账户管理自查报告

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账户管理自查报告范文2500字模板

账户管理自查报告范文【篇1】

为实在贯彻落实银监会关于进一步标准辖内新型农村金融机构经营行为，标准同业业务经营行为，排查同业业务风险，我行根据《中国银监会办公厅关于标准商业银行同业业务治理的通知》〔银监办发〔20xx〕140号〕及《关于标准金融机构同业业务的通知》〔银发〔20xx〕127号〕等相关文件，积极开展同业业务风险排查自查工作，主要自查情况汇报如下：

一、组织开展情况

为保证此次自查工作可以顺利开展，同时为了更好理解我行同业业务的风险控制、操作管理现状和风险暴露情况，我行对20xx年X月X日至20xx年X月X日的同业业务进展重点自查，确保各项同业业务依法合规，风险得到有效控制。

〔一〕同业业务开展状况

目前我行同业业务品种比拟单一，仅开展了存放同业和同业存放二项根本业务。截止至20xx年X月X日，我行存放同业业务余额为零，同业存放业务余额为X万元，分别为XX同业存放X万元与XX银行同业存放X万元。

〔二〕内控制度建立执行方面

1.内控管理情况。我行建立覆盖同业业务各操作环节的管理制度《XX人民币同业存款业务管理方法》，并严格按照此制度执行，一是严格按要求对同业投融资业务施行分类管理并制定相应的政策制度方法、业务操作流程。二是签订同业业务受权委托书。三是对各类同业业务的资本和拨备计提执行相应的制度与方法。相关制度符合现行法律法规和监管部门监管政策要求。

2.同业业务受权授信管理情况。我行内部审计部根据银监办发[20xx]140号《中国银监会办公厅关于标准商业银行同业业务治理的通知》的要求，已建立健全我行同业业务受权管理体系，已签发同业业务受权书，在今后的业务操作中，我行同业业务专营部门XX部将严格按照受权进展业务操作，严禁办理未经受权或超受权的同业业务。一是内部审计部对合规性进展全程跟进，建立健全了前中后台分设的同业业务内部控制机制。二是建立健全统一的同业业务授信管理政策，将同业业务纳入统一授信体系。内部制度规定不存在绕道监管或逃避监管，选择性理解或曲解监管要求等。

记账户自查自纠报告

为了规范自己的财务管理，我决定进行一次记账户自查自纠，以确保我的收支记录准确无误，并对我的财务状况有一个清晰的了解。在这次自查自纠中，我主要检查了以下几个方面：账单记录的完整性、收支项目的分类准确性、资金流动的清晰性、以及账户余额的核对情况。

首先，我检查了我的账单记录的完整性。我将所有的收入支出记录按照时间顺序整理，并逐一核对账单上的每一笔款项，确保没有遗漏或错误记录。在这个过程中，我发现了一些之前忽略的小费用，比如快递费、停车费等，这些费用虽然不多，但也会对我的财务状况产生影响，因此我决定以后要更加仔细地记录每一笔开支。

其次，我检查了我的收支项目的分类准确性。我将所有的收入支出项目按照一定的分类标准进行归类，比如饮食、交通、房租等，以便更好地了解我的消费习惯和资金流向。在检查中，我发现自己经常把生活必需品的支出和娱乐消费混在了一起，这使得我很难准确评估自己的实际消费水平。因此，我决定以后要更加细致地分类记录每一笔支出，以便更好地掌握自己的经济情况。

第三，我检查了我的资金流动的清晰性。我将所有的收入支出流水记录整理成图表或折线图，以便更直观地了解自己的资金流向和变化趋势。在这个过程中，我发现自己有时候会忽略一些资金的流动途径，导致账户余额出现偏差，这提示我要更加谨慎地记录每一笔资金的来源和去向，以免造成不必要的混乱。

