会务费、办公费申报及报销管理办法

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公司费用报销管理制度及流程

公司费用报销管理制度及流程一、制度概述费用报销是指员工因工作需要发生的费用支出，在符合公司相关政策和规定的前提下，提出报销申请并获得公司批准后，由公司支付相应费用的行为。

为规范公司费用报销行为，保证费用的合理性和合法性，制定本费用报销管理制度。

二、费用报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等；3.办公费：包括办公用品费、电脑维修费等；4.会务费：包括会议费、培训费等；5.其他费用：包括招待费、业务拓展费等。

三、费用报销申请1.员工在发生费用支出后，应尽快填写《费用报销申请表》，并附上相关票据或证明文件。

2.费用报销申请表需详细填写费用发生日期、金额、用途等信息，确保内容真实准确。

3.员工应在申请表上签字确认，并由部门经理审核同意，然后提交给财务部门处理。

四、费用报销审核1.财务部门收到申请表后，会对申请信息进行初步审核，包括费用是否属于可报销范围、金额的合理性等。

2.审核通过的申请将被分配给指定的审批人进行详细审核。

3.审批人会仔细核对申请表上的信息与相关票据的一致性，确保费用的真实性，并审查费用是否符合公司相关政策和规定。

4.审批人有权对申请进行修改或拒绝，对被拒绝的申请，应及时向申请人说明原因。

五、费用报销批准1.审批人对通过审核的申请进行批准，并在申请表上签字确认。

2.批准后的申请将提交给财务部门进行支付。

六、费用报销支付1.财务部门收到批准后的申请后，会进行最终审核，确保支付金额的准确性。

2.支付金额将以公司指定的方式支付给员工，并在财务系统中登记相关信息。

七、费用报销记录1.财务部门应及时将费用报销记录录入财务系统，并保存相关票据和申请表的电子存档。

2.每月财务部门需汇总费用报销情况，进行核算和统计。

八、费用报销制度的违反处罚对于故意提供虚假信息、超范围报销费用等违反费用报销管理制度的行为，将进行相应的处罚，包括但不限于口头警告、扣除相应报销金额、调整绩效考核等。

以上为公司费用报销管理制度及流程的详细介绍，希望员工们能够严格遵守该制度，合理、合法地使用公司资金，确保公司财务的安全和健康运转。

公司日常费用报销管理制度

公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。

对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。

第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。

第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。

第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。

第六条本管理制度自发布之日起执行。

第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。

第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。

第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。

第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。

第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。

第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。

第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。

第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。

第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。

第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。

第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。

第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。

第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。

费用报销管理办法

费用报销管理办法1目的：为了规范和完善公司费用报销制度，切实加强财务管理，明确各项费用报销的标准、程序和办法，结合本公司当前实际情况，特制订本制度。

2适用范围：适用于本公司工资、福利费、办公费、差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、邮寄费、运输费、会议费、车辆使用费、房屋租赁费、物业管理费、水电费、研究开发费、咨询费、审计费、律师费、低值易耗品购置费和职工培训费等支出。

3报销原则3.1费用报销遵循谁经办谁报销的原则。

委托他人代办时，受托人在签名时应写明代办人和报销人，并由部门负责人核准代办属实；3.2费用报销遵循及时性原则。

一般情况下，在业务发生后10个工作日内报销；3.3报销单据应根据规定的审批流程完成审批，费用报销审批流程：经办人粘贴并填写报销单据，部门负责人审核，财务部审核，常务副总审批，总经理审批，财务出纳付款核销。

4差旅费4.1差旅费报销一般规定4.1.1本制度所指“出差”，特指因工作需要并经批准离开公司或常驻工作地点所在城市或地区1天以上的行为。

分为国内出差和海外出差。

因公需要常驻外地工作（1个月或以上）的情形,应于派出前以书面形式，逐级报总经理批准后办理,不适用本制度；4.1.2员工出差前应在钉钉软件中提请出差申请流程，已完成的钉钉《出差申请》流程，由行政人事部留档备查作为考勤和报销依据。

原则上所有出差需提前申请批准，但因紧急事务经领导指示出差的，可于事后第二天内补请出差申请流程；4.1.3国内差旅费的报销采取标准额度内实报实销的原则；具体报销原则上按标准执行，特殊情况下，超过标准需逐级报总经理批准；4.1.4搭乘的交通工具，原则上由出差人员自行办理订票等手续；4.1.5出差活动结束后，应在10个工作日内（节假日顺延）及时核报差旅费。

