费用报销单附件要求
各类费用报销单填写标准
一、书写规定
《支付证明单》、附件必须使用 黑色水笔 填写。
一、书写规定
书写工整清晰可认，不涂改，无污渍。
二、填写项目要求
《支付证明单》填写内容包括： 1.科目 2.日期 3.事由或品名 4. 数量 5.单位 6.单价 7.金额 8.大写合计金额 9.小写合计金额 10.受款人 11. 证明人 12.经手人。
只能张贴
不得 使用订书钉
、附件要求
6.附件证明需张贴在《支付证明单》 背面的右上角， 反面张贴，单据对正整齐。
错误贴在《支付证明单》 背面的左上角，且正面张 贴
正确张贴在《支付证明 单》背面的右上角，反 面张贴，单据对正整齐。
三、附件要求
7.购物发票/收据/小票，应该与车票分开填写支付证明单。 不得多种单据同在一单。
经手人 原因 证明人
三、附件要求
3.附件为车票，则必须注明出发地、目的地、 原因、经手人、证明人签名。
出发地、目的地 原因 经手人 证明人
三、附件要求
4. 车票等附件较多的，应把附件整齐均匀粘贴在 1/2的A4纸上，再粘贴在支付证明单后面。
三、附件要求
5.附件必须张贴《支付证明单》上，不得使用订书针。
1.科目
2.日期
5.单位
3.事由或品名 10.受款人
4.数量
6.单价 7.金额
9.小写合计金额
8.大写合计金额 11.证明人
12.经手人
二、填写项目要求
科目
? 科目填写：需要 注明门店名称或 部门
? 如：人事部、鸿 大店
二、填写项目要求
日期
报销时限：所有费用均需在业务发生后 7天内 报销，逾期报销需领导批准。
三附件要求购物小票背面注明经手人原因证明人三附件要求附件为车票则必须注明出发地目的地原因经手人证明人签名
费用报销所需提供的附件及费用报销流程（6页）
费用报销所需提供的附件及费用报销流程（6页）费用报销所需提供的附件及费用报销流程一、费用报销所需提供的附件及审核要求1、招待费报销上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。
2、日常采购报销上传所需附件：费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。
个人费用报销注意事项1、个人费用报销必须纸质版与k3系统的线上报销同步进行，报销事由需填写具体时间，例如：xxx报销1月1日-1月31日出差费用；2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行，出差期间考勤确认，按照人力资源部出台的富尔司发【2019】52号《关于富尔农艺考勤休假管理制度》规定执行；具体要求如下外勤出差人员执行每日四遍签到，如请假半天，中午上班或下午需打卡。
夏季（5月1日至9月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。
冬季（10月1日至次年4月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。
1）外勤人员第一遍卡或第二遍未打的，不允许发起补卡申请，直接取消当天工资、补助及所有费用；2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情况，超时在21.01-22.00之间打卡的，罚款20元/次；直到22:00点前仍未打卡的，处以50元/次罚款；3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按时打卡，可以申请补卡，必须于次日17:30前审批完毕，补卡成功后同时处以50元/次罚款；超过次日17。
国内差旅费报销附件要求
国内差旅费报销附件要求
1、参加会议或培训，需提供通知或邀请函；
2、公务出差审批单；
3、火车出行：火车票（可不提供付款记录）；
4、飞机出行：
（1）需在政府采购机票网站购票，提供行程单、登机牌及查验单；
（2）若其他购票网站同时间、同航班票价较低，可在其他网站购票，需提供其他网站及政府购票网站票价截图及实际付款记录。
5、出差期间发生的相关费用的原始发票，单张发票金额大于500元需提供实际付款记录，并查验发票真伪；
6、电子发票需同时填写“电子发票承诺书”。
费用报销附件规范政策
费用报销附件规范政策
1. 附件要求
- 所有报销申请都必须附上相关费用的附件。
- 附件应该清晰明确，便于审查和核实。
2. 政策适用范围
- 本规范政策适用于所有员工在公司业务中产生费用的报销。
3. 合格的附件包括但不限于以下内容：
- ：必须是正式，包括抬头、号码、日期等信息。
- 收据：如果无法提供正式，则可以提供收据，内容应明确费用的性质和金额。
- 付款凭证：例如银行转账凭证、支票或信用卡对账单等。
- 合同或协议：如果费用是基于合同或协议产生的，需要提供相应的合同或协议文本。
- 出差报销：所涉及的行程单、机票、住宿等相关文件。
4. 不合格的附件包括但不限于以下情况：
- 无效的或收据：或收据模糊不清、损坏或缺少重要信息。
- 未提供付款证明：缺少与报销申请相关的付款凭证。
- 无支付明细：无法清楚辨别所报销费用的具体项目。
- 无法核实的合同或协议：合同或协议缺失重要条款或不完整。
- 行程单等遗漏：无法提供与出差报销相关的必要文件。