最后，我核对了我的账户余额情况。我将银行账户、支付宝账户、现金等所有的账户余额逐一核对，以确保账面余额和实际余额一致。在这个过程中，我发现了一些账户之间的金额差异，找出了原因并及时纠正，以避免资金的受损。同时，我也发现了一些账户余额低于安全线的情况，这提示我要更加节制地消费，以保证自己的资金安全。

单位账户自查报告

【导语】⾃查报告中的⽂字表述要实事求是，既要肯定成绩，⼜不能虚报浮夸，凡是⽤数据来说明的事项，数据必须真实准确。以下是整理的单位账户⾃查报告，欢迎阅读！

1.单位账户⾃查报告

按照《进⼀步加强财政部门和预算单位资⾦存放管理实施办法》的相关要求，军休所认真对单位银⾏账户使⽤情况进⾏了全⾯⾃查，现将⾃检⾃查情况总结如下。

⼀、⾼度重视，提⾼认识

根据⽂件规定开展本次资⾦存放管理清查是防范资⾦存放安全风险和廉政风险，提⾼资⾦存放综合效益，进⼀步规范公款存放⾏为的重要⼿段，是深⼊贯彻落实党的xx⼤精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防⽌腐败，规范财务收⽀活动的重要举措。认真开展⾃查，做到不⾛过场、不留死⾓，及时发现和解决存在的问题。

⼆、健全组织，强化领导

为确保此次清查⼯作顺利进⾏，军休所成⽴了⾃查⼩组。⾃查⼯作⼩组严格按照上级⽂件要求加强指导，及时掌握⼯作进展情况，以求清理数据真实、完整和准确，确保按时保质完成本次⾃查⼯作。

三、从严从实，开展⾃查

针对此次专项⾃查⼯作，军休所严格对照相关⽂件要求和检查重点，以⾼度的政治⾃觉抓好⾃查整改，紧盯突出问题，不断提⾼银⾏账户管理及公款存放规范性。

（⼀）检查内容

本次单位资⾦存放管理重点检查内容包括：账户开设依据、账户核算资⾦性质、开户银⾏选择⽅式、开户银⾏是否按规定出具廉政书以及是否实⾏利益回避制度等五个⽅⾯。

（⼆）银⾏账户、账据及存款情况

1.军休所经费使⽤严格按照国家有关财经法规执⾏，收⼊、⽀出全部纳⼊本单位财务部门法定账⽬统⼀核算，各账户银⾏存款余额与银⾏对账单余额也完全相符，⽆等额、⼤额、整数的资⾦进出没有计⼊银⾏账簿的情况。未侵占、截留国家和单位收⼊，从未设置账外账，也未设任何形式的“⼩⾦库”，以及以个⼈名义私存公款等违反财经纪律的⾏为。

银行账户清理自查报告(共6篇)

银行账户清理自查报告（共6篇）

第1篇账户清理自查报告人民币银行结算账户开立.转账.现

金支取业务管理自查报告按照中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知要求，我

社认真贯彻落实，及时组织对辖内人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务进行自查和检查，现将自检自查情况汇报如下

一.支付结算内控管理情况。我社严格执行印.押.证分管分用和交接制度，所有重要单证.重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理，按要求建立了印章使用保管登记簿.印鉴卡使用管理登记簿；严格履行查库制度，社主任按要求定期.不定期进行查库，并把查库情况在查库登记簿中进行详细记录；重要单证.重要物品的领用.使用.保管.交接以及作废严格按规定程序执行，没有账实不符的情况；按照现金管理暂行条例和上级行社的有关要求

办理资金支付，建立了大额现金登记簿，对现金支付5万元

（含）以上登记大额现金登记簿，大额交易严格按照反洗钱的相

关规定逐笔进行了审批，并在大额现金交易登记簿中进行了登记.备案，支取5万元以上现金由社主任审批；做到了资金支付层层

把关.责任明确。

二.人民币银行结算账户管理自查情况

（一）银行结算账户内部控制和管理情况。我社日常工作中能严格按照人民币银行结算账户管理办法.个人存款账户实名制规定 .中华人民共和国反洗钱法等相关法律制度规定办理单位银行结算账户业务。按照“了解你的客户”的原则，建立了客户身份登记制度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性.完整性和有效性，通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份；

