金蝶业务流程图

合集下载

金蝶ERP流程图

ERP
标准业务流程二〇二〇年一月
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点：
重点提示：
○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。

逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。

○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。

○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。

④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分（一）普通采购业务
1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行
补入库手续的处理。

2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。

（三）采购结算流程
编号：PR-PU-003
三、库房业务（一）材料领用业务：
领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。

以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。

材料领用业务财务核算处理：
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用
贷：原材料
（二）产成品入库流程
（三）委外加工业务处理：
四、存货核算流程：
（一）存货核算处理流程：
（二）存货暂估处理：
编号：PR-IA-002
五、财务核算
（一）财务部门工作流程
六、质量管理（一）、采购检验
（二）、成品检验。

金蝶业务流程图

XX有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:目录一．流程概述 (4)（一）流程图图例 (4)（二）总体业务流程 (5)二．生产数据管理流程 (6)（一）产品数据流程 (6)（二）新增物料流程 (7)（三）新增BOM流程 (8)（四）BOM变更流程 (9)三．销售管理流程 (10)（一）总体流程 (10)（二）销售订单流程 (11)（三）销售报价流程 (12)（四）销售订单变更流程 (13)（五）销售出货流程 (14)（六）销售退货流程 (15)（七）销售结算流程 (16)四．生产计划流程 (17)（一）生产计划流程 (17)（二）生产计划变更流程 (18)五．生产任务管理流程 (19)（一）生产任务流程 (19)（二）生产领料流程 (20)（三）生产退料流程 (21)（四）生产不良料处理流程 (22)（五）生产变更流程 (23)（六）生产入库流程 (24)六．委外加工管理流程 (25)（一）总体流程 (25)（二）委外加工任务流程 (26)（三）委外加工询价流程 (27)（四）委外加工领料流程 (28)（五）委外加工退料流程 (29)（六）委外加工不良料处理流程 (30)（七）委外加工任务变更流程 (31)（八）委外加工入库流程 (32)（九）委外加工结算流程 (33)七．采购管理流程 (34)（一）总体流程 (34)（二）采购订单流程 (35)（三）采购询价流程 (36)（四）采购订单变更流程 (37)（五）采购收料流程 (38)（六）采购退料流程 (39)（七）采购结算流程 (40)八．财务会计流程 (41)（一）总体流程 (41)（二）存货、生产成本核算流程 (42)（三）应收款管理流程 (43)（四）应付款管理流程 (44)九．其他业务流程 (45)（一）钢板分条流程 (45)XXX 业务蓝图一．流程概述系统外单据或报表，由手工业务连接线，箭头指示业务流转的方向业务流转判定，菱形框中标明判定条件，条件成立时，业务转向标示“Y ”的分支，否则转向标示“N ”的分支并行业务模式，表示业务转向多个并存、不互相排除发生的业务分支三．销售管理流程六．委外加工管理流程七．采购管理流程八．财务会计流程。

