出纳现金日报表模板
出纳现金银行日报表
360.00
张微中行卡 张农行卡 张工行卡 张浦发村镇 张建行 张东营银行 赵建行 赵农商行 赵工行
1,002.00 1,002.00
现金余Байду номын сангаас日报表
2013年 5月 25日 支出部分 金额 经手人 4,020.00 本期余额
1,002.00 17,159.16 资金主管:
2.00 4,022.00 出纳:
2013年25日银行存款日报表序号帐户性质开户行银行账号上期余额借方发生额贷方发生额今日余额备注公司户中行邹平支行公司户农行西王支行48661345400360001309400年费公司户工行邹平支行96717932932公司户建行邹平支行5752046046000公司户农商行韩店支行1695610361030公司户齐商邹平支行756850050000公司户浦发村镇邹平支行42605682556825公司户东营银行滨州邹平支行178950050000小计1610187360001574187个人卡张委中行邹平支行10个人卡张委农行西王支行7336535033503011个人卡张委工行邹平支行1871311531150012个人卡张委浦发村镇银行4510313个人卡张委建行邹平支行118837687870014个人卡张委东营银行邹平支行884415个人卡赵鲁银建行邹平支行3187145450016个人卡赵鲁银农商行韩店支行147533237100200232170马永超中行卡17个人卡赵鲁银工行邹平支行6985628657128657118小计97867110020087847119合计25888582452658现金余额日报表收入部分支出部分本期余额项目金额经手人项目金额经手人现金上期余额1615716生产材料100200马永超其他200收入小计1715916支出小计4022001313716财务总监
出纳现金账模板
出纳现金账模板
出纳现金账模板通常包括以下几个部分:
1. 日期:记录每笔现金交易的具体日期。
2. 收款/付款类别:标明现金的来源或用途,例如工资、销售收入、采购支
出等。
3. 收款/付款金额:详细记录每笔交易的金额。
4. 收款/付款账户:标明现金是从哪个账户收付的,例如个人储蓄账户、公
司账户等。
5. 备注:如果有必要,可以在这里添加其他相关信息,例如交易的详细描述、发票号码等。
以下是一个简单的出纳现金账模板示例:
出纳现金账
日期收款/付款类别收款/付款金额收款/付款账户备注
工资收入¥5000 个人储蓄账户工资入账
销售收入¥3000 公司账户客户支付货款
采购支出¥2000 公司账户采购原材料
报销支出¥1500 个人储蓄账户报销出差费用
这只是一个简单的示例,实际的出纳现金账可能根据公司的具体需求和业务情况有所不同。
1、出纳、收银日报表模板
现金 5,000.00 501,000.00
500,000.00
1,000.00
500.00
资金日报表
A银行
银行存款 B银行
-
-
-
-
500.00
505,500.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00
3,000.00 5,000.00
503,500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
存款
C银行 -
--Biblioteka -单位:元合计
5,000.00 501,000.00
500,000.00 1,000.00 500.00 500.00 505,500.00
6,000.00 -
6,000.00 -
8,000.00 -
3,000.00 5,000.00
503,500.00
编制单位:
项目
上日可用资金余额 本日收款金额合计 其中:销售收款
售后收款 收到贷款到账 集团内部往来款 银行往来款 其他收入 本日付款金额合计 其中:新车支出
配件支出 费用支出 归还贷款解付 集团内部往来款 其他支出 本日可用资金余额
明日预计收款合计 其中:销售收入
维修收入 其他收入 明日预计付款合计 其中:付车款 配件款 退款 采购资产或费用支出 归还贷款 其他支出 预计明日可用资金 :
出纳现金日报表模板
日期:20XX年X月X日
单位:人民币元
项目
金额
备注
本日
本月累计
本年累计
本日收入
营业款
个人还款
保证金收入
取款
其他收入
本日收入合计
本日支出
费用报销
个人借款
存款
退还保证金
其他支出
本日支出合计
昨日现金余额:
本日现金余额:
编制人:XX
现 金 日 记 账
20XX年
凭证编号
类别
摘 要
借 方
贷 方
余 额
月
日
期初余额
1
1
营业款
1
1
费用报销
1
1
退还保证金
1
1
营业款
1
1
取款11其 Nhomakorabea收入1