账户管理自查报告

【导语】⾃查报告是⼀个单位或部门在⼀定的时间段内对执⾏某项⼯作中存在的问题的⼀种⾃我检查⽅式的报告⽂体。以下是⽆忧考整理的账户管理⾃查报告，欢迎阅读！

【篇⼀】账户管理⾃查报告

为切实贯彻落实银监会关于进⼀步规范辖内新型农村⾦融机构经营⾏为，规范同业业务经营⾏为，排查同业业务风险，我⾏根据《中国银监会办公厅关于规范商业银⾏同业业务治理的通知》（银监办发〔20xx〕140号）及《关于规范⾦融机构同业业务的通知》（银发〔20xx〕127号）等相关⽂件，积极开展同业业务风险排查⾃查⼯作，主要⾃查情况汇报如下：

⼀、组织开展情况

为保证此次⾃查⼯作能够顺利开展，同时为了更好了解我⾏同业业务的风险控制、操作管理现状和风险暴露情况，我⾏对20xx年X⽉X⽇⾄20XX年X⽉X⽇的同业业务进⾏重点⾃查，确保各项同业业务依法合规，风险得到有效控制。

（⼀）同业业务发展状况

⽬前我⾏同业业务品种⽐较单⼀，仅开展了存放同业和同业存放⼆项基本业务。截⽌⾄20xx年X⽉X⽇，我⾏存放同业业务余额为零，同业存放业务余额为X万元，分别为XX同业存放X万元与XX银⾏同业存放X万元。

（⼆）内控制度建设执⾏⽅⾯

1.内控管理情况。我⾏建⽴覆盖同业业务各操作环节的管理制度《XX⼈民币同业存款业务管理办法》，并严格按照此制度执⾏，⼀是严格按要求对同业投融资业务实施分类管理并制定相应的政策制度办法、业务操作流程。⼆是签订同业业务授权委托书。三是对各类同业业务的资本和拨备计提执⾏相应的制度与办法。相关制度符合现⾏法律法规和监管部门监管政策要求。

单位账户自查报告6篇

单位账户自查报告篇1

按照《进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理实施办法》的相关要求，军休所认真对单位银行账户使用情况进行了全面自查，现将自检自查情况总结如下。

一、高度重视，提高认识

根据文件规定开展本次资金存放管理清查是防范资金存放安全风险和廉政风险，提高资金存放综合效益，进一步规范公款存放行为的重要手段，是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。认真开展自查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、健全组织，强化领导

为确保此次清查工作顺利进行，军休所成立了自查小组。自查工作小组严格按照上级文件要求加强指导，及时掌握工作进展情况，以求清理数据真实、完整和准确，确保按时保质完成本次自查工作。

三、从严从实，开展自查

针对此次专项自查工作，军休所严格对照相关文件要求和检查重点，以高度的政治自觉抓好自查整改，紧盯突出问题，不断提高银行账户管理及公款存放规范性。

（一）检查内容

本次单位资金存放管理重点检查内容包括：账户开设依据、账户核算资金性质、开户银行选择方式、开户银行是否按规定出具廉政承诺书以及是否实行利益回避制度等五个方面。

（二）银行账户、账据及存款情况

1.军休所经费使用严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，各账户银行存款余额与银行对账单余额也完全相符，无等额、大额、整数的资金进出没有计入银行账簿的情况。未侵占、截留国家和单位收入，从未设置账外账，也未设任何形式的小金库，以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

银行账户管理自查报告范文

时光在流逝，从不停歇，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间取得的成绩和出现的问题，让我们一起认真地写一份自查报告吧。好的自查报告都具备一些什么特点呢？下面是小编整理的银行账户管理自查报告范文，仅供参考，欢迎大家阅读。