请注意，以上只是附件规范政策的概述，并不涵盖所有情况。
具体的报销要求和审批流程请参考公司的报销政策和流程文档。
如有疑问，请咨询人事部门。
费用报销附件规范指导
费用报销附件规范指导
1. 背景
为了加强公司费用报销管理，规范审批程序，提高审批效率，制定本规范指导文件。
2. 适用范围
本指导文件适用于公司所有职工的费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐费等各项费用报销情况。
3. 报销申请要求
1. 报销申请单必须填写完整并准确，所有项目必须详细说明；
2. 如需修改已提交的报销单，须重新提交新的报销单；
3. 报销金额必须与实际支付金额一致；
4. 报销单中的凭证必须真实有效，不得出现涂改或模糊不清现象；
5. 外出差旅需提供出差行程安排和工作内容，并附有用餐、住宿和交通等相关票据，费用必须在公司规定范围内。
4. 提交报销单
1. 报销单必须在报销发生后5个工作日内提交；
2. 报销单必须经过业务主管审批，并附有业务主管签字；
3. 报销单需由报销人本人亲自提交至财务部门。
4. 报销人应保存相关凭证原件，并在签字确认后交由财务部归档保管。
5.其他
1. 报销人应根据实际情况慎重提出报销申请；
2. 如发现有虚假报销情况，将按公司规定进行处理；
3. 财务部门将在2-3个工作日内完成审批，公司将在5个工作日内完成费用报销；
4. 如有未尽事宜，将由财务部门负责解释和处理。
以上规定自发布之日起生效。
费用报销附件规范指导
费用报销附件规范指导
1. 引言
本文档旨在规范公司费用报销申请时的附件要求，以提高报销
流程的效率和准确性。
2. 费用报销附件要求
在提交费用报销申请时，请务必按照以下要求提供相应的附件：
2.1
- 提供原始，必须是正式且内容清晰可辨。
- 上的金额、日期等信息必须与报销申请单一致。
2.2 收据
- 对于无法提供正式的费用，如小额购买、餐饮费用等，请提
供相应的收据。
- 收据上必须包含商家名称、金额、日期等信息。
2.3 行程单或订票凭证
- 若报销与出差有关，请提供相应的行程单或订票凭证。
2.4 合同或协议
- 若费用与合同或协议有关，请提供相关的合同或协议作为附件。
2.5 其他附件
- 若费用报销申请涉及其他特定要求的附件，请按照具体要求提供。
3. 附件提交方式
请将所有附件整理好，如有需要，请在每份附件上标明申请人姓名和费用报销申请单号，并通过邮件或系统上传功能提交给财务部门。
4. 附件审核和归档
财务部门在收到附件后，将进行审核，并将审核结果记录在报销申请单中。
审核通过的附件将归档保存，而不通过的附件将被退回，并要求申请人重新提交。
5. 结论
通过遵守本文档所规定的费用报销附件要求，将能够提高费用报销申请的处理效率和准确性。
费用报销附件规范条例
费用报销附件规范条例1. 引言本条例旨在规范费用报销附件的要求和管理流程，以确保费用报销过程的高效性和准确性。
2. 附件种类费用报销附件分为以下几种：2.1.所有与报销金额相关的必须作为附件提交。
应包括以下信息：- 抬头- 代码和号码- 金额- 税额2.2. 支付凭证所有与费用支付相关的支出凭证必须作为附件提交。
支付凭证应包括以下信息：- 支付方式（现金、银行转账等）- 支付金额- 支付日期- 相关付款方和收款方信息（如有）2.3. 报销单报销单是费用报销的核心文件，包括以下信息：- 报销日期- 报销人姓名和职务- 报销事由- 各项费用明细和金额- 报销总金额3. 附件的提交和管理流程费用报销附件的提交和管理应按照以下流程进行：3.1. 收集附件报销人在填写报销单时，应同时收集相关和支出凭证，并确保其完整和准确。
3.2. 扫描附件报销人应将所有纸质附件扫描为电子文件，保存为合适的格式和分辨率。
3.3. 命名附件报销人在保存附件时，应以有意义的文件名进行命名，以便查找和识别。
3.4. 提交附件报销人应将所有附件以电子方式提交给财务部门或相关审批人员。
3.5. 保存附件财务部门或相关审批人员应妥善保存所有提交的附件，确保其安全和可访问。
3.6. 归档附件一旦费用报销申请获得批准并完成付款，相关附件应按照规定的归档流程进行归档。
4. 附件审核和合规性检查财务部门或相关审批人员应对提交的附件进行审核和合规性检查，确保其完整和符合相关政策和规定。
5. 附件存储期限根据公司规定，对于已完成费用报销的附件，应保存一定期限后进行销毁或归档处理。
6. 罚则和违规处理对于故意篡改、伪造、不按规定提交或其他违规行为，财务部门和相关审批人员将依据公司规定进行相应处理和追究责任。
7. 结论本条例的制定和实施旨在规范费用报销附件的管理流程，提高工作效率和准确性。
所有相关人员应遵守本条例的要求，并将费用报销附件管理作为日常工作的重要内容。
费用报销附件规范说明
费用报销附件规范说明本文档旨在规范费用报销附件的管理和使用，以提高报销效率和准确性。
1. 附件的定义附件是指与费用报销相关的所有支持材料，包括但不限于、收据、合同或协议等文件。
2. 附件的要求为确保费用报销的合法性和真实性，附件需要满足以下要求：2.1 完整性所有附件必须是完整的、清晰的副本，不得有任何修改或遗漏。
如有附件损坏或遗失，需要及时补充并提供相应的说明。
2.2 可读性附件上的文字、数字和图表必须清晰可读，不得有模糊或不清楚的部分。
