公司(企业)费用管理制度
公司相关费用管理制度
公司相关费用管理制度
费用管理制度的核心在于制定一套全面覆盖公司所有费用活动的管理规则。
这些规则应当
包括但不限于费用的申请、审批、报销以及监控等各个环节。
制度要明确各类费用的分类，如日常运营费用、项目特定费用、员工福利费用等，并对每一类费用的预算编制、审批权限、报销标准和流程进行详细说明。
为了保障制度的执行力，需要设立专门的费用管理委员会或指定专责人员，负责监督和审
查费用的发生与报销情况。
委员会或专责人员应具备足够的权威和专业能力，以确保每一
笔费用的合理性和合规性。
费用管理制度还应包含对异常情况的处理机制。
比如，对于超出预算的费用，应有明确的
处理流程和责任人；对于违规操作，应有相应的惩罚措施。
这些规定有助于维护制度的严
肃性和权威性，防止任何形式的财务不当行为。
在实际操作中，费用管理制度的有效实施离不开高效的信息管理系统支持。
因此，公司应
考虑采用电子化的费用管理软件，以实现费用数据的实时录入、审核和报告生成。
这不仅
提高了工作效率，也为管理层提供了即时的财务数据分析，帮助其做出更为精准的决策。
为了让全体员工都能理解和遵守费用管理制度，公司还需要定期对员工进行培训和宣导。
通过例会、工作坊或者内部网络平台，向员工普及费用管理的相关知识和最新动态，增强
员工的制度意识和自我管理能力。
费用管理制度不是一成不变的。
随着公司的发展和外部环境的变化，制度也需要不断地评
估和更新。
公司应每年至少进行一次费用管理制度的审查，根据实际运行情况和反馈意见
进行必要的调整和完善。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
企业费用报销管理制度5篇
企业费用报销管理制度5篇企业费用报销管理制度（篇1）第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
公司费用管理制度（精选10篇）
公司费用管理制度公司费用管理制度公司费用管理制度（精选10篇）在发展不断提速的社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的公司费用管理制度（精选10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
公司费用管理制度1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
公司经费方面的管理制度
公司经费方面的管理制度一、总则本公司经费管理制度是为了规范公司各项经济活动，确保经费使用符合法律法规及公司利益。
制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关管理人员应严格遵守执行。
二、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，提前编制详细的经费预算方案，并提交至财务部门审核。
2. 财务部门负责汇总各部门预算，形成公司年度经费预算草案，经管理层审批后实施。
3. 预算一经批准，原则上不得随意变更。
如有特殊情况需调整预算，应提出书面申请并说明理由，按程序审批后方可执行。
三、经费使用管理1. 所有经费支出必须有合法、合规的发票或凭证作为依据，严禁无票报销。
2. 员工因公产生的费用需填写费用报销单，并附上相关凭证，经过直接上级和财务部门审核后，方可报销。
3. 对于大额支出，如采购、投资等，应进行市场调研，比较至少三家供应商报价，并按照公司规定的权限和程序进行审批。
4. 任何个人或部门不得擅自借款或垫付款项。
特殊情况下确需预支的，应提出书面申请并明确还款计划。
四、经费审批与监控1. 设立多级审批机制，根据金额大小和事项性质确定审批权限。
2. 财务部门负责对经费使用情况进行定期审查，发现问题及时上报并提出处理建议。
3. 建立内部审计制度，定期或不定期对公司经费使用情况进行审计，确保资金使用的合法性、合理性。
五、经费信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层和全体员工公布经费使用情况，接受监督。
2. 每年度结束后，财务部门需编制年度财务报告，详细说明经费收支情况，并在职工大会上进行汇报。