银行账户管理自查报告范文1

为切实贯彻落实银监会关于进一步规范辖内新型农村金融机构经营行为，规范同业业务经营行为，排查同业业务风险，我行根据《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》（银监办发〔20xx〕140号）及《关于规范金融机构同业业务的通知》（银发〔20xx〕127号）等相关文件，积极开展同业业务风险排查自查工作，主要自查情况汇报如下：

一、组织开展情况

为保证此次自查工作能够顺利开展，同时为了更好了解我行同业业务的风险控制、操作管理现状和风险暴露情况，我行对20xx年X月X日至20XX年X月X 日的同业业务进行重点自查，确保各项同业业务依法合规，风险得到有效控制。

（一）同业业务发展状况

目前我行同业业务品种比较单一，仅开展了存放同业和同业存放二项基本业务。截止至20xx年X月X日，我行存放同业业务余额为零，同业存放业务余额为X万元，分别为XX同业存放X万元与XX银行同业存放X万元。

（二）内控制度建设执行方面

2.同业业务授权授信管理情况。我行内部审计部依据银监办发[20xx]140号《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》的要求，已建立健全我行同业业务授权管理体系，已签发同业业务授权书，在今后的业务操作中，我行同业业务专营部门XX部将严格按照授权进行业务操作，严禁办理未经授权或超授权的同业业务。一是内部审计部对合规性进行全程跟进，建立健全了前中后台分设的同业业务内部控制机制。二是建立健全统一的同业业务授信管理政策，将同业业务纳入统一授信体系。内部制度规定不存在绕道监管或逃避监管，选择性理解或曲解监管要求等。

单位账户清理排查情况自查报告

【篇一】单位账户清理排查情况自查报告

按照《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》要求，我社认真贯彻落实，及时组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务进行自查和检查，现将自检自查情况汇报如下：

一、支付结算内控管理情况。

我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度，所有重要单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理，按要求建立了《印章使用保管登记簿》、《印鉴卡使用管理登记簿》；严格履行查库制度，社主任按要求定期、不定期进行查库，并把查库情况在《查库登记簿》中进行详细记录；重要单证、重要物品的领用、使用、保管、交接以及作废严格按规定程序执行，没有账实不符的情况；按照《现金管理暂行条例》和上级行社的有关要求办理资金支付，建立了大额现金登记簿, 对现金支付5万元（含）以上登记大额现金登记簿，大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并在大额现金交易登记簿中进行了登记、备案，支取5万元以上现金由社主任审批；做到了资金支付层层把关、责任明确。

二、人民币银行结算账户管理自查情况。

（一）银行结算账户内部控制和管理情况。我社日常工作中能严格按照《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律

制度规定办理单位银行结算账户业务。按照“了解你的客户” 的原则，建立了客户身份登记制度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性、完整性和有效性，通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份；根据审慎性原则认真的开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控；建立了客户身份资料和交易记录保存及保密制度，按规定保管和使用客户账户资料及预留印鉴卡；按照“谁的钱进谁的账，由谁支配”的原则，根据客户要求办理资金收付业务, 进一步加强与客户预留印鉴的核对，防范诈骗风险。

