融资监管方案

项目公司资金监管方案

为规范项目公司对所属项目资产融资来的资金进行使用管理，确保出资方资金的正确使用和使用方及时用上所需资金，特制定本资金监管方案。

一、项目情况

项目于2017年6月取得了省市

为尽快推进项目进程，项目公司根据已

同市资产管理有限公司进行真诚合作，于2017年底双方签订了相关投资合作协议，拟融资2亿元人民币用

于新建项目。

二、资金使用计划

由项目公司用所属资产融来的资金作为公司资本金，经股东会决议后主要用于前期相关工作的支出、前期建设材料的采购。资金使用计划拟如下使用：

1.前期相关评价评估方案编制报审：工程规划、工程设计；项目用地招拍挂等费用 8000万元。

2.前期建设材料采购：8000万元。

3.工程施工费：控制性项目施工费用（包括临时占地赔付） 4000.00万元。

三、资金使用管理

为科学规范所用资金的管理，

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全过程

才可向公司决策层上报批准资金使用计划。

3、健全审批和支付管理制度。对公司决策层批准的资金严格按规范的审批程序后拨付。对建设安装工程、大宗物资、材料和设备等严格按规定采购和支付；直接补偿的青苗、占地、零工等资金，实行有效审批和监督进行支付，确保补偿和零工工资及时足额兑现。

4、健全账务报账管理制度。严格按规定进行报账并实行专账核算，

同时严格审核各种凭证的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的坚决不予报账或拨付资金，确保相关账簿、记账凭证、完税凭证及其他有关资料完整。

5、实行资金动态监管。建立大额资金支付动态跟踪制度，公司决策层加强对大额资金使用跟踪、监控，并实行定期或不定期组织检查资金使用及管理情况。及时对重点资金使用情况和项目建设情况开展检查，对不合要求的要督促整改落实。

四、项目现状

项目公司

2018年5月19日