因特殊情况未能及时报销，可放宽时间限制，但当月产生的费用要求在次月报销完毕。

对于跨年发生的费用，要在次年的2月底前报销完毕，从次年3月起，财务部原则上不再接收上年日期内的报销发票；4.1.6出差期间与工作无关的费用以及其他因私支出一律不得报销；4.1.7出差完成后自行规范填制《差旅费报销单》纸质单据，粘贴发票，在钉钉流程提请差旅报销流程，上传电子文档，待各级流程审批完成后，由出纳付款核销。

公司费用报销的管理制度办法

公司费用报销的管理制度办法公司费用报销的管理制度办法（篇1）参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。

申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。

若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。

交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。

超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自2月1日起试行。

公司费用报销的管理制度办法（篇2）为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。

公司报销费用管理制度

公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。

第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。

第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。

第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。

第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。

第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。

第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。

第九章附则本制度自发布之日起正式施行。

公司对本制度拥有最终解释权。

以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。

制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。

会议费用报销制度

会议费用报销制度
1. 背景
为了规范公司内部会议的费用管理，提高财务管理效率，特制定该会议费用报销制度。

2. 适用范围
该制度适用于所有公司内部会议的费用管理和报销申请。

3. 费用管理流程
3.1 会议预算申请
- 会议组织者在会议前需向财务部门提交会议预算申请。

- 预算申请需包括会议的预计费用、费用分项明细和相关支出依据。

3.2 费用报销申请
- 会议结束后，会议组织者需向财务部门提交费用报销申请。

- 费用报销申请需包括具体费用明细、相关和收据的原件复印件。

- 费用报销申请需在会议结束后的7个工作日内提交。

3.3 费用审批和支付
- 财务部门对费用报销申请进行审批，并在3个工作日内给予答复。

- 审批通过后，财务部门将费用报销金额支付给申请人。

4. 费用管理责任
4.1 会议组织者责任
- 会议组织者负责按照预算申请进行会议费用的支出。

- 会议组织者应确保费用报销申请的准确性和完整性。

4.2 财务部门责任
- 财务部门负责审核和审批会议费用报销申请。

- 财务部门应按时支付费用报销金额。

5. 其他注意事项
- 所有费用必须合法合规，严禁虚报和冒领费用。

- 费用报销金额超过预算申请的情况需经过额外审批。

该会议费用报销制度自立即生效。

以上为会议费用报销制度的详细内容，请各相关人员遵守执行。

会议报销管理制度范本

会议报销管理制度范本一、总则为规范会议报销管理，保障财务资金的安全和合理使用，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部和外部组织的各类会议，包括内部会议、外部会议、培训、座谈会等。

三、报销标准1. 会议费用包括但不限于会场租赁费、住宿费、餐饮费、交通费、礼品费用等。

2. 各类费用的标准由财务部门根据实际情况和公司财务状况进行制定，并在公司内部公布。

3. 超标费用需要提前向财务部门进行申请，经批准后方可报销。

4. 报销标准不得高于当地物价水平，确保公平合理。

四、会议报销申请流程1. 会议召开前，参会人员需要向上级主管提交会议申请，并注明预计费用、会议目的、议程安排等具体信息。

2. 审批通过后，参会人员可以开始安排相关费用的支出。

3. 会议结束后，参会人员需提交完整的费用报销单据，包括发票、费用清单等，并在报销单据上注明详细的支出情况。

4. 财务部门收到报销单据后，进行审核，审批通过后将费用安排到相关人员的工资卡中。

五、费用报销凭证1. 发票原件：报销费用必须提供正规的发票原件，纸质发票每一项费用明细必须清晰可辨。

2. 费用清单：需要提供每一项费用的清单，包括餐饮费用明细、交通费用明细等。

3. 交通票据：需要提供火车、飞机等交通工具的购票凭证。

4. 住宿票据：需要提供宾馆或酒店的住宿凭证。

5. 其他费用：如礼品等费用，需要有收据或清单作为凭证。

六、特殊情况的报销申请1. 如有特殊情况需要增加费用开支，需要提前向财务部门进行申请，并说明具体原因和用途。

2. 特殊情况的费用申请需要经过严格的审批程序，不得超出公司规定的费用标准。

七、违规处理1. 如有参会人员违反会议报销制度，擅自or超标报销费用，将受到公司相关制度的处罚。

2. 对于严重违规行为，公司将追究相关责任人的法律责任。

八、其他规定1. 参会人员需在规定的时间内完成费用报销手续，逾期未办理将不予报销。

2. 参会人员需如实陈述费用发生情况，不得虚报或夸大费用。

办公费报销管理制度

办公费报销管理制度第一章总则第一条为规范公司办公费的管理和使用，提高办公费用的使用效率，减少浪费，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门、项目组及员工的办公费报销管理工作。

