集团企业财务集中管理解决策划方案

集团企业财务集中治理解决方案

第一章、用友NC/FI财务集中解决方案（集团财务集中治理）•什么缘故进行集中治理？

随着现代信息科技的进展，利用信息技术平台，提高企业猎取信息的能力，是提高企业竞争力，支持企业战略目标实现的需要。实行财务集中监控是大型企业集团以及行政事业单位进行统一财务治理核算，加强监督操纵的必定要求。

目前企业和行政事业单位内部的会计信息失真、财务治理失控是当前改革和进展中迫切需要解决的重大问题，集团企业本部面临的问题：信息失真、信息滞后、监控困难、信息治理成本高。

•NC财务集中监控做什么？

NC财务集中监控是集中各核算单位账，通过从最低层直接猎取数据来集中加工处理过程，将会计的核算与监控功能融为一体。NC通过建立一套账，执行统一的会计政策、核算与治理操纵制度等方式来实现集中监控。

•NC财务集中监控如何实现？

依托先进的网络技术保证会计信息完整实时

采纳B/S结构，实现会计核算数据集中存放、直接采集，集中处理；

支持跨单位、跨年度期间、溯源、合并查询多单位数据，直接查到原始业务单据。

提供集团级、公司级多种参数选择操纵，集中治理同时满足个性化需求；

支持多币种核算，支持单主币、主辅币两种核算体系，满足跨国经营需要；

科学合理的核算流程，确保核算数据真实准确

最低层会计核算数据向上层直接汇总，数据信息不通过任何中间层的加工处理；

动态会计平台自动生成会计凭证，减少人工干预，确保会计信息质量，同时提高会计工作效率；

建立完善的数据级不的内操纵度

会计信息数据动态、实时查询，便于及时监控；

通过严格的权限治理及系统操纵参数设置，界定操作员及下属单位的操作权限和范围，加强企业内部监控；

自定义审批流程，界定审批权限，明确岗位、人员的权责；预警机制便于企业及时对关键业务做出响应；

•NC财务集中监控效果？

集中的财务核算治理：对基础数据设置可由用户自由配置，统一集团的核算标准和规则，加强对下级单位的约束，实现对下级单位财务数据的实时监控，达到集中治理的目的。

全面的预算治理：为实现利润最大化，对整个集团实施全面的预算治理。以目标利润为前提，编制全面的销售预算、采购预算、费用预算、成本预算、现金收支预算和损益预算，并提供全面预算的编制、预警操纵、预算追踪及预算分析，为集团的预算治理提供流程操纵，从而有效地建立起治理操纵体系，建立起对成本中心、利润中心和投资中心的绩效考核体系，使集团企业经营活动能沿着预算治理轨道科学合理地进行。

强化的资金治理：为满足集团企业结算中心及内部银行的业务需要，资金治理系统要紧是对集团的资金使用过程进行监控，合理地筹集和使用资金，确保资金占用和资金成本最低，保证资金良性循环，加强资金的统一结算，及时掌握集团整体资金状况，合理分配资金，提高资金使用效率，保证集团企业的正常运作。

及时准确的合并报表：对内部交易能够快速准确地实现对账，实现数据一次采集分层过滤抵销的功能，真实反映集团的财务状况、经营成果。

智能的决策支持：为用户提供决策支持工具，使用户在决策分析的过程中把注意力集中在分析的数据上，引导用户对数据从不同层次、不同角度进行观看和分析。层次分析与角度分析交互进行，

从而得到产生结果的内在缘故，提示数据之间隐含的关系，使决策依据数据化，保证决策结果的科学性。

第二章、用友NC/FI财务集中解决方案（集团资金集中治理）集团企业资金治理困惑——资金治理分散，监控不利

集团企业资金治理水平落后，突出表现在财务预算治理“虚”，资金结算治理“散”，监督考核环节“弱”和治理方式、手段落后，效率低下等方面。

预算制度形同虚设，资金治理有章无序；

资金的收支缺乏统一的筹划和操纵，随意性大，使用混乱；

应收帐款居高不下，不良资产有增无减，长期挂帐，资金运作困难；

对分子公司监督操纵、考核不力。企业资金流向与操纵脱节，体外循环严峻；

资金分散，使用效率低下；子公司多头开户，资金失控；

贷款、担保无操纵，资金风险大；

集团治理方式和手段落后，随意性大，信息滞后失真、效率低下。

用友NC资金治理解决方案——带来健康的资金流

关于集团企业来讲，健康资金流是其生存和进展的基础。用友NC资金治理从长期资金预算、日常资金治理与操纵、资金短期预测三个层面提供了解决方案。

在资金的长期预算中，依照年度经营打算、投资打算以及费用打算，得到年度资金打算，为全年资金使用提供指导和规划。年度打算能够随着实际业务的执行情况以及短期的资金预算做

出调整。

资金的日常治理要紧治理集团企业的经营活动、筹资活动、投资活动所引起的资金流淌。应收款治理、应付款治理和报账中心三个产品要紧治理集团企业经营活动所引起的资金流淌，资金治理要紧涉及筹、投资活动引起的资金流淌。

资金的短期预测，能够预测以后一段时刻内资金净流量，以预测资金盈缺，进行相应筹投资活动。资金预测的数据来源于销售采购定单、到期的销售采购发票、到期的应收应付票据、到期的贷款合同或者定期存单以及经常性的支出预算等。

用友NC资金治理解决方案——全面应用支持模式

报账中心模式；进行资金的统收统支。在这种模式下，资金治理高度集中，一切现金收付活动都集中在集团财务部，所属分支无资金经营权。通过用友NC的报账中心，能够解决集团的统一报账、统一收支的问题。

结算中心或内部银行模式；进行资金统一调配治理。在此模式下，下属各单位在集团结算中心开户，集团企业对外结算全部或部分