预算单位财政国库集中支付系统(V20)
财政国库集中支付管理系统(地方版)
财政国库集中支付管理系统（地方版）预算单位简明操作手册（文档编号：GKZFT_SS_M_JMCZ_V2.0_080807_ZY_tianjin-kaifaqu_005）中华人民共和国财政部天津市开发区财政局方正集团·方正春元科技发展有限公司二○○八年十一月公共功能一、系统安装（安装包由方正春元实施人员提供）双击“V2.9.1预算单位系统安装包”图标执行预算单位客户端的安装。
在安装过程中按照程序的提示默认“下一步”的操作即可，不用做任何的修改。
安装完成后软件提示“重新启动计算机”，可以不用重新启动点击“取消”退出就完成安装过程。
安装完成后会在系统左下角的开始菜单——>程序里多出一个“方正春元”程序组，其中有三个程序项，“集中支付系统”、“数据下载服务端”、“卸载程序”，第一个程序就是日常工作中处理业务操作时使用的系统，在使用前要通过这个程序来配置本地数据库连接；第二个是日常工作中上传下载数据时要使用的服务端程序，在使用前要通过这个程序来配置与数据交换中心的连接；第三个是系统的卸载程序。
二、连接数据库1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“集中支付系统”（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2.点击“增加”按钮，出现连接配置界面3.点击“．．．”选择数据库存放地址（重要）“单位空模板数据库”MODEL20SP6(2008).Mdb，由方正春元实施人员提供，您最好复制后使用，以备后用4.选择模板库5.打开要指定的数据库，点击“测试”按钮，提示测试Access连接成功！点击“确定”按钮6.点击“保存”按钮，填写数据库名称，点击“确认”按钮（数据库名为用户自己定义）7.提示保存成功，点击“确定”按钮8.出现下图界面，点击“确定”按钮9.提示配置交换中心，点击“确定”按钮三、下载数据1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2.选择业务年度，点击“确定”。
预算编制-国库集中支付使用说明书预算单位版 精品
国库集中支付子系统(预算单位版)操作手册东软集团股份有限公司20XX年8月目录目录 (2)1.系统应用框架 (4)1.1用户登录 (4)1.2操作界面 (5)2.计划管理 (5)2.1【计划录入】 (6)2.1.1 【录入】 (7)2.1.2 【查看操作日志】 (10)2.1.3 【修改】 (12)2.1.4 【删除】 (13)2.1.5 【撤回】 (14)2.1.6 【送审】 (14)2.1.7 【查询】 (15)2.1.8 【导出】 (16)2.1.9 【打印】 (16)2.2【计划调整】 (16)2.2.1 【计划调增】 (17)2.2.2 【计划调减】 (18)2.3【计划审核】 (20)2.3.1 【已录入】 (20)2.3.2 【待审核】 (21)2.3.3 【已审核】 (22)2.3.4 【已批复】 (23)2.3.5 【上级退回】 (23)2.4分月用款计划打印 (24)3.支付管理 (27)3.1支付申请录入 (28)3.1.1 支付申请录入 (29)3.1.2 支付申请修改 (31)3.1.3 删除支付申请 (33)3.1.4 支付申请撤回 (35)3.1.5 支付申请送审 (37)3.1.6 操作日志 (39)3.2支付申请审核 (41)3.2.1 【待审核】文件夹 (43)3.2.2 【已审核】文件夹 (46)3.2.3 【上级退回】文件夹 (47)3.2.4 【待生效】文件夹 (47)3.2.5 【已生效】文件夹 (49)3.2.6 【已作废】文件夹 (50)3.3直接支付申请打印 (50)3.3.1 【查询】 (51)3.3.2 【导出】 (51)3.3.3 【打印列表】 (52)3.3.4 【打印申请书】 (52)3.4支付凭证 (53)3.4.1 【未打印】文件夹 (54)3.4.2 【已打印】文件夹 (58)3.4.3 【已合并】文件夹 (61)3.4.4 【已支付】文件夹 (62)3.4.5 【已发起退款】文件夹 (63)3.4.6 【已作废】文件夹 (63)4.系统管理 (63)4.1 修改用户登录密码 (63)5.控件下载 (64)6.公务卡管理 (71)6.1 公务卡消费记录审核 (71)6.2 公务卡还款录入 (73)6.3 支付凭证打印 (75)6.4 查询功能 (76)7.附件 (77)1.系统应用框架1.1用户登录由于本系统是B/S（服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器的IP地址即可。
