公司费用开支管理制度.doc
经费支出管理制度_经费支出管理制度规定
经费支出管理制度_经费支出管理制度规定经费支出管理制度篇1为了进一步规范经费支出管理，保证资金使用的安全完整，提高资金使用效率，制定本管理办法。
一、经费支出的范围(一)人员经费：包括工资、各类津贴、奖金、加班费、临时工工资、养老保险费、医疗保险费、住房公积金等。
(二)公务业务费(管理费)：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、报刊资料费、市内交通费、业务招待费、职工福利费、劳保费、劳务费、维修费、教学业务费等。
(三)设备、家具、物品购置费：包括设备购置费、实验实训材料购置费、耐用品购置费等。
(四)图书资料购置费：包括馆藏图书资料、教学教辅用图书资料、工具书等购置支出。
(五)对个人及家庭的补助指出：包括离退休费、医疗费、住房补贴、独生子女补助费、学生的奖学金、勤工俭学经费等。
(六)各种奖励支出：包括先进个人奖励、集体奖励、科研奖励等。
(七)基本建设支出。
二、经费支出的具体要求(一)经费支出实行“统一领导、集中结算、分级管理、权责结合”的管理原则。
除学院另有规定外，各系(部)、处(室)的预算项目经费支出实行部门负责人一支笔审批和分管院领导一支笔审批制度。
各审批领导对项目经费支出的真实性、合理性、规范性负责。
(二)分管经费审批人因出差等原因不能正常履行审批手续时，可委托其他负责人代为审批，报账时向财务处提供有效的授权委托书。
(三)任何经费支出的原始凭证必须真实、完整、有效。
经费支出结报时，必须有经办人和审批人的签名。
购买实物的还需有验收人验收签名，属于固定资产、低值耐用品的，需到资产管理部门办理登记手续。
(四)部门负责人使用经费时，由分管院领导负责审批。
(五)部门的经费支出一般由经办人和部门负责人(正职)签字，但处(室)一次性支出在元以上，系(部)一次性支出在3000元以上时及部门负责人(正职)自身经办的业务还需经分管院领导签字后才能到财务处办理报销手续。
(六)业务招待费的支出，按从严控制原则，一律由院长审批或经院长授权审批后办理报销手续。
公司班组经费使用管理制度
公司班组经费使用管理制度
一、总则
为规范公司各班组经费的使用和管理，保证经费使用的合理性、有效性和透明度，根据公
司财务管理规定，特制定本制度。
二、经费来源及用途
1. 经费来源：公司根据各班组的工作性质和任务量，按照预算管理办法分配相应的经费。
2. 经费用途：班组经费主要用于日常运营、小型维修、工具采购、团队建设等方面。
三、经费管理原则
1. 公开透明：所有经费使用情况需向班组成员公开，接受监督。
2. 预算控制：严格按照预算执行，非预算内支出需经过审批程序。
3. 成本效益：注重经费使用的成本效益，避免浪费。
4. 合规合法：确保所有支出符合国家法律法规及公司相关规定。
四、经费使用流程
1. 编制预算：各班组应根据工作计划编制年度或季度经费预算，并报财务部门审核。
2. 审批程序：超出预算的支出需提交详细申请报告，由班组负责人初审后报财务部门复审。
3. 费用报销：费用发生后，需提供合法有效的票据，按照公司报销流程进行报销。
4. 定期报告：各班组应定期向财务部门报送经费使用情况，接受审计。
五、经费监督与考核
1. 财务部门负责对各班组的经费使用情况进行监督检查，并对违规行为进行处理。
2. 各班组应建立健全内部监督机制，确保每一笔支出都有明确的责任人。
3. 年终时，根据各班组经费使用情况和管理效果进行考核，作为评价班组绩效的一部分。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
公司经费方面的管理制度
公司经费方面的管理制度一、总则本公司经费管理制度是为了规范公司各项经济活动，确保经费使用符合法律法规及公司利益。
制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关管理人员应严格遵守执行。
二、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，提前编制详细的经费预算方案，并提交至财务部门审核。
2. 财务部门负责汇总各部门预算，形成公司年度经费预算草案，经管理层审批后实施。
3. 预算一经批准，原则上不得随意变更。
如有特殊情况需调整预算，应提出书面申请并说明理由，按程序审批后方可执行。
三、经费使用管理1. 所有经费支出必须有合法、合规的发票或凭证作为依据，严禁无票报销。
2. 员工因公产生的费用需填写费用报销单，并附上相关凭证，经过直接上级和财务部门审核后，方可报销。
3. 对于大额支出，如采购、投资等，应进行市场调研，比较至少三家供应商报价，并按照公司规定的权限和程序进行审批。
4. 任何个人或部门不得擅自借款或垫付款项。
特殊情况下确需预支的，应提出书面申请并明确还款计划。
四、经费审批与监控1. 设立多级审批机制，根据金额大小和事项性质确定审批权限。
2. 财务部门负责对经费使用情况进行定期审查，发现问题及时上报并提出处理建议。
3. 建立内部审计制度，定期或不定期对公司经费使用情况进行审计，确保资金使用的合法性、合理性。
