项目资金计划审批表(2012年3月)
项目资金计划申请表
项目资金计划申请表一、申请项目概况1. 项目名称：XXX项目2. 项目负责人：XXX3. 申请单位：XXX公司/组织/机构4. 项目背景及目标：简要说明项目的背景和目标，包括项目的意义、目的和预期效果。
二、项目资金需求分析1. 项目预算：详细列出项目的各项预算，包括人力资源、设备采购、运营费用等。
2. 资金来源：说明项目的资金来源，包括自筹资金、政府拨款、捐赠等。
3. 资金需求：明确项目所需的资金总额，并列出所需资金的具体用途和金额。
三、资金筹措计划1. 自筹资金：说明项目自筹资金的具体来源和筹集方式，如公司内部调配、销售收入等。
2. 政府拨款：说明项目申请政府拨款的具体渠道和条件，如申请科技项目资助、创新基金等。
3. 捐赠和赞助：说明项目寻求捐赠和赞助的具体渠道和方式，如企业赞助、社会捐款等。
四、资金使用计划1. 资金使用时间表：按照项目进度，列出资金的使用时间表，确保资金的及时支出和合理利用。
2. 资金使用计划：具体说明各项资金的使用计划，包括人员招聘、设备采购、培训费用等。
3. 资金监管措施：说明项目资金的监管措施，包括成立专门的资金管理小组、制定资金使用管理规定等。
五、项目效益评估1. 预期效益：详细说明项目的预期效益，包括经济效益、社会效益和环境效益等。
2. 风险分析：分析项目实施过程中可能面临的风险和挑战，并提出相应的应对措施。
3. 项目可行性：评估项目的可行性，包括市场需求、技术可行性、资源保障等方面的考虑。
六、项目推进计划1. 项目进度安排：制定项目的详细进度计划，明确各项任务的时间节点和责任人。
2. 绩效评估指标：制定项目的绩效评估指标，确保项目按照计划推进并达到预期效果。
3. 风险管理计划：制定项目的风险管理计划，确保项目实施过程中的风险能够得到及时识别和应对。
七、项目资金计划申请理由1. 项目背景：简要介绍项目的背景和意义，说明项目的紧迫性和必要性。
2. 项目需求：详细说明项目的需求，包括资金需求和资源需求。
项目资金审批单
烟叶生产基础设施建设项目付款委托书
公司：
根据年月日与贵公司签订的《烟叶生产基础设施建设项目补贴合同》（合同编号）的约定，我村民小组（村民委员会、乡镇人民政府、县级人民政府）申请建设烟叶生产基础设施建设项目，贵公司将对建设项目给予资金补贴。
经本村民小组（村民委员会、乡镇人民政府、县级人民政府）和受益烟农同意，现委托贵公司代替本村民小组（村民委员会、乡镇人民政府、县级人民政府）将本次应支付的补贴资金转付给。
项目金额明细如下：
金额单位：元
本次款项支付至银行，账号。
本委托书一式二份，村民小组（村民委员会、乡镇人民政府、县级人民政府）各一份。
委托单位（签章）：
村民小组（村民委员会、乡镇人民政府、县级人民政府）
负责人（签字）
项目组负责人（签字）
项目组烟草企业代表（签字）
年月日。
项目资金支付审批表
审核人：
审核人：
பைடு நூலகம்
二、项目资金支付情况
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 开支类别 本次拟申请付款额 收款单位名称 合同总金额 财务挂账金额 累计付款金额 本次审定付款额 备注
小
计
三、审核会签意见
项目部 经办人员： 经办人员： 工程部 经办人员： 成本合约部 财务部 核算员： 财务总监 总经理 董事长
项目经理：
审核人：
项目资金支付审批表
项目名称： 年 月 日 单位：元
一、项目概况
1、施工合同总金额 2、管理费比例 3、累计完成产值 4、项目性质 5、工程状态 6、本次收款金额 7、本次扣取管理费用 8、本次扣取税费 9、本次扣取保证金 10、本次扣取其他费用 11、累计收款金额 12、累计扣取管理费用 13、累计扣取税费 14、累计扣取保证金 15、累计扣取其他费用 16、项目垫资金额 其中：① ② ③ ④ 17、项目可用资 金=11-12-13-1415-16 18、 19、 20、
项目资金领用审批表(材料)电子版
本项目已开发票： 本项目已开外经证：
外经证到期日： 本项目未交回支票张数： 本项目未交回支票金额：
以上资金领用事项属实，相关数据确认无误，本项目 经理及本人的财务委托人将确保资金用于该签字：
说明：1、钢材、砼、租赁费必须凭合同支付，合同需报 生产处评审及备案。无合同财务不得支付。2、本表填列 的供应商名单，应在项目部每月上报的项目外欠款中体现 。若有当月新增，应说明理由及提供依据。3、领取资金 须先到生产处审核，分管生产的领导审批后，再到财务处 办理支付。
公司出纳签字： 生产处审核人签字：
年月日 年月日 年月日 年月日
说明：1、钢材、砼、租赁费必须凭合同支付，合同需报 生产处评审及备案。无合同财务不得支付。2、本表填列 的供应商名单，应在项目部每月上报的项目外欠款中体现 。若有当月新增，应说明理由及提供依据。3、领取资金 须先到生产处审核，分管生产的领导审批后，再到财务处 办理支付。
项目资金领用审批表（材料）
审批 编 号：
项目编 号：
项 目:
日期：
序号 材料供应商名称 开户行
