收付款单财务往来对账单必备Excel模板
客户订单对账表(应收账款)Excel模板
HBDR1004 2021/6/3 瑟吉欧 659 4.3 2833.70 659 2833.70
HBDR1005 2021/6/4
机撒
750 5.3 3975.00 750 3975.00
HBDR1006 2021/6/5 订书机佛山 158 6.3 995.40 158 995.40
0.00
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单位名称： 单位：元
订单编号 订单日期
客户订单对账表（应收账款）
对账日期： 年 月 日 至 年 月 日
订单名称 数量 单价
总金额
实际发货 数量 金额
发票 开票日期 开票金额
HBDR1002 2021/6/1 草 521 2.3 1198.30 521 1198.30 3月30日
HBDR1003 2021/6/2 达克罗 854 3.3 2818.20 854 2818.20 3月30日
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0.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
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往来款项对账单
81000.00 480100.00 55111.00 25000.00 3250.00 45611.00 30000.00 15784.00 44110.00 25000.00 31000.00 22440.00 45000.00 50000.00 25512.00 7000.00 75100.00 224582.00 213000.00 655234.00 252100.00
合
计：
品名 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
已开票金额：
xxxxxxx
待开票金额：
xxxxxxx
上期欠款金额：
xxxxxxx
联系人：xxxxxx
销货金额 已收金额 欠款金额 发票编号 备注
561100.00 28250.00 45784.00 56000.00 95000.00 82100.00
已回款金额：
xxxxxxx
欠款金额：
xxxxxxx
总计欠款金额：
xxxxxxx
联系电话：xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx有限公司 年月日
数据证明无误：
核对 情 况 数据不符及需加说明事项：
单位签章： 日 期：
经办人：
单位签章： 日 期： 经办人：
往来账款数据如下(截止202x年xx月xx日 )
序号 日期
单号
1 202x/xx/xx WL-ZK-001
2 202x/xx/xx WL-ZK-002
3 202x/xx/xx WL-ZK-003
4 202x/xx/xx WL-ZK-004
5 202x/xx/xx WL-ZK-005
6 202x/xx/xx WL-ZK-006
通用对账单Excel模板
货物名称
货物A 货物B 货物C
规格/型 号
单位 数量
发票号
单价
A型
件 3 P-XXX-01 200
B型
件 2 P-XXX-01 350
C型
件 5 P-XXX-01 175
发票金额 600 700 875
回款 500 700 75
本期应收ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本期已收
金额
金额
100
50
0
0
800
800
本期应收货款金额：900元 客户确认（章）：某某某某有限责任公司
本期实收货款金额：850元 差异部分：无
本期欠收货款金额：50元 本期实付货款金额：850元
客户财务：王某（电话155XXXX0002）
结算付款期限：收到此对账单后60日内
数量单位：件
金额单位：元
序号 日期 1 5月1日 2 5月2日 3 5月3日
出库/送货 单号
送/退货
订单/合同 编号
S-XXX-01 送货 H-XXX-01
C-XXX-01 送货 H-XXX-01
S-XXX-02 送货 H-XXX-01
单位（章）：XXXXX有限公司
通用对账单
f
对账时间：20XX年1月1日至20XX年X月X日
我司业务联络员：张某（电话130XXXX0001） 客户名称：某某某某有限责任公司 客户采购：孙某（电话155XXXX0001）
我司财务联络员：李某（电话130XXXX0002）
送货地址：某某省某某市某某大厦XXXX室
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。
为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。
下面是42套工作常用财务单据的参考内容。
1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。
通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。
2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。
3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。
通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。
4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。
5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。
6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。
7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。
通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。
8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。
通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。
9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。
客户往来对账单明表excel表格模板
0
0
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销售数量
12
0
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销售金额
21,200.00
0
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0
收款金额
9,400.00
0
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0
未收款金额 11,800.00