第三条办公费包括但不限于办公用品费、办公设备费、业务差旅费、会务费、住宿费、传真、电话费等。

第四条公司严格控制办公费的预算制度，确保办公费的合理使用，做到节约开支。

第五条办公费报销审批的法律法规、政策、要求和公司的规章制度。

第六条公司负责制定、修改和解释本制度，所有员工需遵守本制度。

第七条其他与办公费管理相关的规定，以公司制定的相关规章制度为准。

第二章报销申请第八条员工因公需要发生办公费用的，应填写《办公费用报销单》，并附上相关票据。

第九条《办公费用报销单》应包括申请人姓名、部门、职务、费用明细、金额、用途、票据编号等内容。

第十条员工应当按照规定的报销流程进行申请报销。

未按规定程序申请报销的，一概不予受理。

第十一条申请报销需提供真实、合法的票据或发票，票据需完整、清晰，不得漏项、涂改或伪造。

第十二条申请报销的票据应按规定分类，并加盖负责人及财务部门的公章，方可提交报销。

第十三条申请报销的费用应符合公司相关规定，未经公司财务部门审批、无正规发票或票据，一律不得报销。

第三章报销审批第十四条经费发生后，各部门负责人将《办公费用报销单》及相关票据上报财务部门。

第十五条财务部门负责对报销单进行审批，审核报销材料的真实、合规性，包括费用的计算和合规性等。

第十六条财务部门负责对完成审批审核的报销单进行支付，将费用支付至员工指定的银行账户。

第十七条如财务部门对报销单有质疑的地方，可要求报销人作出解释或返还票据重新报销，直至满足要求为止。

第十八条公司领导对差旅费用较大的报销单，应进行部门负责人的审批，并签字确认。

第四章管理规定第十九条每月月底公司财务部门将报销情况制成报销统计表，报送至公司领导审批。

第二十条在报销的过程中，若出现违反公司规定的行为，经财务部门检查核实后，应扣除相应的报销款项，追究相关责任。

费用报销管理制度

目的及内容(一) 为规范公司费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，特制定公司费用报销制度。

(二) 日常费用主要包括业务招待费、差旅费、交通费、通讯费、办公费、培训费、会议费等。

费用报销及员工借款的基本原则：(一) 合理合法原则。

费用应是：1 、为履行职责所必须发生的；2 、费用标准是合理的；3 、具备合法凭证且得到批准的；如果相关费用不符合以上原则，公司将不承担相关费用。

(二) 费用审批原则。

1 、所有的费用在报销前必须按照审批权限得到批准。

2 、费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用；预算内且标准内的费用报销审批级次为一级(部门负责人或项目负责人)，即按“高一级签署原则”审批；预算外或超标准费用报销的实行两级审批 (部门负责人或项目负责人+高一级分管领导)。

(三) 预算管理1 、各项目应编制本项目直接行政费用、职能分管费用分月年度预算。

2 、在一个预算期间 (月度及年度) 内，各项费用的单项支出不得超出预算；超出预算的项目，需由费用申请人说明费用开支的必要性以及费用预算控制措施，事先经分管领导审核、公司财务负责人和总经理审批同意后才能开支。

(四) 支付原则1 、费用报销或借款均采取网银支付，不用现金支付。

2 、按月汇总报销支付，员工每月汇总提交一次费用报销，不得拆零分次报销。

3 、“前款不清，后款不借”原则。

在先前借款未还清或冲销的情况下，不允许新的借支。

4 、跨年度的费用必须在次年1 月15 号之前完成报销、支付，年终财务结算后不管何种原因均不得报销上年度费用。

对经办的业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需相应文件或资料。

部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，协助财务人员的审核工作；对部门费用预算及执行情况负责。

费用会计：审核报销的经济业务是否符合相应规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应(一)(二)(三)(四) (五)的要求，审核报销单据中是否按要求填写相应的项目和内容。

