财务会计-总账-总账账龄分析与账表对账不平——【用友 专题培训】
【用友】财务会计-总账-银行对账-余额调节表不平衡
银行对账-余额调节表不平衡产品线：U8版本：U8V11.0领域：201 财务会计模块：0104 总账数据库版本：SQL2005问题标题：银行对账-余额调节表不平衡解决思路：1、首先确定哪个月份余额调节表不平，查看不平月份的银行对账勾对是否正确，若不正确，进行正确勾对（872及之前版本可在银行对账中点“检查”进行对账平衡检查，后续版本银行对账中保存时会进行平衡检查）后再查看余额调节表是否平衡；若银行对账中勾对均正确且对账平衡检查也平衡，但余额调节表不平仍不平，可以检查银行对账期初。
2、检查银行对账期初：检查相关银行科目银行对账期初中的余额方向、启用日期是否和企业实际情况相符；确定调整前余额、期初未达项是否正确；单位日记账调整后余额和银行对账单调整后余额是否平衡，若调整后余额不平衡，需进行相关调整。
•银行对账期初录入中单位日记账与银行对账单的"调整前余额"分别为启用日期时该银行科目的科目余额及银行存款余额；"期初未达项"分别为上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项；"调整后余额"自动根据调整前余额+对方已收本方未收-对方已付本方未付计算出的余额。
若录入正确，则单位日记账与银行对账单的调整后余额应平衡。
•银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。
系统默认银行对账单余额方向为借方，按〖方向〗按钮可调整银行对账单余额方向。
已进行过银行对账勾对的银行科目不能调整银行对账单余额方向。
•在录入完单位日记账、银行对账单期初未达项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。
例如：录入了4月1日、5日、8日的几笔期初未达项后，将启用日期由4月10日调整为4月6日，那么，4月8日的那笔未达项将不能在期初及银行对账中见到。
用友U8财务会计-应收应付-总账与应收应付对账不平
总账与应收应付对账不平产品线：U8版本：U8V11.0领域：201 财务会计模块：0104 应收款管理数据库版本：SQL2005问题标题：总账与应收应付对账不平问题描述：应收应付系统与总账对帐问题为用户咨询高频问题,本文档提供解决思路及方案.问题分析：解决方案：一、系统启用期间期初不平1.数据来源:期初对账数据来源: 总账:受控科目的总账期初中的辅助期初余额.应收:期初单据，按科目+余额统计的，不区分客户；在双击不同科目时，打开对账结果.对账结果数据来源: 总账:受控科目的总账期初往来明细数据，应收:期初单据，是按科目+客户+余额统计。
2.检查:应收系统检查期初单据是否录入科目,科目应为受控科目.总账系统科目期初余额是否正确.如模块启用时间不同,查询对应期间科目期初.3.解决方案:确定哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据. 本例为总账系统期初余额有误,修改总账期初后,解决.最终对账结果:二、非系统启用期间期初不平1.向前查找，按期初余额+本期发生=期末余额逻辑找到存在不平情况的期间，确定不平的起点。
2.不向前查找,确定在本期哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据.总账系统录入调整凭证.应收应付系统录入调整单据,不生成凭证.三、本期不平1.数据来源:按客户+币种对账总账:受控科目的凭证（已保存凭证,包含标错凭证,不含作废凭证），按客户+币种统计发生额，不区分具体科目.应收:单据(已审核)，按客户+币种统计发生额。
如选择”包含未制单记录”,应收中包含未制单单据,否则只考虑已制单单据.按科目+客户对账总账:受控于科目的凭证（已保存凭证,包含标错凭证,不含作废凭证），按科目+客户来统计发生额.应收:单据(已审核),按应收科目+客户统计发生额。
如选择”包含未制单记录”,应收中包含未制单单据,否则只考虑已制单单据.2.对账结果中点“详细”按钮，按照错误原因处理：A.其他系统制单：补录相应单据或删除凭证总账系统中按凭证号查询凭证:本例为凭证错误,作废凭证后,平衡.最终对账结果A.未制单：a)确实没有制单，制单处理中制单(尤其核销，红票对冲，预收冲应收)制单处理中有未制单记录:本例将核销业务生成凭证后,平衡.b)已制单，但在凭证查询中修改了受控科目,没有回写到单据上,导致单据与凭证上科目不一致.(部分老版本可能存在此问题,此处不重现问题,只列示查询及解决方法)单据查询中对比单据和凭证的受控科目:单据凭证:解决方案:按实际情况修改凭证或单据即可.c)已制单，但制单会计期间错误，凭证会计期间应等于单据审核会计期间或操作的会计期间B.由于录入的期初数据或制单时改变分录方向等造成对账不平，无法展开成详细：a)修改了凭证上受控科目的方向，查看差额列中期末本币是否为0，若等于0则数据正确。
用友U8财务会计-应收应付-总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平
总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平产品线：U8版本：U8V11.0领域：201 财务会计模块：0104 应收款管理0101 总账数据库版本：SQL2005问题标题：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平问题描述：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平？关于上图的说明：1. 两个表属于不同的模块：总账往来账龄分析表属于总账模块，应收账龄分析表属于应收模块。
这两个表对上的前提是应收与总账对账平衡，应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致，总账对应科目无对账错误，检查正确，期初对账正确。
如果应收与总账对不平，则参考龚丹丹老师的文档-总账与应收对账不平。