五、经费信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层和全体员工公布经费使用情况，接受监督。
2. 每年度结束后，财务部门需编制年度财务报告，详细说明经费收支情况，并在职工大会上进行汇报。
六、违规处理1. 违反本经费管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款、降级直至解除劳动合同等处罚。
2. 对于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订完善。
公司日常生活开支管理制度
公司日常生活开支管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司内部日常开支行为，确保每一笔支出都有明确的用途和合理的预算。
2. 所有员工必须遵守本制度，对于违反规定的行为，公司将依据实际情况采取相应的管理措施。
二、开支范围与分类1. 日常办公费用：包括但不限于办公用品、印刷费、水电费、通讯费等。
2. 差旅费用：员工出差时的交通费、住宿费、伙食补助等。
3. 业务招待费：接待客户或合作伙伴时产生的餐饮费、礼品费等。
4. 其他费用：如培训费、会议费、维修费等。
三、预算管理1. 各部门应根据工作需要，合理编制年度、季度和月度开支预算。
2. 预算应详细列明各项费用的预计金额，并提交至财务部门审核。
3. 财务部门根据公司财务状况和预算执行情况，对各部门预算进行审批和调整。
四、审批流程1. 日常开支需由部门负责人审批后，提交至财务部门复核。
2. 超出预算的开支需提前申请，由相关部门负责人审批后方可执行。
3. 大额开支（如超过一定金额的业务招待费）需由公司高层领导审批。
五、费用报销1. 员工因公产生的合理开支，需在规定时间内提交相关票据和报销单。
2. 报销单据应注明开支的具体事项、金额、时间等信息，并附上合法有效的原始凭证。
3. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并及时办理报销手续。
六、监督与考核1. 财务部门应定期对各部门的开支情况进行监督检查，并向公司管理层报告。
2. 公司将对节约开支、有效控制成本的部门和个人给予表彰和奖励。
3. 对于违反开支管理制度的行为，公司将视情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。
2. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
公司部门五项费用支出管理制度
公司部门五项费用支出管理制度一、制度目的二、费用支出范围本制度所指的五项费用包括：差旅费、交通费、通讯费、业务招待费和其他费用。
各部门在日常工作中，如有涉及到以上费用的支出行为，必须遵守本制度的相关规定。
三、费用支出审批程序1.公司各级部门在需要支出以上五项费用前，必须按照公司财务管理政策进行审批。
具体程序如下：a)员工提交费用预算申请，包括费用金额、使用事由和预期效益等信息。
b)相关部门经理进行初步审核，确保费用预算符合公司政策和部门实际需要。
c)财务总监对费用预算进行最终审批。
d)出差费用需要经过行政人事部门和公司领导审核。
e)通过审批的费用预算将会支付给申请人。
2.为减少费用支出的僵化和滥用现象，公司规定每个部门每月的费用总额不得超过其预算的80%。
如有特殊情况需要超支，必须经过财务总监和公司领导的特批。
四、费用使用规范1.员工应当按照实际出差需要，选择舒适合理的交通工具，以最经济的方式出行。
3.业务招待费支出应当以公司的业务需要为前提，不得超出合理范围，员工应当具备合理的节俭意识。
4.公司部门应当建立明确的费用申请和报销制度，员工必须提交详细的费用报销材料，包括费用发票、凭证以及差旅报告等。
5.财务部门对费用报销进行审查，如发现违反公司规定的，将不予报销，并对相关人员进行追责处理。
五、费用支出监督和考核1.公司内设费用管理委员会，对公司各部门的费用使用进行监督和考核。
2.财务部门每月对各部门费用支出进行汇总，并上报费用管理委员会，对超支情况进行通报和追责。
3.费用支出情况将作为部门考核的重要指标之一，在绩效评定中纳入考虑。
六、违反制度的处罚1.对于违反公司费用支出管理制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括扣减绩效奖金、调整岗位职责甚至解雇等措施。
2.如有违规行为涉及法律问题，公司将依法追究相关人员的责任。
七、制度的执行与改进公司各级部门必须严格遵守本制度的规定，并及时向员工进行宣传和解释，确保制度的有效执行。
公司制度总经理办公会费用管理办法(
公司制度总经理办公会费用管理办法
一、背景
公司为了规范和管理总经理办公会的费用支出，保证经费的合理使用和效益，制定了本管理办法。
二、费用范围
总经理办公会的费用范围包括但不限于如下内容： 1. 会议室租赁费用 2. 会议用品和餐饮费用 3. 交通和住宿费用 4. 会议纪要录入和打印费用 5. 其他与总经理办公会相关的费用
三、费用管理
1.费用审批：所有总经理办公会的费用支出需提前进行审批，由相关部
门经理或财务部门负责审核并批准。
