永艺股份：关于对自有资金进行现金管理的实施公告
603600关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的2020-12-09
证券代码：603600 股票简称：永艺股份公告编号：2020-109
永艺家具股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
书》的公告
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203205号）。
中国证监会依法对公司提交的《永艺家具股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，并在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需经中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2020年12月9日。
永艺股份：使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告
证券代码：603600 股票简称：永艺股份公告编号：2019-110永艺家具股份有限公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2019年5月15日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，对不超过人民币5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。
在额度范围内股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。
（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-040、2019-051。
）公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、现金管理的主要内容公司于2019年10月23日与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订了《华泰证券聚益第19350号（黄金期货）收益凭证产品认购协议》，具体情况如下：1、名称：华泰证券聚益第19350号（黄金期货）收益凭证2、币种：人民币3、金额：1,000万元4、产品类型：本金保障型收益凭证5、产品收益：2%-4%6、期限：34天7、起息日：2019年10月24日8、到期日：2019年11月26日9、资金来源：闲置自有资金10、关联关系说明：公司与华泰证券不存在关联关系二、风险控制措施公司购买的现金管理产品为本金保障型收益凭证。
在上述现金管理产品期间内，公司财务中心将与华泰证券保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的正常开展。
“龙炎”非法集资案一审宣判
CASE法案“龙炎”非法集资案一审宣判 “龙炎”致17万人损失57亿元成立仅1年多，就非法集资超过156亿元，30多个省区市的20万余人被骗，造成被害人损失57亿多元……日前，杭州中院对杭州龙炎电子商务公司非法集资案进行一审宣判。
两名主犯黄定方、蔡克意构成集资诈骗罪，被判处无期徒刑；孙世佳等其余19名被告人因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被判处不同刑期。
此外，法院责令21名被告人退赔违法所得57亿余元，发还各集资参与人。
随着国人投资理财的需求不断增强，一些不法分子将“非法集资”包装成私募基金、P2P、健康服务、高科技产品等，以高收益、高回报为诱饵，骗取公众“入套”，非法吸纳资金。
因此，广大投资需要警惕不法投资理财平台，自觉抵制、远离非法集资活动。
拿茶叶当幌子行骗致投资者损失57亿元资料显示，杭州市龙炎科技有限公司位于浙江杭州市，成立于2015年4月，注册资金1000万人民币，主营行业是电子。
据《浙江法制报》报道，杭州警方在2016年3月31日上午11点左右，突袭了龙炎电商在萧山闻堰的办公地点，抓捕了公司董事长黄定方及其妻子丁文萍、女儿女婿、妹夫妻妹以及公司其他高管人员，随即查封了办公楼，冻结了银行账户，扣押了电脑等办公用具。
翌日这些涉案人员被刑拘。
2016年12月5日，经过８个月的侦查取证后，该案件以涉嫌“非法吸收公众存款”和“集资诈骗”两项罪名移交杭州市萧山区人民检察院。
澎湃新闻报道称，经杭州市萧山区检察院审查查明：浙江温岭人黄定方，2014年9月起在西安等地参与非法传销活动。
当年12月他结识江苏闰大公司的汤留俊（另案处理），发现杭州炎黄茶叶公司实际控制人蔡克意以提供茶叶的方式与汤合作进行非法集资。
黄于是决定仿照江苏闰大公司的操作模式，筹备设立杭州龙炎电子商务有限公司，以购物返利的幌子进行非法集资活动。
该案的起诉书显示，2015年1月，黄定方、蔡克意商定，由炎黄公司为“龙炎电商”提供茶叶和公司股份，由后者以销售茶叶返利的方式非法集资。
神驰机电：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603109 证券简称：神驰机电公告编号：2020-057神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告重要内容提示：一、现金管理产品提供方、名称、金额、期限：二、履行的审议程序：公司于2020年1月21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品，上述额度可以滚动使用。
公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。
一、本次现金管理概况（一）现金管理目的为提高资金使用效率，公司在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能够为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源1、资金来源的一般情况本次用于现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验（2019）68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。
公司募集资金将用于投资以下项目：单位：万元（三）现金管理产品的基本情况（四）公司对现金管理相关风险的内部控制为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好、有保本约定，产品期限未超过12个月，产品提供方为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，产品未用于质押。
号百控股：关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告
证券代码：600640 股票简称：号百控股编号：临2020-005号百控股股份有限公司关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告●委托理财受托方：民生银行股份有限公司上海分行●本次委托理财金额：人民币33000万元●委托理财产品名称：中国民生银行结构性存款●委托理财期限：2020年3月13日至6月29日,共计108天●履行的审议程序：2019年6月21日,号百控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)召开了2018年度股东大会,审议并通过了《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》。
一、本次购买结构性存款产品的概况（一）购买结构性存款的目的本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。
（二）资金来源本次购买结构性存款产品的资金来源系本公司下属子公司自有短时闲置资金。
（三）委托理财产品的基本情况（四）公司对委托理财相关风险的内部控制公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由专门的投资理财风险管控小组，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，严格按照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全，操作合法合规的情形下进行银行理财类产品投资。
本次公司选择的结构性存款为保本浮动收益型理财产品，在购买期间，公司将与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