0
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是否对账 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
对账结果 对账一致 对账一致 对账不一致 对账一致 对账不一致
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往来对账单模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除
往来对账单模板
篇一：往来账目对账函
企业询证函
xxxxxxxxx有限公司：
本公司（xxxxxx有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。
马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章）20xx年1月6日
篇二：往来对账单格式--供应商
模板：
对账单
截止有限公司未付元（大写元）。
公司（财务章）年月日
（注：此对账单模板横线处所填内容必须为机打正规格式，手写概不受理，谢谢合作！）
篇三：对账单模板
客户往来对账单
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账表进行核对,请贵公致：xxxx公司司予以核(往来对账单模板)实，如无异议，请于本月**号之前盖章扫描回传至我处。
邮箱:；收件人：
2、用正数表示可用余款,负数表示欠款金额；
3、请将左上角公司名称补充完整后签字盖章。
4、每半年回寄一次对账函原件
*******有限公司
年月日
结论【由核对单位填列】：
信息证明无误
经办人：
（单位盖章）
日期：年月日。
财务进出帐对账单表格范本
交通费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
其他收入
$XXXX
娱乐费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
其他支出
总计：
$XXXX
$XXXX
$XXXX
说明：
1.日期：记录每笔交易的具体日期。
2.收入项目：描述收入来源，如工资、奖金、利息收入等。
3.收入金额：记录每笔收入的金额，以美元为单位。
财务进出帐对账单表格范本
财务进出帐对账单表格范本如下：
日期
收入项目
收入金额
-XX-XX
工资
$XXXX
房租
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
奖金
$XXXX
水电费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
利息收入
$XXXX
餐饮费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
销售收入
4.支出项目：描述支出用途，如房租、水电费、餐饮费等。
5.支出金额：记录每笔支出的金额，以美元为单位。
6.余额：记录账户当前的余额，以美元为单位。
请注意，上述表格仅为示例，具体格式和内容可以根据实际需求进行调整。
118套财务常用表格
118套财务常用表格以下为118套财务常用表格及相关参考内容：1. 资产负债表资产负债表是企业在特定日期对其资产、负债、所有者权益等方面的情况进行基本的会计报表。
资产负债表的编制是会计报告的基本内容，也是投资者和债权人重要的参考信息。
2. 利润表利润表是企业在一定期间的经营成果的呈现。
它主要反映企业的营业收入、成本、费用以及利润等情况，是企业经营情况的重要指标。
3. 现金流量表现金流量表是反映企业在一个会计期间内现金流入与流出的情况，以及各种现金流量变动的原因和数额的财务报表。
它旨在提供有关企业现金流量的信息，以便用户能够评估企业现金流量的规模、时点和风险。
4. 应收账款明细表应收账款明细表是反映企业应收账款的情况的表格，记录了收据、客户信息、应收金额、已收金额、未收金额、收款日期等信息。
5. 应付账款明细表应付账款明细表是记录企业应付账款情况的表格，记录了收据、供应商信息、应付金额、已付金额、未付金额、付款日期等信息。
6. 存货明细表存货明细表是反映企业存货情况的表格，记录了存货名称、型号、数量、单价、总金额、入库日期等信息。
7. 固定资产台账固定资产台账是反映企业固定资产情况的台账，记录了固定资产的名称、型号、金额、使用时间、折旧率、采购日期、启用日期、折旧方法等信息。
8. 投资项目统计表投资项目统计表是记录企业投资项目情况的表格。
记录了投资项目的名称、类型、投资金额、起止日期、投资回报情况等信息。
9. 资金日报表资金日报表是反映企业资金流动情况的表格，记录了当日收款、付款、银行存款、贷款等信息。
10. 现金日记账现金日记账是记录企业现金收支情况的表格，记录了现金收入、现金支出、日期、摘要等信息。
11. 银行日记账银行日记账是反映企业银行账户交易情况的表格，记录了银行存款、支票存入、支票支付、银行手续费、利息收入等信息。
12. 财务费用明细表财务费用明细表是反映企业财务费用情况的表格，记录了银行利息、贷款利息、手续费、汇兑损失、保险费等信息。
应收账款明细表excel
应收账款明细表excel应收账款明细表是财务会计中用来记录公司应收账款的一种报表。
它主要用于分析和监控公司的应收账款情况，帮助企业了解和管理与客户之间的债务关系。
以下是应收账款明细表的一般内容和格式。
表头应收账款明细表的表头通常包括以下一些内容：•公司名称和公司标识：表明报表所属公司的名称和标识。
•报表期间：表明了报表所涵盖的时间段，通常为一个月或一个季度。
•制表日期：指明了制表人员制作该报表的日期。
表格内容应收账款明细表的主要内容是对应收账款的详细记录，包括以下信息：•客户名称：列出与公司有业务往来的客户名称。
•业务日期：记录与客户之间发生业务的日期。
•业务类型：描述业务的类型，通常包括销售、服务等。
•货品/服务描述：对交易的具体货品或服务进行描述。
•金额：记录每笔交易的金额。
•付款方式：记录客户付款方式，如现金、支票、银行转账等。
•还款日期：记录客户还款的日期。
报表分析通过应收账款明细表，公司可以进行以下分析：•逾期账款分析：根据还款日期，对逾期还款的客户进行统计和分析，及时采取催收措施，防止坏账发生。
•客户信用分析：通过分析客户的还款情况和历史交易记录，评估客户的信用状况，进而决定是否给予更多的信用额度。
•业务分析：通过分析不同业务类型的应收账款，了解各个业务的盈利能力和收款周期，并进行相应的优化措施。
应收账款明细表的制作制作应收账款明细表可以使用Excel软件来完成。
下面是一些制作步骤的简要说明：1.打开Excel软件，创建新的工作表。
2.在工作表的第一行填写表头信息，包括公司名称、报表期间和制表日期等。
3.从第二行开始，逐行填写应收账款明细表的内容，包括客户名称、业务日期、业务类型、货品/服务描述、金额、付款方式和还款日期等信息。
4.根据需要，可以对金额和还款日期等列进行数值和日期格式化，以方便后续的计算和分析。
5.根据实际情况，可以在表格下方创建合计行或汇总行，计算总金额、逾期账款金额等统计数据。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板以下是常用的财务单据的Excel模板列表：