2. 两个表核对前，建议应收模块要做核销、红票对冲操作，核销制单，红票对冲制单，总账中做一下往来两清，方便查看结果。
3. 两个表的数据来源：总账往来账龄分析表数据来源于凭证（期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证），应收账龄分析表来源于单据（期初单据和本期业务单据）。
4.应根据两个表的查询条件含义选择一致的条件：（1）总账客户往来账龄分析查询条件说明：分析方式：按发生日期分析即以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。
按制单日期分析即进行账龄分析以制单日期为基础。
按所有往来明细进行账龄分析即对全部往来明细进行计算。
按未两清往来明细进行账龄分析只对未进行两清的往来明细进行计算。
余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。
按实际发生进行分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。
（2）应收账龄分析的相关查询条件说明：分析类型：选择应收款只分析该分析对象的所有应收款情况；选择预收款只分析该分析对象的所有预收款情况；选择余额分析类型时同时分析该分析对象的应收款预收款余额，即为应收款-预收款，系统默认为余额为分析类型。
分析日期：根据单据的到期日进行分析，即计算单据的账龄=分析截止日期-单据到期日。
财务会计-UFO报表-现金流量表和资产负债表对账不平
现金流量表和资产负债表对账不平产品线：U8版本：U8V11.0领域：201财务会计模块：0102 UFO报表数据库版本：SQL2005问题标题：现金流量表和资产负债表对账不平问题描述：UFO报表现金流量表的“现金及现金等价物净增加额”，不等于当月资产负债表“货币资金”期末数减上月资产负债表“货币资金”期末数的差额。
问题处理思路：出现此类问题，一般资产负债表没有问题，货币资金期末余额= 1001（库存现金）期末余额+1002（银行存款）期末余额+1012（其他货币资金）期末余额。
问题原因多为现金流量表的“现金及现金等价物净增加额”计算不正确，报表上该项目并非直接取数，而是由上面各个项目相加得来：即经营活动+投资活动+筹资活动的现金流量净额合计数。
因此就应该是这三大类现金流量活动下的某些具体现金流量项目取数有问题。
账套需要做的基本设置是：1、现金流量科目指定会计科目-指定科目-现金流量科目，需要将可能涉及到现金流量的末级科目都指定为现金流量科目，要与资产负债表-货币资金项目公式中的科目一致，即一般为1001、1002、1012科目下的全部末级科目。
2、总账选项设置（1）现金流量科目必录现金流量项目选中此项，填制凭证过程中就会有判断，未录现金流量项目无法保存，避免未录的情况发生。
（2）现金流量参照科目用来设置现金流量录入界面的参照内容和方式。
选中“现金流量科目”时，流量只针对凭证中的现金流量科目录入；选中“对方科目”时，流量只针对凭证中的非现金流量科目录入。
选中“自动显示”，系统根据前两个选项将现金流量科目或对方科目自动显示在指定现金流量项目界面中，否则需要手工参照选择。
常见问题：1、现金流量表公式设置错误（除基本方向之外，还要考虑是否有对方发生的情况）；分析：100201科目当期借贷方都有发生，且入的是同一个流量项目（借方增加销售商品提供劳务收到的现金，贷方抵减该项目），但是现金流量表上只取到了借方发生数。
浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结
浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结先来谈一谈固定资产总账中与固定资产模块对账不平的原因：1．先查看总账中凭证是否全部记账了2．查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。
3．查看是否制单信息里面是否还有需要作凭证的：（在选项中与账务系统接口里面的月末结账前一定要完成制单登账业务选择了后在月末结账时会提示是否有未制单信息）：4．查看对账不平衡，是原值不平衡还是累计折旧不平衡：原值不平衡的话，可能是资产增加或者减少没有生成凭证。
在进入卡片管理界面后在卡片管理页签的下拉菜单选择自定义查询，其下方点击查找，点击新增行，然后选择项目选择录入日期，比较符为大于等于，比较值为本月开始日期，再新增行选择项目选择录入日期，比较符为小于等于，比较值为本月结束日期。
如果是累计折旧不平衡，查看是否在做完累计折旧后又做了新的操作（点击月末结账会有提示），重新计提然后生成凭证。
5．注意查看本期拆分卡片时特殊情况，累计折旧值是否正确。
固定资产与总账对账的总结：在固定资产的日常业务处理完毕以后，一般会在固定资产-处理-对账处，执行与总账的对账，那么对账不平，也就成为了一个常见问题，如果要对账，应首先在选项中的与账务系统接口页签，勾上与账务系统进行对账，否则在处理下是找不到对账节点的对账不平时，可以参考以下思路：(1) 如果显示账务账套原值、累计折旧都是0或者差别非常大，应首先检查固定资产-选项的与账务系统接口页签，对账科目是否设置正确：是否是固定资产、累计折旧科目(2)如果是账务账套的原值比较少，应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证，尤其需要注意的是原始卡片，因为该卡片不会在固定资产的批量制单下形成折旧信息，所以容易忽略；最好是到批量制单下查看一下是否还有制单信息，如果有，要确认一下，是否需要生成凭证，因为有些凭证可能在总账或其他模块如应付款管理已经做过了(3)如果查看了制单信息及原始卡片都生成了凭证，然后再查看一下，固定资产的凭证是否都已经在总账中审核记账了，如果没有，先总账记账，然后再进行对账操作(4)如果只是累计折旧核对不上，可能是折旧凭证是在总账中作的，或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时，修改了折旧额等，这时可以打印出折旧清单，然后将清单上的本月折旧额与总账中的累计折旧的本月贷方发生进行核对(5)如果问题依旧没有解决，只能输出固定资产中部门、类别明细账，然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对，去检查问题到底出在哪里上海公司陈金金。