2.费用控制：总经理办公会的费用支出应在预算范围内合理控制，不得
超支。
3.费用记录：所有费用支出需详细记录，包括金额、用途、审批人等信
息，并及时报销或结算。
4.费用报告：定期对总经理办公会的费用支出进行统计和分析，向公司
领导及相关部门汇报费用使用情况。
四、费用责任
1.总经理办公会的费用由总经理办公会负责人统筹管理，对费用的合理
使用和监管负有责任。
2.部门经理应严格执行费用管理制度，严禁私自挪用经费或虚报费用。
3.财务部门负责对费用支出进行核实和管理，确保费用使用符合规定并
合法合规。
五、违规处理
对违反总经理办公会费用管理办法的个人或部门将根据公司相关规定给予相应处理，包括但不限于警告、记过、降级甚至开除。
结语
通过严格管理总经理办公会的费用支出，不仅能够保证经费的合理利用和高效管理，更能够提升公司内部财务管理水平和透明度，保障公司的长期可持续发展。
以上为公司制度总经理办公会费用管理办法，望各相关部门认真执行。
公司规章制度经费管理制度
公司规章制度经费管理制度第一章总则第一条为规范公司经费使用管理，合理运用公司经费，促进公司经营发展，根据《公司章程》和相关法律法规，制定本经费管理制度。
第二条经费是公司的血脉，是公司正常运营的重要支撑，公司各级部门、员工应当珍惜公司经费，谨慎使用，做到用钱精打细算，杜绝浪费。
第三条经费分为日常经费、专项经费等不同类型，各类经费使用应当遵循规范、合理、公开、透明的原则。
第四条公司各级部门、员工应当严格按照公司经费管理制度开展经费使用活动，不得违规支出、挪用、私分、套取经费，一经发现将依法追究相关责任人的责任。
第二章经费管理规定第五条公司各级部门应当建立健全经费管理制度，明确经费使用权限、审批流程、责任追究等内容，形成日常经费使用管理规范。
第六条公司财务部门负责公司财务管理工作，包括日常经费的预算、审批、支付、核销等工作，确保经费使用符合公司经营计划和财务预算。
第七条公司各级部门应当根据实际需要制定年度经费预算，并报公司财务部门备案，经费使用超过预算需提出经费申请，并经公司领导层审批批准后方可实施。
第八条公司各级部门使用经费应当依法合规，不得用于非法活动或者违法用途，否则将严肃追究相关责任人的法律责任。
第九条公司员工在使用经费时应当严格按照公司财务管理规定进行操作，不得私自变相挪用公司经费，否则将面临相应的处罚。
第十条公司对于涉及大额资金使用的项目，应当设立专门的审计部门进行审计，确保资金使用符合相关规定。
第十一条公司所有经费使用记录应当详实清晰，包括经费申请、审批、支付、核销的全过程，确保经费使用过程公开透明。
第三章经费监督和检查第十二条公司设立经费监督委员会，负责对公司各级部门经费使用情况进行监督和检查，提出改进建议。
第十三条公司内部审计部门对公司各级部门的经费使用情况进行定期审计，发现问题及时整改，确保经费使用合理、规范。
第十四条公司其他部门及员工对经费使用情况有监督权，如有发现违规使用经费的情况应当及时报告公司财务部门或者经费监督委员会。
公司基础费用管理制度
公司基础费用管理制度
一、总则
1. 本制度旨在明确公司费用管理的基本要求，确保各项费用的合理性、合法性和有效性。
2. 公司所有部门及员工必须遵守本制度，对于违反规定的行为，将依照相关管理条例进行处理。
二、费用预算管理
1. 各部门应根据公司的经营计划和目标，编制年度、季度和月度费用预算。
2. 预算编制应坚持实事求是的原则，既要保证业务的正常开展，又要避免不必要的浪费。
3. 费用预算需经过财务部门的审核，并报公司管理层批准后执行。
三、费用审批流程
1. 所有费用支出必须有明确的用途和合理的预算依据。
2. 费用支出需提前填写费用申请表，并由部门负责人审批。
3. 对于超出预算或特殊情况的费用支出，需提交详细的说明，并经高级管理层审批。
4. 财务部门负责对费用申请进行复核，确保费用的合规性和合理性。
四、费用报销管理
1. 员工因公产生的费用，应当在规定的时间内提交费用报销单及相关凭证。
2. 报销单据必须真实、完整，严禁伪造、篡改或者使用无效票据。
3. 财务部门将对报销单据进行审核，发现问题有权拒付，并追究相关人员的责任。
五、费用控制与监督
1. 公司应定期对费用支出情况进行分析，及时发现并纠正不合理的费用支出。
2. 财务部门应加强对费用的监控，对超支情况进行预警，并提出改进建议。
3. 公司鼓励员工提出节约成本的建议，对于有效的节约措施给予奖励。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，由公司管理层根据具体情况制定补充规定。
企业经费开支财务制度
一、总则为规范企业经费开支管理，加强财务监督，保障资金使用合理、规范，提高资金利用效率，制定本制度。
二、经费管理权限1. 根据企业的财务管理职权划分，划定经费管理权限。
各级经费管理人员应当履行相应的职责，不得超越管理权限开支企业经费。
2. 主要负责人对企业整体经费的使用和监督负总责。
3. 财务部门对企业经费的核算、监督、审计负责。
4. 各部门、各单位的主管领导对各自经费的使用和监督负责。
三、经费使用范围1. 经费应当用于企业正常生产经营活动和改善服务条件的相关开支，不得用于个人或特定部门的花销。