六、违规处理1. 违反本经费管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款、降级直至解除劳动合同等处罚。
2. 对于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订完善。
分公司的费用管理制度
分公司的费用管理制度
一、费用预算管理
制度应明确要求各分公司根据年度经营计划和目标，制定详细的费用预算。
预算需经过总
部审核批准后执行，并定期进行跟踪分析，确保费用支出控制在预算范围内。
二、费用报销流程
规定所有费用报销必须提供合法有效的原始凭证，且符合公司规定的报销标准。
报销流程
应包括填写报销单、部门主管审批、财务部门复核及总经理最终审批等环节。
三、费用分类管理
对不同类型的费用（如差旅费、办公费、市场推广费等）应分别设定管理规范，明确各类
费用的审批权限及支付方式。
四、大额费用审批机制
对于超过一定金额的大额费用支出，制度应设置特殊审批流程，须由高级管理层审议决定，以加强风险控制。
五、定期财务报告与分析
要求分公司定期向总部提交财务报告，并对费用使用情况进行详细分析，以便及时发现问
题并采取措施进行调整。
六、违规处理措施
制度中应明确规定，对于违反费用管理制度的行为，将依据情节轻重采取相应的纪律处分
或经济处罚。
七、持续改进与培训
鼓励员工提出费用管理的改进建议，并为相关管理人员提供定期培训，以提高其财务管理
能力和成本控制意识。
八、监督与评估
设立专门的监督机构或人员，定期对分公司的费用管理情况进行检查评估，确保制度的有
效执行。
通过上述制度的实施，分公司能够确保每一笔费用的合理性和必要性，同时也为总部提供
了有效的财务监管手段。
这不仅有助于提升企业的经济效益，还能够增强内部管理的透明
度和公信力。
公司费用管理制度范文
公司费用管理制度范文一、总则公司费用管理制度是制定在公司内部，统一规范公司员工的费用报销、审批和管理行为，确保公司财务资源的有效利用和监控，保证公司财务报销的准确性、及时性和合规性。
二、费用报销范围1. 公司费用报销范围包括但不限于：（1）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等；（2）办公费用：包括办公用品、办公设备维护费、通讯费等；（3）业务招待费用：包括与客户洽谈或业务合作所发生的餐饮费用、礼品费用等；（4）培训费用：包括员工参加内部或外部培训所发生的培训费用、差旅费用等；（5）其他费用：公司认可的其他与公司业务相关的费用。
2. 不在公司费用报销范围之内的费用将不予报销。
三、费用报销流程1. 员工在发生费用报销的时候，需填写《费用报销单》，明确填写费用的发生时间、用途、报销明细、金额等信息，并附上相关费用的发票、凭证等。
2. 填写完毕后，员工将《费用报销单》和相关凭证交给直接主管审批。
3. 直接主管在审核《费用报销单》时，需严格按照公司费用管理制度进行审核，切勿超出公司规定范围进行报销。
4. 审批通过后，直接主管将《费用报销单》和相关凭证提交给财务部门进行复核。
5. 财务部门在收到《费用报销单》和相关凭证后，将进行再次审核，确认费用报销的真实性和合规性。
6. 通过最终审核后，财务部门将进行费用报销处理，将报销款项支付至员工指定的账户中。
四、费用审批权限1. 不同级别员工对于费用的审批权限是不同的，一般公司内部具体规定如下：（1）部门经理审批额度：XXX元以内；（2）总经理审批额度：XXX元以内；（3）董事长审批额度：XXX元以内。
2. 超出上述审批额度的费用需要上报公司高层领导进行审批。
五、费用管理制度的执行1. 公司将定期对费用管理制度进行检查和审查，确保费用管理制度的有效性和执行情况。
2. 公司将加强对员工的费用管理意识培养和培训，确保员工明白公司费用管理制度的相关规定和标准。
3. 公司将建立健全的费用管理档案，对费用报销、审批等信息进行登记和归档，以备查验。
办公经费管理制度范文(4篇)
办公经费管理制度范文（____字）第一章总则为规范公司办公经费的管理，提高经费使用效益，公司制定本办公经费管理制度。
第二章经费的来源和分配第一条公司的经费主要包括财务部门拨付的经费、部门间调剂的经费、项目经费以及其他收入等。
第二条公司的经费分配由公司财务部门负责，根据各部门的实际需求和工作计划进行合理分配。