财务会计-固定资产-总账与固定资产对账不平
总账与固定资产对账不平产品线：U8版本：U8V11.0领域：财务会计模块：固定资产数据库版本：SQL2005固定资产模块与总账对账不平，分为原值不平、累计折旧不平。
无论是固定资产还是累计折旧，都符合以下的平衡关系。
下面针对每种情况举例说明分析过程以及解决方案。
问题1：固定资产和总账对账时固定资产的原值和累计折旧都显示为0问题描述：在固定资产模块对账界面，固定资产和总账对账时固定资产原值和累计折旧都显示为0.如下图：问题分析：固定资产选项中的对账科目设置情况，发现对账科目全部都已设置好。
如下图：仔细查看选项，发现勾选了“按资产类别设置缺省科目”，因此想到，在资产类别中是否未设置缺省科目呢？解决方案：打开资产类别界面，发现确实是资产类别对应的固定资产和累计折旧缺省科目未设置。
将固定资产与累计折旧缺省入账科目设置上，对账就平了。
注意事项：只有在固定资产选项中，勾选“按资产类别设置缺省科目”，才需要在资产类别界面设置缺省入账科目。
如果没有勾选此项，只需要在固定资产选项中，将对账科目设置上即可。
问题2：固定资产模块，“资产对账”节点不显示。
问题描述：登陆固定资产模块后其它功能节点显示均正常，只有“资产对账”节点不显示，如下图：左图是正常显示，右图缺少了“资产对账”功能节点。
问题分析：如果当月已经结账，资产对账也会显示，所以跟是否结账没有关系；由于其它功能节点显示均正常，因此也排除了accinformation表的问题。
因此看一下选，是否有相关控制。
解决方案：打开固定资产选项，“与账务系统接口”页签，发现，“与账务系统进行对账”没有勾选。
如下图：将“与账务系统进行对账”勾选后，“资产对账”功能节点就显示出来了。
注意事项：要求对软件功能节点以及选项要非常熟悉，才能又快又准的判断出问题原因所在。
建议多测问题，多在软件中操作。
问题3：固定资产与总账对账，显示账务系统原值和累计折旧少。
问题描述：在固定资产与总账对账时，对账结果显示账务系统原值和累计折旧均比固定资产的原值和累计折旧少。
财务会计-应收应付-总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平——【用友 专题培训】
总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平产品线：U8 版本：U8V11.0 领域：201 财务会计模块：0104 应收款管理 0101 总账 数据库版本：SQL2005问题标题：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平 问题描述：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平？具体到某个客户或某几个客户不平否是总账往来账龄分析与应收账龄分析表对账不平？总账与应收对账平衡 （科目+客户）总账与应收不平参考龚丹丹文档检查两个表的查询条件具体设置（如截止日期是否一致）1.截止日期相同2.账龄期间设置相同3.查询科目4.制单日期/发生日期5.按所有往来明细/按未两清往来明细分析6.余额分析法/实际发生法 1.截止日期相同 2.逾期账龄区间设置相同 3.分析类型4..包含未审核单据：否5.显示类型--账龄6.分析日期--到期日单据上是否有付款条件/收付款协议，单据科目，制单科目，是否核销，红票对冲，核销/红票对冲制单查询科目 制单日期做往来两清关于上图的说明：1. 两个表属于不同的模块：总账往来账龄分析表属于总账模块，应收账龄分析表属于应收模块。
这两个表对上的前提是应收与总账对账平衡，应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致，总账对应科目无对账错误，检查正确，期初对账正确。
如果应收与总账对不平，则参考龚丹丹老师的文档-总账与应收对账不平。
2. 两个表核对前，建议应收模块要做核销、红票对冲操作，核销制单，红票对冲制单，总账中做一下往来两清，方便查看结果。
3. 两个表的数据来源：总账往来账龄分析表数据来源于凭证（期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证），应收账龄分析表来源于单据（期初单据和本期业务单据）。
4.应根据两个表的查询条件含义选择一致的条件：（1）总账客户往来账龄分析查询条件说明：分析方式：按发生日期分析即以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。
按制单日期分析即进行账龄分析以制单日期为基础。
NC中 对账不平的解决办法
NC中账表不符的解决办法由于XX项目大量用到了凭证外部交换平台导入，有时会遇到科目余额表联查辅助余额表查不到、总账与明细账不平、总账期初与往来核销期初不平、凭证与账表不符等情况。
此时，需要做如下操作即可解决问题。
一是进集团做横表拉伸操作。
此操作仅限集团关键用户使用。
财务会计――总账――期末处理――结账结点。
鼠标点在下图中“结账月份”位置，按ctrl+alt+F5，在弹出窗口中按“确定”：在下图弹出的提示框中，点“否”，等待系统完成操作即可。
二是重建期初操作。
此操作仅限集团关键用户使用。
注意操作时该公司不要有其他用户操作总账节点。
登录期初有不符问题的公司，财务会计――总账――期初余额节点，鼠标点在数量列，按ctrl+alt+A，弹出如下窗口，选择“是”，即可刷新总账期初数据。
三是刷新辅助核算编码。
此操作最终用户可以使用。
登录该公司总账――期末处理――结账节点，在“结账月份”列，按ctrl+alt+A，弹出如下窗口，按全选按钮，将所有辅助核算选择过去，刷新编码即可。
四是重建余额表。