财政核心业务一体化系统培训之国库集中支付系统
上屏为采购计 划基本信息。 带*号为必填项
下屏为采购计划商 品信息项。商品信 息保存后显示在采
购信息列表下
5.政府采购功能-采购计划模块
商品信息栏：
①当品目为‘货物’类时，”是否节能产品”是否进口产品、是否高 校科研机构采购科研仪器设备为必填项；
3.国库集中支付-跨年退款等业务重付
为进一步将国库集中支付所有业务全部纳入系统中进行管理，扩 展新增了相关业务重付管理功能。
跨年度退款是指预算单位直接支付，由于收款人信息有误等原 因已支付的资金退回零余额账户，既属于历年度退款且又要重新支 付的业务；
其他转入退付是指零余额账户收到除代理银行垫付转入外的各种 款项（包括误转入的资金），且需要退付的业务；
财政核心业务一体化系统培训 国库集中支付系统
2019年8月
培训内容
1.银行账户管理 2.公务卡管理
（银行账户开立、变更、撤户、年检等功能 模块）
（公务卡管理、消费还款信息管理模块）
3.国库集中支付
（用款计划、支付申请、划款、清算、退款 等功能模块）
4.单位实有资金支付管理 （控制数录入、支付申请等功能模块）
直接(授权)支付->支付申请->审核
审核界面中可上 传相关的附件
3.打印支付凭证（非电子支付，打印纸质凭证到代理银行确认支付）
3.确认支付（非电子支付，打印纸质支付凭证到代理银行确认支付）
直接(授权)支付->支付申请->确认支付
1.录入支付凭证号 和金额，缺一不可
2.点击【查询】
3.检查支付凭证，点击 【确认支付】进行支付
5.政府采购资金预算模块
预算单位应严格执行“先预算，后采购”的预算管理制 度，准确编制政府采购预算。年初编制了政府采购预算的项 目方可报备政府采购计划，进入采购程序。对于年初未编制 政府采购预算、年度执行中根据工作实际确需实施政府采购 的项目，应录入采购预算调整经业务处审核后进行政府采购。
预算单位财政国库集中支付系统(V20)
预算单位财政国库集中支付系统(V20)预算单位财政国库集中支付系统（V2.0）升级及年度初始化操作手册1.手工安装V2.0版本双击预算单位安装程序文件，按照提示，一直点击“下一步”，直到系统提示安装成功，点击“确定”即可。
手工安装完成后，可跳过第二步“软件在线升级”，直接进行数据库升级。
2.软件在线升级2.1 连接到财政专网财政国库集中支付系统预算单位软件是在财政专网上自动升级的，因此需要首先连接到财政专网。
2.2 预算单位软件升级预算单位软件升级是在【数据下载服务端】完成的。
1)在程序组中或桌面“方正春元”文件夹下双击应用程序图标【数据下载服务端】，启动第 2 页共 26 页数据下载服务端，选择业务年度，如下图：2)点击“确定”按钮，软件自动提示升级，如下图：3)点击“确定”按钮，自动升级界面，如下图：4)点击“下载”按钮，程序自动完成下载，如第 3 页共 26 页下图：5)提示下载成功，点击“确定”按钮，点上图中，退出即可。
3.数据库自动升级下载结束后，进入【集中支付系统】，软件自动执行对数据库的升级工作。
1)在程序组中或桌面“方正春元”文件夹下双击应用程序图标【集中支付系统】，启动集中支付系统，如图所示：第 4 页共 26 页2)出现选择数据库连接界面，选中的连接会高亮显示，然后点击【确定】，便会出现“正在进行数据库升级”，稍后便会出现选择业务年度登录界面，年度默认为2006年。
如图所示：3)单击【确认】按钮后，出现用户登录界面：第 5 页共 26 页第 6 页 共 26 页输入正确的用户和密码后，出现角色选择对话框，如图所示：4)单击【确定】后进入系统主界面，进入系统主界面后，系统自动升级随之完成。
5) 升级成功后，在“系统”菜单下点击“版本”菜单项，可以查看版本号，如下图：2、单击进入系1）请输入2）请输入4）单击确1、系统新4.预算单位年度初始化启动预算单位的数据下载服务端，业务年度选择2006年点击确认，进入下载数据界面之后。
预算管理一体化系统财政国库集中支付管理规程
预算管理一体化系统财政国库集中支付管理规程一、总则1. 为规范预算管理一体化系统财政国库集中支付管理，提高资金使用效率，保障财政资金安全，特制定本规程。
2. 本规程适用于预算管理一体化系统中财政国库集中支付相关工作，具体实施机构包括财政部、国家财政管理机关、各级财政部门以及相关资金管理单位。
3. 预算管理一体化系统财政国库集中支付管理应遵循公开、公平、公正、节约的原则，加强对资金的监管和使用。