如有需要，可以使用增强阅读体验的技术手段，如扫描或打印。
2.3 一致性附件上的信息必须与报销申请表格中的内容一致，包括金额、日期、项目等。
如有不一致之处，需要提供合理的解释和说明。
2.4 真实性附件必须是真实的、合法的，能够证明费用的支出和合同的执行情况。
不得提供虚假或伪造的附件。
3. 附件的存储和备份为了便于管理和检索，附件应按以下要求存储和备份：3.1 归档标识每个附件必须有唯一的归档标识，便于追踪和管理。
归档标识可以由系统自动生成或手动添加，但必须保证唯一性。
3.2 存储位置附件应存储在安全、可靠的存储设备中，如服务器、云存储或备份介质。
确保存储设备具备防火、防水、防病毒等安全机制。
3.3 备份策略为了防止附件丢失或损坏，应定期进行备份，并保留多个备份副本。
备份策略应充分考虑数据一致性和恢复能力。
4. 附件的访问和权限控制为了保护附件的机密性和完整性，需要进行适当的访问和权限控制：4.1 访问控制只有经过授权的人员才能访问和查看附件。
可以使用密码、加密或身份验证等方法进行控制。
4.2 修改控制附件的修改必须记录并保留修改痕迹，以便追溯和审计。
任何修改都需要经过合规流程和授权人员的审批。
5. 附件的销毁和处理附件在完成报销流程后，应做到及时销毁或妥善处理，以保护涉及个人隐私和敏感信息的安全。
5.1 销毁步骤附件的销毁应遵循安全、环保的原则。
可以使用专业的文件销毁设备或服务，确保文件无法恢复和利用。
报销附件要求明细
一、差旅费附件明细：1、《文化集团差旅费报销单》2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据，其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。
住宿费发票需提供增值税专用发票；3、出差审批单；4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况；5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。
出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票；6、预定的车票和酒店订单信息；二、费用报销的附件明细：费用报销单适用于以下类别的费用报销：（1）会议费（2）业务招待费（3）办公费（4）办公用品及耗材（5）交通费（6）水电燃气费（7）修理修缮费（8）快递费（9）其他费用等。
1、适用表单：《文化集团费用报销单》2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件；3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度；（缺招待标准）4、交通费—整齐粘贴交通费发票，涉及多个门店的分配好各店金额。
车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单，并加盖公章；6、日常零星采购--附采购发票，线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据，涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细；详细请参考《财务管理之物资采购》7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件；（此条款不适用月结快递费报销）8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。
注：物品类采购均需要填写入库单三、文化集团付款申请表附件明细：文化集团付款申请表适用于以下类别的费用报销：（1）房屋租金物业费（2）装修设计费（3）广告宣传费（4）采购请款（5）工资社保公积金（6）其他费用等1、适用表单：《文化集团付款审批表》注意授权内和超授权的表单区分2、房租类--房屋租赁合同、合同会签单、付款通知单、付款进度表、发票（增值税专用发票、依据合同约定时间提供）；3、广告宣传类--附广告宣传类发票、广告宣传品的样张、合同及会签单；4、采购类--采购合同、合同会签单、发票（增值税专用发票）、发货单和验收单、入库单。
费用报销附件规范准则
费用报销附件规范准则1. 引言本文档旨在规范和统一费用报销附件的准则，以确保准确、完整和可审计的费用信息记录，提高财务管理的效率和透明度。
2. 附件要求为了符合报销要求，附件应满足以下要求：- 完整性: 附件应包含所有相关费用的明细信息，如收据、、合同等。
任何重要的文件或凭证都应被包含在附件中。
完整性: 附件应包含所有相关费用的明细信息，如收据、发票、合同等。
任何重要的文件或凭证都应被包含在附件中。
- 准确性: 所有附件中的费用信息应准确无误，包括金额、日期、内容等。
如有错误或缺失，应及时更正或补充。
准确性: 所有附件中的费用信息应准确无误，包括金额、日期、内容等。
如有错误或缺失，应及时更正或补充。
- 可审计性: 附件应便于审计人员对费用的合规性进行核实。
信息应清晰可读，必要的标记和注释应予以提供。
可审计性: 附件应便于审计人员对费用的合规性进行核实。
