XX分公司X月度预算表
公司费用管理制度
XX公司文件X字[20XX]001号签发人：XXX费用管理制度第一章总则第一条为严格控制费用支出，提高工作效率，降低营运成本,同时规范报销程序，特制定本管理办法。
第二条费用管理实行总额预算、单项控制和年终考核的原则。
第三条本办法适用XX公司。
第二章基本原则第四条授权审批原则：付款及费用报销等财务事项的审批根据公司分仅手册中相关规定执行。
第五条费用预算原则：所有费用纳入预算监控，未经相关审批程序批准的费用一律不予开支，超预算费用或无预算费用报总经理审批后方可列支，擅自操作造成的损失由经办人承担。
第六条价格核定原则：财务管理中心可对所有价格执行情况提出质疑及审核。
第三章费用预算控制第七条财务管理中心依据预算年度经营目标，确定各中心及部门年度费用预算总额。
第八条各中心及部门依据年度工作计划和人员编制等情况对年度预算确定明细，由财务管理中心将各管理中心或部门预算表审核后报总经理批准后执行。
第九条年度预算一经确定原则上不再调整，但外部经营环境发生显著变化或公司进行机构调整时，应各中心及部门申请，财务管理中心可对费用预算进行适当调整，报总经理批准后执行。
第十条部门预算内费用自行控制，使用前可以先不申请，一旦超出费用控制范围，财务管理中心有权拒收不予报销。
年终进行总体考核，如果超出费用预算标准，将按本管理办法中年度考核条例进行相应处罚。
第四章费用报销责任界定第十一条报销人的责任报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。
第十二条各中心负责人责任一、各中心负责人一般指经办人所在中心或部门的正职负责人。
二、负责审查费用项目是否经过申请并得到批准，各中心负责人对所报销项目内容的真实性、合理性和必要性负责。
第十三条财务审核人员的责任一、报销项目是否经过相应的授权、是否按照公司规定的流程办理申请、审核、审批手续；报销的内容是否合理，是否符合公司的相关规定；二、报销项目的单据是否合法、真实，粘贴是否符合规定，报销的资料是否齐全、充分、完整；三、报销金额是否控制在预算标准之内。
公司企业预算表格模板
公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元 编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。
资金预算表模板（范本）
资金预算表模板资金预算表模板备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门资金预算表模板。
作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
资金预算表模板。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
第二篇:《完整版商业计划范本》一、计划要点：(一)单位名称、地址、邮编、电话、传真。
(二)主要人员的名称、地址、电话、背景资料。
(三)单位的主要业务。
(四)研究和开发情况。
(五)市场情况。
(六)发展战略。
(七)资金需求及使用计划。
(八)近三年的财务状况(包括资产负债表及利润表)二、计划详述：(一)单位业务背景。
主要叙述单位的发展历史，包括成立时间、主要历史事件等。
(二)单位业务的详述：1、单位业务现状。
包括单位产品(服务)介绍、业务的独特性及市场情况等。
2、单位的经营规划。
包括单位的主要业务和业务的发展目标。
3、影响业务发展的主要因素包括：价格、质量、耐用性、可信性、技术性、特色等。
【完整版商业计划范本】完整版商业计划范本。
(三)市场分析1、产品的潜在购买者。
2、市场中的用户数量。
3、年购买力、总需求、单位产品(服务)的市场份额。
4、用户购买行为的周期性分析：(1)单位产品(服务)是耐用品还是常规消费品。
(2)单位产品(服务)是否有季节性。
5、市场目标。
主要分析对潜在用户的了解情况。
(1)分析单位产品(服务)有哪些特性能影响客户的购买决策。
(2)单位的产品(服务)与市场中同类产品(服务)的比较。
(3)分析用户在选择同类产品时有哪些偏爱的程度。
6、市场外的影响因素：(1)经济环境因素，包括分析通货膨胀、经济萧条、失业率高低等。
月度财务分析报告ppt
04
2021年工作 计划
01
财务工作报告
■ 日常会计核算工作 ■ 建章立制，完善核算管理 ■ 及时足额，保证税款缴纳
财务工作总结月度财务分析报告ppt，财务工作报告PPT模板月度财务分析报告ppt，财务PPT，月度财务分析报告ppt,财务 部数值报告月度财务分析报告ppt，工作总结范文PPT月度财务分析报告ppt，财务报表月度财务分析报告ppt | 数据报告月度 财务分析报告ppt | 金融理财月度财务分析报告ppt | 商业数据月度财务分析报告ppt，财务报表PPT月度财务分析报告ppt | 数 据报告 | 金融理财ppt范文月度财务分析报告ppt | 财务数据分析月度财务分析报告ppt，财务年终总结月度财务分析报告ppt ，会计PPT月度财务分析报告ppt