(BPM业务流程管理)金蝶业务流程图最全版

（BPM业务流程管理)金蝶业务流程图XX有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:目录一．流程概述4（一）流程图图例4（二）总体业务流程5二．生产数据管理流程6（一）产品数据流程6（二）新增物料流程7（三）新增BOM流程8（四）BOM变更流程9三．销售管理流程10（一）总体流程10（二）销售订单流程11（三）销售报价流程12（四）销售订单变更流程13（五）销售出货流程14（六）销售退货流程15（七）销售结算流程16四．生产计划流程17（一）生产计划流程17（二）生产计划变更流程18五．生产任务管理流程19（一）生产任务流程19（二）生产领料流程20（三）生产退料流程21（四）生产不良料处理流程22（五）生产变更流程23（六）生产入库流程24六．委外加工管理流程25（一）总体流程25（二）委外加工任务流程26（三）委外加工询价流程27（四）委外加工领料流程28（五）委外加工退料流程29（六）委外加工不良料处理流程30（七）委外加工任务变更流程31（八）委外加工入库流程32（九）委外加工结算流程33七．采购管理流程34（一）总体流程34（二）采购订单流程35（三）采购询价流程36（四）采购订单变更流程37（五）采购收料流程38（六）采购退料流程39（七）采购结算流程40八．财务会计流程41（一）总体流程41（二）存货、生产成本核算流程42（三）应收款管理流程43（四）应付款管理流程44九．其他业务流程45（一）钢板分条流程45XXX业务蓝图一．流程概述（一）流程图图例（二）总体业务流程二．生产数据管理流程（一）产品数据流程三．销售管理流程（一）总体流程（四）销售订单变更流程四．生产计划流程（一）生产计划流程（二）生产计划变更流程五．生产任务管理流程（一）生产任务流程（四）生产不良料处理流程六．委外加工管理流程（一）总体流程七．采购管理流程（一）总体流程（四）采购订单变更流程（七）采购结算流程八．财务会计流程（一）总体流程（二）存货、生产成本核算流程（三）应收款管理流程（四）应付款管理流程九．其他业务流程（一）钢板分条流程。

金蝶流程图

应收账款
对出入库进行存货核算，产生凭证到财务系统，实现物流、财务的无缝链接
P4
一、销售管理
客户管理
产品研发
销售报价单
信用管理
销售订单
采购管理
价格管理
发货通知单检验申请单
生产管理
退货处理
发货检验单
销售送货
钩稽票据处理
销售发票费用发票
收款单
核销
存货核算其他应收单
退款单
分析报表 P5
凭证处理总帐系统
销售订单
控制点1：送货数量
生产任务单
控制点2：生产数量
采购订单
控制3：采购数量
仓库
外购入库
生产领料产品入库
商品销售出库
财务部
形成应付账款
控制4：付款金额
成本归集
控制5：成本控制
形成应收账款
控制6：收款金额
对出入库进行存货核算，产生凭证到财务系统，实现物流、财务的无缝链接
P3
K/3生产制造管理-总体流程
销售订单
信用控制
价格控制
计划
物料替代
物料需求计划
采购计划
主生产计划生产计划
BOM管理工程变更委外计划
执行
供应商采购申请管理
采购订单
采购价格管理
收料通知检验申请
生产任务
投料管理生产领料
模拟发料
变更改制
生产汇报
物料报废
工序计划工序派工工序移转
生产退料
检验申请
工序汇报
委外加工委外投料委外发料
存货核算
虚仓入库单受托加工入库单
期末结账