信息应清晰可读，必要的标记和注释应予以提供。
3. 附件分类为了更好地管理和归档附件，我们将其分为以下几类：- 收据: 包括购买物品或服务的收据，应提供购买日期、金额、购买内容等基本信息。
收据: 包括购买物品或服务的收据，应提供购买日期、金额、购买内容等基本信息。
- : 包括向公司提供物品或服务而收到的，应提供号码、日期、供应商名称、金额等基本信息。
发票: 包括向公司提供物品或服务而收到的发票，应提供发票号码、发票日期、供应商名称、金额等基本信息。
- 合同: 包括与公司签订的合同，应提供合同编号、签订日期、合同内容、双方签字等基本信息。
合同: 包括与公司签订的合同，应提供合同编号、签订日期、合同内容、双方签字等基本信息。
- 报销申请表: 包括填写完整的报销申请表格，应提供申请人信息、报销事由、费用明细等基本信息。
报销申请表: 包括填写完整的报销申请表格，应提供申请人信息、报销事由、费用明细等基本信息。
- 其他: 包括其他与费用报销相关的文件，如邮件、备忘录等。
费用报销附件规范手册
费用报销附件规范手册1. 介绍费用报销附件规范手册旨在提供报销文件附件的结构、格式和内容的规范指导，以保证报销过程的规范性和准确性。
本手册适用于所有员工在提交费用报销申请时所需的附件。
2. 附件要求为了使费用报销申请得到及时处理和审批，以下是提交费用报销申请时所需的附件要求：2.1每张应包含以下信息：- 抬头- 号码- 日期- 商品或服务明细- 金额（含税）请务必保证清晰可读。
2.2 收据对于无法提供的费用，应提供相应的收据。
每张收据应包含以下信息：- 收据抬头- 收据号码- 交易日期- 商品或服务明细- 金额请确保收据清晰可辨。
2.3 银行对账单对于银行转账或支票支付的费用，应附带相应的银行对账单。
银行对账单应包含以下信息：- 账户持有人姓名- 账户号码- 交易日期- 费用明细- 金额2.4 凭证对于特殊费用或需要额外证明的费用，应提供相关的凭证。
例如，房屋租赁费用需要提供租赁合同、交费凭证等。
请根据具体情况附上相应的凭证。
3. 提交要求费用报销申请时，请按以下要求提交附件：- 所有附件必须以电子格式提交，如PDF、JPG等。
- 每个附件的文件名应清晰标明内容。
- 请将所有相关附件整理为一个统一的文件，并按照报销申请的顺序排序。
4. 注意事项- 请务必保证所有附件的准确性和真实性。
- 如果有缺失或错误的附件，将可能导致报销申请被延迟或拒绝。
- 请妥善保管好所有的原始纸质凭证，以备核查需要。
以上是费用报销附件规范手册的内容，请按照手册要求准备和提交费用报销申请所需的附件。
如有任何问题或疑问，请及时与财务部门联系。
谢谢！。
费用报销附件要求
发票 制作合同/协议
比价单 验收明细单
粘贴单 费用报销单 购买申请单
发票 验收单 采购合同/协议 粘贴单
住宿附住宿清单， 无法提供在发票背 面注明电话联系备 查
验收要体现实际制 作明细，验收明 细，验收扣款等项 目
统一申请，集中采 购，整批购买要有 物品清单
费用报销附件要求
附件二
项目
附件名称
备注
项目
附件名称
备注
费用报销单
办公室、仓库 、场地租赁费
发票 租赁合同/协议 租赁申请报告
粘贴单
首次付款时提供合 同资料，财务部留 差旅费 存合同原件
物业管理费、 水电费、燃气 费
费用报销单 相关发票
粘贴单 费用报销单
邮递费
办公室、店面 装修费
相关发票 装修合同 装修工程验收单
粘贴单
电话费
汽车使用费 运输费
费用报销单 加油发票、路桥票、停车费发票
粘贴单 费用报销单 运输发票 运输清单/送货单回单
职工福利费 （饮水费、其 它）
证照费
购买办公设备 等资本性支出 （2000元以 上）
粘贴单 费用报销单 购买申请单
发票 验收单 采购合同/协议 粘贴单
维修费
整批购买要有物品 清单
物料制作费
业务招待费
杂志、网络 等）
费用报销单 发票
报纸或平面广告复印件 粘贴单
材料/耗品/备 品
费用报销单 发票
出差申请单 出差费用报销明细表
粘贴单
费用报销单
发票 邮寄底单 粘贴单 费用报销单
发票 话费清单 粘贴单 费用报销单
发票 粘贴单 费用报销单 行政事业收据 粘贴单 费用报销单
费用报销单附件要求
费用报销单附件要求费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单应填写整洁无涂改，签字齐全。
2.附件应粘贴符合要求。
3.报销票据日期应为3个月内。
4.如采购物资未在公司合格供方购买，则需提供三方询价单。
5.报销人为本公司员工时，可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。
6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时，则必须填写委托函。
二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③个人网上支付委托函。
2.办公用品1)可用票据：办公用品。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
4.物料采购1)可用票据：材料费。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品，则无需第⑤条。