财务主管月度工作总结PPT
团队文化建设
01
积极倡导团队合作、创新、责任等核心价值观，营造积极向上
的团队氛围。
员工关怀措施
02
关注员工工作生活平衡，提供必要的心理支持和帮助，增强员
工的归属感和忠诚度。
激励与认可机制
03
建立合理的激励与认可机制，对员工的优秀表现和贡献给予及
时肯定和奖励，激发员工的工作热情和动力。
03
流程优化与制度完善举措汇
报
财务管理流程梳理及优化
1 2 3
梳理现有流程
全面审视并梳理了公司现有的财务管理流程，包 括预算编制、成本控制、资金管理、财务报告等 方面。
发现问题与瓶颈
在流程梳理过程中，发现了一些影响效率和准确 性的问题，如流程繁琐、审批周期长、信息沟通 不畅等。
优化措施
针对发现的问题，提出了简化流程、缩短审批周 期、加强信息沟通等优化措施，并制定了相应的 实施计划。
政策法规遵循情况自查
了解政策法规要求
深入学习了与公司财务管理相关的政策法规，包括会计法、税法、 公司法等。
自查工作开展
组织开展了政策法规遵循情况的自查工作，对公司的财务报表、纳 税申报、合同管理等方面进行了全面检查。
发现问题与整改
在自查过程中，发现了一些不符合政策法规要求的问题，如会计处理 不当、税务申报错误等，及时进行了整改和纠正。
执行情况回顾
定期对操作风险防范措施的执行情况进行回顾和检查，发现问题及时整改，确 保风险防范措施的有效实施。
未来潜在风险预测和准备
未来潜在风险预测
结合市场趋势、政策变化等因素，预测未来可能出现的潜在风险，为公司决策提 供参考。
风险准备措施
根据潜在风险预测结果，制定相应的风险准备措施，如建立风险储备金、完善应 急预案等，以应对未来可能出现的风险挑战。
财务月度工作总结精选7篇
财务月度工作总结精选7篇财务月度工作总结【篇1】X月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，月的财务会计个人工作总结如下：X月顺利完成的工作：1、以认真的态度用心参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
X年学习方面和个人修养和综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合潜力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
X月中仍然存在的不足：尽管我们X完成了今年的各项工作任务，但务必看到工作存在的不足：1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
X月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：1、善于总结，提出自己的意见和推荐，为领导决策带给准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。
财务预算报告 财务预算报告(5篇)
财务预算报告财务预算报告(5篇)在现在社会，报告不再是罕见的东西，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。
一听到写报告马上头昏脑涨？这里的5篇财务预算报告是作者小编为您分享的财务预算报告的相关范文，欢迎查看参考。
财务预算报告篇一尊敬的各位领导：大家好！请允许我代表财务部对富力幼稚学园的财务状况向大家汇报，首先，x年这一年我们对富力幼稚学园的投资非常大，园里的基本设施和人力基本到位，可见我们的投资达到了预算的标准。
我园一直以量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡为原则，在维持正常运转和发展的基本需要，参考x年度开园情况，根据我园制定的3至5年计划，对阔园人力和物力的需求进行核算，并且经过市场调查，对物价的了解，结合实际需求，现在对x 年度的财务收支进行如下预算：一、年学费收入收入包括：1、幼儿保教费费2、幼儿伙食费单位：元二、年经费支出l 、工资：教职工工资包括：基本工资、绩效工资、社会保险、职工福利费等。
教职工工资=880000元福利=320xx元2、水电费、通讯费、园车及物业费、汽油费水电费=33000元通讯费=6000元园车费=8500元(年审及保养)汽油费=50000元物业费=80000元3、购教学用品、固定资产、办公用品、日常用品等教学用品支出=110000元(主要包括教具和老师办公用品) 购固定资产=50000元(需要增加电脑、空调、玩具、钢琴、打印机及其他大型资产)办公用品=220xx元(财务、后勤、保健的办公费用)日常用品=45000元(幼儿生活用品：毛巾、餐具、香皂等等)4、伙食费支出及退保教伙食费等伙食费支出=175000元退保教费及伙食费=520xx0元(对于缺勤幼儿所退的保教伙食费) 维修及其他支出=50000元(厨房及其他办公用品的维修和检修) 操场、教室及厨房等二次装修支出=480000元以上支出预算总计2541700元以上是财务对x年度收入和支出的预算详情，其支出主要表现在：主营业务成本占48%，管理费用占26%，固定资产占10%，其他占总支出的16%。