此操作最终用户可以使用。
上述一至三项操作完成后，都要进行重建余额表操作。
登录该公司总账――期末处理――结账节点，点击“重建余额表”，选择重建余额表的月份，如果月份处选择空，则重建全年的余额表。
进行完上述操作后，即可解决问题。
Tanmy补充：此类具体操作在文档（NC中账表不符的解决办法.docx ）中已经描述的很详细了我补充一下各种操作解决的问题吧：（1）期初重建这个功能的作用是将上一年的期末余额结转到下一年的期初；（2）重建余额表这个功能的作用是处理的情况为：（a）“科目余额表”与“明细账”不一致；（b）“辅助余额表”与“明细账”不一致（3）辅助核算拉横处理这个功能是处理“科目余额表”联查不到“辅助余额表”，此操作需要注意的事项是：注意：如果环境是水平集群环境，则需要在每一个集群节点中作“辅助核算拉横”处理，否则可能会导致集群节点中关于总账查询的数据结果不一致问题。
用友财务软件资产负债表不平的原因有哪些？拓友帮您解惑
很多因素都可能导致资产负债表不平，所以资产负债表不平基本上是拓友服务热线接到的咨询电话中咨询最多的问题了。
拓友在这里对可能导致资产负债表不平的原因进行简单介绍，用户可以通过这些原因来检查是哪方面出现问题并进行解决。
1、是否结转了期间损益
资产负债表中没有直接体现损益类科目的项目，损益类科目中的数据只能通过结转损益到本年利润中，然后通过“未分配利润”体现。
如果期间损益没有结转，资产负债表肯定会不平。
2、有没有把制造费用结转到生产成本
资产负债表中没有项目的公式中包含制造费用，制造费用需要结转到生产成本，然后体现在存货项目。
3、是不是增加了一级科目但是公式没有修改
报表模板中的公式都是按照预置科目来定义的，新增一级科目后要自行修改相关的公式才可以。
4、资产负债表模板数据间的逻辑关系是否正确
如果以上四个问题都不存在的话，先在总账中试算，看试算是否平衡，如果试算不平衡就是账出了问题，如果试算平衡，就要将资产负债表和月表进行核对，不一致的项目检查是否公式出错，必要时可以先把公式删除重新录入后重算。
用友U872总账-财务会计培训
现金流量 期初录入：提供期初的现金流量累计发生的录入。 凭证录入时自动获取现金流量项目：可以设置业务规则，录入凭证时自动获取现金流量项目。 加强现金流量统计表及现金流量明细表的查询功能 查询条件中增加项目、部门、自定义项等辅助项的数据过滤。 提供各现金流量项目、各辅助项的合计行。 提供辅助项显示位置的自由定义。 可定义辅助为表头显示。 可定义辅助为表体按栏目显示。
制单时联查明细帐或余额同一 科目辅助核算的快速录入凭证 草稿的保存与引入现金流量凭 证的查询与修改自定义转帐凭 证设置时,下一级科目较多时 可以只录入一级科目,点增行 让它自动带出下一级科目。
01
总账——关键应用4
02
关键应用
录入结算方式+结算号时进行重号检测。
科目备查薄中支持数字型字段自动合计。
1）基本科目内容 2）辅助核算内容
1）结算方式编码 2）结算方式名称
1）设置凭证类别 2）设置限制条件
1）客户档案、供应商档案 2）部门档案、职员档案
1）录入基本科目余额 2）录入辅助核算科目余额
1）自定义项名称、长度 2）最大宽度、数据来源
总账——初始设置——选项
总账——初始设置——期初余额
允许多人可以同时维护项目档案。
凭证标错可以写错误原因，凭证修改时，标错原因清除。
系统选项中增加一个选项 “主管签字以后不可以取消审核和出纳签字”，则凭证审核、出纳签字时取消签字时根据参数做相应的判断。
凭证整理时，重新排号时提供两种方式：一是按凭证号重排；二是根据凭证日期重排。
可以分析应收科目的贷方或应付科目的借方数据，即增加科目余额方向的对方发生数的账龄分析。
权限控制
项目分类多栏账
完成按项目分类多栏账形式查询科目各月份的明细发生额及余额。
【用友 财务培训】供应链-存货核算-存货与总账对账不平
存货与总账对账产品线：U8版本：U8V10.1领域：可参考excel模块：可参考excel数据库版本：SQL2005问题标题：存货与总账对账问题描述：存货与总账对账不平的常见原因和处理思路分析。
问题分析：【原理说明】存货与总帐对帐，实际上就是一个按照科目抓取数据进行核对的过程，其中存货的数据来自于ia_subsidiary，总账的数据主要来自于Gl_accsum、gl_accvouch。
其处理过程主要为：--存货期初数据抽取Select cInvHead,cCode_Name,cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0)as decimal(38,2))as QcPrice,cast(isnull(iAInQuantity,0)-isnull(iAOutQuantity,0)as float)as QcQuantity,cast(0 as float)as InPRice,cast(0 as float)as InQuantity,cast(0 as float)as OutPrice,cast(0 as float)as outQuantity--into tempdb..OptVouchFJX0from ia_subsidiaryleft join code on ia_subsidiary.cInvHead=ode and code.iyear = 2011where IA_subsidiary.iYear = 2011And not cPZID is nulland not cInvHead is nulland ia_subsidiary.cvoutype <> N'33'and iMonth<1Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select cDifHead,cCode_Name,cast(isnull(iDebitDifCost,0)-isnull(iCreditDifCost,0)as decimal(38,2))as QcPrice,cast(isnull((case when isnull(idebitdifcost,0)=0 then 