专业版仓存与总账对账不平的原因分析
如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平辅助账总账明细账不平
如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平辅助账总账明细账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多岀现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐(gl_accvouch )—辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)—科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)—科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum 这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表(gl_accsum )科目辅助账(gl_accass )科目表(code)记录总账科目言息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码(ccode ) 科目名称(ccode_name )编码级次(igrade ) : X表示X级(如3表示此科目是3级科目)是否未级(bend ) : 1 ：未级0：非未级科目类型(cclass )科目类型英文名称(cclass_engl )关注1、编码级次和是否未级岀错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起)2、科目类型错误会引起科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间(iperiod ) 0 :期初1--12 :指1到12会计期间凭证编号(ino_id )、科目编码(ccode )借方金额(md )、贷方金额(me)制单人(cbill)、审核人(ccheck )、记账人(ebook )关注是否核销(bdelete ):指银行对账核算标识0 :未核销 1 ：已核销科目总账表(gl_accsum )总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12 :指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md ）、贷方金额（me）期初金额（mb ）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass ）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B,项目有X，Y,总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12 :指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md ）、贷方金额（me）期初金额（mb ）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1. 原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2. 总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade ）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询岀错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
关务帐、财务帐、物流帐难以平衡的原因
分析关务帐，财务帐，仓库帐三帐难以平衡的根本原因为加强对加工贸易企业的监管力度，海关出台了一系列的法律、法规、政策，同时，不断强化技术手段和现场稽查核查力度。
在实际运作过程中，诸多加工贸易企业缺乏对国家进出口法律、法规、政策的足够重视和全面系统的了解，其经营运作缺乏足够的规范性，保税加工货物的监管意识淡薄、管理混乱，与政府监管要求的脱节，企业内部海关帐、库存帐、财务帐管理混乱或者帐目不清，企业留有诸多隐患。
不少企业在"无知"或"知之甚少"的情况下，因无心走私违法而事实构成走私违法的事情屡有发生，严重影响到企业的生存、发展。
在此分析加工贸易企业三帐难以平衡的根本原因，是为了帮助广大加工贸易企业深入地认识到实现"三帐平衡"的细节要求、注意事项，有计划有针对地规范企业运作，建立帐务平衡体系和机制，从根本上消除关务作业风险和隐患！加工贸易企业要实现海关帐、仓库帐和会计帐帐务平衡，需要企业各部门加强对保税业务管理要求的理解和认识。
依据保税业务的管理要求，从业务源头着手，梳理企业业务流程，进行企业管理体系的优化、整合，方能解决企业帐务平衡，否则难免帐务不清、积重难返，甚至于给企业带来重大损失！从海关监管特色和企业经营运作模式来看，加工贸易企业三帐难以平衡有其根本的原因：1、海关监管执法数据与企业内部管理数据计算口径不同随着海关监管模式的改革，海关监管方向从原来的重单证轻实物逐步向重实物重过程转化；核销方式也从粗放核销逐步向链式管理、据实核销转化。
海关将逐步严格要求企业报送满足海关监管要求的物流、生产经营等数据。
对于联网企业，海关总署第 150 号令明确要求"联网企业应当如实向海关报送加工贸易货物物流、库存、生产管理以及满足海关监管需要的其它动态数据。
现阶段，海关的执法作业数据是依据海关商品分类编码的归并关系进行分类管理，也就是说海关进行核查作业和核销的计算口径主要是按照hscode 以及单耗来进行。
总账对账不平常见现象与分析
对于总账有数据而明细账没有数据的情况，一般是因为会计 科目的墨迹标记错误
112201会计科目的辅助明细只有10条记录，因此可以判定gl_accass表中 存在多余记录
Hale Waihona Puke 取消结账、取消记账，直到1月份 在期初余额中重新录入112201科目的金额
对账不平的解决方法
如果出现对帐不平的现象，可以先恢复记账甚至取消审核，然后重新审 核再记帐。如果这种方法不能解决，可以判断为数据库有问题，可以 从以下表中找原因：code会计科目表、GL_accsum科目总帐表、 GL_accass辅助总帐表、GL_accVouch凭证及明细账表。 一般情况下可能存在下列错误： 1．科目表的末级标志错误 2．总帐表或辅助总帐表记录丢失 3．总帐表或辅助总帐表记录重复 4．凭证本身错误