二、基本原则4. 简化流程：财政国库集中支付管理应当遵循简化流程、提高效率的原则，保证支付工作的顺畅进行。
5. 严格审批：对于支付申请，应当进行严格审批，确保资金使用符合相关政策和法规。
6. 资金监管：对于使用资金，应当进行严格的监管，确保资金使用的合法性和规范性。
7. 信息透明：财政国库集中支付信息应当公开透明，接受社会监督，保证资金使用情况的公开公正。
三、财政国库集中支付管理流程8. 费用申请：资金使用单位填写资金支付申请书，并提供相关支撑材料，提交至财政国库。
9. 审批核准：财政国库审核资金支付申请书和支撑材料，对符合条件的资金支付申请进行核准。
10. 资金支付：经核准的资金支付申请，由财政国库进行资金支付。
11. 监督检查：财政部门通过监督检查等方式，对资金支付进行监督检查，确保资金使用合法合规。
四、财政国库集中支付管理责任12. 财政部门应当加强对财政国库集中支付管理的组织领导，完善相关规章制度，提高资金支付管理水平。
13. 国家财政管理机关应当加强对各级财政部门财政国库集中支付管理工作的指导和监督，提供技术支持和培训服务。
14. 各级财政部门应当严格执行财政国库集中支付管理规程，加强内部管理，健全工作机制，确保资金使用安全和合法。
15. 相关资金管理单位应当严格执行财政国库集中支付管理规程，做好支付申请的审批工作，保证资金使用的合规性。
五、财政国库集中支付管理限制和惩罚16. 对于违反财政国库集中支付管理规程的行为，财政部门将依法给予相应的处罚，包括经济处罚和相关责任人员的问责处分。
国库集中支付系统概述课件
审核内容包括用款计划的合规 性、必要性、合理性等方面， 确保资金使用的规范和有效。
财政部门在审核过程中，如发 现用款计划存在问题，应及时 与预算单位沟通并指导其进行 修改。
代理银行支付资金
代理银行根据财政部门审核通过 的用款计划，进行资金的支付操
作。
代理银行需确保资金支付的及时 性和准确性，严格按照用款计划
负责与代理银行沟通协调，确保资金支付及时到账。
负责核对自身账户资金变动情况，确保资金使用合规。
负责对自身财务数据进行管理和分析，为国库集中支付 制度提供数据支持。
国库集中支付系统
03
的功能
国库集中支付系统的功能
• 国库集中支付系统是财政管理的重要工具，通过对预算执行、 资金支付清算、账户管理和信息反馈等功能的整合，实现了财 政资金的集中管理和有效监控。本课件将详细介绍国库集中支 付系统的概念、功能和运行机制。
该系统通过建立国库单一账户体系， 将所有财政性资金纳入统一管理，实 现了财政资金的集中管理、统一调度 和高效使用。
国库集中支付系统的目的和意义
加强财政资金监管
提高财政资金使用效益
通过集中支付系统，财政部门可以对财政 资金进行全程监管，确保资金使用的合法 合规和安全有效。
集中支付系统可以实现财政资金的统一调 度和集中管理，避免资金沉淀和浪费，提 高资金使用效益。
政资金的有效利用。
加强财政监督和管理
透明度
国库集中支付系统提高了财政资 金的透明度，使得各级政府和公 众能够更加清晰地了解财政资金
的来源和使用情况。
规范性
通过国库集中支付系统，各预算单 位的支付行为得到了规范，避免了 不合规的支付和滥用资金的现象。
数据分析
财政（预算）管理一体化-国库集中支付管理系统建设方案
财政（预算）管理⼀体化-国库集中⽀付管理系统建设⽅案财政（预算）管理⼀体化国库集中⽀付管理系统建设⽅案⽬录1国库集中⽀付 (4)1.1业务描述 (5)1.1.1⽤款计划管理 (5)1.1.2⽀付管理 (5)1.2功能结构 (6)1.2.1⽤款计划管理 (6)1.2.1.1财政端计划管理 (6)1.2.1.2预算单位端计划管理 (8)1.2.2⽀付管理 (10)1.2.2.1普通⽀付管理 (10)1.2.2.2⼯资⽀付管理 (16)1.2.2.3政府采购⽀付管理 (18)1.2.2.4公务卡⽀付管理 (18)1.3数据规范化整合和数据流程改造 (19)1.3.1信息项整合和数据流程改造 (19)1.3.2基础数据整合和数据流程改造 (20)1.3.3业务数据整合和数据流程改造 (21)1.4⽀撑集中部署的整合和改造 (27)1.4.1统⼀门户管理 (27)1.4.2统⼀运维管理 (28)1.4.3单位端B/S改造 (29)1.5⼀体化改造功能需求与初步设计 (36)1.5.1技术标准 (36)1.5.1.1与应⽤⽀撑平台衔接 (36)1.5.1.2符合《数据规范》要求 (36)1.5.1.3数据库与数据量分析 (36)1.5.1.4系统架构 (38)1.5.1.5系统接⼝ (39)1.5.2基础数据改造设计 (40)1.5.2.1基础数据管理功能改造 (40)1.5.2.2基础数据同步功能设计 (40)1.5.3额度控制改造设计 (42)1.5.4关键功能改造设计 (45)1.5.4.1可执⾏指标的接收改造设计 (45)1.5.4.2⽤款计划反馈的改造设计 (46)1.5.4.3直接⽀付反馈的改造设计 (47)1.5.4.4授权⽀付反馈的改造设计 (48)1.5.4.5实拨管理的改造设计 (50)1.5.4.6⾮税收⼊控制数的接收改造设计 (51)1.5.5数据交换改造设计 (52)1.5.6安全改造设计 (53)1.5.6.1⾝份认证改造 (53)1.5.6.2数据签名改造 (54)1.5.6.3⽇志记录 (54)1.5.6.4安全审计 (55)1.5.6.5统⼀事务提醒改造 (55)1.5.7改造功能⼀览表 (55)1国库集中⽀付按照福建省财政厅对本次项⽬整合接⼊财政部应⽤⽀撑平台、⼀体化建设以及全省集中部署的要求，国库⽀付⼦系统要从底层架构⽅⾯进⾏改造，改造的内容包括：1.完全的B/S/S架构改造。
国库集中支付系统单位版操作说明
1、明宇报表插件安装（打印需要的插件）：
A)第一次点击“打印”按钮，系统会自动提示安装明宇报表插件如下图
B)点击上图中红框标记部分，再点击“安装加载项”，会弹出一个对话框，如下图
C)点击上图中的“重试”按钮，会弹出一个对话框，如下图：
D)点击上图中红框标记部分，显示结果如下图；选中“总是安装”，点击“安装”
E)关闭网页，重新进入“国库集中支付”；
2、通用报表查询：
左边功能菜单选择“通用报表”，右边的下拉列表中选择相关报表；
3、查看审核信息
点击人脸图标，查看审核信息
审核状态说明：送审--表示已送到财政业务科审核；
审核通过--表示业务科已审核，支付中心还未下额度
已开票-表示支付中心正在处理额度
已回单--表示支付中心已下额度，预算单位可制“授权支付凭证”；
4、设置打印“不打印背景图”、左边距、上边距：
A)在上图中点击“打印”按钮，弹出“打印设置”界面，如下图：
B)在上图选中“不打印背景图”；
如果打印有偏差：设置正确的“上边距”“左边距”，再点“确定”；
C)在上图中展开打印旁边的“下拉框”，点击“保存默认打印参数”，接着点击“自动加载本地默认打印参数”；
5、1。
国库集中支付使用说明书预算单位版
国库集中支付使用说明书预算单位版(预算单位版)操作手册东软集团股份2020年8月目录目录 (2)1.系统应用框架 (4)1.1用户登录 (4)1.2操作界面 (5)2.打算治理 (5)2.1【打算录入】 (6)2.1.1 【录入】 (7)2.1.2 【查看操作日志】 (10)2.1.3 【修改】 (12)2.1.4 【删除】 (13)2.1.5 【撤回】 (14)2.1.6 【送审】 (14)2.1.7 【查询】 (15)2.1.8 【导出】 (16)2.1.9 【打印】 (16)2.2【打算调整】 (16)2.2.1 【打算调增】 (17)2.2.2 【打算调减】 (18)2.3【打算审核】 (20)2.3.1 【已录入】 (20)2.3.2 【待审核】 (21)2.3.3 【已审核】 (22)2.3.4 【已批复】 (23)2.3.5 【上级退回】 (23)2.4分月用款打算打印 (24)3.支付治理 (27)3.1支付申请录入 (28)3.1.1 支付申请录入 (29)3.1.2 支付申请修改 (31)3.1.3 删除支付申请 (33)3.1.4 支付申请撤回 (35)3.1.5 支付申请送审 (37)3.1.6 操作日志 (39)3.2支付申请审核 (41)3.2.1 【待审核】文件夹 (43)3.2.2 【已审核】文件夹 (46)3.2.3 【上级退回】文件夹 (47)3.2.4 【待生效】文件夹 (47)3.2.5 【已生效】文件夹 (49)3.2.6 【已作废】文件夹 (50)3.3直截了当支付申请打印 (50)3.3.1 【查询】 (51)3.3.2 【导出】 (51)3.3.3 【打印列表】 (52)3.3.4 【打印申请书】 (52)3.4支付凭证 (53)3.4.1 【未打印】文件夹 (54)3.4.2 【已打印】文件夹 (58)3.4.3 【已合并】文件夹 (61)3.4.4 【已支付】文件夹 (62)3.4.5 【已发起退款】文件夹 (63)3.4.6 【已作废】文件夹 (63)4.系统治理 (63)4.1 修改用户登录密码 (63)5.控件下载 (64)6.公务卡治理 (71)6.1 公务卡消费记录审核 (71)6.2 公务卡还款录入 (73)6.3 支付凭证打印 (75)6.4 查询功能 (76)7.附件 (77)1.系统应用框架1.1用户登录由于本系统是B/S〔服务器/扫瞄器〕结构，因此使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在扫瞄器中输入服务器的IP地址即可。
