国库集中支付系统v10简介cs版
江西省财政综合业务系统 国库集中支付系统 说明书
前言江西省财政国库集中支付管理系统是江西省财政综合业务软件系统的重要组成部分，是省财政厅根据我省财政部门财政资金管理需求，参照财政部关于建立公共财政的《财政国库管理制度改革试点方案》要求，委托江西思创数码科技股份有限公司进行专向开发的。
系统适合各级财政部门建立国库集中支付的要求，同时考虑了地方财政现实管理特点的需要，是为各种模式的公共财政集中收付提供的专业财政管理软件。
本手册作为“江西省财政综合业务系统系列教材”的组成部分，主要围绕各级预算单位如何使用江西省财政国库集中支付系统，进行日常资金支付工作展开。
从预算单位计划编制到支付过程及报表查询都做了详细的描述，并对日常操作遇到的常见问题做了解答。
在系统研制过程中，开发人员相继走访了省厅及部分地市财政部门，听取他们对系统的改进意见和需要考虑的问题，以使软件系统能适应不同层次、不同类型、不同规模的单位。
在此表示衷心地感谢。
由于时间紧，任务重，以及各地方财政国库支付业务管理的特殊性、复杂性，国库集中支付系统在使用过程中还会存在许多不足之处，恳切希望广大预算单位用户、财政业务人员、技术支持人员对在系统使用中发现的不足，提出宝贵意见，以利于系统的不断完善。
编者2006年4月目录1引言 (5)1.1目的 (5)1.2读者对象 (5)2系统约束提示 (6)3系统登录功能 (7)3.1操作概述 (7)3.2约束提示 (8)4用户信息设置及操作提示 (9)4.1修改用户信息及密码 (9)4.2操作中使用快捷菜单 (10)4.3显示/隐藏部门 (11)4.4对业务列表数据“全选/反选”功能 (11)4.5显示/隐藏操作菜单 (12)5计划 (13)5.1操作概述 (13)5.2正常计划录入 (13)5.3调整计划录入 (16)5.4正常计划审核 (17)5.5调整计划审核 (20)6授权支付 (21)6.1操作概述 (21)6.2授权支付录入 (21)6.3授权支付凭证审核 (24)6.5送银行 (26)6.6授权支付部分退款 (26)6.6.1授权支付部分退款录入 (27)6.6.2授权支付部分退款审核 (28)7 直接支付 (28)7.1操作概述 (28)7.2直接支付录入 (29)7.3直接支付审核 (30)7.4直接支付部分退款 (31)7.4.1直接支付部分退款录入 (31)7.4.2直接支付部分退款审核 (31)7.5直接支付与财政工资统发系统接口说明 (31)8 新增功能介绍 (33)8.1录入界面中增加可用金额合计显示 (33)8.2增加预算单位与财政网上对账功能 (34)8.3增加预算单位对账通知功能 (35)8.4增加单位授权支付单笔现金支付限额及现金支付额度比例控制 (36)8.5增加单位禁用账户控制 (37)9 查询打印 (37)9.1操作概述 (37)9.2指标查询 (37)9.3计划查询 (38)9.4授权支付凭证查询 (40)9.5直接支付令查询 (42)9.7授权额度明细表 (44)9.8直接支付申请书 (45)9.9单位对账 (47)9.10单位对账信息反馈表 (49)10联系我们 (50)1引言1.1目的本手册将向用户介绍江西财政综合业务系统－国库集中支付系统，并帮助用户迅速了解其各项功能，并对初次使用本系统时常出现的问题给予解答。
预算单位财政国库集中支付系统(V20)
预算单位财政国库集中支付系统(V20)预算单位财政国库集中支付系统（V2.0）升级及年度初始化操作手册1.手工安装V2.0版本双击预算单位安装程序文件，按照提示，一直点击“下一步”，直到系统提示安装成功，点击“确定”即可。
手工安装完成后，可跳过第二步“软件在线升级”，直接进行数据库升级。
2.软件在线升级2.1 连接到财政专网财政国库集中支付系统预算单位软件是在财政专网上自动升级的，因此需要首先连接到财政专网。
2.2 预算单位软件升级预算单位软件升级是在【数据下载服务端】完成的。
1)在程序组中或桌面“方正春元”文件夹下双击应用程序图标【数据下载服务端】，启动第 2 页共 26 页数据下载服务端，选择业务年度，如下图：2)点击“确定”按钮，软件自动提示升级，如下图：3)点击“确定”按钮，自动升级界面，如下图：4)点击“下载”按钮，程序自动完成下载，如第 3 页共 26 页下图：5)提示下载成功，点击“确定”按钮，点上图中，退出即可。
3.数据库自动升级下载结束后，进入【集中支付系统】，软件自动执行对数据库的升级工作。
1)在程序组中或桌面“方正春元”文件夹下双击应用程序图标【集中支付系统】，启动集中支付系统，如图所示：第 4 页共 26 页2)出现选择数据库连接界面，选中的连接会高亮显示，然后点击【确定】，便会出现“正在进行数据库升级”，稍后便会出现选择业务年度登录界面，年度默认为2006年。
如图所示：3)单击【确认】按钮后，出现用户登录界面：第 5 页共 26 页第 6 页 共 26 页输入正确的用户和密码后，出现角色选择对话框，如图所示：4)单击【确定】后进入系统主界面，进入系统主界面后，系统自动升级随之完成。
5) 升级成功后，在“系统”菜单下点击“版本”菜单项，可以查看版本号，如下图：2、单击进入系1）请输入2）请输入4）单击确1、系统新4.预算单位年度初始化启动预算单位的数据下载服务端，业务年度选择2006年点击确认，进入下载数据界面之后。
代理国库集中支付系统业务操作手册范本
代理国库集中支付系统业务操作手册一、业务慨述：1、代理财政支付业务：指由财政部门或基层用款单位向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付或授权支付到收款人或用款单位的一种业务。
我行各经办机构必须严格遵守当地分行与财政部门、中国人民银行签订的委托代理协议和代理财政资金银行支付清算协议。