供应链对账不平
供应链对账不平总结存货核算和总账对账不平原因。
1.总账中存货核算系统的凭证是否都已经记账。
2.存货核算期初是否全部正确的指定了存货科目。
3存货核算对单据记账与制单月份是否相同4.总账或其他模块是否使用了存货科目或存货模块的对方科目使用了存货科目；5.存货核算中生成凭证时是否更改了凭证中存货科目的金额/数量6.存货科目是否未设置为“数量核算”导致存货/总账对账时两个系统的金额相符，但数量不符，总账系统数量显示为01.在总账点记账，如果提示该月份无可以记账凭证，则该月凭证已经记账。
2.查看存货核算期初余额，选择每一个仓库进行查看。
如果有很多的存货科目，注意科目是否录入错误。
可以点期初余额中的升序和降序查看那些没有指定..3.通过流水账查看出入库单据对应的凭证的日期是否和单据记账日期是在同一个月份。
不在同一个月份的话，上个月和本月会对账不平，但是在下个月是可以对平的。
4.在总账明细账中查看存货科目的明细账，是否有其他模块使用了存货科目。
5.在流水账中查看那单据的数量和金额和对应的凭证联查中凭证的数量和金额是否相等。
6.在会计科目中查看存货科目是否设置数量核算，如果未设置数量核算，可以改成数量核算，但是之前的凭证中都没有对应的数量还是会对账不平。
存货核算和库存管理对账不平原因1. 所有的库存单据是否都已经记账2. 是否存在上月未记账的单据本月来记账的3.销售成本核算方式为销售发票，销售发票已记账在存货核算里已经减少了库存，但是库存没有出库.4.暂估回冲5. 期初数据的核对6. 在对账界面是否勾选包含审核单据（注：对账报告只显示对账不平的）1.在存货核算未做期末处理时查看业务核算中各种记账里面是否有未记账记录。
2.查看流水账中的单据日期和记账日期。
3.在销售发货单列表中查看是否有发货单有对应的发票，但是没有出库单。
可以在发货单列表中按未出库数量降序排列查看。
4.查看存货核算暂估回冲方式，如是月初回冲，则在月初时会对账不平，如是单到回冲，在部分结算后做了结算成本处理，也会对账不平，可查看明细账。
浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结
浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结先来谈一谈固定资产总账中与固定资产模块对账不平的原因：1．先查看总账中凭证是否全部记账了2．查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。
3．查看是否制单信息里面是否还有需要作凭证的：（在选项中与账务系统接口里面的月末结账前一定要完成制单登账业务选择了后在月末结账时会提示是否有未制单信息）：4．查看对账不平衡，是原值不平衡还是累计折旧不平衡：原值不平衡的话，可能是资产增加或者减少没有生成凭证。
在进入卡片管理界面后在卡片管理页签的下拉菜单选择自定义查询，其下方点击查找，点击新增行，然后选择项目选择录入日期，比较符为大于等于，比较值为本月开始日期，再新增行选择项目选择录入日期，比较符为小于等于，比较值为本月结束日期。
如果是累计折旧不平衡，查看是否在做完累计折旧后又做了新的操作（点击月末结账会有提示），重新计提然后生成凭证。
5．注意查看本期拆分卡片时特殊情况，累计折旧值是否正确。
固定资产与总账对账的总结：在固定资产的日常业务处理完毕以后，一般会在固定资产-处理-对账处，执行与总账的对账，那么对账不平，也就成为了一个常见问题，如果要对账，应首先在选项中的与账务系统接口页签，勾上与账务系统进行对账，否则在处理下是找不到对账节点的对账不平时，可以参考以下思路：(1) 如果显示账务账套原值、累计折旧都是0或者差别非常大，应首先检查固定资产-选项的与账务系统接口页签，对账科目是否设置正确：是否是固定资产、累计折旧科目(2)如果是账务账套的原值比较少，应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证，尤其需要注意的是原始卡片，因为该卡片不会在固定资产的批量制单下形成折旧信息，所以容易忽略；最好是到批量制单下查看一下是否还有制单信息，如果有，要确认一下，是否需要生成凭证，因为有些凭证可能在总账或其他模块如应付款管理已经做过了(3)如果查看了制单信息及原始卡片都生成了凭证，然后再查看一下，固定资产的凭证是否都已经在总账中审核记账了，如果没有，先总账记账，然后再进行对账操作(4)如果只是累计折旧核对不上，可能是折旧凭证是在总账中作的，或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时，修改了折旧额等，这时可以打印出折旧清单，然后将清单上的本月折旧额与总账中的累计折旧的本月贷方发生进行核对(5)如果问题依旧没有解决，只能输出固定资产中部门、类别明细账，然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对，去检查问题到底出在哪里上海公司陈金金。
仓库盘点工作问题总结,仓库库存账目差异存在的原因分析
6.盘点时只对板头纸上的数量及料号进行抄盘
仓库盘点应该以库位上的实物盘点为准，应该逐一清点每个库位上的所有物料， 而不能因为时间不够，更甚于根本就是应付上级任务，而直接抄写货位上板头纸上的 数量和料号。
7.数字书写错误及统计错误
计算错误
书写错误：
写成： FA0RQ000130J。 写成： AP003000I00
谢谢观看！
大家注意此两箱物料，都是同一天进货，同一家供给商，同一个物料，同一种包装， 但是却有两种单箱基数。所以盘点时，要注意经验的积累，防止盘点时的大意而盘错。
从外箱标签来看，盘点时不应该看“交货标签〞，而
此箱单箱基数：7000pcs。
此箱单箱基数：9000pcs。
库存差异存在的原因分析
1.员工未按库位拣货；导致储位差异； 2.员工出货准确率不高，出货过失未及时处理； 3.进货上架错误，导致储位差异； 4.同一家供给商物料外箱及料号相近，导致物料出混； 5.物料本体上没有料号，容易导致出混料； 6.MPQ物料超发，系统扣帐错误；TNPI试产物料将一些小料〔标签、麦拉、 小五金件等〕将最小包装拆散出货后导致库存差异； 7.未及时做进货及出货盘点，导致差异恶性循环； 8.员工仓库管理经验缺乏，库存异常处理能力薄弱。
8.实物料号与外箱标签上的料号不一致
外箱标签为：DC02001KX00， 而实物上标签料号为 DC02001KX0T。这种情况很容 易造成物料的错盘，造成库存 账面上的差异。出货是也容易 出混料，造成大的影响。
9.员工意识形态问题