公司报销管理制度6

公司报销管理制度6为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，制定如下《公司报销管理制度》：一、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅、业务招待、办公用品等费用报销。

二、报销申请流程1. 员工在发生费用后应填写完整的报销申请单，并附上相关票据。

2. 报销申请单需经所在部门负责人审批，再提交财务审批。

3. 财务审批人员核对报销内容及票据真实性，如符合规定则予以报销。

三、报销标准1. 差旅费用应符合公司差旅政策规定，超出标准部分需事先申请并获得批准。

2. 业务招待费用应合理且有利于公司业务发展，需附上与业务相关的说明。

3. 办公用品费用应保持适度，需符合公司购买政策。

四、票据要求1. 报销申请单需附上原始有效票据，并保留电子版备查。

2. 报销申请单上填写的费用必须与票据内容一致，如有不符合情况需作出说明。

五、报销审核1. 财务部门应对报销申请进行审核，并在审核完成后尽快进行付款。

2. 财务部门有权要求员工对报销内容进行补充说明或提供相关证明。

六、违规处理1. 对于违反报销管理制度的行为，公司将给予相应处罚。

2. 对于虚假报销行为，公司将暂停或取消员工相关的报销资格。

七、报销记录保存1. 公司应妥善保存报销相关记录，包括报销申请单、票据等。

2. 报销记录应按照法律规定保存时间进行保留，逾期可适当销毁。

八、制度修订1. 公司报销管理制度将根据实际情况不时进行修订，并经公司领导层批准后生效。

2. 公司将定期对报销管理制度的执行情况进行检查，并作出必要调整。

以上为《公司报销管理制度》的内容，希望公司全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全及运营正常秩序。

公司报销费用管理规章制度

公司报销费用管理规章制度第一章总则第一条为规范和管理公司的报销费用，提高公司在财务方面的管理水平，保障公司的资金安全和效益，特制定本规章制度。

第二条公司报销费用管理规章制度适用于公司内部所有员工，所有员工必须遵守本规章制度的各项规定。

第三条公司报销费用的种类主要包括差旅费、会议费、办公费、交通费和其他相关费用。

第四条公司报销费用管理遵循“合理、合法、合规”的原则，对公司的各项支出进行有效管控，确保资金的合理使用。

第五条公司报销费用管理由公司财务部门负责具体执行，各部门负责人须配合财务部门进行费用报销管理。

第六条公司报销费用管理规章制度的修订和解释权归公司财务部门。

第七条公司报销费用管理规章制度自颁布之日起正式执行，如有违反规定的，将依照公司相应的处罚规定进行处理。

第二章差旅费第八条差旅费用是员工因公出差产生的费用，必须符合公司的出差规定和标准，属于合理费用范围内的方可报销。

第九条员工出差需提前向上级领导申请，并填写差旅费用报销表，详细列明出差的时间、地点、交通工具、住宿情况以及食宿费用等。

第十条差旅费用报销须提供正规发票和报销凭证，未提供发票和凭证的费用不得报销。

第十一条员工在差旅期间的电话、上网和其他通讯费用超出公司规定范围的，需自行承担，不予报销。

第十二条对于差旅费用中的个人消费和不合理支出，公司有权拒绝报销，并视情况给予相应的处罚。

第三章会议费第十三条公司内部会议费用是由公司组织和承担的，员工参加会议产生的费用必须符合公司规定的会议费用标准。

第十四条参加会议费用报销需提供会议的通知、出席证明以及会议相关的发票和凭证。

第十五条员工因参加会议而产生的住宿、交通、餐饮等费用需合理控制，过高的费用不予报销。

第十六条公司对于会议费用中的不合理支出有权拒绝报销，并视情况给予处罚。

第四章办公费第十七条办公费用是公司为保障员工正常工作所产生的支出，包括办公用品、办公设备和办公场所租赁等方面的费用。

第十八条员工在购买办公用品和办公设备时应提供发票和凭证，符合公司规定的标准方可报销。

公司费用报销管理制度

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费用报销管理规章制度

费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司费用报销管理，提高资金使用效率，保证资金使用安全，制订本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有员工，凡是使用公司资金支出的费用必须按照本规章制度执行。