【参考文档】工程预算表范例-推荐word版 (5页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==工程预算表范例篇一：工程预算书范例工程预算书建设单位：工程编号：工程名称：工程造价：编制人：指导教师：编制单位：编制日期：XX市人民医院 333111-sjXX市人民医院中央空调风系统124935X X X X X XX X X201X年12月11日预算说明书一、编写依据（1）采用的图纸名是由茂名市设计院有限公司设计的人民医院的第十层建筑平面图，广东省建设厅监制；（2）采用的是201X年《广东省安装工程综合定额》第九册、第十一册。
（3）预算基价（直接费）：人工费=工程量×人工费单价??式① 材料费=工程量×材料费单价??式② 机械费=工程量×机械费单价??式③（4）利润：施工工程利润=人工费（合计）×35％??式④（5）施工措施项目费：包括安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、赶工措施费、预算包干费和其他费用等。
现根据所知实际情况采取下式进行计算：施工组织措施费=文明安全施工费＋工程保修费＋工程保险费＋预算包干费??式⑤ 其中措施费按人工费的30.7％；保修费按人工费的1.5％；保险费按人工费的0.2％计算预算包干费按1％计算，以分部分项工程费为基础。
（6）规费：包括社会保险费、住房公积金、工程定额测定费、建筑意外伤害保险费、工程排污费、施工噪音排污费、防洪工程排污费等。
现根据所知实际情况用下式进行计算：规费=社会保险费＋住房公积金＋工程定额测定费＋工程排污费??式⑥ 其中社会保险费按人工费的27.81％计算；住房公积金按8％计算；工程排污费按0.33％计算，工程定额测定费按0.1％计算；工程排污费程测定费的计算基础为：分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费??式⑦1（7）含税工程造价经查得茂名市建筑安装业的税率为3％；可按下式进行计算其含税工程造价：含税工程造价=工程费＋工程费×3％??式⑧ （8）含税工程造价以外发生的其他增加费用这些费用是合同外发生的费用以及施工过程中发生的各项费用，须另行计算。
资金预算月度工作计划
资金预算月度工作计划（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作报告、合同协议、条据文书、策划方案、演讲致辞、人物事迹、学习资料、教学资源、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work reports, contract agreements, policy documents, planning plans, speeches, character stories, learning materials, teaching resources, essay encyclopedias, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!资金预算月度工作计划最新资金预算月度工作计划6篇财务预算是指对未来将要付出的相关资金预算，如提出任务、指标、完成时间和步骤方法等做出相应的经济预算，下面是本店铺整理的《资金预算月度工作计划》，供您阅读，参考。
公司资金预算表
3003
设备采购
300301 已签合同需支付的设备采购款
30030101 （需列明设备的用途、名称、合同总价及支付比例，可增
300302 预计新签合同需支付的设备称、合同总价及支付比例，可增
3004
土建安装
300401 （需列明项目、合同总价及支付比例，可增行）
XX公司X月资金预算表
编号
项目
上报数
10
货币资金期初数
1001
库存现金
1002
银行存款
100201 （分账户列明各账号余额，可增行）
1003
资金结算中心余额
1004
银行承兑汇票
11
受限资金
1101
（受限资金明细，可增行）
12
可自由支配的货币资金期初数
20
本期收款预算
2001
银行存款
200101 （分项目列明收款情况，可增行）
2002
银行承兑汇票
200201 （分项目列明收款情况，可增行）
30
本期付款预算
3001
职工薪酬
300101 工资
300102 社会保险
300103 住房公积金
3002
管理费用
300201 办公费
300202 差旅费
300203 车辆使用费
300204 其他（其他项中重要的管理费用需列明使用途径，可增行）