银行账户自查报告

尊敬的客户：

感谢您一直以来对我们银行的支持和信任。为了保障您的资金安全和维护银行的良好运营秩序，我们特别开展了银行账户自查工作，并将自查结果通报给您。

一、自查目的

自查旨在核实客户的银行账户信息是否真实、准确，并进一步确认账户风险。

自查内容包括：账户开户信息、账户交易记录、账户资金来源与用途等。

二、自查内容

1. 账户开户信息

请核实以下信息是否真实、准确：

账户持有人姓名、身份证号码、联系电话、住址、职业等；

账户类型（储蓄账户/支票账户/理财账户）；

账户开户行、开户行地址；

账户委托授权人（若有）。

2. 账户交易记录

请仔细核对以下账户交易记录：

近期的入账和出账明细；

无法解释的大额资金流动；

外部账户间的资金变动。

3. 账户资金来源与用途

请告知以下账户的资金来源与用途：

工资、股票收益、租金等；

汇款、消费、投资等。

三、自查结果

经过自查，我们发现您的账户信息如下：账户开户信息：

持有人姓名：XXX

身份证号码：XXX

联系电话：XXX

住址：XXX

职业：XXX

账户类型：XXX

开户行：XXX

开户行地址：XXX

委托授权人：（若有）XXX

账户交易记录：

近期入账明细：（如有）

近期出账明细：（如有）

大额资金流动记录：（如有）

外部账户资金变动：（如有）

账户资金来源与用途：

资金来源：（如工资、股票收益、租金等）

资金用途：（如汇款、消费、投资等）

四、自查建议

根据自查结果，我们对您的账户提出以下建议：

1. 如发现账户信息有误，请及时联系银行柜台或客户服务中心，提

供相关证明文件更正信息。

2. 如发现账户交易记录异常，建议尽快进行合理解释或申请账户资

对公账户管理使用自查报告范文

对公账户管理使用自查报告

对公账户管理使用自查报告范文

时光在流逝，从不停歇，一段时间的工作已经结束了，回想这一段时间的工作，获得了成绩，也存在着问题，好好地做个总结并写一份自查报告吧。我们该怎么去写自查报告呢？下面是小编精心整理的对公账户管理使用自查报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

对公账户管理使用自查报告篇1

一、组织开展情况

为保证此次自查工作能够顺利开展，同时为了更好了解我行同业业务的风险控制、操作管理现状和风险暴露情况，我行对20xx年X月X日至20XX年X月X日的同业业务进行重点自查，确保各项同业业务依法合规，风险得到有效控制。

（一）同业业务发展状况

（二）内控制度建设执行方面

1、内控管理情况。我行建立覆盖同业业务各操作环节的管理制度《XX人民币同业存款业务管理办法》，并严格按照此制度执行，一是严格按要求对同业投融资业务实施分类管理并制定相应的政策制度办法、业务操作流程。二是签订同业业务授权委托书。三是对各类同业业务的资本和拨备计提执行相应的制度与办法。相关制度符合现行法

账户核实自查报告(合集五篇)[修改版]

第一篇：账户核实自查报告

篇一：关于存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的自查报告关于存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的自查报告会计部：

根据号文件《》的文件精神，我分理处自接到文件之日，认真领会文件精神并对本行开展了存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实的自查工作，保证了存量存款账户神风信息的真实性。现将自查情况报告如下：

（一）成立核实工作领导小组：为确保高质量完成核实工作，积极推动此次工作的开展，我行就此次核实工作成立了专门领导小组，对本网店存量个人人民币银行存款账户进行了全面摸底，了解了账户种类及数量、开户时间、金额大小、留存身份证件种类等情况，确保核实工作平稳开展。组长：成员：

（二）按照指导意见中的核实工作措施，逐条对存量个人人民币银行存款账户身份信息进行核实。对前来办理业务客户，均要求出示其身份证或其他有效证件进行核实，核对为正式的，在系统中标注。对客户暂不提供有效证件的，加强了核实工作的宣传引导，要求呵护在下次办理业务时携带身份证件进行身份核实工作。

（三）存款人开户资料中留存的开户证明文件为居民身份证或临时身份证复印件的，我们通过联网核查系统或公安部门对存款人及代理人的身份信息进行核查，经核查，如信息相符的，可以认为账户相关身份信息为真实；如姓名、身份证号码和照片存在一项或多项不一致的，作为疑义身份信息核实。