金蝶业务流程图

XX有限公司文档作者：XXX创建日期： 2006-04-10确认日期： 2006-04-18当前版本： 1.0拷贝数量： 1审批签字:目录一．流程概述...............................................................................................................（一）流程图图例.........................................................................................................（二）总体业务流程...................................................................................................... 二．生产数据管理流程...................................................................................................（一）产品数据流程......................................................................................................（二）新增物料流程......................................................................................................（三）新增BOM流程...................................................................................................（四）BOM变更流程 ................................................................................................... 三．销售管理流程.........................................................................................................（一）总体流程............................................................................................................（二）销售订单流程......................................................................................................（三）销售报价流程......................................................................................................（四）销售订单变更流程 ...............................................................................................（五）销售出货流程......................................................................................................（六）销售退货流程......................................................................................................（七）销售结算流程...................................................................................................... 四．生产计划流程.........................................................................................................（一）生产计划流程......................................................................................................（二）生产计划变更流程 ............................................................................................... 五．生产任务管理流程...................................................................................................（一）生产任务流程......................................................................................................（二）生产领料流程......................................................................................................（三）生产退料流程......................................................................................................（四）生产不良料处理流程 ............................................................................................（五）生产变更流程......................................................................................................（六）生产入库流程...................................................................................................... 六．委外加工管理流程...................................................................................................（一）总体流程............................................................................................................（二）委外加工任务流程 ...............................................................................................（三）委外加工询价流程 ...............................................................................................（四）委外加工领料流程 ...............................................................................................（五）委外加工退料流程 ...............................................................................................（六）委外加工不良料处理流程 ......................................................................................（七）委外加工任务变更流程 .........................................................................................（八）委外加工入库流程 ...............................................................................................（九）委外加工结算流程 ............................................................................................... 七．采购管理流程.........................................................................................................（一）总体流程............................................................................................................（二）采购订单流程......................................................................................................（三）采购询价流程......................................................................................................（四）采购订单变更流程 ...............................................................................................（五）采购收料流程......................................................................................................（六）采购退料流程......................................................................................................（七）采购结算流程...................................................................................................... 八．财务会计流程.........................................................................................................（一）总体流程............................................................................................................（二）存货、生产成本核算流程 ......................................................................................（三）应收款管理流程...................................................................................................（四）应付款管理流程................................................................................................... 九．其他业务流程.........................................................................................................（一）钢板分条流程......................................................................................................XXX业务蓝图一．流程概述（一）流程图图例（二）总体业务流程二．生产数据管理流程（一）产品数据流程三．销售管理流程（一）总体流程（四）销售订单变更流程四．生产计划流程（一）生产计划流程（二）生产计划变更流程五．生产任务管理流程（一）生产任务流程（二）生产领料流程（三）生产退料流程（四）生产不良料处理流程六．委外加工管理流程（一）总体流程（六）委外加工不良料处理流程（七）委外加工任务变更流程七．采购管理流程（一）总体流程（四）采购订单变更流程八．财务会计流程（一）总体流程（二）存货、生产成本核算流程（三）应收款管理流程（四）应付款管理流程九．其他业务流程（一）钢板分条流程。

金蝶ERP流程图

ERP标准业务流程二〇二〇年八月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务员当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票录入材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽合同签定，或填制发货收根据销售结转操作要点：重点提示：○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。

逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。

○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。

○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。

④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分（一）普通采购业务操作要点：1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。

2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。

（三）采购结算流程编号：PR-PU-003三、库房业务（一）材料领用业务：编号：PR-ST-001保管员审核确认审核财务材料会计出库核算，记帐记帐相关部门或岗位生产车间及相关部门库房管理人员材料成本会计具体工作流程审核生产出库核操作要点：领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。

以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。

材料领用业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用贷：原材料（二）产成品入库流程编号：PR-ST-002业务流程简述生产车间加工完毕，进行完工入库处理流程适用范围车间产成品、半成品加工完毕；岗位系统操作权限相关岗位及权限保管员填写产成品入库单录入、审核、记账生产车间产品检验申请单录入质检部进行质量检查填写质检单相关部门或岗位生产车间生产车间质检库房记账具体工作流程合格描述车间完工入库：1、各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检验申请单，经车间主任审核后，报质检部。

金蝶流程图

一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点：
重点提示：
○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。

逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。

○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。

○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。

④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分（一）普通采购业务
1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补
入库手续的处理。

2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。

三、生产业务
（一）材料领用业务：
领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。

以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。

材料领用业务财务核算处理：
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用
贷：原材料
（二）产成品入库流程。

金蝶ERP流程图

ERP
标准业务流程二〇一九年十一月
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点：
重点提示：
○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。

逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。

○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。

○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。

④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分（一）普通采购业务
1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行
补入库手续的处理。

2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。

以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。

材料领用业务财务核算处理：
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用
贷：原材料
（二）产成品入库流程
（三）委外加工业务处理：
四、存货核算流程：（一）存货核算处理流程：
（二）存货暂估处理：
五、财务核算
（一）财务部门工作流程
六、质量管理
（一）、采购检验
编号：PR-QM-001
（二）、成品检验
编号：PR-QM-002。