3005
设计咨询费
3006
运费及装卸费
3007
其他与项目有关的支出
3008
税费
300801 增值税
300802 城建税及教育费附加
300803 企业所得税
300804 印花税
公司月度收支明细表
公司月度收支明细表
公司月度收支明细表通常包含以下列信息：
1.日期：交易发生的日期。
2.项目：收入或支出的类别，如销售收入、工资支出、租金等。
3.金额：与项目相对应的具体金额。
4.备注：有关交易的额外信息或说明。
下面是一个简单的公司月度收支明细表的示例：
日期项目金额备注
2023-03-01 销售收入100,000 销售产品A
2023-03-02 工资支出50,000 员工工资
2023-03-05 租金支出15,000 办公室租金
2023-03-10 市场推广费用20,000 广告投放
2023-03-15 其他支出5,000 办公用品购买
... ... ... ...
请注意，这只是一个示例，实际的公司月度收支明细表可能包含更多的项目和详细信息，具体格式可能因公司而异。
重要的是保持一致性和清晰度，以便准确地记录和追踪公司的财务活动。
最新公司财务预算管理表格模板
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
有关企业客服月度工作计划范文5篇
有关企业客服月度工作计划范文5篇篇1一、引言随着企业规模与业务的不断扩展，客服部门的工作日益重要。
本月度工作计划旨在确保客服团队能够高效、有序地完成各项工作任务，提高客户满意度，进而提升企业竞争力。
以下为本月的客服工作计划。
二、客服目标1. 提高客户满意度指数达到XX%以上；2. 缩短客户等待时间，平均响应时间不超过XX秒；3. 提高问题解决率，确保客户问题得到妥善解决；4. 加强与客户的沟通，提高客户忠诚度。
三、工作任务及时间安排1. 客户信息管理（1）整理并更新客户信息，确保数据的准确性和完整性。
（XX月XX日至XX月XX日）（2）分析客户数据，为制定更精准的客户服务策略提供依据。
（XX月XX日至XX月XX日）2. 客户服务响应（1）加强客服培训，提高服务意识和技能，确保为客户提供优质服务。
（XX月第一周）（2）优化客服流程，缩短客户等待时间，提高服务效率。
（XX月第二周）（3）建立客户服务档案，跟踪客户需求及反馈，提高客户满意度。
（全月持续进行）3. 客户服务拓展（1）通过线上线下渠道，推广企业产品与服务，提高品牌影响力。
（XX月第三周至第四周）（2）组织线上线下活动，增强客户粘性，提高客户满意度和忠诚度。
（XX月第四周）4. 客户关系维护（1）定期回访客户，了解客户需求及满意度，及时解决问题。
（全月持续进行）（2）开展客户满意度调查，分析调查结果，优化服务策略。
（XX 月最后一周）（3）组织客户座谈会，与客户面对面交流，了解客户需求及建议。
（XX月中下旬）四、资源安排1. 人员：确保客服团队人员配置合理，具备专业技能和服务意识。
2. 时间：合理安排工作时间，确保各项任务按时完成。
3. 物资：确保客服部门办公设备、耗材等物资充足，保障工作顺利开展。
4. 预算：确保客服部门有足够的预算支持，包括人力资源、培训、活动等费用。
五、风险管理及应对措施1. 人员流失：加强企业文化建设，提高员工福利待遇，增强员工归属感。
人力成本预算表
住房公积 金（公司 承担部
分）
职工三 费
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0000
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00 0.00 0.00
备注
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机构:XX公司
住房公积 金（公司 承担部
分）
职工三 费
合计
0.0000
0.00
0.00 0.00 0.00
备注
复核 人：
制表 人：
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机构:XX公司
制表日期:**
项 目 姓名
职务（岗位）
基本 工资
绩效工 资
年终奖
津贴
过节 费
项目C 项目D
姓名A 姓名B 姓名C 姓名D 姓名E 姓名F 姓名G 姓名H
姓名A 姓名B 姓名C 姓名D 姓名E 姓名F 姓名G 姓名H
总经理 综合部负责人
行政主管 计财部负责人 出纳兼单证 客服中心负责人
出单 出单
总经理 综合部负责人
行政主管 计财部负责人
出纳 客服 出单 出单
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
降温取 暖补贴
0.00
0.00
劳保 用品
0.00
0.00
单位:万
元
各项补贴（包括 电话，交通、误 餐、异地住房补
5系统集成项目项目成本控制管理表格大全