留存的居民身份证或临时身份证复印件已过有效期，或姓名为手写、生僻字等难以识别的，要求存款人从新提交居民身份证原件进行核查。

单位银行账户自查报告

本报告旨在对单位银行账户进行自查，并总结账户运营情况，以确保账户的安全性和合规性。以下是我们对单位银行账户进行的自查结果：

一、账户信息核对

根据我单位银行账户开立情况，我们对照银行出具的账户信息进行核对，确保开户行、账户名称、账号等信息准确无误。

二、资金收支情况

1.收入情况

我们对过去一年的资金收入进行了详细核对，确保收入来源合法合规。根据我单位会计凭证及回单，核对了所有收入的金额、时间、来源等信息，未发现异常情况。

2.支出情况

我们对过去一年的资金支出进行了仔细审查，确保所有支出都符合我单位的经费预算和财务制度要求。核对了所有支出的金额、时间、用途等信息，未发现未经批准的支出。

三、资金使用情况

1.资金归集和调拨

我们对资金归集和调拨情况进行了审查。核对了我单位资金的归集

和主要调拨情况，确保归集和调拨程序符合相关规定。

2.缴费和代付

我们核对了我单位的缴费和代付情况。确保所有缴费和代付的款项

都与我单位的业务相关，并有相应的凭证和审批文件。

四、账户风险管理

1.账户权限管理

我们对我单位银行账户的权限分配进行了审核，确保账户权限的分

配合理、权限分离制度得到落实。同时，我单位对账户权限的使用情

况定期进行审查，确保账户安全。

2.账户密码管理

我们对我单位银行账户的密码管理进行了复核，确保密码的安全性。同时，我单位要求账户密码定期更换，并采用复杂性较高的密码。

3.账户交易记录审查

我们定期对我单位银行账户的交易记录进行审查，确保账户交易的

合规性和规范性。同时，针对异常交易，我单位及时采取相应的风险

账户管理自查报告(共3篇)

账户管理自查报告（共3篇）

第1篇个人账户管理自查报告XXX城乡居民社会养老保险个人账户管理城乡居民社会养老保险个人账户是参保人员养老保险权益记录和计算个人账户养老金的重要依据，涉及到参保人员的切身合法利益，为规范新农保和城居保个人账户管理，维护参保人员养老保险权益，我局严格按照XXX社会保险管理服务中心关于开展新农保和城居保个人账户管理情况专项检查工作的实施方案（XXX12号）文件要求，切实加强领导，统筹安排，制定措施，边查边改，做到了建账完善.记账清楚.对账及时.实账管理.信息安全，并对我市城乡居民社会养老保险个人帐户管理进行自检自查，现将自查情况汇报如下

（一）加强领导，认真抓好组织实施。为确保我市城乡居民社会养老保险个人帐户管理专项检查工作落到实处，我局认真研究，制定检查方案，成立了由局长任组长，副局长任副组长，各股室相关人员为成员的专项工作检查小组，明确分工，责任到人，组长靠前指挥，亲自抓落实，带头组织检查工作。同时，我们还争取市财政局.市农村信用社的支持，集中力量开展检查。在开展检查的过程中，我局严格对照文件精神和要求，深入细致地开展自查，做到了“不留死角，不降低标准，不弄虚作假”，并

针对检查过程中发现的自查报告问题和不足，研究具体整改措施，及时进行整改，做到了不等.不靠.不拖。

（二）建章立制，个人帐户管理规范。为实现我市城乡居民

社会养老保险个人帐户管理的规范化.制度化，我局

根据个人帐户目标管理要求，结合工作实际，建立了个人账

户管理制度.基金财务管理制度.信息及数据安全管理制度.内控稽核制度.业务经办制度等办法和措施，不断完善和细化业务流程，规范操作流程，确保参保登记.缴费管理.待遇发放.个人账户管理.基金管理等各个环节规范运行，做到经办规范.管理科学.服务到位.高效优质，为个人帐户管理规范有序科学高效运行提供了保障。

银行账户管理自查报告范文

银行账户管理自查报告范文1 为切实贯彻落实银监会关于进一步规范辖内新型农村金融机构经营行为，规范同业业务经营行为，排查同业业务风险，我行根据《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》（银监办发〔20xx〕140号）及《关于规范金融机构同业业务的通知》（银发〔20xx〕127号）等相关文件，积极开展同业业务风险排查自查工作，主要自查情况汇报如下：

