公司差旅费管理办法
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属项目部、子公司。
第三条差旅费是指公司人员出差期间因公务而产生的交通费、住宿费、误餐补助及公杂费等各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、误餐补助及市内交通费等。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，误餐补助和市内交通费实行定额包干。
第二章城市间交通费第五条出差人员须按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自担。
（一）公司董事长、总经理出差乘坐的交通工具根据实际情况而定，费用据实报销。
（二）出差人员车船费在规定的等级标准内凭票报销，乘坐交通工具的等级见下表：职务火车动车组高铁轮船飞机其他交通工具公司副总级别软席一等座一等舱经济舱据实报销公司副总师、部门正副经理、项目正副经理及总工硬席二等座一等舱其余人员硬席二等座二等舱第六条出差人员乘坐火车出差，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50％给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第七条出差人员乘坐飞机出差，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭票报销。
第三章住宿费第八条根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准。
到公司项目部出差的，原则上由项目部负责安排住宿。
（一）公司董事长、总经理出差住宿费用据实报销。
（二）其他人员住宿费在开支标准以内按出差实际住宿天数在规定的标准内凭票报销，超出部分自己负担。
职务住宿标准（元/天）一般地区省会特区公司副总级别300 400 500公司副总师 260 300 400部门正副经理、项目正副经理及总工220 260 350其余人员160 240 300第九条公司人员出差一般选择与公司签有协议的宾馆住宿。
国有企业、公司差旅费管理办法 (完整版)
XXXXXXXX有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范XXXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司国内差旅费管理，根据公司实际情况，参照省财政厅关于省级机关差旅费管理办法的有关规定（具体文件号及名称）及《XXXXXXXX集团公司差旅费办理办法》，特制订本办法，本办法适用于XXXXXXXXX有限公司及所属子公司。
第二条差旅费是指公司员工临时到常驻地以外的地区（不含XXXXXXXXX）公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助和市内交通费。
第三条公务出差实行审批制度，出差必须按规定经公司主要领导批准，从严控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条公司及所属子公司根据公司经营状况及XXXX省财政部门有关规定，结合经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时进行调整差旅费标准。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指公司人员因公到常驻地以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司及所属子公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。
租车费纳入差旅费管理，凭租车凭据列入城市间交通费据实报销。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具凭据报销。
乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条出差人员凭据报销城市间交通费，无法提供城市间交通费票据的，不得报销城市间交通费。
只能提供单程城市间交通费票据的，按乘坐交通工具的规定等级凭据报销单程城市间交通费。
第十条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。
第十一条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。
第十二条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
一、背景
随着企业业务拓展和发展，员工出差增加成为常态。
为有效管理差旅费用，提
高企业运营效率和财务管理水平，制定此《公司差旅费管理办法》。
二、适用范围
本办法适用于公司内所有员工因工作需要出差产生费用报销的管理。
三、差旅费用报销标准
1.交通费用
–火车：全额报销二等座费用；
–飞机：全额报销经济舱费用；
–出租车、网约车等：按照实际使用发票报销。
2.住宿费用
–国内差旅：全额报销合理、规范的住宿费用，需提供酒店发票；
–国外差旅：按公司差旅规定标准报销，需提供酒店发票。
3.膳食费用
–国内差旅：全额报销合理、规范的膳食费用，需提供餐厅发票；
–国外差旅：按公司差旅规定标准报销，需提供餐厅发票。
4.其它费用
–会议、培训、通讯等费用：报销前需提供相关证明材料。
四、报销流程
1.出差前填写出差申请，包括出差事由、时间、地点等信息。
2.出差返回后，员工提供差旅费用报销清单及相关发票、证明材料。
3.经过主管审批后，财务部门进行费用核对，确认无误后安排报销。
五、差旅费用限制
