物业综合管理部-出纳岗位说明书

编制日期: 2012-05-19 页号:2-1文件编号:

修订日期: 版本号:1.0 制定: 审核:批准:

公司名称：临沂同赢物业管理有限公司

部门名称：综合管理部

岗位名称：出纳

岗位类别：专员

直属上级：综合管理部经理

岗位职责：

1、严格按国家相关资金管理规范和公司内部控制流程办理各种收付款业务，及时向部门经理

汇报公司各银行账户的资金情况；

2、严格审核各项收付业务发生取得的原始凭证有效、真实性，拒绝受理或退回不符合规定的

原始凭证；

3、及时登记资金日记账，做到日清月结，保持账面余额与库存现金相符，并每月与会计做好

余额核对工作；

4、及时办理银行各项对外收付款业务，月末及时取得银行对账单、及时编制银行余额调节表，

确保帐实相符；

5、定期检查备用金使用情况，及时清理未按预定时间结清的款项，发现问题及时通报有关部

门和人员；

6、按照公司费用报销制度的有关规定，审核各部门报销手续是否完备、资料是否齐全、内容

是否真实、金额是否正确等；

7、根据公司授权，办理银行账户开立、撤消、年检等事务；

8、妥善保管并分清各类支票、票据、内部有价票据等，并作好领用、注销的登记手续；

9、整理好本岗位的财务档案，保证相关财务资料的完整、连续及安全；

10、妥善保管公司财务专用章；

21、公司领导交待的其他工作。

任职条件

1、财会相关专业大专以上学历，持会计从业资格证；

2、一年以上出纳岗位工作经验；

3、熟悉财务出纳操作流程，能熟练运用财务软件及办公自动化设备；

4、熟悉国家及地方财务相关政策法规，熟悉各大银行的规范与流程；

5、熟悉使用各种办公软件及办公设备；

6、良好的沟通能力和文字表达能力，掌握各类公文的写作；

7、掌握各类档案管理常识与实务，熟悉档案管理操作流程；

编制日期: 2012-05-19 页号:2-2文件编号:

修订日期: 版本号:1.0 制定: 审核:批准:

8、较强的服务意识和上进心；

9、认真仔细，有高度的责任感和保密意识；

10、20~40周岁。