2、国库单一账户体系主要构成：（1）财政部门已在人行开设的地方财政库款账户即作为国库单一账户（简称国库单一账户）；（2）财政部门已在代理银行开设的预算外资金财政专户（简称预算外专户）；（3）财政部门在代理银行开设的财政直接支付零余额账户（简称财政零余额账户）；（4）预算单位在代理银行开设授权支付零余额账户（简称预算单位零余额账户），一个基层单位开设一个零余额账户。
财政国库单一账户体系中的国库账户和预算外专户按专用存款账户管理。
财政及预算单位零余额账户分别用于财政直接支付和财政授权支付及资金清算，我行通过代理财政集中支付清算户进行资金清算，每日清算后账户余额为零。
3、支付方式：财政性资金的支付实行财政直接支付和财政受权支付两种方式。
（1）财政直接支付：指由财政部门向代理银行签发支付每时令，代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人（即商品或劳务供应者等）或用用款单位（即具体申请和使用财政性资金的预算单位）账户。
（2）财政授权支付：指预算单位按照财政部门的授权，向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令，在财政部门核准下达的授权用款额度，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。
4、代理银行根据财政局的书面通知，依据《银行账户管理办法》的规定，需为财政局开设财政零余额账户、预算外资金专户，为预算单位开设单位零余额账户等账户。
5、代理支付主办行用于国库集中支付核算时需要开立的相关账户：（1）在“ 3140待处理结算款项”科目下增设“ 800 代理财政集中支付清算户”，该户用于归集通过“财政局零余额账户”和“预算单位零余额账户”办理财政直接支付业务时，所发生的待与人民银行清算款项，该户每日余额应为零。
国库集中支付使用说明书预算单位版
国库集中支付使用说明书预算单位版(预算单位版)操作手册东软集团股份2020年8月目录目录 (2)1.系统应用框架 (4)1.1用户登录 (4)1.2操作界面 (5)2.打算治理 (5)2.1【打算录入】 (6)2.1.1 【录入】 (7)2.1.2 【查看操作日志】 (10)2.1.3 【修改】 (12)2.1.4 【删除】 (13)2.1.5 【撤回】 (14)2.1.6 【送审】 (14)2.1.7 【查询】 (15)2.1.8 【导出】 (16)2.1.9 【打印】 (16)2.2【打算调整】 (16)2.2.1 【打算调增】 (17)2.2.2 【打算调减】 (18)2.3【打算审核】 (20)2.3.1 【已录入】 (20)2.3.2 【待审核】 (21)2.3.3 【已审核】 (22)2.3.4 【已批复】 (23)2.3.5 【上级退回】 (23)2.4分月用款打算打印 (24)3.支付治理 (27)3.1支付申请录入 (28)3.1.1 支付申请录入 (29)3.1.2 支付申请修改 (31)3.1.3 删除支付申请 (33)3.1.4 支付申请撤回 (35)3.1.5 支付申请送审 (37)3.1.6 操作日志 (39)3.2支付申请审核 (41)3.2.1 【待审核】文件夹 (43)3.2.2 【已审核】文件夹 (46)3.2.3 【上级退回】文件夹 (47)3.2.4 【待生效】文件夹 (47)3.2.5 【已生效】文件夹 (49)3.2.6 【已作废】文件夹 (50)3.3直截了当支付申请打印 (50)3.3.1 【查询】 (51)3.3.2 【导出】 (51)3.3.3 【打印列表】 (52)3.3.4 【打印申请书】 (52)3.4支付凭证 (53)3.4.1 【未打印】文件夹 (54)3.4.2 【已打印】文件夹 (58)3.4.3 【已合并】文件夹 (61)3.4.4 【已支付】文件夹 (62)3.4.5 【已发起退款】文件夹 (63)3.4.6 【已作废】文件夹 (63)4.系统治理 (63)4.1 修改用户登录密码 (63)5.控件下载 (64)6.公务卡治理 (71)6.1 公务卡消费记录审核 (71)6.2 公务卡还款录入 (73)6.3 支付凭证打印 (75)6.4 查询功能 (76)7.附件 (77)1.系统应用框架1.1用户登录由于本系统是B/S〔服务器/扫瞄器〕结构，因此使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在扫瞄器中输入服务器的IP地址即可。
国库集中支付平台说明书
预算单位操作手册北京用友政务软件有限公司二O一一年1目录第一章、平台的软件设置 (4)第一节、Internet设置 (4)第二节、可信任站点的设置 (5)第三节、ActiveX控件和插件的设置 (6)第四节、如何进入系统 (8)第二章、财政业务管理 (10)第一节、用款计划管理 (10)第二节、国库集中支付管理 (21)第三节、工资统发管理 (43)第四节、公务卡管理 (62)第三章、预算单位帐表查询 (77)第一节、指标查询 (77)第二节、计划查询 (80)第三节、授权支付凭证查询 (81)第四节、直接支付支付令查询 (84)第五节、单位支出明细表查询 (87)第六节、单位额度明细表查询 (88)第七节、直接支付申请书查询 (89)第八节、单位对账信息反馈查询表查询 (90)前言系统操作手册是鹰潭市财政局应用支撑平台及一体化项目实施成果的重要组成部分，系统操作手册包含了各子系统重点功能的使用说明。
通过阅读系统操作手册，用户可以了解各系统功能的正确使用方法，也为日常使用中遇到的问题提供相应的帮助。
随着系统的不断升级和更新，个别系统功能的操作也会发生变化，如果您在日常使用过程中遇到困难，欢迎随时和我们的运维和支持人员联系。