2. 经费使用应当符合国家相关法律法规和企业规章制度，严禁挪用、私分、侵占企业经费。
3. 经费使用范围应当合理、合法，并经相关人员审核确认。
四、经费开支程序1. 部门领导提出开支需求，填写经费使用申请表，报经费管理人员审批。
2. 经费管理人员审核经费使用申请，如符合规定，批准开支。
3. 财务部门核算经费使用，生成经费支出凭证。
4. 部门领导或经办人员凭经费支出凭证，到财务部门领取经费。
5. 经费开支需求结束后，部门领导或经办人员应当及时向财务部门报销未使用经费。
五、经费开支管理1. 部门领导应当对本部门经费开支情况进行严格监督，确保经费使用合理、规范。
2. 财务部门应当对经费支出情况进行定期审核，并报告相关主管领导。
3. 对违规使用经费的单位或个人，财务部门应当严格追究责任，规范经费管理。
4. 财务部门应当建立健全经费开支绩效评估体系，及时发现和解决经费管理中存在的问题。
1. 各部门经费使用情况应当纳入绩效考核范围。
2. 绩效考核结果应当与经费使用情况挂钩，对经费使用好的单位给予奖励，对经费使用不当的单位进行惩罚。
3. 绩效考核结果应当及时通报相关部门，作为绩效评价依据。
七、附则1. 本制度经企业主管部门审议通过，自公布之日起正式实施。
2. 对于经费管理和使用中发生的争议，由企业主管部门负责解释。
3. 本制度未涉及的事项，依法律法规和企业规章制度执行。
公司费用支出管理制度内容
公司费用支出管理制度内容一、目的和原则本制度旨在规范公司各项费用的申请、审批、报销及支付流程，确保费用支出的合理性、合法性和有效性。
坚持预算控制原则，实行先预算后支出，无预算不支出的规定。
同时，强调公开透明原则，所有费用支出需经过严格审核，并对外公示，接受监督。
二、费用分类根据公司实际运营需要，将费用分为日常性费用和资本性支出两大类。
日常性费用包括但不限于办公用品费、差旅费、业务招待费等；资本性支出则涉及设备购置、维修改造等项目。
不同类别的费用将遵循不同的审批流程和标准。
三、预算管理各部门需根据年度工作计划，提前编制部门费用预算，并提交至财务部门汇总审核。
财务部门负责制定全公司年度费用预算，并报公司管理层批准。
预算一经确定，原则上不得随意变更。
如有特殊情况需调整预算，必须提出书面申请，并说明理由，经管理层审批后方可执行。
四、费用申请与审批员工因公产生的费用需填写费用申请表，并附上相关证明文件，如出差任务书、会议纪要等。
直属主管负责初步审核费用申请的合理性，并提出意见。
财务部门负责复审费用的合规性和准确性，对于超出预算或不符合规定的费用有权提出质疑并要求补充说明。
最终由授权管理人员审批签字后，方可进行费用报销。
五、报销流程员工在完成费用支出后，需在规定时间内提交完整的报销材料至财务部门。
报销材料包括原始票据、费用申请表及相关证明文件。
财务部门负责对报销材料进行审核，确保费用的真实性和合规性。
审核通过后，按照公司规定的支付程序进行费用支付。
六、监督与考核建立定期的费用审计机制，由内审部门或委托外部审计机构对公司费用支出情况进行审计，以确保制度的执行效果。
同时，将费用控制情况纳入部门负责人的绩效考核范围，对超支或浪费现象进行责任追究。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
对于在实施过程中遇到的问题，财务部门有权根据实际情况进行调整和完善。
公司生活开支管理制度
公司生活开支管理制度第一章总则第一条为规范公司生活开支管理行为，加强财务管理，保障公司财产安全，促进公司的可持续发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括各级管理人员、员工及合作伙伴。
第三条公司生活开支管理遵循公开、公平、公正、节俭原则，坚决杜绝浪费行为，确保公司经济效益和社会效益的统一。
第四条公司生活开支包括但不限于办公费用、出差费用、培训费用、餐饮费用等各项费用。
第五条公司生活开支管理应遵循监督、审批、核实、报销、复核等程序，确保开支合理、合法、规范。
第二章生活开支管理第六条公司对各部门的生活开支进行严格管理，部门经理要对各项开支进行监督和控制，确保符合公司财务预算和管理规定。
第七条员工在办公期间的生活开支由公司负担，但需核实费用证明，并经主管部门审批后方可发放。
第八条出差费用须提前报销，按照公司规定的标准报销，并附上相关证明文件，经财务部门审核后方可报销。
第九条培训费用应提前计划，严格控制在预算范围内，报销时要提供相关培训证明和发票，财务部门审核无误后方可报销。
第十条餐饮费用应遵循节约原则，员工应合理控制食品消费，并提供详细的餐饮发票和用餐人员名单，经财务部门验收后方可报销。
第十一条公司生活开支管理应建立详细的收支账簿，每月定期进行财务审计，并及时报告给公司领导进行监督。
第三章管理责任第十二条各部门经理为部门生活开支的管理责任人，要加强对部门开支的监督和管理，确保开支合理、预算有效。
第十三条财务部门为公司生活开支的管理执行机构，负责开支核实、审批、报销等工作，要加强对各项费用的管理和审核，确保资金使用合规。
第十四条公司领导对生活开支管理负有最终责任，要对公司的各项费用进行监督和检查，建立健全的内部控制机制，确保各项费用的规范使用。