1.员工执行力不到位。 2.盘点时主管、组长跟进不到位。 3.盘点准备不充分。 4.员工盘点意识不强、无责任感。
盘点问题总结
目录
一、盘点问题总结（9点） 二、库存差异存在的原因分析
对账不平
一、总账对账不平总账对账不平主要的现象有：总账中上下级明细科目对账不平(例如：下级明细的合计数不等于上级科目的汇总数)，总账与明细账对账不平；总账与各辅助账对账不平。
表现在“总账”模块下“期末”中的“对账”或“结账”中，对于当月的金额进行对账的时候，提示的对账错误提示！以及实际业务中发现的账账不平的情况对账不平错误提示界面总账对账不平的原因和情况有很多种，大致分为两种情况，一种是操作上的错误导致的对账不平，一种是由于后台数据错误致使出现的对账不平，所以在处理问题前，先判定问题出现的原因，能用软件操作解决的，尽量不要去后台的数据库去进行修改，以免出现其他错误，使问题升级或埋下隐患！【分析原因】由于操作出现的对账不平较为容易导致总账与各辅助账对账不平，问题出现大致有以下五点：(一)期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，有对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目(如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目)等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！期初界面期初里面的对账不平(二)添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目，也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。
期初明细录入界面(三)上级科目设置有辅助核算而下级明细设置有不同的辅助核算项目(例如：一级科目—其他应收款挂有部门辅助核算，下级明细—部门其他应收款挂有部门辅助核算；个人其他应收款挂有个人辅助核算，则查询一级科目其他应收款的时候只汇总部门其他应收款的金额，不汇总个人其他应收款的金额。
)汇总情况较为特殊，但是此种情况不影响对账功能的结果，对账仍提示为正确。
会计科目设置界面(四)修改人员部门造成的对账不平：在录入完带有部门或者个人辅助核算科目的凭证后，将部门或者个人修改也会出现对账不平的情况。
【用友 财务培训】供应链-存货核算-存货与总账对账不平
存货与总账对账产品线：U8版本：U8V10.1领域：可参考excel模块：可参考excel数据库版本：SQL2005问题标题：存货与总账对账问题描述：存货与总账对账不平的常见原因和处理思路分析。
问题分析：【原理说明】存货与总帐对帐，实际上就是一个按照科目抓取数据进行核对的过程，其中存货的数据来自于ia_subsidiary，总账的数据主要来自于Gl_accsum、gl_accvouch。
其处理过程主要为：--存货期初数据抽取Select cInvHead,cCode_Name,cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0)as decimal(38,2))as QcPrice,cast(isnull(iAInQuantity,0)-isnull(iAOutQuantity,0)as float)as QcQuantity,cast(0 as float)as InPRice,cast(0 as float)as InQuantity,cast(0 as float)as OutPrice,cast(0 as float)as outQuantity--into tempdb..OptVouchFJX0from ia_subsidiaryleft join code on ia_subsidiary.cInvHead=ode and code.iyear = 2011where IA_subsidiary.iYear = 2011And not cPZID is nulland not cInvHead is nulland ia_subsidiary.cvoutype <> N'33'and iMonth<1Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select cDifHead,cCode_Name,cast(isnull(iDebitDifCost,0)-isnull(iCreditDifCost,0)as decimal(38,2))as QcPrice,cast(isnull((case when isnull(idebitdifcost,0)=0 then 0 else(cast(isnull(iAInQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAOutQuantity,0)as float))end),0)-isnull((case when brdflag=1 then(case when isnull(iCreditDifCost,0)=0 then 0 else(cast(isnull(iAInQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAOutQuantity,0)as float))end) else(case when isnull(iCreditDifCost,0)=0 then 0 else(cast(isnull(iAoutQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAinQuantity,0)as float))end)end),0)as float)as QcQuantity,cast(0 as float)as InPRice,cast(0 as float)as InQuantity,cast(0 as float)as OutPrice,cast(0 as float)as outQuantityfrom ia_subsidiaryleft join code on ia_subsidiary.cDifHead=ode and code.iYear = 2011where IA_subsidiary.iYear = 2011And not cPZID is null旗开得胜and not cDifHead is nulland ia_subsidiary.cvoutype <> N'33'and iMonth<1--存货日常发生数抽取Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select