5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
注意：固定资产安装费无须品质部验收。
6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
报销附件规范要求
采购发票、购置申请单、采购物资清单（发票未列明情况下）
修理费发票、金额较大需签订合同并提供结算明细
合规发票、如批量报销，请附明细（发生日期、起止地点、发生事由）；交通补助：发放签批表
合规发票、结算明细或有效服务合同
合规发票 合规发票、有效合同 合规发票、有效诉讼或律师服务合同 活动方案签批报告、合规发票 合规发票（董事会具体费用符合相关费用附件要求） 合规发票（项目具体费用符合相关费用附件要求）
18 办公费-邮寄费
19 低值易耗品摊销 20 修理费 21 交通费 22 服务费 23 绿化费 24 采暖费 25 诉讼费 26 企业品牌\文化建设费 27 董事会经费 28 项目费
29 业务招待费
30 差旅费
31 职工教育经费（培训费） 32 会议费 33 审计评估咨询费 34 协会会员费 35 运输装卸费
附件一：费用报销附件规范
费用付款项目 1 工资 2 工资附加-五险一金 3 职工福利费 4 辞退福利（经济补偿金） 5 招聘费 6 财产保险费 7 租赁费\物业费 8 保安保洁费 9 办公用车费-过路过桥费（公务车） 10 办公用车费-油费（公务车） 11 办公用车费-维修费（公务车） 12 办公用车费-车辆保险费（公务车） 13 办公费-办公用品 14 办公费-水费 15 办公费-电费 16 办公费-电话费 17 办公费-网络费
费用申请单 、费用报销 单（或付款 单）、审批 过程、银行 回单
业务招待费发票、业务招待费审批单（以下费用发票不予报销：1、香烟；2、酒；3、娱乐会所
消费，如KTV、歌舞厅、温泉、健身、高尔夫、洗浴足疗、剧院演唱会等；4、旅游景点门票；5
、礼品；）
交通费发票（机票、火车票、汽车票等）、住宿费发票、保险\订票费发票等（固定餐补、不得报 餐饮费）、差旅费支报表（行程及费用明细）、如培训出差，则需提供培训通知\邀请函
费用报销附件规范指引
各种文体活动相关的费用
1、发票；2、费用支出明细清单，由经办人与证明人签字；3、活动策划方案
项目调研费用
国内外项目调研所需费用
1、发票；2、项目立项报告；3、合同复印件
4、调研报告
海外市场调研
海外市场调查、研究相关费用
1、发票；2、合同复印件
调研报告
职工教育培训费
外部培训：与培训相关的费用
费用报销附件规范指引
费用报销单附件规范：包含五项费用及专项费用
（一）五项费用报销单据规范：
业务类型
具体业务
附件名称
汽车费
汽车临时租赁费用
1、用车申请单或业务用车申请暨收费单
2、税局代开的租车发票
汽车长期租赁费用
1、租赁合同
2、税局或者有独立运营资格车队开具的租车发票
自有汽车维修、保养、路桥费用等
1、发票
管理、技术咨询服务费
3、项奖励（ERP优化奖励、监察项目举报奖励费、海外优秀组织奖等）
1、活动奖励方案；
发放奖励的明细计算表与签收表；
pc维护外包费
各种pc维护、外包费用
2、1、发票；2、合同复印件
会议与活动费
各部门会议活动相关的费用
1、发票；2、费用支出明细清单，由经办人与证明人签字3、会议与活动的策划方案或者通知。
维修费
售后维修
1、发票；2、售后合同；3、结算清单
电话费
1、电信专用发票，含固定电话或手机费
2、各部门各号码费用汇总
业务招待费
餐饮费
餐饮费发票
礼金及礼品
1、礼品（金）申请或礼品（金）发放明细表（敏感业务应密封呈报）
2、礼品发票（无发票礼金须用其他发票代替）
费用报销附件要求
附件1：审核要求一、单据填写及附件要求;（一）日常费用1、交通费、手机费、交际应酬费、入职体检费、差旅费填写OA。
2、O A除外的其他日常费用：1）维修费附件要求：①报销单②维修费发票（尽量提供增值税发票）③维修清单④维修费用申请单其他要求：➢报销单填写整洁无涂改；签字齐全➢维修清单设备要求使用人员和行政维修人员同时签字➢维修费用申请单要有部门领导签字审批2）行政物料附件要求：①报销单②增值税票③送货单④入库单⑤合同付款审批单⑥合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全；单价与合同一致；3）其他费用附件要求：①报销单②发票③送货单（或盖章收据）④入库单（费用清单、用途说明等）其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全；（二）人力费用1、福利费（低、高温补助）附件要求：①报销单②发票③人事确认的审批文件④费用汇总表其他要求：➢报销单填写整洁无涂改；➢签字齐全：费用承担部门的最高部门领导人事部的签字（当地人力资源经理和全国营运人力资源总监）；2、部门建设费附件要求：①报销单②发票③人员名单④费用汇总表其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全（尤其人事的签字，需要营运薪酬福利经理的确认）；3、VP/DC基金附件要求：①报销单②发票③人事确认的基金审批表③基金使用明细表④费用汇总表其