第一章、平台的软件设置第一次进入系统之前需对本地客户端环境进行配置，配置成功后才能顺利进入系统，环境配置只在第一次进入系统需设置，具体步骤如下：第一节、Internet设置首先打开IE 浏览器，选择主菜单【工具】->【Internet 选项】窗口，如下图所示。
在【常规】页签中点击【设置】选项(如下图)。
选中“每次访问此页时检查”选项（如下图所示)。
第二节、可信任站点的设置打开IE浏览器，单击“工具”菜单，弹出下拉框，勾选“Internet选项”，如下图所示：此时弹出“Internet选项”对话框，单击“安全”页签，然后选择“可信站点”，单击下方“站点”，弹出“可信站点”对话框，如下图所示：此时在“将该网站添加到区域”内添加平台登录地址，单击右方“添加”按钮即可；注：不勾选下方“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）”的勾选框第三节、ActiveX控件和插件的设置同样的像上面设置可信任站点一样打开IE浏览器，打开“Internet选项”对话框，单击下方“自定义级别”按钮，如下图所示：弹出对话框，把ActiveX控件和插件下的全部勾选为“启用”，如下图所示：第四节、如何进入系统上述设置完成后，在IE浏览器中输入地址后，打开界面如下图：通过左方输入用户和密码登录（注意：名称登录或ID登录）后，需设置工作环境，单击“工作环境”，弹出对话框，选择单位及工作环境即可登录相关业务模块；(4)对不用切换的用户，可在窗口下方不勾选，在进入平台时就看不到工作环境对话框。
财政国库集中支付管理系统(地方版)
财政国库集中支付管理系统（地方版）预算单位简明操作手册（文档编号：GKZFT_SS_M_JMCZ_V2.0_080807_ZY_tianjin-kaifaqu_005）中华人民共和国财政部天津市开发区财政局方正集团·方正春元科技发展有限公司二○○八年十一月公共功能一、系统安装（安装包由方正春元实施人员提供）双击“V2.9.1预算单位系统安装包”图标执行预算单位客户端的安装。
在安装过程中按照程序的提示默认“下一步”的操作即可，不用做任何的修改。
安装完成后软件提示“重新启动计算机”，可以不用重新启动点击“取消”退出就完成安装过程。
安装完成后会在系统左下角的开始菜单——>程序里多出一个“方正春元”程序组，其中有三个程序项，“集中支付系统”、“数据下载服务端”、“卸载程序”，第一个程序就是日常工作中处理业务操作时使用的系统，在使用前要通过这个程序来配置本地数据库连接；第二个是日常工作中上传下载数据时要使用的服务端程序，在使用前要通过这个程序来配置与数据交换中心的连接；第三个是系统的卸载程序。
二、连接数据库1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“集中支付系统”（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2.点击“增加”按钮，出现连接配置界面3.点击“．．．”选择数据库存放地址（重要）“单位空模板数据库”MODEL20SP6(2008).Mdb，由方正春元实施人员提供，您最好复制后使用，以备后用4.选择模板库5.打开要指定的数据库，点击“测试”按钮，提示测试Access连接成功！点击“确定”按钮6.点击“保存”按钮，填写数据库名称，点击“确认”按钮（数据库名为用户自己定义）7.提示保存成功，点击“确定”按钮8.出现下图界面，点击“确定”按钮9.提示配置交换中心，点击“确定”按钮三、下载数据1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2.选择业务年度，点击“确定”。
ZXSS10业务使用手册(专业级)
ZXSS10业务使用手册目录第1章基本业务 .................................................................................................................................... - 1 -第2章补充业务 . (2)2.1无条件呼叫前转（C ALL F ORWARDING U NCONDITIONAL） (2)2.1.1 功能简介 (2)2.1.2 登记 (2)2.1.3 撤销 (2)2.1.4 验证 (3)2.1.5 使用 (3)2.1.6 冲突关系 (3)2.2遇忙呼叫前转（C ALL F ORWARDING ON B USY） (4)2.2.1 功能简介 (4)2.2.2 登记 (4)2.2.3 撤销 (4)2.2.4 验证 (5)2.2.5 使用 (5)2.2.6 冲突关系 (5)2.3无应答呼叫前转（C ALL FORWARDING ON NO REPLY） (6)2.3.1 功能简介 (6)2.3.2 登记 (6)2.3.3 撤销 (6)2.3.4 验证 (7)2.3.5 使用 (7)2.3.6 冲突关系 (7)2.4前转禁止转长途(D ENIED CF TO TOLL ) (7)2.4.1 功能简介 (8)2.4.2 申请 (8)2.4.3 使用 (8)2.5长途来话禁止前转（T OLL CF D ENIED） (8)2.5.1 功能简介 (8)2.5.2 申请 (8)2.5.3 使用 (8)2.6遇忙寄存呼叫（R EGISTERED C ALL） (8)2.6.1 功能简介 (9)2.6.2 登记 (9)2.6.3 撤销 (9)2.6.4 使用 (9)2.6.5 冲突关系 (9)2.6.6 呼叫保护 (9)2.7遇忙回叫（C ALL B ACK） (9)2.7.1 功能简介 (10)2.7.2 登记 (10)2.7.3 撤销 (10)2.7.4 使用 (10)2.7.5 冲突关系 (10)2.7.6 呼叫保护 (10)2.8来话遇忙提示(P ROMPT ON B USY) (10)2.8.1 功能简介 (11)2.8.2 登记 (11)2.8.3 使用 (11)2.9呼叫等待服务（C ALL W AITING） (11)2.9.1 功能简介 (11)2.9.2 登记 (11)2.9.3 撤销 (11)2.9.4 使用 (12)2.9.5 冲突关系 (12)2.10缺席用户服务（A BSENT-S UBSCRIBER S ERVICE） (12)2.10.1 功能简介 (12)2.10.2 登记 (12)2.10.3 撤销 (12)2.10.4 使用 (13)2.10.5 冲突关系 (13)2.11免打扰服务（D ON’T D ISTURB S ERVICE） (13)2.11.1 功能简介 (13)2.11.2 登记 (13)2.11.3 撤销 (13)2.11.4 使用 (14)2.11.5 冲突关系 (14)2.12限时免打扰(T IMED DO NOT DISTURB) (14)2.12.1 功能简介 (14)2.12.3 激活 (14)2.12.4 去激活 (14)2.12.5 使用 (15)2.12.6 冲突关系 (15)2.13查找恶意呼叫（M ALICIOUS C ALL） (15)2.13.1 功能简介 (15)2.13.2 登记 (15)2.13.3 撤销 (15)2.13.4 使用 (15)2.13.5 冲突关系 (15)2.14立即恶意呼叫(I MMEDIATE M ALICIOUS CALL) (16)2.14.1 功能简介 (16)2.14.2 登记 (16)2.14.3 使用 (16)2.14.4 冲突关系 (16)2.15多用户号码(M ULTIPLE S UBSCRIBER) (16)2.15.1 功能简介 (16)2.15.2 登记 (16)2.16转接业务(F ORWARD C ONNECT) (17)2.16.1 功能简介 (17)2.16.2 登记 (17)2.16.3 撤销 (17)2.16.4 使用 (17)2.16.5 冲突关系 (17)2.17三方通话（T HREE P ARTY S ERVICES） (17)2.17.1 功能简介 (17)2.17.2 登记 (17)2.17.3 使用 (17)2.17.4 冲突关系 (18)2.18会议电话（C ONFERENCE S ERVICE） (18)2.18.1 功能简介 (18)2.18.2 登记 (18)2.18.3 使用 (18)2.19虚拟会议（V IRTUAL C ONFERENCE S ERVICE） (18)2.19.1 登记 (19)2.19.2 使用 (19)2.20缩位拨号A BBREVIATED D IALLING (19)2.20.2 登记 (19)2.20.3 撤销 (19)2.20.4 使用 (20)2.20.5 冲突关系 (20)2.21主叫号码显示（C ALLING I DENTITY D ELIVERY） (20)2.21.1 功能简介 (20)2.21.2 登记撤销 (20)2.21.3 使用 (20)2.21.4 与其他新业务的关系 (20)2.22主叫号码显示限制（C ALLING IDENTITY D ELIVERY R ESTRICTION） (21)2.22.1 功能简介 (21)2.22.2 功能分类 (21)2.22.3 与其他新业务的关系 (21)2.23立即热线（H OT L INE） (22)2.23.1 功能简介 (22)2.23.2 申请 (22)2.23.3 使用 (22)2.23.4 撤消 (22)2.23.5 与其他补充业务的关系 (22)2.24延时热线(D ELAY H OT L INE) (22)2.24.1 功能简介 (22)2.24.2 申请 (23)2.24.3 激活 (23)2.24.4 去激活 (23)2.24.5 使用 (23)2.24.6 撤消 (23)2.24.7 与其他补充业务的关系 (23)2.25远端控制(R EMOTE C ONTROL) (23)2.25.1 功能简介 (23)2.25.2 申请 (24)2.25.3 使用 (24)2.25.4 与其他PSTN补充业务的关系 (24)2.26呼叫跨越(C ALL O VERRIDE) (25)2.26.1 功能简介 (25)2.26.2 申请 (25)2.26.3 使用 (25)2.26.4 撤消 (25)2.27紧急呼叫跨越(E MERGENCY O VERRIDE) (25)2.27.1 功能简介 (25)2.27.2 申请 (26)2.27.3 使用 (26)2.27.4 与其他补充业务的关系 (26)2.28秘书服务(P ERSONAL ATTENDANT) (26)2.28.1 功能简介 (26)2.28.2 使用方法 (26)2.28.3 与其它补充业务的关系 (27)2.29可作为秘书 (27)2.29.1 功能简介 (27)2.29.2 申请 (27)2.29.3 使用 (27)2.30闹钟服务（A LARM-C ALL S ERVICE） (27)2.30.1 功能简介 (27)2.30.2 申请 (27)2.30.3 激活 (28)2.30.4 去激活 (28)2.30.5 话务台设置的闹醒服务 (28)2.30.6 闹钟与其他PSTN补充服务的关系 (28)2.30.7 冲突关系 (28)2.30.8 呼叫保护 (28)2.31未接号码(U NLIFTED CALL N OTIFICATION) (28)2.31.1 功能简介 (28)2.31.2 申请 (29)2.31.3 激活 (29)2.31.4 去激活 (29)2.31.5 查询 (29)2.31.6 使用 (29)2.32强拆业务（FORWARD D ISCONNECT） (29)2.32.1 功能简介 (29)2.32.2 申请 (29)2.32.3 使用 (29)2.33修改密码（C