第三章经费的使用第三条经费的使用必须严格按照公司的财务制度和相关法规进行操作。
第四条经费的使用应当以公司的实际需求和工作计划为基础，符合经济效益，提高工作的效率。
第五条经费的使用应当依法、公正、公平，不得出现公款用于个人或非法目的的情况。
第四章经费的申请和报销第六条部门内的经费申请由每个部门的经费负责人负责，经过部门负责人的批准后方可提交。
第七条经费申请应当明确说明经费的用途、数量、金额以及相关材料，并经过公司财务部门的审核。
第八条经费报销应当及时进行，报销金额应当与实际支出相符，需提供相应的发票和相关材料。
第五章经费的监督和审计第九条公司财务部门对公司经费的使用进行定期监督，发现问题及时纠正并报告上级主管部门。
第十条公司财务部门定期进行经费的内部审计，对经费的使用情况、财务管理情况进行检查。
第六章经费的追责和处罚第十一条对超支、浪费、挪用经费等行为，公司将依法追究相应责任人的责任，并视情况给予相应的处罚。
第十二条经费追责和处罚由公司的纪律委员会负责，根据违规行为的性质和严重程度进行处理。
第七章附则第十三条本办公经费管理制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本办公经费管理制度经批准后自发布之日起正式执行。
第十五条本办公经费管理制度的修订由公司财务部门负责，并按照程序进行报批。
办公经费管理制度范文（2）第一章绪论第一节总则为了规范和提高办公经费的使用效益，加强经费管理，促进单位的发展和进步，特制定本制度。
第二章经费的获取与使用第一节经费的获取1、经费的来源主要包括：财政拨款、各项专项经费、收入等。
公司基础费用管理制度
公司基础费用管理制度
一、总则
1. 本制度旨在明确公司费用管理的基本要求，确保各项费用的合理性、合法性和有效性。
2. 公司所有部门及员工必须遵守本制度，对于违反规定的行为，将依照相关管理条例进行处理。
二、费用预算管理
1. 各部门应根据公司的经营计划和目标，编制年度、季度和月度费用预算。
2. 预算编制应坚持实事求是的原则，既要保证业务的正常开展，又要避免不必要的浪费。
3. 费用预算需经过财务部门的审核，并报公司管理层批准后执行。
三、费用审批流程
1. 所有费用支出必须有明确的用途和合理的预算依据。
2. 费用支出需提前填写费用申请表，并由部门负责人审批。
3. 对于超出预算或特殊情况的费用支出，需提交详细的说明，并经高级管理层审批。
4. 财务部门负责对费用申请进行复核，确保费用的合规性和合理性。
四、费用报销管理
1. 员工因公产生的费用，应当在规定的时间内提交费用报销单及相关凭证。
2. 报销单据必须真实、完整，严禁伪造、篡改或者使用无效票据。
3. 财务部门将对报销单据进行审核，发现问题有权拒付，并追究相关人员的责任。
五、费用控制与监督
1. 公司应定期对费用支出情况进行分析，及时发现并纠正不合理的费用支出。
2. 财务部门应加强对费用的监控，对超支情况进行预警，并提出改进建议。
3. 公司鼓励员工提出节约成本的建议，对于有效的节约措施给予奖励。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，由公司管理层根据具体情况制定补充规定。
公司费用支出管理制度内容
公司费用支出管理制度内容一、目的和原则本制度旨在规范公司各项费用的申请、审批、报销及支付流程，确保费用支出的合理性、合法性和有效性。
坚持预算控制原则，实行先预算后支出，无预算不支出的规定。
同时，强调公开透明原则，所有费用支出需经过严格审核，并对外公示，接受监督。
二、费用分类根据公司实际运营需要，将费用分为日常性费用和资本性支出两大类。
日常性费用包括但不限于办公用品费、差旅费、业务招待费等；资本性支出则涉及设备购置、维修改造等项目。
不同类别的费用将遵循不同的审批流程和标准。
三、预算管理各部门需根据年度工作计划，提前编制部门费用预算，并提交至财务部门汇总审核。
财务部门负责制定全公司年度费用预算，并报公司管理层批准。
预算一经确定，原则上不得随意变更。
如有特殊情况需调整预算，必须提出书面申请，并说明理由，经管理层审批后方可执行。
四、费用申请与审批员工因公产生的费用需填写费用申请表，并附上相关证明文件，如出差任务书、会议纪要等。
直属主管负责初步审核费用申请的合理性，并提出意见。
