权利。

第十条清欠过程中应保护债权人的合法权益，避免不当干预和滥用权力。

第三章清欠的程序和要求第十一条债权人在债务履行期限内，可以书面催告债务人履行债务。

催告应明确债务内容、履行期限和后果等。

第十二条债权人在逾期后可以采取以下措施：1. 公开征信：向征信机构报送逾期信息，对债务人的信用记录进行记录，便于其他债权人了解债务人的还款情况。

2. 连系债务人：债权人可通过书信、电.化、面谈等方式与债务人沟通，了解其还款意愿和能力。

3. 协商解决：双方可协商制定还款计划，达成一致意见，并签订书面协议。

4. 诉讼追偿：债权人可向法院提起诉讼，请求法院判决债务人履行债务。

第十三条债权人在追偿过程中，应注意以下事项：1. 债权人应及时收集证据，确保债务存在且合法。

2. 债权人应遵守法律程序，不得采取违法或不当手段追偿。

3. 债权人应遵循保密原则，不得将债务人的个人信息泄露给非关联方。

第四章清欠的强制执行第十四条当债务人拒绝或无法履行债务时，债权人可以向法院申请强制执行，主要包括以下情形：1. 查封、扣押：法院可以对债务人的财产进行查封、扣押，确保债务人的财产不被转移或损毁。