1.差旅费用应合理、节约，不得超出公司规定标准。
2.个人额外行为产生的费用自行承担，公司不负责报销。
六、违规处理
员工有下列违规行为之一的，将被追究相应法律责任： 1. 未按照规定提供真实、完整的差旅费用报销信息； 2. 故意虚报费用； 3. 滥用公务出差权利等。
七、附则
本办法自发布之日起施行，如有调整或变动，以公司通知为准。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。
第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。
第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。
公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
因工作需要，随行一人可给予同等待遇。
（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。
若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
差旅费管理办法(2023最新版)
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
差旅费管理办法
差旅费管理办法一、总则与适用范围1.1 为了规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据公司财务管理制度，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费管理。
二、差旅费开支范围2.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等。
2.2 差旅费开支必须符合国家有关财务规定和公司财务管理制度。
三、报销管理总要求3.1 员工出差前，应提前办理出差审批手续，并按照公司规定的标准预借差旅费。
3.2 出差结束后，员工应及时办理差旅费报销手续，并提交完整的报销材料。
3.3 报销材料应真实、准确、完整，符合公司财务管理制度和本办法的规定。
四、城市间交通费规定4.1 城市间交通费包括飞机票、火车票、汽车票等费用。
4.2 员工出差时应优先选择经济合理的交通工具，并按照公司规定的标准乘坐。
4.3 超标准乘坐交通工具的，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
五、住宿费及补贴标准5.1 住宿费标准按照公司规定的不同地区和级别的标准执行。
5.2 员工出差期间，公司按照规定的标准给予伙食补助费和公杂费。
5.3 超出规定标准的住宿费用，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
六、出差审批管理制度6.1 员工出差前，须填写出差申请表，经过直接上级审批后，方可出差。
6.2 出差申请表应注明出差目的地、时间、人数、交通方式、住宿标准等信息。
6.3 出差期间如遇特殊情况需要改变原计划，应及时向上级汇报并经过审批。
七、财经纪律与廉政建设7.1 员工在出差过程中，应严格遵守财经纪律，不得将差旅费用于个人消费或变相谋取私利。
7.2 公司对差旅费使用情况进行监督和检查，发现有违反财经纪律和廉政建设规定的，将依法依规处理。
八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
8.2 本办法的修改和解释权归公司所有。
以上为差旅费管理办法的全部内容，希望能够对公司的差旅费管理起到规范和指导作用。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法一、引言差旅是指公司员工因公务需要而离开工作地前往其他地区的活动，差旅费则是公司根据差旅的实际情况给予员工的补贴。
为了规范差旅费的使用和管理，提高经费的使用效率，公司制定了本文档，明确了公司差旅费管理的相关办法。
二、适用范围本文档适用于公司所有员工在工作中出差时的差旅费使用与管理。
三、差旅费的核定和报销1. 差旅费的核定标准根据公司规定的差旅费用的上限来进行，具体标准由公司财务部门制定并向员工公示。
2. 员工出差前，需提前填写一份差旅费用预算表，详细列出差旅预计所需费用。
3. 出差结束后，员工需将所发生的各类差旅费用进行录入和整理，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
这些费用应在差旅期间原始票据的基础上报销，无票据或发票不完整的费用不予报销。
4. 填写报销单时，应准确填写各项费用的金额和发票号码，并附上相关票据原件。
报销单必须在差旅结束后的五个工作日内提交给公司财务部门。
5. 公司财务部门对报销单进行审核，审核通过后将相关费用返还给员工。
四、差旅费的使用规定1. 差旅费仅限于出差期间的正常工作和生活需求，不得用于个人消费或其他非公务开支。
2. 公司对差旅费使用做出严格的限制，员工在使用过程中应遵守公司相关规定，不得超出规定的范围。
3. 员工需尽量选择合理的交通工具和住宿标准，以达到节约成本的目的。
如有特殊原因需要选择高标准的交通工具和住宿条件，需提前向主管领导做出解释并报备给公司财务部门。
4. 公司对差旅费用的使用进行严格监督，定期对员工的差旅费使用情况进行检查，如发现有违规使用的情况，将按公司规定予以处理。
五、差旅费管理的追溯和监督1. 公司将建立完善的差旅费管理系统，对差旅费使用情况进行追踪和记录。
2. 公司财务部门将定期对差旅费使用情况进行核对和汇总，据此制定差旅费管理的相关报表和分析报告，供公司管理层参考。