二、本次购买结构性存款产品的具体情况（一）结构性存款合同主要条款产品名称：中国民生银行结构性存款购买金额：33000万元产品类型：保本浮动收益型产品期限：108天产品成立日及收益起算日：2020 年3 月13日产品到期日及收益支付日：2020 年6 月29 日产品挂钩指标：USD-3MLIBOR（美元三个月伦敦银行同业拆借利率）产品预期收益率（年）：年化收益=1.0%+2.85%*n/N,(-1%-5%)，其中n为挂钩标的落在-1%-5%区间的天数，N为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。
H2_AN201202270004179512_1说明书
吉林紫鑫药业股份有限公司募集资金专项存储制度吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称公司）为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。
第一章总则第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。
第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。
第三条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方协议并报深圳证券交易所备案，公告协议主要内容。
第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项目。
公司变更募集资金运用项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。
第五条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。
募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。
第六条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。
第七条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应依据有关法律、法规的规定承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。
第二章 募集资金存储第八条 为保证募集资金安全使用和有效监管，公司应在依法具有资质的商业银行开立专用银行账户，用于募集资金的存放和收付。
减持计划公告
减持计划公告尊敬的广大投资者：您好！首先，非常感谢您一直以来对本公司的信任和支持。
在此，我们本着公开、透明的原则，向您公告一项重要的减持计划。
一、减持主体的基本情况本次计划进行减持的主体为_____（以下简称“减持股东”）。
截至本公告发布之日，减持股东持有本公司股份_____股，占公司总股本的_____%。
二、本次减持计划的主要内容1、减持原因减持股东出于自身的资金需求，决定对其所持有的本公司部分股份进行减持。
2、减持股份来源减持股东所持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公司上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
3、减持数量及比例计划减持不超过_____股，占公司总股本的比例不超过_____%。
4、减持方式减持股东拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式进行减持。
5、减持期间集中竞价交易自本公告披露之日起 15 个交易日后的_____个月内进行；大宗交易自本公告披露之日起 3 个交易日后的_____个月内进行。
6、减持价格根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况减持股东在公司首次公开发行股票时曾作出相关承诺，包括但不限于股份锁定承诺、减持意向承诺等。
截至本公告披露日，减持股东严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
四、相关风险提示1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，以及实施的数量和价格。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、公司将督促减持股东严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
五、其他说明1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
企业信用报告_永艺控股有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................10 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................10 5.12 清算信息..................................................................................................................................................10 5.13 公示催告..................................................................................................................................................10 六、知识产权 .......................................................................................................................................................11 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................11 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................13 6.3 软件著作权................................................................................................................................................13 6.4 作品著作权................................................................................................................................................14 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................14 七、企业发展 .......................................................................................................................................................14 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................14 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................14 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................14 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................14 八、经营状况 .......................................................................................................................................................15 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................15 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................15 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................15 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................15 8.5 进出口信用................................................................................................................................................15 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................15