系统集成项目项目成本控制管理表格（大全）XX公司项目材料用量及单价表工程名称：填表人： 部门负责人：说明：1．项目所用材料的数量应如实填写（含业主或指定供应商供应的材料及安全设施使用材料等）。
2．项目所用材料的单价应填写入库价（含业主或指定供应商供应的材料）。
3．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
4．周转材料应填写本项目中的周转费用。
5．本表可扩充。
项目机械设备用量及单价表工程名称：填表人： 部门负责人： 说明：1．项目所用机械设备的数量应如实填写。
2．新购置的机械设备应填写购买费用及安装费用，并填写该机械设备在本项目中的折旧金额（旧设备亦填写折旧费用）。
3．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
4．租赁设备需在备注中注明内、外部设备及服务情况。
5．本表可扩充。
项目工程分包情况表工程名称：填表人： 部门负责人： 说明：1．分包内容为分项工程及计日工等。
2．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
3．在备注中注明履约情况。
4．属分包商的工作范围但在项目部领用材料、用电等应注明扣除（单独列一行，金额用负数表示）。
5．本表可扩充。
项目劳务分包情况表工程名称：填表人： 部门负责人： 说明：1．分包内容包括三通一平、临时设施及分部（或分项）工程等。
2．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
3．在备注中注明履约情况。
4．本表可扩充。
现场管理及财务费用情况表工程名称：填表人： 部门负责人：说明：1．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
2．本表可扩充。
其他费用情况表工程名称：填表人： 部门负责人：说明：1．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
2．本表可扩充。
合格供应商及分包商情况汇总表合格供应商及分包商情况汇总表工程名称：部门负责人：目标成本预算基本表审核人：日期：制表人：日期：目标成本预算附表：主要材料控制计划表目标成本预算附表：主要设备控制计划表目标成本预算各项费用表项目费用估算表分部（部门）成本目标责任书固定资产折旧提取明细表月成本核算材料分解表班组：月日至月日制表人：审核人：审批人：说明：若无其他临时加工调令和材料限额单，仓库严格按此表控制发料。
第2篇财务预算的编制方法
思考：当实际业务量为48000个工时， 按实际业务量来计算的预算成本为多 少？
• 固定成本总额=41000（元）
• 变动成本总额=（0.3+0.45+0.25）×48000
•
=48000（元）
• 混合成本（用插值法逐项计算）：
维修费：
45000
15000
48000
X
48000 - 45000 50000 - 45000 X -15000 16000 -15000
1.[多选题]用列表法编制的弹性预算，主要特点是 （ ）。 A．不管实际业务量多少，不必经过计算即可 找到与实际业务量相近的预算成本，控制成本比 较方便 B．阶梯成本和曲线成本需用数学方法修正为 直线 C．评价和考核实际成本时往往需要使用插补法 计算实物量的预算成本 D．不以成本性态分析为前提
答案：AC
第四季度 13 500 202 500 121 500 47 250 33 750 27 000 13 500 81 000 25 000 17 500 7 500 56 000
全年合计 50 000 750 000 450 000 175 000 125 000 100 000 50 000 300 000 100 000 70 000 30 000 200 000
xx购物中心月度经营分析报告
会员商城商家商户数
会员商城销售额
累计全场圈店租户数
累计圈店占比
圈店达成率
完成情况及新措施等：
100
会员数据分析及激励计划
本月新增会员数 人，总会员数 人。本月会员到店（任意消费或停车或达到）活跃率 %，环比上月上升或下降 %。
本月会员销售数（万元）
本月总销售数（万元）
单位：万元
计费周期
科目
支出市政
收取租户
公用能耗
实际
预算
差异
实际
预算
差异
实际
预算
差异
当月
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电费
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燃气
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负面报道
差异说明
报道数量同比2020年上升或下降 %，比2019年上升或下降 %去年同期有 活动发布新闻稿今年有：1. ；2；3.