3. 公司内部审计部门将对差旅费使用情况进行定期或不定期的审计，发现问题及时进行整改和处理。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步规范XX公司（以下简称“公司”）差旅费管理，保障出差人员工作需要，规范财务核算工作，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所规定的差旅费是指员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。
第三条本制度所规范业务的管理原则：（一）公司各部门应根据本年度差旅费预算合理安排本部门的差旅费支出，在预算额度内办理申请。
（二）公司各部门应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经公司有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条本制度适用于XX公司。
第二章国内差旅费第五条国内差旅费是指员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第六条城市间交通费（一）城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
（二）公司负责人国内差旅可以乘坐飞机经济舱、高铁/动车二等座、动车卧铺、火车软席（软座、软卧）、全列软席列车二等软座、轮船二等舱及以下等次座（舱）位，原则上不得乘坐飞机公务舱和头等舱。
其他人员国内差旅可乘坐飞机经济舱、高铁/动车二等座、火车硬席（硬座、硬卧）、全列软席列车二等软座、轮船三等舱及以下等次座（舱）位。
超出规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
确因重要商务陪同、外事接待等客观原因需要乘坐飞机头等舱和公务舱、高铁/动车商务座和一等座、轮船一等舱并据实报销的，应当事先履行企业内部决策程序。
公司负责人超出规定等级乘坐交通工具的需事先报公司董事会审批；其他人员超出规定等级乘坐交通工具的需事先报公司负责人审批。
（三）出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
1. 背景
公司为了规范员工的差旅费用管理，提高差旅费用的使用效率，特制定本办法。
2. 适用范围
本管理办法适用于公司内所有员工在公务差旅中产生的费用报销。
3. 差旅费用报销规定
3.1 费用范围
差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等因公出差所发生的费用。
其他个人额外支出的费用不予报销。
3.2 报销方式
员工出差后需准确填写差旅报销单，并附上相关费用发票、票
据等材料。
向部门负责人提交差旅报销单，审批通过后方可进行报销。
3.3 报销标准
差旅费用的报销标准应符合公司规定的标准，超出标准的费用
不予报销。
不同出差地区的报销标准应根据当地的公务差旅津贴标准执行。
4. 差旅费用支出管理
4.1 预算管理
部门负责人应根据预算情况，合理规划员工差旅费用的支出。
超出预算的差旅费用应当提前向财务部门申请，并经过审批后
方可支出。
4.2 控制措施
财务部门应定期审核差旅费用支出情况，发现异常情况及时进
行处理。
对于频繁超支或有违规行为的员工，应进行相应的纪律处罚。
5. 其他
5.1 变更与解释
公司保留对本办法的解释权及修改权。
如有关于差旅费用管理的问题，请及时向相关部门咨询。
结语
公司差旅费管理办法的制定，旨在规范公司员工的差旅费用管理行为，确保差旅费用的合理使用及报销，提高公司整体的运行效率和财务管理水平。
希望全体员工能严格遵守该办法，共同维护公司的财务利益和形象。
以上内容仅供参考，具体操作应根据公司实际情况和政策规定执行。
公司差旅费管理制度范本
公司差旅费管理制度范本公司差旅费管理制度范本「篇一」一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）食宿标准：见附表一。
2）交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）食宿标准：见附表一。
2）交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的`费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限1）公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制费用支出，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司所有员工。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第四条员工出差乘坐交通工具的标准如下：1、公司高层管理人员出差可乘坐飞机头等舱、高铁商务座、轮船一等舱。
2、中层管理人员及以下员工出差，原则上乘坐飞机经济舱、高铁二等座、轮船二等舱。
特殊情况需乘坐更高等级交通工具的，需事先经公司领导批准。
第五条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，应按照规定购买相应的票证。
因个人原因导致超标准购票的，超额部分由个人承担。
第六条订票原则上由公司行政部门统一办理，以享受协议优惠价格。
第三章住宿费第七条员工出差住宿标准根据不同地区和职级进行划分：1、一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：高层管理人员每人每天不超过_____元，中层管理人员每人每天不超过_____元，普通员工每人每天不超过_____元。
2、二线城市及其他地区：相应标准适当降低。
第八条员工应选择公司协议酒店入住，如无协议酒店，应选择符合住宿标准的正规酒店。