1. 出差报销单
2. 借款单
3. 费用报销单
4. 采购订单
5. 销售订单
6. 进货单
7. 销售发货单
8. 采购发货单
9. 货物出库单
10. 货物入库单
11. 库存盘点单
12. 资金收款单
13. 资金付款单
14. 付款凭证
15. 收款凭证
16. 发票
17. 货款收据
18. 票据登记簿
19. 现金日记账
20. 银行存款日记账
21. 应收账款对账单
22. 应付账款对账单
23. 银行对账单
24. 资产报废申请单
25. 固定资产购置申请单
26. 固定资产调拨单
27. 固定资产报废单
28. 报销申请单
29. 付款申请单
30. 发票管理表
31. 营业收入明细表
32. 费用明细表
33. 利润表
34. 资产负债表
35. 财务报表分析表
36. 银行款项管理表
37. 客户欠款管理表
38. 供应商欠款管理表
39. 预算编制表
40. 成本分析表
41. 现金流量表
42. 资金预测表
这些模板可以根据具体需求进行使用和修改，以满足财务人员对于财务单据的管理和分析的要求。
财务进出帐明细表Excel模板
财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。
2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。
3. 数据行：用于填写具体的财务数据。
二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。
2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。
3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。
4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。
三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。
2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。
3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。
4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。
5. 备注栏如无特殊情况，可留空。
四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。
如有疑问，请及时与财务部门沟通。
谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。
2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。
3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。
六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。
Excel制作--财务应收应付款到期示意表
Excel制作--财务应收应付款到期示意表Excel制作--财务应收应付款到期示意表第3章Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01 调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02 使用条件格式选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。
步骤03 设置单元格格式公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04 复制条件格式选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05 高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01 新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
对账单格式模版
*****有限公司
供应商/加工商对账单
供应商/加工商基本信息： 公司名称： 业务联系人： 地址： 付款信息 付款日期 付款单位 对账期间： 财务联系人： 合同编号： 传真：
电话：电话Βιβλιοθήκη E-mail:(对账专用) 付款方式
付款金额
对应采购合同履行付款义务的条款
业务信息： 日期 单据编号 物品编号 物品名称 物品规格 物品成分 单位 数量 送货 退货 单价 金额 备注
采购合同应结货款余额(大写): （１）累计已开发票额：
（２）剩余应开发票额：
注：以上信息请根据我司提供的收货/退货单据内容填写，"单据编号"是指我司的收货单/退货单或其他有效单据的编号。此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证。 公司名称（对账专用章）： 经办人: 联系电话： 日期： 日期：________________ 供应商/加工商（公章）: 经办人: 联系电话: 日期：______________
2019会计工作必备：超实用378套Excel财务做账表格！收藏备用
2019会计工作必备：超实用378套Excel财务做账表格！收
藏备用
新手会计不会做账、出报表？银行存款/现金日记账咋登记？固定资产折旧表怎么做？企业预算不会编制？成本核算太难？
今天，小编就给大家整理了一整套Excel个财务做账表格（会计人专属），378套超实用日常做账、报税表格模板，有了它，轻松做账没问题！
【完整378套Excel财务做账表格查看文末有领取方式哦】
日常费用明细表
出纳必备：现金日记账、银行存款日记账、银行存款日记账汇总记账模板
（现金日记账）
（银行存款日记账）
（银行存款日记账汇总表）
固定资产折旧：固定资产折旧清单、双倍余额递减法计提折旧表、（固定资产折旧清单）
（双倍余额递减法计提折旧表）
（余额法计提折旧表）
......。
如何运用Excel来制作付款单
如何运用Excel来制作付款单
付款凭单，是一种授权付款的凭证，如果公司需要制作付款凭单，那么应该怎么利用Excel表格来完成呢?以下是为您带来的关于Excel制作付款单，希望对您有所帮助。
Excel制作付款单1、选中第一行的前八个单元格，开始-对齐方式-合并后居中。
2、右键选中第一行，选择“行高”项，然后将行高设置为32磅。
3、在第一行合并后的单元格中输入表格名称，并修改其字体格式。
4、选中2至13行，设置它们的字体格式和对齐方式。
5、右键选中2至13行，将它们的行高设置为25磅。
6、选中F2至H2单元格，开始-对齐方式-合并后居中。
7、在合并后的单元格中输入年月日，并分别给文字前的空格添加下划线。
8、将第3行和第4行中需要的单元格区域合并，然后在其中输入文字内容。
9、右键选中E至G列，将它们的列宽设置为11磅。
10、将11至13行中需要的单元格合并，然后输入文字。
11、选中A3至H12单元格区域，给它们添加边框线。