浙江省发改委关于浙江永艺家具有限公司在香港投资建立家具营销平台项目核准的批复
浙江省发改委关于浙江永艺家具有限公司在香港投资建立家具营销平台项目核准的批复
文章属性
•【制定机关】浙江省交通运输工会
•【公布日期】2011.07.01
•【字号】浙发改外资[2011]759号
•【施行日期】2011.07.01
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】机关工作
正文
浙江省发改委关于浙江永艺家具有限公司在香港投资建立家
具营销平台项目核准的批复
（浙发改外资〔2011〕759号）
安吉县发展改革与经济委员会：
报来《安吉县发展改革与经济委员会关于要求核准《浙江永艺家具有限公司在香港投资开展家具营销项目申请报告》的请示》（安发经投〔2011〕号103号）及相关附件收悉。
经研究，现就核准事项批复如下：
一、同意浙江永艺家具有限公司在香港投资建立家具营销平台项目。
二、项目主要内容。
进行仓库物流、技术和售后服务支持，建立家具营销网络，促进家具产品在欧美等国家销售和品牌推广。
三、项目总投资2000万元人民币，资金全部由浙江永艺家具有限公司以自有人民币资金出资。
具体人民币出资事宜由金融管理部门核准。
四、本核准文件自印发之日起一年内有效。
请据此向商务、外汇管理、金融机构等部门申办相关手续。
二○一一年七月一日。
603600永艺股份2023年三季度现金流量报告
永艺股份2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为121,631.09万元，与2022年三季度的172,267.47万元相比有较大幅度下降，下降29.39%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为92,708.93万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的76.22%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加7,804.31万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的17.27%。
但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为145,400.41万元，与2022年三季度的152,267.71万元相比有所下降，下降4.51%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的44.6%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年三季度，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到的税费返还；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度永艺股份投资活动需要资金5,171.51万元；经营活动创造资金7,804.31万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度永艺股份筹资活动需要净支付资金26,402.12万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负24,527.99万元，与2022年三季度的21,221.47万元相比，2023年三季度出现现金净亏空，亏空24,527.99万元。
603600永艺股份2023年三季度财务分析结论报告
永艺股份2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为7,807.93万元，与2022年三季度的17,846.38万元相比有较大幅度下降，下降56.25%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
在营业收入下降的同时利润大幅度下降，经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2023年三季度营业成本为74,220.17万元，与2022年三季度的77,152万元相比有所下降，下降3.8%。
2023年三季度销售费用为5,437.2万元，与2022年三季度的4,472.91万元相比有较大增长，增长21.56%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度尽管销售费用大幅度增长，但营业收入却呈下降趋势，表明企业市场销售形势不太理想。
2023年三季度管理费用为4,451.95万元，与2022年三季度的4,998.67万元相比有较大幅度下降，下降10.94%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为4.62%，与2022年三季度的5.11%相比变化不大。
但企业经营业务的盈利水平出现较大幅度下降，应当关注其他成本费用增长情况。
2022年三季度理财活动带来收益1,615.2万元，2023年三季度融资活动由创造收益转化为支付费用，支付376.1万元。
三、资产结构分析2023年三季度存货占营业收入的比例明显下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2022年三季度相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，永艺股份2023年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为55,935.32万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
永艺股份2023年三季度的营业利润率为8.12%，总资产报酬率为9.86%，净资产收益率为13.73%，成本费用利润率为8.84%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为307,238.39万元，经营资产的收益率为10.19%，而对外投资的收益率为-9.67%。
永艺股份：使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款产品到期赎回的公告 (1)
证券代码：603600 股票简称：永艺股份公告编号：2020-046永艺家具股份有限公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.8亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。
（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-034、2020-041。
）公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、使用闲置募集资金理财到期赎回情况2020年3月3日，公司使用暂时闲置募集资金200万元购买了招商银行股份有限公司挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款产品，内容详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所网站披露的《暂时闲置募集资金购买的结构性存款到期赎回并继续购买结构性存款的公告》，公告编号：2020-018。
上述产品已于2020年6月3日到期，公司收回本金200万元，并收到理财收益17,391.78元。
二、截至2020年6月3日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况金额：万元－1－时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：2019-059）。
根据2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》，2019年6月6日募集资金可用于理财的总额度为3亿元。
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证券代码：603600 股票简称：永艺股份公告编号：2020-040
永艺家具股份有限公司