cInvHead,cCode_Name,cast(0 as float)as qcPRice,cast(0 as float)as qcQuantity,cast(isnull(iAInPrice,0)as decimal(38,2))as inPrice,cast(isnull(iAInQuantity,0)as float)as inQuantity,cast(isnull(iAOutPrice,0)as decimal(38,2))as OutPrice,cast(isnull(iAOutQuantity,0)as float)as outQuantityfrom ia_subsidiaryleft join code on ia_subsidiary.cInvHead=ode and code.iyear = 2011where IA_subsidiary.iYear = 2011And not cPZID is nulland not cInvHead is nulland ia_subsidiary.cvoutype <> N'33'and iMonth=1Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select cDifHead,cCode_Name,cast(0 as float)as QcPrice,0 as qcQuantity,isnull(iDebitDifCost,0)as InPrice,(case when isnull(idebitdifcost,0)=0 then 0 else(cast(isnull(iAInQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAOutQuantity,0)as float))end)as inQuantity,cast(isnull(iCreditDifCost,0)as decimal(38,2))as OutPrice,(case when brdflag=1 then(case when isnull(iCreditDifCost,0)=0 then 0 else (cast(isnull(iAInQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAOutQuantity,0)as float))end)else (case when isnull(iCreditDifCost,0)=0 then 0 else(cast(isnull(iAoutQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAinQuantity,0)as float))end)end)as outQuantityfrom ia_subsidiaryleft join code on ia_subsidiary.cDifHead=ode and code.iyear = 2011 where IA_subsidiary.iYear = 2011And not cPZID is nulland not cDifHead is nulland ia_subsidiary.cvoutype <> N'33'and iMonth=1--按科目汇总存货期初和日常发生数据Select cInvHead,cCode_Name,ltrim(str(cast(sum(cast(qcPrice as decimal(38,2)))as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(qcQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(cast(InPrice as decimal(38,2)))as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(inQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(cast(OutPrice as decimal(38,2)))as decimal(38,2)),20,2)), ltrim(str(cast(sum(OutQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(cast(qcPrice as decimal(38,2))+cast(InPRice asdecimal(38,2))-cast(Outprice as decimal(38,2)))as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(qcquantity+inquantity-outquantity)as decimal(38,2)),20,2)) from tempdb..OptVouchFJX0group by cInvHead,cCode_Nameorder by cInvHead--总账期初数据抽取---总账期初未记账数据抽取Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select ccode,null,cast(sum(md)-sum(mc)as decimal(38,2)),cast(sum(nd_s)-sum(nc_s)as decimal(38,2)),0,0,0,0From GL_accVouchWhere isnull(iflag,0)<> 1And isNull(ibook,0)<> 1And ccode= N'1403'and((iyear=2011 And iperiod<1)Or iyear<2011)Group By cCode--总账期初已记账数据抽取旗开得胜Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select ccode,null,cast(md-mc as decimal(38,2)),cast(nd_s-nc_s as decimal(38,2)),0,0,0,0From Gl_accsumWhere iperiod<1And Gl_ode= N'1403'and iyear=2011---总账日常未记账凭证数据抽取Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select