审计工作实质性程序工作底稿关联方及关联交易披露表

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大华会计师事务所（特殊普通合伙） 被审计单位：XXX公司
关联方及关联交易披露表
编制人：张三
日期：2013/1/1
索引号：JD-6
合计
8、本公司委托承包情况 出包方名称
承包方名称
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出包资产类型
出包起始日
出包终止日
出包费定价依据 本期确认的出包费
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大华会计师事务所（特殊普通合伙）
被审计单位：XXX公司 10、本公司作为承租方
出租方名称
租赁资产种类
关联方及关联交易披露表
编制人：张三
日期：2013/1/1
本期确认的租凭费 上期确认的租凭费
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合计
11、本公司作为担保方 被担保方
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合计
9、本公司作为出租方 承租方名称
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租赁资产种类
注：本列为IPO三年 注：本列为IPO三年
本期的确认租凭收 入
上期的确认租凭收 入
或新三板二年一期披 #VALUE!
一期披露项目，下同 #VALUE!
合计 第 4 页，共 9 页
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关联方பைடு நூலகம்
期末余额 0.00
期初余额
注：本列为IPO三年 注：本列为IPO三年
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委托资产类型
委托起始日
委托终止日
托管费定价依据 本期确认的托管费
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合计 7、本公司受托承包情况
出包方名称
承包方名称
承包资产类型
承包起始日
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承包终止日
承包收益定价依据
本期确认的承包收 益
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大华会计师事务所（特殊普通合伙） 被审计单位：XXX公司 长期应收款
关联方及关联交易披露表
编制人：张三
日期：2013/1/1
索引号：JD-6
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合计
19、公司应付关联方款项 项目名称
应付账款
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本期发生额
上期发生额
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索引号：JD-6
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
被审计单位：XXX公司 5、本公司受托管理情况
委托方名称
受托方名称
受托资产类型
关联方及关联交易披露表
编制人：张三
关联方及关联交易披露表
编制人：张三 复核人：李四
日期：2013/1/1 日期：2013/1/2
业务性质
注册资本(万元）
对本公司的持股比例 对本公司的表决权比
(%)
例(%)
3、本企业其他关联方 其他关联方名称
其他关联方与本企业的关系
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索引号：JD-6
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 被审计单位：XXX公司
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担保金额
担保起始日
担保到期日
担保是否已经履行完 毕
合计
12、本公司作为被担保方 担保方
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担保金额
担保起始日
担保到期日
担保是否已经履行完 毕
合计
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13、向关联方拆入资金
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索引号：JD-6
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
被审计单位：XXX公司 关联方
拆入金额
日期：2013/1/1
索引号：JD-6
受托起始日
受托终止日
托管收益定价依据
注：本列为IPO三 注：本列为IPO三 注：本列为IPO三
年或新三板二年一 年或新三板二年一 年一期披露项目，
本期确认的托管收 益
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合计
6、本公司委托管理情况 委托方名称
受托方名称
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合计
16、关键管理人员薪酬 项目
关键管理人员薪酬
17、其他关联交易 交易类型
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本期发生额 关联方名称
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上期发生额
注：本列为IPO三 注：本列为IPO三年
年或新三板二年一 一期披露项目，下同
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本期发生额
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
被审计单位：XXX公司 财务报表截止日/期间：
返回目录
1．本企业的母公司有关信息如 下：
母公司名称
文字说明母公司情况，如果母公 司不是本企业最终控制方的，说 2、本期与本公司发生关联交易 或前期发生关联交易形成余额
合营或联营企业名称
20xx/12/31 注册地
与本企业的关系
关联方及关联交易披露表
编制人：张三
日期：2013/1/1
3、购买商品、接受劳务的关联 交易
关联方
关联交易内容
本期发生额
上期发生额
注：本列为IPO三年 或新三板二年一期披 露项目，下同
注：本列为IPO三年 一期披露项目，下同
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合计
4、销售商品、提供劳务的关联
交易
关联方
关联交易内容
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账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
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应收票据
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预付账款
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其他应收款 第 7 页，共 9 页
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合计
18、公司应收关联方款项
项目名称
应收账款
关联方
关联方及关联交易披露表
编制人：张三
日期：2013/1/1
索引号：JD-6
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期末余额
账面余额
坏账准备
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账面余额
期初余额 0.00
坏账准备
注：本列为IPO三 年或新三板二年一
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注：本列为IPO三 年一期披露项目，
上期发生额
注：本列为IPO三年 注：本列为IPO三
或新三板二年一期披 年一期披露项目，
定价方式及决策程序
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索引号：JD-6
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
被审计单位：XXX公司 代理 股权投资 研究与开发项目的转移 许可协议 代表企业或由企业代表另一方进行 债务结算 ……
起始日
关联方及关联交易披露表
编制人：张三 到期日
说明
日期：2013/1/1
合计
14、向关联方拆出资金 关联方
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拆出金额
起始日
到期日
说明
合计
15、关联方资产转让、债务重组
情况
关联方
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关联交易内容
本期发生额
上期发生额
注：本列为IPO三年 注：本列为IPO三年
或新三板二年一期披 一期披露项目，下同