第四章处罚与奖励第十五条对违反公司生活开支管理制度的员工，将给予相应处罚，情节严重者将受到警告、停薪留职、降职或辞退等处理。
第十六条对表现优秀、管理规范、费用合理、节约用钱的员工，公司将给予相应奖励，包括记功、加薪、晋升等奖励。
公司开支财务管理制度
公司开支财务管理制度div一、基本原则/div为确保公司资金的合理使用和财务活动的透明性，我们坚持以下原则：合理性、必要性、节约性和审批性。
每一笔开支都应有明确的业务需求背景，严禁一切形式的浪费和不合理支出。
div二、开支分类/div公司开支按性质分为营运成本、投资支出和筹资成本三大类。
其中，营运成本包括日常办公费用、员工薪酬福利、市场推广费等；投资支出涉及设备购置、技术升级等领域；筹资成本则主要指贷款利息等。
div三、预算管理/div各部门应于每年度开始前制定详细的年度预算，并报财务部门审核。
预算一经批准，不得随意更改。
如有超预算开支需求，必须经过严格审批流程。
div四、审批流程/div所有开支均需提前申请，并明确开支的目的、金额、受益部门等信息。
小额开支可由部门负责人直接审批，大额或特殊性质的开支则需上报至财务部门甚至总经理室。
div五、报销制度/div报销人员须提供合规的发票及费用明细，按照公司规定的时间和程序提交报销申请。
财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并对不规范的报销行为进行纠正。
div六、资金支付管理/div资金支付应遵循“先审批后支付”的原则。
对于大额交易，应采用银行转账等安全方式进行，确保资金流向的清晰与安全。
div七、账务处理/div财务部门应及时准确地记录所有财务事项，保持账目的清晰和完整。
定期对账务进行内部审计，防止财务差错和舞弊行为的发生。
div八、财务报告/div定期生成各类财务报告，包括利润表、资产负债表和现金流量表等，为管理层提供决策支持，并向股东和相关监管机构披露财务状况。
div九、监督与考核/div建立财务监督机制，确保各项财务活动均在制度框架内运行。
通过定期的财务分析评估各部门的预算执行情况，对节约成本、提高效率的部门给予奖励。
div十、持续改进/div公司将不断审视和更新财务管理制度，以适应不断变化的经营环境和法规要求。
鼓励全体员工提出财务管理的改进建议，共同推动公司的持续发展。
公司经费怎么管理制度
公司经费怎么管理制度一、总则公司作为一家经济实体，经费的合理管理是公司正常运转和发展的基础。
为了达到良好的经费管理效果，规范公司经费的使用，提高公司经费的利用效率，特制定本管理制度。
二、经费的来源1. 公司经费主要来源于营业收入、投资收益和其他合法收入。
2. 公司经费不得为个人私用，一切收入和支出必须经过合法程序，由专人负责管理、登记和归档。
三、经费管理的基本原则1. 尊重法律、遵纪守法，严格按照财务制度和程序执行。
2. 节约用人，合理安排经费分配，避免浪费和滥用。
3. 公信度原则，经费使用情况必须符合真实情况，不得隐瞒或虚报。
4. 监督原则，建立相应制度，有效监督经费的使用情况，确保经费用途合理合法。
四、经费使用的审批程序1. 公司经费支出必须按照公司相关规定和程序办理，经过相关部门或领导审批。
2. 经费审批程序应当由经理部门提出经费使用计划，经总经理审核通过后，方可执行。
3. 如有特殊情况需要额外支出，需提出相应申请，并经公司领导层审批通过。
五、经费管理的主要责任人1. 公司总经理是经费管理的主要责任人，要对经费的使用情况进行监督和管理。
2. 财务主管是经费管理的主要执行人员，要做好经费的记录、管理和审核工作。
3. 所有员工都应当严格遵守经费管理制度，不得私自挪用经费。
六、经费管理的具体措施1. 设立财务审计部门，定期对公司经费进行审计，确保经费使用情况的真实和合法性。
2. 建立经费管理台账，记录公司经费的收入和支出情况，便于随时查阅和核实。
3. 每月开展经费管理会议，对上月经费的使用情况进行分析和总结，提出合理化建议和改进方案。
4. 加强员工经费意识的培训，要求员工在使用经费方面遵守公司相关规定，杜绝私自挪用和浪费行为。
5. 对违反经费管理制度的员工进行严肃处理，严格追究责任，确保公司经费的安全和稳定使用。
七、经费管理的监督机制1. 公司设立审计委员会，对公司经费的使用情况进行监督和检查。
企业费用管理制度表格
企业费用管理制度表格一、总则为规范企业内部费用管理，提高费用使用效率，节约费用开支，减少浪费，特制定本制度。
二、费用管理范围1. 本制度适用于企业内部所有部门和员工，在工作中产生的各类费用支出。
2. 费用管理包括但不限于办公用品费用、差旅费用、会议费用、培训费用、采购费用等。
三、费用管理流程1. 费用预算：各部门在每月初需根据经营需要制定费用预算，报经部门负责人审核后提交至总经理办公室备案。
2. 费用报销：员工在公司出差、参加会议等产生费用需要报销时，须填写费用报销单，附上相关票据和费用清单，经直接主管审核后再提交至财务部进行报销。
3. 费用审批：对于较大额度的费用支出或特殊费用项目，需进行费用审批流程，由部门负责人提出申请，经总经理审批后方可执行。
4. 财务审核：财务部对所有费用报销进行审核，确保费用支出合规、真实、有效。