0 else(cast(isnull(iAInQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAOutQuantity,0)as float))end),0)-isnull((case when brdflag=1 then(case when isnull(iCreditDifCost,0)=0 then 0 else(cast(isnull(iAInQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAOutQuantity,0)as float))end) else(case when isnull(iCreditDifCost,0)=0 then 0 else(cast(isnull(iAoutQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAinQuantity,0)as float))end)end),0)as float)as QcQuantity,cast(0 as float)as InPRice,cast(0 as float)as InQuantity,cast(0 as float)as OutPrice,cast(0 as float)as outQuantityfrom ia_subsidiaryleft join code on ia_subsidiary.cDifHead=ode and code.iYear = 2011where IA_subsidiary.iYear = 2011And not cPZID is null旗开得胜and not cDifHead is nulland ia_subsidiary.cvoutype <> N'33'and iMonth<1--存货日常发生数抽取Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select cInvHead,cCode_Name,cast(0 as float)as qcPRice,cast(0 as float)as qcQuantity,cast(isnull(iAInPrice,0)as decimal(38,2))as inPrice,cast(isnull(iAInQuantity,0)as float)as inQuantity,cast(isnull(iAOutPrice,0)as decimal(38,2))as OutPrice,cast(isnull(iAOutQuantity,0)as float)as outQuantityfrom ia_subsidiaryleft join code on ia_subsidiary.cInvHead=ode and code.iyear = 2011where IA_subsidiary.iYear = 2011And not cPZID is nulland not cInvHead is nulland ia_subsidiary.cvoutype <> N'33'and iMonth=1Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select cDifHead,cCode_Name,cast(0 as float)as QcPrice,0 as qcQuantity,isnull(iDebitDifCost,0)as InPrice,(case when isnull(idebitdifcost,0)=0 then 0 else(cast(isnull(iAInQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAOutQuantity,0)as float))end)as inQuantity,cast(isnull(iCreditDifCost,0)as decimal(38,2))as OutPrice,(case when brdflag=1 then(case when isnull(iCreditDifCost,0)=0 then 0 else (cast(isnull(iAInQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAOutQuantity,0)as float))end)else (case when isnull(iCreditDifCost,0)=0 then 0 else(cast(isnull(iAoutQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAinQuantity,0)as float))end)end)as outQuantityfrom ia_subsidiaryleft join code on ia_subsidiary.cDifHead=ode and code.iyear = 2011 where IA_subsidiary.iYear = 2011And not cPZID is nulland not cDifHead is nulland ia_subsidiary.cvoutype <> N'33'and iMonth=1--按科目汇总存货期初和日常发生数据Select cInvHead,cCode_Name,ltrim(str(cast(sum(cast(qcPrice as decimal(38,2)))as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(qcQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(cast(InPrice as decimal(38,2)))as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(inQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(cast(OutPrice