关于对自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方: 中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）
●本次委托理财金额：2,000万元
●委托理财产品名称：中信信托·富力杭州项目集合资金信托计划
●委托理财期限：预定期限12个月
●履行的审议程序：
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2019年5月15日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，对不超过人民币5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。
在额度范围内股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。
（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-040、2019-051。
）公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在保证不影响公司正常经营发展的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要是为了更好地实现公司自有资金的保值增值，提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）委托理财的资金来源
委托理财的资金来源：暂时闲置的自有资金
－1－
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2020年5月11日购买了中信信托•富力杭州项目集合资金信托计划产品，具体情况如下：
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、针对资金存放与使用风险，公司采取措施如下：
（1）公司财务中心事前进行现金管理方案筹划与风险评估，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。
（4）监事会可以对资金使用情况进行监督检查。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，公司采取措施如下：
（1）公司参与投资的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的现金管理产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
－2－
1、产品名称：中信信托•富力杭州项目集合资金信托计划
2、产品类型：信托产品
3、产品认购金额：2,000.00 万元
4、产品起息日： 2020年5月12日
5、期限：预定期限12个月
6、预期年化收益率：7.20%
7、币种：人民币
8、协议生效日期：2020 年5月11日
9、交易杠杆倍数：无
10、流动性安排：无
11、清算交收原则：信托计划终止后，受托人应负责信托财产的保管和清算，保管人提供必要的协助。
受托人应在信托计划终止后10个工作日内，清算信托财产，做出处理信托事务的清算报告并向受益人披露。
12、支付方式：信托计划成立后每年6月10日、12月10日后的10个工作日内，按预期收益率向受益人分配相应信托利益，于信托计划终止日后10个工作日内，按预期收益率向信托受益人分配信托收益和剩余信托本金。
13、履约担保：
中信信托与浙江富力房地产开发有限公司（以下简称“浙江富力”）签订《资产收益权转让及回购协议》，约定浙江富力向中信信托转让杭州项目一期及二期对应的资产收益权，并由浙江富力按约定向中信信托支付资产收益权本金和收益。
协议办理强制执行公证。
中信信托与浙江富力签署《抵押合同》，约定浙江富力将其持有的杭州项目二期至四期土地使用权及一期在建工程抵押给中信信托，为上述《资产收益权转让及回购协议》的支付义务提供抵押担保，办理强制执行公证。
中信信托与杭州联富房地产开发有限公司（以下简称“杭州联富”）签署《股权质押合同》，约定杭州联富将其持有的浙江富力股权质押给中信信托，办理强制执行公证。
中信信托与北京富力城房地产开发有限公司（以下简称“北京富力城”）签署《保证合同》，约定北京富力城提供连带责任保证担保，办理强制执行公证。
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中信信托与广州富力地产股份有限公司（以下简称“富力地产”）签署《保证合同》，约定富力地产提供连带责任保证担保，办理强制执行公证。
14、理财业务管理费的收取约定：核算日对应的核算期内该类该期信托本金余额×1.7%÷365×该收益核算日对应核算期的实际天数。
15、违约责任：除本合同另有约定外，一方违反本合同的（包括但不限于违反其在本合同项下的声明、保证和承诺）。
应赔偿对方因其违约行为而遭受的直接损失。
16、委托理财的具体资金投向：资金使用方为浙江富力房地产开发有限公司，本信托计划所募集资金用于受让浙江富力名下杭州项目一期及二期在建工程及土地资产收益权。
信托财产运用产业投向为房地产，信托财产运用行业投向为房地产业。
信托账户中若存有闲置资金，可依据信托相关法律文件的事先约定，可以投资于银行存款、货币市场、债券市场等低风险投资金融产品。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方情况
1、本次委托理财受托方为中信信托有限责任公司，中信信托是由中国银监会批准设立的非银行金融机构，其基本情况如下：
2、中信信托最近三年发展状况如下：
单位：元
3、中信信托与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
－4－
（二）最终资金使用方情况
1、最终资金使用方为浙江富力房地产开发有限公司，基本情况如下：
2、浙江富力最近三年发展状况如下：
单位：元
3、浙江富力与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务数据
单位：元
注：2020年3月31日财务数据未经审计。
（二）委托理财对公司的影响
截至2020年3月31日，公司货币资金为347,487,968.63元，此次委托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的5.76%。
此次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）公司董事会尽职调查情况
－5－
股东大会在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。
管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
（四）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，该项投资可能受到包括但不限于信用风险、产品类型风险、与估值相关的风险、法律、政策风险和市场风险、税费风险、管理风险、经营风险、标的资产收益权转让附回购模式的特殊风险、抵押物的风险、质物的风险、保证人提供保证担保的风险、发行失败的风险、资金损失的风险、提前终止的风险、受益权、信托计划期限延长的风险、受益权分类设置产生的风险、流动性风险、关联交易风险、交易集中度风险、网络交易和技术风险、不可抗力及其他风险等。
受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托计划的信托事务，并谨慎管理计划，但不承诺信托本金不受损失、亦不承诺信托本金的最低收益。
六、决策程序
公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2019年5月15日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，对不超过人民币5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。
在额度范围内股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。
（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-040、2019-051。
）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
七、截至2020年5月11日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
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金额：万元
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2020年5月13日
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