清欠管理办法

清欠管理办法清欠管理办法指的是企业、机构等单位针对欠款行为进行的一系列管理措施，以避免欠债的风险，并保障自身的利益。

以下是的清欠管理办法。

一、加强预防，避免欠款风险1.建立健全合同制度，明确双方权利义务，避免出现欠债。

2.严格筛选供应商或合作单位，尽可能选择信誉好、实力强的合作方。

3.建立信用评估制度，对合作方进行信用评级，评估信誉等级。

4.建立日常监管机制，及时了解合作方的经营情况，避免出现欠款风险。

5.加强内部管理与培训，提升员工对清欠管理的认识和意识，保障清欠工作的顺利进行。

二、加强欠款管理，确保清欠到位1.建立欠款台账，及时记录欠款情况，包括欠款方的基本信息、借款时间和金额等。

2.建立催欠机制，定期与欠款方沟通，警示其清偿欠款，可采取电话、邮件、短信、法律催收等方式。

3.制定欠款催收计划，对欠款方进行分类，根据欠款金额大小及时制定催收方案，以提高催款效果。

4.正式纠纷处理，如果欠款方违约不还，可采取法律途径解决。

在此过程中，应认真了解欠款方的资产状况，制定针对性的诉讼计划，强化诉讼风险防范。

5.建立欠款核销制度，当欠款方进行部分还款或者债务重组时，应开展谈判，达成欠款核销协议和相关法律文件。

三、完善保障机制，确保清欠效果1.加强合同管理，规范欠款方的合法身份及还款义务，实现合同签署等环节合规化管理。

2.完善应急预案，建立应对风险事件的应急机制，确保应对措施及时有效。

3.涉诉案件管理，对催收、诉讼、执行等环节进行严格的操作规范和管理，最大程度保障清欠效果。

4.建立宽限期管理制度，对于自愿还款或者还款意愿较强的欠款方，可为其制定宽限期还款方案，以缓解催收压力。

5.建立清欠奖励制度，对完成清欠任务的员工予以业绩奖励，激发其积极性和工作热情。

在执行清欠管理办法时，应注意加强内部沟通，充分发扬团队合作精神，提高清欠效率，确保清欠管理工作的稳定有序进行。

同时，应根据实际情况及时调整、完善、改进清欠管理办法，不断提高清欠效果，促使企业的发展稳步向前。

清欠办管理制度

清欠办管理制度第一章总则第一条为规范清欠工作流程，提高清欠效率，防范风险，保障企业信誉，建立清欠办管理制度。

第二条清欠办是指专门负责企业清欠工作的部门，负责制定清欠计划、协调相关部门配合、监督清欠过程并做好清欠记录归档工作。

第三条清欠办的职责包括：制定清欠计划、分配清欠任务、监督清欠进度、协调相关部门处理清欠事务、处理风险事件等。

第四条清欠办应当根据企业实际情况，不断完善和提升清欠工作管理水平，确保清欠工作的顺利进行。

第二章组织结构第五条清欠办设立专职负责人，负责组织、协调和管理清欠工作。

第六条清欠办设置清欠分析组、清欠执行组、清欠监督组等职能部门，各职能部门之间互相配合、协同作战。

第七条清欠办下设清欠专员，负责具体的清欠工作，按照清欠计划执行清欠任务。

第八条清欠办根据需要，可以设立清欠风险管理组，负责清欠过程中的风险把控和风险处理工作。

第三章清欠流程第九条清欠办应当制定清晰的清欠流程，包括但不限于：清欠资料登记、清欠资金核对、清欠预警处理、清欠协商谈判、清欠法律诉讼等环节。

第十条清欠资料登记环节包括将最新的清欠数据录入系统，建立清欠档案，为清欠工作提供依据。

第十一条清欠资金核对环节包括核对欠款金额、核实债务人身份、核对还款计划等工作，确保清欠过程准确无误。

第十二条清欠预警处理环节包括对即将到期的欠款进行预警处理，提前采取行动，避免欠款逾期。

第十三条清欠协商谈判环节包括与债务人进行沟通，协商还款计划，寻求最佳解决方案。

第十四条清欠法律诉讼环节包括在必要时向法院提起诉讼，通过法律手段解决欠款纠纷。

第四章清欠监督第十五条清欠办应当加强对清欠工作的监督，确保清欠任务能够按时完成。

第十六条清欠办应当定期对清欠进度进行检查，及时发现问题并协调解决。

第十七条清欠办应当建立清欠记录归档制度，对清欠过程进行全程记录，留存清晰的证据。

第五章清欠风险管理第十八条清欠风险管理是清欠办的重要职能之一，应当建立清晰的风险管理制度。

清收清欠管理办法 3篇精选(最新)

第一条为进一步适应改革开放和企业发展的需要，维护企业利益，盘活企业资金，特制定本办法。

第二条清欠工作是企业管理工作中的重要工作。

清欠工作的好坏，直接影响到企业的生产经营效果乃至企业的生存。

因此，各级领导和各单位、各部门都要重视，决不可掉以轻心。

要树立“清欠就是效益，减负就是增效”的观念。

第三条有限公司成立以董事长、总经理为组长，总会计师为副组长，公安、纪委、法律事务室、财务等组成的清欠收款领导小组，财务部下设清欠办公室，具体负责清欠的日常工作，业务上受财务部的直接领导。

第四条新开工项目在工程开工时，应设立项目清欠小组。

清欠小组由项目经理负责，成员由项目计划主管、财务主管参加，共同完成清欠收款中有关工程计价、竣工决算、收回欠款等工作事项，直至项目各种应收款的回收完毕。

第五条对于历年遗留的应收工程款和其他应收款，各单位应进行全面清理，分清欠款单位、欠款账龄及实际欠款数额，列出明细及预计可收回时间，以便分清责任，便于清收。

第六条历年遗留的应收款项，由有限公司指定相关责任人负责清收，并实行清收与工资奖金挂钩的办法进行考核;签订清欠包保责任状，明确责任人的责任和义务。

在责任状确定的时间内清收完毕，对责任人发放工资并按收回金额的一定比例兑发奖金。

已完工已决算应收账款，账龄1至2年的按1%兑奖，3年的按2%兑奖，4年的按3%兑奖，5年及以上的按4%兑奖;已完工待决算的项目均按5‰计提兑奖。

第七条处罚。

新开工项目在项目终结后，应做到工完账清，本项目存在有应收工程款和其他应收款的，对项目经理、书记、计划主管、财务主管处以当年工资收入的20%、10%、5%、5%的罚款，并责令其限期收回。

欠款收回后，原罚款予以退还。

对历年遗留欠款的清欠责任人，在责任状期限内无法完成的，从超过规定时间的当月起，停发本人全部工资，直至收回欠款为止才予以补发，并取消前款第五条中规定的按账龄提取的兑现奖。

第八条清欠人员外出清欠，必须经总会计师批准方可成行，否则有关费用由个人自理。

清欠工作管理办法

清欠工作管理办法一、总则为加强公司的清欠工作，保障公司的合法权益，提高资金使用效率，促进公司的健康发展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本管理办法。