金蝶ERP流程图

金蝶ERP流程图金蝶ERP，即金蝶企业资源管理系统，是一套集成化的企业管理软件，它涵盖了采购、销售、财务、仓库、生产等各个方面，帮助企业实现资源的高效管理和运作。

下面将通过流程图的方式介绍金蝶ERP的工作流程和相关模块之间的关系。

概述金蝶ERP是一个多模块的系统，包含了多个核心模块，如采购、销售、财务、仓库、生产等，这些模块之间相互关联，形成了一个完整的企业管理系统。

以下是金蝶ERP的流程图示意图。

graph TD;A[采购] --> B[仓库];A --> C[销售];A --> D[财务];A --> E[生产];B --> C;B --> E;B --> F[报表];C --> B;C --> D;C --> F;D --> B;D --> C;D --> E;D --> F;E --> B;E --> C;E --> D;E --> F;F --> G[报表分析];G --> H[业务决策];采购流程金蝶ERP的采购流程主要包括采购申请、采购订单、采购收货和采购入库等环节。

1.首先，采购人员需要根据实际需求制作采购申请，并提交给相应的审核人员进行审批。

2.审核通过后，采购人员根据采购申请生成采购订单，并发送给供应商。

3.供应商确认订单后，采购人员会收到采购确认，并进行采购收货。

4.采购人员将收货物品进行入库，并生成相应的入库单。

销售流程金蝶ERP的销售流程主要包括销售报价、销售订单、发货和销售收款等环节。

1.销售人员根据客户需求，制作销售报价，并发送给客户。

2.客户确认报价后，销售人员根据客户要求生成销售订单。

3.销售订单生成后，进入发货环节，销售人员根据订单信息进行发货操作，并生成发货单。

4.客户收到货物后，销售人员会进行收款，并生成相应的销售收款单。

财务流程金蝶ERP的财务流程主要包括应收款、应付款、收款和付款等环节。

金蝶操作流程图详解

金蝶操作流程图详解目录一、流程图符号说明: ___________________________________ 5二、K/3系统基础操作流程图: ___________________________ 7A、”中间层—账套管理” _____________________________ 7 B:系统基础资料 _____________________________________ 11 C:系统初始化资料录入 _______________________________ 12 D:系统期末结账处理 _________________________________ 15三、各模块日常业务处理流程: __________________________ 17A、总账系统: _______________________________________ 171、总账总体流程: __________________________________ 172、总账初始化处理: _________________________________ 183、新增凭证: ______________________________________ 194、凭证修改: ______________________________________ 205、单张凭证审核: __________________________________ 216、多张凭证审核: __________________________________ 227、单张凭证反审核: _________________________________ 238、成批凭证反审核: _________________________________ 249、单张凭证过账: __________________________________ 2510、成批凭证过账 __________________________________ 2611、单张凭证反过账: ________________________________ 2712、成批凭证反过账: ________________________________ 2813、总账系统的期末处理: ____________________________ 29B、现金管理系统: ___________________________________ 301、初始化处理: ____________________________________ 302、复核记账: ______________________________________ 313、登现金日记账: __________________________________ 324、库存现金盘点处理: _______________________________ 325、现金对账处理: __________________________________ 336、登银行存款日记账: _______________________________ 347、登银行对账单处理: _______________________________ 348、银行存款对账: __________________________________ 359、新开账户处理: __________________________________ 36C、固定资产系统: ___________________________________ 371、固定资产初始化操作: _____________________________ 372、新增卡片类别资料: _______________________________ 383、日常新增固定资产卡片操作: _______________________ 394、单张固定资产变动处理: ___________________________ 405、成批固定资产变动: _______________________________ 416、固定资产清理: __________________________________ 42 D:报表系统_________________________________________ 431、自定义报表的建立________________________________ 432、公式定义 _______________________________________ 441、初始化数据录入__________________________________ 452、应收款管理系统总体流程__________________________ 463、日常操作－发票录入______________________________ 474、日常操作－其它应收单录入________________________ 485、日常操作－应收票据录入__________________________ 496、日常操作－收款单录入____________________________ 507、单据核销管理 ___________________________________ 518、期末结账 _______________________________________ 52F、应付款管理系统 __________________________________ 531、初始化数据录入__________________________________ 532、应付款管理系统总体流程__________________________ 543、日常操作－发票录入______________________________ 554、日常操作－其它应付单录入________________________ 565、日常操作－应付票据录入__________________________ 576、日常操作－付款单录入____________________________ 587、单据核销管理 ___________________________________ 598、期末结账 _______________________________________ 61 G:采购管理系统 _____________________________________ 621、初始化处理 _____________________________________ 622、总体业务处理流程________________________________ 631、总体业务处理流程________________________________ 642、入库处理 _______________________________________ 653、出库处理 _______________________________________ 664、月末盘点 _______________________________________ 67 I:存货核算系统 _____________________________________ 681、总体处理流程 ___________________________________ 682、暂估处理 _______________________________________ 693、成本计算 _______________________________________ 704、凭证处理+期末处理_______________________________ 71一、流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明。