一、组织开展情况

为保证此次自查工作能够顺利开展，同时为了更好了解我行同业业务的风险控制、操作管理现状和风险暴露情况，我行对20xx年X月X日至20XX年X月X日的同业业务进行重点自查，确保各项同业业务依法合规，风险得到有效控制。

（一）同业业务发展状况

（二）内控制度建设执行方面

1.内控管理情况。我行建立覆盖同业业务各操作环节的管理制度《XX人民币同业存款业务管理办法》，并严格按照此制度执行，一是严格按要求对同业投融资业务实施分类管理并制定相应的政策制度办法、业务操作流程。二是签订同业业务授权委托书。三是对各类同业业务的资本和拨备计提执行相应的制度与办法。相关制度符合现行法律法规和监管部门监管政策要求。

单位账户自查报告范文

单位账户自查报告1篇

按照《进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理实施办法》的相

关要求，军休所认真对单位银行账户使用情况进行了全面自查，现将自检

自查情况总结如下。

一、高度重视，提高认识

根据文件规定开展本次资金存放管理清查是防范资金存放安全风险和

廉政风险，提高资金存放综合效益，进一步规范公款存放行为的重要手段，是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。认真开展自查，做到不走过场、不留

死角，及时发现和解决存在的问题。

二、健全组织，强化领导

为确保此次清查工作顺利进行，军休所成立了自查小组。自查工作小

组严格按照上级文件要求加强指导，及时掌握工作进展情况，以求清理数

据真实、完整和准确，确保按时保质完成本次自查工作。

三、从严从实，开展自查

针对此次专项自查工作，军休所严格对照相关文件要求和检查重点，

以高度的政治自觉抓好自查整改，紧盯突出问题，不断提高银行账户管理

及公款存放规范性。

（一）检查内容

本次单位资金存放管理重点检查内容包括：账户开设依据、账户核算

资金性

质、开户银行选择方式、开户银行是否按规定出具廉政承诺书以及是否实行利益回避制度等五个方面。

（二）银行账户、账据及存款情况

1.军休所经费使用严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，各账户银行存款余额与银行对账单余额也完全相符，无等额、大额、整数的资金进出没有计入银行账簿的情况。未侵占、截留国家和单位收入，从未设置账外账，也未设任何形式的“小金库”，以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

单位结算账户管理自查报告

个人自查报告单位自查报告[篇1]

一年就快结束，回首一年的工作，在硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时的惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的20—年就伴随着新年伊始即将临近。

我对自己收费处的工作做了如下回顾：

在外人眼中，收费处的工作相对于其它科室似乎轻松了许多，它无外乎是整日坐在微机前机械的重复着一收一付的简单操作，似乎既无需很高的技术含量，也不必承担性命之托的巨大压力。然而，工作以来的亲身经历使我深深体会到，“科室工作无小事，于细微处见真功。”透过收费处这小小的窗口，我们代表的是整个医院的形象，正是通过我们的工作搭建起了医患之间沟通、交流的一座平台。

因此，如何以方便患者、服务患者为荣，如何不断提高工作效率，如何在细微之处构建起和谐的医患关系就成为我们收费处孜孜以求的奋斗方向和不懈努力的追求目标。在门诊我的年龄也算一位老同志了，作为一名老同志，“责任”一直是我工作的宗旨，我严格要求自己，做到谨小慎微。

崇尚科学，刻苦钻研业务知识在新任领导的正确引导下，这一年我们门诊正一步一个台阶的稳步向前发展，实行药品零差率以来赢得

了越来越多患者的信任和满意，相应的也给我们带来了良好的社会效益。在这一发展过程中，收费处同样起着举足轻重的作用，假如我们有一个小小的失误就有可能给医院在社会上带来负面影响。所以，作为一名老同志，要想成为一名合格的收费员，不仅在工作中要有吃苦耐劳的精神，更重要的是要崇尚科学，拥有较高的‘综合素质。

一要严格认真地遵守医院收费的各项规章制度，不允许出现半点马虎。