财务会计-总账-总账账龄分析与账表对账不平——【用友 专题培训】

总账账龄分析与账表对账不平

产品线：U8

版本：U8V10.1

领域：财务会计

模块：总账

数据库版本：SQL2005

问题标题：

总账账龄分析与账表对账不平

问题描述：

账龄分析的金额和辅助账表余额应该是一致的，不一致的情况除查询账龄分析的过滤条件等原因外基本都属于数据错误。

问题分析：

1.前提条件

当科目设置客户，供应商，个人核算时，软件提供可以针对往来款项进行分析，及时了解各单位往来款余额的时间分布情况。

进行账龄分析前先要在往来账龄分析“往来账龄查询条件”界面选择〖账龄区间设置〗，增加账龄区间，只要录入总天数，起止天数系统自动设置。编号从01-99，账龄区间最大值为99个，最小值为01。

总天数：应输入整数，且大于0，小于等于9999，后一总天数起始天数。应大于等于上一总天数加1。

起止天数：最小区间的开始天数为1，结束天数为对应的总天数

2.影响账龄分析余额和账表余额不一致的账龄分析查询条件如下：

分析日期：

1.按发生日期分析：以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。

2.按制单日期分析：进行账龄分析以制单日期为基础。

分析方式：

1 .按所有往来明细进行账龄分析：对全部往来明细进行计算。

2.按未两清往来明细进行账龄分析：只对未进行两清的往来明细进行计算。

分析金额：

1.按余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。

2.按实际发生分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。

截止日期：

分析数据在截止日期之前。

旗开得胜解决方案：实例说明具体方案

例：基础数据准备：六张凭证内容如下

制单日期和业务发生日期

2.1分析日期的影响

制单日期分析

发生日期分析

金额上没发现差异？那我们来看具体明细记录。