国库支付系统操作介绍
山西省财政厅国库处 朱 彤
第一章 系 统 简 介
目前使用的“国库集中支付系统” 预算单位端 软件是基于目前流行的B/S（Browser/server浏览 器/服务器）模式，操作本系统的单位端不用安装任 何软件，只要使用Windows操作系统自带的IE浏览 器即可登录。 1.1连接方式 一、通过专线连接：一级预算单位 二、通过电话拨号：基层预算单位 创建一个新的电话连接“连接财政”，电话号码为 “8285008”，运行这个连接，输入拨号用户名和密 码，按“拨号”。
第二章 用 款 计 划
2.5、计划查询 重要的是可以查到计划审批的流程。
第三章 直 接 支 付
3.1、直接支付申请、修改、删除 3.2、直接支付审核（基层预算单位审批人员） 3.3、撤消直接支付审核 3.4、直接支付冲退(财政录入) 3.5、打印直接支付汇总申请书 3.6、直接支付查询
第四章 授 权 支 付
1.2、使用IE浏览器登录“国库集中支付系统” 一、要求IE浏览器为IE6.0版及以上，在该属性中 将安全设置全部选为“启用”，安全级别为“中”。 二、在IE浏览器的地址栏输入： http://www.jcgc.sx.mof打开“山西省金财信息 网”，点击“国库集中支付系统”进入登录界面， 输入用户名（ID号）和密码。 1.3、单位业务流程 单位主要完成的工作是：根据已批复的指标填 报本单位的用款计划、根据批复过的计划填报本单 位的直接支付用款申请和授权支付凭证分别进行直 接支付和授权支付业务。
第二章 用 款 计 划
2.2、单位审核用款计划（基层预算单位审批人员） 2.3、部门审核用款计划（二级、一级部门审批人 员） 2.3、计划汇总申请书 2.4、退回用款计划：撤消审核 退回用款计划与审批用款计划的操作顺序相反， 即从一级预算单位的终审人员退到一级预算单位的 初审人员，退到二级预算单位的终审人员，再退到 二级预算单位的初审人员，回到基层预算单位的审 核人员，最后到基层预算单位的录入人员，操作步 骤是一样的。
国库集中支付系统课件
降低行政成本
集中支付系统简化了资金拨付 流程，减少了人工干预，降低 了行政成本。
促进预算管理
集中支付系统要求预算单位在 预算编制阶段就明确各项支出，
有助于促进预算管理的精细化。
国库集中支付系统面临的挑战
技术风险 国库集中支付系统涉及大量的资金流动和数据处理，如果 技术系统出现故障或安全漏洞，可能会造成资金损失或数 据泄露。
资金清算管理
清算账户管理
系统管理清算账户，确保资金清算的顺利进行。
清算指令处理
系统自动处理清算指令，提高清算效率。
清算信息反馈
系统及时反馈清算信息，便于了解清算状态。
资金监控管理
资金流向监控
01
系统实时监控资金流向，确保资金使用合规。
异常交易预警
02
发现异常交易时，系统及时发出预警。
监控信息汇总
代理银行应用
代理银行根据预算单 位的支付指令，完成 资金支付和清算工作。
代理银行可以与财政 部门进行对账，确保 资金清算的准确性和 完整性。
代理银行可以实时监 控支付状态和支付结 果，确保资金安全。
财政部门应用
财政部门通过国库集中支付系统对预 算单位的资金支对账， 确保资金清算的准确性和完整性。
03
系统汇总监控信息，为决策提供支持。
PART 04
国库集中支付系统的应用
预算单位应用
预算单位通过国库集中支付系统 进行资金支付申请，按照规定的 审批流程进行审批，并完成支付。
预算单位可以实时查询支付状态 和支付结果，及时掌握资金动向。
预算单位可以与代理银行进行对 账，确保资金支付的准确性和完
整性。
原则上采用直接支付方 式，减少中间环节，提
国库集中支付系统预算单位报账员操作流程
国库集中支付系统预算单位报账员操作流程一、单位指标查询操作流程：1、查询单笔单位指标（1）进入系统，选择“财政指标——单位指标登记簿”（2）选择发文起止日期，点击“刷新”，调出本单位指定日期内所有单位指标。
（1）进入系统，选择“财政指标——单位指标明细表”（2）选择起止日期范围，可分资金性质查询，点击“打开”。
二、编制分月用款计划根据批准的部门预算(或部门预算控制数)、收入进度、项目进度和相关规定，按资金性质、支出类型分别编制分月用款计划。
基本支出用款计划按年度均衡性的原则编制，项目支出用款计划按项目实施进度编制。
