最新金蝶流程图
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第一部分:总体流程图:
流程解释:
1.客户确认购买某产品后,销售部做销售订单。
2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有,则提请研
发部增加物料编码或做产品配置BOM表。
3.生产流程
3.1生产部生成生产任务单
3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原
材料
3.3生产部手工填制采购申请单
3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单
3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。
3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票,确定应付
账款。
3.7如需付款,财务部做付款单。
3.8生产部到仓库领料,生产部根据生产任务单做生产领料单
3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单,进入
成品仓;
3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本
4.产品生产完毕,销售部通知仓库发货后,仓库做销售出库单。
5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务,财务生成销售发票以
产生应收账款。
6.财务部收到客户打款后作收款单。
第二部分:销售流程:
1.预收款销售流程
(1)业务员接到销售合同后,通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)
(2)财务部收到客户转账后,做收款单。对应凭证为。
借:现金、银行存款
贷:预收账款
(3)如需发货,销售部手工做发货通知单,通知仓库发货,仓库做销售出库单(待月底生成凭证)
本月已经开具发票
借:主营业务成本
贷:库存商品
本月未开具发票
借:发出商品
贷:库存商品
(4)销售部如需开销售发票,需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。
借:应收账款
贷:销项税
贷:主营业务收入
(5)预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款,应在应收应付模块,做预收冲应收单。
2.销售退货流程
(1)销售通知仓库退货,
●仓库根据销售出库单做红字销售出库单
借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)
●财务做红字销售发票
借:应收账款(红字)
贷:销项税(红字)
贷:主营业务收入(红字)
●财务做收款退款单据。
借:现金、银行存款
贷:应收账款
3.销售换货流程
换货出库:其他出库
换货入库: 其他入库
4.样品销售流程
仓库做其他出库单
借:销售费用
贷:库存商品
5.售后服务流程
(1).做其他出库单(产品不回收,只发货)第四部分:生产管理流程:
1.生产部接到销售订单后,须通知技术部立即确定BOM和生成生产
任务单
(如需采购,应根据采购建议做采购申请单,由采购部进行采购) 2.车间领料--仓库做调拨单领走原材料,(从原材料仓调货到车间),如
有退货,也做调拨单(从车间仓调到原材料仓)
借:原材料
贷:原材料
3.生产好的成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间的原材料。
借:库存商品
贷:生产成本
借:生产成本
贷:原材料
4.财务确认制造费用
借:生产成本
贷:制造费用5.财务做生产成本核算
第五部分:采购流程:
1.预付款采购
(1)采购部做采购订单并审核,打印后交总经理签字并盖章(2)手工做付款申请单,并通知财务付款,财务做付款单借:预付款
贷:现金,银行存款
(3)仓库收到货后作采购入库单
借:原材料,库存商品
贷:应付账款—应付暂估款
(4)采购发票到,财务部做采购发票,审核并勾稽采购入库单。
借:应付账款—应付暂估款
借:进项税
贷:应付账款—应付账款
(5)财务部做完采购发票后作应付冲预付
借:应付款
贷:预付款
2.赊购
(1).采购部做采购订单并审核,打印后交总经理签字并盖章
(2) 仓库收到货后作采购入库单
借:原材料,库存商品
贷:应付账款—应付暂估款
(3) 采购发票到,财务部做采购发票,审核并勾稽采购入库单。
借:应付账款—应付暂估款
借:进项税
贷:应付账款—应付账款
(4)如需付款,采购部手工做付款申请单,并通知财务付款,财务做付款单
借:应付款
贷:现金,银行存款
第六部分:委外业务梳理
1.委外加工单(手工制作,不需要制作凭证)
2.委外发货单(做调拨单),将原材料仓物料调拨到委外仓。
借:原材料
贷:原材料
3.委外入库单(做组装单)
组装单等于一个其他入库单+一个其他出库单
其他入库单(产品入库)
借:库存商品120
贷:委托加工物资120
其他出库单(从委外仓消耗材料)借:委托加工物资100 贷:原材料100
4.委外加工费用(采购发票)
借:委托加工物资20
贷:应付账款20
5.委外成本核算