财务部门负责复审费用的合规性和准确性，对于超出预算或不符合规定的费用有权提出质疑并要求补充说明。
最终由授权管理人员审批签字后，方可进行费用报销。
五、报销流程员工在完成费用支出后，需在规定时间内提交完整的报销材料至财务部门。
报销材料包括原始票据、费用申请表及相关证明文件。
财务部门负责对报销材料进行审核，确保费用的真实性和合规性。
审核通过后，按照公司规定的支付程序进行费用支付。
六、监督与考核建立定期的费用审计机制，由内审部门或委托外部审计机构对公司费用支出情况进行审计，以确保制度的执行效果。
同时，将费用控制情况纳入部门负责人的绩效考核范围，对超支或浪费现象进行责任追究。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
对于在实施过程中遇到的问题，财务部门有权根据实际情况进行调整和完善。
最新公司费用报销管理制度5篇
最新公司费用报销管理制度5篇最新公司费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
公司团队费用管理制度范文
公司团队费用管理制度范文
第一章总则
1. 为了加强财务管理，规范费用报销流程，根据国家有关财经法规及公司实际情况，特制定本费用管理制度。
2. 本制度适用于公司全体员工，所有费用报销必须严格遵守本制度规定。
第二章费用分类与预算管理
1. 公司费用按照性质划分为日常运营费用、项目费用、差旅费用等，各类费用应明确分类并编制预算。
2. 各部门应根据年度工作计划，合理预估所需费用，编制年度费用预算，并报财务部门审核。
3. 财务部门负责监督预算执行情况，对超出预算的费用要求提供合理说明并进行审批。
第三章费用报销流程
1. 员工因公产生的合理费用，需填写费用报销单，并提供相应的票据和证明材料。
2. 费用报销单应注明费用产生的时间、地点、原因及具体金额，由部门负责人审批后报送财务部门。
3. 财务部门负责复核报销单据的真实性和合规性，对于不符合规定的费用有权拒绝报销。
4. 经财务部门审核无误后，报销款项将按公司规定时间内发放至员工指定账户。
第四章费用控制与节约
1. 公司鼓励员工在工作中积极采取节约措施，避免不必要的开支。
2. 对于大额费用支出，需提前进行成本效益分析，确保资金的有效利用。
3. 定期对费用支出进行审计，评估费用使用的合理性和效率，及时调整预算和管理措施。
第五章违规处理
1. 违反本费用管理制度的，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 对于弄虚作假、骗取报销款项的行为，公司将依法追究法律责任。
第六章附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将以最新制度为准。
简单的公司财务管理制度（通用20篇）
简单的公司财务管理制度（通用20篇）简单的公司财务管理制度在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的简单的公司财务管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。
简单的公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
公司各类费用管理制度范本
公司各类费用管理制度范本一、基本原则制度的首要原则是公正性与透明性。
所有费用的支出必须基于公司的经营需要，严禁任何形式的浪费和不正当开支。
同时，每一笔费用的使用都应有明确的记录和审核流程，确保资金的流向清晰可追溯。
二、费用分类公司的费用大致可以分为以下几类：1. 人力资源成本：包括员工工资、福利、培训费用等。
2. 日常运营费用：如办公耗材、水电费、通讯费等。
3. 营销与推广费用：广告费、市场调研费、客户招待费等。
4. 资本性支出：设备购置、维修升级、建设项目投资等。
5. 其他费用：包括差旅费、业务招待费、研发费用等。
三、预算管理公司应制定详细的年度预算计划，对各类费用进行合理预估并分配。
各部门应根据预算执行，超出预算部分需提前申请，经过审批后方可执行。
预算的调整应及时反映在财务管理系统中，确保数据的准确性和实时性。
四、审批流程所有费用支出必须有明确的审批流程。