**月各活动媒体报道截图
竞品微信公众号分析（按阅读量排序）
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说明：1、支付供电局电费，计费周期为当月1日至30日，支出市政电费已剔除税率为13%。2、燃气支出小于收取租户，实际支出为负值。3、其他补充
费用预算培训工作(模板)
√ 按该表中要求填写。
按该表中要求填写。
√ 按该表中要求填写。
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预算（区域） 公司
湖北区域、新疆区域、 山东区域、福建区域、 杭州区域、内蒙区域、 山西区域、XX总公司、 湖北医药
北京区域、上海区域、江 苏区域、辽宁区域、广西 区域、安徽区域、江西公 司
河南区域、广东区域、重 庆区域、四川公司、兰州 公司、黑龙江公司、长春 公司、西藏公司
注：1、集团财务管理总部各“区域管理会计”收集各区提交预算后，按预算方案职责要 求，对所管辖区域提交预算进行审定后，再提交至对口管理责任人，完成实施组的最终 审定。
集团财务总部汇总、提交 至归口部门初审 （2011.XX.21--30）
一、费用预算编制及上报时间
2、各公司预算上报时间
分公司财务部完成培训及 历史数据提供 （20XX.11.8--12）
各公司编制部门费用预算、 财务部汇总部门预算，完 成预算初稿
（20XX.11.13--20）
集团财务总部将初审后各 公司数据提交预算委员会 审定（20XX.12.17--24）
第一步 • 各二、三级公司财务部将历史数据提供给各预算编制部门；
• 各二、三级公司各部门，参照历史数据并根据20XX年工作计划，按费用类型、 分月编制部门费用预算表；
第二步 •各二、三级公司财务部汇总各部门预算至费用预算表一中，提交各公司负责人 审定； • 各二、三级公司财务部将公司负责人审定后的费用预算，分批发公司（表二） 和XX事业部（表三）分开填列，并最终。
非经营管控型合资公司费用预算编制，应根据自身公司的经营特点， 并结合20XX年工作规划进行编制，同时可以参考区域批发公司预算 编制方法，或采取零基预算方式编制。
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课 程 收 入
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课 程 支 出
代理产品课程支出 课程流出小计 资料 成产 本品 光盘 产品流出小计 课程产品流出 资料及制作费 邮寄费 通讯费 业务人员薪资 业务人员社保 差旅费 业务招待费 广告费
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月度现金预算表
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咨询顾问费 说明会费用 其他费用 营业费用流出 物业费 水电费 招聘费 邮寄费 通讯费 网络费 管理人员薪资 管理人员社保 劳务费 租赁费 差旅费 业务招待费 办公用品费用 注册验证审计费 装修费 车辆费用 其他费用 管理费用流出
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管 理 费 用
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税金 固定资产、易耗品 其他支出 开办费 财务费用 其他支出 经营总流出 预计净现金流合计
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