本办法所称清欠工作，是指对公司各类应收款项进行清理、催收和追讨的工作。

二、清欠工作的组织机构和职责（一）成立清欠工作领导小组由公司总经理担任组长，财务总监、销售总监等相关部门负责人为成员。

领导小组负责统筹协调清欠工作，制定清欠工作计划和策略，审批重大清欠方案，解决清欠工作中的重大问题。

（二）设立清欠工作办公室清欠工作办公室设在财务部，负责日常清欠工作的组织、实施和管理。

其主要职责包括：1、建立和完善清欠工作台账，对各类应收款项进行分类、登记和统计，定期更新和分析清欠数据。

2、制定和执行清欠工作计划，组织和协调相关部门和人员开展清欠工作，督促清欠任务的落实。

3、负责与欠款单位进行沟通和协商，发送催款函、律师函等法律文件，跟踪欠款单位的还款情况，及时反馈清欠进展。

4、对清欠工作进行总结和评估，提出改进措施和建议，为公司决策提供参考依据。

（三）相关部门的职责1、销售部门负责提供客户的销售合同、发货记录等相关资料，协助清欠工作办公室与客户进行沟通和协商，制定还款计划。

2、财务部门负责提供欠款单位的财务信息，协助清欠工作办公室进行账款核算和分析，办理收款手续。

3、法务部门负责为清欠工作提供法律支持，审核清欠相关的法律文件，参与重大清欠案件的诉讼和仲裁。

三、清欠工作的流程和方法（一）欠款分类根据欠款的账龄、金额、欠款单位的信用状况等因素，将欠款分为正常欠款、关注欠款、逾期欠款和呆滞欠款四类。

（二）清欠流程1、对于正常欠款，由销售部门定期与客户进行沟通和对账，提醒客户按时付款。

2、对于关注欠款，清欠工作办公室应向欠款单位发送催款函，了解欠款原因，督促其尽快还款。

3、对于逾期欠款，清欠工作办公室应组织相关部门和人员进行分析和研究，制定针对性的清欠方案，包括电话催收、上门催收、法律诉讼等。

工程清欠规章制度

工程清欠规章制度第一章总则第一条为规范工程清欠工作，维护工程款项的正常流转，促进工程建设的顺利进行，特制定本规章制度。

第二条工程清欠是指工程施工单位在合同规定的工程建设完成时间内，按合同约定完成工程，并经监理单位验收合格后，经验收单位出具工程验收合格证书后，发包单位按照合同约定支付款项的过程。

第三条工程清欠应遵守合同约定、国家法律法规及有关规定，保证质量、按时竣工、无欠项等要求，促进合同各方的利益平衡，实现共赢。

第四条工程清欠涉及发包方、承包方、监理方、设计方等多个参与主体，应保持各方的合法权益，建立健全的清欠机制，确保工程款项及时支付，避免造成不必要的经济损失和信誉风险。