5. 费用分析：每月由财务部对各部门费用支出情况进行分析和汇总，向总经理和部门负责人报告。
四、费用管理原则1. 省约原则：节约使用，避免不必要的费用支出。
2. 合规原则：费用支出需符合相关规定和公司政策，不得违反法律法规。
3. 真实原则：费用报销需真实合理，不得虚构或夸大。
4. 限额原则：对于特定费用或项目需设定预算限额，超出限额需经过特别审批。
5. 专人负责原则：各部门需指定专人负责费用管理，确保费用使用规范。
五、费用管理措施1. 管控预算：各部门负责人需严格控制费用预算，并进行及时调整。
2. 管理审批：对费用审批流程进行监督和管理，确保审批程序合规。
3. 强化责任：对于超支或费用管理不当的部门和个人进行责任追究。
4. 审计监督：定期对公司费用管理情况进行审计，发现问题及时整改。
5. 宣传教育：加强员工对费用管理制度的宣传和培训，提高员工管理费用的意识和能力。
六、违规处理对违反费用管理制度的行为，公司将按照公司规章制度予以严肃处理，情节严重者将被追究法律责任。
七、其他1. 本制度自发布之日起生效，如需修改须经总经理办公室审批。
企业办公经费管理制度
企业办公经费管理制度一、总则为规范企业办公经费的使用管理，提高经费使用效率，维护企业利益，制定本办公经费管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有部门及员工在办公经费的支出和管理过程中。
三、经费申请及审批1.部门经理在编制年度经费预算时，应结合部门工作情况、发展需求，合理核定经费预算金额，并报企业财务部门审核确认。
2.部门经理及相关人员在办公经费有支出需求时，需填写《经费申请表》，明确经费用途、金额及支出计划，并经部门领导审批确认后方可进行支出。
3.经费申请表应在支出前提前报备，经批准后及时执行，不得擅自变更用途或超支。
4.对于特殊支出项目，需上报企业总经理办公会议审批确认后方可支出。
四、经费管理1.财务部门负责核对部门经费支出情况，确保支出符合预算，并记录在《经费支出登记簿》中。
2.部门经理应定期向企业财务部门报告部门经费使用情况，并提出合理化建议。
3.财务部门应对部门经费使用情况进行监督检查，发现问题及时通报部门领导，督促整改。
4.严禁违规使用经费，包括但不限于私用公款、虚报支出、挪用资金等行为，一经查实，将严肃处理。
五、经费结余处理1.年度末，若部门经费有结余，需报告企业财务部门，对于合理存在的结余，可转入下一年度经费预算中使用。
2.若结余较多，应报告企业高层领导审批确认后，可进行调整使用或进行资金回收。
3.对于欠缺预算支出导致的资金不足情况，应报告企业财务部门，商议后进行调整补充拨款。
六、其他规定1.员工应按照相关规定使用公司资产和设备，不得私自挪用公司财物。
2.严禁私自接受他人或单位的礼品、回扣等，一经查实，将追究责任。
3.对于使用公司公务车辆及开支公款的活动，需按照公司相关规定报备审批。
4.本制度经企业财务部门审核通过后生效，如有需要修改或补充的地方，需经企业领导部门审批。
七、制度执行1.各部门应严格执行本制度相关规定，做到严格按照流程操作，确保经费使用真实合理，不得私自挪用。
2.对于违反经费管理制度的行为，将严格追究责任，依规定对相关责任人进行处罚。
公司日常开销管理制度
公司日常开销管理制度一、目的和原则为加强财务管理，确保公司资金的合理使用和有效监控，根据国家有关财务管理法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
本制度旨在明确日常开销的审批流程、报销标准、成本控制及监督机制，确保每一笔支出都合规、合理、高效。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，涵盖所有日常运营过程中的费用支出，包括但不限于办公用品采购、差旅费用、业务招待费、维修费、广告宣传费等。
三、费用预算与审批1. 各部门应于每月初制定当月的费用预算，并提交至财务部门审核。
2. 超出预算或预算外的费用支出，需提前向财务部门申请，并说明超支原因。
3. 所有费用支出必须经过部门负责人审批后，方可执行。
四、报销流程1. 员工在发生费用后，应及时填写费用报销单，并附上相关票据。
2. 报销单需经部门负责人审核签字后，提交至财务部门复审。
3. 财务部门根据公司财务制度进行复核，确认无误后方可办理报销手续。
五、费用分类与标准1. 办公用品采购应遵循节约原则，非必要不得随意购买。
2. 差旅费用应根据实际出差情况合理报销，不得虚报。
3. 业务招待费应严格控制在预算范围内，并需提供招待对象、事由等详细信息。
4. 维修费、广告宣传费等其他费用应根据实际情况合理预算，避免浪费。
六、监督与考核1. 财务部门负责日常开销的监督管理，定期对各部门费用使用情况进行审查。
2. 对于违反本制度的个人或部门，将视情节轻重给予相应的处罚。
3. 公司将定期对费用使用情况进行公示，接受全体员工的监督。
七、附则本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层解释并修订。