HANGE P ASSWORD） (29)2.33.1 功能简介 (30)2.33.2 申请 (30)2.33.3 使用 (30)2.33.4 与其他补充业务的关系 (30)2.34呼出限制自动加锁(A UTO L OCK TO C ALL RESTRICT ) (30)2.34.1 功能简介 (30)2.34.2 申请 (30)2.34.3 激活 (31)2.34.4 使用 (31)2.34.5 去激活 (31)2.34.6 冲突关系 (31)2.35呼出限制（O UTGOING C ALL B ARRING） (31)2.35.1 功能简介 (31)2.35.2 登记 (31)2.35.3 撤销 (31)2.35.4 验证 (32)2.35.5 使用 (32)2.35.6 冲突关系 (32)2.36指定（被叫）目的码限制(RESTRICT DEST CODE) (32)2.36.1 功能简介 (32)2.36.2 申请 (32)2.36.3 使用 (32)2.36.4 注意事项 (33)2.36.5 与其他业务的关系 (33)2.37指定（被叫）目的码接续(C ONNECT S PECIFIC DEST) (33)2.37.1 功能简介 (33)2.37.2 申请 (34)2.37.3 激活 (34)2.37.4 修改限制名单 (34)2.37.5 使用 (34)2.37.6 去激活 (34)2.37.7 注意事项 (34)2.37.8 与其他业务的关系 (34)2.38指定主叫目的码限制(RESTRICT SOURCE CODE) (35)2.38.1 功能简介 (35)2.38.2 申请 (35)2.38.3 激活 (35)2.38.4 使用 (35)2.38.5 去激活 (35)2.39指定主叫目的码接续(C ONNECT S PECIFIC SOURCE) (35)2.39.1 功能简介 (36)2.39.3 激活 (36)2.39.4 使用 (36)2.39.5 去激活 (36)2.40超越类用户(S UPER U SER) (36)2.40.1功能简介 (36)2.41失败呼叫送语音通知(A NNOUNCE O N F AILING C ALL) (36)2.41.1功能简介 (37)2.42未开通(N OT A CTIV ATED ) (37)2.42.1功能简介 (37)2.43暂拆保号(S USPENDED) (37)2.43.1功能简介 (37)2.44呼出反向限制(R EVERSE R ESTRICT) (37)2.44.1功能简介 (37)2.45利用黑白名单进行呼出过滤（F ILTER U SING B LACK AND W HITE） (37)2.45.1功能简介 (38)2.45.2使用方法 (38)2.45.3容量要求 (38)2.45.4 注意事项 (38)2.46预付费电话（P REPAID S ERVICE） (38)2.46.1 功能简介 (38)2.46.2 申请 (39)2.47可设成电脑话务台 (39)2.47.1 功能简介 (39)2.47.2 申请 (39)2.47.3 登记(通过gui登记) (39)2.47.4 撤销(通过gui登记) (39)2.48鉴权的功能 (39)2.48.1 对于用于端局的交换机 (40)2.48.2 作网间关口局时 (40)2.49拦截功能 (40)2.49.1 用于端局的交换机要完成对本网用户的拦截 (40)2.49.2 关口局的呼叫拦截 (40)2.50号码存储和分析 (41)2.51反极性功能 (42)2.52截接服务（I NTERCEPTION O F C ALLS） (42)2.53话音邮箱（V OICE MAILBOX SERVICE） (42)2.54##自报电话号码 (42)2.56半固定用户 (43)2.56.1 功能简介 (43)2.56.2 申请 (43)2.56.3 使用 (43)2.57用户有权预置或基于呼叫对运营者选择 (43)2.58按时间控制的用户呼叫的功能 (43)2.59网关局应具有大容量的交换能力和呼叫处理能力 (44)2.60网关局应能传送大量的AMA数据 (44)2.61业务跟踪、呼损观察、业务统计 (44)2.62原始计费话单产生 (44)第3章集中用户交换机功能CENTREX业务 (45)3.1群内呼叫 (45)3.2群外呼入 (45)3.3群内呼出 (45)3.4发话筛选 (45)3.5话务员： (46)3.6话务员登录 (46)3.7话务员撤销 (46)3.8群外呼出 (46)3.9呼出限制 (46)3.10闭合用户群 (47)3.11连选组 (47)3.12呼叫代答 (47)3.13同组代答 (47)3.14组内指定代答(I NTRAL G ROUP DEDICATED CALL PICK UP) (47)3.15群内指定代答(I NTRA CTX DEDICATED CALL PICK UP) (48)3.15.1 功能简介 (48)3.15.2 申请 (48)3.15.3 使用 (48)3.16用户机分机代答(E XTENSION CALL PICK UP) (48)3.17群内用户主叫号码发送方式 (49)3.18呼叫话务员 (49)3.19分机转接（来话转接） (49)3.19.1 功能简介 (49)3.19.2 申请 (49)3.19.3 使用 (50)3.21联选组的功能 (50)3.22群外来话呼叫前转 (50)3.22.1 使用方法 (50)3.22.2 与其它补充服务的关系 (51)3.23V5接入用户与普通用户同群 (51)3.24补充业务 (51)3.24.1 禁止呼入 (51)3.24.2 呼出限制自动加锁 (51)3.24.3 多用户号码 (51)3.24.4 秘书服务 (51)3.24.5 来话遇忙提示 (52)3.24.6 用户强拆 (52)3.24.7 主叫号码显示 (53)3.24.8 缩位拨号 (53)3.24.9 立即热线电话 (53)3.24.10 延时热线电话 (53)3.24.11 闹钟服务 (53)3.24.12 截接服务 (53)3.24.13 话音邮箱 (53)3.24.14 追查恶意呼叫 (53)3.24.15 遇忙回叫 (53)3.24.16 遇忙寄存 (53)3.24.17 缺席服务 (54)3.24.18 未接电话查询 (54)3.24.19 三方通话 (54)3.24.20 会议电话 (54)3.24.21 免打扰 (54)3.24.22 限时免打扰 (54)3.24.23 呼叫等待 (54)3.24.24 呼叫前转 (54)3.24.25 长途来话禁止前转 (54)3.24.26 禁止前转到长途 (54)3.24.27 指定目的码限制制 (54)3.24.28 指定目的码限接续 (54)3.24.29 卡号计费(暂不支持) (55)第4章话务台 (56)4.1.1 主要功能 (56)4.1.2 呼叫自动分配要求 (56)4.1.3 话单自动处理装置 (56)4.1.4 话务员座席的主要指标 (57)4.1.5 班长席基本性能要求 (57)4.2话务员服务 (57)4.3话务台故障呼叫转移 (57)4.4话务台跨群登记业务 (58)4.4.1 功能简介 (58)4.4.2 申请 (58)4.4.3 使用 (58)4.5普通CENTREX用户作话务员（简易话务台） (58)4.6集中的话务员服务 (59)4.7电脑话务台 (59)4.8专用CENTREX话务台 (60)4.8.1 来话提示 (60)4.8.2来话排队 (60)4.8.3多话务台设置 (60)4.8.4转话功能 (61)4.8.5 代办长途 (61)4.8.6 来话识别 (61)4.8.7 回台 (62)4.8.8 夜间服务 (62)4.8.9 查号功能 (62)4.8.10 电话号码本 (62)4.8.11 计费查询 (62)4.8.12 插入 (63)4.8.13 监听 (63)4.8.14 强拆 (63)4.8.15 回振铃、再振铃 (63)4.8.16 指定中继呼叫 (63)4.8.17 紧急跨越呼叫 (64)4.8.18 遇忙预占 (64)4.8.19闹钟服务 (64)4.8.20 呼叫状态指示 (64)4.8.21 话机闭锁 (65)4.8.22 用户业务代理 (65)4.8.24 话单处理统计 (65)4.8.25 话务统计 (65)4.8.26 立即计费 (65)4.8.27 用户数据管理 (66)4.8.28 会议电话功能 (66)4.8.29 三方通话 (66)4.8.30 呼叫保持 (66)4.8.31 组呼 (66)4.8.32 群呼功能 (67)4.8.33 话务台权限管理 (67)4.9卡号计费 (67)第5章各种业务的冲突关系 (68)第6章新业务使用键 (73)6.1缩位拨号 (73)6.2延时热线 (73)6.3呼出限制 (73)6.4免打扰 (73)6.5查找恶意呼叫 (73)6.6闹钟服务 (73)6.7遇忙寄存 (74)6.8无条件转移 (74)6.9遇忙转移 (74)6.10无应答转移 (74)6.11缺席服务 (74)6.12呼叫等待 (75)6.13遇忙回叫 (75)6.14主叫线号码提供限制 (75)6.15被接线号码提供限制 (75)6.16电脑话务台 (75)6.17CTX话务台 (75)第7章业务配置 (77)7.1新业务号码分析 (77)7.2新业务通用DISGITMAP (77)7.3CENTREX商务群配置说明 (77)7.4截接业务配置说明 (77)7.6新业务—虚拟会议说明 (79)7.7新业务－标准话务台配置说明 (80)7.8新业务－简易话务台配置说明 (80)第8章参考资料 (81)前言手册说明蓝色代表邮电部标准规定要实现的业务。
财政核心业务一体化系统培训之国库集中支付系统
上屏为采购计 划基本信息。 带*号为必填项
下屏为采购计划商 品信息项。商品信 息保存后显示在采
购信息列表下
5.政府采购功能-采购计划模块
商品信息栏：
①当品目为‘货物’类时，”是否节能产品”是否进口产品、是否高 校科研机构采购科研仪器设备为必填项；
3.国库集中支付-跨年退款等业务重付
为进一步将国库集中支付所有业务全部纳入系统中进行管理，扩 展新增了相关业务重付管理功能。
跨年度退款是指预算单位直接支付，由于收款人信息有误等原 因已支付的资金退回零余额账户，既属于历年度退款且又要重新支 付的业务；
其他转入退付是指零余额账户收到除代理银行垫付转入外的各种 款项（包括误转入的资金），且需要退付的业务；
财政核心业务一体化系统培训 国库集中支付系统
2019年8月
培训内容
1.银行账户管理 2.公务卡管理
（银行账户开立、变更、撤户、年检等功能 模块）
（公务卡管理、消费还款信息管理模块）
3.国库集中支付
（用款计划、支付申请、划款、清算、退款 等功能模块）
4.单位实有资金支付管理 （控制数录入、支付申请等功能模块）
直接(授权)支付->支付申请->审核
审核界面中可上 传相关的附件
3.打印支付凭证（非电子支付，打印纸质凭证到代理银行确认支付）
3.确认支付（非电子支付，打印纸质支付凭证到代理银行确认支付）
直接(授权)支付->支付申请->确认支付
1.录入支付凭证号 和金额，缺一不可
2.点击【查询】
3.检查支付凭证，点击 【确认支付】进行支付
5.政府采购资金预算模块
预算单位应严格执行“先预算，后采购”的预算管理制 度，准确编制政府采购预算。年初编制了政府采购预算的项 目方可报备政府采购计划，进入采购程序。对于年初未编制 政府采购预算、年度执行中根据工作实际确需实施政府采购 的项目，应录入采购预算调整经业务处审核后进行政府采购。
国库集中支付系统概述