第三条所有费用报销需遵守公司相关政策、规定以及国家相关法律法规。

第四条所有费用报销必须经过相关部门审核后方可报销。

第五条对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、扣款、工资调整、停职、辞退等。

第二章费用报销类别及标准第一条差旅费用1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等。

2. 出差期间的交通费按公司规定标准报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具费用。

3. 出差期间的食宿费按公司规定标准报销，包括住宿费、餐费等。

4. 出差期间的通讯费如需要报销，需提供相关票据。

第二条办公费用1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金等。

2. 办公用品、办公设备按照公司规定标准报销，需提供相关购买票据。

3. 办公室租金需提供租赁合同及相关付款凭证。

第三条会议费1. 会议费包括会议室租金、餐费、住宿费等。

2. 会议费用必须提供会议议程及相关票据，按公司规定标准报销。

第四条培训费1. 培训费包括培训费用、住宿费、餐费等。

2. 培训费用必须提供培训计划及相关票据，按公司规定标准报销。

第三章费用报销流程第一条填写费用报销申请单1. 填写完整的费用报销申请单，包括报销人员姓名、报销日期、费用明细等。

2. 签字确认费用报销申请单。

第二条提交费用报销申请单1. 将填写完整的费用报销申请单交给相关部门审核。

2. 相关部门审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行报销。

第三条财务审核及支付1. 财务部门对费用报销申请单进行审核，确保费用报销符合规定标准。

2. 财务部门将费用报销申请单支付给报销人员。

第四章费用报销管理第一条费用报销审批1. 负责审批费用报销申请单的部门负责人须确保费用报销符合公司相关政策和规定。

会议报销管理制度范本

会议报销管理制度范本第一条总则为了加强会议费用的管理，提高会议效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

本制度适用于公司各部门和组织举办的各类会议。

第二条会议费用预算管理1.各部门和组织在举办会议前，应根据会议的性质、规模、目的等因素，合理编制会议费用预算。

2.会议费用预算应包括会议场地租赁费、会议用品费、住宿费、交通费、餐饮费、讲师费、资料费等。

3.各部门和组织应按照公司财务管理制度的要求，将会议费用预算报财务部门审批。

第三条会议费用报销管理1.会议费用报销应严格按照公司财务管理制度和本制度的规定执行。

2.会议费用报销应提供完整的报销凭证，包括发票、会议通知、参会人员名单、行程单、住宿单等。

3.会议费用报销应按照会议的实际发生费用进行，严禁虚报、多报、少报或者不报。

4.会议费用报销应按照规定的时间节点进行，逾期不再受理。

第四条会议费用控制管理1.各部门和组织应严格执行会议费用预算，控制在预算范围内举办会议。

2.公司财务部门应定期对会议费用进行审计和检查，发现问题及时纠正。

3.公司管理层应加强对会议费用的监管，定期对会议费用使用情况进行汇总和分析。

第五条违规处理1.违反本制度规定，虚报、多报、少报或者不报会议费用的，一经查实，按照公司相关规定进行处理。

2.违反本制度规定，未经批准擅自举办会议的，一经查实，按照公司相关规定进行处理。

3.违反本制度规定，未按照规定时间节点报销会议费用的，一经查实，按照公司相关规定进行处理。

第六条附则1.本制度自发布之日起实施。

2.本制度的解释权归公司管理层。

3.如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

会务活动经费报销流程规范

会务活动经费报销流程规范1. 引言会务活动经费报销是组织方在举办会议、研讨会或其他相关活动后，申请报销相关费用的流程。

为了规范经费报销流程，避免不必要的麻烦和延误，制定了本规范。

2. 报销申请活动名称报销费用明细报销金额相关发票或费用凭证的复印件3. 费用明细住宿费交通费膳食费印刷费会议场地费设备租赁费奖项费用费用发生日期费用发票号码费用金额4. 相关凭证报销申请表附带的相关凭证应包括报销费用的原始发票或费用凭证的复印件，以及与报销相符的其他相关文件。

所有相关凭证必须是清晰、完整的副本，并按照费用明细的顺序进行编号和归档。

5. 内部审核报销申请表和相关凭证的审核工作由内部财务部门或指定审核人员进行。

审核人员需要验证报销费用的真实性和合理性，并核对其中的每一笔费用是否符合公司政策和相关法规。

6. 审批经过内部审核后，报销申请将提交给公司高层进行审批。

高层审核人员将根据公司财务规定和相关政策，决定是否批准报销申请。

7. 财务处理核对报销金额与相关凭证的一致性进行费用记账准备支付相关款项8. 付款银行转账支票支付现金支付9. 报销记录归档完成报销付款后，相关报销记录需要进行归档。