第五条工程清欠规章制度适用于工程建设领域的所有各方当事人，包括施工单位、监理单位、设计单位、发包单位等，对于相关人员依据本制度进行工程清欠管理和监督执行。

第二章工程清欠的基本原则第六条工程清欠应遵循实事求是、公平公正、诚实守信、合法合规的基本原则。

第七条工程款项支付应按照合同约定的进度、时间和方式进行，避免违约行为和欠款纠纷。

第八条工程款项支付应保证质量、按时竣工、无欠款项，避免拖欠工程款项对质量和工程进度的影响。

第九条工程款项支付应依法依规，避免发生不当行为和经济损失。

第十条工程款项支付应保证相关人员的合法权益，避免损害当事人的利益。

第三章工程清欠的具体要求第十一条工程清欠应按照合同约定的验收程序、时间和标准进行，验收单位出具的工程验收合格证书是工程清欠的前提和依据。

第十二条工程清欠应按照合同约定的支付方式和时间进行，发包单位应及时足额支付工程款项，确保施工单位、监理单位、设计单位等相关人员的合法权益。

第十三条工程清欠应建立健全的清欠管理制度，明确各方责任和义务，确保工程款项的安全、及时、完整支付。

第十四条工程清欠应依法依规进行，提高工程款项支付的透明度和公正性，避免造成违法行为和经济损失。

第十五条工程清欠应加强监督和检查，及时发现和解决问题，避免出现纠纷和损失。

2023修正版清欠管理办法

清欠管理办法清欠管理办法1. 引言清欠管理是指对违约借款人的出借人采取一系列措施，进行债务清收的过程。

清欠管理的目的是维护出借人的权益，确保借款人按时归还借款，并通过催收措施来降低借款违约风险。

本文将介绍清欠管理办法的制定和执行过程。

2. 制定清欠管理办法的目的和原则2.1 目的制定清欠管理办法的目的是：- 确保借款人按时归还借款；- 降低借款违约风险；- 维护出借人的权益。

2.2 原则制定清欠管理办法应遵循以下原则：- 合法合规原则：制定的办法必须符合相关法律法规的要求。

- 公平公正原则：在清欠过程中，出借人和借款人应享有平等的权利和机会。

- 有效高效原则：制定的措施应具有高效和有效的催收效果，能够实现债务的追缴。

3. 清欠管理办法的执行流程清欠管理办法的执行流程一般包括以下步骤：1. 发送催收通知：出借人根据债务逾期情况，向借款人发送催收通知，要求其按时偿还借款。

2. 催收方式和信函：如借款人未按时归还借款，出借人可以通过方式和信函等方式进行催收，提醒借款人履行债务。

3. 预警措施：如果催收无果，出借人可采取预警措施，如采集借款人的个人信息、联系其家人、注意借款人的资产状况等。

4. 委外催收：在清欠过程中，如出借人无力催收或催收效果不佳，可以委托专业的催收机构进行代理催收。

5. 法律追偿：如催收仍无果，出借人可以向法院提起诉讼，通过法律手段追偿借款。

4. 清欠管理办法的风险控制措施清欠管理办法实施过程中需要注意以下风险控制措施：- 风险评估：在出借前，应对借款人进行风险评估，限制高风险借款人的借款额度。

- 借款担保：出借人可要求借款人提供担保措施，如抵押物、保证人等，以降低风险。

- 风险分散：出借人应将风险分散到多个借款人，避免因单一借款人违约而导致巨大损失。

- 监控措施：出借人应定期监控借款人的借款使用情况，随时了解借款人的还款能力和意愿。

5. 清欠管理办法的评估和改进为了确保清欠管理办法的有效性和合理性，应定期对清欠管理办法进行评估和改进。

企业清欠工作管理办法

企业清欠工作管理办法一、背景为了规范企业的清欠工作，保护企业的合法权益，提高债权回收效率，特制定本《企业清欠工作管理办法》。

二、适用范围本办法适用于所有企业在进行清欠工作时的管理和操作。

三、工作流程1. 确认欠款信息企业在进行清欠工作时，首先应当确认欠款的相关信息，包括债务人姓名、欠款金额、欠款日期等。

确认欠款信息的准确性对于后续的清欠工作至关重要。

2. 与债务人沟通企业应当与债务人进行沟通，明确债务人的还款能力和意愿。

通过沟通，可以了解债务人的实际情况，为后续的债权回收工作提供依据。

3. 制定清欠计划企业应当根据欠款情况和债务人的还款能力，在与债务人协商的基础上，制定清欠计划。

清欠计划应当包括还款金额、还款期限等内容，确保债权得到妥善回收。

4. 执行清欠措施根据清欠计划，企业应当采取相应的清欠措施，包括催收、诉讼等手段。

清欠措施应当合法、合规，确保企业的合法权益不受侵害。

5. 监督和评估企业应当对清欠工作进行监督和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。

监督和评估的结果可以为企业改进清欠工作提供参考依据。

四、责任和权限在进行清欠工作时，企业应当明确相关人员的责任和权限。

不同层级的人员应当承担相应的责任，并且掌握相应的清欠权限，以确保清欠工作的顺利进行。

五、法律依据本办法的制定和实施应当遵守相关法律法规和政策文件，确保清欠工作的合法性和正当性。

六、附则本办法自颁布之日起施行，如有需要进行修订的，应当按照程序进行修订并重新公布。

在清欠工作中的具体细节和问题，可以根据实际情况制定具体操作规程。

社区清欠工作管理办法

社区清欠工作管理办法一、目的和背景本文旨在规范社区清欠工作，保障债权人的合法权益，促进社区的稳定发展。

二、适用范围本办法适用于社区内的债权清欠工作，包括但不限于以下情况：1. 在社区内发生的借贷纠纷；2. 社区居民之间的欠债纠纷；3. 社区企事业单位与居民之间的欠债纠纷。