一般情况下，小额费用可能只需要部门经理审批，而大额或特殊性质的费用则需要更高层级的管理人员批准。
审批过程中，应严格审查费用的合理性和必要性。
五、费用报销员工因公产生的费用需按照公司规定的标准和流程进行报销。
报销时需提供合法有效的发票或凭证，并填写报销单。
财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并及时进行费用核算。
六、监督与考核公司应建立一套费用管理的监督机制，定期对费用使用情况进行审计和分析。
通过设立考核指标，对各部门的费用控制效果进行评价，以此激励各部门合理使用资源，避免不必要的开支。
七、持续改进费用管理制度是一个动态的过程，需要根据公司的实际情况和管理经验不断完善和调整。
定期收集反馈，分析费用管理中存在的问题，及时调整策略和方法，以适应公司发展的需要。
总结：。
公司收入及费用管理制度
公司收入及费用管理制度一、总则为了规范公司的收入及费用管理，促进公司的健康发展，提高公司的运营效能，特制定本制度。
本制度适用于公司内所有部门和员工。
二、收入管理1. 收入来源：公司的主要收入来源包括销售业务收入、投资收益、其他业务收入等。
公司的各部门要根据自身职能和业务范围，积极开拓收入来源，增加公司的收入渠道。
2. 收入核算：公司各部门要按照公司财务制度的要求，及时、准确地核算和报告收入。
收入核算应当按照实际发生的业务交易来确定，不能虚假记账或隐瞒收入。
3. 收入预算：公司每年制定收入预算，各部门要根据预算要求制定具体的收入计划，努力实现收入目标，确保公司整体收入的稳步增长。
4. 收入风险管理：公司要加强收入风险管理，防范各类收入风险，及时采取措施加以应对，保障公司的经营稳定和收入安全。
5. 收入分配：公司的收入分配应当按照公司章程和各项规定执行，严格按照比例和规定进行分配，并提前向员工和股东公布分配计划和方案，确保公平合理。
三、费用管理1. 费用分类：公司的费用包括管理费用、销售费用、研发费用等。
各部门要根据费用的性质和用途将费用进行分类，合理确定费用预算和控制费用支出。
2. 费用预算：公司每年制定费用预算，各部门要结合自身实际情况，制定具体的费用计划和控制目标，加强费用预算的执行和监控。
3. 费用审批：公司的费用支出需要经过审批程序才能执行，各部门要严格按照公司的审批规定进行费用审批，杜绝违规花费。
4. 费用控制：公司的各部门要根据费用预算和费用控制目标，加强费用管理和控制，提高费用使用效率，降低费用支出。
5. 费用监督：公司设立专门的费用监督机构，对各部门的费用支出进行监督和审计，定期对费用支出情况进行分析和评估，及时发现和纠正问题。
四、责任与监督1. 公司财务部门负责全面管理和监督公司的收入及费用情况，对各部门的收入和费用执行情况进行监督和考核。
2. 公司各部门负责具体的收入及费用管理工作，要切实履行相关责任，确保公司的收入合法、费用合规。
小公司费用管理制度
小公司费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确费用管理的基本原则和操作流程，确保各项费用的合理性、合法性和有效性，防止财务风险，提高资金使用效率。
遵循的原则包括：经济性原则、预算控制原则、审批程序原则和公开透明原则。
二、费用分类小公司的费用一般可以分为以下几类：1. 日常运营费用：包括办公用品、水电费、通讯费等；2. 人力资源费用：包括工资、福利、培训费等；3. 销售费用：包括广告宣传费、业务招待费、差旅费等；4. 管理费用：包括行政人员的薪酬、办公设备折旧等；5. 财务费用：包括利息支出、汇兑损失等。
三、预算管理1. 预算编制：各部门应根据年度经营计划，编制年度费用预算，并报财务部门审核汇总。
2. 预算审批：财务部门汇总后的预算报告，需提交给总经理审批。
3. 预算执行：各部门应严格按照预算执行，对于超出预算的费用，需提出申请并说明原因。
四、费用审批流程1. 费用申请：员工因工作需要产生费用时，应填写费用申请表，并附上相关证明材料。
2. 部门审批：部门负责人对申请进行审核，确保费用的必要性和合理性。
3. 财务审核：财务部门对费用申请进行复核，确认费用是否符合预算和公司规定。
4. 领导批准：根据费用金额的大小，由相应的领导进行最终审批。
五、费用报销流程1. 收集票据：员工应保存好所有与费用相关的票据和证明。