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榆林市市级财政国库集中支付改革
基本含义： • 一是通过国库单一账户体系对财政性 资金进行集中管理，相应的撤销各预算 单位重复和分散设置的账户，预算资金 不再拨付给各预算单位分散保存。
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榆林市市级财政国库集中支付改革
• 二是各预算单位可根据自己履行职能的 需要，在批准的预算指标基础上编制分 月用款计划，在批复的用款计划的额度 内提出用款申请，按有关规定自行决定 购买何种商品和劳务，但款项要通过财 政部门集中支付系统来支付。
榆林市市级财政国库集中支付改革
国库集中支付改革主要内容
榆林市财政局
二○一一年三月
1
榆林市市级财政国库集中支付改革
第一部分 绪论
• 一、什么是国库集中支付 • 二、为什么要实行国库集中支付
2
榆林市市级财政国库集中支付改革
一、什么是国库集中支付
• 简单地说，就是由过去财政部门业务科 室根据预算单位的年度预算代编用款计 划，每月初一次性拨付全月的资金给预 算单位改为由预算单位根据年度预算提 出分月用款计划，在计划范围内依实际 需要提出用款申请，由国库支付系统将 资金直接支付给商品和劳务供应者或用 款单位。
3、财政零余额账户 由财政部门在代理 银行开设，用于财政直接支付； 4、预算单位零余额账户 由财政部门在 代理银行为预算单位开设的账户，用于 财政授权支付； 5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ特设专户 需经上级政府或财政部、 本级政府批准或授权财政部门批准才能 开设的特殊性专项账户。
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榆林市市级财政国库集中支付改革
（二）实行零余额管理
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榆林市市级财政国库集中支付改革
2、财政授权支付 财政授权支付的含义：预算单位根据部 门预算和用款计划确定的资金用途和用 款进度，按照财政部门的授权和批准的 用款额度，预算单位打印支付凭证，代 理银行从单位零余额账户将资金支付到 商品、劳务供应者或用款单位。
国库集中支付系统（地方版）V3.0解决方案
国库集中支付系统（地方版）V3.0解决方案 国库集中支付地方版研发自2003年启动以来，紧随财政改革的步伐，2006年11月地方版V2.0发布解决了收支科目改革等的需求，今年针对财政部平台推广、部署模式改造等需求，V3.0也应运而生。
国库集中支付地方版研发自2003年启动以来，紧随财政改革的步伐，2006年11月地方版V2.0发布解决了收支科目改革等的需求，今年针对财政部平台推广、部署模式改造等需求，V3.0也应运而生。
国库集中支付系统（地方版）V3.0是基于财政部平台开发的财政业务系统，支持“生长式”和“接入式”两种平台应用模式；是财政国库集中支付系统（地方版）V2 0的升级版本（属于财政部版权）。
包括地方版国库支付V3.0、地方版总账V3.0（含指标账）。
同时还扩展开发了查询监控V3.0（能够实时监控）、现金管理等。
在同一技术架构下，还可以扩展部门预算（支持在线编报）、指标管理、公务卡、工资发放、资产管理、债务管理、非税收入管理、横向联网、政府采购等，完全达到搭建财政一体化业务系统的要求。
业务特点优势实时监控 用户可在不同的业务流程岗位独立设置不同的监控规则，对于违反监控规则的业务单据，实时拦截提交专管员审核，避免业务事故的发生。
托收、空白支票 随着业务模式的发展，国库支票在业务中使用越来越频繁，因此系统增加托收、空白支票等票据类型，同时可根据不同的票据类型设置不同的业务流程和打印格式，满足用户分岗审核的需要。
在业务逻辑上，对于托收等业务添加特定处理，满足财政单位日常费用（水电费）的需要。
以收定支 该方案对于以收定支列为专题，从收入记账、收入分成、收入控支三方面进行管理。
其中收入分成解决了收入上下级分成、跨单位代收、分成比例等历史业务问题，而收入控支则采用标准的科目用户，多借多贷的方式灵活地嵌入到计划录入、拨款录入等业务特点场景下。
批量录入 对于农村直补、工会经费等专项资金，为了提高资金进度，系统提供分专项的规则设置以及对应批量录入功能。
国库集中支付系统概述课件
审核内容包括用款计划的合规 性、必要性、合理性等方面， 确保资金使用的规范和有效。
财政部门在审核过程中，如发 现用款计划存在问题，应及时 与预算单位沟通并指导其进行 修改。
代理银行支付资金
代理银行根据财政部门审核通过 的用款计划，进行资金的支付操
作。
代理银行需确保资金支付的及时 性和准确性，严格按照用款计划
负责与代理银行沟通协调，确保资金支付及时到账。
负责核对自身账户资金变动情况，确保资金使用合规。
负责对自身财务数据进行管理和分析，为国库集中支付 制度提供数据支持。
国库集中支付系统
03
的功能
国库集中支付系统的功能
• 国库集中支付系统是财政管理的重要工具，通过对预算执行、 资金支付清算、账户管理和信息反馈等功能的整合，实现了财 政资金的集中管理和有效监控。本课件将详细介绍国库集中支 付系统的概念、功能和运行机制。
该系统通过建立国库单一账户体系， 将所有财政性资金纳入统一管理，实 现了财政资金的集中管理、统一调度 和高效使用。
国库集中支付系统的目的和意义
加强财政资金监管
提高财政资金使用效益
通过集中支付系统，财政部门可以对财政 资金进行全程监管，确保资金使用的合法 合规和安全有效。
集中支付系统可以实现财政资金的统一调 度和集中管理，避免资金沉淀和浪费，提 高资金使用效益。
政资金的有效利用。
加强财政监督和管理
透明度
国库集中支付系统提高了财政资 金的透明度，使得各级政府和公 众能够更加清晰地了解财政资金