1、在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“分月用款计划编制”。
2、确定计划月份，选择“预算单位”和“资金性质”，点击“刷新指标”，选择一条可分配的指标，点击“分配计划”。
3、分别填入“支出类型”、“支付方式”、“执行方式”和“计划金额”。
对不需要分配的指标，则直接删除对应的整行，确认无误后点击“保存”，再点击“送审”。
注意：（1）不同资金性质、支出类型的纸质计划应分别报送相应股室；（2）所有政府采购性质支出的支出类型必须选择“政府采购支出”；（3）所有统发工资支出的支出类型必须选择“工资支出”，所有非统发工资性支出的支出类型选择“其他支出”；（4）所有公务卡支出的支出类型必须选择“授权支出”，支付方式必须选择“授权支付”。
如发现已送审但未审核的计划有误，可进入“分月用款计划登记簿”，在“已送审2”页签里选择此计划后点出“收回”。
收回后在“未送审1”页签里进行修改或删除。
三、冲销分月用款计划国库股已经下达的分月用款计划如发现有误，需要进行分月用款计划冲销。
操作流程：1、在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“分月用款计划冲销”。
2、选择需要冲销的计划月份，选择“预算单位”，点击“计划信息”，列出当前符合条件的分月用款计划。
3、对不需要冲销的指标，直接删除对应的整行。
在“计划金额”填入负数的冲销金额。
国库集中支付预算单位操作流程
国库集中支付预算单位操作流程一、用款计划管理预算单位在预算局下达预算指标后，根据实际工作情况在相应的指标上按支付方式申报用款计划，支付方式分为：直接支付和授权支付。
通过预算执行局批复后，额度数据将分别发送到代理银行和清算银行，用于对预算单位支付申请金额的控制。
预算单位可通过指标综合查询来获悉指标使用情况。
计划申报环节设置了计划录入和计划审核2个岗位。
录入的计划通过审核后将被发送到财政局的相关业务科室审核。
符合要求的计划通过审核后，由预算执行局批复完成后，预算单位办理相关支付业务。
操作示例：1、用款计划录入操作示例：预算单位录入人员进入支付管理系统，选择[支付管理]→[计划管理] →[单位用款计划录入] →[选择所需申报指标]→ [录入]→ [输入此次需申报金额] →[选择相对应的支付方式] →[保存] →[提交]。
此步骤完成后，此计划信息被传送到计划审核的岗位。
2、用款计划审核操作示例：预算单位审核员进入用款计划管理系统，选择[支付管理] →[计划管理] →[单位用款计划审核]，列表下显示的是计划录入岗位发送来的计划信息，选择相应的计划[审核通过]。
说明：预算单位审核通过的计划信息，将被发送到财政局相应的业务科室。
二、支付管理支付管理中一共有2种支付方式：直接支付、授权支付。
用款计划批复后才能进行直接支付和授权支付的支付申请。
单位支付环节设置了支付录入和支付审核2个岗位。
支付数据通过审核后，数据和纸单因支付方式的不同，而发送到不同的地方。
直接支付：数据发送到国库支付中心做进一步审核，经支付中心审核，数据发送到代理银行进行支付。
在整个支付流程完成后，代理银行将《财政直接支付凭证第五联》给预算单位，预算单位可以用此单据作为账务处理凭证的附件。
授权支付：数据发送到代理银行，预算单位通过网上银行办理支付业务，收到的银行回单作为账务处理凭证的附件。
直接支付（操作示例）1、用款申请录入、送审操作示例：预算单位录入员进入支付管理系统→[支付管理] →[直接支付] →[单位直接支付申请录入] →[选择计划列表中的支付计划] →[点击录入] →[选择部门经济分类、填写用途及附件单据张数] → [输入支付金额、收款人户名账号信息] →[保存] →[选择在支付信息列表中未送审支付信息] →[点击送审]，支付信息将送往“单位直接支付审核”岗。
【精编】国库集中支付使用说明书预算单位版
国库集中支付使用说明书预算单位版国库集中支付子系统(预算单位版)操作手册东软集团股份有限公司2011年8月目录目录21.系统应用框架41.1用户登录41.2操作界面52.计划管理52.1【计划录入】62.1.1【录入】72.1.2【查看操作日志】102.1.3【修改】122.1.4【删除】132.1.5【撤回】142.1.6【送审】142.1.7【查询】152.1.8【导出】162.1.9【打印】162.2【计划调整】162.2.1【计划调增】172.2.2【计划调减】182.3【计划审核】202.3.1【已录入】202.3.2【待审核】212.3.3【已审核】222.3.4【已批复】232.3.5【上级退回】232.4分月用款计划打印243.