日常经营性费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司日常经营性费用的管理，规范费用开支，提高资金使用效率，降低经营成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及各部门在日常经营活动中发生的费用。
第三条本制度的宗旨是：合理、节约、高效地使用公司资金，确保公司财务状况的稳定和健康发展。
第二章费用分类及标准第四条日常经营性费用分为以下几类：1. 办公费用：包括办公用品、低值易耗品、办公设备维修、办公场所租赁、物业管理等费用。
2. 交通费用：包括差旅费、市内交通费、车辆使用费等。
3. 通讯费用：包括电话费、网络费、短信费等。
4. 餐饮费用：包括员工餐费、接待客户费用等。
5. 培训费用：包括员工培训、外部培训等费用。
6. 促销费用：包括市场推广、广告宣传等费用。
7. 其他费用：包括不属于以上类别的其他合理费用。
第五条各类费用的标准如下：1. 办公费用：按照公司规定的标准，严格控制办公用品的采购和使用，合理使用办公设备。
2. 交通费用：差旅费按照公司规定的标准执行，市内交通费按照实际发生费用报销，车辆使用费按照公司规定标准执行。
3. 通讯费用：按照公司规定的通讯费用标准执行，合理使用通讯工具。
4. 餐饮费用：员工餐费按照公司规定的标准执行，接待客户费用按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高标准。
5. 培训费用：员工培训费用按照公司规定的标准执行，外部培训费用按照实际发生费用报销。
6. 促销费用：市场推广和广告宣传费用按照公司规定的预算执行，严格控制费用支出。
7. 其他费用：其他费用应当有明确的用途和预算，严格按照预算执行。
第三章费用报销及审批流程第六条费用报销应当遵循以下流程：1. 填写费用报销单，详细列明费用发生的时间、地点、事由、金额等。
2. 提供相关原始凭证，包括发票、收据、支付凭证等。
3. 经部门负责人审核，确认费用合理、合规。
4. 报总经理审批。
5. 财务部门审核、记账、报销。
小公司费用开支管理制度
小公司费用开支管理制度一、目的和原则本制度旨在通过规范费用开支流程，确保每一笔支出都符合公司的财务政策和业务需求，防止不必要的浪费，提高资金使用效率。
所有员工在进行费用开支时，应坚持公正、合理、节约的原则。
二、费用分类公司费用开支主要分为以下几类：1. 日常运营费用：包括办公用品、水电费、通讯费等；2. 人力资源费用：包括工资、福利、培训费等；3. 营销费用：包括广告宣传、市场推广等；4. 差旅费用：包括出差交通费、住宿费等；5. 其他费用：根据实际需要产生的相关费用。
三、预算管理各部门应根据公司年度计划和业务需求，提前编制年度及月度费用预算，并提交至财务部门审核。
财务部门根据公司财务状况和预算情况，对各部门的预算进行综合平衡和审批。
四、费用审批1. 单笔费用在人民币500元以下的，由部门负责人审批；2. 单笔费用在人民币500元（含）至2000元的，需由部门负责人和财务负责人共同审批；3. 单笔费用超过人民币2000元的，需报总经理审批。
五、报销流程1. 员工在发生费用后，应及时填写费用报销单，并附上相关票据和说明；2. 按照费用审批权限，逐级提交报销单进行审批；3. 审批通过后，将报销单交至财务部门办理报销手续；4. 财务部门在核对票据无误后，进行费用核算并安排付款。
六、票据管理1. 所有费用开支必须有合法有效的发票或收据作为报销凭证；2. 票据必须注明开支的具体事项、金额、日期等信息；3. 员工应妥善保管票据，如有遗失，不予报销。
七、监督和考核财务部门负责对费用开支情况进行定期审查，并对超支、浪费等行为进行通报。
公司将定期对费用开支进行统计分析，作为部门和个人绩效考核的参考依据。
八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，根据实际情况另行补充完善。
监理公司开支管理制度范本
监理公司开支管理制度范本
一、总则
1. 制定目的：确立一套科学、合理、高效的开支管理机制，规范各项费用的支出流程，提升财务管理水平。
2. 适用范围：适用于本公司所有部门及员工，在执行预算内外部费用支付时需严格遵守。
3. 管理原则：坚持预算约束、审批流程、公开透明、合理有效的原则，确保每一笔开支的合理性和必要性。
二、开支预算管理
1. 各部门应根据年度工作计划，编制详细的年度开支预算，并提交至财务部审核汇总。
2. 财务部根据公司整体财务状况和预算管理规定，对各部门提交的预算进行审查，并提出建议。
3. 经公司高层批准后的年度预算作为全年开支的最高限额，超出预算范围的支出需特殊审批程序。
三、开支审批流程
1. 日常开支：员工因公产生的小额开支可直接报销，但须附上相关凭证，并按照既定审批流程逐级审批。
2. 非日常或大额开支：需提前提交书面申请，明确开支原因、金额及预期效果，由部门负责人初审后交由财务部复审。
3. 对于重大或特殊性质的开支，须经过专项会议讨论，并由公司高层最终审批。
四、费用控制与监督
1. 财务部应定期对各项开支进行监控，并与预算执行情况进行对比分析，及时调整和优化预算分配。
2. 对于无正当理由超支的部门或个人，视情节轻重采取相应的管理措施，严重者将追究相关责任。