2. 填写报销单：员工需填写费用报销单，并附上相关票据。
3. 部门审核：部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合规性。
4. 财务支付：财务部门在审核无误后，进行费用的报销支付。
六、监督和考核1. 定期审计：财务部门应定期对费用管理情况进行审计，发现问题及时纠正。
2. 绩效考核：将费用管理情况纳入部门负责人的绩效考核中，以此激励合理节约使用资源。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有变更，按照公司相关规定执行。
公司可控费用管理制度
公司可控费用管理制度一、总则为了规范公司各部门的可控费用管理，提高企业的经济效益和竞争力，制定本制度。
二、费用的范围公司的可控费用主要包括但不限于人员费用、采购费用、运输费用、办公费用、差旅费用、营销费用等。
各部门应按照公司的相关规定管理好自己的费用。
三、费用管理的原则1. 合理性原则：费用应该是必要且合理的，不得存在浪费或不必要的开支。
2. 限额原则：各部门应根据公司的经济实力和预算制定合理的费用限额，超支应经审批。
3. 节约原则：应该节约用费，提高经济效益，不得奢侈或铺张。
4. 开支责任原则：各部门应按照职责范围进行费用开支，不得私自决定或挪用费用。
5. 纪律原则：严格遵守公司的有关规定，不得违反有关规定管理费用。
四、费用管理的程序1. 预算编制：各部门应根据公司的经营计划和目标编制费用预算，经过部门负责人审批后执行。
2. 费用报销：各部门员工产生费用后应根据公司的相关规定填写费用报销单，经过部门负责人审批后提交财务部门进行报销。
3. 费用记录：各部门应建立费用台账，及时记录费用的支出情况，并保留相关票据和凭证。
4. 费用核算：每月底各部门应对当月的费用进行核算，总结出超支和节约情况，并向上级部门和财务部门提交报告。
5. 费用分析：财务部门应根据各部门的费用报销情况进行费用分析，找出费用开支存在的问题，并提出改进建议。
五、费用管理的监督与考核1. 监督机制：公司应建立正常的监督机制，对费用管理情况进行监督和检查，发现问题及时纠正。
2. 考核制度：公司应根据各部门的费用管理情况进行考核，对表现出色的部门给予奖励，对违规行为的部门进行惩罚。
六、不正当费用行为处理对于违规行为，公司应根据违规情况，严格按照公司规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减奖金、降职或开除等。
七、制度的解释权制度的解释权归公司财务部门所有，并且最终的解释权归公司总经理所有。
八、本制度自颁布之日起执行，如有调整或补充，须经公司董事会审批。
2024年经费使用管理制度
2024年经费使用管理制度经费使用管理制度1一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间：原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准：见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理：3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
公司活动经费管理制度(5篇)
公司活动经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。
4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。
(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核)5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。
6、电话费核定。
电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。
原则上每个部门开通一部外线电话。
一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。
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公司(企业)费用管理制度