第九条住宿费在标准范围内凭发票据实报销，超出部分由个人自理。
第四章伙食补助费第十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
1、出差地为直辖市、省会城市及经济特区的，每人每天补助_____元。
2、其他地区每人每天补助_____元。
第十一条出差期间，因工作需要宴请客户的，应事先经公司领导批准，宴请费用单独报销，相应餐次的伙食补助费不再发放。
第五章市内交通费第十二条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
每人每天_____元。
第十三条员工出差应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等。
因特殊情况需要乘坐出租车的，应注明事由。
第六章报销管理第十四条员工出差结束后，应在规定时间内填写差旅费报销单，并附上相关票据，按照公司财务审批流程进行报销。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法（修订）第一章总则 (2)第二章城市间交通费 (2)第三章住宿费 (4)第四章市内交通费 (4)第五章伙食补助…………………………………………5第六章其他费用 (6)第七章报销管理 (8)第八章监督问责 (10)第九章附则 (11)第一章总则第一条为贯彻落实中央八项规定和省委省政府21条措施，按照《青海省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》和《青海省国有企业负责人履职待遇业务支出管理办法》文件精神，参照财政部《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》（财行[2016]71号），并结合我公司实际，制订本办法。
第二条本办法所指差旅费是指公司经营管理活动中需要发生的差旅费用。
第三条本办法适用于公司各部室、生产厂（中心）等在公司经营管理活动中需要发生的差旅费用。
第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指因公到外地出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用。
第五条出差人员应按规定等级乘坐交通工具，其乘坐交通工具等级见下表：注：1．未按上述规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2．因特殊原因或任务紧急确需超标乘坐交通工具的报销时须注明超标原因，并履行超标专项审批流程。
3.参加培训学习的中层（不含）以下人员原则上不得乘坐飞机。
超额费用为乘坐车船的综合费用减乘坐飞机的综合费用，其中综合费用指交通工具费用、伙食补助、住宿费用、交通补助。
4.中层（不含）以下人员确因工作需要乘坐飞机的，由主管领导审核、董事长/总经理审批。
5．技术类人员差旅费报销标准按下表对应相应行政级别核报。
6.出差期间因特殊天气或事项需要改变行程，发生的退票费写明原因由主管领导审核后按实际发生的退票费（正规发票）进行核报。
第三章住宿费第六条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括酒店、招待所）所发生的住宿费用。
第七条住宿费限额标准各类职级人员根据城市划分标准及各城市旺季上浮标准见附表1:差旅住宿费标准明细表。
最新差旅费管理办法
最新差旅费管理办法一、总则1. 本办法适用于公司全体员工，旨在规范差旅费用的申请、报销流程，确保差旅活动高效、节约。
2. 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、出差补贴等。
二、差旅申请1. 员工出差前需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并经直接上级批准后方可执行。
2. 紧急出差未能提前申请的，应在出差后24小时内补交申请。
三、交通费用1. 员工应选择经济合理的交通方式，优先选择公司协议合作的交通工具或票务代理。
2. 长途出差原则上应选择经济舱或二等座，超出标准部分需自费。
四、住宿费用1. 员工出差应选择公司协议酒店，或在公司规定的住宿标准内选择其他酒店。
2. 住宿发票需清晰显示住宿日期、金额、酒店名称等信息。
五、餐费及补贴1. 出差期间的餐费按公司标准发放补贴，具体标准参照《出差补贴标准表》。
2. 实际餐费超过补贴标准的，超出部分需自费。
六、费用报销1. 员工出差结束后，应在一周内提交《费用报销单》及相应票据，经上级审核后交财务部门处理。
2. 报销单据需真实、完整，不得提供虚假信息或伪造票据。
七、特殊情况处理1. 出差期间如遇不可预见的紧急情况，需超出预算的，应先与直接上级沟通，经批准后方可实施。
2. 紧急情况处理后，需补交《特殊情况说明及审批表》。
八、违规处理1. 对于违反本办法规定的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处罚。
2. 员工对差旅费用报销有疑问的，可向财务部门或人力资源部门咨询。
九、附则1. 本办法自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 本办法如与国家法律法规或公司其他规章制度冲突的，以国家法律法规为准。
请根据公司实际情况调整上述条款，并确保所有员工都已阅读并理解本办法。
股份公司差旅费管理办法
股份公司差旅费管理办法为加强和规范对公司因公出差人员的差旅费开支管理达到有效控制企业费用开支的目的，经公司研究，决定结合本公司的实际，特制订本管理办法。
一、公差的分类及其范围：按公差人员到达地区的范围划分“外勤”和“出差”两类，具体的分类范围划分如下：1、划分为“外勤”的范围：公司所在城区2、划分为“出差”的范围：（1）市内非公司所在城区区域；（2）除上述地区以外的省内外其他地区。