账号
用途
金额
单位：元
外欠款 统计表 有否
备注
小计
-
本次领用资金合计：
零元整
本项目已收工程款： 本项目已领用款项（含本次）： 公司预扣款项（含管理费及税 本次资金领用前项目资金余额
向公司借款余额 借款到期日
本项目经理所有项目资金余额
财务负责人意见 分管生产领导意见
年月日 年月日
资金审批表
附件3：
××公司××项目资金支取审批表
注：1、累计到位总投资是指截至资金支取时点，本项目实际累计到位的资金总额，包括贷款审批前已先行到位的资金。
2、累计使用金额是指截至资金支取时点，本项目已累计支取的资金，包括在贷款审批前已先行支付的资金。
3、本次拟支取资金按照先项目资本金和其它自筹资金，后农发行贷款的方式支取。
4、备注栏目主要填写拟支取资金的票据号等其他信息。
5、本表**企业（承贷主体）向农发行申请**项目资金支付所用，财政局、主管部门、农发行各留存一份，农发行留存原件。
原件。
项目资金使用计划审批表(样板)
合计（项目计划用款小计+应扣款及暂扣款小计） 三 资金剩余余额（本期可用资金-资金使用计划合计）
相关责任人审批、签字
本期收到工程款（万元） 上期工程款剩余资金（万元）
资 金 使 用 计 划
一、 1 2 3 4 5 6 7 8 税 应扣款及暂扣款 金（元） 本次金额 累计金额（含本次） 备注
管 理 费（元） 项目人员工资（元） 发票保证金（元） 到期借款本金（元） 到期承兑汇票（元） 到期借款（或汇票）利息 （元） 其他
小计 二、
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …. 资金使用单位名称、银行 帐号、开户行
0.00 本次可安排资金=本期可用资金-应扣款或暂扣款
用款内容 累计应付款（元） 累计已支付款 (不含本次， 元)
0 0.00
本次计划付款 计划支付时间 (元) 备注
未付款(元)
小
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
计 0.00
0.00
附件一：
_项目资金使用计划审批表
编制日期: 年 月份报量（万元） 年 月 日 甲方或监理审定累计产值（万元） 项目累计完成产值（含本次，万元） 累计收到工程款（万元） 本期可用资金（万元） 累计借款本金 尚欠公司借款本金（万元） 累计已还本金 尚欠本金 尚未支付的借款利息（万元） 尚欠发票金额（万元） 尚未解汇的汇票（万元） 累计办理汇票 累计已解汇 未解汇余额
资金计划审批表(2)
申请部门:
申请使用资金事由（附合同或计划单日期）:
付款金额：
收款人名称：
收款人账号：
开户银行：
付款方式：
（现金/转账/பைடு நூலகம்兑）
经手人签字：
部门主管签字：
财务经理签字：
执行副总经理签字：
董事长签字：
日 期：
无合同备案签字:
备注：业务部门支付供应商货款必须提供的资料：付款公司的账户资料必须加盖公司财务公章原件、供应商的一整套备案资料加盖公司合同章原件、业务部非长期配套合同每笔采购都需要签署专项采购合同如因特殊采购情况无备案合同事项则由该采购负责人在资金计划审批表中签字
资金计划审批表（2012年版）
申请部门:
申请使用资金事由（附合同或计划单日期）:
付款金额：
收款人名称：
收款人账号：
开户银行：
付款方式：
（现金/转账/承兑）
经手人签字：
部门主管签字：
财务经理签字：
执行副总经理签字：
董事长签字：
日 期：
无合同备案签字:
备注：业务部门支付供应商货款必须提供的资料：付款公司的账户资料必须加盖公司财务公章原件、供应商的一整套备案资料加盖公司合同章原件、业务部非长期配套合同每笔采购都需要签署专项采购合同如因特殊采购情况无备案合同事项则由该采购负责人在资金计划审批表中签字
月度资金支付计划审批表
序号
项目
1 上期期末资金余额
2 本期货币资金 本月结算收入
本月其他收入
3 本月可支配资金合计
4 本月资金支出计划合计 4.1 付工资、奖金及社保计划合计
4.2 付分包工程款(附明细)
4.3 付材料设备款(附明细) 4.4 付备用金借款合计 4.5 管理费及间接费支出计划合计
其中：差旅费
办公费
业务招待费
水电费
修理费
车辆使用费其他Fra bibliotek4.6 上缴款项计划合计
其中：上级管理费
设备租赁费
房地产租赁费
工会经费
4.7 缴纳税款计划合计 5 期末货币资金计划余额
参会人 员签
年 月资金支付计划审批表
计划支付金额
备注
单位：元
项目自筹资金申请审批表【模板】
项目名称
项目负责人
联系电话
预算编制人
联系电话
课题财务
联系电话
项目所属科室
项目来源
任务书、预算书提交时间： 年 月 日
科研部意见:
人才教育处意见:
资产财务处意见:
备注:
课题任务书和预算书质询会议申请表
课题负责人
联系电话
项目名称
课题财务
： 日期：
科研部：
课题负责人：
室主任：
科研部：
产地合作处（核实横向来源）：
分管所领导：
所长办公会议意见（可附会议纪要）：
备注：自筹经费大于、等于500万元时，须所长办公会议通过。
资产财务处在上述内部意见出具后，在对外报送报告上代表各处意见签章。