的来源和使用情况。
规范性
通过国库集中支付系统，各预算单 位的支付行为得到了规范，避免了 不合规的支付和滥用资金的现象。
数据分析
国库集中支付系统
注：所有操作都是单位明细表
系统操作流程
年终结余核定表申报操作 年终结转计划下达操作
年终结余核定表申报操作流程
一、结余核定表下发 二、结余核定表接收 三、结余资金核对 四、结余核定表录入 五、结余核定表转换 六、结余核定表报送 七、结余核定表审核确认 八、结余核定表批复 九、结余指标生成
业务通知
控制数和年初预算发布通知 结余指标和追加预算发布通知
数据查询 –日常业务查询
用款计划申请状态查询 授权支付额度下达情况查询
数据查询-业务进度查询
单位预算执行进度查询（按科目） 单位预算执行进度查询（按项目）
数据查询-历史查询
直接支付历史查询 授权支付历史查询
政策文件发布
（使用XXXX年度预算科目）
申报单位：
填报日期： 年 月 日
单位:元
单位申请数
科目编码
科目名称
项目编码
项目名称
当年预算数
已核批国 库集中支 付用款计
划数
国库集中 支付实际 支出数
当年国库 集中支付 结余数
合计
基本支出
财政 财政 直接 授权 支付 支付
项目支出
财政 财政 直接 授权 支付 支付
财政核批数
……
科目3小计
科目3
项目1
科目3
项目2
……
……
年终结转计划下达操作
一、无变化的科目财政下达结转计划 二、有变化的科目财政下发数据表 三、部门补入对应的新科目 四、部门报送补入的新科目 五、财政审核补入的新科目 六、财政下达补入新科目的结转计划
财
下发有变
系统自动
政
化的科目
科目对应
黑龙江省国库集中支付管理信息系统
黑龙江省国库集中支付管理信息系统1、欢迎界面及主功能菜单执行桌面快捷方式后进入欢迎界面欢迎界面延时2秒钟后进入系统主功能菜单界面2、点击任一图标后，选择帐套输入3.、用户管理第一次使用本系统时，首先点击用户管理、只提示输入工号和口令，系统在用户库中建立一个默认管理员用户，工号为999，用户名Systemdj ，口令system123，该用户有权增加用户，设置用户权限。
3.1用户管理功能菜单3.2功能界面3.3库结构设计：表名：XT_YH 作用：对整个系统的用户进行综合管理。
4、设帐点击图标后，输入姓名和口令，确认后进入系统功能界面。
4.2第单分项功能说明：(1)预算单位：对预算单位的基本信息进行维护。
表名：XT＿YSDW(2)单位会计科目：预算单位分行政和事业二类会计科目本系，在本系统中将行政单位和事业单位的会计科目统一编码合并在一起录入到表中，作为“单位对会计科目”的选项设置。
XT＿KJKM(3)支出功能科目：按照财政部的支出功能科目设置，不设置科目余额等信息XT＿ZCGN(4)支出经济科目：按照…支出经济性…………………………XT＿ZCJJ(5)收入经济科目：………收入…………………XT＿SRJJ(6)资金类别：确定所收或所付资金的性质，原则上只有4种：一般预算支出、资金预算支出、预算处支出、其它资金支出。
XT＿ZJLB(7)指标来源：建立指标来源说明，以确定用款计划管理中的资金性质，形成单项指标的预算内、预算外、其它资金可用款额度。
XT＿ZBLY(8)摘要库：对摘要进行分类编码维护XT＿ZYK(9)支付中心基本信息：对支付中心的基本情况及银行帐户进行维护XT＿ZFZX(10)支付中心运营帐科目设置XT＿ZFZXKM(11)总会计基本信息：XT＿ZKJ(12)总会计科目设置XT－ZKJKM(2-1)用户对单位：设置操作员与预算单位之间的关系，该功能菜单，服从于某帐套中的“用户是否分单位权限”(T .F.)中的设置情况。
建设银行关于国库集中支付系统
第1章建设银行1.1 业务概述1.1.1 业务发展简介2001年3月，财政部、中国人民银行出台《关于财政国库管理制度改革试点方案》，标志着国库集中支付改革正式启动。
建设银行于2001年5月取得了中央财政授权支付业务的试点代理资格。
为了切实提高财政资金的使用效率、确保财政资金的安全控制。
建设银行从保证财政资金安全高效使用的原则出发，于2001年专门为中央财政授权支付业务开发了“重要客户服务系统”，并结合其多年代理各级财政业务的实际经验，创建了一套独具特色的中央财政业务管理模式。
随着财政部国库集中支付改革的不断深化，建设银行也结合财政部、人民银行和各预算单位的要求，对系统及流程进行不断的优化和完善，凭借安全可靠、合理有效、方便快捷的特点，受到了各级预算单位的好评，更进一步树立了中国建设银行中央财政授权支付业务的良好品牌形象和市场反响。
2001年国库集中支付改革试点期间，参与改革试点单位共142家中央预算单位及其下属分支机构参与改革试点，其中建设银行代理了115家单位，市场占比81%，办理业务1.5万笔，支付资金67.6亿元，市场份额达到73%。
随着国库改革进程的推进，建设银行代理的预算单位每年呈倍增的趋势增长。
截至2006年底，建设银行共代理中央预算单位83家，涉及其下分支机构3538家，共办理业务285万笔，支付资金总量3 320亿元，未发生一笔超额度支付的情况，保证了财政资金的安全和各级预算单单位的用款需要。
为了进一步提升预算单位服务质量、深化品牌形象、财政业务影响力，建设银行树立了“总行服务分行、分行服务经办行、后台服务前台”的全新业务服务理念，结合逐步完善的考核模式，以达到内控制度与服务理念相辅相成，内外结合相互作用的效果。
1.1.2 基本概念代理中央财政授权支付业务，是指通过重要客户服务系统，（以下简称为VSS系统）和银行会计系统（以下简称DCC系统）相结合，在财政授权额度内，经办行根据预算单位的支付指令，通过其零余额账户将财政资金支付到收款人或用款单位账户，日终由总行营业部通过零余额待清算专户统一与财政部在中国人民银行开设的国库单一账户进行资金清算并办理行内资金头寸清算。