ccode,null,0,0,sum(md),sum(nd_s),sum(mc),sum(nc_s)From GL_accVouchwhere iperiod=1And isnull(iflag,0)<> 1And isNull(ibook,0)<> 1And ccode= N'1403'and iyear=2011Group By cCode---总账日常已记账数据抽取Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select ccode,null,cast((case when cbegind_c= N'贷'then-1*mb else mb end)as decimal(38,2)),cast((case when cbegind_c= N'贷'then-1*nb_s else nb_s end)as decimal(38,2)),0,0,0,0 From Gl_accsumwhere iperiod=1And Gl_ode= N'1403'and iyear=2011---总账按照科目汇总数据Select ltrim(str(cast(sum(qcPrice)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(qcQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(InPrice)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(inQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(OutPrice)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(OutQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(qcPrice+InPRice-Outprice)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(qcquantity+inquantity-outquantity)as decimal(38,2)),20,2))from tempdb..OptVouchFJX0where cInvHead= N'1403'◆【关联关系介绍】Ia_subsidiary.czpid=gl_accvouch.cout_id◆【对账不平处理思路】在软件中进行对账时，选择需要对账的会计年度、会计月份，然后可进行数量、金额对账检查；（其中890版本增加“包含未记账凭证功能”）遇到对账不平，一般可以按照以下思路进行检查处理：1）一般企业存货科目如：原材料、库存商品等，都不设置数量核算，故对账时可以先取消数量检查，并勾选“包含未记账凭证”，看否可以对账成功；2）其次，若还是显示“对账不平”，则可以在对账界面检查是期初引起的不平还是日常发生数引起的不平；其中：✓若期初不平，则需要按照对账月份依次往前核对历史月份，看到底是从哪个月开始引起的对账不平。
存货与总账对账
单击进入明细查看
查看凭证和单据对比 3.1、凭证与单据金额不等，存货核 算中生成凭证时（点“生成”且“保 存”前）更改了凭证中的金额/数量
02、常见不平原因
排除期初和数量核算后我们再看1月份发生
单击进入明细查看
3.2、修改了金额方向
查看凭证和单据对比
02、常见不平原因
排除期初和数量核算后我们再看1月份发生
存货与总账对账
U8产品支持部 李荣超 2010年9月27日
主要内容
01、存货与总账对账对什么
02、常见不平原因
01、存货与总账对账对什么
存货明细账中所记录的存货科目（ia_subsidiary.cinvhead） 和该科目在总账中相同期间内对应记录的汇总金额与数量 要点：
1、科目必须是在ia_subsidiary.cinvhead中有使用的 2、期间相同，即存货明细账中的记账期间和凭证在总账的记 账期间相同
单击进入明细查看
6、凭证没有果如下：
02、常见不平原因
1、首先看一下1月份：
期初数据不平
1、存货在录入 期初数据时没有 录入存货科目 （或录入错误）
02、常见不平原因
2、存货科目未设置为“数量核算”导致存货/总 账对账时两个系统的金额相符，但数量不符，总 账系统数量显示为0
02、常见不平原因
排除期初和数量核算后我们再看1月份发生
单击进入明细查看
查看凭证
总账没有数据，单据 却是存货记账单据
4、存货核算中单据记账的月份与生成凭证并在总 账记账的月份不同
02、常见不平原因
排除期初和数量核算后我们再看1月份发生
单击进入明细查看
5、非存货核算来源，即总账或其他模块使用 了存货科目或存货对方科目使用了存货科目
干货仓库帐物卡不相符问题的剖析及解决
干货仓库帐物卡不相符问题的剖析及解决在干货仓库管理中，经常出现帐物卡不相符的问题，即账面上的数量与实际盘点出的数量不一致，这种情况会给仓库管理带来很大麻烦，也会导致企业经济损失。
本文将分析出现这种问题的原因，并提供一些解决方案。
问题原因1. 人为因素在仓库库存管理中，人为因素是导致帐物卡不相符的主要原因之一。
误操作、疏忽、盗窃等行为都有可能导致该问题的发生。
例如，某个员工处理货物时不小心少盘点了几件，或者他将货物从库房搬到运输车时内部窃取了部分货品。
此外，如果仓库内的管理流程不规范，例如货物收发流程不清晰、人员经验不足等，也容易导致这类问题的出现。
2. 软硬件故障另一个导致帐物卡不相符问题的原因是软硬件故障。
例如，仓库库存管理系统软件崩溃、数据传输错误、设备磁道受损等都可能导致软硬件故障。
这种情况下，仓库管理人员需要对系统进行及时维护，保证仓库管理系统的正常运行。
3. 外部因素外部因素也可能导致帐物卡不相符这种问题的出现。
例如，物流公司的工作人员在装卸货物时不慎破坏货物，导致货物过期或者报废，这也会导致帐物卡不相符的困扰。
此外，一些天灾人祸，例如洪涝、地震等也有可能影响到库房的储存状态，从而导致帐物卡不相符的问题。
解决方案1. 追溯问题产生的原因当出现帐物卡不相符的问题时，首先要对问题进行追溯，并找出问题的根源。
通过追溯，仓库管理人员可以找到原因并相应的解决掉问题。
2. 立即进场盘点发现帐物卡不相符的问题后，仓库管理人员应该立即进场盘点。
在盘点过程中要认真、仔细，注意货物的移动过程。
如果在盘点时发现了额外的问题，例如货物丢失、货物损毁等问题，就要及时记录下来并报告相关部门，以确定解决方案。
3. 实行防范措施一旦发现帐物卡不相符的问题，仓库管理人员应立即实行防范措施，防止问题再次发生。