支付管理273.1支付申请录入283.1.1支付申请录入293.1.2支付申请修改313.1.3删除支付申请333.1.4支付申请撤回353.1.5支付申请送审373.1.6操作日志393.2支付申请审核413.2.1【待审核】文件夹433.2.2【已审核】文件夹463.2.3【上级退回】文件夹473.2.4【待生效】文件夹473.2.5【已生效】文件夹493.2.6【已作废】文件夹503.3直接支付申请打印503.3.1【查询】513.3.2【导出】513.3.3【打印列表】523.3.4【打印申请书】523.4支付凭证533.4.1【未打印】文件夹543.4.2【已打印】文件夹583.4.3【已合并】文件夹613.4.4【已支付】文件夹623.4.5【已发起退款】文件夹633.4.6【已作废】文件夹634.系统管理634.1修改用户登录密码635.控件下载646.公务卡管理716.1公务卡消费记录审核716.2公务卡还款录入736.3支付凭证打印756.4查询功能767.附件771.系统应用框架1.1用户登录由于本系统是B/S（服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器的IP地址即可。
国库集中支付网上自动对账系统V20升级步骤(精)
国库集中支付网上自动对账系统V2.0升级步骤
1.升级程序下载
预算单位升级采用手工升级的方式，请登录（鄂尔多斯财政网）下载、保存“预算单位‘国库集中支付网上自动对账系统（V2.0）’升级程序”。
升级程序如下图所示：
图1-1国库集中支付网上自动对账系统（V2.0）升级程序
2.软件升级
双击打开“网上对账预算单位安装程序(V2.0).EXE”，弹出程序安装界面，如下图所示：
图2-1 国库集中支付网上自动对账安装界面
单击【下一步】，
图2-2 国库集中支付网上自动对账安装界面单击【下一步】，
图2-3 国库集中支付网上自动对账安装界面单击【下一步】，
图2-4 国库集中支付网上自动对账安装界面
程序自动完成安装。
安装完成后，程序在开始菜单中形成网上自动对账预算单位程序组，并在桌面上形成“网上对账系统”快捷方式，如下图所示：
图2-5 国库集中支付网上自动对账快捷方式
至此完成财政国库集中支付网上自动对账系统（V2.0）的升级操作。
国库集中支付系统编制预算操作流程
国库集中支付系统编制预算操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!国库集中支付系统中的预算编制操作流程详解国库集中支付系统，作为国家财政管理的重要组成部分，对于预算的编制、执行和监控起到了关键作用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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预算单位财政国库集中支付系统（V2.0）
升级及年度初始化操作手册
1.手工安装V
2.0版本
双击预算单位安装程序文件，按照提示，一直点击“下一步”，直到系统提示安装成功，点击“确定”即可。
手工安装完成后，可跳过第二步“软件在线升级”，直接进行数据库升级。
2.软件在线升级
2.1连接到财政专网
财政国库集中支付系统预算单位软件是在财政专网上自动升级的，因此需要首先连接到财政专网。
2.2预算单位软件升级
预算单位软件升级是在【数据下载服务端】完成的。
1)在程序组中或桌面“方正春元”文件夹下双击应用程序图标【数据下载服务端】，
启动数据下载服务端，选择业务年度，如下图：
2)点击“确定”按钮，软件自动提示升级，如下图：
3)点击“确定”按钮，自动升级界面，如下图：
4)点击“下载”按钮，程序自动完成下载，如下图：
5)提示下载成功，点击“确定”按钮，点上图中，退出即可。
3.数据库自动升级
下载结束后，进入【集中支付系统】，软件自动执行对数据库的升级工作。
1)在程序组中或桌面“方正春元”文件夹下双击应用程序图标【集中支付系统】，启
动集中支付系统，如图所示：
2)出现选择数据库连接界面，选中的连接会高亮显示，然后点击【确定】，便会出现
“正在进行数据库升级”，稍后便会出现选择业务年度登录界面，年度默认为2006年。
如图所示：
3)单击【确认】按钮后，出现用户登录界面：
1）请输入用户编码
2）请输入用户密码
4）单击确定
输入正确的用户和密码后，出现角色选择对话框，如图所示：
1、系统新增角色
2、单击进入系统主界面
4)单击【确定】后进入系统主界面，进入系统主界面后，系统自动升级随之完成。