3. 鼓励员工提出节约成本的建议和措施，对于成效显著的提案给予表彰和奖励。
五、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释和修订。
2. 对于本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司其他相关规定执行。
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公司费用开支管理制度1
公司费用开支管理制度
公司费用开支管理制度
1、所有费用的支出一律须上报董事长审批并经财务经理审核后，方可报销。
2、计划审批制度：
2.1支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项；
部门--部门经理--副总、总经理--董事长--审批--财务经理--审核--办理借款手续
2.2采购计划的审批：各部门根据工作需要提出采购计划，由部门经理首批，经行政人事经理审核，报副总经理、总经理批准后到财务部，财务经理审核后方可办理借款手续。
凡购置固定资产的价值在五万元以上的，须报公司董事会批准后方可实施。
[注：固定资产、低值易耗品、办公用品等的采购工作由行政人事部负责，工程材料物资等由工程部负责。
] 工作流程如下：
部门--提出--部门经理--首批--行政人事经理--审核--副总经理、总经理--审核--董事长--审批--财务经理--审
核--办理借款手续
3、借款制度：
借款人仅限于公司指定采购员及部门经理人员。
3.1采购借款：由采购人员根据已批准的计划书填写用款申请单(借支现金同时填写现金借支单)，交由行政人事经理审批，送财务经理审核后到出纳处借款。
工作流程如下：采购员--填写用款申请及现金借支单并附已批的计划书--副总、总经理审核--董事长--审批--财务经理审核--出纳付款
3.2 一般性请款(差旅费、业务费)：由部门经理填写借支单，送副总、总经理审核及董事长审批，然后向财务部门办理请款手续，工作流程如下：
采购员--填写报销单--证明人--验收--行政人事经理--首批--副总、总经理--审核--董事长审批--财务经理
4、报销制度：
4.1采购报销：由采购员填写报销单并附上原始单据，经验收后交行政人事部经理首批，后送副总、总经理审核，再送董事长审批后到财务部审核报销。
工作流程如下：采购员--填写报销单--证明人--验收--行政人事经理
--首批--副总、总经理--审核--董事长审批--财务经理审核--出纳结算
4.2 其他费用报销由经办人填写报销单，并将原始凭证整齐粘贴附于报销单后并签上经办人的名字，经部门经理首批，送财务经理审核，由出纳统一交董事长审批后报销。
工作流程如下：
经办人填写报销单--部门经理首批--副总、总经理审批--财务经理审批--出纳收集--董事长审批－－报销
5、费用开支标准：
5.1 因公出差发生的交通费、住宿费及住勤补助费见附表。
类别火车轮船飞机市内交通其它住宿住勤/天
人员一般地区特区一般地区特区
正副总经理软席二等实报实报实报200 300 80 100
部门经理卧席二等实报实报实报150 200 50 60
主管以上人员卧席三等实报100 150 30 50
其他人员硬席四等实报80 100 30 50
5.2 出差人员的住宿费和交通费，按标准掌握，节约部
分60%归已，超支部分自理。
如自带交通工具的不报交通费。
5.3 出差人员乘坐火车硬座的，并从20点至次日7点
在车上连续六小时以上的，给予路途补助，特快按票价的50%，普快、慢车按票价的60%给予补助，对于乘坐汽车晚上
连续六小时以上的给予多一天的住勤补助费。
飞机、轮船有
给予补助。
5.4 出差人员补助天数从出发之日起至返回单位所在
地止。
5.5 若借出关之便绕道探亲访友，须经领导事先批准，
并扣除绕道的交通费和出差天数后给予报销补助。
5.6 在市内办理公务而误餐的，可按20元/餐给予报销。
5.7 职工到外地学习培训经领导批准后，学习期限在15
天内的，按出差标准报销；15天以上的住勤、交通费按出差
标准的50%报销，自费学习则一节费用自理。
5.8 职工因工作需要出差到香港、澳门地区、参照财政部92年第17号《关于出国人员费用开支标准和管理办法的规定》报销住宿费，每人每晚300港元，住勤费每人每天为150港元，市内交通费每人每天100港元。
因公出国人员的差旅费报销按有关出国人员开支标准执行。
6、外委用款报销：由经办人填写报销单，并附上决算或合同书及发发票，经部门经理首批，送总经理审批，财务经理审核后报销。
工作流程如下：
经办人填写报销单及附上决算或合同书---部门经理首批---副总、总经理审核---董事长审批---财务经理审核---出纳结算
7、财务在付款时，必须认真审查付款付款凭证是否符合有关规定，上级是否已批准开支，凭证是否有规定的人员审核，经办人、证明人、签章是否齐全，原始凭证是否真实，对不符合财务制度或不合理的支出，财务部有权拒绝付款。
8、所有款项收付后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖有日期的“现金收讫”、“银行收讫”或“银行付讫”等字样的戳记。
9、低值易耗品，由仓管员或行政人事部派专人保管，。