例如，制定严格的安全措施、培训员工，使其遵循规定的操作程序、进行定期检查保养等。
4. 定期安排仓库盘点对于仓库管理人员来说，最重要的是定期安排盘点工作，查看实际库存与账面库存的情况。
仓库账实不符的整改措施
仓库账实不符的整改措施仓库账实不符是指仓库中的实际物资存量与账面上的记录不一致的情况。
这可能是由于人为因素、操作失误、记录错误、盗窃等原因导致的。
当发现仓库账实不符时，需要立即采取措施进行整改和解决问题。
下面是一些可以采取的整改措施：1.彻查问题原因：首先需要对仓库账实不符的原因进行彻查。
可以对账目进行核对，比对实际物资存量与账面记录的差异，找出具体出现账实不符的原因，排除技术问题、人为疏忽等可能的因素。
2.加强货物管理：对仓库货物进行规范管理，建立完善的货物入库出库流程，确保每个环节都有相应的记录。
加强对货物流向的监控，确保物资流转的透明化。
3.完善审核流程：加强对仓库账目的审核工作，确保入库和出库记录准确无误。
可以设立审核岗位，对所有的出入库操作进行核对，每一笔入库出库都进行双盖章和双签名。
4.提高员工意识:员工在操作过程中应遵循相关规定和制度,提高审核意识和保管意识，重视对仓库物资的保护。
严禁员工盗窃或不当使用仓库物资。
建立奖惩制度，对违规行为进行严肃处理。
5.加强对账实不符的监控：设立专门的监控岗位或监控系统，对仓库进行24小时不间断的监控。
及时发现并解决货物丢失、错放、遗漏等问题，确保账目的准确性。
6.提升仓库安全：加强仓库的安全措施，如安装监控设备、加强门禁管理、定期检查仓库设施等，防止外部人员进入仓库进行盗窃，确保物资的安全。
7.制定仓库流程规范：规范仓库流程，明确责任人，将每一个环节的责任明确下来，加强对工作流程的监督，减少因为工作流程不规范导致的差错。
8.加强培训：对仓库人员进行培训，提升他们的专业知识和操作技能，增强他们对仓库管理重要性的认识。
包括货物验收、出库发货、库存清点等培训，提高操作人员的业务能力。
9.制定应急预案：制定仓库账实不符的应急预案，明确应对措施和责任分工，例如及时向管理层汇报问题，启动仓库盘点等。
预案需要不断完善，并定期演练，以确保能够快速有效地解决问题。
专业版仓存与总账对账不平的原因分析
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应用流程
步骤： 1、到仓存与总账对账中查看差额情况，从仓存与总账对账单中可见原材料科目仓存本 期收入数比总账数多，而发出金额比总账少，如图 1-01：
图 1-01 仓存与总账对账情况
根据总账科目金额和仓存金额的形成过程，对此问题进行分析：总账科目的金额应该是 所有该科目的发生额或余额，包括业务单据生成的凭证和手工录入的凭证；而仓存中总体金 额的形成是由业务单据的发生额组成，其中每个科目的发生额是该科目所对应物料的发生额 （在物料属性中对应的科目）。
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图 1-06 设置查询手工录入凭证的条件 6、检查异常业务的凭证模板设置是否正确，特别是实仓与虚仓之间的调拨模板，在生 成凭证时不能选择实仓之间的调拨模板否则会导致总账数据的错误。 7、通过以上步骤查找出问题所在并修改过来以后查看仓存与总账对账本期收入和发出 金额一致，如图 1-07：
应用流程步骤1到仓存与总账对账中查看差额情况从仓存与总账对账单中可见原材料科目仓存本期收入数比总账数多而发出金额比总账少如图101图101仓存与总账对账情况根据总账科目金额和仓存金额的形成过程对此问题进行分析总账科目的金额应该是所有该科目的发生额或余额包括业务单据生成的凭证和手工录入的凭证而仓存中总体金额的形成是由业务单据的发生额组成其中每个科目的发生额是该科目所对应物料的发生额在物料属性中对应的科目
存货跟总帐对帐不平
FROM IA_Subsidiary
where cinvhead in ('121101','124101','124102','124104','124105',
改后的科目，即凭证上的科目，两边会不一致。
存货总帐跟明细帐对帐不平，请按如下顺序查找原因
以下都是以某一客户帐套为例，在实际应用中请注意适当修改）
1、去年存货期初未录如存货科目
2、总帐用了存货科目生成凭证，（如果客户单据量小，可以直接在存货与总帐
对帐界面看明细，但是如果数据量大，科目多，月份多，可以用语句）
from ia_subsidiary
where cinvhead='121101'
group by cpzid
seБайду номын сангаасect a3.*,a4.*,a3.md-a4.a as ee
from a3 join a4 on a3.coutno_id=a4.cpzid
where a3.md<>a4.a
与蓝冲金额不符。如遇这种问题，请与集团支持部联系。
select *
--sum(md),sum(mc)
from gl_accvouch
where (ccode in ('121101','124101','124102','124104','124105',
总账和仓库收入有差
总账和仓库收入有差：
1）还有仓存单据未生成凭证；
2）库存单据金额不等于生成的凭证金额；
3）成本调整单未生成凭证；
4）凭证模板设置不正确，生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致；5）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证；
6）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证；
7）存在未使用计划成本法的物料指定了材料成本差异科目：常见情况为对账报表中合计数据存在差额；
8）总账凭证未过账。
具体核对方法如下：
检查总账是否有手工录入的凭证，把存货核算系统的凭证与总账的凭证都按本期，某科目过滤出来，核对借方金额，若不等，则总账必定有手工录入的凭证，然后可以用VLOOKUP函数把存货核算凭证表通过凭证字号连接总账凭证表，检查出手工录入凭证删除。
2）在核算单据查询中把入库业务单据/入库成本调整单（若这些物料有不同的存货科目，则需要把物料引出，用VLOOKUP函数把物料的存货科目代码合并到入库/出库业务单据表中，以便后期核对）；把存货核算系统的凭证引出，然后与入库业务核对，按存货科目代码可以核对出没有生成凭证的出入库单据；然后可以用VLOOKUP函数把存货核算凭证表通过凭证字号连接，把金额返回到入库/出库业务单据表中，则可以核对出单据与凭证不一致的金额。
造成仓库账物不符的原因与处理方法
