应收账款系统课件

应收账款系统课件
第二节 应收款管理系统初始化
一、系统启用
1.启动与注册
启动应收款管理系统时，可以选择从“开始”菜 单启动，也可以先注册进入企业门户，然后通过 企业门户进入应收款管理系统。从“开始”菜单 打开应收款管理系统的方法是，依次选择“开 始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“财务会计” 中的“应收款管理”，弹出“注册”窗口，从中 选择注册的参数，进入应收款管理系统。
第十一章 应收账款管理系统
通过本章学习，回答以下几个问题： 应收账款管理系统的数据处理流程是什么?它 与其他子系统的关系是什么？ 应收账款系统的初始化工作包括什么？ 应收账款系统初始设置的主要内容是什么?
应收账款系统课件
第一节 应收款管理系统概述
一、应收款管理系统与其它系统的关系
销售管理
应付款管理 网上银行
1.详细核算应用方案 记录应收款项的形成，包括由于商品交易和非商品交 易所形成的所有应收项目；处理应收项目的收款及转 账情况；对应收票据进行记录和管理；随应收项目的 处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递；对外 币业务及汇总损益进行处理；提供针对多种条件的各 种查询及分析。 2.简单核算应用方案 该方案的主要功能有：接收销售系统的发票，对其进 行审核；对销售发票进行制单处理，传递给总账。
应收账款系统课件
第二节 应收款管理系统初始化
2.期初数据的准备 设置客户的分类方式，以便于按照分类进行各种 统计分析。 设置存货的分类方式。 准备与本单位有业务往来的所有客户的详细资料 和用于销售的存货详细资料。 准备其它相关信息，例如：会计科目、企业结算 方式、部门档案、职员档案。
需要整理系统启用前所有客户的应收账款、预 收账款、应收票据等数据。
销售发票 销售调拨单
收款结算
转账
应用函数
应收款管理
导入导出 凭证
分析数据
UFO报表 财务分析
总账 应收账款系统课件
第一节 应收款管理系统概述
二、应收款管理系统的数据处理流程
应收账款系统课件
第一节 应收款管理系统概述
三 、 应 收 款 管 理 系 统 的 操 作 流 程
应收账款系统课件
第一节 应收款管理系统概述
应收账款系统课件
第二节 应收款管理系统初始化
核销是否需要生成凭证。不选择：不管核销双方 单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进 行制单；选择：则需要判断核销双方的单据其当 时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一 张调整凭证。 预收冲应收是否生成凭证
红票对冲是否生成凭证。选择：当对冲单据所 对应的受控科目不相同时，系统生成一张转账凭 证；不选择：对于红票对冲处理，不管对冲单据 所对应的受控科目是否相同均不生成凭证。
应收账款系统课件
第二节 应收款管理系统初始化
二、设置账套参数 1.“常规”页签各选项设置 在账套参数设置界面，单击“常规”页签，结果 如下图所示。
应收账款系统课件
第Βιβλιοθήκη Baidu节 应收款管理系统初始化
应收款核销方式：系统提供了两种应收款核销方 式，按单据和按产品。如果企业收款时，无需指 定具体收取的是哪个存货的款项，则可以采用按 单据核销。如果企业存货单位价值较高，可以选 择按产品核销，即收款指定到具体存货上。在账 套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 单据审核日期依据：系统提供两种确认单据审核 日期的依据，即单据日期和业务日期。如果使用 单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全 部审核。
应收账款系统课件
第二节 应收款管理系统初始化
销售科目依据：系统提供了两种设置存货销售科 目的依据。按存货分类和按存货设置销售科目。 月末结账前是否全部制单：根据需要选择在月末 结账前是否全部制单。 方向相反的分录是否合并：指科目相同、辅助项 相同、方向相反的凭证分录是否合并。该选项对 坏账收回制单无效
应收账款系统课件
第二节 应收款管理系统初始化
汇总损益方式：系统提供两种汇总损益方式，外币 余额结清时计算和月末处理。 坏账处理方式：系统提供两种坏账处理方式，备抵 法和直接转销法。如果当年已经计提过坏账准备， 则此参数不可以修改，只能下一年度修改。 代垫费用类型：代垫费用类型解决从销售系统传递 过来的代垫费用单在应收系统用何种单据类型进行 接收的问题。系统默认为其它应收单，可以在“设 置”“初始设置”“单据类型设置”中自行定义单 据类型，然后在此进行选择。
应收账款系统课件
第二节 应收款管理系统初始化
应收账款核算类型：系统提供两种应收账款的应用模型，即 简单核算和详细核算。该选项在系统启用时或者还没有进行 任何业务处理情况下（包括期初数据录入）才允许从简单核 算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行， 但要慎重，过程不可逆转。 是否自动计算现金折扣：为了鼓励客户在信用期间内提前付 款而采用现金折扣政策，可选择自动现金折扣。 是否进行远程应用。若选择远程应用，在此必须填上远程识 号，远程标识号必须为两位01－99，远程发出方和接收方的 标识号必须一致。 是否登记支票系统提供给用户自动登记支票登记簿的功能。
应收账款系统课件
第二节 应收款管理系统初始化
3.“权限与预警”页签各选项设置 在账套参数设置界面，单击“权限与预警”页签， 结果如下图所示。
应收账款系统课件
第二节 应收款管理系统初始化
应收账款系统课件
第二节 应收款管理系统初始化
2.“凭证”页签各选项设置 在账套参数设置界面，单击“凭证”页签， 结果如下图所示。
应收账款系统课件
第二节 应收款管理系统初始化
受控科目制单方式：系统提供两种制单方式，明细到客户 和明细到单据。受控科目在合并分录时若自动取出的科目 （带辅助核算）相同，辅助项为空，则不予合并成一条分 录。 非受控科目制单方式：系统提供了三种制单方式供选择。 即明细到客户、明细到单据和汇总制单的方式。非受控科 目在合并分录时若自动取出的科目（带辅助核算）相同， 辅助项为空，则不予合并成一条分录。 控制科目依据：控制科目在本系统指所有带有客户往来辅 助核算且控制系统指定为应收系统的科目。本系统除可以 设置基本控制科目外，还提供三种设置控制科目的依据， 按客户分类、按客户、按地区分类。