1．目的
为进一步规范和完善公司的费用管理制度，加强费用控制，简化审批程序，适应管理需要。
2．职责
2．1费用经办人：应在费用发生过程中自觉控制、压缩费用，提供记载费用真实发生的合法、有效单据，按本规定履行审批程序并提供审批记录，对单据的真实性、审批程序记录的真实性负责；
2．2各部门总经理：在部门工作安排中主动控制、压缩费用，对本部门的各项费用的必要性、合理性负责，对本部门总体费用水平的合理性负责；
2．3财务管理部费用会计：负责审核所有报销凭证合法性、
金额数字的准确性、费用标准是否符合公司的有关规定、审批程序是否齐全；
2．4财务管理部出纳会计：负责审查付款手续的完备，负责正确付款，对审批手续不全、对金额和收款人不明确的单据不予以付款；
2．5财务部总经理：维护本规定的正常执行，审批付款，组织好费用报销工作和信息通报工作；
2．6财务总监：对重大开支发表意见，审批较大金额付款。
2．7分管部门副总：审批分管部门的非例常性费用和重大开支，确认这些费用的必要性、合理性；
2．8集团总经理：审定高额非例常性费用和资产购置开支，具有立项权与否决权。
2．9总部财务管理部负责对此文的解释。
3．范围
本制度适用于总部。
各一线公司可根据本单位实际情况，参
照本制度的费用报销标准，拟定本单位的费用报销制度，并报总部财务管理部存查。
4. 方法和过程控制
4. 1 总则
4.1.1 总部费用本着以下原则进行管理：
◆从严控制原则。
从工作需要出发，厉行节约，从严控制，在合理前提下争取费用最低；
◆责任明确原则。
总部各职能部门第一负责人是部门费用的决策者和责任人，对本部门发生费用的真实性、必要性和总体费用水平负责，部门第一负责人在年度述职报告时应将本部门年度费用水平作为重要事项予以说明；
◆受益者承担费用原则。
如果费用申请人同时是费用的受益者，但经办人并非受益人，则此项费用归属于受益人名下。
此项原则适用于总部职能部门之间。
4. 2 总部费用管理方式
4.2.1 分项核算、总体考核。
4.2.1.1总部按年度考核每个部门的职能运行总费用。
职能运行总费用包括：直接行政费用、职能分管费用两部分。
4.2.1.2各部门的直接行政费用包括：工资及补贴、社会保险金、交际费、差旅费、市内交通费、通讯费、车辆费、折旧费、办公费、培训费、报刊资料费、会议费、其他。
总部财务部在该等费用发生时，即直接归属在受益部门名下。
4.2.1.3总部每项费用均有一个职能部门负责统筹管理，当某项费用发生时，如不能直接确定到受益单位，则归属在该分管部门的职能分管费用内。
4.2.2 年度预算计划
年初各职能部门编制本部门直接行政费用、职能分管费用支出计划，经财务管理部审核，报集团总经理批准。
部门职能总费用应控制在预算费用之内，如果突破年度预算，部门应报专题费用报告经总经理审批确定。
部门预算总费用中的非例常项目，于预算报批时应附专项说明，于实际发生时
仍应事前具专题报告，按程序报批。
4.2.3 费用控制方法：
◆限额控制：确定明确的单项费用报销标准，如差旅费、通讯费、交通费等，单项费用的发生不得超出规定的标准；
◆程序控制：根据费用项目和费用发生额，确定相应的审批程序；
◆非例常控制：非例常费用应具专题报告，按审批程序审批完成后，方可实施。
◆台帐制度：各部门费用报销人员应对经常发生的大额费用支出建立台帐制度，使其直观反映付款进度和年度支出情况，如上市公司费等。
4.2.4 及时通报制度。
财务管理部每月将各部门职能运行费用支出明细情况进行通报。
4. 3 费用报销标准和程序
4.3.1 交际应酬费
4.3.1.1交际应酬费严格实行预算计划额度控制，各部门突破预算指标后的支出应报集团总经理批准。
交际费用包括对外接待费用、部门活动费用、部门加班餐费等（不含食堂就餐费）。
4.3.1.2 一次报销5000元以下的由部门总经理审批；一次报销5000元以上的（含）由部门总经理签字、报集团分管领导审批；一次报销20,000元以上的，报集团总经理审批。
公司重大接待活动主办部门应专项申请费用额度，在额度内开支。
总监及部门负责人发生的交际费经部门第二负责人签字，报集团分管副总审批；集团副总级以上人员的交际费用由集团总经理授权签批；上述人员一次报销超出20,000元的，均需报集团总经理审批。
4.3.1.3 分别设置各部门、集团副总级以上人员的交际应酬。