二、公差的管理1、出差的管理（1）出差申请。
公差人员出差实行费用预算控制的管理方法，出差前当事人应填写出差申请表，列明出差人、所在部门、出差目的地、出差原因、随行人员、拟乘坐的交通工具、出差预算费用等。
属省内出差的，出差申请表由部门经理负责审批；属省外出差的，供销人员由部门经理审批，其余人员由部门经理审核、公司主管领导审批；部门经理出差，由公司主管领导审批。
（2）差旅费借支。
公差人员须凭经审批的出差申请表办理借支差旅费手续，借支总额不得超出费用预算额。
（3）差旅费报销。
1①公差人员出差完毕，当事人必须扼要填写申请表上“业务办理结果”栏目（必要时，部门经理或公司主管领导应要求当事人作详细的口头或书面情况汇报），当事人需持报销凭证并连同出差申请表一起送财务会计复核，并按二、1、（1）规定的权限经相应的领导审核、审批后办理费用报销（部门经理的出差费用报销由公司主管领导审批）。
②公差人员应在出差回来五天内办理差旅费报销手续，并归还差旅费预借款。
③销售人员差旅费用实行总额控制的原则，其发生的差旅费开支在公司核定给营销部门的年度差旅费用总额项下核销，超额部分在其月度计提的“业务费”项下列支或由营销部门提出书面的差旅费补充定额报告、经营销副总经理审核、总经理审批下达后方可办理超额部分的差旅费报销。
2、外勤的管理公司各部门需出外勤办理业务者，由部门经理负责安排，有关管理和交通费补贴按出差标准规定执行。
3、公差管理的其他规定（1）公差人员出差目的地是在省内时，原则上不允许乘坐飞机，特殊情况需经总经理特批。
差旅费管理制度（5篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法1. 目的为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。
2. 制定依据和适用范围本办法根据公司《差旅费管理办法》,结合公司实际情况制定。
3、定义1. 差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2. 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
3. 住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
4. 差旅费报销总额：指凭单据报销部分、其他补贴部分之和。
5 凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的的士费、通讯费等。
6出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核批准后予以报销，的士票上需部门负责人签字。
4．职责1. 公司办公室负责差旅费管理办法的制订、修订，财务部负责监督各部门、各单位贯彻执行及本办法的执行检查。
2. 出差人员主管负责派遣出差人员，审查、约定《员工出差申请单》，根据本办法审签《差旅费报销单》。
各单位、各级领导应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究单位领导责任。
3. 出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》、《差旅费报销单》。
5. 各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差费借款，审查、结算差旅费报销事项。
5. 具体条款：1. 出差管理：1、员工因公出差，应按照本办法要求填制《员工出差申请单》（见附件二），提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项，各主管人员应根据工作任务，依照本办法审查出差人员的出差申请，约定各项出差内容并予以签认.2、员工出差归来，应于一周内如实填写出差报销单，执行报销程序。
2 差旅费管理1、各部门在完成目标经营责任制的前提下，应按照预算实行总额控制。
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公司文件
2007〕40号
公司
差旅费管理办法
1.目的为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费
用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法
2.制定依据和适用范围本办法根据公司《差旅费管理办法》, 结合公司实际情
况制定
3、定义. 差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城
市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。
. 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
. 住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天
数。
. 差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他
补贴部分之和。
3．5 差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支
自负、节约归己”的办法。
3． 6 出差地分为特殊地区（深圳、珠海、海南、厦门、上海、
大连）、一般地区、当日能返回地区（公司所在城市周边城市群）三 类。
关于出差人员在当日往返地区出差，因工作需要当日确实
人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时，按费用归口部门分别报销。
