用友财务软件流程图学习基础.ppt

栏；如果年中启用总账，则有四栏，年初余额由“累 计借方”、“累计贷方”、“期初余额”三列计算得 出，不能直接录入。
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总账模块的处理 --基本账务流程
A、用会计员登录——凭证——填制凭证——录入相关业务凭证 B、用出纳员登录——凭证——填制凭证——录入现金及银行业务凭
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帐套主管与系统管理员的区别
帐套主管
增加一般操作员权限、修改帐套、单独启动模 块、年度帐管理、结转上年数据。
系统管理员
建立帐套、备份、恢复帐套、增加操作员、设 置帐套主管权限、增加一般操作员权限。
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帐套的建立及修改
建立帐套 启动系统管理，选择：系统—注册—用户名admin，密码—确定。 选择“帐套” —“建立”：
说明：如果某个科目设置了辅助核算，其下级明细科目就不用再设 置辅助核算。
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总账模块的处理 --控制设置
总账—设置—选项
根据企业情况进行设置：凭证—账簿—会计日历—其他
注意：不能选择“合并凭证显示、打印”，否则会导致打印凭证格式混乱。
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用帐套主管登录“企业门户”，进入“基础档案”对“基础信息”中的“系
。 统启用”和“数据精度”进行修改 （注：“编码方案”在启用后是无法修改的）
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总账模块的处理
录入基础档案
用帐套主管登录“企业门户”，进入左侧的“基础档案”进行基础档案的设置：
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总账模块的处理 --初余额录入
总账—设置—期初余额
1.余额由末级科目录入，上级科目会自动累加。 2.红字余额以符负号表示。 3.辅助核算科目要双击该科目金额栏进入相应的辅助核
算余额窗口进行录入。 4.余额录入完后要点击“试算”、“对账”，确认金额
是否正确，保证试算平衡。 5.如果是年初启用总账，期初余额只有“期初余额”一
注意：起始日期修改，建账完成将无法修改。
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帐套的建立
输入单位名称及简称并选择下一步： 根据公司性质及业务选择：
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帐套的建立
完成帐套的创建后，设置“分类编码方案”并保存后退出：
进行“数据精度定义”：
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只有进行返审核后，才可进行凭证的修改、删除。
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帐套的备份、引入及自动备份
帐套备份
在系统管理中选择“帐套”--“输出”，选择需保存的帐套（勾选“删除当 前输出帐套”将在输出帐套后删除系统管理中的该帐套），选择保存路径， 完成输出后在输出路径找到“UFDATA.BA_”和“UfErpAct.Lst”帐套备份文 件并保存。
T6操作演示
帐套权限设置 总账模块
帐套的建立及修改
系统管理
帐套的备份&引入
系统管理软件
步骤：启动系统管理，选择：系统——注册——用户名 admin，密码——确定
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一、在系统管理工具栏中，选择“权限”，进行角色、 用户、权限的设置。
增加角色
根据企业财务部门管理人员对账务操作的需求可在“权限”选项下进行角色的增加，一般可以使 用系统已有的角色。
增加操作员
选择“用户”选项--增加，录入编码、名称、口令等（编码不能有重复）。
删除修改操作员
在“权限”—“用户”中，可以删除、修改新增加的操作员，但在修改中不能对其编码进行修改。
注销操作员
不能删除已使用的操作员，只能通过修改功能，对不再使用的操作员进行“注销”。
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总账模块的处理 --凭证类别及会计科目设置
凭证类别—勾选“记账凭证”后退出完成凭证类别设置。 进入“会计科目”设置，工具栏选择“编辑”—“指定科目”，设置现金总长科目及
银行总账科目，将属于其总账科目的待选科目移到已选科目：
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一、在系统管理工具栏中，选择“权限”，进行角色、 用户、权限的设置。
操作员权限设置
在系统管理界面中，选择“权限”--“权限”，
帐套主管
直接在右上角选择对应的帐套，并勾选帐套主管；取消帐套主管权限则 取消这个选项即可。帐套主管有对该帐套的所有功能权限。
一般操作员
选择操作员名—“修改”，进入“增加和调整权限”窗口，选择相应模块或是 相应模块的下级模块的明细权限（变蓝说明选中），完成权限设置。
总账模块的处理 --凭证类别及会计科目设置
根据企业自身情况增加、删除相应科目
步骤：基础设置—财务—会计科目—增加/删除 修改会计科目：包括会计科目名称、帐页格式（金额式、数量金额
式、外币金额式、外币数量式）、辅助核算（个人、部门、项目、 客户、供应商，可以两辆组合）
步骤：会计科目—选择需要修改科目双击该科目—点击“修改” 激活—修改完成—确定—返回。
帐套的建立
并对“现在进行系统启动的设置”选择“是”，在弹出的“系统启 动”窗口中勾选总账模块并设定启动日期后退出，完成帐套的建立：
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帐套的修改
启动系统管理，选择：系统—注册—用户名：帐套主管，密码—确定。选择 “帐套” —“修改” 可修改：帐套名、单位信息、没使用的分类信息和编码方案。
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帐套的备份、引入及自动备份
帐套自动备份计划增加完成后，可以对已设置的计划进行修改或删除等操作。 同时要注意：对设置好的备份计划进行修改时，无法修改计划编号和备份类型。
也可以选择“注销当前计划”对已设置的备份计划进行停用。
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帐套引入
在系统管理中选择“帐套”--“引入”，选择需要引入的帐套备份文件， 引入过程中选择不重新指定帐套路径，完成引入。
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帐套的备份、引入及自动备份
1.帐套的自动备份
启动“系统管理”—“系统”，选择“设置备份计划”：
选择“增加”，在“增加备份计划”窗口录入计划编号、名称、时间等，并选择备份 类型（帐套备份/年度备份）、备份路径、及帐套，点增加以完成备份计划设置：
总账模块的处理 --机构设置
对部门档案按企业所设部门类别进行增加
按部门类别增加相关人员档案(修改/删除)
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总账模块的处理 --往来单位
进入“往来单位”—“客户分类”，增加或修改、删除客户分类。 再进入“客户档案”，按所需客户分类增加、删除或修改客户档案。
反记账：
在期末--对账界面，按下< Ctrl + H >键（将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记 账前状态】功能），恢复到所启用年初状态（或是最近一次记账前状态）
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总账模块的处理 --总账业务逆向操作
返审核
在反记账完成后，重新用帐套主管登录进入“凭证”—“审核凭证”，选择需要返审 核的凭证，点击“审核”—”取消审核“（单张）或是”成批取消审核“。
证——出纳签字 C、用会计主管登录——凭证——审核凭证——记账 D、登录会计员——期末——转账定义——期间损益结转（结转本年
利润）——记账 E、登录会计主管——审核——记账——结账
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总账模块的处理 --总账业务逆向操作
反结账：
打开总账 --期末 --结账 ，选择要反结账的月份， 按ctrl+shift+F6，输入管理员口 令，没有口令，默认点确认。
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总账模块的处理 --往来单位
进入“供应商分类”增加供应商类别，然后按要求在“供应商档案” 中按类别增加供应商档案。
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总账模块的处理 --地区分类及收付结算设置
按要求增加地区分类
收付结算——结算方式：按要求增加相关结算方式