造成仓库账物不符的原因与处理方法经常性的仓库账目对不上库存对于仓库甚至企业而言是有很大危害性的。
账物不符可能使得企业对于产品盈利情况产生误会；账物不符会造成集货太多，把大量的资金压在商品上面，造成流动资金减少等等。
更为致命的是，出现账物不符的情况后，管理人员往往无从下手，不知道该如何处理。
仓库账物不符的原因如果是仓库实存数少，帐目上的存数量多，那这就是实际盘亏，其原因是：1、实际有发料，但帐目上没有消帐；2、实际没有进料，做空帐；3、现场领料混乱，物料已被拿走，没有经过仓库，造成帐目数量过多；4、实际来料没有清点，造成数量上的差异。
如果是仓库实存数多，帐目上数量少，那就是盘盈，其原因是：1、有打领料单但实际没有发料，但有消帐；2、实物有进料，但没有上帐。
仓库账物不符的解决方法方法一：调账这要具体看账目了，如果存在未达账项，比如仓库已经记账而财务未记账或者财务已经记账而仓库未记账，那就需要调节，做出调节表。
如果是管理方面的漏洞造成仓库和账目数量不符，那就要盘查仓库数量找出具体原因，做出盈亏报告，如果是单方记账错误造成的，那就要调整账目。
查找原因，看是保管记错账了，还是会计记错账了。
1、先查明原因调整。
2、如确实查不清楚，财务会同资产管理部门进行盘点，做盘盈盘亏表。
3、报公司审批核销。
4、财务根据审批的盘盈盘亏表进行调帐。
方法二：严格仓库管理仓库设立收发存明细账，当仓库发出商品不符合收入确认的条件时，财务应登记在发出商品科目，即：借发出商品，贷库存商品，符合收入确认条件的，及时结转成本，使财务的库存商品余额和仓库收发存明细账同步。
对于保管，平时工作细心，收发均凭单操作，及时登账，一般库存数即为账面数，除非财务结转不及时，导致仓库账与财务帐有太多未达帐项，否则盘点是非常简单的事。
仓库管理采用定置管理，即每一类材料都放在相对集中和固定的地方，利于盘点。
账目上，采用计算机管理，如果有条件可以利用条形码标识，出入库记账省时省力，出错概率很小，清点也就容易了。
金蝶KIS专业版V13.0常见问题
问题4：收款优惠如何处理
– 例：应收客户款项为2100元，客户支付货款2000元，差额计入销售费用 – 在【表头收款金额】输入实际应收的客户款项2100，【折后金额】输入实际收到客户 款项2000，系统自动计算折扣率小于100%；【折扣科目】中选择折扣科目销售费用
目 录
系统环境 基础设置 业务系统 财务系统 其他
二、基础设置-科目
问题1：删除会计科目提示“已有业务发生或已被使用，不能删除或编辑”
– 如果使用记录较少，且未结束初始化。删除使用记录，包括凭证、期初余额、引用 记录，打开科目初始数据界面，点击【平衡】，然后再删除会计科目； – 科目涉及的引用记录包括：物料对应科目、部门对应核算科目、收支类别、结算方式 – 如果使用记录较多，已结束财务初始化，新增科目替代，结转原科目余额，禁用原科目。
– 原因：kisadmin密码错误 – 打开企业管理器-本地数据库，在安全性—登录中修改KISAdmin密码为： ypbwkfyjhyhgzj
一、系统环境
问题7：登录账套管理提示“数据库的身份验证模式应改为混合验证模式”
– 检查数据库身份验证模式是否为混合模式 – 检查数据库服务MSSQLSERVER是否启动 – 检查数据库AcctCtl数据库是否置疑，如果置疑，删除AcctCtl数据库，执行 InstallDB.exe， AcctCtl表T_AcctAllUser中添加用户信息
问题8：登录软件后，只有图标没有文字
浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结
浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结先来谈一谈固定资产总账中与固定资产模块对账不平的原因：1．先查看总账中凭证是否全部记账了2．查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。
3．查看是否制单信息里面是否还有需要作凭证的：（在选项中与账务系统接口里面的月末结账前一定要完成制单登账业务选择了后在月末结账时会提示是否有未制单信息）：4．查看对账不平衡，是原值不平衡还是累计折旧不平衡：原值不平衡的话，可能是资产增加或者减少没有生成凭证。
在进入卡片管理界面后在卡片管理页签的下拉菜单选择自定义查询，其下方点击查找，点击新增行，然后选择项目选择录入日期，比较符为大于等于，比较值为本月开始日期，再新增行选择项目选择录入日期，比较符为小于等于，比较值为本月结束日期。
如果是累计折旧不平衡，查看是否在做完累计折旧后又做了新的操作（点击月末结账会有提示），重新计提然后生成凭证。
5．注意查看本期拆分卡片时特殊情况，累计折旧值是否正确。
固定资产与总账对账的总结：在固定资产的日常业务处理完毕以后，一般会在固定资产-处理-对账处，执行与总账的对账，那么对账不平，也就成为了一个常见问题，如果要对账，应首先在选项中的与账务系统接口页签，勾上与账务系统进行对账，否则在处理下是找不到对账节点的对账不平时，可以参考以下思路：(1)如果显示账务账套原值、累计折旧都是0或者差别非常大，应首先检查固定资产-选项的与账务系统接口页签，对账科目是否设置正确：是否是固定资产、累计折旧科目(2)如果是账务账套的原值比较少，应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证，尤其需要注意的是原始卡片，因为该卡片不会在固定资产的批量制单下形成折旧信息，所以容易忽略；最好是到批量制单下查看一下是否还有制单信息，如果有，要确认一下，是否需要生成凭证，因为有些凭证可能在总账或其他模块如应付款管理已经做过了(3)如果查看了制单信息及原始卡片都生成了凭证，然后再查看一下，固定资产的凭证是否都已经在总账中审核记账了，如果没有，先总账记账，然后再进行对账操作(4)如果只是累计折旧核对不上，可能是折旧凭证是在总账中作的，或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时，修改了折旧额等，这时可以打印出折旧清单，然后将清单上的本月折旧额与总账中的累计折旧的本月贷方发生进行核对(5)如果问题依旧没有解决，只能输出固定资产中部门、类别明细账，然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对，去检查问题到底出在哪里上海公司陈金金扩展阅读：用友U8总账对账不平问题总结用友U8总账对账不平问题总结(转帖)1：个人往来科目总账与明细账对账不平问题现象：个人往来科目总账与明细账对账不平解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。