1
存款
1
1
个人还款
本日合计
本月累计
1
2
个人还款
1
2
费用报销
1
2
个人借款
1
2
营业款
本日合计
本月累计
出纳做的日报表和月报表范本
出纳日报表范本:
日期:___________________
收入:
现金收入:_____________
银行存款收入:_________
支出:
工资和薪酬支出:_______
办公费用支出:_______
水电费用支出:_______
采购成本支出:_______
其他支出:_________
小计:
总收入:________________
总支出:________________
净收入:________________
备注:___________________
出纳月报表范本:
月份:___________________
收入:
现金收入总额:_____________银行存款收入总额:_________支出:
工资和薪酬支出总额:_______办公费用支出总额:_______水电费用支出总额:_______采购成本支出总额:_______其他支出总额:_________
小计:
总收入:________________
总支出:________________
净收入:________________
备注:___________________
以上是一种简单的日报表和月报表范本,您可以根据实际情况进行调整和完善。
在日报表中,记录每日的收入和支出细节,并计算出当日的总收入、总支出和净收入。
在月报表中,将每日的收入和支出累计,计算出整个月份的总收入、总支出和净收入。
同时,在报表中可以添加适当的备注,用于记录与特定交易或事件相关的说明信息。
请根据您的具体业务需求和财务管理要求,对报表进行调整和修改,以便更好地反映公司的财务状况和经营情况。
出纳收支日报表模板
出纳收支日报表模板在日常工作中,出纳是企业财务管理的一个重要角色,负责对公司的资金收支进行记录和管理。
出纳收支日报表是出纳在工作中经常需要填写的一份重要文档,它记录了公司每日的资金收入和支出情况,为企业管理者提供了重要的财务数据参考。
下面是一份出纳收支日报表模板,供大家参考使用。
出纳收支日报表。
日期,___________。
单位,___________。
出纳,___________。
收入项目:1. 销售收入,___________。
2. 其他收入,___________。
3. 合计收入,___________。
支出项目:1. 采购支出,___________。
2. 工资支出,___________。
3. 租金支出,___________。
4. 水电费支出,___________。
5. 其他支出,___________。
6. 合计支出,___________。
现金余额,___________。
银行存款余额,___________。
备注,___________。
填写人,___________。
审核人,___________。
以上是一份简单的出纳收支日报表模板,通过填写这份日报表,出纳可以清晰地记录公司每日的资金收入和支出情况,为公司的财务管理提供重要的数据支持。
在填写出纳收支日报表时,出纳需要认真核对每一笔资金的收入和支出,确保数据的准确性和完整性。
在填写收入项目时,出纳需要将销售收入和其他收入分开记录,并计算出合计收入。
对于支出项目,出纳需要将采购支出、工资支出、租金支出、水电费支出和其他支出一一列明,并计算出合计支出。
在填写现金余额和银行存款余额时,出纳需要核对公司的实际现金和银行存款情况,确保数据的准确性。
在填写备注时,出纳可以对当日的资金收支情况进行简要的说明,比如某一笔收入或支出的具体原因,以及对于资金流动情况的分析和评价。
填写人和审核人需要在填写完日报表后签字确认,确保日报表的真实性和可靠性。
出纳日报表
项目
表名
类别
币种
性质
账号
上月结存
本月流入
本月流ft
本月结存
合
计
50.00
-
6.00
44.00
本月小
计
现金
现金
RMB
现金
0
25.00
-
6.00
19.00
招行
5656
RMB
基本户
25252
25.00
-
-
25.00
负责人:复核:制表:
类别:现金
现金流量月报表()
2011-2-29
项目
币种
性质
账号
上月结存
本月流ft
小计
RMB
基பைடு நூலகம்户
25252
25.00
-
-
现金流量明细
序号
日期
凭证号码
摘要
单位
流入
序号
日期
凭证号码
摘要
单位
流入
单位:元
本月结存
25.00
流ft
流ft
本月流入
本月流ft
小计
RMB
现金
25.00
-
6.00
现金流量明细
序号
日期
凭证号码
摘要
单位
流入
1
10
现-1
手续费
序号
日期
凭证号码
摘要
单位
流入
序号