金蝶K3业务流程图

K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图鑫华康软件金蝶分部实施部制作人:黄开版本号:v1.0二零壹五年伍月目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、销售管理/MRP系统： _______________________________________________ 11B、生产管理/MRP管理系统：___________________________________________ 13C、BOM变更总体流程：________________________________________________ 14G：采购管理系统_______________________________________________________ 1141、初始化处理___________________________________________ 错误！未定义书签。

2、总体业务处理流程_____________________________________________________ 14H：仓存管理系统________________________________________________________ 151、总体业务处理流程_____________________________________________________ 152、入库处理_____________________________________________________________ 163、出库处理_____________________________________________________________ 174、月末盘点_____________________________________________________________ 18I：存货核算系统_________________________________________________________ 191、总体处理流程_________________________________________________________ 192、暂估处理_____________________________________________________________ 203、成本计算_____________________________________________________________ 214、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 21表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

金蝶ERP流程图

ERP标准业务流程二〇二〇年四月齐实际标准业务流程一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号流程适用范围SA-003业务名称发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务相关岗位及岗位系统操作权限权限业务员销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核业务员销售管理模块中录入发货通知单增加、审核保管员库存管理模块中发货通知单下推销售出库单录入、审核业务员当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售）录入、审核业务员当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票录入材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记记账、制单账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收结货转以后结算根据销售销合同签定，填写销售订单审销售出库单项式单出库单售成或接到订具单。

体审核销售订单本钩稽工销作流填制发货通知单并审核销售发票售销售发票收程入审核现结应收账款填制收款单收款-2-咨询实施部齐实际标准业务流程1、业务员与客户签订销售合同，业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。

2、产品生产完毕完工入库后，业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，产品出门。

程 4、业务员开具销售发票。

5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发描票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款述单生成收款凭证。

在金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程图

金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程*总帐系统一、总帐日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入。

2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。

3、凭证审核操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。

注意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核（反审核）。

4、凭证过帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐。

注意点：A、过帐时.凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突。

B、凭证错误后的修改方法：a 未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可；b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改；(反审核)c 已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证；（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐.后反审核.即可修改。

5、帐簿的查询操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）。

注意点：（1）帐证一体化：只能查询.不能直接修改；（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询；（3）第一次使用多栏帐要手工设计；二、总帐期末处理1、期末调汇操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇。

注意点：所有凭证必须过帐.只有设置为参与“期末调汇”的科目.才能使用该功能。

2、自动转帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐3、结转损益操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益；注意点：A、所有凭证必须过帐；B、系统参数中本年利润科目要进行选择。