供应链-库存存货-库存存货对账不平——【用友 专题培训】
库存存货对账产品线：U8版本：U8V11.0 sp1领域：供应链模块：库存管理存货管理数据库版本：SQL2005问题标题：库存与存货对账问题描述：用户来电一说库存和存货对账不平主要体现在下面2个问题上问题1、用户库存与存货对账的对账报告中不平问题2、库存和存货的收发存汇总表不平问题分析：一、案例一（针对问题1 户库存与存货对账的对账报告中不平）问题：查看6月份对账报告发现入库数量出库数量都不同，而且存在出库未开票的5个思路：先确认是哪不平，这个案例中入库出库结存均不平，如果只是结存不平，要注意就要查上个月的记录了。
1、分析入库数量不平：入库数量不平，在这里不要看哪个数量多还是少，因为入库单据是有红蓝的（误区）我们碰到这个问题的时候，先想入库数量的组成（会不会是单据没有记账，没有暂估的蓝字回冲单生成），查询的时候，肯定先从最常见的可能性查起，问下客户是否做了期末处理；是否有入库单未记账…….可以根据下面的方式查询，如图根据存货编码查看存货流水账，日期选择6.1-6.30，选择包含未记账的单据结果如图记账人为空，收入数量是1，所以对账不平的记录找到了，对入库单记账操作。
****如果还没有查到，就继续问，对账的时候选择条件是什么，有没有勾选包含未审核单据，用户软件的版本===，下面将我想到的可能性原因都列出来了。
2、分析出库数量不平在这个例子中存货的出库数量+出库未开票数量=库存的出库数量，应该是平的，客户肯定要问，怎么会存在出库未开票的，如果去查，这个时候去查看发货单列表看下累计出库数量和累计开票数量之和是否相等结果如下如果不等，客户不继续查看的话，那这个问题就到此结束了，如果客户一定要查看，出库未开票的数量是如何计算出来的。
那么下面引入下面第3点（一个艰难的工程开始了）3、重点：出库未开票数量的计算首先，关于这个问题，软件中没有一个报表可以查看，因为一个发货单可能多次出库，每次出库时间不同，而且会存在多次开票，合并开票的情况（出库一次开2账票，票所在月份不同；出库2次,月份不同，但是开到一张发票上）。
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图 1-04 检查凭证模板中的存货科目 4、仓存与总账对账中的总账数据取自已过账的存货科目数据。检查总账是否有未过账 的存货科目凭证，为了方便起见我们可以将账务处理中的凭证全部过账，如图 1-05：
图 1-05 将凭证过账 5、检查是否在账务处理中手工录入了存货科目凭证，如果手工录入了存货科目凭证而 业务模块没有录入该单据那么就会造成总账金额大于仓存中的金额。检查方式为在总账凭证 管理中设置过滤条件，然后将过滤出来的手工凭证删除，通过业务模块录入单据后生成凭证。 设置过滤条件如图 1-06：
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背景
在财务分工日益精细的趋势下，很多企业在处理财务凭证和业务单据时是分开进行的， 为了保证账务数据与业务数据的一致性，通常需要进行仓存与总账对账，而由于种种原因可 能会造成仓存与总账数据不一致的情况。本文档针对仓存与总账对账不平可能产生的原因进 行分析，供参考使用。
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图 1-06 设置查询手工录入凭证的条件 6、检查异常业务的凭证模板设置是否正确，特别是实仓与虚仓之间的调拨模板，在生 成凭证时不能选择实仓之间的调拨模板否则会导致总账数据的错误。 7、通过以上步骤查找出问题所在并修改过来以后查看仓存与总账对账本期收入和发出 金额一致，如图 1-07：
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KIS 专业版仓存与总账对账不平原因分析
本期概述
z 本文档适用于 KIS 相关产品。 z 学习完本文档以后，能够掌握 KIS 专业版中业务模块与总账对账不平的原因，进而
分析并解决问题。
版本信息
z 2008 年 6 月 15 日 z 2008 年 7 月 15 日
V1.0 编写人：支桂香 V1.0 审核人：边正方
应用流程
步骤： 1、到仓存与总账对账中查看差额情况，从仓存与总账对账单中可见原材料科目仓存本 期收入数比总账数多，而发出金额比总账少，如图 1-01：
图 1-01 仓存与总账对账情况
根据总账科目金额和仓存金额的形成过程，对此问题进行分析：总账科目的金额应该是 所有该科目的发生额或余额，包括业务单据生成的凭证和手工录入的凭证；而仓存中总体金 额的形成是由业务单据的发生额组成，其中每个科目的发生额是该科目所对应物料的发生额 （在物料属性中对应的科目）。
图 1-07 调整以后仓存与总账数一致
总结
仓存与总账对账中仓存数据为物料单据的收支金额，总账金额为存货科目的账面数，它 与存货科目总账数据一致。 （一）仓存数据比总账多，可能存在的原因为： 1、有仓存单据未生成凭证； 2、账务处理中的凭证未过账； 3、凭证模板设置不正确，凭证模板中的科目与物料中设置的存货科目不一致。 （二）仓存数据比总账少，可能存在的原因为： 1、总账中直接录入了存货科目凭证； 2、凭证模板设置错误； 3、红字单据未生成凭证。 4、仓存单据生成凭证以后又到物料中修改了存货科目。
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功能介绍
KIS 专业版业务单据可以直接在存货核算模块生成凭证传递到总账，同时系统提供了与 总账对账功能，可进行存货核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生 额进行核对。
案例
金华电子有限公司在本期月末进行仓存与总账对账时，发现原材料、自制半成品和库存 商品科目仓存与总账本期收入、发出数存在差额，为了保证业务模块数据与总账数据一致， 会计人员需要找出仓存数据与总账数据不一致的原因，并将其修改正确。
2、当仓存数比总账数多时我们可以检查是否有单据未生成凭证。在存货核算模块点击 生成凭证，检查所有入库类单据，选择重设，在过滤界面中记账标志选择未记账，将未记账 单据生成凭证,如图 1-02、1-03:
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图 1-02 检查未记账单据
图 1-03 将未记账的单据生成凭证 3、检查凭证模板是否设置错误，检查所有出入库单据凭证模板上的存货科目是否是物 料属性中设置的存货科目。如果凭证模板设置错误，需要将凭证模板修改正确以后把单据重 新生成凭证，如图 1-04：