同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。
出差途经或中转至特殊地区未发生住宿，差旅费报销按一般地
区标准报销。
与本趟出差无关的费用另行报销。
出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车 时，的士费用需经部门负责人审核批准后予以报销，的士票上需部 门负责人签字，并扣除当天的住地交通费补助。
4．职责 . 公司办公室负责差旅费管理办法的制订、修订，财务部负责
监督各部门、各单位贯彻执行及本办法的执行检查。
. 出差人员主管负责派遣出差人员，审查、约定《员工出差申
请单》，根据本办法审签《差旅费报销单》 。
各单位、各级领导应坚 持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名 义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差
3．7
不能返回， 差旅费报销按一般地区标准报销。
3．8 请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位层级标准
报销，费用由请车部门承担。
3．9 同一趟差有多个出差人员，由其中
人负责报销，分类分
旅费外，还要追究单位领导责任。
.出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》、《差旅费报销单》。
.各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差费借款，审查、
结算差旅费报销事项。
5.具体条款: .出差管理:
差旅费管理
按包干标准报销时，实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支
自负、节约归已”的原则。
员工出差根据本人职务级别按相应的地
区享受不同的包干标准（见附件一），员工适用职务、级别和职称的
报销标准时，按照就高不就低的原则执行。
员工出差下列费用以事先请示凭据报销:
在下述控制标准之内凭据报销。
交通工具控制标准
乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间8小时，才能购同席卧铺票；特殊情况需事先征
得分管领导同意，费用报销时需分管领导在卧铺上签字。
出差若需
乘坐飞机、软席或轮船头等舱，按公司总裁授权文件执行。
5..特殊情况的补助
凭证（如特批的住宿发票、的士票、通讯费发票、会议费发票、培
训费发票等）等类别分类分单据粘贴整齐，由本人计算票据张数和总金额，并签字，交财务预审在原始单据上加盖了核销章后，按授权要求执行审批程序，再到财务报销；未按照要求粘贴的，经办会计人员可以不予受理。
结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内到财务部门清算完。
前帐未清，后帐不借。
员工出差，乘火车、轮船、长途汽车、飞机票、机场建设费、
人身安全保险费（购买公差责任险的人员不再报销保险费用）按批准的出差申请单（第二联）载明的约定内容，凭据核报。
未经批准自行改变交通工具、行程路线的超支费用自理。
出差期间招待客户的费用，应按公司授权规定，报经有权批准
人审核批准，才能凭发票给予报销。
出差期间招待客户的发票，应与出差期间其他单据一起报销。
5．3．3．差旅费不按包干标准报销程序：
—交通费标准—伙食费标准（见附件一） ；住宿发票必须载明住
宿发票性质、住宿地点、住宿时间、旅馆签章、等内容，对没有填 写完整齐全的发票，财务部门不予受理。
特殊情况，升格住房的经批准凭发票据实报销；未经批准的，
超标部分自理。
经批准升格住房的住宿发票不超过以下标准报销： 决策委员会常委会成员 360元/ 天；决策委员会除常委会外其他成员、 工会主席、副总工程师、资深顾问、资深工程师
320 元/ 天；业务单
元正副职、职能部门正副职或主任工程师 280元/ 天；各业务单元下
其他人员 200 元/天。
发生前须事先向部门负责人或公司分管领导申 请，报销时由部门负责人审核，分管领导批准；特殊情况超出升格 标准需报总裁批准。
已批准凭发票据实报销，不再计发住宿包干费。
出差伙食补助费，依据本办法确定的标准结算，特殊地区
/ 天，一般地区 20 元 / 天。
会议用餐天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算。
出差外地的市内交通费，扣除会议天数，依据本办法确定的标 准结算，特殊地区 20元/天，一般地区 10 元/天。
会议天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算。
出差外地的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，
属部门正副职、高级顾问、高级商务经理或主管工程师
240 元 / 天；
30 元
的士费用需经部门负责人审核，分管领导批准后予以报销。
6.出差咼原地区补贴标准:
在海拔二千二百米以上地区出差的员工，除按规定报销差旅费
之外，另每人每天补贴40元。
7.本办法自下发之日起执行，原相关差旅费管理规定自行作废，
文件由办公室负责解释。
二OO七年十二月二十七日主题词：差旅费报销办法
有限责任公司2007年12月27日印发
附件一:
各类人员国内公差包干标准
注：各类人员国内公差分类报销标准:
交通费：特殊地区20元/天，一般地区10元/天;
伙食费：特殊地区30元/天，一般地区20元/天;
住宿费=包干标准-交通费-伙食费
附件二:
职工出差申请单
编号:
年月日
出差申请人（签名）：出差部门负责审定（签名）：
若有超标情况者的批准人（签名）
附件三:
出差报告部门:。