日期
凭证号码
摘要
单位
流入
单位:元
本月结存
19.00
流ft
6.00
流ft
流ft
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出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账,并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏,年度记入该栏的上端,月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时,才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏,登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号,以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务,由于只填制付款凭证,所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内,简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录,在“对方账户”栏填上对应账户的名称,表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏,根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额,本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务,根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元,以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差,预借差旅费15002元,以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日,上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明,是出纳员xx工作失职造成,方媛当即交回现金200元以作赔偿。
(请开收据) 现金收款收据年月日 N0 1200232xx xx 收款人:制单:5(200×年2月8日,现金支付餐饮费800元,办公用品200元。
费用报、销单审核:xxxx6(200×年2月18日,xx出差回来报销差旅费,有关的费用单据共计支出1 375元,余款125元交回现金。
(要求开具现金收据)差旅费报销单xx xx 会计主管:出纳:报销人:xx3现金收款收据xx 会计主管:收款人:制单: xx7(200×年2月30日,进行现金清查,发现现金溢余100元,原因待查。
现金盘点报告表盘点人签章:xx 出纳员签章:x币种: 第页篇三:现金日记账填写样本现金日记账的格式和填制方法会计出纳现金日记账财务软件智点财务软件我们知道在一个普通的公司最起码要有一到两个财务人员,一般情况下是两个。
一个是管理整个公司财务的会计。
一般做一些总结,归纳,分析类的工作。
像财务报表的编制等等。
另一个就是出纳,它是会计工作的重要组成部分。
主要的工作内容就是现金以及各种票据的收入,管理。
保证这些财务的安全性及完整性。
当然在工作过程中要填制和审核许多的原始凭证,还要填制日记账。
其中现金日记账就是作为一名出纳的工作重点。
现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的,并随时结记余额。
它是一种特殊的明细账,用来核算和监督库存现金每天4的收入、支出和结存情况的账簿,比如说,我们常见的现金收款,现金付款,提现业务(银行付款凭证)等等。
现金日记帐的格式要满足公司财务记账流程和现金管理要求的需要。
一般情况下有三栏式和多栏式两种。
为了加强对公司现金的监管,现金日记账采用订本式账簿,得用银行对账单或者其他方法代替日记账。
三栏式现金日记账是最常见的一种日记账记账格式。
如图:即借方、贷方和余额三栏,分别反映现金或银行存款和收入、付出与结存情况,并在“摘要”栏后面设置“对方科目”栏。
如果收、付款凭证数量较多,为了简化记账手续,同时也为了通过现金日记账汇总登记总账,也可以采用多栏式,即在收入(贷方)和付出(借方)两栏中分别按照对方科目设置若干栏目,也就是在收入栏按贷方科目设栏目,在付出栏按借方科目设栏目。
采用多栏式以后,如果会计科目较多,会造成账页过长,登记不方便,不过它也有可取之处,可以减少了登记总账的工作量,反映货币资金的来龙去脉,这里我们主要讲一下三栏式现金日记账的编制方法及格式。