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全（尤其人事的签字，需要营运薪酬福利经理的确认）；（三）生产耗材费用附件要求：①报销单②增值税票③送货单④入库单⑤入库单汇总表⑥采购申请单⑦合同付款审批单⑧合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：➢报销单填写整洁无涂改➢报销金额与入库金额一致➢单价与合同一致➢入库单由当地收货人填制并签字➢入库单汇总表有两级签字（收货人和审核人）➢填写出库金额（含税）、位置在报销单“说明”栏的右下角➢多个部门分摊费用要分别注明每个部门承担的金额（承担金额为出库使用数额）（四）库房车租附件要求：①报销单②发票③租车使用费用清单④合同付款审批单⑤合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：报销单填写整洁无涂改；按月份结款（注明结算周期）（五）房租、水电：附件要求：①报销单②发票③房租、水电明细单（电费要有上月表底数和本月抄表数）；④合同付款审批单⑤合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：➢报销单填写整洁无涂改；➢电费尽量提供增值税发票➢房租、水电费明细单经办人、抄表人签字（六）固定资产、低值易耗品采购1）固定资产附件要求：①报销单②增值税发票③送货单④入库单⑤入库单汇总表⑥合同付款审批⑦合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）⑧资产验收单其他要求：➢报销单填写整洁无涂改；➢验收单上经办人、验收人、使用人签字齐全；➢固定资产需转行政部登记签章2）低值易耗品附件要求：①报销单②增值税发票③送货单④入库单⑤入库单汇总表⑥合同付款审批⑦合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）⑧资产验收单其他要求：➢报销单填写整洁无涂改；➢验收单上经办人、验收人、使用人签字齐全；(七）工程款附件要求:①报销单②增值税发票③工程验收单④合同付款审批⑤合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：●报销单填写整洁无涂改；●工程验收单上供应商与使用部门同时签章、签字；●付款金额符合合同条款。
费用报销附件规范政策
费用报销附件规范政策一、背景随着公司业务的发展，各部门持续进行着费用报销的工作。
为了规范费用报销流程，提高工作效率，制定本附件规范政策。
二、适用范围本政策适用于公司全体员工在工作过程中发生的费用报销，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公费等。
三、费用报销的附件要求1. 单据要求- 所有费用报销申请须提供有效的原始单据，包括、收据等。
如无法提供原始单据，则需提供经相关部门确认有效的复印件。
- 单据必须包含以下信息：- ：日期、号码、金额等；- 收据：日期、收据号码、金额等。
2. 报销明细- 每项费用报销都需要提供详细的报销明细，包括费用项目、金额、用途等信息。
- 报销明细应按照公司规定的费用分类进行填写，确保报销数据准确无误。
3. 报销流程- 费用报销申请须填写公司指定的报销申请表格，并由申请人签字确认。
- 申请表格需附上相关费用的原始单据和报销明细，并在申请人签字后提交至财务部门审批。
四、附件管理1. 附件保存- 所有费用报销的相关附件应妥善保存，以便日后查阅和审计需要。
- 附件应按照费用报销时间顺序进行编号和归档，并妥善保存至少两年。
- 附件的保存形式可以是电子或纸质，但需确保文件完整、可读、可查询。
2. 附件查阅- 员工如有需要，可向财务部门进行附件查阅申请。
- 财务部门应及时协助员工进行附件查阅，并确保查阅过程规范和保密。
五、违规处理对于违反本政策的行为将受到相应的纪律处分，具体违规行为包括但不限于：- 未按要求提交相关费用的原始单据和报销明细；- 故意填写虚假报销明细；- 有其他违规行为。
六、附件政策的更新本附件规范政策将根据公司内部需要和法律法规的变化进行调整和更新，并及时通知全体员工。
以上为费用报销附件规范政策，希望所有员工能严格遵守，共同维护公司的利益和声誉。
费用报销附件规范指引
咨询费
管理提升专家咨询、技术咨询服务、
上市公司规则顾问、独立财务顾问等
1、合同；2、发票；3、咨询项目推进计划；4、阶段性目标实现情况评价总结；5、咨询项目输出资料
招聘费
日常招聘、校园招聘、资深专才招聘、招聘渠道费用
1、合同；2、发票；3、招聘方案或内部审批报告；4、入职证明
附件1：
费用报销附件规范指引
在费用报销系统（EMS）中填写并打印费用报销/付款申请单后，需按规范提交如下附件作为入账依据：
（一）五项费用报销单据规范：
业务类型
具体业务
附件名称
业务招待费
餐饮、食品类招待
1、餐饮费、食品费类发票
2、商务卡刷卡凭条
3、填写业务招待清单（EMS）
赠送产品、礼品、购物卡等（“团队建设费”会计科目）
物料消耗
票据等印刷品、不可重复使用的低值易耗类物品
1、合同（零星购买物料需提供比价资料）；2、发票；3、购置申请单；4、收货验收单；5、结算对账单
财保费
总部大楼、工业城等实物财产保险费