as decimal(38,2)))as decimal(38,2)),20,2)), ltrim(str(cast(sum(OutQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(cast(qcPrice as decimal(38,2))+cast(InPRice asdecimal(38,2))-cast(Outprice as decimal(38,2)))as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(qcquantity+inquantity-outquantity)as decimal(38,2)),20,2)) from tempdb..OptVouchFJX0group by cInvHead,cCode_Nameorder by cInvHead--总账期初数据抽取---总账期初未记账数据抽取Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select ccode,null,cast(sum(md)-sum(mc)as decimal(38,2)),cast(sum(nd_s)-sum(nc_s)as decimal(38,2)),0,0,0,0From GL_accVouchWhere isnull(iflag,0)<> 1And isNull(ibook,0)<> 1And ccode= N'1403'and((iyear=2011 And iperiod<1)Or iyear<2011)Group By cCode--总账期初已记账数据抽取旗开得胜Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select ccode,null,cast(md-mc as decimal(38,2)),cast(nd_s-nc_s as decimal(38,2)),0,0,0,0From Gl_accsumWhere iperiod<1And Gl_ode= N'1403'and iyear=2011---总账日常未记账凭证数据抽取Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select ccode,null,0,0,sum(md),sum(nd_s),sum(mc),sum(nc_s)From GL_accVouchwhere iperiod=1And isnull(iflag,0)<> 1And isNull(ibook,0)<> 1And ccode= N'1403'and iyear=2011Group By cCode---总账日常已记账数据抽取Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select ccode,null,cast((case when cbegind_c= N'贷'then-1*mb else mb end)as decimal(38,2)),cast((case when cbegind_c= N'贷'then-1*nb_s else nb_s end)as decimal(38,2)),0,0,0,0 From Gl_accsumwhere iperiod=1And Gl_ode= N'1403'and iyear=2011---总账按照科目汇总数据Select ltrim(str(cast(sum(qcPrice)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(qcQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(InPrice)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(inQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(OutPrice)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(OutQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(qcPrice+InPRice-Outprice)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(qcquantity+inquantity-outquantity)as decimal(38,2)),20,2))from tempdb..OptVouchFJX0where cInvHead= N'1403'◆【关联关系介绍】Ia_subsidiary.czpid=gl_accvouch.cout_id◆【对账不平处理思路】在软件中进行对账时，选择需要对账的会计年度、会计月份，然后可进行数量、金额对账检查；（其中890版本增加“包含未记账凭证功能”）遇到对账不平，一般可以按照以下思路进行检查处理：1）一般企业存货科目如：原材料、库存商品等，都不设置数量核算，故对账时可以先取消数量检查，并勾选“包含未记账凭证”，看否可以对账成功；2）其次，若还是显示“对账不平”，则可以在对账界面检查是期初引起的不平还是日常发生数引起的不平；其中：✓若期初不平，则需要按照对账月份依次往前核对历史月份，看到底是从哪个月开始引起的对账不平。
用友常见的问题及解决方法
用友常见的问题及解决方法1.问题描述：凭证作废后，凭证产生断号，能否取消断号？分析及处理：进入菜单[填制凭证]下菜单[制单]下[整理凭证]功能可以重新编排凭证号。
2.问题描述：总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。
分析及处理：1）在设置--选项-凭证-凭证控制中选出纳签字。