归档工作应包括下列事项对报销申请表和相关凭证进行整理和整合按照一定的分类和排序规则，将报销记录妥善保存索引和备份报销记录，以方便日后查询和审计10. 审计和复核为了确保经费报销的准确性和合规性，公司可能会对报销记录进行定期审计和复核。

审计工作的目的是验证报销记录的真实性和准确性，以及确认经费使用是否符合公司政策和相关法规。

11. 结论。

日常办公费报销管理制度

第一章总则第一条为加强公司日常办公费用的管理，规范报销流程，提高资金使用效率，确保公司财务健康运行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的办公费用报销。

第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性、节约性和效率性原则。

第二章费用范围第四条日常办公费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品购置费用；2. 办公设备租赁费用；3. 办公通讯费用；4. 办公耗材费用；5. 办公服务费用；6. 办公差旅费用；7. 其他经公司批准的办公费用。

第五条严禁将个人费用、与工作无关的费用或其他非办公费用纳入报销范围。

第三章报销流程第六条报销流程如下：1. 费用发生：员工在日常工作过程中产生费用，应按照公司规定合理使用资金。

2. 费用报销申请：员工在费用发生后，应及时向财务部门提交报销申请，并附上相关凭证。

3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用合规、合理。

4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销申请提交给相关部门领导审批。

5. 费用支付：领导审批通过后，财务部门按照公司规定办理支付手续。

6. 费用结算：财务部门在报销完成后，对报销费用进行结算。

第四章凭证管理第七条报销凭证应真实、合法、完整、规范，包括但不限于以下内容：1. 发票：购买办公用品、租赁办公设备等产生的发票；2. 通讯费用明细：手机话费、网络费用等通讯费用明细；3. 办公耗材清单：购置的办公耗材清单；4. 办公服务合同：租赁办公设备、提供办公服务等签订的合同；5. 办公差旅费用报销单：出差产生的差旅费用报销单；6. 其他相关凭证。

第八条凭证需妥善保管，不得随意丢弃或损坏。

第五章费用控制第九条公司应加强对日常办公费用的控制，采取以下措施：1. 严格执行预算管理制度，合理制定年度办公费用预算；2. 优化采购流程，降低采购成本；3. 加强办公用品管理，实行定额领用制度；4. 严格控制通讯费用，提倡节约使用；5. 严格执行差旅费用标准，降低差旅成本。

会议会务经费管理办法

会议会务经费管理办法1. 背景为了有效管理会议会务经费，保证其合理使用和监督，本文档旨在制定会议会务经费管理办法。

2. 范围本办法适用于我公司所有会议的会务经费管理。

3. 定义3.1 会议会务经费：指用于会议举办的费用，包括但不限于场地租用费、餐饮费、代表差旅费等。

3.2 会议发起人：指会议主办方或负责发起组织会议的相关人员。

3.3 会议参与者：指被邀请参加会议的人员。

4. 经费申请和审批4.1 会议发起人在会前应向财务部门提交会议经费预算申请。

4.2 财务部门对会议经费预算进行审批，审批通过后将资金划拨至指定账户。

5. 经费使用和报销5.1 会议发起人在开展会议活动时需按照经费预算合理使用经费。

5.2 会议发起人应保留相关费用的或收据作为经费报销凭证。

5.3 经费报销由财务部门负责处理，报销人需提交完整的报销申请和相关凭证。

5.4 未经批准的费用不得报销，一经发现将追究责任。

6. 费用记录和报告6.1 会议发起人需建立详细的费用记录，包括每笔经费的支出用途和金额。

6.2 会议发起人应定期向财务部门提交经费使用情况报告。

7. 监督与责任7.1 财务部门有权对会议会务经费的使用情况进行监督和检查。

7.2 会议发起人对经费使用情况负有责任，应确保经费合理使用。

7.3 违反本办法的行为将视情节轻重进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、追究法律责任等。