三、工作程序1. 债权登记- 当债权人发现债务人在社区内有欠款行为时，应尽快向社区工作人员进行债权登记。

- 债权登记表应包含债务人的基本信息、债务金额、债权人联系方式等必要信息。

2. 债务调查- 社区工作人员将对登记的债权进行调查核实，包括与债权人、债务人双方核对相关事实和证据。

- 如有必要，社区工作人员可协助债权人与债务人进行协商和调解。

3. 解决争议- 如债权人和债务人无法在协商和调解中达成一致，社区工作人员将根据法律法规和政策规定，推动案件进入法律程序解决。

- 社区工作人员应向债务人提供相关法律援助信息，促使其解决债务问题。

4. 债务追偿- 债务人如拒不履行偿还义务，社区工作人员将协助债权人依法追偿。

- 在追偿过程中，社区工作人员应保证合法权益并维护社区秩序。

四、工作责任1. 社区工作人员应妥善保管债权登记表和相关资料，确保信息安全和保密。

2. 社区工作人员应及时履行职责，推进债务清偿工作的进行。

3. 债务人应积极履行偿还义务，合作社区工作人员的调查和协调工作。

五、监督与评估1. 社区工作人员的工作应得到上级主管部门的监督和指导。

2. 针对债权清偿工作的效果和问题，应定期进行评估和总结，提出改进措施。

六、附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改，应经社区委员会批准。

清欠管理办法

清欠管理办法
第一条、财会科和总经办共同负责公司所有形成的欠款的催收工作，财会科要随时对欠款进行清理，对可明确收取责任人的欠款，由总经办负责检查、督促责任人在规定时间内收回欠款，对未在规定时间内收回欠款的，要及时按本制度给予责任人相应处罚；对于无法明确责任人的欠款，由财会科和总经办共同负责收回欠款。

第二条凡属记帐车辆的气款，应在次月二十五日前将应收款收回，凡气款逾期一个月未能收取的，将按规定给予处罚。

财会科每十天对公司所有记帐车辆的加气金额进行核算，并根据加气金额与加气预付金的临界情况，提前通知总经办，并由总经办通知记帐单位限时补足押金或结算气款，逾期不交的停止记帐加气。

第三条、清欠责任及处罚
1、责任界定：凡属领导批准形成的欠款，谁签字谁负责落实责任人收回，未经领导批准的欠款谁经手谁负责收回。

各部门对每一笔应收欠款都应按上述原则落实责任人。

财会科在每月经济分析会上通报各部门的清欠情况。

2、时限界定：CNG销售原则上现款现货，对于办理记账的单位则错月收款，到期未收回的责任人月度工资总额下调50%。

收回欠款后予以补发。

所有欠款至发生之日起不得超过12个月，凡超过12个月的欠款，责任人要停职停岗专职收欠。

3、对欠款额度较大，限时无法收回的责任人，责令停职停岗专职收欠，每月只发基本工资。

第四条、用法律手段追收欠款：对偿还能力较差，有可能形成烂帐损失的单位，应及时进入法律程序，同时及时申请执行并预交纳执行费，凡胜诉后未在规定时间内申请执行造成欠款，且无法收回，由责任人全额赔偿。