1、合同；2、发票；3、资产投保明细；4、费用明细结算单；5、保单
租赁费
场地租金、物业管理费
1、合同；2、发票；3、费用明细结算单
1、合同；2、发票；3、广告投放计划、阶段性权益实现评价总结；4、第三方监播报告；5、广告图片
促销费
赠品物料制作、展柜展台、促销活动场地租金、方案设计费、旗舰店拓展费用、电商推广费等
1、合同；2、发票；3、收货验收单；4、费用明细结算单；5、活动策划方案及总结报告；6、现场图片
展销订货费
广交会等展会开支
电话、传真、网络开户费
1、电信业专用发票，含固定电话或手机费
费用报销附件规范准则
费用报销附件规范准则目的费用报销附件是用于支撑费用报销申请的相关文件，旨在确保报销申请的准确性和完整性。
本准则旨在规范费用报销附件的准备和提交流程，以提高工作效率并降低错误率。
适用范围本准则适用于所有公司员工和合作伙伴，包括全职员工、兼职员工和合同工。
报销附件准备流程1. 填写费用报销申请表：在提交报销附件之前，申请人应先填写完整的费用报销申请表格，包括日期、费用种类和金额等必要信息。
2. 将费用凭证整理归类：申请人应根据费用种类将相关的费用凭证整理归类，例如、收据、付款凭证等。
3. 确认费用凭证的真实性和有效性：申请人应核对每个费用凭证的真实性和有效性，确保其与报销申请表的信息一致，并不存在伪造或重复的情况。
4. 编号并打印费用凭证：申请人应为每个费用凭证进行编号，并将其打印成纸质文件。
对于电子出行凭证，可以保存电子版本并在需要时进行打印。
5. 将费用凭证与申请表一起装订：申请人应将费用凭证与费用报销申请表一起装订成册，确保文件的整体性。
报销附件提交流程1. 提交包含报销附件的申请：申请人应将装订好的报销附件提交给公司的财务部门或相关审批人员。
同时，申请人还需要填写并提交报销申请表格。
2. 财务部门审查报销附件：财务部门将对报销附件进行审查，包括检查费用凭证的真实性和有效性、核对金额是否与申请表一致等。
3. 反馈审批结果：财务部门将根据审批结果向申请人反馈，包括是否通过审核、是否需要补充材料等。
4. 存档：经过审批的报销附件将被财务部门存档，以备将来的查阅和审计需要。
注意事项- 申请人在准备和提交报销附件时应确保信息的准确性和完整性，一旦发现虚假报销或违规操作，将会面临相应的惩罚。
- 财务部门在审查报销附件时应严格遵守相关法规和内部规定，确保审查结果的公正和合法性。
- 费用报销附件应妥善保管，避免遗失或被他人非法获取。
以上是费用报销附件规范准则，希望能帮助到您，如有任何疑问，请随时联系财务部门。
费用报销需提供附件指引
单价合同采购-物料类
单价合同采购-劳务类 总额合同采购
行政事业性收费 协议缴费业务 押金退回业务 运营专项 业务类型 办公费
汽费
费用报销所需附件指引
1、外部费用报销
所需附件凭证 一、常规采购： 1.盖章归档的合同、比价记录、议价记录（三者其一）； 2.采购申请明细清单； 3.发票或凭据； 4.业务发生原始单据、送货单； 5.结算清单或费用明细表（对方盖章确认）。 二、小额采购： 1.发票或凭据； 2.采购申请明细清单； 3.业务发生原始单据/购物小票； 4.支付记录的截图。 三、网络采购： 1.发票或凭据； 2.采购申请明细清单； 3.订单详情和支付记录的截图（含订单号、实际支付金额、物流信息）； 4.比价记录（直接采购方式除外）。 1.盖章归档的合同、比价记录、议价记录（三者其一）； 2.采购申请明细清单； 3.发票或凭据； 4.业务发生原始单据、单笔劳务结算签单； 5.结算清单或费用明细表（对方盖章确认）。 1.盖章归档的合同、比价记录、议价记录（三者其一）； 2.采购申请明细清单； 3.发票或凭据； 4.满足合同约定付款条件的资料，如：阶段性验收报告。 1.缴费通知单； 2.发票或行政事业性收据； 3.分摊划收业务的，需提供费用分摊确认明细表。 1.发票或行政事业性收据； 2.分摊划收业务的，需提供费用分摊确认明细表。 1.押金收据原件； 2.招标结果记录表； 3.盖章版合同（仅中标供应商退回需要）。 1.专项费用申请报告及内部审批流程； 2.具体业务依照所属费用类别的要求，提供相应资料。
汽车费
差旅费 电话费 业务招待费
3.维修保养费：维修保养合同，维修及保养服务验收单等。 四、私车公用： 1.公司内部员工私车公用申请流程； 2.私车公用公务交通明细表； 2.油费补贴：地图app显示的公里数截图，油费补贴按实际额度报销； 3.路桥费、发票或凭据。 五、汽车补贴： 1.每月补贴凭报销日前60天内的油费、路桥费、停车费发票按备案额度标准限额报销。 1.出差申请流程； 1.机票、机场建设费、燃油附加费、保险：发票或凭据； 2.住宿费：发票、住宿清单、支付记录的截图； 3.其他长途交通费、市内交通费、发票或凭据、支付记录的截图； 4.差旅费报销清单明细；
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费用报销附件要求
、总体要求
1. 费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。
2. 附件粘帖符合要求。
3. 报销票据日期为 3 个月内。
4. 如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。