4、期末结帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐*现金管理系统一、现金管理日常处理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增2、库存盘点（出纳实际库存对帐）财务会计—现金管理--现金--现金盘点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）财务会计—现金管理--现金--现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐 6、余额调节表（自动生成）二、期末处理1、财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐 2、票据管理支票管理：购入、领用、作废、报销收付票据：本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统。

金蝶业务流程图

物料空白新增
回复新物料编码信息给相关
人员
按规则确定物料编码，根据开发文档确定名称、规格、计量单位等基本属性值。其余各类属性的值，如果没有确定过值标准，则征询相关人员，并确认新值是否能成新标准，以便下次重用
确定计划策略、生产批量、提前期、安全库存等属性值
确定供应来源、采购批量、提前期、安全库存等属性值
企业外部配合的业务处理节点。如：供应商报价、加工商加工
场所、存储点标示，用于备注性的指示业务处理涉及的场所或存储点。如：不良料仓库
业务流程指示，框内标明业务流程名称，用以指示当前流程所流向的业务流程
（二）总体业务流程
・生产数据管理流程
（一）产品数据流程
■■ * —””■■_”■*r|
产品设计方案
BOM单发布就是将BOM单置为使用状态，一个产品可以有多个BOM，但只允许一个是使用状态的维护低位码，使物料被引用的层次信息得到更新，保证MRP、MPS及其他物料需求计算功能运算正确，连续审核、发布、变更的多个BOM可只执行一次低位码维护
（四）
BO
开发人员
BOM：程师
工程主管
生管
生产计划变更流程
各部门审核不分先后顺序，最后一个审核执行后，变更单便生效，相应的BOM单便同步为变更后的内容
维护低位码，使物料被引用的层次信息得到更新，保证MRP、MPS及其他物料需求计算功能运算正确，连续审核、发布、变更的多个BOM可只执行一次低位码维护
三•销售管理流程
（一）总体流程
XX有限公司
文档作者：XXX
创建日期：2006-04-10
确认日期：2006-04-18

金蝶流程图

第一部分：总体流程图:流程解释:1.客户确认购买某产品后，销售部做销售订单。

2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研发部增加物料编码或做产品配置BOM表。

3.生产流程3.1生产部生成生产任务单3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材料3.3生产部手工填制采购申请单3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。

3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付账款。

3.7如需付款，财务部做付款单。

3.8生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入成品仓；3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本4.产品生产完毕，销售部通知仓库发货后，仓库做销售出库单。

5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以产生应收账款。

6.财务部收到客户打款后作收款单。

第二部分：销售流程:1.预收款销售流程（1）业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)（2）财务部收到客户转账后，做收款单。

对应凭证为。

借：现金、银行存款贷：预收账款（3）如需发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做销售出库单(待月底生成凭证)本月已经开具发票借:主营业务成本贷：库存商品本月未开具发票借:发出商品贷：库存商品（4）销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。

借：应收账款贷：销项税贷:主营业务收入（5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款，应在应收应付模块，做预收冲应收单。

2.销售退货流程（1）销售通知仓库退货，●仓库根据销售出库单做红字销售出库单借：主营业务成本（红字）贷：库存商品(红字)●财务做红字销售发票借：应收账款(红字)贷：销项税(红字)贷:主营业务收入(红字)●财务做收款退款单据。

借：现金、银行存款贷：应收账款.3.销售换货流程换货出库：其他出库换货入库: 其他入库4.样品销售流程仓库做其他出库单借：销售费用贷：库存商品5.售后服务流程(1).做其他出库单（产品不回收，只发货）第四部分：生产管理流程:1.生产部接到销售订单后,须通知技术部立即确定BOM和生成生产任务单(如需采购，应根据采购建议做采购申请单，由采购部进行采购) 2.车间领料--仓库做调拨单领走原材料,(从原材料仓调货到车间)，如有退货，也做调拨单（从车间仓调到原材料仓）借：原材料贷：原材料3.生产好的成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间的原材料。