凡进入法律诉讼程序的，若胜诉，但确系无法执行的欠款案件，可由部门承担诉讼费和执行费，败诉则由责任人自行承担诉讼费。

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公司清欠管理制度

公司清欠管理制度第一章总则第一条为了规范公司的清欠工作，提高公司的清收效率，保障公司的经济利益，制定本管理制度。

第二条公司清欠管理制度适用于公司内部所有部门及员工，包括对外委托的清收机构。

第三条公司清欠管理制度应遵循诚实信用、公平公正、合法合规、高效高质的原则。

第四条公司清欠管理制度内容包括清收目标、清收流程、清收责任、清收风险管控、清收绩效考核等。

第五条公司清欠管理制度应不断完善和调整，以适应公司清收工作的实际需求。

第二章清收目标第六条公司的清收目标是提高回款率，降低坏账率，维护公司的财务稳健。

第七条公司的清收目标应符合国家法律法规和公司内部规定，不得违反法律法规和道德风尚。

第八条公司应根据客户风险等级确定不同级别的清收目标，保证高风险客户的优先清收。

第九条公司应建立清收目标考核机制，确保清收目标的实现和完成情况的透明化。

第十条公司应定期对清收目标进行评估和调整，提高清收的灵活性和适应性。

第三章清收流程第十一条公司的清收流程包括客户信息核实、催收方案制定、实施催收、处理异议等环节。

第十二条公司应建立客户档案，定期对客户进行风险评估，做好客户的分类管理。

第十三条公司应根据客户的不同情况制定相应的催收方案，包括电话催收、信函催收、上门催收等方式。

第十四条公司的催收人员应遵循原则，礼貌有效地与客户沟通，争取尽快催收到款项。

第十五条公司应建立催收的监督机制，确保催收过程合法合规，避免给公司造成损失。

第四章清收责任第十六条公司的清收责任由各部门负责人具体负责，建立完善的清收责任追踪机制。

第十七条清收责任人需制定清收工作计划，执行公司的清收目标，按时按质完成清收任务。

第十八条清收责任人需定期向公司领导汇报清收工作进展情况，提出清收工作建议。

第十九条清收责任人需与其他部门密切合作，及时反馈风险信息，形成全员清收合力。

第二十条清收责任人需不断学习、提高清收技能，确保清收工作的效率和质量。

第五章清收风险管控第二十一条公司需建立完善的清收风险管控机制，降低清收过程中的风险。

工程清欠规章制度模板

工程清欠规章制度模板
一、总则
1. 为规范工程项目的资金支付行为，确保工程款项及时结算，特制定本规章制度。

2. 本规章制度适用于所有参与工程项目建设的单位和个人。

3. 工程清欠工作应坚持公开、公平、公正的原则，依法进行。

二、责任主体
1. 建设单位应按照合同约定及时足额支付工程款。

2. 施工单位应及时完成工程任务，保证工程质量，按合同约定申请工程款支付。

3. 监理单位应对工程进度和质量进行监督，确保工程款支付的真实性和合法性。

三、支付管理
1. 工程款支付应根据合同约定，实行分期支付或节点支付。

2. 建设单位应在收到施工单位工程款申请后的规定时间内完成审核，并按时支付。

3. 任何单位不得擅自改变支付方式或者拖延支付时间。

四、违约责任
1. 对于未按约定支付工程款的建设单位，应按照合同约定支付违约金。

2. 对于因工程质量问题导致无法按时结算的，施工单位应承担相应责任。

3. 对于因监管不力导致工程款支付出现问题的监理单位，应依法追究其责任。

五、争议解决
1. 工程款支付过程中出现的争议，应首先通过协商解决。

2. 协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

六、监督管理
1. 各级建设行政主管部门应对工程清欠工作进行监督检查。

2. 鼓励社会公众对工程清欠工作进行监督，对于违法违规行为可向有关部门举报。

七、附则
1. 本规章制度自发布之日起实施。

2. 对本规章制度的解释权归制定单位所有。

工程清欠规章制度范本下载

工程清欠规章制度范本下载第一章总则第一条为了规范工程清欠工作，做好工程款项追索和清零工作，加强对工程清欠工作的监督和管理，提高清欠工作效率，广西大学工程清欠规章制度制定本规章制度。