5. 报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。
6. 如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。
、报销单附件及粘贴要求
1. 员工补助
1）可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函
2. 办公用品
1）可用票据：办公用品
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单
⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）
3. 固定资产及低值易耗品
1）可用票据：固定资产、低值易耗品
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单
⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）
4. 物料采购
1）可用票据：材料费
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单
⑤OA 审
⑥OA 审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：如采购材料中不涉及低值易耗品则无需第⑤条。
5. 维修费、安装费
1） 可用票据：维修费、安装费
2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票 ③维修/安装费用明细 ④品质部验收单
⑤OA 审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：固定资产安装费不由品质部验收
6. 保洁、绿化、班车外包费
1） 可用票据：保洁、绿化、班车
2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票③分包方费用确认单④OA 审批流程
⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）
7. 生活、装修垃圾清运费
1） 可用票据：垃圾清运费
2） 附件及粘帖顺序： ①费用报账汇总单 ②报销发票 ③垃圾清运明细 ④分包方费用确认单 批流程
⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）
8. 招待费 1） 可用票据：餐费
2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单
②报销发票③菜单④个人网上支付委托函
9. 工程改造费 1） 可用票据：工程款
⑤OA 审批流程⑥对公网上支付委托函
10. 部门交通费
1）可用票据：各类交通费、油费
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表（需部门经理签字）
④OA审批流程⑤个人网上支付委托函（项目经理卡）
11. 电话费
1）可用票据：电话费（抬头为所在公司）
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函（项目经理卡）
12. 印刷费、图书采购、广告费
1）可用票据：印刷费、图书费、广告费
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函
13. 招聘费 /培训费
1）可用票据：招聘费、培训费
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③招聘（培训）费用明细④OA审批流程
⑤个人 /对公网上支付委托函
14. 水电费、食堂燃气补助
1）可用票据：水电费发票、燃气票
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函
15. 服装制作费
1）可用票据：服装款
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程
⑥对公网上支付委托函
注意：服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。
16. 节日活动费
1）可用票据：绿植、花卉、装饰材料、食品
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③明细表④入库单⑤0A审批流程
⑥购物申请表⑦个人/对公网上支付委托函
17. 其他零星费用
1）可用票据：相关发票
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③明细表④入库单⑤0A审批流程
⑥购物申请表⑦个人/对公网上支付委托函（此项费用附件仅供参考）
注意：此项报销附件根据实际情况提供。
18. 因不能开据发票的替票类费用
1）可用票据：各类交通费、油费、办公用品
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函④0A审批流程及附件⑤个人网上支付委托函。