2）在设置--会计科目-编辑-指定科目中选上所需现金银行科目。
3.问题描述：总账，２００5年１月总账未记账，想改期初余额，是否可以修改，应注意什么？分析及处理：可以修改期初余额，应保证总账、明细账与辅助总账修改后的一致性。
4.问题描述：总账，有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理分析及处理：查库发现用户是按余额结转的。
重新按明细结转即可。
5.问题描述：总账，查所有各类明细账最末二行显示“当前合计，当前累计”，按会计规则应是“当月合计和全年累计”是否查询有错？分析及处理：程序设计如此。
未结账时是显示当前合计、当前累计；若已结账则显示当月合计、本年累计。
6.问题描述：总账模块遇到了一个这样的问题：在使用总账凭证输出凭证时，如果再引入凭证，原来我们公司销售数量保留小数6位，可引入后数量小数位只剩下2位小数，这在我们实际工作中带来了许多麻烦与不便。
分析及处理：Windows环境设置问题，请在Windows的控制面板中的区域选项中，设置小数位为您需要的数值。
7.问题描述：凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时冲销完以后列表里两张凭证都没有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法？分析及处理：已经生成的凭证，只能记账之后才可以冲销，一旦冲销，则该单据在生成凭证的列表中会重新出现，此时可以对这张单据重新生成凭证，但是不能删除红字的冲销凭证。
8.问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳--账簿打印?银行日记账”菜单中，选择日期-，然后看一下预览效果，最上面有10月份数据，为什么会计期间设置是全年月份天数？分析及处理：修改总账选项中明细账打印方式为按月排页即可。
用友NC系统管理、总帐、UFO报表、存货核算常见问题解决
用友ERP-NC软件操作常见问题解析[2011-11-14 17:44:43] [浏览字体：小中大]用友ERP-NC软件操作常见问题解析公司信息化运行将近2年半时间，运行过程中，操作人员常遇到一些问题，现分别就该套软件的系统管理、总帐、UFO报表、存货核算四个模块进行如下分析和总结，希望对用友ERP-NC软件的初学者有所帮助。
一、系统管理模块（一）无法登录NC系统原因分析：无法登录NC系统有多种原因：没有安装客户端、没有将NC网址作为受信站点、电脑设置了阻止弹出窗口、杀毒软件设置了阻止弹出窗口、电脑配置太低、宽带太低且多人使用，都有可能造成无法登录。
解决方法：排查上述原因，系统登录可以正常使用。
（二）操作员登录帐套后，发现对应的数据源或帐套为空，无法进行相应的操作原因分析：这主要是由于操作员拥有不同帐套的不同权限，并且每个帐套的功能节点不一致，在操作员登录错误的帐套时，则无法进行操作。
解决方法：选择正确的帐套登录即可。
此问题一般出现在错误登录集团帐套，因为公司帐套如无特殊情形，功能节点一般一致，故就算登录某个其他帐套都可进行相应的处理。
（三）操作员在操作过程中，系统提示“录登失败，用户已被锁定，请与系统管理人员联系”。
原因分析：这是由于操作人员登录时密码输入错误达三次以上造成。
解决方法：以系统管理员进行集团帐套，在“权限管理-用户管理”中找到该人员档案，将“用户锁定”前方框中的“勾”去掉则可。
二、总帐模块（一）新增加的客商档员、人员档案等在凭证制单中无法显示原因分析：主要是因为系统有时反应较慢造成。
解决方法：在制单可选该项信息的功能界面进行刷新则可，若刷新后仍不可使用，可以选择退出，清理NC缓存，再进行操作。
（二） NC系统中的会计凭证无法进行打印，而与此同时个人电脑中的其他文档却可以打印原因分析：这主要是系统的缓存积累过多未进行处理。
解决方法：打开资源管理器，找到NCCACHE文件，删除该文件，然后关机重启则可；或向系统管理员要求提供“清NC缓存”的小软件，双击安装则可。
用友ERP_U8_总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
【作废凭证】不能修改、审核。
在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。
浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结
浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结先来谈一谈固定资产总账中与固定资产模块对账不平的原因：1．先查看总账中凭证是否全部记账了2．查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。
3．查看是否制单信息里面是否还有需要作凭证的：（在选项中与账务系统接口里面的月末结账前一定要完成制单登账业务选择了后在月末结账时会提示是否有未制单信息）：4．查看对账不平衡，是原值不平衡还是累计折旧不平衡：原值不平衡的话，可能是资产增加或者减少没有生成凭证。
在进入卡片管理界面后在卡片管理页签的下拉菜单选择自定义查询，其下方点击查找，点击新增行，然后选择项目选择录入日期，比较符为大于等于，比较值为本月开始日期，再新增行选择项目选择录入日期，比较符为小于等于，比较值为本月结束日期。
如果是累计折旧不平衡，查看是否在做完累计折旧后又做了新的操作（点击月末结账会有提示），重新计提然后生成凭证。
5．注意查看本期拆分卡片时特殊情况，累计折旧值是否正确。