8. 其他8.1 本办法的解释权归财务部门所有，财务部门有权对本办法进行修改和补充。

8.2 本办法自发布之日起生效。

9. 结论通过制定本《会议会务经费管理办法》，旨在规范会议经费的申请、审批、使用和报销，保证会议经费的合理使用和监督，提升公司会议管理的效率和透明度。

会议费报销管理制度

会议费报销管理制度海量资料超值下载会议费报销管理制度第一条会议预算的审批公司召开业务工作会议～如需租用外部会议场地、安排就餐及其它活动的～必须在会议召开之前由会议发起部门做出会议日程安排和用款计划~报公司总经理审批～财务负责人审核后由综管办负责办理用款手续。

第二条会议费报销一、各类会议结束后～会务组的工作人员要在7日内到财务部门按事先审批过的会议经费预算表报销～会议费要严格控制在预算以内~一般不准超出预算额。

超出金额～要写出支出情况说明～按预算审批程序～经审核批准后～方可报销。

二、公司人员参加公司召开的各类会议，食宿由公司安排,～除往返路费,乘坐公共交通工具的,外～不得在公司再报销会议期间的伙食补助费以及其他路费.三、会议期间不准超标准消费～不准以任何名义～任何方式给会议代表发放礼品、礼金.业务会议需赠送纪念品、宣传品～必须在会议预算内购臵。

第五业务招待费报销办法第一条为了加强并规范公司的业务招待费开支范围和报销审批程序～特制定本办法.第二条业务招待费是指因工作关系招待有关人员的就餐费、娱乐费用，因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等，因招待领?海量资料超值下载用的酒水、饮料及香烟等。

第三条业务招待费应贯彻“可接待可不接待的～不接待”~“可参与可不参与的接待人员～不参与”～“可发生可不发生费用的～不发生”～“态度热情～费用从简"的原则.第四条业务招待费的管理原则1、按照公司制定的年度及月度财务计划～在限额内使用业务招待费～严禁超支现象发生。

2、业务招待实行事前审批制度。

各类业务招待由综合办公室统一管理～外部招待凭总经理审批的“业务招待费申请单”。

副总及以下员工发生的业务招待～应由招待单位负责人填写“业务招待费申请单”～报主管领导审签、总经理批准后～由综合办统一安排接待。

3、坚决控制非业务性接待～适当控制业务接待.业务招待原则上实行一事一报~一般不允许合并报销～并在费用发生后或出差返回后三个工作日内凭审批单、发票报销。

会议报销管理制度内容范本

会议报销管理制度内容范本第一条总则为规范公司会议费用的报销管理，提高会议效率，节约成本，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

本制度适用于公司各部门和子公司举办的各类会议。

第二条会议费用范围本制度所称会议费用包括：会议住宿费、会议用餐费、会议场地租赁费、会议材料费、会议交通费、会议礼品费等。

第三条会议预算管理1. 各部门举办会议前，应根据会议内容、参会人数、会议时长等因素，合理估算会议费用，并编制会议预算。

2. 会议预算应经部门负责人审批，并报财务部门备案。

3. 会议费用报销时，应严格按照预算执行，如有超出预算情况，需说明原因，并报部门负责人审批。

第四条会议住宿费报销管理1. 会议住宿费应选择经济实惠、设施完善的酒店，并优先选择公司协议酒店。

2. 参会人员住宿标准应根据公司规定执行，不得擅自提高标准。

3. 住宿费报销时，应提供住宿清单、发票等证明材料。

第五条会议用餐费报销管理1. 会议用餐应合理控制菜品种类和数量，不得安排高档菜肴。

2. 参会人员用餐标准应根据公司规定执行，不得擅自提高标准。

3. 用餐费报销时，应提供用餐清单、发票等证明材料。

第六条会议场地租赁费报销管理1. 会议场地应选择符合会议需求的场地，避免浪费。

2. 场地租赁费报销时，应提供租赁合同、发票等证明材料。

第七条会议材料费报销管理1. 会议材料应遵循节约原则，尽量利用内部资源。

2. 材料费报销时，应提供购买清单、发票等证明材料。

第八条会议交通费报销管理1. 参会人员应合理选择交通方式，优先考虑公共交通。

2. 交通费报销时，应提供交通费用清单、发票等证明材料。

第九条会议礼品费报销管理1. 会议礼品应符合公司形象和文化，注重实用性和纪念性。

2. 礼品费报销时，应提供购买清单、发票等证明材料。

第十条违规处理1. 违反本制度规定，擅自提高会议费用标准的，一经发现，将对相关责任人进行严肃处理。

2. 报销会议费用时，如有虚假报销、套取资金等行为，将按照公司规定和相关法律法规进行处理。