第二条工程清欠是指施工单位在竣工验收后为追索欠付工程款项的一系列活动，是工程结算工作的重要组成部分。

第三条工程清欠应依据相关法规和合同约定进行，合理合法进行清欠工作。

第四条工程清欠工作应当遵循公平、公正、依法原则，不得有违法行为。

第五条工程清欠工作中应当尊重施工单位权利，同时保护业主的合法权益。

第六条工程清欠工作应当遵循诚实信用的原则，处理好施工单位与业主之间的关系。

第二章工程清欠主体责任第七条工程清欠工作由业主单位负责组织实施，负责工程款项的追索和清零工作。

第八条施工单位应该配合业主单位做好工程清欠工作，按照合同约定，提供相应的清欠资料和证明，确保工程款项的追回。

第九条工程监理单位应对工程清欠工作进行监督，确保工程款项的追回和拨付工作的顺利进行。

第十条设计单位应负有对工程款项的审计责任，确保工程款项的合理使用。

第三章工程清欠流程第十一条工程清欠的流程包括工程款项计算、追索、协商、履行、结案等步骤。

第十二条工程款项计算包括验收结算和追加结算，施工单位应提供相应的清单和资料。

第十三条工程款项追索包括对业主单位发出清欠函、协商追索等工作。

第十四条工程款项协商包括与业主单位和监理单位之间沟通协商，找到解决问题的办法。

第十五条工程款项履行包括付款手续的办理、款项的拨付等工作。

第十六条工程款项结案是指工程清欠工作的最终完成，相关资料可以归档存档。

第四章工程清欠管理第十七条业主单位应设立专门机构负责工程清欠工作，明确工作职责和权力。

第十八条施工单位应建立健全工程清欠管理制度，加强内部管理，确保工程款项的追索。

第十九条工程监理单位应做好工程清欠工作的监督和管理，协助业主单位完成清欠工作。

第二十条设计单位应加强对工程款项的审计管理，确保资金使用合规。

清欠工作考核管理办法

清收清欠工作考核管理办法第一章总则第一条为加强应收款项的催收与管理，确保公司清收清欠工作取得实效，降低企业风险，加快资金周转，提升资产质量和增强企业竞争实业，根据《中铁十一局集团公司清收清欠管理实施细则》、《中铁十一局集团公司绩效考核办法》以及企业债权占用实际情况，特制订本办法。

第二条本办法所称清收清欠，是指对各类应收款项的清理回收。

即包括合同内正常应收款项，也包括逾期（超过合同期）应收款项。

第三条本办法适用于公司所属各部门、项目经理部及三个管理中心。

第二章清收清欠责任制第四条未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。

无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项.第五条对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，收尾办与清欠办要专门建立台账。

此项应收账款的收回按本办法第四章第十三条进行考核、奖惩。

第六条项目经理（第一责任人）调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。

项目经理（第一责任人）调离后仍有协助收取工程款的义务，否则不予调离或扣减奖金（或工资）。

第七条对严重逾期或发生坏账损失的应收款项，报公司总经理决定后，可通过保理、诉讼等其他方式专进行清收。

第三章应收款项催收管理第八条各责任人应针对应收款项分类处理，积极采取措施清欠。

对到期的应收款项，应当及时提醒业主依约付款；对超过信用期的应收款项，采取相应措施、多种方式进行催收。

对重要的、逾期严重、催收难度较大的应收款项，要成立专门的清欠执行小组，指定专人负责，制定专项措施，跟踪催收工作，直至收回为止。

第九条各责任人在追索逾期应收款项过程中，按照内部财务管理制度规定支付给专门收账的机构或人员的劳务费用、代理费用等，应在款项收回后支付，不得提前预支。

清欠办规章制度

清欠办规章制度
清欠办（债务清欠办公室）是指负责处理和解决债务问题的机构。

为了确保清欠工作的顺利进行，一般会制定一些规章制度来管理清欠办的运作。

以下是一些常见的清欠办规章制度：
1. 组织结构：规定清欠办的组织架构、工作职责及权限划分等。

2. 人员管理：包括招聘、考核、薪酬福利等制度，确保清欠办的人员配置和管理能够满足工作需要。

3. 工作流程：规定清欠办的工作流程和标准操作程序，包括接收案件、调查核实、协商和执行等环节。

4. 文件管理：明确清欠办的文件管理制度，包括文件的起草、审批、存档和归档等流程，以确保文件的安全和有效性。

5. 信息保密：制定信息保密制度，保护债务人的个人隐私和商业秘密，确保信息不被泄露。

6. 绩效考核：建立清欠办的绩效考核制度，评估清欠工作的完成情况和效果，并作为人员激励和晋升的依据。

7. 业务培训：制定清欠办的培训计划和培训内容，提升清欠办人员的业务水平和专业素养。

8. 监督检查：规定监督检查机制，对清欠办的工作进行监督和检查，确保工作的合规性和效果。

清欠办的规章制度应根据实际情况进行制定和修改，并严格执行，以维护清欠办的工作秩序和效率。

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