登记现金日记账时,除了遵循账簿登记的基本要求外,还应注意以下栏目的填写方法:一、日期“日期”栏中的日期指的是记账凭证的登记日期,它应该与现金实际收付的日期一致。
它是根据复核无误的收、付款记5账凭证记账。
出纳在办理收、付款时,应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核,并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。
也就是说,现金日记账的记账日期,应该和记账凭证一致。
二、凭证编号栏它指的是登记入账的收款、付款凭证的种类和编号。
公司采用通用凭证格式,根据记账凭证登记现金日记账时,如果是现金收款凭证,简写为“现收”,还应该登记记账凭证的编号数,如填入“收×号”;如果是根据现金付款凭证登记现金日记账时,就填入“现付×号”。
三、摘要栏“摘要”栏要文字简练,清晰的说明,登记入账的经济业务内容。
四、.对应科目栏对应科目栏指现金收入的来源科目或者是支出的科目。
如,银行提现,其来源科目也就是对方科目为“银行存款”。
通过这个栏目可以了解经济业务的来龙去脉。
在填制对应科目的时候只填写总账科目,而不要填明细科目。
当对应科目是多个的时候,可分主次来填,也就是只填写主要科目。
如果没有主次之分,就根据金额的大小决定。
填写金额大的科目,再在后面加上“等”字。
比如说,公司购买了一批办公用品,耗费1000元,400元车间承担,600元行政部门负担。
6在填写对应科目栏是,就写“管理费用等”,贷方金额是1000元。
五、借方和贷方栏指现金实际收付的金额,每日终了应该分别计算,现金收入和支付的合计金额。
结出余额。
还有将余额与出纳员的库存现金核对,进行“日清”。
“借方金额”栏、“贷方金额”栏应根据相关凭证中记录的“库存现金”科目的借贷方向及金额记入。
六.余额“余额”栏涉及到公式:本日余额,上日余额,本日借方,本日贷方期末余额= 期初余额+本期增加,本期减少指现金实际收付的金额在每日终了应该分别计算,现金收入和支付的合计金额。
结出余额。
还有将余额与出纳员的库存现金核对,进行“日清”。
现金日记账是专门记录现金收付业务的特种日记账,它一般由出纳人员负责填写。
现金日记账既可用作明细账,也可用于过账媒介。
比如说,会计根据现金日记账,编制现金流量表等。
为了减少会计的工作量及效率,增强公司财务管理水平及竞争力,很多公司都会使用财务软件来记账,像智点财务软件。
当然作为出纳也可以用这类软件,或者是出纳们专用的财务软件。
篇二:现金日记账的格式和登记方法7现金日记账的格式和登记方法2.现金日记账的登记方法。
(了解)现金日记账由出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证,按时间顺序逐日逐笔进行登记,并根据“上日余额+本日收入一本日支出=本日余额”期初余额+ 本期增加—本期减少=期末余额的公式,逐日结出现金余额,与库存现金实存数核对,以检查每日现金收付是否有误。
(1)三栏式现金日记账的具体登记方法如下:?日期栏:系指记账凭证的日期,应与现金实际收付日期一致。
?凭证栏:系指登记入账的收付款凭证的种类和编号,如:“现金收(付)款凭证”,简写为“现收(付)”;“银行存款收(付)款凭证”,简写为“银收(付)”。
凭证栏还应登记记凭证的编号数,以便于查账和核对。
?摘要栏:摘要说明登记入账的经济业务的内容。
文字要简练,但要能说明问题。
对方科目栏:系指现金收入的来源科目或支出的用途科目。
如银行提取现金,其来源科目(即对方科目)为“银行存款”。
其作用在于了解经济业务的来龙去脉。
?收入、支出栏(或借方、贷方):系指现金实际收付的金额。
每日终了,应分别计算现金收入和付出的合计数,结8出余额,同时将余额与出纳员的库存现金核对,即通常说的“日清”。
如账款不符应查明原因,并记录备案。
月终同样要计算现金收、付和结存的合计数,通常称为“月结”。
(2)在实际工作中,如果收付业务较多需要设多栏式现金日记账,一般常把现金收入业务和支出业务分设“现金收入日记账”和“现金支出日记账”两本账。
其中:现金收入日记账按对应的贷方科目设置专栏,另设“支出合计”栏和“结余”栏;现金支出日记账则只按支出的对方科目(借方)设专栏,不设“收入合计”栏和“结余”栏。
借贷方分设的多栏式现金日记账的登记方法是:(1)先根据有关现金收入业务的记账凭证登记现金收入日记账,根据有关现金支出业务的记账凭证登记现金支出日记账;(2)每日营业终了,根据现金支出日记账结计的支出合计数,一笔转入现金收入日记账的“支出合计”栏中,并结出当日余额。
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