5)升级成功后，在“系统”菜单下点击“版本”菜单项，可以查看版本号，如下图：
4.预算单位年度初始化
启动预算单位的数据下载服务端，业务年度选择2006年
点击确认，进入下载数据界面之后。
注意！要将完全同步基础数据勾上之后，点击“立即下载”下载基础数据。
如下图
正在下载中，如下图
下载完成后，点击退出数据下载服务端。
登陆预算单位集中支付系统。
选择年度2007年度
确认后选择角色登陆
这里选择超级角色
点击确认进入预算单位集中支付系统，系统将自动执行初始化，弹出整个操作界面后，初始化后即完成单位初始化。
5.预算单位端V2.7.5功能说明
5.1.程序组
升级后国库集中支付系统软件功能如图所示：
5.2.数据下载服务端
功能介绍：升级后，可通过数据下载服务端完成基础数据、业务数据的下载。
操作方法：
点击【数据下载服务端】，进入年度选择界面，单击“确定”后，可看到正在连接交换中心，稍候可看到数据下载服务端界面。
如图：
升级后，点击【立即下载】后，系统自动下载基础数据及业务数据。
5.3.集中支付系统
5.3.1.超级用户
功能介绍：新增“超级用户”角色，将原录入角色、审核角色、异常数据处理角色以及系统管理中部分功能合并。
软件操作：
系统登录后，【选择角色】界面可看到超级用户，选择【超级用户】登录。
如图：
1)数据审核的变化：
对计划（或支付申请、授权支付凭证）进行审核时不需更换角色，直接点击对应的审核按钮即可，其他操作方法与升级前相同。
如图：
将原“审核角色”对应的
审核菜单合并到“超级用
户角色”
2)在途数据作废的变化：
将原“异常数据处理角色”的功能合并到“超级用户角色”。
这样对已发送的授权支付凭证作废时，通过超级用户角色进行作废即可。
如图：
将原“异常数据处理角色”
对应的在途数据作废菜单
合并到“超级用户角色”
3)入账通知书补打业务：
点击“对账”下【回单备查】，可进行补打“直接支付入账通知书”。
主要适用于银行与预算单位间《直接支付入账通知书》单据传递时丢失使用。
在单位系统中打印完毕后，需经代理银行签章后，才能做为记账的原始凭证。
如图：
3、点击打印
2、选中要打印
的数据
1、点击
回单备查
4)银行账户管理：
点击“系统”下【银行账户管理】，可查询财政零余额账户与预算单位零余额账户信息如图：
点击银行账户管
理，出现下图
银行账户信息显示如图：
可选择查询财政零余额账户与预
算单位零余额账户
5)消息查看：
通过【数据下载服务端】，下载后系统提示“您有1条消息，请登陆系统查看”如图：
进入【集中支付系统】，系统提示如图：
点击【确定】后，系统自动进入消息查看界面，如图：
点击消息查看
后，显示如下图
5.3.2.财政退回分月用款计划的变化
升级后，财政退回的分月用款计划，单位可以重新修改后上报。
升级前，接收到财政退回的用款计划，需要重新录入。
升级后的具体操作步骤如下：
1)退回计划的接收
通过【数据下载服务端】接收到财政退回的分月用款计划，进入【集中支付系统】后，可以在【退回计划接收】中，接收到一个计划金额为零的计划。
如图：
3、点击保存
2、选择退回
计划
1、退回计划
接收
2)退回计划的修改
保存退回计划后，可以【正常计划录入】中看到原录入的用款计划，根据情况进行修改后，按升级前正常计划操作流程上报财政即可。
如图：
3、点击修改
2、选中计划
1、正常计
划录入
根据实际情况修改后，计划的报送流程与升级前相同。
5.3.3.财政退回直接支付申请的变化
升级前接收到财政退回的直接支付申请，为直接支付入账通知书，金额为零，保存后，需要重新退入。
升级后接收到财政退回的直接支付申请，将金额为零的直接支付申请保存后，可对原录入的直接支付申请进行修改后，再次上报。
具体操作步骤如下：
1)退回支付申请的接收
通过【数据下载服务端】接收到财政退回的支付申请，进入【集中支付系统】后，可以在【退回支付申请接收】中，接收到一个支付金额为零的入账通知单。
如图：
3、保存
2、选择退回
的支付申请
1、退回支付
申请接收
2)退回支付申请的修改
保存退回的支付申请后，可以【支付申请录入】中看到原录入的支付申请，根据情况进行修改后，按升级前正常支付申请操作流程上报财政即可。
如图：
3、点击修改
2、选中支
付申请
1、支付申
请录入
4、修改白色区
域内容
5、点击确认
5.3.4.上传数据库功能
系统运行过程中，由于各种原因，需要用户将数据库发送给财政系统维护员，进行数据分析，系统增加上传数据库功能，用户出现问题时，可通过此功能将数据上传给财政，由财政系统维护员进行数据分析，及时解决问题。
具体操作如图：。