项目后补助资金来源审批表
项目名称
所属（处）室
申请人
课题编号
申请日期
项目后补助资金需求金额和来源的详细说明（包括借款或横向来源渠道）或请示：
资产财务处：
人才教育处：
审核小组成员为：
备注：
项目自筹资金申请审批表项目自筹资金承诺书项目自筹资金项目自筹资金证明材料项目自筹资金证明资金支付审批表资金使用审批表资金审批表大额资金审批表大额资金使用审批表
项目自筹资金申请审批表
项目名称
所属（处）室
申请人
拟编课题号
申请时间
项目自筹资金需求金额和来源的详细说明：
本人对自筹资金负全部责任，无论何种情况下都承诺完成本课题任务。
本人对后补助项目资金负全部责任，无论何种情况下都承诺完成本课题任务。
课题负责人：
室主任：
科研部：
产地合作处（核实横向来源）：
分管所领导：
项目部资金使用计划审批表
2.材料费：元。其中①②③④
3.机械措施费：元。其中①租赁②运输③④
4.管理费：元。其中①办公②差旅③电话④
5.运营费
ห้องสมุดไป่ตู้6.其他：
本月申请资金总额:元；按具体用途分述如下：（注明汇款账户、账号、开户行）
序号
费用名称
用款
日期
预计金额
备注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
项目部月度资金使用计划表
项目部：日期：序号：第次
项目名称
合同金额
工作量变更
变更金额
主要工作内容
开工日期
项目施工进度
%
已收工程款
项目责任成本
项目已审批资金总额（不含代发代缴）
另：公司已代发
代缴款项总额
1.工资：
2.税金等:
项目部现
剩余资金（元）
累计已使用资金的情况:元；汇总归类分述如下(均为所有支出)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
项目资金管理员（签字）
卡号：
资产财务部（签字）
工程管理部经理（签字）
总会计师（签字）
总经理（签字）
项目经理：制表人：
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供货量/已完工作量 267,751.50 80,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 697,751.50 849,000.00 842,880.42 31,200.00 20,000.00 1,743,080.42 57,000.00
-
项目负责人： 项目商务：
项目总工：
单位：元 元 实际付款金额 备注
2月份和3月份
双流金石传媒广告有限公司 计
四川开拓建筑机械租及差旅费 食堂用餐费 项目水电费 业务招待费 其他 小 合
计
零 星 费 用
计 计
57,000.00 185,000.00 1,800.00 17,550.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 354,350.00 2,852,181.92 生产经理： 项目材料：
项目资金计划明细汇总表
编制单位 ：中国建筑第七工程局有限公司成美广场项目部 中国建筑第七工程局有限公司成美广场项目部 中国建筑第七工程局有限公司 项目名称：成美广场主体施工总承包工程 序号用途 付款内容 材料商 1 商品砼 中建商砼 2 红砖材料款 3 材 水泥材料款 4 料 河砂材料款 5 费 小五金材料款 6 … 小 计 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 基坑护壁分包费 主体劳务分包费 分 保安服务费 包 费 CI安装制作费 … 小 租 赁 费 塔吊租赁 广西一建新津分公司 四川省普众建筑劳务有限公司
51,600.00 185,000.00 1,800.00 17,550.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 354,350.00 2,592,305.83
-
财务审核:
51,600.00 185,000.00 1,800.00 17,550.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 354,350.00 2,592,305.83 制表：
按合同应付款 267,751.50 80,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 697,751.50 764,100.00 674,304.33 31,200.00 19,000.00 1,488,604.33 51,600.00
编制时间：2012年3月5日 2012年 2012 累计已付款 本次计划付款 267,751.50 80,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 697,751.50 764,100.00 674,304.33 31,200.00 19,000.00 1,488,604.33 51,600.00