固定资产与总账对账的总结：在固定资产的日常业务处理完毕以后，一般会在固定资产-处理-对账处，执行与总账的对账，那么对账不平，也就成为了一个常见问题，如果要对账，应首先在选项中的与账务系统接口页签，勾上与账务系统进行对账，否则在处理下是找不到对账节点的对账不平时，可以参考以下思路：(1)如果显示账务账套原值、累计折旧都是0或者差别非常大，应首先检查固定资产-选项的与账务系统接口页签，对账科目是否设置正确：是否是固定资产、累计折旧科目(2)如果是账务账套的原值比较少，应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证，尤其需要注意的是原始卡片，因为该卡片不会在固定资产的批量制单下形成折旧信息，所以容易忽略；最好是到批量制单下查看一下是否还有制单信息，如果有，要确认一下，是否需要生成凭证，因为有些凭证可能在总账或其他模块如应付款管理已经做过了(3)如果查看了制单信息及原始卡片都生成了凭证，然后再查看一下，固定资产的凭证是否都已经在总账中审核记账了，如果没有，先总账记账，然后再进行对账操作(4)如果只是累计折旧核对不上，可能是折旧凭证是在总账中作的，或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时，修改了折旧额等，这时可以打印出折旧清单，然后将清单上的本月折旧额与总账中的累计折旧的本月贷方发生进行核对(5)如果问题依旧没有解决，只能输出固定资产中部门、类别明细账，然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对，去检查问题到底出在哪里上海公司陈金金扩展阅读：用友U8总账对账不平问题总结用友U8总账对账不平问题总结(转帖)1：个人往来科目总账与明细账对账不平问题现象：个人往来科目总账与明细账对账不平解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。
如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平_0
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友U8对账不平，对账错误简单处理方法
用友 U8对账不平，对账错误简单处理方法
月末做记账结账的时候，会发现，凭证都没有问题，账表也没有问题，但是就是莫名其妙的出现，对账错误，一般针对这种情况。可以采取 以下的方法： 1、依次恢复结账、记账到年初，然后依次再记账、结账到当前会计月，一般即可解决问题。 如果对账仍然报错，可以参看第 二步。 2、打开相应年度库ufdata_2007_xxx中的CODE表 查看相应的科目，看看里面的bend字段，如果一级科目，应该是0，末级科目应 该是1 如果不一致，改回来，再重新进软件，记账结
专业版仓存与总账对账不平的原因分析
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应用流程
步骤： 1、到仓存与总账对账中查看差额情况，从仓存与总账对账单中可见原材料科目仓存本 期收入数比总账数多，而发出金额比总账少，如图 1-01：
图 1-01 仓存与总账对账情况
根据总账科目金额和仓存金额的形成过程，对此问题进行分析：总账科目的金额应该是 所有该科目的发生额或余额，包括业务单据生成的凭证和手工录入的凭证；而仓存中总体金 额的形成是由业务单据的发生额组成，其中每个科目的发生额是该科目所对应物料的发生额 （在物料属性中对应的科目）。
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金蝶知识库文档
图 1-06 设置查询手工录入凭证的条件 6、检查异常业务的凭证模板设置是否正确，特别是实仓与虚仓之间的调拨模板，在生 成凭证时不能选择实仓之间的调拨模板否则会导致总账数据的错误。 7、通过以上步骤查找出问题所在并修改过来以后查看仓存与总账对账本期收入和发出 金额一致，如图 1-07：
应用流程步骤1到仓存与总账对账中查看差额情况从仓存与总账对账单中可见原材料科目仓存本期收入数比总账数多而发出金额比总账少如图101图101仓存与总账对账情况根据总账科目金额和仓存金额的形成过程对此问题进行分析总账科目的金额应该是所有该科目的发生额或余额包括业务单据生成的凭证和手工录入的凭证而仓存中总体金额的形成是由业务单据的发生额组成其中每个科目的发生额是该科目所对应物料的发生额在物料属性中对应的科目
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总账账龄分析与账表对账不平
产品线：U8
版本：U8V10.1
领域：财务会计
模块：总账
数据库版本：SQL2005
问题标题：
总账账龄分析与账表对账不平
问题描述：
账龄分析的金额和辅助账表余额应该是一致的，不一致的情况除查询账龄分析的过滤条件等原因外基本都属于数据错误。
问题分析：
1.前提条件
当科目设置客户，供应商，个人核算时，软件提供可以针对往来款项进行分析，及时了解各单位往来款余额的时间分布情况。
进行账龄分析前先要在往来账龄分析“往来账龄查询条件”界面选择〖账龄区间设置〗，增加账龄区间，只要录入总天数，起止天数系统自动设置。
编号从01-99，账龄区间最大值为99个，最小值为01。
总天数：应输入整数，且大于0，小于等于9999，后一总天数起始天数。
应大于等于上一总天数加1。
起止天数：最小区间的开始天数为1，结束天数为对应的总天数
2.影响账龄分析余额和账表余额不一致的账龄分析查询条件如下：
分析日期：
1.按发生日期分析：以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。
2.按制单日期分析：进行账龄分析以制单日期为基础。
分析方式：
1 .按所有往来明细进行账龄分析：对全部往来明细进行计算。
2.按未两清往来明细进行账龄分析：只对未进行两清的往来明细进行计算。
分析金额：
1.按余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。
2.按实际发生分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。
截止日期：
分析数据在截止日期之前。
旗开得胜解决方案：实例说明具体方案
例：基础数据准备：六张凭证内容如下
制单日期和业务发生日期
2.1分析日期的影响
制单日期分析
发生日期分析
金额上没发现差异？那我们来看具体明细记录。